維珍銀河公佈2023年第四季度和全年財務業績並提供業務最新情況

•2023 年在六個月內成功進行了六次載人航天飛行

• “Galactic 06” 任務於 2024 年 1 月完成

•達美級太空飛船有望在2025年進行地面和飛行測試，並在2026年進行商業服務

加利福尼亞州奧蘭治縣——2024年2月27日——維珍銀河控股有限公司（紐約證券交易所代碼：SPCE）（“維珍銀河” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績，並提供了業務最新情況。

維珍銀河首席執行官邁克爾·科爾格拉齊爾表示：“2023年對維珍銀河來説是不可思議的，因為多年的研發和飛行測試最終推出了我們的商用太空線，併成功地進行了每月連續的太空飛行，每次都為我們的客户提供了卓越的體驗。現在，在2024年，我們的重點是完成太空飛船工廠的擴建，在組裝最初的達美飛船之前交付第一批零件，併為公司的長期增長和盈利做好準備。”

2023 年第四季度財務摘要

•現金狀況仍然強勁，截至2023年12月31日，現金、現金等價物和有價證券為9.82億美元。

•收入為300萬美元，而2022年第四季度為100萬美元，這得益於商業太空飛行和與未來宇航員相關的會員費。

•GAAP總運營支出為1.17億美元，而2022年第四季度為1.54億美元。2023年第四季度的非公認會計準則總運營支出為1億美元，而2022年第四季度為1.4億美元。

•淨虧損為1.04億美元，而2022年第四季度的淨虧損為1.51億美元，改善主要是由運營支出減少和利息收入增加所推動的。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為8400萬美元，而2022年第四季度為1.33億美元，這主要是由於運營支出減少和利息收入增加所致。

•用於經營活動的淨現金總額為9500萬美元，而2022年第四季度為1.31億美元。

•為資本支出支付的現金總額為1,800萬美元，而2022年第四季度為400萬美元。

•自由現金流總額為1.14億美元，而2022年第四季度為1.35億美元。

2023 年全年財務摘要

•收入為700萬美元，而2022年為200萬美元，這得益於商業太空飛行和與未來宇航員相關的會員費。

•淨虧損為5.02億美元，而2022年的淨虧損為5億美元。

•GAAP的總運營支出為5.38億美元，而2022年為5.02億美元。非公認會計準則的總運營支出為4.76億美元，而2022年為4.45億美元。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為4.27億美元，而2022年為4.31億美元。

•用於經營活動的淨現金總額為4.48億美元，而2022年為3.8億美元。

•為資本支出支付的現金總額為4400萬美元，而2022年為1,600萬美元。

•自由現金流總額為4.93億美元，而2022年為3.97億美元。

•作為公司市場發行計劃的一部分，通過發行1.228億股普通股創造了4.84億美元的總收益。

業務更新

•計劃於2024年第二季度執行 “銀河07” 太空飛行任務。

•亞利桑那州的太空飛船工廠有望在2024年中期開業。

•達美級太空飛船的生產計劃仍在按計劃在2026年提供收入服務。

財務指導

以下前瞻性陳述反映了我們截至2024年2月27日對2024年第一季度的預期，存在很大的不確定性。我們的結果基於我們認為截至目前為止合理的假設，但可能會受到許多因素的重大影響，如下文 “前瞻性陳述” 中所述。

•2024年第一季度的收入預計約為200萬美元。

•預計2024年第一季度的自由現金流將在1.25億美元至1.35億美元之間。

非公認會計準則財務指標

除了公司根據美國公認會計原則（GAAP）編制的業績外，公司還提供某些非公認會計準則財務指標。本新聞稿稍後將討論使用非公認會計準則財務指標以及將此類指標與最直接可比的GAAP信息進行對賬的情況。

電話會議信息

維珍銀河將於太平洋時間今天下午 2:00（美國東部時間下午 5:00）舉行電話會議，討論結果。要參加電話會議，各方應撥打 +1 888-660-6131 或 +1 267-764-0185 並輸入會議 ID 號 4014201。網絡直播和補充信息可在公司的投資者關係網站上觀看，網址為 https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/。電話會議結束後，還將提供網絡直播的錄音。

維珍銀河控股公司簡介

維珍銀河是一家航空航天和太空旅行公司，憑藉其先進的航空和太空飛行器為個人和研究人員開創了載人太空飛行的先河。規模和盈利能力由下一代飛行器驅動，這些車輛能夠以前所未有的頻率將人類帶入太空，成本結構處於行業領先地位。你可以在 https://www.virgingalactic.com/ 上找到更多信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條中有關前瞻性陳述的安全港條款。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有聲明，包括但不限於關於我們的太空飛行系統、下一次商業太空任務及其擬議時間、擴大未來機隊、提供可重複和可靠的太空接入、開發我們的三角洲級太空飛船以及使用此類太空飛船進行測試和商業服務的擬議時間表、我們在亞利桑那州開設太空飛船工廠的時間以及在組裝之前交付零件的聲明最初的三角洲級太空飛船，我們的目標

未來業務和公司的財務預測，包括2024年第一季度的預期收入和自由現金流，以及對正現金流的預期和出現的時機，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“預測”、“打算”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“目標” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都使用這些詞語或表達。這些陳述既不是承諾也不是保證，但涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異，包括但不限於我們航天機隊未來商業飛行的任何延遲、我們成功開發和測試下一代飛行器的能力以及與此相關的時間和成本、我們的預期資本額外融資的要求和可用性，以及我們截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中包含的其他因素、風險和不確定性，因為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中不時更新，可訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov和我們網站www.virgingalactic.com的投資者關係部分，這可能會導致我們的實際業績與本文前瞻性陳述所示的業績存在重大差異新聞稿。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性陳述，但我們不承擔任何更新此類前瞻性陳述的義務，即使隨後發生的事件導致我們的觀點發生變化。

2023 年第四季度財務業績

維珍銀河控股有限公司

簡明合併運營報表和綜合虧損報表

（以千計，每股金額除外）

維珍銀河控股有限公司

簡明合併資產負債表

（以千計）

									十二月三十一日
									2023												2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物									$	216,799											$	302,291
限制性現金									36,793												40,336
有價證券，短期									657,238												606,716
庫存									16,301												24,043
預付費用和其他流動資產									23,698												28,228
流動資產總額									950,829												1,001,614
有價證券，長期									71,596												30,392
財產、廠房和設備，淨額									93,806												53,658
其他非流動資產									63,286												54,274
總資產									$	1,179,517											$	1,139,938
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款									$	32,415											$	16,326
應計負債									50,863												61,848
客户存款									97,841												102,647
其他流動負債									4,541												3,232
流動負債總額									185,660												184,053
非流動負債：
可轉換優先票據，淨額									417,886												415,720
其他長期負債									70,495												59,942
負債總額									674,041												659,715
股東權益
普通股									40												28
額外的實收資本									2,631,197												2,111,316
累計赤字									(2,126,132)												(1,623,795)
累計其他綜合收益（虧損）									371												(7,326)
股東權益總額									505,476												480,223
負債和股東權益總額									$	1,179,517											$	1,139,938

維珍銀河控股有限公司

簡明合併現金流量表

（以千計）

使用非公認會計準則財務指標

本新聞稿引用了某些未按照美國公認會計原則（GAAP）編制的財務指標，包括非公認會計準則運營支出總額、調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流。公司將非公認會計準則運營費用總額定義為總運營費用，但股票薪酬、折舊和攤銷以及公司認為不代表其核心經營業績的某些其他項目除外。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷、股票薪酬以及公司認為不能代表其核心經營業績的某些其他項目的收益。公司將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。這些非公認會計準則財務指標均不能替代或優於根據公認會計原則制定的指標，不應被視為根據公認會計原則制定的任何其他指標的替代方案。

公司認為，提交這些非公認會計準則財務指標可為投資者提供有關公司的有用補充信息，幫助他們瞭解和評估其經營業績，增進對公司過去業績和未來前景的總體瞭解，並提高其管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。但是，在使用非公認會計準則指標及其最接近的公認會計準則等值方面存在許多限制。例如，其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則指標，或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績，因此，公司使用的任何非公認會計準則指標可能無法與其他公司的類似標題的指標直接比較。

截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的總運營支出與非公認會計準則運營支出總額的對賬情況如下（以千計）：

(1) 特別費用包括與公司裁員相關的遣散費和相關福利費用。

截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下（以千計）：

(1) 特別費用包括與公司裁員相關的遣散費和相關福利費用。

下表分別對截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度的自由現金流進行了對賬（以千計）：

下表將截至2024年3月31日的三個月（以千計）中用於經營活動的預計淨現金流與預測的自由現金流進行了對賬：

						預測範圍
用於經營活動的淨現金						$(85,000)-$(90,000)
資本支出						(40,000)-(45,000)
自由現金流						$(125,000)-$(135,000)

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