smci-202402160001375365假的00013753652024-02-162024-02-16
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 8-K
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當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年2月16日
超級微型計算機有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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| 特拉華 | | 001-33383 | | 77-0353939 |
（州或其他司法管轄區）
公司註冊的） | | （委員會檔案編號） | | （美國國税局僱主
證件號） |
洛克大道 980 號, 聖何塞, 加利福尼亞95131
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號:(408) 503-8000
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
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| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
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| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
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| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易
符號 | | 每個交易所的名稱
在哪個註冊了 |
| 普通股，面值0.001美元 | | SMCI | | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨
臺灣超微電腦股份有限公司（“子公司”）是臺灣公司，也是超微電腦股份有限公司（“公司”）的全資子公司，是（i）於2023年9月28日與中國信託銀行有限公司（“CTBC銀行”）簽訂的綜合信貸額度總協議的當事方，以及（ii）該總協議下的各種個人信貸安排，其借款總額最高為1美元 1.05 億。
2024年2月16日（“生效日期”），該子公司與CTBC銀行簽訂了新的綜合信貸額度總協議，該協議不時將與CTBC銀行的各種個人信貸安排下的借款總額從1.050億美元增加到1.85億美元。此類總協議下的此類個人信貸安排包括先前在2021年和2020年發行的15.5億新臺幣的長期和中期貸款額度（“長期和中期貸款額度”），以及（i）分別提供高達12.5億新臺幣和1億新臺幣信貸的短期貸款和擔保額度（“新臺幣短期貸款/擔保額度”），（ii）提供信貸額度的短期貸款和擔保額度（“新臺幣短期貸款/擔保額度”），（ii）提供信貸額度的短期貸款高達4,000萬美元的信貸（“美元短期貸款額度”），（iii）提供高達105.0美元的信貸額度的出口/進口o/a貸款額度出口額度為500萬美元，進口額度為5,000萬美元（“出口/進口額度”），以及（iv）截至2024年8月31日可用的進口/a貸款信貸額度（“增量進口額度”，以及新臺幣短期貸款/擔保額度和美元短期貸款額度以及出口/進口額度，“增加的CTBC信貸額度”）。所有增加的CTBC信貸額度下的總借款上限為1.85億美元。
每項增加的CTBC信貸額度的利率將根據個人信貸安排確定，利率將根據某些條件的滿足情況進行調整。每項新臺幣短期貸款/擔保額度和美元短期貸款額度繼續由子公司的某些資產擔保，包括某些財產、土地和工廠。 增量進口額度的期限規定有效期至2024年8月31日，最終提款日期為2024年10月30日。此類增量進口額度每季度進行一次審查以確定是否取消，還需遵守平均使用要求和保留該線路未充分利用部分的費用。對於長期和中期貸款機制，子公司受各種財務契約的約束，包括流動比率、還本付息覆蓋率和金融債務比率要求。如果子公司不履行此類財務契約，除其他外，允許CTBC銀行將允許的借款總額從1.05億美元減少到7,000萬美元的上限。除其他外，其他契約要求公司保留子公司所有股本的所有權，並禁止對某些資產進行二次抵押貸款，為增加的CTBC信貸額度提供擔保。增加的CTBC信貸額度有慣常的違約條款，允許CTBC銀行暫停信貸延期，減少信貸額度，縮短信貸延期限，或宣佈所有本金和利息金額立即到期並應付。
該子公司打算使用增加的CTBC信貸額度下的借款為符合條件的應收賬款和應付賬款（供應商發票）融資。
截至2024年1月31日，該子公司在新臺幣短期貸款/擔保額度、美元短期貸款額度、出口/進口額度或增量進口額度下沒有借款。
上述對增加的CTBC信貸額度的描述並不完整，完全是參照此類文件的全部和完整條款對其進行限定的，這些文件的副本作為附錄10.1、附錄10.2和附錄10.3提交，並以引用方式納入此處。
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| 項目 2.03 | 設立直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務
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本表格8-K最新報告第1.01項中列出的信息以引用方式納入本第2.03項。
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| (d) 展品 | |
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展覽
數字 | | 描述 |
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| 10.1 | | 臺灣超微電腦股份有限公司與中國信託銀行股份有限公司於2024年2月16日簽訂的綜合信貸額度總協議 |
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| 10.2 | | 臺灣超微電腦股份有限公司與中國信託銀行股份有限公司於2023年9月28日簽訂的個人協議條款和條件協議 （參照公司於2023年10月2日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告（委員會文件編號001-33383）中的附錄10.2納入） |
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| 10.3 | | 截至2024年1月23日的短期信貸額度摘要 |
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| 104 | | 這份 8-K 表格最新報告的封面，格式為 Inline XBRL |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | | | 超級微型計算機有限公司 |
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日期：2024 年 2 月 20 日 | | | | 來自： | | /s/查爾斯·樑 |
| | | | | | | | 總裁、首席執行官兼董事會主席
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