t-20230930假的Q32023--12-3100007327173715http://fasb.org/us-gaap/2023#AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OperatingLeaseLiabilityNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OperatingLeaseLiabilityNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2023#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationshttp://fasb.org/us-gaap/2023#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations000007327172023-01-012023-09-300000732717美國通用會計準則:普通股成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:A系列優選股票會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:C 系列優先股會員2023-01-012023-09-300000732717T: attincFloatingRated 將於 2023 年 9 月 5 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc1050全球票據將於2023年9月5日到期會員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc1300全球票據將於2023年9月5日到期會員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc1950全球票據將於2023年9月15日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc2400 Global Notes 將於 2024 年 3 月 15 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717T: attincFloatingRating GlobalNotes 2025年3月6日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc3550GlobalNotesdue2025 年 11 月 18 日會員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc3500 Global Notes 將於 2025 年 12 月 17 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc0250 Global Notes 將於 2026 年 3 月 4 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc1800 Global Notes 將於 2026 年 9 月 5 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc2900% 將於2026年12月4日到期的全球票據成員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc1600全球票據將於2028年5月19日到期成員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc2350 Global Notes 將於 2029 年 9 月 5 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc4375Global Notes 將於 2029 年 9 月 14 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc2600Global Notes 將於 2029 年 12 月 17 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc0800 Global Notes 將於 2030 年 3 月 4 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc3950GlobalNotes 到期於 2021 年 4 月 30 日會員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc2050 全球票據將於 1920 年 5 月到期成員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc3550 Global Notes 將於 2032 年 12 月 17 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc5200 Global Notes 將於 2023 年 11 月 18 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc3375 Global Notes 將於 3 月 15 日到 2034 年會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc4300GlobalNotesDuenover182034 會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc2450 Global Notes 將於 3 月 15 日到 2035 年會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc3150 Global Notes 將於 2036 年 9 月 4 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc2600全球票據將於192038年5月到期成員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc1800 Global Notes 將於 2039 年 9 月 14 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc7000 Global Notes 將於 2040 年 4 月 30 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc4250Global Notes 將於 12043 年 6 月到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc4875 Global Notes 將於 12044 年 6 月到期會員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc4000全球票據定於12049年6月到期會員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc4250 全球票據將於 3 月 1250 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717T: attinc3750 全球票據將於 9 月 12050 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc5350 Global Notes 將於 1266 年 11 月 12 日到期會員2023-01-012023-09-300000732717t: attinc5625 Global Notes 將於 1267 年 8 月到期會員2023-01-012023-09-3000007327172023-10-25xbrli: 股票0000732717T: 服務和其他會員2023-07-012023-09-30iso421:USD0000732717T: 服務和其他會員2022-07-012022-09-300000732717T: 服務和其他會員2023-01-012023-09-300000732717T: 服務和其他會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:產品會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:產品會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:產品會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:產品會員2022-01-012022-09-3000007327172023-07-012023-09-3000007327172022-07-012022-09-3000007327172022-01-012022-09-30iso421:USDxbrli: 股票00007327172023-09-3000007327172022-12-310000732717US-GAAP:A系列優選股票會員2022-12-310000732717US-GAAP:A系列優選股票會員2023-09-300000732717US-GAAP:B系列優先股會員2023-09-300000732717US-GAAP:B系列優先股會員2022-12-310000732717US-GAAP:C 系列優先股會員2023-09-300000732717US-GAAP:C 系列優先股會員2022-12-3100007327172021-12-3100007327172022-09-300000732717US-GAAP:A系列優選股票會員美國公認會計準則:優先股成員2023-06-300000732717US-GAAP:A系列優選股票會員美國公認會計準則:優先股成員2022-06-300000732717US-GAAP:A系列優選股票會員美國公認會計準則:優先股成員2022-12-310000732717US-GAAP:A系列優選股票會員美國公認會計準則:優先股成員2021-12-310000732717US-GAAP:A系列優選股票會員美國公認會計準則:優先股成員2023-09-300000732717US-GAAP:A系列優選股票會員美國公認會計準則:優先股成員2022-09-300000732717US-GAAP:B系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2023-06-300000732717US-GAAP:B系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2022-06-300000732717US-GAAP:B系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2022-12-310000732717US-GAAP:B系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2021-12-310000732717US-GAAP:B系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2023-09-300000732717US-GAAP:B系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2022-09-300000732717US-GAAP:C 系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2023-06-300000732717US-GAAP:C 系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2022-06-300000732717US-GAAP:C 系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2022-12-310000732717US-GAAP:C 系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2021-12-310000732717US-GAAP:C 系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2023-09-300000732717US-GAAP:C 系列優先股會員美國公認會計準則:優先股成員2022-09-300000732717美國通用會計準則:普通股成員2023-06-300000732717美國通用會計準則:普通股成員2022-06-300000732717美國通用會計準則:普通股成員2022-12-310000732717美國通用會計準則:普通股成員2021-12-310000732717美國通用會計準則:普通股成員2023-09-300000732717美國通用會計準則:普通股成員2022-09-300000732717US-GAAP:額外實收資本會員2023-06-300000732717US-GAAP:額外實收資本會員2022-06-300000732717US-GAAP:額外實收資本會員2022-12-310000732717US-GAAP:額外實收資本會員2021-12-310000732717US-GAAP:額外實收資本會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:額外實收資本會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:額外實收資本會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:額外實收資本會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:額外實收資本會員2023-09-300000732717US-GAAP:額外實收資本會員2022-09-300000732717US-GAAP:留存收益會員2023-06-300000732717US-GAAP:留存收益會員2022-06-300000732717US-GAAP:留存收益會員2022-12-310000732717US-GAAP:留存收益會員2021-12-310000732717US-GAAP:留存收益會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:留存收益會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:留存收益會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:留存收益會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:留存收益會員2023-09-300000732717US-GAAP:留存收益會員2022-09-300000732717US-GAAP:美國國債普通股會員2023-06-300000732717US-GAAP:美國國債普通股會員2022-06-300000732717US-GAAP:美國國債普通股會員2022-12-310000732717US-GAAP:美國國債普通股會員2021-12-310000732717US-GAAP:美國國債普通股會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:美國國債普通股會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:美國國債普通股會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:美國國債普通股會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:美國國債普通股會員2023-09-300000732717US-GAAP:美國國債普通股會員2022-09-300000732717US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-06-300000732717US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-06-300000732717US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-12-310000732717US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2021-12-310000732717US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-09-300000732717US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-09-300000732717US-GAAP:非控股權益成員2023-06-300000732717US-GAAP:非控股權益成員2022-06-300000732717US-GAAP:非控股權益成員2022-12-310000732717US-GAAP:非控股權益成員2021-12-310000732717US-GAAP:非控股權益成員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:非控股權益成員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:非控股權益成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:非控股權益成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:非控股權益成員2023-09-300000732717US-GAAP:非控股權益成員2022-09-3000007327172023-06-3000007327172022-06-300000732717T: attmobility IILLC 優先利息轉換會員2023-07-012023-09-300000732717T: attmobility IILLC 優先利息轉換會員2022-07-012022-09-300000732717T: attmobility IILLC 優先利息轉換會員2023-01-012023-09-300000732717T: attmobility IILLC 優先利息轉換會員2022-01-012022-09-300000732717T: 其他 attUnits會員2023-07-012023-09-300000732717T: 其他 attUnits會員2022-07-012022-09-300000732717T: 其他 attUnits會員2023-01-012023-09-300000732717T: 其他 attUnits會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:累積翻譯調整成員2022-12-310000732717US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2022-12-310000732717US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-12-310000732717US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000732717US-GAAP:累積翻譯調整成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:累積翻譯調整成員2023-09-300000732717US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2023-09-300000732717US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-09-300000732717US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2023-09-300000732717US-GAAP:累積翻譯調整成員2021-12-310000732717US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2021-12-310000732717US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-12-310000732717US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2021-12-310000732717US-GAAP:累積翻譯調整成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累積翻譯調整成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:累積翻譯調整成員2022-09-300000732717US-GAAP:累計未實現投資收益損失淨額2022-09-300000732717US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-09-300000732717US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2022-09-30t: segment0000732717US-GAAP:企業非細分市場成員SRT:修訂上期改敍調整成員2022-01-012022-12-310000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員2023-07-012023-09-300000732717T: DTV 相關預扣費用會員2023-07-012023-09-300000732717T: 家長管理支持成員2023-07-012023-09-300000732717T: 證券化費會員2023-07-012023-09-300000732717T: ValuePortfolioMember2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:企業非細分市場成員2023-07-012023-09-300000732717T: 重要物品會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:企業和其他成員2023-07-012023-09-300000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員2022-07-012022-09-300000732717T: DTV 相關預扣費用會員2022-07-012022-09-300000732717T: 家長管理支持成員2022-07-012022-09-300000732717T: 證券化費會員2022-07-012022-09-300000732717T: ValuePortfolioMember2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:企業非細分市場成員2022-07-012022-09-300000732717T: 重要物品會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:企業和其他成員2022-07-012022-09-300000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員2023-01-012023-09-300000732717T: DTV 相關預扣費用會員2023-01-012023-09-300000732717T: 家長管理支持成員2023-01-012023-09-300000732717T: 證券化費會員2023-01-012023-09-300000732717T: ValuePortfolioMember2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:企業非細分市場成員2023-01-012023-09-300000732717T: 重要物品會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:企業和其他成員2023-01-012023-09-300000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員2022-01-012022-09-300000732717T: DTV 相關預扣費用會員2022-01-012022-09-300000732717T: 家長管理支持成員2022-01-012022-09-300000732717T: 證券化費會員2022-01-012022-09-300000732717T: ValuePortfolioMember2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:企業非細分市場成員2022-01-012022-09-300000732717T: 重要物品會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:企業和其他成員2022-01-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員2023-07-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員2022-07-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員2023-01-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:材料核對項目成員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:材料核對項目成員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:材料核對項目成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:材料核對項目成員2022-01-012022-09-300000732717T: 無線服務會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 美國商業資訊會員T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-07-012023-09-300000732717T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 無線服務會員2023-07-012023-09-300000732717T: 無線服務會員2023-07-012023-09-300000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 商業服務會員2023-07-012023-09-300000732717T: 商業服務會員2023-07-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-07-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-07-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: 公司和對賬項目會員2023-07-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員2023-07-012023-09-300000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 拉丁美洲業務板塊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: LegacyVoiceand DataMember2023-07-012023-09-300000732717T: LegacyVoiceand DataMember2023-07-012023-09-300000732717T: 其他服務成員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 美國商業資訊會員T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-07-012023-09-300000732717T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 其他服務成員2023-07-012023-09-300000732717T: 其他服務成員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人T: 公司和對賬項目會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:產品會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:產品會員T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:產品會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:產品會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-07-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員US-GAAP:產品會員2023-07-012023-09-300000732717T: 無線服務會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 美國商業資訊會員T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-07-012022-09-300000732717T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 無線服務會員2022-07-012022-09-300000732717T: 無線服務會員2022-07-012022-09-300000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 商業服務會員2022-07-012022-09-300000732717T: 商業服務會員2022-07-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-07-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-07-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: 公司和對賬項目會員2022-07-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員2022-07-012022-09-300000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 拉丁美洲業務板塊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: LegacyVoiceand DataMember2022-07-012022-09-300000732717T: LegacyVoiceand DataMember2022-07-012022-09-300000732717T: 其他服務成員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 美國商業資訊會員T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-07-012022-09-300000732717T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 其他服務成員2022-07-012022-09-300000732717T: 其他服務成員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人T: 公司和對賬項目會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:產品會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:產品會員T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:產品會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:產品會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-07-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員US-GAAP:產品會員2022-07-012022-09-300000732717T: 無線服務會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 美國商業資訊會員T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-01-012023-09-300000732717T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 無線服務會員2023-01-012023-09-300000732717T: 無線服務會員2023-01-012023-09-300000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 商業服務會員2023-01-012023-09-300000732717T: 商業服務會員2023-01-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-01-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-01-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: 公司和對賬項目會員2023-01-012023-09-300000732717T: IP 寬帶會員2023-01-012023-09-300000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 拉丁美洲業務板塊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: LegacyVoiceand DataMember2023-01-012023-09-300000732717T: LegacyVoiceand DataMember2023-01-012023-09-300000732717T: 其他服務成員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 美國商業資訊會員T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-01-012023-09-300000732717T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 其他服務成員2023-01-012023-09-300000732717T: 其他服務成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人T: 公司和對賬項目會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:軍人2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:產品會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:產品會員T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:產品會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:產品會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2023-01-012023-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員US-GAAP:產品會員2023-01-012023-09-300000732717T: 無線服務會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 美國商業資訊會員T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-01-012022-09-300000732717T: 無線服務會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 無線服務會員2022-01-012022-09-300000732717T: 無線服務會員2022-01-012022-09-300000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: 商業服務會員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 商業服務會員2022-01-012022-09-300000732717T: 商業服務會員2022-01-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-01-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-01-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員T: 公司和對賬項目會員2022-01-012022-09-300000732717T: IP 寬帶會員2022-01-012022-09-300000732717T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:運營部門成員T: LegacyVoiceand DataMemberT: 拉丁美洲業務板塊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: LegacyVoiceand DataMember2022-01-012022-09-300000732717T: LegacyVoiceand DataMember2022-01-012022-09-300000732717T: 其他服務成員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 美國商業資訊會員T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-01-012022-09-300000732717T: 其他服務成員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員T: 其他服務成員2022-01-012022-09-300000732717T: 其他服務成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人T: 公司和對賬項目會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:軍人2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:產品會員T: mobilityMeberUS-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:產品會員T: 美國商業資訊會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:產品會員US-GAAP:運營部門成員T: 通訊會員T: ConsumerWireLine會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:產品會員US-GAAP:運營部門成員T: 拉丁美洲業務板塊會員2022-01-012022-09-300000732717T: 公司和對賬項目會員US-GAAP:產品會員2022-01-012022-09-300000732717SRT: 最低成員T: 延期客户合同購置成本會員2023-09-300000732717SRT: 最低成員T: 延期客户合同履行費用會員2023-09-300000732717SRT: 最大成員T: 延期客户合同履行費用會員2023-09-300000732717SRT: 最大成員T: 延期客户合同購置成本會員2023-09-300000732717US-GAAP:預付費用和其他流動資產成員T: 延期客户合同購置成本會員2023-09-300000732717US-GAAP:預付費用和其他流動資產成員T: 延期客户合同購置成本會員2022-12-310000732717US-GAAP:其他資產成員T: 延期客户合同購置成本會員2023-09-300000732717US-GAAP:其他資產成員T: 延期客户合同購置成本會員2022-12-310000732717T: 延期客户合同購置成本會員2023-09-300000732717T: 延期客户合同購置成本會員2022-12-310000732717US-GAAP:預付費用和其他流動資產成員T: 延期客户合同履行費用會員2023-09-300000732717US-GAAP:預付費用和其他流動資產成員T: 延期客户合同履行費用會員2022-12-310000732717US-GAAP:其他資產成員T: 延期客户合同履行費用會員2023-09-300000732717US-GAAP:其他資產成員T: 延期客户合同履行費用會員2022-12-310000732717T: 延期客户合同履行費用會員2023-09-300000732717T: 延期客户合同履行費用會員2022-12-310000732717T: 延期客户合同購置成本會員2023-01-012023-09-300000732717T: 延期客户合同購置成本會員2022-01-012022-09-300000732717T: 延期客户合同履行費用會員2023-01-012023-09-300000732717T: 延期客户合同履行費用會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:預付費用和其他流動資產成員2023-09-300000732717US-GAAP:預付費用和其他流動資產成員2022-12-310000732717US-GAAP:其他流動負債成員2023-09-300000732717US-GAAP:其他流動負債成員2022-12-3100007327172023-10-012023-09-30xbrli: pure00007327172025-01-012023-09-300000732717US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-04-012023-06-300000732717US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-04-26T:參與者人數0000732717US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-04-262023-04-260000732717US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-09-300000732717US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-06-300000732717US-GAAP:養老金計劃固定福利會員T: ServiceCost會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:養老金計劃固定福利會員T: 利息成本會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:補充僱員退休計劃固定福利會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:補充僱員退休計劃固定福利會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:補充僱員退休計劃固定福利會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:補充僱員退休計劃固定福利會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300000732717US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310000732717US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000732717美國公認會計準則:證券投資成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員國家:美國2023-09-300000732717美國公認會計準則:證券投資成員國家:美國US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-09-300000732717美國公認會計準則:證券投資成員國家:美國US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-09-300000732717美國公認會計準則:證券投資成員國家:美國2023-09-300000732717美國公認會計準則:證券投資成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員US-GAAP:非美國會員2023-09-300000732717美國公認會計準則:證券投資成員US-GAAP:非美國會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-09-300000732717美國公認會計準則:證券投資成員US-GAAP:非美國會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-09-300000732717美國公認會計準則:證券投資成員US-GAAP:非美國會員2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員US-GAAP:固定收益投資會員2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:固定收益投資會員2023-09-300000732717US-GAAP:固定收益投資會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-09-300000732717US-GAAP:固定收益投資會員2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2023-09-300000732717US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員US-GAAP:利率互換成員2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:利率互換成員2023-09-300000732717US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:利率互換成員2023-09-300000732717US-GAAP:利率互換成員2023-09-300000732717美國公認會計準則:證券投資成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員國家:美國2022-12-310000732717美國公認會計準則:證券投資成員國家:美國US-GAAP:公允價值輸入二級會員2022-12-310000732717美國公認會計準則:證券投資成員國家:美國US-GAAP:公允價值輸入三級會員2022-12-310000732717美國公認會計準則:證券投資成員國家:美國2022-12-310000732717美國公認會計準則:證券投資成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員US-GAAP:非美國會員2022-12-310000732717美國公認會計準則:證券投資成員US-GAAP:非美國會員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2022-12-310000732717美國公認會計準則:證券投資成員US-GAAP:非美國會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2022-12-310000732717美國公認會計準則:證券投資成員US-GAAP:非美國會員2022-12-310000732717US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員US-GAAP:固定收益投資會員2022-12-310000732717US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:固定收益投資會員2022-12-310000732717US-GAAP:固定收益投資會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2022-12-310000732717US-GAAP:固定收益投資會員2022-12-310000732717US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2022-12-310000732717US-GAAP:公允價值輸入二級會員2022-12-310000732717US-GAAP:公允價值輸入三級會員2022-12-310000732717US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2022-12-310000732717US-GAAP:公允價值輸入二級會員US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2022-12-310000732717US-GAAP:公允價值輸入三級會員US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2022-12-310000732717US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2022-12-310000732717US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2022-12-310000732717US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2022-12-310000732717US-GAAP:外匯合同成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2022-12-310000732717US-GAAP:外匯合同成員2022-12-310000732717US-GAAP:衡量輸入實體信用風險成員2023-09-300000732717US-GAAP:利率互換成員2023-09-300000732717US-GAAP:利率互換成員2022-12-310000732717US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2023-09-300000732717US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2022-12-310000732717US-GAAP:外匯合同成員2023-09-300000732717US-GAAP:外匯合同成員2022-12-310000732717US-GAAP:利率互換成員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:利率互換成員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:利率互換成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:利率互換成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:跨貨幣利率合約成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:外匯合同成員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:外匯合同成員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:外匯合同成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:外匯合同成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:其他非營業收入支出成員US-GAAP:外匯合同成員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:其他非營業收入支出成員US-GAAP:外匯合同成員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:其他非營業收入支出成員US-GAAP:外匯合同成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:其他非營業收入支出成員US-GAAP:外匯合同成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:利率鎖定承諾成員US-GAAP:利息支出會員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:利率鎖定承諾成員US-GAAP:利息支出會員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:利率鎖定承諾成員US-GAAP:利息支出會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:利率鎖定承諾成員US-GAAP:利息支出會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:其他非營業收入支出成員US-GAAP:利率鎖定承諾成員2023-07-012023-09-300000732717US-GAAP:其他非營業收入支出成員US-GAAP:利率鎖定承諾成員2022-07-012022-09-300000732717US-GAAP:其他非營業收入支出成員US-GAAP:利率鎖定承諾成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:其他非營業收入支出成員US-GAAP:利率鎖定承諾成員2022-01-012022-09-300000732717T: 設備分期付款計劃成員2023-07-012023-09-300000732717T: 設備分期付款計劃成員2022-07-012022-09-300000732717T: 設備分期付款計劃成員2023-01-012023-09-300000732717T: 設備分期付款計劃成員2022-01-012022-09-300000732717T: 應收賬款會員的其他銷售額2023-07-012023-09-300000732717T: 應收賬款會員的其他銷售額2022-07-012022-09-300000732717T: 應收賬款會員的其他銷售額2023-01-012023-09-300000732717T: 應收賬款會員的其他銷售額2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:在沒有右翼成員的情況下認捐資產作為抵押品2023-09-300000732717T: 設備分期付款計劃成員2023-09-300000732717T: 設備分期付款計劃成員2022-12-310000732717美國公認會計準則:應收票據會員T: 設備分期付款計劃成員2023-09-300000732717美國公認會計準則:應收票據會員T: 設備分期付款計劃成員2022-12-310000732717US-GAAP:貿易賬户應收賬款會員T: 設備分期付款計劃成員2023-09-300000732717US-GAAP:貿易賬户應收賬款會員T: 設備分期付款計劃成員2022-12-310000732717T: 延期購買價格會員T: 設備分期付款計劃成員2023-09-300000732717T: 延期購買價格會員T: 設備分期付款計劃成員2022-12-310000732717US-GAAP:預付費用和其他流動資產成員T: 延期購買價格會員T: 設備分期付款計劃成員2023-09-300000732717US-GAAP:預付費用和其他流動資產成員T: 延期購買價格會員T: 設備分期付款計劃成員2022-12-310000732717US-GAAP:擔保義務成員T: 設備分期付款計劃成員2023-09-300000732717US-GAAP:擔保義務成員T: 設備分期付款計劃成員2022-12-310000732717US-GAAP:應付賬款和應計負債會員US-GAAP:擔保義務成員T: 設備分期付款計劃成員2023-09-300000732717US-GAAP:應付賬款和應計負債會員US-GAAP:擔保義務成員T: 設備分期付款計劃成員2022-12-310000732717SRT: 最大成員2023-09-300000732717T: DirecTV會員2023-01-012023-09-300000732717T: DirecTV會員2022-01-012022-09-300000732717T: DirecTV會員US-GAAP:EquityMethodInvesteember2023-01-012023-09-300000732717T: DirecTV會員US-GAAP:EquityMethodInvesteemberT: 運營活動會員2023-01-012023-09-300000732717T: 投資活動會員T: DirecTV會員US-GAAP:EquityMethodInvesteember2023-01-012023-09-300000732717T: DirecTV會員US-GAAP:EquityMethodInvesteember2022-01-012022-09-300000732717T: DirecTV會員US-GAAP:EquityMethodInvesteemberT: 運營活動會員2022-01-012022-09-300000732717T: 投資活動會員T: DirecTV會員US-GAAP:EquityMethodInvesteember2022-01-012022-09-300000732717T: DirecTV會員2023-09-300000732717T: 供應商融資計劃成員2023-09-300000732717T: 供應商融資計劃成員2022-12-310000732717T: 直接供應商融資計劃成員2023-09-300000732717T: 直接供應商融資計劃成員2022-12-310000732717T: 供應商融資計劃會員2023-01-012023-09-300000732717T: 供應商融資計劃會員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:不動產、廠房和設備成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:不動產、廠房和設備成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:一系列個人非物質業務收購成員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:一系列個人非物質業務收購成員2022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:許可證會員2023-01-012023-09-300000732717US-GAAP:許可證會員2022-01-012022-09-300000732717T: A2 級和 A3 級會員T: telcollc會員2023-04-300000732717T: telcollc會員2023-04-300000732717T: A2 級和 A3 級會員T: telcollc會員2023-01-012023-04-30t: 週期0000732717T: attmobilityiILLC 會員US-GAAP:A系列優選股票會員2023-01-012023-04-300000732717T: attmobilityiILLC 會員US-GAAP:應付賬款和應計負債會員US-GAAP:A系列優選股票會員2023-01-012023-04-300000732717US-GAAP:其他非流動負債成員T: attmobilityiILLC 會員US-GAAP:A系列優選股票會員2023-01-012023-04-300000732717US-GAAP:B系列優先股會員T: attmobilityiILLC 會員2023-06-300000732717US-GAAP:B系列優先股會員T: attmobilityiILLC 會員2023-06-012023-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | | | | |
(Mark One) | |
☒ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告 1934 年《證券交易法》 | |
在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼
| | | | | | | | |
☐ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告 1934 年《證券交易法》 | |
在從到的過渡期間
委員會檔案編號 001-8610
AT&T INC.
根據美國州法律註冊成立 特拉華
美國國税局僱主識別碼 43-1301883
208 S. Akard St., 達拉斯, 德州75202
電話號碼:(210) 821-4105
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
| | 每個交易所的名稱 |
每個班級的標題 | 交易品種 | 在哪個註冊了 |
普通股(面值每股1.00美元) | T | 紐約證券交易所 |
存托股份,每股代表該股的千分之一權益 A系列5.000%永久優先股的份額 | T PRA | 紐約證券交易所 |
存托股份,每股代表該股的千分之一權益 C系列4.750%永久優先股的份額 | T PRC | 紐約證券交易所 |
AT&T 公司將於2023年9月5日到期的浮動利率全球票據 | T 23D | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2023 年 9 月 5 日到期的 1.050% 全球票據 | T 23E | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2023 年 9 月 5 日到期的 1.300% 全球票據 | T 23A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2023 年 9 月 15 日到期的 1.950% 全球票據 | T 23F | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.400% 全球票據將於 2024 年 3 月 15 日到期 | T 24A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2025 年 3 月 6 日到期的浮動利率全球票據 | T 25A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.550% 全球票據將於 2025 年 11 月 18 日到期 | T 25B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.500% 全球票據將於 2025 年 12 月 17 日到期 | T 25 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2026 年 3 月 4 日到期的全球票據 0.250% | T 26E | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 1.800% 全球票據將於 2026 年 9 月 5 日到期 | T 26D | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.900% 全球票據將於 2026 年 12 月 4 日到期 | T 26A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 1.600% 全球票據將於 2028 年 5 月 19 日到期 | T 28C | 紐約證券交易所 |
| | | | | | | | |
| | 每個交易所的名稱 |
每個班級的標題 | 交易品種 | 在哪個註冊了 |
AT&T Inc. 2.350% 全球票據將於 2029 年 9 月 5 日到期 | T 29D | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2029 年 9 月 14 日到期的全球票據 4.375% | T 29B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.600% 全球票據將於 2029 年 12 月 17 日到期 | T 29A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2030 年 3 月 4 日到期的全球票據 0.800% | T 30B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.950% 全球票據將於 2031 年 4 月 30 日到期 | T 31F | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.050% 全球票據將於 2032 年 5 月 19 日到期 | T 32A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.550% 全球票據將於 2032 年 12 月 17 日到期 | T 32 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 5.200% 全球票據將於 2033 年 11 月 18 日到期 | T 33 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.375% 全球票據將於 2034 年 3 月 15 日到期 | T 34 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 4.300% 全球票據將於 2034 年 11 月 18 日到期 | T 34C | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.450% 全球票據將於 2035 年 3 月 15 日到期 | T 35 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.150% 全球票據將於 2036 年 9 月 4 日到期 | T 36A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.600% 全球票據將於 2038 年 5 月 19 日到期 | T 38C | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 1.800% 全球票據將於 2039 年 9 月 14 日到期 | T 39B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 7.000% 全球票據將於 2040 年 4 月 30 日到期 | T 40 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 4.250% 全球票據將於 2043 年 6 月 1 日到期 | T 43 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 4.875% 全球票據將於 2044 年 6 月 1 日到期 | T 44 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 4.000% 全球票據將於 2049 年 6 月 1 日到期 | T 49A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2050 年 3 月 1 日到期的全球票據 4.250% | T 50 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.750% 全球票據將於 2050 年 9 月 1 日到期 | T 50A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 5.350% 全球票據將於 2066 年 11 月 1 日到期 | TBB | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 5.625% 全球票據將於 2067 年 8 月 1 日到期 | 待定 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
是的☒ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
是的☒ 沒有 ☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。
是的 ☐沒有 ☒
2023 年 10 月 25 日,有 7,150,020,118已發行普通股。
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合併收益表 |
以百萬美元計,每股金額除外 |
(未經審計) |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
營業收入 | | | | | | | |
服務 | $ | 25,112 | | | $ | 24,731 | | | $ | 74,579 | | | $ | 72,998 | |
裝備 | 5,238 | | | 5,312 | | | 15,827 | | | 16,400 | |
總營業收入 | 30,350 | | | 30,043 | | | 90,406 | | | 89,398 | |
| | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | |
裝備 | 5,219 | | | 5,440 | | | 15,933 | | | 17,010 | |
| | | | | | | |
其他收入成本(不包括折舊和 攤銷額分別如下所示) | 6,835 | | | 6,761 | | | 20,279 | | | 20,267 | |
銷售、一般和管理 | 7,205 | | | 7,202 | | | 21,389 | | | 21,445 | |
資產減值和放棄以及重組 | 604 | | | 114 | | | 604 | | | 745 | |
折舊和攤銷 | 4,705 | | | 4,514 | | | 14,011 | | | 13,426 | |
運營費用總額 | 24,568 | | | 24,031 | | | 72,216 | | | 72,893 | |
營業收入 | 5,782 | | | 6,012 | | | 18,190 | | | 16,505 | |
其他收入(支出) | | | | | | | |
利息支出 | (1,662) | | | (1,420) | | | (4,978) | | | (4,548) | |
關聯公司淨收入中的權益 | 420 | | | 392 | | | 1,338 | | | 1,417 | |
其他收入(支出)— 淨額 | 440 | | | 2,270 | | | 2,362 | | | 6,729 | |
其他收入總額(支出) | (802) | | | 1,242 | | | (1,278) | | | 3,598 | |
所得税前持續經營收入 | 4,980 | | | 7,254 | | | 16,912 | | | 20,103 | |
持續經營的所得税支出 | 1,154 | | | 908 | | | 3,871 | | | 3,857 | |
來自持續經營的收入 | 3,826 | | | 6,346 | | | 13,041 | | | 16,246 | |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | — | | | 53 | | | — | | | (146) | |
淨收入 | 3,826 | | | 6,399 | | | 13,041 | | | 16,100 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | (331) | | | (373) | | | (829) | | | (1,107) | |
歸屬於AT&T的淨收益 | $ | 3,495 | | | $ | 6,026 | | | $ | 12,212 | | | $ | 14,993 | |
減去:優先股股息 | (51) | | | (49) | | | (155) | | | (149) | |
歸屬於普通股的淨收益 | $ | 3,444 | | | $ | 5,977 | | | $ | 12,057 | | | $ | 14,844 | |
持續經營的每股基本收益 | $ | 0.48 | | | $ | 0.82 | | | $ | 1.67 | | | $ | 2.08 | |
已終止業務的每股基本收益(虧損) | $ | — | | | $ | 0.01 | | | $ | — | | | $ | (0.02) | |
歸屬於普通股的每股基本收益 | $ | 0.48 | | | $ | 0.83 | | | $ | 1.67 | | | $ | 2.06 | |
持續經營的攤薄後每股收益 | $ | 0.48 | | | $ | 0.79 | | | $ | 1.67 | | | $ | 2.03 | |
已終止業務的攤薄後每股收益(虧損) | $ | — | | | $ | 0.01 | | | $ | — | | | $ | (0.02) | |
歸屬於普通股的攤薄後每股收益 | $ | 0.48 | | | $ | 0.80 | | | $ | 1.67 | | | $ | 2.01 | |
加權平均普通股數量 傑出 — 基本(單位:百萬) | 7,185 | | | 7,153 | | | 7,178 | | | 7,169 | |
加權平均普通股數量 傑出 — 攤薄(單位:百萬) | 7,185 | | | 7,647 | | | 7,280 | | | 7,605 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | |
綜合收益合併報表 | | | | | | |
以百萬美元計 | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | $ | 3,826 | | | $ | 6,399 | | | $ | 13,041 | | | $ | 16,100 | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣: | | | | | | | |
折算調整,扣除税款 $ (29), $(38), $111 和 $25 | (90) | | | (88) | | | 367 | | | 160 | |
華納媒體的分配,扣除税款為美元0, $0, $0和 $ (38) | — | | | (12) | | | — | | | (182) | |
證券: | | | | | | | |
淨未實現收益(虧損),扣除税款後的淨收益(虧損)美元(12), $(15), $(8) 和 $ (52) | (37) | | | (43) | | | (25) | | | (152) | |
淨收入中包括重新分類調整, 扣除 $ 的税款1, $1, $3和 $3 | 2 | | | 1 | | | 7 | | | 7 | |
衍生工具: | | | | | | | |
扣除税款後的淨未實現收益(虧損)為美元211, $(143), $213和 $ (246) | 843 | | | (540) | | | 867 | | | (885) | |
淨收入中包括重新分類調整, 扣除 $ 的税款3, $3, $9和 $22 | 12 | | | 12 | | | 35 | | | 85 | |
華納媒體的分配,扣除税款為美元0, $0, $0和 $ (12) | — | | | — | | | — | | | (24) | |
退休後的固定福利計劃: | | | | | | | |
該期間產生的先前服務抵免淨額,扣除 美元的税0, $583, $0和 $583 | — | | | 1,787 | | | — | | | 1,787 | |
先前服務抵免淨額的攤銷包括 淨收入,扣除税款後為 $ (160), $(180), $(481) 和 $ (484) | (490) | | | (551) | | | (1,472) | | | (1,477) | |
華納媒體的分配,扣除税款為美元0, $0, $0 和 $5 | — | | | — | | | — | | | 25 | |
其他綜合收益(虧損) | 240 | | | 566 | | | (221) | | | (656) | |
綜合收入總額 | 4,066 | | | 6,965 | | | 12,820 | | | 15,444 | |
減去:歸因於的綜合收益總額 非控股權益 | (331) | | | (373) | | | (829) | | | (1,107) | |
歸屬於AT&T的綜合收益總額 | $ | 3,735 | | | $ | 6,592 | | | $ | 11,991 | | | $ | 14,337 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合併資產負債表 |
以百萬美元計,每股金額除外 |
(未經審計) | | | |
| 9月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 7,540 | | | $ | 3,701 | |
應收賬款——扣除相關的信用損失備抵金 $484和 $588 | 8,962 | | | 11,466 | |
庫存 | 2,520 | | | 3,123 | |
預付資產和其他流動資產 | 16,598 | | | 14,818 | |
流動資產總額 | 35,620 | | | 33,108 | |
不動產、廠房和設備 | 337,309 | | | 329,630 | |
減去:累計折舊和攤銷 | (208,813) | | | (202,185) | |
不動產、廠房和設備——淨額 | 128,496 | | | 127,445 | |
商譽 — 淨額 | 67,854 | | | 67,895 | |
許可證 — 網絡 | 127,113 | | | 124,092 | |
其他無形資產——淨額 | 5,332 | | | 5,354 | |
對股權關聯公司的投資和預付款 | 1,847 | | | 3,533 | |
經營租賃使用權資產 | 21,001 | | | 21,814 | |
| | | |
其他資產 | 19,435 | | | 19,612 | |
總資產 | $ | 406,698 | | | $ | 402,853 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
一年內到期的債務 | $ | 11,302 | | | $ | 7,467 | |
應付給 DIRECT 的票據 | — | | | 130 | |
應付賬款和應計負債 | 34,659 | | | 42,644 | |
預付賬單和客户存款 | 3,703 | | | 3,918 | |
應付股息 | 2,020 | | | 2,014 | |
流動負債總額 | 51,684 | | | 56,173 | |
長期債務 | 126,701 | | | 128,423 | |
遞延信貸和其他非流動負債 | | | |
遞延所得税 | 58,671 | | | 57,032 | |
離職後福利義務 | 6,494 | | | 7,260 | |
經營租賃負債 | 17,730 | | | 18,659 | |
其他非流動負債 | 25,591 | | | 28,849 | |
遞延信貸和其他非流動負債總額 | 108,486 | | | 111,800 | |
可贖回的非控制性權益 | 1,972 | | | — | |
股東權益 | | | |
優先股 ($)1面值, 10,000,000於 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日獲得授權): | | | |
系列 A (48,000已於 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日發行並尚未到期) | — | | | — | |
系列 B (20,000已於 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日發行並尚未到期) | — | | | — | |
C 系列 (70,000已於 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日發行並尚未到期) | — | | | — | |
普通股 ($)1面值, 14,000,000,000於 2023 年 9 月 30 日獲得授權,並且 2022年12月31日:已發佈 7,620,748,598在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日) | 7,621 | | | 7,621 | |
額外的實收資本 | 116,890 | | | 123,610 | |
留存(赤字)收益 | (7,203) | | | (19,415) | |
庫存股(471,150,008在 2023 年 9 月 30 日和 493,156,8162022年12月31日,按成本計算) | (16,150) | | | (17,082) | |
累計其他綜合收益 | 2,545 | | | 2,766 | |
非控股權益 | 14,152 | | | 8,957 | |
股東權益總額 | 117,855 | | | 106,457 | |
負債和股東權益總額 | $ | 406,698 | | | $ | 402,853 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合併現金流量表 |
以百萬美元計 |
(未經審計) | | | |
| 九個月已結束 |
| 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
運營活動 | | | |
持續經營的收入 | $ | 13,041 | | | $ | 16,246 | |
為調節持續經營業務收入與持續經營活動提供的淨現金而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 14,011 | | | 13,426 | |
| | | |
| | | |
為無法收回的賬户準備金 | 1,409 | | | 1,323 | |
遞延所得税支出 | 3,163 | | | 2,947 | |
扣除減值後的投資淨(收益)虧損 | 335 | | | 412 | |
養老金和退休後福利支出(信貸) | (1,966) | | | (2,529) | |
養老金和退休後福利的精算和結算(收益)虧損——淨額 | (145) | | | (3,838) | |
資產減值和放棄以及重組 | 604 | | | 745 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收款 | 1,173 | | | 1,021 | |
其他流動資產 | 57 | | | (799) | |
應付賬款和其他應計負債 | (5,062) | | | (3,261) | |
設備分期付款應收賬款和相關銷售 | (56) | | | 906 | |
延期客户合同的購置和履行成本 | 47 | | | (756) | |
退休後申請和繳款 | (715) | | | (443) | |
其他-淨額 | 1,040 | | | 64 | |
調整總額 | 13,895 | | | 9,218 | |
持續經營活動提供的淨現金 | 26,936 | | | 25,464 | |
投資活動 | | | |
資本支出 | (13,252) | | | (15,397) | |
收購,扣除獲得的現金 | (923) | | | (9,959) | |
處置 | 66 | | | 49 | |
DIRECTV的分配超過收益中的累計權益 | 1,447 | | | 2,205 | |
證券和投資的(購買)、銷售和結算——淨額 | (1,043) | | | 93 | |
其他-淨額 | (81) | | | (2) | |
| | | |
| | | |
持續經營業務中用於投資活動的淨現金 | (13,786) | | | (23,011) | |
融資活動 | | | |
原始到期日為三個月或更短的短期借款的淨變動 | (914) | | | 84 | |
發行其他短期借款 | 5,406 | | | 3,955 | |
償還其他短期借款 | (979) | | | (16,861) | |
發行長期債券 | 9,633 | | | 479 | |
償還長期債務 | (11,889) | | | (24,412) | |
償還應付給DIRECTV的票據 | (130) | | | (1,070) | |
支付供應商融資 | (4,736) | | | (4,237) | |
| | | |
購買庫存股票 | (190) | | | (875) | |
發行庫存股 | 3 | | | 28 | |
發行子公司優先權益 | 7,151 | | | — | |
贖回子公司的優先權益 | (5,333) | | | — | |
已支付的股息 | (6,116) | | | (7,845) | |
| | | |
其他-淨額 | (1,190) | | | (3,649) | |
用於持續經營業務融資活動的淨現金 | (9,284) | | | (54,403) | |
來自持續經營業務的現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) | 3,866 | | | (51,950) | |
來自已終止業務的現金流: | | | |
經營活動提供的(用於)現金 | — | | | (3,754) | |
由(用於)投資活動提供的現金 | — | | | 1,029 | |
由(用於)融資活動提供的現金 | — | | | 35,853 | |
來自已終止業務的現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) | — | | | 33,128 | |
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) | $ | 3,866 | | | $ | (18,822) | |
現金和現金等價物以及年初限制性現金 | 3,793 | | | 21,316 | |
現金和現金等價物以及限制性現金期末 | $ | 7,659 | | | $ | 2,494 | |
參見合併財務報表附註。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | | |
股東權益變動合併報表 |
美元和股票以百萬計,每股金額除外 | | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
| 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 |
優先股——A系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
優先股-B系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
優先股-C系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
額外的實收資本 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | 118,833 | | | | | $ | 122,850 | | | | | $ | 123,610 | | | | | $ | 130,112 | |
華納媒體的發行 | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | (6,832) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
優先股分紅 | | | (36) | | | | | — | | | | | (170) | | | | | — | |
普通股分紅 ($0.2775和 $0.8325每股 在 2023 年) | | | (1,997) | | | | | — | | | | | (5,998) | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
發行庫存股 | | | (3) | | | | | (5) | | | | | (371) | | | | | (149) | |
基於股份的支付 | | | 93 | | | | | 88 | | | | | (181) | | | | | (198) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | $ | 116,890 | | | | | $ | 122,933 | | | | | $ | 116,890 | | | | | $ | 122,933 | |
留存(赤字)收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | (10,698) | | | | | $ | 2,128 | | | | | $ | (19,415) | | | | | $ | 42,350 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
歸屬於AT&T的淨收益 | | | 3,495 | | | | | 6,026 | | | | | 12,212 | | | | | 14,993 | |
華納媒體的發行 | | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | (45,041) | |
優先股分紅 | | | — | | | | | (36) | | | | | — | | | | | (171) | |
普通股分紅 ($0.2775和 $0.8325每股 在 2022 年) | | | — | | | | | (1,991) | | | | | — | | | | | (6,004) | |
期末餘額 | | | $ | (7,203) | | | | | $ | 6,127 | | | | | $ | (7,203) | | | | | $ | 6,127 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | | |
合併股東權益變動表——續 |
美元和股票以百萬計,每股金額除外 | | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
| 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 |
國庫股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | (471) | | | $ | (16,158) | | | (495) | | | $ | (17,160) | | | (493) | | | $ | (17,082) | | | (480) | | | $ | (17,280) | |
回購和收購 普通股 | — | | | (1) | | | — | | | (3) | | | (10) | | | (190) | | | (43) | | | (875) | |
再發行庫存股 | — | | | 9 | | | — | | | 15 | | | 32 | | | 1,122 | | | 28 | | | 1,007 | |
期末餘額 | (471) | | | $ | (16,150) | | | (495) | | | $ | (17,148) | | | (471) | | | $ | (16,150) | | | (495) | | | $ | (17,148) | |
累計其他綜合收益 歸屬於AT&T,扣除税款 | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | 2,305 | | | | | $ | 2,307 | | | | | $ | 2,766 | | | | | $ | 3,529 | |
其他綜合收入 歸因於 AT&T 的(虧損) | | | 240 | | | | | 566 | | | | | (221) | | | | | (656) | |
期末餘額 | | | $ | 2,545 | | | | | $ | 2,873 | | | | | $ | 2,545 | | | | | $ | 2,873 | |
非控股權益1 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | 14,172 | | | | | $ | 17,561 | | | | | $ | 8,957 | | | | | $ | 17,523 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
歸屬於的淨收益 非控股權益 | | | 295 | | | | | 373 | | | | | 787 | | | | | 1,107 | |
發行和收購 非控制性(處置) 業主們 | | | (1) | | | | | — | | | | | 5,180 | | | | | — | |
贖回非控制權 利息 | | | — | | | | | (18) | | | | | — | | | | | (34) | |
分佈 | | | (314) | | | | | (344) | | | | | (772) | | | | | (1,024) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | $ | 14,152 | | | | | $ | 17,572 | | | | | $ | 14,152 | | | | | $ | 17,572 | |
股東權益總額 在期初 | | | $ | 116,075 | | | | | $ | 135,307 | | | | | $ | 106,457 | | | | | $ | 183,855 | |
股東權益總額 在期末 | | | $ | 117,855 | | | | | $ | 139,978 | | | | | $ | 117,855 | | | | | $ | 139,978 | |
1不包括可贖回的非控股權益 |
參見合併財務報表附註。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)
以百萬美元計,每股金額除外
注意事項 1。編制中期財務報表
演示基礎在本文檔中,AT&T Inc. 被稱為 “我們”、“AT&T” 或 “公司”。合併財務報表包括公司以及我們控制的子公司和關聯公司的賬目。AT&T是一家控股公司,其子公司和分支機構在全球範圍內開展電信和技術行業的業務。您應將本文件與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表和附註一起閲讀。過渡期的結果不一定代表全年的業績。這些合併財務報表包括為公允列報所列中期業績而進行的所有必要調整,包括正常的經常性應計費用和其他項目。
在合併過程中,所有重要的公司間事務都將被清除。對我們無法控制但具有重大影響力的子公司和合夥企業的投資按權益法計算。使用權益法核算的某些投資的收益會延遲一個季度計入我們的業績。我們還記錄了我們在權益法投資者的其他綜合收益(OCI)項目中所佔的比例份額,包括折算調整。
根據美國公認會計原則(GAAP)編制財務報表要求管理層做出影響財務報表和附註中報告的金額的估算和假設,包括對公允價值、可能損失和支出的估計。實際結果可能與這些估計有所不同。前一期間的某些金額符合本期的列報方式。除非另有説明,否則附註1至12中的信息僅涉及我們的持續業務,不包括對屬於已終止業務一部分的華納媒體、Vrio、Xandr和Playdemic Ltd.的餘額或活動的討論。
會計政策、已採用和待定的會計準則及其他變更
供應商財務義務自2023年1月1日起,我們採用了財務會計準則委員會(FASB)會計準則更新(ASU)第 2022-04 號 “負債——供應商融資計劃(副主題 405-50):供應商融資計劃義務披露”(ASU 2022-04),其中規定了公司購買商品和服務的供應商融資計劃的中期和年度報告披露要求。臨時和年度要求包括披露截至報告期結束時債務下的未清款項,年度要求包括在年度報告期內展期這些債務,以及對付款和方案其他關鍵條款的描述。年度展期要求將在 2023 年 12 月 15 日之後開始的年度期間內生效,可能需要申請。在通過當年,計劃下的付款和其他關鍵條款以及債務下的未清餘額的披露也適用於中期報告日期。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
注意事項 2。每股收益
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月零九個月基本每股收益和攤薄後每股收益的分子和分母的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子 | | | | | | | |
每股基本收益的分子: | | | | | | | |
來自持續經營業務的收入,扣除税款 | $ | 3,826 | | | $ | 6,346 | | | $ | 13,041 | | | $ | 16,246 | |
來自持續經營業務的淨收入歸因於 非控制性權益 | (331) | | | (373) | | | (829) | | | (1,107) | |
優先股分紅 | (51) | | | (49) | | | (155) | | | (149) | |
持續經營收入歸因於 普通股 | 3,444 | | | 5,924 | | | 12,057 | | | 14,990 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
來自已終止業務的收益(虧損)可歸因於 普通股 | — | | | 53 | | | — | | | (146) | |
歸屬於普通股的淨收益 | $ | 3,444 | | | $ | 5,977 | | | $ | 12,057 | | | $ | 14,844 | |
潛在攤薄普通股: | | | | | | | |
出行首選興趣 | — | | | 139 | | | 72 | | | 419 | |
基於股份的支付 | — | | | 4 | | | 10 | | | 13 | |
攤薄後每股收益的分子 | $ | 3,444 | | | $ | 6,120 | | | $ | 12,139 | | | $ | 15,276 | |
分母 (000,000) | | | | | | | |
每股基本收益的分母: | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均數 | 7,185 | | | 7,153 | | | 7,178 | | | 7,169 | |
潛在攤薄普通股: | | | | | | | |
出行優先權益(股票) | — | | | 446 | | | 95 | | | 394 | |
基於股份的付款(以股票為單位) | — | | | 48 | | | 7 | | | 42 | |
攤薄後每股收益的分母 | 7,185 | | | 7,647 | | | 7,280 | | | 7,605 | |
2023年4月5日,我們回購了AT&T Mobility II LLC的所有A輪累積永久優先會員權益(移動優先權益)(見註釋12)。在回購之前的時期,根據亞利桑那州立大學第2020-06號 “債務——帶有轉換和其他期權的債務(副標題470-20)和衍生品和套期保值——實體自有權益合同(副主題815-40):可轉換工具和實體自有權益合約的會計處理”(ASU 2020-06),結算流動性股票優先權的能力反映在我們攤薄後的每股收益計算中。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
註釋 3.其他綜合收益
累計OCI中包含的每個組成部分餘額的變化如下所示。所有金額均已扣除税款,不包括非控股權益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 證券未實現淨收益(虧損) | | 衍生工具的未實現淨收益(虧損) | | 退休後固定福利計劃 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | (1,800) | | | $ | (90) | | | $ | (1,998) | | | $ | 6,654 | | | $ | 2,766 | |
其他綜合收入 重新分類之前的 (損失) | 367 | | | (25) | | | 867 | | | — | | | 1,209 | |
重新分類的金額來自 積累 OCI | — | | 1 | 7 | | 1 | 35 | | 2 | (1,472) | | 3 | (1,430) | |
| | | | | | | | | |
淨其他全面 收入(虧損) | 367 | | | (18) | | | 902 | | | (1,472) | | | (221) | |
截至2023年9月30日的餘額 | $ | (1,433) | | | $ | (108) | | | $ | (1,096) | | | $ | 5,182 | | | $ | 2,545 | |
| | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 證券未實現淨收益(虧損) | | 衍生工具的未實現淨收益(虧損) | | 退休後固定福利計劃 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | (1,964) | | | $ | 45 | | | $ | (1,422) | | | $ | 6,870 | | | $ | 3,529 | |
其他綜合收入 重新分類之前的 (損失) | 160 | | | (152) | | | (885) | | | 1,787 | | | 910 | |
重新分類的金額來自 積累 OCI | — | | 1 | 7 | | 1 | 85 | | 2 | (1,477) | | 3 | (1,385) | |
華納媒體的發行 | (182) | | | — | | | (24) | | | 25 | | | (181) | |
淨其他全面 收入(虧損) | (22) | | | (145) | | | (824) | | | 335 | | | (656) | |
截至2022年9月30日的餘額 | $ | (1,986) | | | $ | (100) | | | $ | (2,246) | | | $ | 7,205 | | | $ | 2,873 | |
1(收益)損失包含在合併損益表中的 “其他收入(支出)——淨額” 中。 |
2(收益)損失主要包含在合併收益表的 “利息支出” 中(見附註7)。 |
3與退休後福利相關的先前服務抵免的攤銷包含在合併收益表的 “其他收入(支出)——淨額” 中(見附註6)。 |
備註 4.區段信息
我們的細分市場由戰略業務部門或其他業務部門組成,這些業務部門通過不同的技術平臺和/或在相應管理的不同地區向不同的客户羣提供產品和服務。我們有 二可報告的細分市場:通信和拉丁美洲。
我們還根據息税折舊攤銷前利潤和/或息税折舊攤銷前利潤率評估分部和業務部門的業績,息税折舊攤銷前利潤率定義為不包括折舊和攤銷的營業收入。息税折舊攤銷前利潤被用作我們管理報告的一部分,我們認為息税折舊攤銷前利潤是衡量我們業務部門現金創造潛力的相關且有用的衡量標準。息税折舊攤銷前利潤不影響營業收入中產生的折舊和攤銷費用,也不受用於償債需求的現金的負擔,因此不反映可用於分配、再投資或其他全權用途的可用資金。息税折舊攤銷前利潤率等於息税折舊攤銷前利潤除以總收入。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
自2023年第一季度起,我們停止記錄先前向各個業務部門提供的服務抵免額或向公司和其他部門收取的相應費用,並對分部運營費用進行了重計,以從歷史報告中刪除先前的服務抵免額。根據公認會計原則,先前的服務抵免額將作為其他收入記錄在我們的合併損益表中。此次重估使通信部門的運營和支持費用增加了約美元2,4002022年全年。相應地,此次重估降低了公司和其他部門的管理費用,合併後沒有變化。
這個通信板塊為美國消費者和全球企業提供無線和有線電信和寬帶服務。我們的業務戰略反映了跨產品線並利用共享資產的捆綁產品供應。該部門包含以下業務部門:
•流動性提供全國範圍的無線服務和設備。
•商業有線電視為企業客户提供先進的基於以太網的光纖服務、IP 語音和託管專業服務,以及傳統的語音和數據服務及相關設備。
•消費者有線電話提供寬帶服務,包括為特定地點的住宅客户提供我們的多千兆服務的光纖連接。消費者有線電視還提供傳統的電話語音通信服務。
這個拉丁美洲分部在墨西哥提供無線服務和設備。
企業和其他將我們的分部業績與合併營業收入和所得税前收入進行核對。
企業包括:
•與 DTV 相關的留存成本,這是先前分配給視頻業務的成本,在交易後扣除DIRECTV根據過渡服務協議提供的報銷。
•家長管理支持,其中包括由AT&T承擔的成本,其中業務部門不影響決策。
•證券化費與我們的應收賬款銷售有關(見附註8)。
•價值投資組合,這些業務已不再是我們運營不可或缺的一部分,或者我們不再積極推銷這些業務。
其他物品包括:
•某些重要物品,其中包括與收購或剝離業務的合併和整合相關的項目,包括無形資產的攤銷、與自願和/或戰略要約相關的員工離職費用、資產減值和放棄以及其他未對細分市場進行評估的項目。
“利息支出” 和 “其他收入(支出)——淨額” 僅按公司總額進行管理,因此僅反映在合併業績中。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年9月30日的三個月中 |
| 收入 | | 運營 和支持 開支 | | EBITDA | | 折舊 和 攤銷 | | 正在運營 收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
流動性 | $ | 20,692 | | | $ | 11,795 | | | $ | 8,897 | | | $ | 2,134 | | | $ | 6,763 | |
商業有線電視 | 5,221 | | | 3,526 | | | 1,695 | | | 1,345 | | | 350 | |
消費者有線電話 | 3,331 | | | 2,300 | | | 1,031 | | | 871 | | | 160 | |
通信總數 | 29,244 | | | 17,621 | | | 11,623 | | | 4,350 | | | 7,273 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 992 | | | 837 | | | 155 | | | 184 | | | (29) | |
細分市場總計 | 30,236 | | | 18,458 | | | 11,778 | | | 4,534 | | | 7,244 | |
企業和其他 | | | | | | | | | |
企業: | | | | | | | | | |
與 DTV 相關的留存成本 | — | | | 167 | | | (167) | | | 144 | | | (311) | |
家長管理支持 | (1) | | | 333 | | | (334) | | | 1 | | | (335) | |
證券化費 | 25 | | | 164 | | | (139) | | | — | | | (139) | |
價值投資組合 | 90 | | | 25 | | | 65 | | | 5 | | | 60 | |
企業合計 | 114 | | | 689 | | | (575) | | | 150 | | | (725) | |
某些重要物品 | — | | | 716 | | | (716) | | | 21 | | | (737) | |
公司和其他合計 | 114 | | | 1,405 | | | (1,291) | | | 171 | | | (1,462) | |
AT&T Inc. | $ | 30,350 | | | $ | 19,863 | | | $ | 10,487 | | | $ | 4,705 | | | $ | 5,782 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年9月30日的三個月中 |
| 收入 | | 運營和支持費用 | | EBITDA | | 折舊和攤銷 | | 營業收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
流動性 | $ | 20,278 | | | $ | 12,010 | | | $ | 8,268 | | | $ | 2,042 | | | $ | 6,226 | |
商業有線電視 | 5,668 | | | 3,705 | | | 1,963 | | | 1,342 | | | 621 | |
消費者有線電話 | 3,185 | | | 2,243 | | | 942 | | | 800 | | | 142 | |
通信總數 | 29,131 | | | 17,958 | | | 11,173 | | | 4,184 | | | 6,989 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 785 | | | 684 | | | 101 | | | 164 | | | (63) | |
細分市場總計 | 29,916 | | | 18,642 | | | 11,274 | | | 4,348 | | | 6,926 | |
企業和其他 | | | | | | | | | |
企業: | | | | | | | | | |
與 DTV 相關的留存成本 | — | | | 235 | | | (235) | | | 139 | | | (374) | |
家長管理支持 | (6) | | | 317 | | | (323) | | | 2 | | | (325) | |
證券化費 | 15 | | | 103 | | | (88) | | | — | | | (88) | |
價值投資組合 | 118 | | | 32 | | | 86 | | | 9 | | | 77 | |
企業合計 | 127 | | | 687 | | | (560) | | | 150 | | | (710) | |
某些重要物品 | — | | | 188 | | | (188) | | | 16 | | | (204) | |
公司和其他合計 | 127 | | | 875 | | | (748) | | | 166 | | | (914) | |
AT&T Inc. | $ | 30,043 | | | $ | 19,517 | | | $ | 10,526 | | | $ | 4,514 | | | $ | 6,012 | |
|
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年9月30日的九個月中 |
| 收入 | | 運營 和支持 開支 | | EBITDA | | 折舊 和 攤銷 | | 正在運營 收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
流動性 | $ | 61,589 | | | $ | 35,587 | | | $ | 26,002 | | | $ | 6,355 | | | $ | 19,647 | |
商業有線電視 | 15,831 | | | 10,699 | | | 5,132 | | | 4,008 | | | 1,124 | |
消費者有線電話 | 9,821 | | | 6,810 | | | 3,011 | | | 2,589 | | | 422 | |
通信總數 | 87,241 | | | 53,096 | | | 34,145 | | | 12,952 | | | 21,193 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 2,842 | | | 2,396 | | | 446 | | | 544 | | | (98) | |
細分市場總計 | 90,083 | | | 55,492 | | | 34,591 | | | 13,496 | | | 21,095 | |
企業和其他 | | | | | | | | | |
企業: | | | | | | | | | |
與 DTV 相關的留存成本 | — | | | 514 | | | (514) | | | 440 | | | (954) | |
家長管理支持 | (13) | | | 1,039 | | | (1,052) | | | 4 | | | (1,056) | |
證券化費 | 61 | | | 439 | | | (378) | | | — | | | (378) | |
價值投資組合 | 275 | | | 77 | | | 198 | | | 16 | | | 182 | |
企業合計 | 323 | | | 2,069 | | | (1,746) | | | 460 | | | (2,206) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
某些重要物品 | — | | | 644 | | | (644) | | | 55 | | | (699) | |
| | | | | | | | | |
公司和其他合計 | 323 | | | 2,713 | | | (2,390) | | | 515 | | | (2,905) | |
AT&T Inc. | $ | 90,406 | | | $ | 58,205 | | | $ | 32,201 | | | $ | 14,011 | | | $ | 18,190 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年9月30日的九個月中 |
| 收入 | | 運營和支持費用 | | EBITDA | | 折舊和攤銷 | | 營業收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
流動性 | $ | 60,279 | | | $ | 36,198 | | | $ | 24,081 | | | $ | 6,118 | | | $ | 17,963 | |
商業有線電視 | 16,903 | | | 11,199 | | | 5,704 | | | 3,954 | | | 1,750 | |
消費者有線電話 | 9,520 | | | 6,723 | | | 2,797 | | | 2,351 | | | 446 | |
通信總數 | 86,702 | | | 54,120 | | | 32,582 | | | 12,423 | | | 20,159 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 2,283 | | | 2,036 | | | 247 | | | 494 | | | (247) | |
細分市場總計 | 88,985 | | | 56,156 | | | 32,829 | | | 12,917 | | | 19,912 | |
企業和其他 | | | | | | | | | |
企業: | | | | | | | | | |
與 DTV 相關的留存成本 | 8 | | | 634 | | | (626) | | | 408 | | | (1,034) | |
家長管理支持 | (24) | | | 1,005 | | | (1,029) | | | 12 | | | (1,041) | |
證券化費 | 48 | | | 263 | | | (215) | | | — | | | (215) | |
價值投資組合 | 381 | | | 106 | | | 275 | | | 29 | | | 246 | |
企業合計 | 413 | | | 2,008 | | | (1,595) | | | 449 | | | (2,044) | |
某些重要物品 | — | | | 1,303 | | | (1,303) | | | 60 | | | (1,363) | |
公司和其他合計 | 413 | | | 3,311 | | | (2,898) | | | 509 | | | (3,407) | |
AT&T Inc. | $ | 89,398 | | | $ | 59,467 | | | $ | 29,931 | | | $ | 13,426 | | | $ | 16,505 | |
|
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表是分部營業收入與合併損益表中報告的 “所得税前持續經營收入” 的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
通信 | $ | 7,273 | | | $ | 6,989 | | | $ | 21,193 | | | $ | 20,159 | |
拉丁美洲 | (29) | | | (63) | | | (98) | | | (247) | |
分部營業收入 | 7,244 | | | 6,926 | | | 21,095 | | | 19,912 | |
對賬項目: | | | | | | | |
企業 | (725) | | | (710) | | | (2,206) | | | (2,044) | |
交易和其他費用 | (72) | | | (58) | | | (72) | | | (341) | |
收購的無形資產的攤銷 | (21) | | | (16) | | | (55) | | | (60) | |
資產減值、放棄和重組 | (604) | | | (114) | | | (604) | | | (745) | |
與福利相關的收益(虧損) | (40) | | | (16) | | | 32 | | | (217) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AT&T 營業收入 | 5,782 | | | 6,012 | | | 18,190 | | | 16,505 | |
利息支出 | 1,662 | | | 1,420 | | | 4,978 | | | 4,548 | |
關聯公司淨收入中的權益 | 420 | | | 392 | | | 1,338 | | | 1,417 | |
其他收入(支出)— 淨額 | 440 | | | 2,270 | | | 2,362 | | | 6,729 | |
所得税前持續經營收入 | $ | 4,980 | | | $ | 7,254 | | | $ | 16,912 | | | $ | 20,103 | |
備註 5.收入確認
收入類別
下表按類別和業務單位列出了報告的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年9月30日的三個月中 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 流動性 | | 商業有線電視 | | 消費者有線電話 | | 拉丁美洲 | | 企業及其他 | | | | 總計 |
無線服務 | $ | 15,908 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 672 | | | $ | — | | | | | $ | 16,580 | |
商務服務 | — | | | 5,087 | | | — | | | — | | | — | | | | | 5,087 | |
寬帶 | — | | | — | | | 2,667 | | | — | | | — | | | | | 2,667 | |
| | | | | | | | | | | | | |
傳統語音和數據 | — | | | — | | | 368 | | | — | | | 69 | | | | | 437 | |
其他 | — | | | — | | | 296 | | | — | | | 45 | | | | | 341 | |
全方位服務 | 15,908 | | | 5,087 | | | 3,331 | | | 672 | | | 114 | | | | | 25,112 | |
裝備 | 4,784 | | | 134 | | | — | | | 320 | | | — | | | | | 5,238 | |
總計 | $ | 20,692 | | | $ | 5,221 | | | $ | 3,331 | | | $ | 992 | | | $ | 114 | | | | | $ | 30,350 | |
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年9月30日的三個月中 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 流動性 | | 商業有線電視 | | 消費者有線電話 | | 拉丁美洲 | | 企業及其他 | | | | 總計 |
無線服務 | $ | 15,337 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 559 | | | $ | 3 | | | | | $ | 15,899 | |
商務服務 | — | | | 5,524 | | | — | | | — | | | — | | | | | 5,524 | |
寬帶 | — | | | — | | | 2,429 | | | — | | | — | | | | | 2,429 | |
| | | | | | | | | | | | | |
傳統語音和數據 | — | | | — | | | 427 | | | — | | | 88 | | | | | 515 | |
其他 | — | | | — | | | 329 | | | — | | | 35 | | | | | 364 | |
全方位服務 | 15,337 | | | 5,524 | | | 3,185 | | | 559 | | | 126 | | | | | 24,731 | |
裝備 | 4,941 | | | 144 | | | — | | | 226 | | | 1 | | | | | 5,312 | |
總計 | $ | 20,278 | | | $ | 5,668 | | | $ | 3,185 | | | $ | 785 | | | $ | 127 | | | | | $ | 30,043 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年9月30日的九個月中 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 流動性 | | 商業有線電視 | | 消費者有線電話 | | 拉丁美洲 | | 企業及其他 | | | | 總計 |
無線服務 | $ | 47,136 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,898 | | | $ | — | | | | | $ | 49,034 | |
商務服務 | — | | | 15,401 | | | — | | | — | | | — | | | | | 15,401 | |
寬帶 | — | | | — | | | 7,755 | | | — | | | — | | | | | 7,755 | |
| | | | | | | | | | | | | |
傳統語音和數據 | — | | | — | | | 1,147 | | | — | | | 232 | | | | | 1,379 | |
其他 | — | | | — | | | 919 | | | — | | | 91 | | | | | 1,010 | |
全方位服務 | 47,136 | | | 15,401 | | | 9,821 | | | 1,898 | | | 323 | | | | | 74,579 | |
裝備 | 14,453 | | | 430 | | | — | | | 944 | | | — | | | | | 15,827 | |
總計 | $ | 61,589 | | | $ | 15,831 | | | $ | 9,821 | | | $ | 2,842 | | | $ | 323 | | | | | $ | 90,406 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年9月30日的九個月中 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 流動性 | | 商業有線電視 | | 消費者有線電話 | | 拉丁美洲 | | 企業及其他 | | | | 總計 |
無線服務 | $ | 45,065 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,583 | | | $ | 15 | | | | | $ | 46,663 | |
商務服務 | — | | | 16,418 | | | — | | | — | | | — | | | | | 16,418 | |
寬帶 | — | | | — | | | 7,177 | | | — | | | — | | | | | 7,177 | |
| | | | | | | | | | | | | |
傳統語音和數據 | — | | | — | | | 1,332 | | | — | | | 313 | | | | | 1,645 | |
其他 | — | | | — | | | 1,011 | | | — | | | 84 | | | | | 1,095 | |
全方位服務 | 45,065 | | | 16,418 | | | 9,520 | | | 1,583 | | | 412 | | | | | 72,998 | |
裝備 | 15,214 | | | 485 | | | — | | | 700 | | | 1 | | | | | 16,400 | |
總計 | $ | 60,279 | | | $ | 16,903 | | | $ | 9,520 | | | $ | 2,283 | | | $ | 413 | | | | | $ | 89,398 | |
延期客户合同的購置和履行成本
收購和履行客户合同的成本,包括我們的移動、商業有線和消費者有線服務的服務激活佣金,將在合同期或預期的客户關係期內延期攤銷,期限通常為三年到五年.
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表列出了我們的合併資產負債表中包含的遞延客户合同購置和履行成本:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 | | 十二月三十一日 |
合併資產負債表 | 2023 | | 2022 |
遞延收購成本 | | | |
預付資產和其他流動資產 | $ | 3,141 | | | $ | 2,893 | |
其他資產 | 3,990 | | | 3,913 | |
遞延客户合同購置成本總額 | $ | 7,131 | | | $ | 6,806 | |
延期配送成本 | | | |
預付資產和其他流動資產 | $ | 2,380 | | | $ | 2,481 | |
其他資產 | 3,935 | | | 4,206 | |
遞延客户合同履行成本總額 | $ | 6,315 | | | $ | 6,687 | |
下表列出了截至九個月的延期客户合同收購和履行成本攤銷(主要分別包含在 “銷售、一般和管理成本” 和 “其他收入成本” 中):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 | | 9月30日 |
合併收益表 | 2023 | | 2022 |
遞延收購成本攤銷 | $ | 2,568 | | | $ | 2,138 | |
延期配送成本攤銷 | 2,031 | | | 2,000 | |
|
合同資產和負債
當我們在開票和獲得對價的權利之前確認收入時,合同資產即被記錄在案。隨着服務的提供和計費,合同資產將減少。例如,當分期付款銷售包括促銷折扣(例如以舊換新設備積分)時,確認的收入和收到的對價之間的差額將記錄為合同資產,將在合同期限內攤銷。
我們的合同資產主要與我們的無線業務有關。促銷設備銷售,即當客户承諾在指定的服務期內時,我們提供手機積分,在設備和服務之間按照其獨立銷售價格的比例進行分配,從而確認額外的合同資產。這些合同資產將在服務合同期內攤銷,從而降低未來的服務收入。
如果在交付貨物或服務之前收到對價,則記錄合同責任。當我們履行履約義務時,合同責任的減少將記錄在案。
下表顯示了我們合併資產負債表上的合約資產和負債:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 | | 十二月三十一日 |
合併資產負債表 | 2023 | | 2022 |
合約資產 | $ | 5,960 | | | $ | 5,512 | |
“預付資產和其他流動資產” 中的流動部分 | 3,283 | | | 2,941 | |
合同責任 | 3,913 | | | 4,170 | |
“高級賬單和客户存款” 中的當前部分 | 3,598 | | | 3,816 | |
我們在2023年9月30日和2022年12月31日的合同資產餘額反映了我們無線業務促銷設備銷售的增長。
我們在2023年記為客户合同收入的期初合同負債為美元3,576.
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
剩餘的履約義務
剩餘的履約義務是指我們需要根據捆綁或折扣安排向客户提供的服務,這些服務在合同期限內提供服務即得到滿足。在確定分配的交易價格時,我們不包括非經常性費用和使用估算,也不考慮最初預期期限少於一年的安排,這些安排主要是預付費無線和住宅互聯網協議。
與商業合同相關的剩餘績效義務反映了開具的經常性費用,並進行了調整以反映銷售激勵和收入調整的估計。與無線合同相關的履約義務是使用投資組合方法估算的,在該方法中,我們會審查所有相關的促銷活動,使用投資組合的平均服務成分和平均設備價格來計算剩餘的履約義務。截至2023年9月30日,分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元36,686,我們預計能大致識別出其中63到2024年底為百分比,此後確認餘額。
注意事項 6。養老金和退休後福利
我們的許多員工都受我們的一項非繳費型養老金計劃的保障。我們還根據各種計劃向某些退休員工提供某些醫療、牙科、人壽保險和死亡撫卹金,並累積精算確定的退休後福利成本。我們為這些計劃提供資金的目標,結合經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)的標準,是積累足以在員工退休後向其提供計劃中描述的福利的資產。我們在2023年沒有重大的資金需求。
除非需要提前進行調整,否則我們在合併業績中將養老金和退休後計劃資產的精算損益確認為年度計量日 “其他收入(支出)——淨額” 的組成部分。
2023年4月26日,作為AT&T養老金福利計劃(計劃)的獨立信託機構,AT&T和State Street Global Advisors信託公司與雅典娜控股有限公司(Athene)的子公司簽訂了承諾協議,根據該協議,AT&T同意購買非參與型單一保費團體年金合同,該合同將轉移給雅典娜約美元8,050該計劃與本計劃下某些退休人員、參與人和受益人相關的固定福利養老金債務。
集團年金合約的購買於2023年5月3日結束,涵蓋大約 96,000AT&T參與者和受益人(轉讓參與者)。根據集團年金合同,雅典娜通過其全資子公司雅典娜年金和人壽公司和紐約雅典娜年金與人壽保險公司做出了不可撤銷的承諾,並全權負責從2023年8月的養老金支付開始支付每位轉讓參與者的養老金福利。該交易不會改變應支付給轉移參與者的養老金金額。
團體年金合同的購買由計劃資產通過本計劃所依據的養老金信託直接提供資金,並且是必需的 不AT&T 的現金或資產出資。我們轉賬了大約 $8,050交易結束時的養老金福利債務和相關計劃資產,確認的税前養老金結算收益為美元363。該計劃的資金狀況並未因本次交易而發生實質性變化。
出於會計目的,與雅典娜的這筆交易被視為和解,要求我們在2023年剩餘的每個季度末重新衡量我們的養老金計劃的資產和債務。2023年第三季度的重新評估導致確認的精算收益為美元71在第三季度,精算虧損為美元218在 2023 年的前九個月裏。
作為我們調整的一部分,用於衡量我們的養老金福利義務的加權平均貼現率約為 5.90與 2023 年 9 月 30 日相比的百分比 5.20% 截至2023年6月30日,增長幅度為 70基點。在我們9月30日進行調整後,用於確定養老金服務和利息成本的有效折扣率為 5.90% 和 5.70分別為%。調整還反映了()的養老金計劃資產的實際回報率1.10)%(九個月利率)相對於我們預期的長期利率 7.50%(年率)。與2023年類似,在2022年,我們被要求遵循結算會計,並在剩下的每個季度末重新衡量我們的養老金福利計劃的資產和債務。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表詳細列出了所附合並收益表中包含的合格養老金和退休後福利成本。淨定期養老金(信貸)成本的服務成本部分記錄在合併收益表中的運營費用中,而其餘部分記錄在 “其他收入(支出)——淨額” 中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
養老金成本: | | | | | | | |
服務成本 — 在此期間獲得的收益 | $ | 122 | | | $ | 141 | | | $ | 365 | | | $ | 488 | |
預計福利債務的利息成本 | 416 | | | 481 | | | 1,448 | | | 1,216 | |
預期資產回報率 | (570) | | | (740) | | | (1,999) | | | (2,410) | |
先前服務抵免的攤銷 | (33) | | | (33) | | | (100) | | | (100) | |
調整前的淨養老金(信貸)成本 | (65) | | | (151) | | | (286) | | | (806) | |
精算(收益)損失 | (71) | | | (216) | | | 218 | | | (2,573) | |
結算(收益)損失 | — | | | — | | | (363) | | | — | |
淨養老金(信貸)成本 | $ | (136) | | | $ | (367) | | | $ | (431) | | | $ | (3,379) | |
| | | | | | | |
退休後費用: | | | | | | | |
服務成本 — 在此期間獲得的收益 | $ | 5 | | | $ | 7 | | | $ | 17 | | | $ | 25 | |
累計退休後福利的利息成本 義務 | 85 | | | 75 | | | 255 | | | 201 | |
預期資產回報率 | (32) | | | (23) | | | (98) | | | (88) | |
先前服務抵免的攤銷 | (618) | | | (697) | | | (1,854) | | | (1,861) | |
調整前的退休後(信貸)淨成本 | (560) | | | (638) | | | (1,680) | | | (1,723) | |
精算(收益)損失 | — | | | (1,084) | | | — | | | (1,084) | |
退休後淨成本(信貸) | $ | (560) | | | $ | (1,722) | | | $ | (1,680) | | | $ | (2,807) | |
養老金淨額和退休後(信貸)綜合成本 | $ | (696) | | | $ | (2,089) | | | $ | (2,111) | | | $ | (6,186) | |
我們還為高級和中層管理人員提供不合格、沒有資金的補充退休和儲蓄計劃。上表中未包括的補充養老金福利淨成本為 $19和 $13在第三季度,美元56和 $37分別在2023年和2022年的前九個月中,這主要是由於更高的利息成本。
備註 7.公允價值計量和披露
ASC 820中的公允價值衡量和披露框架 “公允價值衡量” 根據用於確定公允價值的輸入的可靠性提供了三層公允價值層次結構。1級是指根據活躍市場上相同資產的報價確定的公允價值。第 2 級是指使用重要的其他可觀測輸入估算的公允價值,級別 3 包括使用重要的不可觀測輸入估算的公允價值。
公允價值層次結構中資產或負債的水平基於對公允價值衡量具有重要意義的所有輸入的最低水平。我們的估值技術最大限度地利用了可觀察的輸入,並最大限度地減少了不可觀察輸入的使用。
上述估值方法可能產生的公允價值計算結果可能無法表示未來的可變現淨值或反映未來的公允價值。我們認為我們的估值方法是適當的,並且與其他市場參與者一致。使用不同的方法或假設來確定某些金融工具的公允價值可能會導致報告日的公允價值計量不同。自2022年12月31日以來,所使用的方法沒有變化。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
長期債務和其他金融工具
我們的長期債務(包括當前到期日)和其他金融工具的賬面金額和估計公允價值彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 攜帶 | | 公平 | | 攜帶 | | 公平 |
| 金額 | | 價值 | | 金額 | | 價值 |
票據和債券1 | $ | 131,587 | | | $ | 115,560 | | | $ | 133,207 | | | $ | 122,524 | |
商業票據 | 4,575 | | | 4,575 | | | 866 | | | 866 | |
| | | | | | | |
投資證券2 | 2,772 | | | 2,772 | | | 2,692 | | | 2,692 | |
1包括信貸協議借款。 |
2不包括根據權益法核算的投資。 |
原始到期日少於一年的債務賬面金額近似於公允價值。用於票據和債券的公允價值衡量標準被視為二級,並使用各種方法確定,包括活躍和非活躍市場中相同或相似證券的報價。
以下是截至2023年9月30日和2022年12月31日以公允價值和衍生品計量的投資證券的公允價值水平。指定為套期保值工具的衍生品在合併資產負債表上反映為 “預付資產和其他流動資產”、“其他資產”、“應付賬款和應計負債” 以及 “其他非流動負債”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
股票證券 | | | | | | | |
國內股票 | $ | 1,032 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,032 | |
國際股票 | 192 | | | — | | | — | | | 192 | |
固定收益股票 | 196 | | | — | | | — | | | 196 | |
可供出售的債務證券 | — | | | 1,176 | | | — | | | 1,176 | |
資產衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨幣種互換 | — | | | 60 | | | — | | | 60 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
負債衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
跨幣種互換 | — | | | (4,785) | | | — | | | (4,785) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
股票證券 | | | | | | | |
國內股票 | $ | 995 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 995 | |
國際股票 | 198 | | | — | | | — | | | 198 | |
固定收益股票 | 189 | | | — | | | — | | | 189 | |
可供出售的債務證券 | — | | | 1,132 | | | — | | | 1,132 | |
資產衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨幣種互換 | — | | | 28 | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
負債衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨幣種互換 | — | | | (6,010) | | | — | | | (6,010) | |
| | | | | | | |
外匯合約 | — | | | (23) | | | — | | | (23) | |
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
投資證券
我們的投資證券包括按公允價值計量的股票和債務證券,以及不易確定的公允價值的股票證券。我們的投資證券的公允價值中有很大一部分是根據市場報價估算的。對未在國家證券交易所交易的股票證券的投資按成本估值,減去任何減值,並根據相同或相似證券的可觀的有序交易所產生的變化進行調整。對未在國家證券交易所交易的債務證券的投資進行估值,採用定價模型、具有類似特徵的證券的報價或貼現的現金流進行估值。
構成該期間股權證券總收益和虧損的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
權益證券確認的收益(虧損)總額 | $ | (58) | | | $ | (79) | | | $ | 107 | | | $ | (411) | |
出售的股票證券確認的收益(虧損) | (2) | | | (8) | | | (1) | | | (56) | |
期末持有的股票證券確認的未實現收益(虧損) | $ | (56) | | | $ | (71) | | | $ | 108 | | | $ | (355) | |
截至2023年9月30日,可供出售的債務證券總額為美元1,176到期日如下-少於一年:$94; 一到三年:$189; 三到五年:$147; 五年或更長時間:$746.
我們的現金等價物(貨幣市場證券)、短期投資(證書和定期存款)和不可退還的客户存款按攤銷成本入賬,相應的賬面金額接近公允價值。短期投資和不可退還的客户存款記錄在 “預付資產和其他流動資產” 中,我們的投資證券記錄在合併資產負債表的 “其他資產” 中。
衍生金融工具
我們進行衍生品交易以管理某些市場風險,主要是利率風險和外幣匯率風險。這包括使用利率互換、利率鎖定、外匯遠期合約和合並利率外匯合約(跨貨幣互換)。我們不將衍生品用於交易或投機目的。我們在合併資產負債表上以公允價值記錄衍生品,該公允價值來自可觀察的市場數據,包括收益率曲線和外匯匯率(我們的所有衍生品均為二級)。與衍生工具相關的現金流在合併現金流量報表中與套期保值項目在同一類別中列報。
公允價值套期保值我們會定期簽訂固定至浮動利率互換作為公允價值套期保值。這些互換的目的是通過管理我們的固定利率和浮動利率債務組合來管理利率風險。這些互換涉及在互換期限內收到固定利率金額的浮動利率付款,無需交換標的本金。
我們還將大多數跨貨幣互換和外匯合約指定為公允價值套期保值。這些合約的目的是對衝與外幣計價債務即期利率變動相關的外幣風險。對於跨貨幣套期保值,我們選擇將與時間價值和跨貨幣基礎利差相關的互換公允價值變化排除在對衝有效性評估之外。對於外匯合約,我們選擇將遠期點數公允價值的變化排除在對衝有效性的評估之外。
公允價值套期保值的未實現和已實現收益或虧損對衝項目對合並損益表的影響與套期保值項目相同,包括排除部分的收益影響。如果我們選擇將與公允價值套期保值相關的對衝有效性評估排除在外,則此類排除部分的未實現收益或虧損將記錄為累計OCI的一部分,並在套期保值工具的整個生命週期內計入收益。指定為公允價值套期保值的衍生品的未實現收益按公允價值記作資產,未實現虧損按公允市場價值記作負債。除排除在外的組成部分外,被指定為公允價值套期保值的衍生工具的公允價值的變化會通過收益抵消對衝資產或負債公允價值的變化。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,沒有衡量公允價值套期保值的無效性。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
現金流對衝我們將一些跨貨幣互換指定為現金流套期保值,以對衝我們因外幣風險和外幣計價債務產生的利率風險而導致的未來預期現金流波動的風險。這些協議包括本金的初始和最終兑換,從固定外幣計價金額到固定的美元計價金額,按特定匯率兑換,該匯率通常由發行時的市場即期匯率決定。它們還包括將固定或浮動外國計價利率與固定美元計價利率的利率互換。
2022年9月30日,我們將大部分跨貨幣互換從現金流套期保值中取消了指定,並將這些互換重新指定為公允價值套期保值。除名之日與現金流套期保值相關的累計其他綜合虧損的剩餘金額為 $1,857。當對衝項目在收益中確認或預測的交易很可能不會發生時,該金額將被重新歸類為收益。選擇跨貨幣互換的公允價值對衝名稱不會對我們的財務業績產生影響。
指定為現金流套期保值的衍生品的未實現收益按公允價值記作資產,未實現虧損按公允價值記作負債。對於被指定為現金流套期保值的衍生工具,公允價值的變化作為累計OCI的組成部分進行報告,並在套期保值交易影響收益的同期重新歸類為合併收益表。
我們會定期鎖定和指定利率鎖定,以部分對衝在可能發行固定利率債務之前因基準利率上升而導致的利息支付變化的風險。我們將利率鎖定指定為現金流套期保值。我們結清利率鎖定時的收益和損失將在相關債務的整個生命週期內攤銷為收入。在接下來的12個月中,我們預計將對美元進行重新分類59從累計的OCI到由於攤銷歷史利率鎖定淨虧損而產生的 “利息支出”。
抵押品和信用風險 意外情況我們已經與衍生品交易對手簽訂了協議,根據各自的信用評級和淨額結算協議確定了抵押品門檻。2023 年 9 月 30 日,我們發佈了美元的抵押品689(存款資產)和持有的美元抵押品1(收款負債).根據協議,如果惠譽評級在9月份最終抵押品交易之前將AT&T的信用評級下調兩個評級,標準普爾下調一個評級,穆迪下調一個評級,我們將被要求額外提供美元的抵押品53。如果惠譽評級將AT&T的信用評級下調了三個評級,標準普爾下調了兩個評級,穆迪下調了兩個評級,我們將被要求額外提供美元的抵押品4,642。截至2022年12月31日,我們公佈了美元的抵押品886(存款資產)和持有的美元抵押品0(收款負債).無論是收回現金抵押品(應收賬款)的權利還是返還現金抵押品的義務(應付款),我們都不會用衍生工具的公允價值來抵消抵押品的公允價值。
以下是我們未償還的衍生品頭寸的名義金額:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 | | 十二月三十一日 |
2023 | | 2022 |
利率互換 | $ | 1,750 | | | $ | — | |
跨幣種互換 | 37,617 | | | 38,213 | |
| | | |
外匯合約 | — | | | 617 | |
總計 | $ | 39,367 | | | $ | 38,830 | |
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
以下是影響我們財務狀況和業績的相關套期保值項目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品對合並損益表的影響 | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
公允價值套期保值關係 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利率互換(“利息支出”): | | | | | | | |
利率互換的收益(虧損) | $ | (5) | | | $ | (1) | | | $ | (12) | | | $ | (3) | |
長期債務的收益(虧損) | 5 | | | 1 | | | 12 | | | 3 | |
跨幣種互換: | | | | | | | |
跨幣種掉期的收益(虧損) | (1,066) | | | (52) | | | (297) | | | 7 | |
長期債務的收益(虧損) | 1,066 | | | 52 | | | 297 | | | (7) | |
累計 OCI 中確認的收益(虧損) | 1,005 | | | 12 | | | 1,045 | | | (48) | |
外匯合約: | | | | | | | |
外匯合約的收益(虧損) | 1 | | | (37) | | | 12 | | | (60) | |
長期債務的收益(虧損) | (1) | | | 37 | | | (12) | | | 60 | |
累計 OCI 中確認的收益(虧損) | 18 | | | (5) | | | 12 | | | (9) | |
此外,上述期間應計和結算的淨掉期結算被抵消 “利息支出”。
下表顯示了我們的現金流對衝關係的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
現金流對衝關係 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
跨幣種互換: | | | | | | | |
累計 OCI 中確認的收益(虧損) | $ | 31 | | | $ | (690) | | | $ | 23 | | | $ | (1,077) | |
外匯合約: | | | | | | | |
累計 OCI 中確認的收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 3 | |
其他收入(支出)——淨額重新分類自 將 OCI 累積為收入 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
利率鎖定: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息收入(支出)從累計中重新分類 OCI 轉化為收入 | (15) | | | (15) | | | (44) | | | (51) | |
其他收入(支出)從累計的OCI重新分類為收入 | — | | | — | | | — | | | (45) | |
華納媒體的發行 | — | | | — | | | — | | | (12) | |
備註 8.應收賬款的銷售
我們與各種第三方金融機構簽訂了有關銷售某些類型的應收賬款的協議。這些計劃中最重要的包括設備分期付款計劃產生的應收賬款,這些應收賬款以現金和遞延購買價格出售。根據該計劃,我們將應收賬款轉移給買方,以換取現金和應收賬款結算時的額外對價。根據我們對該計劃的協議條款,我們將繼續代表金融機構為已轉讓的應收賬款提供服務。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間應收賬款銷售中收到的扣除已付匯款後的現金收益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
設備分期付款收到的淨現金(已付款) 應收款1 | $ | 293 | | | $ | 450 | | | $ | 233 | | | $ | 1,543 | |
從其他計劃收到的淨現金2 | 103 | | | 307 | | | 847 | | | 636 | |
對經營活動現金流的淨現金影響總額 | $ | 396 | | | $ | 757 | | | $ | 1,080 | | | $ | 2,179 | |
1來自初始銷售額的現金 $2,937和 $2,664這三個月和 $8,122和 $8,598分別截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月。 |
2某些轉讓的應收賬款由子公司擔保,該子公司持有金額為美元的額外應收款823,它們是作為抵押品抵押的,代表我們的最大損失敞口。 |
應收賬款的銷售沒有對我們的合併收益表或合併資產負債表上報告的 “總資產” 產生重大影響。我們在合併現金流量表中將已售應收賬款的現金收入反映為運營現金流。如果適用,遞延購買價格的現金收入被歸類為投資活動的現金流量。
下表彙總了設備分期付款的應收賬款和正在償付的賬款:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
應收賬款總額: | $ | 3,586 | | | | | $ | 4,165 | | | |
資產負債表分類 | | | | | | | |
應收賬款 | | | | | | | |
應收票據 | 1,366 | | | | | 1,789 | | | |
貿易應收賬款 | 531 | | | | | 522 | | | |
其他資產 | | | | | | | |
非流動票據和貿易應收賬款 | 1,689 | | | | | 1,854 | | | |
| | | | | | | |
未償還的應收賬款投資組合已從中扣除 我們的合併資產負債表 | $ | 11,790 | | | | | $ | 11,030 | | | |
扣除匯款後收到的現金收益1 | 8,918 | | | | | 8,519 | | | |
1表示金融機構仍有權獲得的金額,不包括遞延購買價格。 |
我們為客户提供在指定時間段內分期購買某些無線設備的選項,在許多情況下,一旦滿足某些條件,他們可能有資格將原始設備換成新設備,並支付或結算剩餘的未付餘額。
我們維持一項計劃,根據該計劃,我們通過我們的遠程破產子公司轉移部分應收賬款,以換取現金和應收賬款結算時的額外對價,即遞延購買價格。如果客户在分期付款合同期結束之前交易設備,我們同意向金融機構支付相當於任何未清的剩餘分期應收款餘額的款項。因此,我們在應收款轉讓時記錄了該估計金額的擔保義務。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月內根據該計劃出售的設備分期付款應收賬款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
應收賬款總銷售額1 | $ | 2,968 | | | $ | 2,698 | | | $ | 8,215 | | | $ | 8,950 | |
出售的淨應收賬款2 | 2,842 | | | 2,590 | | | 7,834 | | | 8,623 | |
收到的現金收益 | 2,937 | | | 2,664 | | | 8,122 | | | 8,598 | |
遞延購買價格已記錄 | — | | | — | | | — | | | 245 | |
擔保義務已記錄 | 249 | | | 173 | | | 697 | | | 469 | |
1扣除促銷積分後的應收賬款。 |
2扣除備抵額、估算利息和設備以舊換新權擔保後的應收賬款。 |
遞延購買價格和擔保義務最初按估計公允價值入賬,隨後根據預期現金流現值的變化進行調整。其公允價值的估算基於預計將要收取的剩餘分期付款以及設備以舊換新的預期時間和價值。設備以舊換新的估計價值考慮了獨立第三方向我們提供的價格,並考慮了設備型號推出後的價值變化。在公允價值衡量和披露框架下,用於遞延購買價格和擔保義務的公允價值衡量標準被視為第三級(見註釋7)。
下表列出了先前轉讓的設備分期付款應收賬款,在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,我們回購了這些應收賬款,以換取相關的遞延購買價格:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
回購應收賬款的公允價值 | $ | 732 | | | $ | 1,386 | | | $ | 2,038 | | | $ | 3,314 | |
遞延購買價格的賬面價值 | 740 | | | 1,395 | | | 2,051 | | | 3,335 | |
回購收益(虧損)1 | $ | (8) | | | $ | (9) | | | $ | (13) | | | $ | (21) | |
1這些收益(虧損)包含在合併損益表中的 “銷售、一般和管理” 費用中。 |
截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們的應收遞延收購價為美元2,459和 $2,318,分別是 $1,538和 $1,278包含在合併資產負債表上的 “預付資產和其他流動資產” 中,其餘列在 “其他資產” 中。2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的擔保義務為 $349和 $419,分別是 $116和 $73包含在合併資產負債表上的 “應付賬款和應計負債” 中,其餘列在 “其他非流動負債” 中。我們因出售這些設備分期付款應收賬款而蒙受的最大損失限於我們的遞延購買價格和擔保義務的總額。
備註 9.租賃
我們為運營中使用的某些設施和設備提供運營和融資租約。我們的租賃的剩餘租賃條款通常最多為15年份。我們的一些運營租約(例如塔樓和房地產)包含可以行使的續訂期權,而我們的一些租約包括在一年內終止租約的選項。
我們已經確認了運營和融資租賃的使用權資產以及代表我們在租賃期內付款義務的現值的經營租賃負債。租賃付款的現值是使用運營和融資租賃的遞增借款利率計算的,該利率是使用投資組合方法確定的,該利率基於我們在相似期限內以抵押方式借入等於租賃付款的金額所必須支付的利率。我們使用無抵押借款利率並對該利率進行風險調整,以近似租賃貨幣計算的抵押利率,抵押利率將每季度更新一次,以衡量新的租賃負債。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
租賃費用的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
運營租賃成本 | $ | 1,412 | | | $ | 1,368 | | | $ | 4,169 | | | $ | 4,072 | |
| | | | | | | |
融資租賃成本: | | | | | | | |
租賃資產的攤銷 財產、廠房和設備 | $ | 59 | | | $ | 55 | | | $ | 178 | | | $ | 149 | |
租賃債務利息 | 47 | | | 39 | | | 140 | | | 120 | |
融資租賃成本總額 | $ | 106 | | | $ | 94 | | | $ | 318 | | | $ | 269 | |
下表提供了與租賃相關的補充現金流信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 |
| | 9月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流 | | | | |
為租賃義務中包含的金額支付的現金: | | | |
經營租賃的運營現金流 | | $ | 3,496 | | | $ | 3,507 | |
補充租賃現金流披露 | | | | |
以換取新資產而獲得的經營租賃使用權資產 經營租賃債務 | 1,980 | | | 2,775 | |
下表列出了與租賃相關的補充資產負債表信息:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
經營租賃 | | | |
經營租賃使用權資產 | $ | 21,001 | | | $ | 21,814 | |
| | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 3,538 | | | $ | 3,547 | |
經營租賃債務 | 17,730 | | | 18,659 | |
經營租賃債務總額 | $ | 21,268 | | | $ | 22,206 | |
融資租賃 | | | |
不動產、廠房和設備,按成本計算 | $ | 2,962 | | | $ | 2,770 | |
累計折舊和攤銷 | (1,424) | | | (1,224) | |
財產、廠房和設備,淨額 | $ | 1,538 | | | $ | 1,546 | |
| | | |
長期債務的當前部分 | $ | 178 | | | $ | 170 | |
長期債務 | 1,663 | | | 1,647 | |
融資租賃債務總額 | $ | 1,841 | | | $ | 1,817 | |
| | | |
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
加權平均剩餘租期(年) | | | |
經營租賃 | 7.8 | | 8.1 |
融資租賃 | 7.3 | | 7.9 |
| | | |
加權平均折扣率 | | | |
經營租賃 | 4.0 | % | | 3.6 | % |
融資租賃 | 8.2 | % | | 7.9 | % |
下表提供了租賃債務的預期未來最低到期日:
| | | | | | | | | | | |
2023 年 9 月 30 日 | 正在運營 | | 財務 |
| 租賃 | | 租賃 |
2023 年的剩餘時間 | $ | 1,182 | | | $ | 82 | |
2024 | 4,544 | | | 326 | |
2025 | 3,943 | | | 332 | |
2026 | 3,290 | | | 325 | |
2027 | 2,662 | | | 323 | |
此後 | 9,866 | | | 1,147 | |
租賃付款總額 | 25,487 | | | 2,535 | |
減去:估算利息 | (4,219) | | | (694) | |
總計 | $ | 21,268 | | | $ | 1,841 | |
備註 10。與 DIRECTV 的交易
我們以權益法對DIRECTV的投資進行核算,並將我們在DIRECTV收益中所佔的份額記錄為關聯公司淨收益中的股權,DIRECTV被視為關聯方。
我們在附屬公司淨收益中計入股權的DIRECTV收益份額為美元1,334和 $1,429分別在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中。DIRECTV 在 2023 年前九個月的現金分配總額為 $2,781,用 $1,334歸類為經營活動和 $1,447我們的合併現金流量表中歸類為投資活動,現金分配總額為美元3,634 ($1,429運營和 $2,205投資)在前一可比時期。截至 2023 年 9 月 30 日,我們對 DIRECTV 的投資為 $1,476.
2023年2月,我們償還了應付給DIRECTV的所有未償還票據。
我們根據商業安排為DIRECTV提供U-verse產品的網絡傳輸和銷售服務,最長可達 五年。根據單獨的過渡服務協議,我們向DIRECTV提供某些運營支持,包括為其某些客户應收賬款提供服務。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們向DIRECTV收取的賬單約為美元160和 $580這些費用被記錄為所產生的運營和支持費用的減少,導致AT&T的淨留存成本為美元167在第三季度,美元514在 2023 年的前九個月裏。
在 2023年9月30日,我們有來自DIRECTV的應收賬款為美元245以及應付給 DIRECTV 的賬款 $40.
除上述情況外,我們沒有暗示或明確承諾提供財務或其他支持,因為我們對DIRECTV的參與僅限於資產負債表上確認的資產和負債的賬面金額。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
備註 11.供應商和供應商融資計劃
供應商融資計劃
我們積極管理供應商為運營項目付款的時間安排,以優化現金的使用,力求按90天或更長的期限付款,同時為供應商提供銀行貸款渠道,允許他們按自己的成本提前付款。我們的供應商融資計劃不會導致我們正常的合同付款週期或運營現金的變化。
在供應商的選擇下,他們可以在預定到期日之前以折扣價從第三方金融機構獲得AT&T債務的付款。參與供應商支付的折扣價格基於可變利率,該利率與隔夜借款利率掛鈎。我們同意在收到發票後的 90 天內向金融機構支付規定的金額。根據我們的供應商融資計劃,我們沒有質押資產或其他擔保。
供應商選擇向第三方金融機構出售 $2,394和 $2,869我們分別截至2023年9月30日和2022年12月31日的未償還款項。這些金額包含在我們合併資產負債表的 “應付賬款和應計負債” 中。我們的供應商融資計劃在支付後的現金流量表中被報告為運營或投資(如果可資本化)活動。
直接供應商融資
我們還與手機庫存供應商達成了安排,允許我們將規定的付款期限延長至多90天,但我們需要支付額外費用(浮動費率延期費)。我們有 $2,645截至2023年9月30日的未償直接供應商融資額和美元5,486截至2022年12月31日,這些已包含在我們合併資產負債表的 “應付賬款和應計負債” 中。我們的直接供應商融資在支付後的現金流量表中列為經營活動。
供應商融資
在資本改善和收購其他生產性資產方面,我們協商了120天或更長時間的優惠付款條件(稱為供應商融資),這些付款在支付後的現金流量表中列為融資活動。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們記錄了與資本投資相關的供應商融資承諾約為美元2,128和 $3,916,分別地。我們有 $3,336供應商在 2023 年 9 月 30 日為應付賬款融資,金額為 $2,092包含在 “應付賬款和應計負債” 和 $6,147供應商在 2022 年 12 月 31 日為應付賬款融資,金額為 $4,592包含在 “應付賬款和應計負債” 中。
備註 12。其他財務信息
現金和現金流
我們通常會維持限制性現金餘額,用於購買和出售某些投資證券以及為某些遞延補償金支付提供資金。
下表彙總了我們合併資產負債表中包含的現金和現金等價物以及限制性現金餘額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
來自持續經營業務的現金和現金等價物 | $ | 7,540 | | | $ | 2,423 | | | $ | 3,701 | | | $ | 19,223 | |
來自已終止業務的現金和現金等價物 | — | | | — | | | — | | | 1,946 | |
預付資產和其他流動資產中的限制性現金 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
其他資產中的限制性現金 | 118 | | | 70 | | | 91 | | | 144 | |
現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 7,659 | | | $ | 2,494 | | | $ | 3,793 | | | $ | 21,316 | |
|
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表彙總了在利息和所得税期間支付的現金:
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 9月30日 |
在此期間支付(收到)的現金,用於: | 2023 | | 2022 |
利息 | $ | 5,703 | | | $ | 5,981 | |
所得税,扣除退款 | 758 | | | 400 | |
| | | |
| | | |
下表彙總了資本支出: | | | |
| 九個月已結束 |
| 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
購買財產和設備 | $ | 13,116 | | | $ | 15,273 | |
施工期間的利息-資本支出1 | 136 | | | 124 | |
資本支出總額 | $ | 13,252 | | | $ | 15,397 | |
| | | |
下表彙總了扣除所購現金後的收購情況: | | | |
| 九個月已結束 |
| 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
業務收購 | $ | — | | | $ | — | |
頻譜收購 | 309 | | | 9,076 | |
施工期間的興趣-頻譜1 | 614 | | | 883 | |
收購總額 | $ | 923 | | | $ | 9,959 | |
1資本化利息總額為 $750和 $1,007分別截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月。 |
子公司發行的優先權益
電信有限責任公司的優先權益 2023年4月,我們擴大了2020年9月對電信有限責任公司的累計優先權的銷售,並額外發行了美元5,250不可兑換的累積優先股權益(A-2和A-3類,統稱為 “4月優先股”)。我們電信有限責任公司的累計優先權總額為 $7,250,統稱為 “電信公司優先權益”,幷包含在合併資產負債表的 “非控股權益” 中(見AT&T2022年度報告10-K表附註16)。4月份的優先股支付的初始優先股分配為 6.85每年百分比,視申報情況而定,並將於 2027 年 11 月 1 日重置,以及每次 七年此後。從2027年9月29日起,我們可以按發行價認購電信公司的優先權益。電信公司優先權益的持有人可以選擇在某些或有事件發生時要求贖回,例如電信有限責任公司未能支付優先分配 二或更長時間或滿足某些其他要求,包括最低信用評級。如果發出通知,則所有其他持有相同或更多次級成員權益的持有人有權獲得支付給電信公司優先權持有人的相同形式的對價,因此出於會計目的被視為清算。
Mobility II 優先興趣 2023 年 4 月,我們接受了 AT&T 養老金信託基金於 2022 年 12 月發佈的看跌期權通知,並回購了剩餘部分 213AT&T Mobility II LLC(Mobility II LLC)的百萬A系列累計永久優先會員權益(Mobility優先權益),收購價格(包括應計和未付分配)為美元5,414。Mobility優先權益的贖回價值為美元5,320,大約 $2,650從 “應付賬款和應計負債” 和 $ 中刪除2,670從 “其他非流動負債” 中刪除。回購資金主要來自4月份優先股的收益。
Mobility II 可贖回的非控股權益 2023 年 6 月,我們發佈了 兩百萬Mobility II LLC(Mobility 非控股權益)的B系列累積永久優先會員權益,該公司支付現金分配 6.8每年百分比,視申報情況而定。只要申報並支付分配,Mobility的條款就不具有控制性
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
合併財務報表附註(未經審計)-續
以百萬美元計,每股金額除外
利息不會對關聯公司之間的現金流動,也不會對我們宣佈分紅或回購AT&T股票的能力施加任何限制。
自2028年6月15日起,Mobility非控股權益的持有人可以在某些事件發生之日或之後或每年的6月15日和12月15日向Mobility II出資權益。從2028年3月15日開始,Mobility II可以在每年的3月15日和9月15日兑換利息。可以行使看跌期權或贖回期權的價格是 (a) 美元的總和1,000每筆Mobility非控股權益加上 (b) 任何應計和未付分配。兑換價格必須以現金支付。
Mobility的非控股權益最初必須按公允價值減去發行成本入賬,並將累積到贖回價值為美元2,000通過 “歸屬於非控股權益的淨收益”。根據公允價值衡量和披露框架,Mobility的非控股權益被視為第三級(見附註7),幷包含在合併資產負債表的 “可贖回非控股權益” 中。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以百萬美元計,每股金額除外
概述
在本文檔中,AT&T Inc. 被稱為 “我們”、“AT&T” 或 “公司”。AT&T的產品和服務是由AT&T Inc.的子公司和關聯公司以AT&T品牌提供或提供的,而不是由AT&T Inc. 提供或提供的,提供服務的特定子公司和關聯公司的名稱通常被省略。AT&T是一家控股公司,其子公司和分支機構在全球範圍內開展電信和技術行業的業務。除非另有説明,否則本討論僅涉及我們的持續業務,不包括對屬於已終止業務一部分的華納媒體、Vrio、Xandr和Playdemic Ltd.的餘額或活動的討論。您應將本討論與合併財務報表和隨附的附註(附註)一起閲讀。
我們有兩個可報告的細分市場:通信和拉丁美洲。我們的分部業績在附註4中列出,並在下文中討論,遵循我們的內部管理報告。被認為沒有意義的增減百分比用短劃線表示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | $ | 29,244 | | | $ | 29,131 | | | 0.4 | % | | $ | 87,241 | | | $ | 86,702 | | | 0.6 | % |
拉丁美洲-墨西哥 | | 992 | | | 785 | | | 26.4 | | | 2,842 | | | 2,283 | | | 24.5 | |
公司和其他: | | | | | | | | | | | | |
企業 | | 114 | | | 127 | | | (10.2) | | | 323 | | | 413 | | | (21.8) | |
AT&T 營業收入 | | $ | 30,350 | | | $ | 30,043 | | | 1.0 | % | | $ | 90,406 | | | $ | 89,398 | | | 1.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | $ | 7,273 | | | $ | 6,989 | | | 4.1 | % | | $ | 21,193 | | | $ | 20,159 | | | 5.1 | % |
拉丁美洲-墨西哥 | | (29) | | | (63) | | | 54.0 | | | (98) | | | (247) | | | 60.3 | |
分部營業收入 | | 7,244 | | | 6,926 | | | 4.6 | | | 21,095 | | | 19,912 | | | 5.9 | |
企業 | | (725) | | | (710) | | | (2.1) | | | (2,206) | | | (2,044) | | | (7.9) | |
某些重要物品 | | (737) | | | (204) | | | — | | | (699) | | | (1,363) | | | 48.7 | |
AT&T 營業收入 | | $ | 5,782 | | | $ | 6,012 | | | (3.8) | % | | $ | 18,190 | | | $ | 16,505 | | | 10.2 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
這個 通信板塊為位於美國的企業和消費者以及全球企業提供服務。我們的業務戰略反映了跨產品線並利用共享資產的捆綁產品供應。該部門包含以下業務部門:
•流動性提供全國範圍的無線服務和設備。
•商業有線電視為企業客户提供先進的基於以太網的光纖服務、IP 語音和託管專業服務,以及傳統的語音和數據服務及相關設備。
•消費者有線電話提供寬帶服務,包括為特定地點的住宅客户提供我們的多千兆服務的光纖連接。消費者有線電視還提供傳統的電話語音通信服務。
這個 拉丁美洲分部在墨西哥提供無線服務和設備。
自2023年第一季度起,我們停止記錄先前向各個業務部門提供的服務抵免額或向公司和其他部門收取的相應費用,並對分部運營費用進行了重計,以從歷史報告中刪除先前的服務抵免。根據美國公認的會計原則,以前的服務抵免額將作為其他收入記錄在我們的合併損益表中。此次重估使2022年全年通信板塊的運營和支持費用增加了約2,400美元。相應地,此次重組降低了公司和其他部門的管理費用,合併後沒有變化。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
操作結果
合併業績接下來的討論總結了我們持續經營的財務業績。我們的 “分部業績” 部分討論了其他分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | $ | 25,112 | | | $ | 24,731 | | | 1.5 | % | | $ | 74,579 | | | $ | 72,998 | | | 2.2 | % |
裝備 | | 5,238 | | | 5,312 | | | (1.4) | | | 15,827 | | | 16,400 | | | (3.5) | |
總營業收入 | | 30,350 | | | 30,043 | | | 1.0 | | | 90,406 | | | 89,398 | | | 1.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | 19,863 | | | 19,517 | | | 1.8 | | | 58,205 | | | 59,467 | | | (2.1) | |
折舊和攤銷 | | 4,705 | | | 4,514 | | | 4.2 | | | 14,011 | | | 13,426 | | | 4.4 | |
總運營費用 | | 24,568 | | | 24,031 | | | 2.2 | | | 72,216 | | | 72,893 | | | (0.9) | |
營業收入 | | 5,782 | | | 6,012 | | | (3.8) | | | 18,190 | | | 16,505 | | | 10.2 | |
利息支出 | | 1,662 | | | 1,420 | | | 17.0 | | | 4,978 | | | 4,548 | | | 9.5 | |
關聯公司淨收入中的權益 | | 420 | | | 392 | | | 7.1 | | | 1,338 | | | 1,417 | | | (5.6) | |
其他收入(支出)— 淨額 | | 440 | | | 2,270 | | | (80.6) | | | 2,362 | | | 6,729 | | | (64.9) | |
來自持續經營的收入 所得税前 | | 4,980 | | | 7,254 | | | (31.3) | | | 16,912 | | | 20,103 | | | (15.9) | |
來自持續經營的收入 | | $ | 3,826 | | | $ | 6,346 | | | (39.7) | % | | $ | 13,041 | | | $ | 16,246 | | | (19.7) | % |
營業收入第三季度和 2023 年前九個月均有所增長,反映了 出行和消費者有線電視收入,部分被持續下降所抵消商業有線收入。收入的增加也反映了墨西哥外匯匯率的有利影響。
運營和支持費用第三季度有所增加,2023年前九個月有所下降。第三季度的增長反映了遣散費和重組費用的增加以及通貨膨脹成本的持續增加,但部分被我們持續的轉型努力所抵消。運營費用的增加還包括網絡支出的增加、外匯匯率的不利影響以及遞延客户獲取成本攤銷額的增加,但部分抵消了這一增加,但無線銷售量減少和人員成本降低導致的移動設備和相關銷售成本的降低部分抵消了這一增長。
前九個月的支出減少反映了移動設備和相關銷售成本的降低、人員成本的降低以及與福利相關的資產回報率的提高,但遞延客户獲取成本攤銷的增加部分抵消了這一減少。下降還受2022年第一季度3G網絡關閉成本的缺失以及2022年非現金減值和重組費用的增加所推動,但部分被2023年網絡和壞賬支出的增加所抵消。
折舊和攤銷第三季度和2023年前九個月的支出有所增加。
折舊第三季度支出增加了175美元,增長了3.9%,2023年前九個月增加了551美元,增長了4.1%,這主要是由於光纖和網絡升級等戰略舉措的持續資本支出。
攤銷第三季度支出增加了16美元,增長了45.7%,2023年前九個月增加了34美元,增長了32.4%,這主要是由於墨西哥無線許可證的攤銷。
營業收入第三季度下降,2023年前九個月有所增加。我們第三季度的營業收入利潤率從2022年的20.0%下降到2023年的19.1%,這反映了遣散費和重組費用的增加,前九個月的營業收入利潤率從2022年的18.5%增長到2023年的20.1%,這反映了利潤率下降的設備收入下降以及我們持續轉型所節省的成本。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
利息支出 第三季度和2023年前九個月均有所增長,這主要是由於與頻譜收購相關的資本利息減少和利率上升。2023年前九個月的利息支出還包括對Mobility優先利息分配的重新分類,該分配已於2023年4月5日回購(見註釋12)。2022年,流動性優先權分配被記錄為非控股權益。
2023年第三季度末,我們在2021年從聯邦通信委員會(FCC)拍賣中獲得了大部分C波段許可證,並且我們已停止對已投入使用的許可證進行利息資本化。
關聯公司淨收入中的權益第三季度有所增長,2023年前九個月有所下降,這主要是由於我們對DIRECTV的投資表現(見註釋10)。前九個月的下降部分被我們在2023年第一季度DIRECTV售後回租交易的收益約100美元所佔份額所抵消。
其他收入(支出)—淨額在第三季度和2023年前九個月有所下降。下降的主要原因是對養老金計劃資產和負債的精算調整,第三季度的精算和結算淨收益為71美元,2023年前九個月的淨精算和結算收益為145美元,而第三季度的收益為1,440美元,2022年前九個月的收益為3,838美元(見附註6)。導致下降的還有對拉丁美洲衞星業務的股權投資減值450美元,以及2023年養老金和退休後福利抵免額的減少,這主要是由貼現率提高帶來的利息成本增加所致(見註釋6)。前九個月其他與福利相關的投資回報率的提高,部分抵消了下降幅度。
所得税支出在第三季度以及2023年前九個月均有所增長。增長的主要原因是2022年支出減少,這是税收選擇導致的一次性福利,銷售Vrio和審計結算產生了增量税收優惠,但部分被2023年所得税前收入的減少所抵消。
我們在2023年第三季度的有效税率為23.2%,2023年前九個月的有效税率為22.9%,而去年同期為12.5%和19.2%。2022年的有效税率較低主要是由於前面提到的2022年第三季度的税收優惠。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信分段 | | 第三季度 | | 九個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
分部營業收入 | | | | | | | | | | | | |
流動性 | | $ | 20,692 | | | $ | 20,278 | | | 2.0 | % | | $ | 61,589 | | | $ | 60,279 | | | 2.2 | % |
商業有線電視 | | 5,221 | | | 5,668 | | | (7.9) | | | 15,831 | | | 16,903 | | | (6.3) | |
消費者有線電話 | | 3,331 | | | 3,185 | | | 4.6 | | | 9,821 | | | 9,520 | | | 3.2 | |
分部總營業收入 | | $ | 29,244 | | | $ | 29,131 | | | 0.4 | % | | $ | 87,241 | | | $ | 86,702 | | | 0.6 | % |
| | | | | | | | | | | | |
分部營業收入 | | | | | | | | | | | | |
流動性 | | $ | 6,763 | | | $ | 6,226 | | | 8.6 | % | | $ | 19,647 | | | $ | 17,963 | | | 9.4 | % |
商業有線電視 | | 350 | | | 621 | | | (43.6) | | | 1,124 | | | 1,750 | | | (35.8) | |
消費者有線電話 | | 160 | | | 142 | | | 12.7 | | | 422 | | | 446 | | | (5.4) | |
分部總營業收入 | | $ | 7,273 | | | $ | 6,989 | | | 4.1 | % | | $ | 21,193 | | | $ | 20,159 | | | 5.1 | % |
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | |
選定的訂閲者和連接 | | | | |
| | 9月30日 |
(000s) | | 2023 | | 2022 |
移動訂閲者 | | 235,585 | | | 210,678 | |
國內寬帶連接總數 | | 15,296 | | | 15,452 | |
正在使用的網絡接入線路 | | 4,421 | | | 5,466 | |
VoIP 連接 | | 2,649 | | | 3,022 | |
|
營業收入第三季度和2023年前九個月均有所增長,這得益於我們的移動和消費者有線業務部門的增長,但部分被商業有線業務部門的減少所抵消。增長主要是由無線服務收入的增長和寬帶服務的增長推動的。商業有線繼續反映出對傳統服務和產品簡化的需求降低。
營業收入 第三季度和2023年前九個月均有所增長,這反映了我們的移動和消費者有線業務部門的增長,但被第三季度商業有線業務部門營業收入的減少所抵消。前九個月的營業收入反映了我們出行業務部門的增長,但被商業有線和消費者有線業務部門營業收入的減少所抵消。我們通信板塊第三季度的營業收入利潤率從2022年的24.0%增長到2023年的24.9%,前九個月的營業收入利潤率從2022年的23.3%增長到2023年的24.3%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信業務部門討論 |
流動性結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | $ | 15,908 | | | $ | 15,337 | | | 3.7 | % | | $ | 47,136 | | | $ | 45,065 | | | 4.6 | % |
裝備 | | 4,784 | | | 4,941 | | | (3.2) | | | 14,453 | | | 15,214 | | | (5.0) | |
總營業收入 | | 20,692 | | | 20,278 | | | 2.0 | | | 61,589 | | | 60,279 | | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | 11,795 | | | 12,010 | | | (1.8) | | | 35,587 | | | 36,198 | | | (1.7) | |
折舊和攤銷 | | 2,134 | | | 2,042 | | | 4.5 | | | 6,355 | | | 6,118 | | | 3.9 | |
總運營費用 | | 13,929 | | | 14,052 | | | (0.9) | | | 41,942 | | | 42,316 | | | (0.9) | |
營業收入 | | $ | 6,763 | | | $ | 6,226 | | | 8.6 | % | | $ | 19,647 | | | $ | 17,963 | | | 9.4 | % |
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表重點介紹了衡量移動性能的其他關鍵指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲者 | | | | | | |
| | 9月30日 | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
後付費 | | 86,365 | | | 83,614 | | | 3.3 | % |
後付費電話 | | 70,757 | | | 68,969 | | | 2.6 | |
預付 | | 19,391 | | | 19,215 | | | 0.9 | |
分銷商 | | 7,101 | | | 5,854 | | | 21.3 | |
連接的設備1 | | 122,728 | | | 101,995 | | | 20.3 | |
移動訂閲者總數2 | | 235,585 | | | 210,678 | | | 11.8 | % |
1包括以數據為中心的設備,例如基於會話的平板電腦、監控設備以及主要是批發汽車系統。 |
2截至2023年9月30日,無線用户包括由於我們的3G網絡關閉而增加的295個用户和連接(206個後付費,包括74部電話和89臺聯網設備)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加的出行網絡 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
後付費電話網絡添加量 | | 468 | | | 708 | | | (33.9) | % | | 1,218 | | | 2,212 | | | (44.9) | % |
電話網絡新增總數 | | 494 | | | 816 | | | (39.5) | | | 1,407 | | | 2,629 | | | (46.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
後付費2 | | 550 | | | 964 | | | (42.9) | | | 1,556 | | | 2,987 | | | (47.9) | |
預付 | | 56 | | | 141 | | | (60.3) | | | 263 | | | 488 | | | (46.1) | |
分銷商 | | 401 | | | 308 | | | 30.2 | | | 941 | | | 312 | | | — | |
連接的設備3 | | 5,547 | | | 5,716 | | | (3.0) | | | 15,133 | | | 15,476 | | | (2.2) | |
移動網絡用户新增1 | | 6,554 | | | 7,129 | | | (8.1) | % | | 17,893 | | | 19,263 | | | (7.1) | % |
| | | | | | | | | | | | |
後付費流失4 | | 0.95 | % | | 1.01 | % | | (6) | BP | | 0.97 | % | | 0.96 | % | | 1 | BP |
僅限後付費電話的用户流失4 | | 0.79 | % | | 0.84 | % | | (5) | BP | | 0.80 | % | | 0.79 | % | | 1 | BP |
1不包括在此期間的移民和收購相關活動。 |
2除後付費電話外,還包括平板電腦和可穿戴設備等。截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度,平板電腦淨增加(虧損)分別為(36個)和33個,2023年9月30日和2022年前九個月的淨增加(虧損)為118個。截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度,可穿戴設備和其他淨增設備分別為118和223個,截至2023年9月30日和2022年9月30日的前九個月為423和657個。 |
3包括以數據為中心的設備,例如基於會話的平板電腦、監控設備以及主要是批發汽車系統。不包括後付費平板電腦和其他後付費數據設備。截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度,聯網汽車批發淨增量約為2,800和2,600輛,截至2023年9月30日和2022年9月30日的前九個月分別為8,400和7,400輛。 |
4計算方法是將一個月內取消服務的無線用户總數除以該月初的無線用户總數。該期間的流失率等於該時期內每個月的流失率的平均值。 |
服務第三季度和2023年前九個月的收入均有所增加。增長主要歸因於用户增長和後付費電話每位用户平均收入(ARPU)的增長。
ARPU
ARPU在第三季度以及2023年前九個月均有所增長。2023年的ARPU反映了定價走勢、國際漫遊的改善以及客户轉向價格更高的無限套餐的客户,但部分被更高的促銷折扣攤銷的影響(見註釋5)所抵消。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
攪拌
有效管理訂户流失對於我們最大限度地提高收入增長以及維持和提高利潤率的能力至關重要。第三季度後付費流失率和後付費電話流失率有所下降,2023年前九個月略有增加。
裝備 第三季度和2023年前九個月的收入有所下降,這主要是由設備銷售量減少所致。
運營和支持第三季度和2023年前九個月的支出有所下降,這主要是由於設備成本下降以及設備銷售下降導致的相關銷售成本降低。這些下降被網絡和客户支持費用的增加以及遞延客户獲取成本攤銷額的增加所抵消。前九個月的支出下降還受2022年第一季度3G網絡關閉成本的缺失所推動,但部分被營銷和壞賬支出的增加所抵消。
折舊第三季度和2023年前九個月的支出有所增加,這主要是由於網絡升級和擴張方面的持續資本支出。
營業收入在第三季度以及2023年前九個月均有所增長。我們在第三季度的出行營業收入利潤率從2022年的30.7%增長到2023年的32.7%,前九個月的營業收入利潤率從2022年的29.8%增長到2023年的31.9%。我們第三季度的交通息税折舊攤銷前利潤率從2022年的40.8%增長到2023年的43.0%,九個月的息税折舊攤銷前利潤率從2022年的39.9%增長到2023年的42.2%。息税折舊攤銷前利潤定義為不包括折舊和攤銷的營業收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商業有線業績 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | $ | 5,087 | | | $ | 5,524 | | | (7.9) | % | | $ | 15,401 | | | $ | 16,418 | | | (6.2) | % |
裝備 | | 134 | | | 144 | | | (6.9) | | | 430 | | | 485 | | | (11.3) | |
總營業收入 | | 5,221 | | | 5,668 | | | (7.9) | | | 15,831 | | | 16,903 | | | (6.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | 3,526 | | | 3,705 | | | (4.8) | | | 10,699 | | | 11,199 | | | (4.5) | |
折舊和攤銷 | | 1,345 | | | 1,342 | | | 0.2 | | | 4,008 | | | 3,954 | | | 1.4 | |
總運營費用 | | 4,871 | | | 5,047 | | | (3.5) | | | 14,707 | | | 15,153 | | | (2.9) | |
營業收入 | | $ | 350 | | | $ | 621 | | | (43.6) | % | | $ | 1,124 | | | $ | 1,750 | | | (35.8) | % |
服務第三季度和2023年前九個月的收入有所下降,這得益於對傳統語音、數據和網絡服務的需求減少以及產品簡化,但部分被連接服務的增長所抵消。我們預計這些趨勢將繼續下去。
裝備受傳統和非核心服務下降的推動,第三季度和2023年前九個月的收入有所下降,我們預計這種下降將持續下去。
運營和支持第三季度和2023年前九個月的支出有所下降,這主要是由於我們繼續努力通過自動化提高網絡運營效率,通過數字化減少客户支持費用,以及積極合理化低利潤率產品。支出下降還受到與持續轉型計劃相關的人員成本降低、網絡接入、客户支持和營銷費用下降的推動。前九個月的減少還包括與2023年第二季度爭議解決相關的約75美元的福利,部分被2022年第一季度有利的薪酬調整所抵消。作為我們的一部分
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
轉型活動,我們預計在2023年剩餘時間內,運營和支持費用將有所改善,因為我們將根據業務的戰略方向進一步調整運營規模。
折舊第三季度和2023年前九個月的支出有所增加,這主要是由於對光纖等戰略計劃的持續資本投資。
營業收入在第三季度和2023年前九個月有所下降。我們的商業有線電視第三季度的營業收入利潤率從2022年的11.0%下降到2023年的6.7%,前九個月的營業收入利潤率從2022年的10.4%下降到2023年的7.1%。我們第三季度的商業有線息税折舊攤銷前利潤率從2022年的34.6%下降到2023年的32.5%,前九個月的利潤率從2022年的33.7%下降到2023年的32.4%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者有線業績 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
寬帶 | | $ | 2,667 | | | $ | 2,429 | | | 9.8 | % | | $ | 7,755 | | | $ | 7,177 | | | 8.1 | % |
傳統語音和數據服務 | | 368 | | | 427 | | | (13.8) | | | 1,147 | | | 1,332 | | | (13.9) | |
其他服務和設備 | | 296 | | | 329 | | | (10.0) | | | 919 | | | 1,011 | | | (9.1) | |
總營業收入 | | 3,331 | | | 3,185 | | | 4.6 | | | 9,821 | | | 9,520 | | | 3.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | 2,300 | | | 2,243 | | | 2.5 | | | 6,810 | | | 6,723 | | | 1.3 | |
折舊和攤銷 | | 871 | | | 800 | | | 8.9 | | | 2,589 | | | 2,351 | | | 10.1 | |
總運營費用 | | 3,171 | | | 3,043 | | | 4.2 | | | 9,399 | | | 9,074 | | | 3.6 | |
營業收入 | | $ | 160 | | | $ | 142 | | | 12.7 | % | | $ | 422 | | | $ | 446 | | | (5.4) | % |
下表重點介紹了消費類有線的其他關鍵績效指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
連接 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9月30日 | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
寬帶連接 | | | | | | | | |
寬帶和 DSL 連接總數 | | | | | | 13,887 | | | 14,055 | | | (1.2) | % |
寬帶1 | | | | | | | | 13,710 | | | 13,796 | | | (0.6) | |
光纖寬帶連接 | | 8,034 | | | 6,935 | | | 15.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
語音連接 | | | | | | | | | | | | |
零售消費者交換接入線路 | | | | | | 1,737 | | | 2,123 | | | (18.2) | |
消費類 VoIP 連接 | | | | | | 2,035 | | | 2,409 | | | (15.5) | |
零售消費者語音連接總數 | | | | 3,772 | | | 4,532 | | | (16.8) | % |
1包括 AT&T Internet Air。 |
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
寬帶網絡增設 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | | | 九個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
| | | | | | | | | | | | |
寬帶和 DSL 網絡新增總量 | | (8) | | | (50) | | | 84.0 | % | | (104) | | | (105) | | | 1.0 | % |
寬帶網絡增設1 | | 15 | | | (29) | | | — | | | (43) | | | (49) | | | 12.2 | |
光纖寬帶網絡新增 | | 296 | | | 338 | | | (12.4) | % | | 819 | | | 943 | | | (13.1) | % |
1包括 AT&T Internet Air。 |
寬帶 第三季度和2023年前九個月的收入均有所增長,這得益於光纖客户的增加,隨着我們進一步投資建設光纖足跡,這種增長將繼續下去,以及去年促銷定價導致的ARPU上漲,但銅基寬帶服務的下降部分抵消了這一增長。
傳統語音和數據服務第三季度和2023年前九個月的收入有所下降,這反映了客户數量的持續下降。
其他服務和設備 第三季度和2023年前九個月的收入有所下降,反映了VoIP客户數量的持續下降。
運營和支持 第三季度和2023年前九個月的支出有所增加。支出的增加主要是由於隨着我們的光纖建設規模的擴大,與網絡相關的成本增加,但部分被較低的客户支持成本所抵消。前九個月的增長也被2023年上半年最高許可費的降低、2023年第二季度供應商爭議解決帶來的約35美元的收益以及2022年第一季度有利的薪酬調整所部分抵消。
折舊第三季度和2023年前九個月的支出有所增加,這主要是由於光纖和網絡升級和擴張等戰略舉措的持續資本支出。
營業收入第三季度有所增加,2023年前九個月有所下降。我們第三季度的消費者有線電視營業收入利潤率從2022年的4.5%增長到2023年的4.8%,前九個月的營業收入利潤率從2022年的4.7%下降到2023年的4.3%。我們第三季度的消費者有線息税折舊攤銷前利潤率從2022年的29.6%增長到2023年的31.0%,前九個月的利潤率從2022年的29.4%增長到2023年的30.7%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉丁美洲細分市場 | | 第三季度 | | 九個月期間 |
| | 2023 | | 2022 | | 變化百分比 | | 2023 | | 2022 | | 變化百分比 |
分部營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | $ | 672 | | | $ | 559 | | | 20.2 | % | | $ | 1,898 | | | $ | 1,583 | | | 19.9 | % |
裝備 | | 320 | | | 226 | | | 41.6 | | | 944 | | | 700 | | | 34.9 | |
分部總營業收入 | | 992 | | | 785 | | | 26.4 | | | 2,842 | | | 2,283 | | | 24.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
分部運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | 837 | | | 684 | | | 22.4 | | | 2,396 | | | 2,036 | | | 17.7 | |
折舊和攤銷 | | 184 | | | 164 | | | 12.2 | | | 544 | | | 494 | | | 10.1 | |
分部總運營費用 | | 1,021 | | | 848 | | | 20.4 | | | 2,940 | | | 2,530 | | | 16.2 | |
營業收入(虧損) | | $ | (29) | | | $ | (63) | | | 54.0 | % | | $ | (98) | | | $ | (247) | | | 60.3 | % |
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
下表重點介紹了墨西哥的其他主要業績衡量標準:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲者 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9月30日 | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
墨西哥無線訂閲者 | | | | | | | | | | | | |
後付費 | | | | | | | | 5,085 | | | 4,854 | | | 4.8 | % |
預付 | | | | | | | | 16,213 | | | 15,689 | | | 3.3 | |
分銷商 | | | | | | | | 456 | | | 455 | | | 0.2 | |
墨西哥無線用户總數 | | | | | | | | 21,754 | | | 20,998 | | | 3.6 | % |
| | | | | | | | | | | | |
墨西哥增加的無線網絡 | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 九個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以後) | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
墨西哥增加的無線網絡 | | | | | | | | | | |
後付費 | | 55 | | | 19 | | | — | % | | 160 | | | 47 | | | — | % |
預付 | | 17 | | | 267 | | | (93.6) | | | 9 | | | 632 | | | (98.6) | |
分銷商 | | (7) | | | 12 | | | — | | | (18) | | | (43) | | | 58.1 | |
墨西哥無線網新增總數 | | 65 | | | 298 | | | (78.2) | % | | 151 | | | 636 | | | (76.3) | % |
服務第三季度和2023年前九個月的收入均有所增長,這反映了有利的外匯影響和訂户的增長。2023年前九個月的增長也反映了批發收入的增加。
裝備受有利的外匯影響和設備銷售增加的推動,第三季度和2023年前九個月的收入均有所增加。
運營和支持受外匯的不利影響以及銷售增加導致設備成本增加的推動,第三季度和2023年前九個月的支出有所增加。墨西哥約有5%的支出以美元計算,其餘以當地貨幣計算。
折舊和攤銷由於外匯的不利影響被在職資產的減少部分抵消,第三季度和2023年前九個月的支出有所增加。
營業收入在第三季度和2023年前九個月有所改善。我們在墨西哥第三季度的營業收入利潤率從2022年的(8.0)%增長到2023年的(2.9)%,前九個月的營業收入利潤率從2022年的(10.8)%增長到2023年的(3.4)%。我們在墨西哥第三季度的息税折舊攤銷前利潤率從2022年的12.9%增長到2023年的15.6%,前九個月的息税折舊攤銷前九個月從2022年的10.8%增長到2023年的15.7%。
其他商業事項
Gigapower, LLC2023年5月11日,我們通過一家由貝萊德多元化基礎設施業務管理的基金完成了與貝萊德的交易,該基金與Gigapower, LLC(Gigapower)有關。該合資企業將向美國各地的互聯網服務提供商和其他企業提供光纖網絡,這些企業為我們傳統有線服務區域之外的客户提供服務。我們已同意增量提供最多約700美元的資金,這筆資金將隨着網絡的建設而提供。我們在2023年第二季度解散了Gigapower的業務。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
競爭和監管環境
概述 在美國境內運營的AT&T子公司受聯邦和州監管機構的約束。在美國境外運營的AT&T子公司在提供服務的市場上受國家和超國家監管機構的管轄。
在1996年《電信法》(《電信法》)中,國會建立了一個國家政策框架,旨在通過向競爭開放所有電信市場,減少或消除損害消費者福利的監管負擔,為所有美國人帶來競爭和投資先進電信設施和服務的好處。儘管如此,在隨後的二十年中,聯邦通信委員會和一些州監管委員會維持或擴大了幾十年前對我們傳統有線子公司合法壟斷運營時施加的某些監管要求。最近,聯邦通信委員會推行了更加放鬆監管的議程,取消了各種過時和不必要的法規,並簡化了多個領域的流程。我們將繼續支持州和聯邦兩級的監管和立法措施和努力,以減少不當的監管負擔,這些負擔會抑制我們有效競爭和向客户提供所需服務的能力,包括將服務從傳統網絡過渡到所有基於IP的網絡的舉措。同時,我們還努力確保傳統法規不會進一步擴大到寬帶或無線服務,這些服務面臨激烈的競爭。
通信板塊
因特網聯邦通信委員會目前將固定和移動消費者寬帶服務歸類為信息服務,受輕觸監管。哥倫比亞特區巡迴法院維持了聯邦通信委員會目前的分類,儘管它將三個離散的問題發回聯邦通信委員會進一步考慮。這些問題與聯邦通信委員會決定將寬帶服務歸類為對公共安全的信息服務的影響、對電線杆連接的監管以及通過生命線計劃為低收入消費者提供普遍服務支持有關。由於沒有任何一方要求最高法院審查哥倫比亞特區巡迴法院維持聯邦通信委員會將寬帶歸類為信息服務的決定,因此該裁決是最終裁決。
2020年10月,聯邦通信委員會通過了一項命令,解決了哥倫比亞特區巡迴法院留待進一步考慮的三個問題。聯邦通信委員會在考慮了這些問題後得出結論,這些問題沒有提供任何理由來背離其將固定和移動消費寬帶服務歸類為信息服務的決定。對聯邦通信委員會還押決定的上訴尚待審理。
2023年9月28日,聯邦通信委員會發布了擬議規則制定通知(NPRM)草案,該草案在聯邦通信委員會2023年10月19日的公開會議上獲得通過。 NPRM提議根據1934年《通信法》第二章將寬帶互聯網接入服務重新歸類為電信服務,並重新制定互聯網服務提供商的行為規則。
在此期間,包括加利福尼亞州在內的一些州通過了立法或發佈了行政命令,將重新實施與聯邦通信委員會廢除的網絡中立規則相似的網絡中立規則。加利福尼亞州法規現已生效,有關其他州網絡中立法律的質疑尚待解決。既然聯邦通信委員會已經宣佈打算重新實施網絡中立規則,目前尚不清楚是否會有更多州尋求實施網絡中立要求,如果聯邦通信委員會這樣做,現有的州網絡中立法律是否將繼續適用。
2021年11月15日,拜登總統簽署了《基礎設施投資和就業法》(IIJA),使之成為法律。該立法撥款65,000美元用於支持寬帶的部署和採用,其中包括由國家電信和信息局(NTIA)管理的42,500美元州寬帶部署項目補助金,1,000美元用於中英里寬帶基礎設施,1,500美元用於數字股票計劃。IIJA還撥款14,200美元,用於建立負擔得起的連接計劃(ACP),這是一項由聯邦通信委員會管理的每月低收入寬帶福利計劃。ACP為符合條件的客户每月提供高達三十美元(對於部落土地上的客户,每月七十五美元),以幫助他們支付互聯網賬單。這些資金是指定或可用於寬帶部署和訂閲的其他重要疫情相關資金的補充或替代品。AT&T是ACP計劃的參與提供商,並在適當的時候參與部署計劃。如果沒有額外的資金,按照目前的速度,非加太基金很可能會在2024年用完。
一些司法管轄區,包括聯邦一級,繼續通過或考慮與隱私相關的立法。立法、監管和訴訟行動可能導致合規成本增加,對寬帶互聯網接入服務提供商和其他方的進一步監管或索賠,並增加數據價值和可用性的不確定性。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
無線 在2020-2021年期間,我們在全國範圍內在宏塔上的 “低頻帶” 頻譜上部署了5G。在執行最近的頻譜購買後,我們宣佈將在2022年及以後在C頻段和3.45 GHz頻譜上繼續建設和部署5G。全行業將需要額外的頻譜才能實現5G和未來的服務。 聯邦政府正在制定一項全國頻譜戰略,但其在所需時間範圍內向該行業提供足夠頻譜的能力和意圖仍不確定。
流動性和資本資源
| | | | | | | | | | | |
截至9月30日的九個月持續運營, | 2023 | | 2022 |
經營活動提供的現金 | $ | 26,936 | | | $ | 25,464 | |
用於投資活動的現金 | (13,786) | | | (23,011) | |
用於融資活動的現金 | (9,284) | | | (54,403) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
現金和現金等價物 | $ | 7,540 | | | $ | 3,701 | |
債務總額 | 138,003 | | | 135,890 | |
截至2023年9月30日,我們有7,540美元的現金及現金等價物可用,自2022年12月31日以來增加了3,839美元。現金和現金等價物包括1,423美元的現金以及6,117美元的貨幣市場基金和其他現金等價物。我們的現金和現金等價物中約有1,297美元由我們的外國實體持有,主要存放在美國境外的賬户中,可能受到匯回限制。
在2023年前九個月,現金流入主要由運營現金收入提供,包括我們向第三方出售和轉讓應收賬款、發行商業票據、長期債務和子公司累計優先權以及DIRECTV分派產生的現金。這些流入量超過了用於滿足業務需求的現金,包括但不限於支付運營費用、資金資本支出和供應商融資支付、償還短期借款和長期債務、回購AT&T Mobility II LLC的A系列累計永久優先會員權益(Mobility優先權益)以及向股東支付股息。我們維持信貸額度和商業票據計劃的可用性,以滿足我們的短期流動性需求。
來自持續經營業務的經營活動提供的現金
在2023年前九個月中,經營活動提供的現金為26,936美元,而2022年前九個月為25,464美元,這反映了運營增長和對減少營運資本計劃的關注,這導致設備付款的減少被扣除匯款後的應收賬款銷售額減少所部分抵消(見附註8)。
我們積極管理供應商為運營項目付款的時間安排,以優化現金的使用。除其他外,我們力求按90天或更長的期限付款,同時為供應商提供銀行貸款渠道,允許按其成本提前付款(稱為供應商融資計劃)。此外,在向手機庫存供應商付款方面,作為營運資金計劃的一部分,我們的安排允許我們將規定的付款期限延長至多90天,但我們需要支付額外費用(稱為直接供應商融資)。直接供應商融資的淨影響是,在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,經營活動產生的現金分別減少了3,054美元和1,653美元。所有直接供應商融資款項都應在一年內到期。(參見注釋 11)
持續經營投資活動中使用或提供的現金
2023年前九個月,用於投資活動的現金總額為13,786美元,主要包括13,252美元(包括施工期間的利息),用於資本支出。在2023年的前九個月中,我們從DIRECTV獲得了1,447美元的投資回報,這表示分配超過DIRECTV累計權益收益中的股權(見附註10)。我們在2023年前九個月支付了297美元的頻譜遷移和清理費用,並支付了1,923美元
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
2023年10月,我們在合併現金流量表中將其報告為 “收購,扣除收購的現金”。
在資本改善方面,我們已經與一些供應商協商了120天或更長時間的優惠供應商付款條件(稱為供應商融資),這些供應商不包括在資本支出中,被列為融資活動。2023年前九個月,供應商的融資付款為4,736美元,而2022年前九個月為4,237美元。2023年前九個月的資本支出為13,252美元,如果包括為供應商融資支付的4,736美元現金,資本投資為17,988美元(比去年同期減少1,646美元)。
我們的絕大多數資本支出都花在了我們的網絡上,包括產品開發和相關的支持系統。在2023年的前九個月中,我們根據供應商融資安排將2,128美元的設備投入使用(而去年同期為3,916美元)。資本支出金額受服務和產品需求、容量需求和網絡增強的影響。
由持續經營業務提供或用於融資活動的現金
2023年前九個月,用於融資活動的現金總額為9,284美元,包括債務發行和還款、子公司優先權的發行和回購、股息支付和供應商融資付款。
截至2023年9月30日的九個月中,我們的債務活動表格摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 九個月已結束 2023年9月30日 |
淨商業票據借款 | $ | 2,341 | | $ | 1,284 | | $ | (112) | | $ | 3,513 | |
票據和債券的發行: | | | | |
美元紙幣 | $ | 1,747 | | $ | 2,730 | | $ | — | | $ | 4,477 | |
歐元紙幣 | 1,319 | | 3,537 | | — | | 4,856 | |
其他 | 1,050 | | — | | — | | 1,050 | |
債務發行 | $ | 4,116 | | $ | 6,267 | | $ | — | | $ | 10,383 | |
| | | | |
還款: | | | | |
私人融資 | $ | — | | $ | (750) | | $ | — | | $ | (750) | |
償還其他短期借款 | $ | — | | $ | (750) | | $ | — | | $ | (750) | |
| | | | |
美元紙幣 | $ | (376) | | $ | (750) | | $ | — | | $ | (1,126) | |
歐元紙幣 | (1,626) | | (473) | | (3,503) | | (5,602) | |
澳元紙幣 | — | | — | | (450) | | (450) | |
2025 年定期貸款 | (2,500) | | — | | — | | (2,500) | |
其他 | (1,443) | | (441) | | (327) | | (2,211) | |
償還長期債務 | $ | (5,945) | | $ | (1,664) | | $ | (4,280) | | $ | (11,889) | |
截至2023年9月30日,我們的長期債務投資組合的加權平均利率,包括信貸協議借款和衍生品的影響,約為4.2%,截至2022年12月31日為4.1%。截至2023年9月30日,我們的未償還票據和債券總額為131,587美元。這還包括歐元、英鎊、加元、瑞士法郎和澳元計價的債務,總額約為33,340美元。
截至2023年9月30日,我們有11,302美元的債務在一年內到期,其中包括4575美元的商業票據借款和6,727美元的長期債務發行。截至2023年9月30日,我們未償短期借款的加權平均利率約為5.9%,截至2022年12月31日為4.8%。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
在2023年的前九個月,我們根據供應商融資計劃支付了4,736美元的現金,而去年同期為4,237美元。我們2023年9月30日的合併資產負債表中包含的供應商融資應付賬款總額為3,336美元,其中2,092美元在一年內到期(在 “應付賬款和應計負債” 中),其餘主要在五年內到期(在 “其他非流動負債” 中)。
截至2023年9月30日,董事會於2014年批准的股票回購授權中還剩餘約1.44億股股票。
我們在2023年前九個月支付了6,116美元的普通股和優先股股息,而2022年前九個月的股息為7,845美元。
在2023年和2022年的前九個月,我們董事會宣佈的普通股股息總額為每股0.8325美元。我們的股息政策考慮了股東的預期和要求、AT&T的資本融資要求以及長期增長機會。
2023年4月,我們擴大了2020年9月對電信有限責任公司累計優先權的銷售,並額外發行了5,250美元的不可轉換累積優先權益(4月優先股)。4月優先股每年支付6.85%的初始優先分配,視申報情況而定,並將在2027年11月1日重置,此後每七年重置一次。(參見注釋 12)
2023年4月,我們還接受了AT&T養老金信託基金於2022年12月發佈的看跌期權通知,並以5,414美元的收購價格(包括應計和未付分配)回購了剩餘的2.13億美元Mobility優先權益。Mobility優先權益的贖回價值為5,320美元,從 “應付賬款和應計負債” 中扣除約2650美元,從 “其他非流動負債” 中扣除2670美元。回購資金主要來自電信有限責任公司2023年4月發行優先權的收益。(參見注釋 12)
2023年6月,我們在Mobility II LLC發行了2,000美元的B系列累積永久優先會員權益(Mobility非控股權益),該公司每年支付6.8%的現金分配,但須申報。Mobility的非控股權益包含在合併資產負債表上的 “可贖回非控股權益” 中。(參見注釋 12)
信貸設施
以下關於我們各種信貸和貸款協議的摘要並不完整,並參照了作為10-K表格年度報告附錄提交的每份協議,對其進行了全面限定。
我們使用信貸額度作為管理流動性狀況的工具。我們目前有一份12,000美元的循環信貸協議,該協議將於2027年11月18日終止(循環信貸協議)。截至2023年9月30日,循環信貸協議下沒有未償還的款項。
2022年11月,我們簽訂並提取了2025年2月16日到期的2500美元定期貸款協議(2025年定期貸款),由瑞穗銀行有限公司作為代理人。2023年3月30日,2025年定期貸款已還清並終止。
我們還利用其他外部融資來源,包括由政府機構支持的各種信貸安排,以支持網絡設備購買以及商業票據計劃。
我們的每份信貸和貸款協議都包含契約,這些契約適用於具有投資級優先債務信用評級以及淨債務與息税折舊攤銷前利潤的財務比率契約,要求AT&T從每個財季的最後一天起將比率維持在不超過3.75比1的水平。截至2023年9月30日,我們遵守了信貸額度契約。
抵押品安排
我們的大多數交易對手抵押品安排僅在衍生品市場價值超過一定門檻時才要求AT&T公佈現金抵押品。這些安排涵蓋了我們約39,400美元的衍生品投資組合中的大部分,根據這些安排,交易對手仍需要提供抵押品。在2023年的前九個月中,我們收到了約200美元的淨現金抵押品。這些安排下的現金過賬會隨着信用評級和淨額結算協議的變化而變化。(參見注釋 7)
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
以百萬美元計,每股金額除外
其他
我們的總資本包括債務(長期債務和一年內到期的債務)、可贖回的非控股權益和股東權益。我們的資本結構不包括通過我們的權益法投資發行的債務。截至2023年9月30日,我們的債務比率為53.5%,而2022年9月30日為48.8%,2022年12月31日為56.1%。債務比率受到影響總資本的相同因素的影響,反映了我們最近與贖回非控股權益相關的債務發行、還款和重新分類。
關鍵會計估計
資產估值和減值 正如我們在2022年10-K表年度報告附註1中所討論的那樣,從10月1日起,至少每年對商譽和其他無限期資產進行減值測試,通常使用量化方法。儘管沒有理由在2023年第三季度進行中期量化減值,但由於貼現率可能持續提高和AT&T普通股價值下降,但我們的一個或多個申報單位的賬面價值可能會超過其各自的公允價值,這可能會導致在2023年第四季度確認可能具有重大意義的商譽和/或無限期無形資產的非現金減值。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2023年9月30日,我們的利率互換名義價值為1,750美元,公允價值為9美元。
我們對名義價值為37,617美元的外幣計價債務工具進行了固定到固定和浮動到固定的跨貨幣互換,以對衝我們受外幣匯率和利率變動影響的風險。這些衍生品被指定為現金流或公允價值套期保值,截至2023年9月30日,淨公允價值為4,725美元。截至 2023 年 9 月 30 日,我們沒有鎖定利率。
第 4 項。控制和程序
註冊人維持披露控制和程序,旨在確保記錄、處理、彙總、積累註冊人要求披露的信息,並將其傳達給包括其主要執行官和首席財務官在內的管理層,以便及時就所需的披露做出決定,並在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內進行報告。截至2023年9月30日,首席執行官兼首席財務官已對註冊人披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據該評估,首席執行官兼首席財務官得出結論,註冊人的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。
在最近一個財季中,我們對財務報告的內部控制沒有任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
AT&T INC.
2023 年 9 月 30 日
關於前瞻性陳述的警示性語言
本報告中提供的信息包含前瞻性陳述,這些陳述受風險和不確定性影響,實際結果可能存在重大差異。本文的 “風險因素” 部分以及我們最新的10-K表格和10-Q表格中對其中許多因素進行了更詳細的討論。我們要求1995年《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供安全港的保護。
以下因素可能導致我們的未來業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異:
•COVID-19 疫情的嚴重性、規模和持續時間以及為應對而採取的遏制、緩解和其他措施,包括這些問題對我們業務和運營的潛在影響。
•我們無法預測 COVID-19 疫情及相關影響將在多大程度上繼續影響我們的業務運營、財務業績和經營業績。
•在我們所服務的市場或我們有投資和/或業務的國家中,不利的經濟、政治和/或資本准入變化或戰爭或其他敵對行動,包括通貨膨脹壓力、對客户需求的影響、我們的能力以及我們的供應商以優惠利率和條件進入金融市場的能力。
•我們的福利計劃成本增加,包括由於美國和國外證券市場的不利變化而導致的投資回報率和貼現率低於預期;死亡率假設的不利變化;不利的醫療費用趨勢;醫療保健立法、法規或相關法院裁決的不利或延遲實施或廢除。
•聯邦通信委員會和其他聯邦、州或外國政府機構訴訟(包括對此類訴訟的司法審查,如果有)和立法工作的最終結果,涉及對我們業務至關重要的問題,包括但不限於待處理的明顯責任通知;從傳統技術向基於知識產權的基礎設施的過渡,包括撤回基於TDM的傳統服務;寬帶部署;無線設備選址法規,特別是5G服務的選址;E9911 項服務;規則涉及數字歧視;競爭政策;隱私;網絡中立性;版權保護;在公平和平衡的條件下提供新頻譜;以及無線和衞星許可證的授予和續期。
•頒佈其他州、地方、聯邦和/或外國監管和税收法律法規,或修改税務機構和司法機關的現有標準和行動,包括解決與任何税收管轄區之間與我們的子公司和外國投資有關的爭議,包括降低我們投資網絡的動機、導致收入增長降低和/或運營成本上升的法律法規。
•有關知識產權保護和隱私、個人數據保護和用户同意的美國和外國法律法規復雜且變化迅速,可能會對我們的業務計劃產生不利影響、成本增加或對我們的索賠,從而損害我們的聲譽。
•由於成本較低的結構以及對我們不利的監管和立法行動,包括不監管類似的替代技術和/或政府擁有或補貼的網絡,我們有能力在競爭日益激烈的行業中與競爭對手競爭,這些競爭對手可以以較低的價格提供產品/服務。
•我們的供應鏈中斷有多種原因,包括難以獲得某些技術的出口許可證、無法保護零部件、一般業務中斷、勞動力短缺、自然災害、安全問題、供應商欺詐、經濟和政治不穩定,包括戰爭或其他敵對行動的爆發,以及突發公共衞生事件。
•持續開發和交付有吸引力且有利可圖的無線和寬帶產品和設備;監管和擴建要求在多大程度上適用於我們的產品;我們與競爭對手提供的速度相提並論的能力;以及提供此類產品所需的各種技術和/或內容的可用性、成本和/或可靠性。
•可用性和成本以及我們為額外無線頻譜和網絡開發、部署和維護提供充足資金的能力;與頻譜使用、許可、獲得額外頻譜、技術標準以及部署和使用相關的法規和條件,包括網絡管理規則。
•我們管理無線數據服務增長的能力,包括網絡質量和以合理的成本和條件獲取足夠的頻譜。
•未決訴訟、威脅訴訟或潛在訴訟(包括仲裁)的結果,包括但不限於第三方提出的或針對第三方的專利和產品安全索賠,或基於員工涉嫌不當行為的索賠。
•重大設備或軟件故障對我們網絡或網絡事件的影響;與網絡或客户信息相關的安全漏洞的影響;我們無法從供應商那裏及時獲得手機、設備/軟件或為手機、設備/軟件提供服務;或惡劣天氣或其他與氣候有關的事件,包括洪水和颶風、地震和森林火災等自然災害、流行病、能源短缺、戰爭或恐怖襲擊。
•FASB或其他會計監督機構發佈新的會計準則或對現有準則的修改。
•我們對競爭和監管、立法和技術發展的迴應。
•圍繞國會在支出和税收方面採取進一步行動的不確定性,這可能會導致政府支出的變化,並影響企業和消費者的總體支出能力和意願。
•我們有能力實現或維持業務轉型計劃的預期收益,這些計劃旨在降低成本、簡化分配、消除宂餘以及簡化和改善流程和支持職能。
•我們有能力成功完成資產剝離,並實現我們對已完成和/或待處理交易的財務影響的預期。
提醒讀者,本報告中討論的其他因素,儘管此處未列出,但也可能對我們的未來收益產生重大影響。
第二部分 — 其他信息
以百萬美元計,每股金額除外
第 1A 項。風險因素
我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告和截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告中討論了可能對我們業務產生重大影響的各種風險。我們使用本節來更新此討論,以反映實質性進展。2023年第三季度,沒有這樣的實質性進展。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
(c) 我們在2023年第三季度回購普通股的摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | | (b) | | (c) | | (d) |
時期 | | 購買的股票(或單位)總數1, 2 | | 每股(或單位)支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股份(或單位)總數1 | | 計劃或計劃下可能購買的股份(或單位)的最大數量(或近似美元價值) |
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日 | | 28,043 | | | $ | 15.96 | | | — | | | 143,731,972 |
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 | | 19,566 | | | 14.86 | | | — | | | 143,731,972 |
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 | | 26,847 | | | 14.46 | | | — | | | 143,731,972 |
總計 | | 74,456 | | | $ | 15.13 | | | — | | | |
12014 年 3 月,我們董事會批准了回購多達 3 億股普通股的授權。該授權沒有到期日期。
2這些股票是通過預扣限制性股票和績效股票的歸屬税或期權行使價的税收購的。
第 6 項。展品
以下證物作為本報告的一部分歸檔或以引用方式納入:
| | | | | | | | |
展覽 | | |
數字 | | 展品描述 |
10.1 | | 行政計劃 |
31 | | 規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證 |
| | 31.1 首席執行官的認證 |
| | 31.2 首席財務官的認證 |
32 | | 第 1350 節認證 |
101 | | 以下財務報表來自公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告,格式為Inline XBRL:(i)合併現金流量表,(ii)合併運營報表,(iii)綜合收益表,(iii)綜合收益表,(iv)合併資產負債表,以及(v)合併財務報表附註,標記為文本塊幷包含詳細標籤。 |
104 | | 公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告的封面(格式為Inline XBRL,包含在附錄101中)。 |
| | |
|
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | |
| AT&T Inc. |
| |
2023 年 10 月 31 日 | /s/ Pascal Desroches |
| 帕斯卡爾·德羅什 |
| 高級執行副總裁 |
| 兼首席財務官 |
| |