附錄 99.1
百度公佈第四季度和2023財年業績
中國北京,2024年2月28日,擁有強大互聯網基礎的領先人工智能公司百度公司(納斯達克股票代碼:BIDU和香港交易所:9888(港元櫃枱)和89888(人民幣櫃枱))(百度或 公司)今天公佈了截至2023年12月31日的季度和財年未經審計的財務業績。
百度聯合創始人兼首席執行官羅賓·李表示,百度酷睿又公佈了一個穩健的季度。在整個 2023 年,我們在推進 ERNIE 和 ERNIE Bot、重塑我們的產品和服務以及實現盈利突破方面取得了長足的進步。同時,我們的核心業務保持彈性和健康。展望未來,我們對Gen-AI和基礎模型的承諾仍然堅定不移,為逐步創建新的增長引擎鋪平了道路。
百度首席財務官羅榮表示,在第四季度,我們一直專注於提高運營效率。展望 2024 年,我們的目標是持續提高運營效率並實現高質量增長。
第四季度和 2023 財年財務摘要1
百度公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每份廣告除外,未經審計) | Q4 | Q3 | FY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | Q4 2023 | 你 | 2022 | 2023 財年 | 你 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
33,077 | 34,447 | 34,951 | 4,923 | 6 | % | 123,675 | 134,598 | 18,958 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 |
4,593 | 6,274 | 5,392 | 759 | 17 | % | 15,911 | 21,856 | 3,078 | 37 | % | |||||||||||||||||||||||||
營業收入(非公認會計準則)2 |
6,497 | 7,596 | 7,075 | 996 | 9 | % | 23,186 | 28,433 | 4,005 | 23 | % | |||||||||||||||||||||||||
百度的淨收入 |
4,953 | 6,681 | 2,599 | 366 | (48 | %) | 7,559 | 20,315 | 2,861 | 169 | % | |||||||||||||||||||||||||
百度的淨收益(非公認會計準則)2 |
5,371 | 7,267 | 7,755 | 1,092 | 44 | % | 20,680 | 28,747 | 4,049 | 39 | % | |||||||||||||||||||||||||
每股ADS的攤薄收益 |
13.59 | 18.22 | 6.77 | 0.95 | (50 | %) | 19.85 | 55.08 | 7.76 | 177 | % | |||||||||||||||||||||||||
每股ADS的攤薄收益(非公認會計準則)2 |
15.25 | 20.40 | 21.86 | 3.08 | 43 | % | 58.93 | 80.85 | 11.39 | 37 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA2 |
8,231 | 9,505 | 9,057 | 1,276 | 10 | % | 29,663 | 35,823 | 5,046 | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
25 | % | 28 | % | 26 | % | 26 | % | 24 | % | 27 | % | 27 | % |
1 | 除非另有説明,根據聯邦儲備系統理事會發布的H.10統計報告所述,截至2023年12月29日 ,人民幣兑換美元的匯率為7.0999元人民幣。翻譯僅為方便讀者而提供。 |
2 | 非公認會計準則指標在 非公認會計準則財務指標部分中定義(更多細節另見非公認會計準則財務指標與最接近的可比公認會計準則指標的對賬)。 |
1
百度核心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,未經審計) | Q4 2022 | Q3 2023 | Q4 2023 | 你 | 2022 財年 | 2023 財年 | 你 | |||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
25,654 | 26,572 | 27,488 | 3,872 | 7 | % | 95,431 | 103,465 | 14,573 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 |
3,782 | 5,498 | 4,668 | 657 | 23 | % | 14,534 | 18,825 | 2,651 | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||
營業收入(非公認會計準則)2 |
5,491 | 6,672 | 6,197 | 873 | 13 | % | 20,948 | 24,748 | 3,486 | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||
百度核心的淨收入 |
4,773 | 6,436 | 2,440 | 344 | (49 | %) | 7,551 | 19,401 | 2,733 | 157 | % | |||||||||||||||||||||||||
百度核心淨收益(非公認會計準則)2 |
4,915 | 6,956 | 7,500 | 1,056 | 53 | % | 19,935 | 27,418 | 3,862 | 38 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA2 |
7,146 | 8,513 | 8,118 | 1,143 | 14 | % | 27,088 | 31,863 | 4,488 | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
28 | % | 32 | % | 30 | % | 30 | % | 28 | % | 31 | % | 31 | % |
運營亮點
企業
| 自2023年第四季度初以來,百度向股東返還了3.18億美元,使2023年股票回購計劃下的累計 回購達到6.69億美元。 |
人工智能雲
| 截至 2023 年底,PaddlePaddle 開發者社區已增長到 1,070 萬家,已為 23.5 萬家企業提供服務。到2023年底,開發人員已經在PaddlePaddle上創建了86萬個模型。 |
智能駕駛
| 百度自動叫車服務Apollo Go在2023年第四季度提供了約83.9萬次乘車服務, 同比增長49%。截至 2024 年 1 月 2 日,Apollo Go 在公共道路上提供的累計乘次數已超過 500 萬次。 |
| 2023年第四季度, 武漢整體訂單組合中完全無人駕駛的訂單比例達到45%,高於2023年第三季度的40%。 |
2
移動生態系統
| 2023年12月,百度應用的月活躍用户達到6.67億,同比增長3%。 |
| 2023年第四季度,管理頁面佔百度核心在線營銷收入的51%。 |
愛奇藝
| 愛奇藝該季度的平均每日訂閲會員總數為1.003億,而2022年第四季度的 為1.116億,2023年第三季度為1.075億。更重要的是,愛奇藝本季度每位會員的月平均收入(ARM)為人民幣15.98元,而2022年第四季度的平均每位會員收入(ARM)為人民幣14.17元,2023年第三季度為15.54元人民幣。 |
2023 年第四季度財務業績
總收入為人民幣350億元(合49.2億美元),同比增長6%。
| 百度酷睿的收入為人民幣275億元(合38.7億美元),同比增長7%;在線 營銷收入為人民幣192億元(合27.0億美元),同比增長6%,非在線營銷收入為人民幣83億元(合11.7億美元),同比增長9%,主要由人工智能 雲業務推動。 |
| 愛奇藝的收入為人民幣77億元(合10.9億美元),同比增長2%。 |
收入成本為人民幣174億元(合24.5億美元),同比增長3%,這主要是由於與AI Cloud業務相關的成本 的增加,但內容成本的下降部分抵消了這一增加。
銷售、一般和管理費用為人民幣59億元(8.25億美元),與去年同期相比持平。
研發費用為人民幣63億元(8.86億美元),同比增長11%,這主要是由於支持Gen-AI研發投入的服務器折舊費用和服務器託管費的增加。
營業收入為人民幣54億元(7.59億美元)。百度核心的營業收入為人民幣47億元(6.57億美元),百度 Core的營業利潤率為17%。非公認會計準則營業收入為人民幣71億元(9.96億美元)。非公認會計準則百度核心營業收入為人民幣62億元(8.73億美元),非公認會計準則百度核心營業利潤率為23%。
淨虧損總額為人民幣25億元(合3.56億美元),而去年同期的其他總收益為人民幣18億元,這主要是由於修改標的優先股的某些條款導致權益法投資的虧損回升。
3
所得税優惠為 RMB96 百萬元(合1400萬美元),而去年同期的所得税支出為13億元人民幣,這主要是由於某些子公司的遞延所得税資產估值補貼金額的變化。
歸屬於百度的淨收益為人民幣26億元(3.66億美元),每股ADS的攤薄收益為人民幣6.77元(0.95美元)。歸屬於百度酷睿 的淨收益為人民幣24億元(3.44億美元),百度酷睿的淨利潤率為9%。歸屬於百度的非公認會計準則淨收益為人民幣78億元(合10.9億美元)。每股ADS的非公認會計準則攤薄收益為人民幣21.86元(合3.08美元)。歸屬於百度核心的非公認會計準則淨收益為人民幣75億元(合10.6億美元),百度核心的非公認會計準則淨利潤率為27%。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣91億元(合12.8億美元), 調整後的息税折舊攤銷前利潤率為26%。百度酷睿調整後的息税折舊攤銷前利潤為81億元人民幣(合11.4億美元),百度酷睿調整後的息税折舊攤銷前利潤率為30%。
截至2023年12月31日,現金、現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣2054億元(合289.3億美元),現金、 現金等價物、限制性現金和不包括愛奇藝在內的短期投資為人民幣2,000億元(合281.7億美元)。自由現金流為人民幣70億元(9.8億美元),不包括愛奇藝在內的自由現金流為人民幣63億元(8.94億美元)。
2023 財年業績
總收入為人民幣1346億元(合189.6億美元),同比增長9%。
| 百度酷睿的收入為人民幣1035億元(合145.7億美元),同比增長8%; 在線營銷收入為人民幣751億元(合105.8億美元),同比增長8%,非在線營銷收入為284億元人民幣(合39.9億美元),同比增長9%。 |
| 愛奇藝的收入為人民幣319億元(合44.9億美元),同比增長10%。 |
收入成本為人民幣650億元(合91.6億美元),同比增長2%,這主要是由於流量 購置成本的增加,但內容成本和與人工智能雲業務相關的成本的減少部分抵消了這一點。
銷售、一般和管理 支出為人民幣235億元(合33.1億美元),同比增長15%,這主要是由於渠道支出和促銷營銷支出的增加。
研發費用為人民幣242億元(合34.1億美元),同比增長4%,這主要是由於支持Gen-AI研發投入的服務器 折舊費用和服務器託管費的增加。
4
營業收入為人民幣219億元(合30.8億美元)。百度核心的營業收入為人民幣188億元(合26.5億美元),百度核心的營業利潤率為18%。非公認會計準則營業收入為人民幣284億元(合40.1億美元)。 非公認會計準則百度核心營業收入為人民幣247億元(合34.9億美元),非公認會計準則百度核心的營業利潤率為24%。
其他收入總淨額為人民幣33億元(4.72億美元),去年其他虧損總額為人民幣58億元,主要歸因於 今年長期投資的公允價值收益為 RMB198 百萬元,而去年的公允價值虧損為人民幣39億元;長期投資減值減少了22億元人民幣。
所得税支出為人民幣36億元(5.14億美元),同比增長42%,這主要是由於税前利潤的增加。
歸屬於百度的淨收益為人民幣203億元(合28.6億美元),每股ADS的攤薄收益為人民幣55.08元(7.76美元)。歸屬於百度核心的淨收益 為人民幣194億元(合27.3億美元),百度酷睿的淨利潤率為19%。歸屬於百度的非公認會計準則淨收益為人民幣287億元(合40.5億美元)。每股ADS的非公認會計準則攤薄收益為人民幣80.85元(合11.39美元)。歸屬於百度核心的非公認會計準則淨收益為人民幣274億元(合38.6億美元),百度核心的非公認會計準則淨利潤率為26%。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣358億元(合50.5億美元), 調整後的息税折舊攤銷前利潤率為27%。百度酷睿調整後的息税折舊攤銷前利潤為319億元人民幣(合44.9億美元),百度酷睿調整後的息税折舊攤銷前利潤率為31%。
自由現金流為人民幣254億元(合35.8億美元),不包括愛奇藝在內的自由現金流為人民幣221億元(合31.1億美元)。
5
電話會議信息
百度管理層將於美國東部時間2024年2月28日上午7點30分(北京時間2024年2月28日晚上8點30分)舉行財報電話會議。
請使用下面提供的鏈接在電話會議之前註冊。它將自動引導您進入 百度公司2023年第四季度業績電話會議的註冊頁面。請按照步驟輸入您的註冊詳細信息,然後單擊 “註冊”。註冊後,您將獲得撥入 號碼、密碼和您的唯一接入 PIN。此信息還將以日曆邀請的形式通過電子郵件發送給您。
如需預註冊 ,請點擊:
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10036733-mjkcdg.html
在通話開始前 10 分鐘,您可以使用預註冊後收到的日曆邀請中提供的會議訪問信息(包括撥入 號碼、密碼和唯一接入 PIN)。
此外,本次電話會議的網絡直播和存檔直播將在 https://ir.baidu.com 上播出。
關於百度
百度成立於 2000 年,其使命是通過技術讓複雜的世界變得更簡單。百度是一家領先的人工智能公司,擁有強大的互聯網基礎,在納斯達克的BIDU下交易,在香港交易所以9888的價格交易。一隻百度廣告代表八股 A 類普通 股。
聯繫人
投資者關係,百度公司
電話: +86-10-5992-8888
電子郵件:ir@baidu.com
6
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券 訴訟改革法案的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過意願、預期、預期、未來、打算、計劃、 信念、估計、信心和類似陳述等術語來識別。除其他外,百度和其他各方的戰略和運營計劃包含前瞻性陳述。百度還可能在其向美國證券交易委員會提交的定期報告、香港聯合交易所有限公司(香港證券交易所)網站上發佈的公告、向股東提交的年度 報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中作出書面或 口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括但不限於關於 Baidus 信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異,包括但不限於以下因素:百度增長戰略;其未來業務發展,包括開發新產品和服務;其吸引和留住 用户和客户的能力;中國互聯網搜索和新聞源市場的競爭;在線營銷客户的競爭;公司收入和某些成本或支出項目佔百分比的變化它的收入; 的結果正在進行或任何未來的訴訟或仲裁,包括與知識產權有關的訴訟或仲裁;中文互聯網搜索和新聞源市場的預期增長以及中國的互聯網和寬帶用户數量; 中國政府與互聯網和互聯網搜索提供商有關的政策,以及中國和其他地方的總體經濟狀況。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在公司的 20-F表年度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中,以及香港證券交易所網站上的公告中。除非適用法律要求,否則百度不承擔任何更新任何 前瞻性陳述的義務。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至新聞發佈之日,除非適用法律要求 ,否則百度沒有義務更新此類信息。
非公認會計準則財務指標
為了補充百度根據公認會計原則公佈的合併財務業績,百度使用了以下 非公認會計準則財務指標:非公認會計準則營業收入(虧損)、非公認會計準則營業利潤率、 歸屬於百度的非公認會計準則淨收益(虧損)、非公認會計準則的攤薄每股ADS收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流。這些非公認會計準則財務指標的列報無意孤立考慮,也不得作為根據公認會計原則編制和 列報的財務信息的替代品。
7
百度認為,這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能無法表明其經常性核心業務經營業績的項目,例如不包括非現金費用的經營業績或非經營性質的經營業績,從而提供了有關其業績和流動性的有意義的補充信息。該公司認為,在評估其業績以及規劃和預測未來時期時,參考這些 非公認會計準則財務指標,對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於 管理層與百度歷史表現和流動性的內部比較。該公司認為,這些非公認會計準則財務指標有助於提高管理層在財務和運營決策中使用的補充信息的透明度 。使用這些非公認會計準則財務指標的侷限性在於,這些非公認會計準則指標不包括某些項目,這些項目在可預見的將來一直是公司經營業績的重要組成部分。此處列出的這些 非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準,這限制了其 作為公司數據的比較衡量標準的用處。
非公認會計準則營業收入代表營業收入 ,不包括基於股份的薪酬支出、業務合併產生的無形資產的攤銷和減值以及與前廣告公司的法律訴訟有關的或有損失。
歸屬於百度的非公認會計準則淨收益是指歸屬於百度的淨收益,不包括基於股份的 薪酬支出、業務合併產生的無形資產攤銷和減值、長期投資減值、長期投資的公允價值變動,以及與前廣告公司有關的 法律程序、百度慈善捐款(經相關所得税影響調整後的或有損失)。百度對這些非公認會計準則 對賬項目的權益法投資份額、未在被投資方賬面上的無形資產的攤銷和減值、其可贖回非控股權益的增加,以及與被投資方以高於或低於每股賬面價值的價格發行 股票相關的收益或虧損,經相關所得税影響調整後,也不包括在內。
每股ADS的非公認會計準則攤薄收益代表每股ADS的攤薄收益,計算方法是將歸屬於百度的非公認會計準則淨收益除以ADS表示的 普通股的加權平均數。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表營業收入,不包括因業務合併、基於股份的薪酬支出以及與前廣告公司的法律訴訟有關的或有損失 而產生的無形資產的折舊、攤銷和減值。
有關非公認會計準則 財務指標的更多信息,請參閲標題為 “非公認會計準則財務指標與最接近的可比GAAP指標的對賬” 的表格。
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百度公司
簡明合併損益表
(以百萬計 ,每股(或 ADS)信息除外,未經審計)
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$(2) | 人民幣 | 人民幣 | 美元$(2) | ||||||||||||||||||||||
收入: |
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在線營銷服務 |
19,571 | 21,346 | 20,804 | 2,930 | 74,711 | 81,203 | 11,437 | |||||||||||||||||||||
其他 |
13,506 | 13,101 | 14,147 | 1,993 | 48,964 | 53,395 | 7,521 | |||||||||||||||||||||
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總收入 |
33,077 | 34,447 | 34,951 | 4,923 | 123,675 | 134,598 | 18,958 | |||||||||||||||||||||
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成本和支出: |
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收入成本(1) |
16,945 | 16,294 | 17,418 | 2,453 | 63,935 | 65,031 | 9,159 | |||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理(1) |
5,881 | 5,778 | 5,854 | 825 | 20,514 | 23,519 | 3,314 | |||||||||||||||||||||
研究和開發(1) |
5,658 | 6,101 | 6,287 | 886 | 23,315 | 24,192 | 3,407 | |||||||||||||||||||||
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成本和支出總額 |
28,484 | 28,173 | 29,559 | 4,164 | 107,764 | 112,742 | 15,880 | |||||||||||||||||||||
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營業收入 |
4,593 | 6,274 | 5,392 | 759 | 15,911 | 21,856 | 3,078 | |||||||||||||||||||||
其他收入(虧損): |
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利息收入 |
1,647 | 2,082 | 2,064 | 291 | 6,245 | 8,009 | 1,128 | |||||||||||||||||||||
利息支出 |
(738 | ) | (853 | ) | (774 | ) | (109 | ) | (2,913 | ) | (3,248 | ) | (457 | ) | ||||||||||||||
外匯(虧損)收益,淨額 |
(338 | ) | (26 | ) | (449 | ) | (63 | ) | (1,484 | ) | 595 | 84 | ||||||||||||||||
權益法投資的虧損份額 |
(523 | ) | (398 | ) | (2,970 | ) | (418 | ) | (1,910 | ) | (3,799 | ) | (535 | ) | ||||||||||||||
其他,淨額 |
1,733 | 1,100 | (398 | ) | (57 | ) | (5,737 | ) | 1,785 | 252 | ||||||||||||||||||
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其他收入(虧損)總額,淨額 |
1,781 | 1,905 | (2,527 | ) | (356 | ) | (5,799 | ) | 3,342 | 472 | ||||||||||||||||||
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所得税前收入 |
6,374 | 8,179 | 2,865 | 403 | 10,112 | 25,198 | 3,550 | |||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) |
1,254 | 1,282 | (96 | ) | (14 | ) | 2,578 | 3,649 | 514 | |||||||||||||||||||
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淨收入 |
5,120 | 6,897 | 2,961 | 417 | 7,534 | 21,549 | 3,036 | |||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) |
167 | 216 | 362 | 51 | (25 | ) | 1,234 | 175 | ||||||||||||||||||||
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歸屬於百度的淨收益 |
4,953 | 6,681 | 2,599 | 366 | 7,559 | 20,315 | 2,861 | |||||||||||||||||||||
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9
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$(2) | 人民幣 | 人民幣 | 美元$(2) | ||||||||||||||||||||||
每股ADS的收益(1張ADS代表8股A類普通股): |
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基本 |
13.73 | 18.45 | 6.85 | 0.96 | 20.02 | 55.83 | 7.86 | |||||||||||||||||||||
稀釋 |
13.59 | 18.22 | 6.77 | 0.95 | 19.85 | 55.08 | 7.76 | |||||||||||||||||||||
A類和B類普通股的每股收益: |
||||||||||||||||||||||||||||
基本 |
1.72 | 2.31 | 0.86 | 0.12 | 2.50 | 6.98 | 0.98 | |||||||||||||||||||||
稀釋 |
1.70 | 2.28 | 0.85 | 0.12 | 2.48 | 6.89 | 0.97 | |||||||||||||||||||||
已發行的A類和B類普通股的加權平均數(以 百萬計): |
||||||||||||||||||||||||||||
基本 |
2,789 | 2,814 | 2,812 | 2,812 | 2,782 | 2,807 | 2,807 | |||||||||||||||||||||
稀釋 |
2,801 | 2,846 | 2,830 | 2,830 | 2,809 | 2,837 | 2,837 | |||||||||||||||||||||
(1) 包括基於股份的 薪酬支出如下: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
158 | 139 | 159 | 23 | 409 | 590 | 83 | |||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 |
450 | 358 | 411 | 58 | 1,750 | 1,678 | 236 | |||||||||||||||||||||
研究和開發 |
1,233 | 778 | 1,068 | 150 | 4,629 | 4,077 | 575 | |||||||||||||||||||||
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基於股份的薪酬支出總額 |
1,841 | 1,275 | 1,638 | 231 | 6,788 | 6,345 | 894 |
(2) | 所有從人民幣到美元的折算均按人民幣7.0999元兑1美元的匯率進行,根據聯邦儲備系統理事會發布的H.10統計報告規定,該匯率自2023年12月29日起生效。 |
10
百度公司
簡明合併資產負債表
(以百萬計, 未經審計)
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產 |
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流動資產: |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
53,156 | 25,231 | 3,554 | |||||||||
限制性現金 |
11,330 | 11,503 | 1,620 | |||||||||
短期投資,淨額 |
120,839 | 168,670 | 23,757 | |||||||||
應收賬款,淨額 |
11,733 | 10,848 | 1,528 | |||||||||
關聯方應付的款項 |
5,432 | 1,424 | 201 | |||||||||
其他流動資產,淨額 |
10,360 | 12,579 | 1,772 | |||||||||
|
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流動資產總額 |
212,850 | 230,255 | 32,432 | |||||||||
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|||||||
非流動資產: |
||||||||||||
固定資產,淨額 |
23,973 | 27,960 | 3,938 | |||||||||
許可版權,網絡 |
6,841 | 6,967 | 981 | |||||||||
製作內容,網絡 |
13,002 | 13,377 | 1,884 | |||||||||
無形資產,淨額 |
1,254 | 881 | 124 | |||||||||
善意 |
22,477 | 22,586 | 3,181 | |||||||||
長期投資,淨額 |
55,297 | 47,957 | 6,755 | |||||||||
長期定期存款和 持有至到期投資 |
23,629 | 24,666 | 3,474 | |||||||||
關聯方應付的款項 |
60 | 195 | 27 | |||||||||
遞延所得税資產,淨額 |
2,129 | 2,100 | 296 | |||||||||
經營租賃 使用權資產 |
10,365 | 10,851 | 1,528 | |||||||||
其他非流動資產 |
19,096 | 18,964 | 2,671 | |||||||||
|
|
|
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|||||||
非流動資產總額 |
178,123 | 176,504 | 24,859 | |||||||||
|
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|||||||
總資產 |
390,973 | 406,759 | 57,291 | |||||||||
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11
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2023 |
||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
負債、可贖回的非控制性權益和權益 |
||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||
短期貸款 |
5,343 | 10,257 | 1,445 | |||||||||
應付賬款和應計負債 |
38,014 | 37,717 | 5,312 | |||||||||
客户存款和遞延收入 |
13,116 | 14,627 | 2,060 | |||||||||
遞延收益 |
72 | 306 | 43 | |||||||||
長期貸款,流動部分 |
| 2 | | |||||||||
可轉換優先票據,當前部分 |
8,305 | 2,802 | 395 | |||||||||
應付票據,本期部分 |
6,904 | 6,029 | 849 | |||||||||
應付給關聯方的款項 |
5,067 | 1,603 | 226 | |||||||||
經營租賃負債 |
2,809 | 3,108 | 438 | |||||||||
|
|
|
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|||||||
流動負債總額 |
79,630 | 76,451 | 10,768 | |||||||||
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|||||||
非流動負債: |
||||||||||||
遞延收益 |
159 | 200 | 28 | |||||||||
遞延收入 |
331 | 481 | 68 | |||||||||
應付給關聯方的款項 |
99 | 77 | 11 | |||||||||
長期貸款 |
13,722 | 14,223 | 2,003 | |||||||||
應付票據 |
39,893 | 34,990 | 4,928 | |||||||||
可轉換優先票據 |
9,568 | 8,144 | 1,147 | |||||||||
遞延所得税負債 |
2,898 | 2,725 | 384 | |||||||||
經營租賃負債 |
4,810 | 5,040 | 710 | |||||||||
其他非流動負債 |
2,058 | 1,820 | 257 | |||||||||
|
|
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|||||||
非流動負債總額 |
73,538 | 67,700 | 9,536 | |||||||||
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|||||||
負債總額 |
153,168 | 144,151 | 20,304 | |||||||||
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|||||||
可贖回的非控制性權益 |
8,393 | 9,465 | 1,333 | |||||||||
公平 |
||||||||||||
百度股東權益總額 |
223,478 | 243,626 | 34,314 | |||||||||
非控股權益 |
5,934 | 9,517 | 1,340 | |||||||||
|
|
|
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|||||||
權益總額 |
229,412 | 253,143 | 35,654 | |||||||||
|
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|||||||
負債總額、可贖回的非控制性權益和權益 |
390,973 | 406,759 | 57,291 | |||||||||
|
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12
百度公司
精選信息
(以百萬計,未經審計)
三個月已結束2022年12月31日 (人民幣) |
三個月已結束2023年9月30日 (人民幣) |
三個月已結束2023年12月31日 (人民幣) |
三個月已結束2023 年 12 月 31 日(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
25,654 | 7,593 | (170 | ) | 33,077 | 26,572 | 8,015 | (140 | ) | 34,447 | 27,488 | 7,707 | (244 | ) | 34,951 | 3,872 | 1,086 | (35 | ) | 4,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你 |
7 | % | 2 | % | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QOQ |
3 | % | (4 | %) | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 (1) |
11,712 | 5,405 | (172 | ) | 16,945 | 10,610 | 5,840 | (156 | ) | 16,294 | 12,050 | 5,533 | (165 | ) | 17,418 | 1,698 | 779 | (24 | ) | 2,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 (1) |
4,969 | 939 | (27 | ) | 5,881 | 4,810 | 981 | (13 | ) | 5,778 | 4,936 | 948 | (30 | ) | 5,854 | 695 | 134 | (4 | ) | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 (1) |
5,191 | 467 | | 5,658 | 5,654 | 447 | | 6,101 | 5,834 | 453 | | 6,287 | 822 | 64 | | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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成本和支出總額 |
21,872 | 6,811 | (199 | ) | 28,484 | 21,074 | 7,268 | (169 | ) | 28,173 | 22,820 | 6,934 | (195 | ) | 29,559 | 3,215 | 977 | (28 | ) | 4,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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你 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
3 | % | 2 | % | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 |
(1 | %) | 1 | % | (0 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 |
12 | % | (3 | %) | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和開支 |
4 | % | 2 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
3,782 | 782 | 29 | 4,593 | 5,498 | 747 | 29 | 6,274 | 4,668 | 773 | (49 | ) | 5,392 | 657 | 109 | (7 | ) | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你 |
23 | % | (1 | %) | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QOQ |
(15 | %) | 3 | % | (14 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 |
15 | % | 10 | % | 14 | % | 21 | % | 9 | % | 18 | % | 17 | % | 10 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:其他收益(虧損)總額,淨額 |
2,271 | (490 | ) | | 1,781 | 2,159 | (254 | ) | | 1,905 | (2,267 | ) | (260 | ) | | (2,527 | ) | (319 | ) | (37 | ) | | (356 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:所得税支出(福利) |
1,265 | (11 | ) | | 1,254 | 1,272 | 10 | | 1,282 | (134 | ) | 38 | | (96 | ) | (19 | ) | 5 | | (14 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:歸因於NCI的淨收益(虧損) |
15 | (1 | ) | 153 | (3) | 167 | (51 | ) | 7 | 260 | (3) | 216 | 95 | 9 | 258 | (3) | 362 | 13 | 1 | 37 | (3) | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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歸屬於百度的淨收益(虧損) |
4,773 | 304 | (124 | ) | 4,953 | 6,436 | 476 | (231 | ) | 6,681 | 2,440 | 466 | (307 | ) | 2,599 | 344 | 66 | (44 | ) | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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你 |
(49 | %) | 53 | % | (48 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QOQ |
(62 | %) | (2 | %) | (61 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤 |
19 | % | 4 | % | 15 | % | 24 | % | 6 | % | 19 | % | 9 | % | 6 | % | 7 | % |
13
三個月已結束2022年12月31日 (人民幣) |
三個月已結束2023年9月30日 (人民幣) |
三個月已結束2023年12月31日 (人民幣) |
三個月已結束2023 年 12 月 31 日(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則財務指標: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(非公認會計準則) |
5,491 | 977 | 6,497 | 6,672 | 895 | 7,596 | 6,197 | 927 | 7,075 | 873 | 130 | 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你 |
13 | % | (5 | %) | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QOQ |
(7 | %) | 4 | % | (7 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率(非公認會計準則) |
21 | % | 13 | % | 20 | % | 25 | % | 11 | % | 22 | % | 23 | % | 12 | % | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於百度的淨收益(非公認會計準則) |
4,915 | 856 | 5,371 | 6,956 | 622 | 7,267 | 7,500 | 681 | 7,755 | 1,056 | 96 | 1,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你 |
53 | % | (20 | %) | 44 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QOQ |
8 | % | 9 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤率(非公認會計準則) |
19 | % | 11 | % | 16 | % | 26 | % | 8 | % | 21 | % | 27 | % | 9 | % | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA |
7,146 | 1,056 | 8,231 | 8,513 | 963 | 9,505 | 8,118 | 988 | 9,057 | 1,143 | 140 | 1,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你 |
14 | % | (6 | %) | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QOQ |
(5 | %) | 3 | % | (5 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
28 | % | 14 | % | 25 | % | 32 | % | 12 | % | 28 | % | 30 | % | 13 | % | 26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括基於股份的薪酬,如下所示: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
122 | 36 | 158 | 107 | 32 | 139 | 125 | 34 | 159 | 18 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 |
355 | 95 | 450 | 290 | 68 | 358 | 340 | 71 | 411 | 48 | 10 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 |
1,177 | 56 | 1,233 | 732 | 46 | 778 | 1,020 | 48 | 1,068 | 144 | 6 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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基於股份的薪酬總額 |
1,654 | 187 | 1,841 | 1,129 | 146 | 1,275 | 1,485 | 153 | 1,638 | 210 | 21 | 231 |
(2) | 與分段間的淘汰和調整有關 |
(3) | 與歸因於愛奇藝非控股權益的淨收入/(虧損)有關 |
14
百度公司
精選信息
(以百萬計,每個 ADS 信息除外,未經審計)
十二個月已結束2022年12月31日(人民幣) | 十二個月已結束2023 年 12 月 31 日(人民幣) | 十二個月已結束2023 年 12 月 31 日(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 |
95,431 | 28,998 | (754 | ) | 123,675 | 103,465 | 31,873 | (740 | ) | 134,598 | 14,573 | 4,489 | (104 | ) | 18,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
你 |
8 | % | 10 | % | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 (1) |
42,378 | 22,321 | (764 | ) | 63,935 | 42,592 | 23,103 | (664 | ) | 65,031 | 5,999 | 3,254 | (94 | ) | 9,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 (1) |
17,103 | 3,466 | (55 | ) | 20,514 | 19,623 | 4,014 | (118 | ) | 23,519 | 2,765 | 565 | (16 | ) | 3,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 (1) |
21,416 | 1,899 | | 23,315 | 22,425 | 1,767 | | 24,192 | 3,158 | 249 | | 3,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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成本和支出總額 |
80,897 | 27,686 | (819 | ) | 107,764 | 84,640 | 28,884 | (782 | ) | 112,742 | 11,922 | 4,068 | (110 | ) | 15,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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你 |
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收入成本 |
1 | % | 4 | % | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 |
15 | % | 16 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 |
5 | % | (7 | %) | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和支出 |
5 | % | 4 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 |
14,534 | 1,312 | 65 | 15,911 | 18,825 | 2,989 | 42 | 21,856 | 2,651 | 421 | 6 | 3,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你 |
30 | % | 128 | % | 37 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 |
15 | % | 5 | % | 13 | % | 18 | % | 9 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:其他(虧損)收入總額,淨額 |
(4,453 | ) | (1,346 | ) | | (5,799 | ) | 4,298 | (956 | ) | | 3,342 | 607 | (135 | ) | | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||
減去:所得税支出 |
2,494 | 84 | | 2,578 | 3,568 | 81 | | 3,649 | 503 | 11 | | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:歸因於NCI的淨收益(虧損) |
36 | 18 | (79 | )(3) | (25 | ) | 154 | 27 | 1,053 | (3) | 1,234 | 22 | 4 | 149 | (3) | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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歸屬於百度的淨收益(虧損) |
7,551 | (136 | ) | 144 | 7,559 | 19,401 | 1,925 | (1,011 | ) | 20,315 | 2,733 | 271 | (143 | ) | 2,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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你 |
157 | % | (1,515 | %) | 169 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤 |
8 | % | (0 | %) | 6 | % | 19 | % | 6 | % | 15 | % |
15
十二個月已結束2022年12月31日(人民幣) | 十二個月已結束2023 年 12 月 31 日(人民幣) | 十二個月已結束2023 年 12 月 31 日(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
百度 核心 |
愛奇藝 | Elim & adj(2) |
百度, 公司 |
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非公認會計準則財務指標: |
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營業收入(非公認會計準則) |
20,948 | 2,173 | 23,186 | 24,748 | 3,643 | 28,433 | 3,486 | 513 | 4,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你 |
18 | % | 68 | % | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率(非公認會計準則) |
22 | % | 7 | % | 19 | % | 24 | % | 11 | % | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於百度 的淨收益(非公認會計準則) |
19,935 | 1,284 | 20,680 | 27,418 | 2,838 | 28,747 | 3,862 | 400 | 4,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你 |
38 | % | 121 | % | 39 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利潤率(非公認會計準則) |
21 | % | 4 | % | 17 | % | 26 | % | 9 | % | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA |
27,088 | 2,510 | 29,663 | 31,863 | 3,918 | 35,823 | 4,488 | 552 | 5,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
你 |
18 | % | 56 | % | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
28 | % | 9 | % | 24 | % | 31 | % | 12 | % | 27 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括基於股份的薪酬,如下所示: |
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收入成本 |
261 | 148 | 409 | 457 | 133 | 590 | 64 | 19 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 |
1,326 | 424 | 1,750 | 1,363 | 315 | 1,678 | 192 | 44 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 |
4,390 | 239 | 4,629 | 3,888 | 189 | 4,077 | 548 | 27 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基於股份的薪酬總額 |
5,977 | 811 | 6,788 | 5,708 | 637 | 6,345 | 804 | 90 | 894 |
(2) | 與分段間的淘汰和調整有關 |
(3) | 與歸因於愛奇藝非控股權益的淨虧損有關 |
16
百度公司
簡明合併現金流量表
(以 百萬計,未經審計)
三個月已結束 | 三個月已結束 | 三個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(人民幣) | (人民幣) | (人民幣) | (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 | 百度 | 百度 | 百度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不包括。 | 百度, | 不包括。 | 百度, | 不包括。 | 百度, | 不包括。 | 百度, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛奇藝 | 愛奇藝 | 公司 | 愛奇藝 | 愛奇藝 | 公司 | 愛奇藝 | 愛奇藝 | 公司 | 愛奇藝 | 愛奇藝 | 公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
6,999 | 854 | 7,853 | 8,694 | 831 | 9,525 | 9,985 | 633 | 10,618 | 1,407 | 89 | 1,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動提供的(用於)淨現金 |
(5,902 | ) | 579 | (5,323 | ) | (11,345 | ) | (55 | ) | (11,400 | ) | (11,805 | ) | (1,431 | ) | (13,236 | ) | (1,662 | ) | (202 | ) | (1,864 | ) | |||||||||||||||||||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 |
(5,124 | ) | 2,862 | (2,262 | ) | (5,253 | ) | 269 | (4,984 | ) | (7,586 | ) | (22 | ) | (7,608 | ) | (1,069 | ) | (3 | ) | (1,072 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(1,420 | ) | (9 | ) | (1,429 | ) | 153 | 5 | 158 | (364 | ) | (31 | ) | (395 | ) | (52 | ) | (4 | ) | (56 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) |
(5,447 | ) | 4,286 | (1,161 | ) | (7,751 | ) | 1,050 | (6,701 | ) | (9,770 | ) | (851 | ) | (10,621 | ) | (1,376 | ) | (120 | ) | (1,496 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在期初時 |
62,821 | 3,576 | 66,397 | 49,814 | 5,082 | 54,896 | 42,063 | 6,132 | 48,195 | 5,924 | 864 | 6,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末時 |
57,374 | 7,862 | 65,236 | 42,063 | 6,132 | 48,195 | 32,293 | 5,281 | 37,574 | 4,548 | 744 | 5,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
6,999 | 854 | 7,853 | 8,694 | 831 | 9,525 | 9,985 | 633 | 10,618 | 1,407 | 89 | 1,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:資本支出 |
(1,920 | ) | (9 | ) | (1,929 | ) | (3,525 | ) | (4 | ) | (3,529 | ) | (3,641 | ) | (19 | ) | (3,660 | ) | (513 | ) | (3 | ) | (516 | ) | ||||||||||||||||||||||||
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自由現金流 |
5,079 | 845 | 5,924 | 5,169 | 827 | 5,996 | 6,344 | 614 | 6,958 | 894 | 86 | 980 |
注:百度不包括愛奇藝代表百度公司減去愛奇藝合併現金流。
17
百度公司
簡明合併現金流量表
(以 百萬計,未經審計)
十二個月已結束 | 十二個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(人民幣) | (人民幣) | (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 | 百度 | 百度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不包括。 | 百度, | 不包括。 | 百度, | 不包括。 | 百度, | |||||||||||||||||||||||||||||||
愛奇藝 | 愛奇藝 | 公司 | 愛奇藝 | 愛奇藝 | 公司 | 愛奇藝 | 愛奇藝 | 公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
26,241 | (71 | ) | 26,170 | 33,263 | 3,352 | 36,615 | 4,685 | 472 | 5,157 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動提供的(用於)淨現金 |
(4,210 | ) | 266 | (3,944 | ) | (48,657 | ) | (1,740 | ) | (50,397 | ) | (6,853 | ) | (245 | ) | (7,098 | ) | |||||||||||||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 |
(10,859 | ) | 4,469 | (6,390 | ) | (9,876 | ) | (4,286 | ) | (14,162 | ) | (1,391 | ) | (604 | ) | (1,995 | ) | |||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
1,606 | 123 | 1,729 | 189 | 93 | 282 | 27 | 13 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
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現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
12,778 | 4,787 | 17,565 | (25,081 | ) | (2,581 | ) | (27,662 | ) | (3,532 | ) | (364 | ) | (3,896 | ) | |||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在期初時 |
44,596 | 3,075 | 47,671 | 57,374 | 7,862 | 65,236 | 8,080 | 1,108 | 9,188 | |||||||||||||||||||||||||||
期末時 |
57,374 | 7,862 | 65,236 | 32,293 | 5,281 | 37,574 | 4,548 | 744 | 5,292 | |||||||||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
26,241 | (71 | ) | 26,170 | 33,263 | 3,352 | 36,615 | 4,685 | 472 | 5,157 | ||||||||||||||||||||||||||
減去:資本支出 |
(8,112 | ) | (174 | ) | (8,286 | ) | (11,154 | ) | (36 | ) | (11,190 | ) | (1,571 | ) | (5 | ) | (1,576 | ) | ||||||||||||||||||
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自由現金流 |
18,129 | (245 | ) | 17,884 | 22,109 | 3,316 | 25,425 | 3,114 | 467 | 3,581 |
注:百度不包括愛奇藝代表百度公司減去愛奇藝合併現金流。
18
百度公司
非公認會計準則財務指標與最接近的可比公認會計準則指標的對賬
(以百萬計,每個 ADS 信息除外,未經審計)
三個月已結束 | 三個月已結束 | 三個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(人民幣) | (人民幣) | (人民幣) | (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 | 百度, | 百度 | 百度, | 百度 | 百度, | 百度 | 百度, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心 | 愛奇藝 | 公司 | 核心 | 愛奇藝 | 公司 | 核心 | 愛奇藝 | 公司 | 核心 | 愛奇藝 | 公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 |
3,782 | 782 | 4,593 | 5,498 | 747 | 6,274 | 4,668 | 773 | 5,392 | 657 | 109 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:基於股份的薪酬支出 |
1,654 | 187 | 1,841 | 1,129 | 146 | 1,275 | 1,485 | 153 | 1,638 | 210 | 21 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:無形 資產的攤銷和減值(1) |
55 | 8 | 63 | 45 | 2 | 47 | 44 | 1 | 45 | 6 | | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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營業收入(非公認會計準則) |
5,491 | 977 | 6,497 | 6,672 | 895 | 7,596 | 6,197 | 927 | 7,075 | 873 | 130 | 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:固定資產折舊 |
1,655 | 79 | 1,734 | 1,841 | 68 | 1,909 | 1,921 | 61 | 1,982 | 270 | 10 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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調整後 EBITDA |
7,146 | 1,056 | 8,231 | 8,513 | 963 | 9,505 | 8,118 | 988 | 9,057 | 1,143 | 140 | 1,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於百度的淨收益 |
4,773 | 304 | 4,953 | 6,436 | 476 | 6,681 | 2,440 | 466 | 2,599 | 344 | 66 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:基於股份的薪酬支出 |
1,654 | 187 | 1,748 | 1,128 | 146 | 1,194 | 1,484 | 153 | 1,553 | 209 | 22 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:無形 資產的攤銷和減值(1) |
50 | 8 | 55 | 43 | 2 | 44 | 42 | 1 | 42 | 6 | | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:處置(收益)損失 |
(484 | ) | 62 | (453 | ) | (753 | ) | | (753 | ) | (37 | ) | (1 | ) | (38 | ) | (5 | ) | | (5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
加:長期投資的減值 |
318 | 271 | 453 | 46 | | 46 | 132 | 62 | 160 | 19 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:長期投資的公允價值(收益)損失 |
(1,662 | ) | 8 | (1,658 | ) | (384 | ) | (2 | ) | (385 | ) | 403 | | 403 | 57 | | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
添加:權益法 投資的對賬項目(2) |
377 | 18 | 386 | 572 | | 572 | 3,172 | | 3,172 | 447 | | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加:税收對非公認會計準則調整的影響(3) |
(111 | ) | (2 | ) | (113 | ) | (132 | ) | | (132 | ) | (136 | ) | | (136 | ) | (21 | ) | | (21 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
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歸屬於百度 的淨收益(非公認會計準則) |
4,915 | 856 | 5,371 | 6,956 | 622 | 7,267 | 7,500 | 681 | 7,755 | 1,056 | 96 | 1,092 |
19
三個月已結束 | 三個月已結束 | 三個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(人民幣) | (人民幣) | (人民幣) | (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 | 百度, | 百度 | 百度, | 百度 | 百度, | 百度 | 百度, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心 | 愛奇藝 | 公司 | 核心 | 愛奇藝 | 公司 | 核心 | 愛奇藝 | 公司 | 核心 | 愛奇藝 | 公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股ADS的攤薄收益 |
13.59 | 18.22 | 6.77 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:可贖回的非控股權益的增加 |
0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:對每份ADS收益的非公認會計準則調整 |
1.20 | 1.65 | 14.56 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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每股ADS的攤薄收益(非公認會計準則) |
15.25 | 20.40 | 21.86 | 3.08 |
(1) | 這表示業務合併產生的無形資產的攤銷和減值。 |
(2) | 這代表了百度在其他 非公認會計準則對賬項目的權益法投資中所佔的份額、不在被投資方賬簿上的無形資產的攤銷和減值、其可贖回的非控股權益的增加,以及與被投資方以高於或低於每股賬面價值的價格發行股票相關的收益或損失。 |
(3) | 這代表了所有非公認會計準則調整的税收影響。 |
20
百度公司
非公認會計準則財務指標與最接近的可比公認會計準則指標的對賬
(以百萬計,ADS 和每個 ADS 信息除外,未經審計)
十二個月已結束 | 十二個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(人民幣) | (人民幣) | (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 | 百度, | 百度 | 百度, | 百度 | 百度, | |||||||||||||||||||||||||||||||
核心 | 愛奇藝 | 公司 | 核心 | 愛奇藝 | 公司 | 核心 | 愛奇藝 | 公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 |
14,534 | 1,312 | 15,911 | 18,825 | 2,989 | 21,856 | 2,651 | 421 | 3,078 | |||||||||||||||||||||||||||
加:基於股份的薪酬支出 |
5,977 | 811 | 6,788 | 5,708 | 637 | 6,345 | 804 | 90 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||
加:無形 資產的攤銷和減值(1) |
223 | 50 | 273 | 215 | 17 | 232 | 31 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
加:或有損失(2) |
214 | | 214 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
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營業收入(非公認會計準則) |
20,948 | 2,173 | 23,186 | 24,748 | 3,643 | 28,433 | 3,486 | 513 | 4,005 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:固定資產折舊 |
6,140 | 337 | 6,477 | 7,115 | 275 | 7,390 | 1,002 | 39 | 1,041 | |||||||||||||||||||||||||||
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調整後 EBITDA |
27,088 | 2,510 | 29,663 | 31,863 | 3,918 | 35,823 | 4,488 | 552 | 5,046 | |||||||||||||||||||||||||||
歸屬於百度的淨收益(虧損) |
7,551 | (136 | ) | 7,559 | 19,401 | 1,925 | 20,315 | 2,733 | 271 | 2,861 | ||||||||||||||||||||||||||
加:基於股份的薪酬支出 |
5,964 | 811 | 6,371 | 5,704 | 637 | 5,993 | 803 | 90 | 844 | |||||||||||||||||||||||||||
加:無形 資產的攤銷和減值(1) |
200 | 50 | 229 | 195 | 17 | 204 | 27 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:處置(收益) |
(515 | ) | (368 | ) | (700 | ) | (1,926 | ) | (90 | ) | (1,967 | ) | (271 | ) | (13 | ) | (277 | ) | ||||||||||||||||||
加:長期投資的減值 |
2,180 | 841 | 2,601 | 479 | 336 | 631 | 67 | 47 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:長期投資的公允價值損失(收益) |
3,977 | (18 | ) | 3,968 | (54 | ) | 4 | (52 | ) | (8 | ) | 1 | (7 | ) | ||||||||||||||||||||||
添加:權益法 投資的對賬項目(3) |
1,473 | 105 | 1,548 | 3,918 | 9 | 3,922 | 552 | 2 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:來自百度的慈善捐款(4) |
136 | | 136 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
加:或有損失(2) |
214 | | 214 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
增加:税收對非公認會計準則調整的影響(5) |
(1,245 | ) | (1 | ) | (1,246 | ) | (299 | ) | | (299 | ) | (41 | ) | | (41 | ) | ||||||||||||||||||||
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歸屬於百度 的淨收益(非公認會計準則) |
19,935 | 1,284 | 20,680 | 27,418 | 2,838 | 28,747 | 3,862 | 400 | 4,049 |
21
十二個月已結束 | 十二個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(人民幣) | (人民幣) | (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 | 百度, | 百度 | 百度, | 百度 | 百度, | |||||||||||||||||||||||||||||||
核心 | 愛奇藝 | 公司 | 核心 | 愛奇藝 | 公司 | 核心 | 愛奇藝 | 公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
每股ADS的攤薄收益 |
19.85 | 55.08 | 7.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:可贖回的非控股權益的增加 |
1.68 | 2.02 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:對每份ADS收益的非公認會計準則調整 |
37.40 | 23.75 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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每股ADS的攤薄收益(非公認會計準則) |
58.93 | 80.85 | 11.39 |
(1) | 這表示業務合併產生的無形資產的攤銷和減值。 |
(2) | 這是與涉及前廣告公司的法律訴訟有關的或有損失。 |
(3) | 這代表了百度在其他 非公認會計準則對賬項目的權益法投資中所佔的份額、不在被投資方賬簿上的無形資產的攤銷和減值、其可贖回的非控股權益的增加,以及與被投資方以高於或低於每股賬面價值的價格發行股票相關的收益或損失。 |
(4) | 這是對離散活動的非經常性慈善捐款。 |
(5) | 這代表了所有非公認會計準則調整的税收影響。 |
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