aal-202403040000006201假的0000004515假的00000062012024-03-042024-03-040000006201SRT: 子公司會員2024-03-042024-03-040000006201美國通用會計準則：普通股成員2024-03-042024-03-040000006201US-GAAP：Warrant 會員2024-03-042024-03-04 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月4日
美國航空集團公司
美國航空公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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| 特拉華 | | 1-8400 | | 75-1825172 |
| 特拉華 | | 1-2691 | | 13-1502798 |
| （公司所在州或其他司法管轄區） | | （委員會檔案編號） | | （國税局僱主識別號） |
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| 1 Skyview 大道， | 沃思堡， | 德州 | | | 76155 |
| 1 Skyview 大道， | 沃思堡， | 德州 | | | 76155 |
| （主要行政辦公室地址） | | | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
(682) 278-9000
(682) 278-9000
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易
符號 | | 每個交易所的名稱
在哪個註冊了 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | | AAL | | 納斯達克全球精選市場 |
| 優先股購買權 | | — | | (1) |
(1) 附屬於普通股
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
2024年3月4日，美國航空集團公司（“公司”）將在2024年投資者日發佈有關其財務和運營前景的信息。 正如先前宣佈的那樣，本次演講將在網絡上直播，鏈接可在公司網站www.aa.com的 “投資者關係” 下找到。演示幻燈片作為本報告的附錄 99.1 提供。
此外，2024年3月4日，公司將向投資者提供有關其2024、2025、2026年及以後全年目標財務業績的最新情況。
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| 2024E | | 2025E | | 2026E+ |
調整後息折舊攤銷前利潤率1 | ~ 14% | | ~ 14%–16% | | ~ 15%–18% |
自由現金流2 | ~ $2B | | > $2B | | > $3B |
債務總額3 | ~ $41B | | ~ $39B | | |
1調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為不包括淨利息和其他非營業外支出、税收、折舊、攤銷和飛機租金前的淨特殊項目影響的收益，是一項非公認會計準則衡量標準。
2調整後的自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去投資活動中使用的淨現金，根據（1）短期投資的淨銷售額和（2）限制性現金的變化進行調整，是一項非公認會計準則衡量標準。
3總債務包括債務、融資和經營租賃負債以及養老金債務。
所提供的指南的某些部分不包括淨特殊項目。公司無法將該前瞻性指引與相應的GAAP指標完全保持一致，因為目前無法確定淨特殊項目的全部性質和金額。
本第7.01項中的信息已提供，就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，不得被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得視為以引用方式已納入根據經修訂的1933年《證券法》提交的任何註冊聲明或其他文件，除非此類申報中以具體提及方式明確規定。
非公認會計準則財務信息和財務指導
公司有時會使用源自簡明合併財務報表或以指導形式提供但未按照公認會計原則列報的財務指標來了解和評估其當前的經營業績，並允許進行同期比較。該公司認為，這些非公認會計準則財務指標也可能為投資者和其他人提供有用的信息。這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司的類似名稱的非公認會計準則指標相提並論，應被視為對根據公認會計原則編制的任何業績、現金流或流動性衡量標準的補充，而不是替代或優於這些指標。由於淨特殊項目的性質和金額可能因時期而異，因此排除淨特殊項目的調整為管理層提供了了解公司核心經營業績的又一工具。此外，管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的自由現金流等非公認會計準則衡量標準，來評估公司當前的經營業績以及公司從其核心經營業績中產生現金的能力，這些現金可用於業務再投資或減少債務。
如果公司在沒有不合理的努力的情況下無法合理預測公認會計準則指標中包含的某些項目，則公司不提供前瞻性指標的對賬表。這是由於預測尚未發生、公司無法控制或無法合理預測的各種項目的時間或數量存在固有的困難。出於同樣的原因，公司無法解決不可用信息的可能重要性。在沒有最直接可比的GAAP財務指標的情況下提供的前瞻性非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本文件包括經修訂的1933年《證券法》、經修訂的1934年《證券交易法》和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“可能”、“應該”、“繼續”、“尋求”、“目標”、“指導”、“展望”、“如果當前趨勢繼續下去”、“樂觀”、“預測” 等詞語來識別單詞。此類陳述包括但不限於有關公司計劃、目標、預期、意圖、估計和未來戰略的陳述，以及其他非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前的目標、信念和預期，存在重大風險和不確定性，可能導致實際業績、財務狀況和某些事件發生的時間與前瞻性陳述中的信息存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於此處以及公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告（尤其是第一部分第1A項）中列出的風險和不確定性。風險因素和第二部分，第7項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析），以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時列出的其他風險和不確定性。此外，公司目前可能尚未意識到的其他因素可能會影響前瞻性陳述中討論的事項，也可能導致實際業績與所討論的結果存在重大差異。除法律要求外，公司不承擔任何義務公開更新或補充任何前瞻性陳述以反映實際業績、假設變化或影響這些前瞻性陳述的其他因素的變化。任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日或聲明中註明的日期。
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| (d) 展品。 | | |
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| 展品編號 | | 描述 |
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| 99.1 | | 投資者演示文稿，日期為2024年3月4日。 |
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| 104.1 | | 封面交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中）。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，美國航空集團公司已正式安排下述經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| A美國的 A航空公司 G小組 INC. |
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| 日期：2024 年 3 月 4 日 | 來自： | | /s/ Devon E. May |
| | | Devon E. May |
| | | 執行副總裁和
首席財務官 |
根據1934年《證券交易法》的要求，美國航空公司已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| A美國的 A航空公司, INC. |
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| 日期：2024 年 3 月 4 日 | 來自： | | /s/ Devon E. May |
| | | Devon E. May |
| | | 執行副總裁和
首席財務官 |