(金額以千計,百分比和每股金額除外) | 第四季度 | 2023 年全年 | |||||||||||||||||||||
金額 | 金額 | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 608,350 | $ | 2,225,012 | |||||||||||||||||||
同比增長 | 20 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||
金額 | 利潤 | 金額 | 利潤 | ||||||||||||||||||||
運營收入 | $ | 65,794 | 11 | % | $ | 119,966 | 5 | % | |||||||||||||||
調整後的運營收入 | $ | 209,355 | 34 | % | $ | 632,776 | 28 | % | |||||||||||||||
運營產生的現金 | $ | 301,172 | 50 | % | $ | 712,183 | 32 | % | |||||||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 304,752 | 50 | % | $ | 730,524 | 33 | % | |||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 93,391 | $ | 209,825 | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的調整後淨收益 | $ | 189,640 | $ | 571,609 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 217,327 | 36 | % | $ | 666,130 | 30 | % | |||||||||||||||
GAAP 每股收益,攤薄後 | $ | 0.04 | $ | 0.09 | |||||||||||||||||||
調整後每股收益,攤薄後 | $ | 0.08 | $ | 0.25 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 608,350 | $ | 508,624 | $ | 2,225,012 | $ | 1,905,871 | |||||||||||||||
收入成本 (1) | 108,639 | 104,311 | 431,105 | 408,549 | |||||||||||||||||||
毛利 | 499,711 | 404,313 | 1,793,907 | 1,497,322 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) | 197,363 | 190,233 | 744,992 | 702,511 | |||||||||||||||||||
研究和開發 (1) | 109,283 | 82,044 | 404,624 | 359,679 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 127,271 | 149,862 | 524,325 | 596,333 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 433,917 | 422,139 | 1,673,941 | 1,658,523 | |||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 65,794 | (17,826) | 119,966 | (161,201) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 44,545 | 12,750 | 132,572 | 20,309 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (136) | (1,712) | (3,470) | (4,058) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (3,956) | 44,637 | (11,977) | (216,077) | |||||||||||||||||||
所得税準備金前的收入(虧損) | 106,247 | 37,849 | 237,091 | (361,027) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 9,334 | 4,360 | 19,716 | 10,067 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 96,913 | $ | 33,489 | $ | 217,375 | $ | (371,094) | |||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 3,522 | 2,611 | 7,550 | 2,611 | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 93,391 | $ | 30,878 | $ | 209,825 | $ | (373,705) | |||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股收益(虧損),基本 | $ | 0.04 | $ | 0.01 | $ | 0.10 | $ | (0.18) | |||||||||||||||
攤薄後歸屬於普通股股東的每股收益(虧損) | $ | 0.04 | $ | 0.01 | $ | 0.09 | $ | (0.18) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)的加權平均已發行普通股股份,基本 | 2,187,214 | 2,090,107 | 2,147,446 | 2,063,793 | |||||||||||||||||||
用於計算攤薄後歸屬於普通股股東的每股收益(虧損)的加權平均已發行普通股股份 | 2,357,742 | 2,203,733 | 2,297,927 | 2,063,793 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 11,000 | $ | 10,648 | $ | 35,995 | $ | 44,061 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 43,689 | 48,800 | 160,645 | 196,301 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 32,996 | 16,875 | 98,064 | 93,871 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 44,923 | 53,075 | 181,199 | 230,565 | |||||||||||||||||||
股票薪酬總額 | $ | 132,608 | $ | 129,398 | $ | 475,903 | $ | 564,798 |
截至12月31日, | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 831,047 | $ | 2,598,540 | |||||||
有價證券 | 2,843,132 | 35,135 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 364,784 | 258,346 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 99,655 | 149,556 | |||||||||
流動資產總額 | 4,138,618 | 3,041,577 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 47,758 | 69,170 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 182,863 | 200,240 | |||||||||
其他資產 | 153,186 | 150,252 | |||||||||
總資產 | $ | 4,522,425 | $ | 3,461,239 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 12,122 | $ | 44,788 | |||||||
應計負債 | 222,991 | 172,715 | |||||||||
遞延收入 | 246,901 | 183,350 | |||||||||
客户存款 | 209,828 | 141,989 | |||||||||
經營租賃負債 | 54,176 | 45,099 | |||||||||
流動負債總額 | 746,018 | 587,941 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 28,047 | 9,965 | |||||||||
客户存款,非流動存款 | 1,477 | 3,936 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 175,216 | 204,305 | |||||||||
其他非流動負債 | 10,702 | 12,655 | |||||||||
負債總額 | 961,460 | 818,802 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股 | 2,200 | 2,099 | |||||||||
額外的實收資本 | 9,122,173 | 8,427,998 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 801 | (5,333) | |||||||||
累計赤字 | (5,649,613) | (5,859,438) | |||||||||
股東權益總額 | 3,475,561 | 2,565,326 | |||||||||
非控股權益 | 85,404 | 77,111 | |||||||||
權益總額 | 3,560,965 | 2,642,437 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 4,522,425 | $ | 3,461,239 |
截至12月31日的年份 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 217,375 | $ | (371,094) | |||||||
調整淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 33,354 | 22,522 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 475,903 | 564,798 | |||||||||
遞延所得税 | (4,806) | (174) | |||||||||
非現金經營租賃費用 | 47,019 | 40,309 | |||||||||
有價證券的未實現和已實現(收益)虧損,淨額 | 13,160 | 272,108 | |||||||||
非現金對價 | (46,609) | (15,537) | |||||||||
從步數採集中獲益 | — | (44,306) | |||||||||
其他經營活動 | (29,449) | 16,328 | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | (106,159) | (72,819) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (6,197) | (24,811) | |||||||||
其他資產 | 3,242 | 6,033 | |||||||||
應付賬款 | (31,832) | (29,859) | |||||||||
應計負債 | 52,895 | 5,527 | |||||||||
遞延收入,流動和非流動 | 79,512 | (61,154) | |||||||||
客户存款,活期和非流動存款 | 64,347 | (49,471) | |||||||||
經營租賃負債,流動和非流動 | (49,630) | (34,590) | |||||||||
其他非流動負債 | 58 | (73) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 712,183 | 223,737 | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
購買財產和設備 | (15,114) | (40,027) | |||||||||
購買有價證券 | (5,636,406) | (124,500) | |||||||||
出售和贖回有價證券的收益 | 2,889,268 | 52,319 | |||||||||
業務合併,扣除獲得的現金 | — | 66,708 | |||||||||
出售另類投資的收益 | 51,072 | — | |||||||||
其他投資活動 | — | 73 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (2,711,180) | (45,427) | |||||||||
籌資活動 | |||||||||||
行使普通股期權的收益 | 218,238 | 86,089 | |||||||||
其他籌資活動 | 601 | (93) | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 218,839 | 85,996 | |||||||||
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 2,930 | (3,885) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (1,777,228) | 260,421 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 2,627,335 | 2,366,914 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 850,107 | $ | 2,627,335 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | $ | 65,794 | $ | (17,826) | $ | 119,966 | $ | (161,201) | |||||||||||||||
增加:股票薪酬 | 132,608 | 129,398 | 475,903 | 564,798 | |||||||||||||||||||
增加:與股票薪酬相關的僱主工資税 | 10,953 | 2,692 | 36,907 | 17,156 | |||||||||||||||||||
調整後的運營收入 | $ | 209,355 | $ | 114,264 | $ | 632,776 | $ | 420,753 | |||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 34 | % | 22 | % | 28 | % | 22 | % |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 301,172 | $ | 78,763 | $ | 712,183 | $ | 223,737 | |||||||||||||||
添加:為與股票薪酬相關的僱主工資税支付的現金 | 8,440 | 1,918 | 33,455 | 19,305 | |||||||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (4,860) | (4,918) | (15,114) | (40,027) | |||||||||||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 304,752 | $ | 75,763 | $ | 730,524 | $ | 203,015 | |||||||||||||||
調整後的自由現金流利潤率 | 50 | % | 15 | % | 33 | % | 11 | % |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 93,391 | $ | 30,878 | $ | 209,825 | $ | (373,705) | |||||||||||||||
添加:歸屬於非控股權益的淨收益 | 3,522 | 2,611 | 7,550 | 2,611 | |||||||||||||||||||
減去:利息收入 | (44,545) | (12,750) | (132,572) | (20,309) | |||||||||||||||||||
加:利息支出 | 136 | 1,712 | 3,470 | 4,058 | |||||||||||||||||||
加:其他(收入)支出,淨額 | 3,956 | (44,637) | 11,977 | 216,077 | |||||||||||||||||||
加:所得税準備金 | 9,334 | 4,360 | 19,716 | 10,067 | |||||||||||||||||||
加:折舊和攤銷 | 7,972 | 7,373 | 33,354 | 22,522 | |||||||||||||||||||
增加:股票薪酬 | 132,608 | 129,398 | 475,903 | 564,798 | |||||||||||||||||||
增加:與股票薪酬相關的僱主工資税 | 10,953 | 2,692 | 36,907 | 17,156 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 217,327 | $ | 121,637 | $ | 666,130 | $ | 443,275 | |||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 36 | % | 24 | % | 30 | % | 23 | % |
三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 93,391 | $ | 30,878 | $ | 209,825 | $ | (373,705) | |||||||||||||||
增加:股票薪酬 | 132,608 | 129,398 | 475,903 | 564,798 | |||||||||||||||||||
增加:與股票薪酬相關的僱主工資税 | 10,953 | 2,692 | 36,907 | 17,156 | |||||||||||||||||||
減去:步進採集的收益 | — | (44,306) | — | (44,306) | |||||||||||||||||||
減去:所得税影響和調整 (1) | (47,312) | (22,954) | (151,026) | (28,567) | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的調整後淨收益,攤薄 | $ | 189,640 | $ | 95,708 | $ | 571,609 | $ | 135,376 | |||||||||||||||
用於計算攤薄後每股GAAP收益的加權平均股票 | 2,357,741 | 2,203,733 | 2,297,928 | 2,063,793 | |||||||||||||||||||
調整後的加權平均股票用於計算調整後每股收益,攤薄 (2) | 2,357,741 | 2,203,733 | 2,297,928 | 2,223,522 | |||||||||||||||||||
調整後的每股收益,攤薄 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.25 | $ | 0.06 |