附錄 99.1
Marathon Digital Holdings公佈第四季度和2023財年業績
| - | 2023 年，收入 增長 229%，達到創紀錄的 3.88 億美元 |
| - | 2023 年 淨收益提高至2.612億美元，攤薄後每股收益1.06美元 |
| - | 調整後 息税折舊攤銷前利潤在2023年提高至4.199億美元 |
| - | 2023 年，BTC 產量增長了 210%，達到創紀錄的 12,852 |
佛羅裏達州勞德代爾堡 — 2024 年 2 月 28 日 — 馬拉鬆數字控股有限公司（納斯達克股票代碼：MARA）（“馬拉鬆” 或 “公司”）， 支持和保護比特幣生態系統的領導者 報告了截至2023年12月31日的第四季度和財年的財務和運營業績。
2023 財年財務和運營亮點
| - | Energized 哈希率從 2022 年的 7.0 EH/s 增加了 253% 至 2023 年的 24.7 EH/s |
| - | 比特幣 產量從 2022 年的 4,144 個比特幣增長了 210% 至 2023 年創紀錄的 12,852 個比特幣 |
| - | 收入 從 2022 年的 1.178 億美元增長了 229% 至 2023 年創紀錄的 3.875 億美元 |
| - | 淨收益從2022年 6.94億美元淨虧損或攤薄每股虧損6.12美元（6.12美元）提高至創紀錄的2.612億美元，攤薄每股虧損1.06美元 |
| - | 調整後 息税折舊攤銷前利潤從2022年的5.434億美元虧損提高至2023年創紀錄的4.199億美元 |
| - | 截至2023年12月 31 日 ， 非限制性現金和現金等價物以及比特幣的總額增加到9.970億美元 |
| - | 債務 從7.48億美元減少了56％，至3.31億美元，比面值折扣了21％，從而節省了1.01億美元，合每股0.55美元的現金 |
| - | 艦隊 的效率從 30.9 J/TH 提高了 21% 至 24.5 J/TH（每太哈希的焦耳） |
| - | 簽訂了收購兩個數據中心的協議，將採礦投資組合的容量增加到超過 900 兆瓦 ，其中 45% 位於公司現在直接擁有的場地上 |
| - | 截至 2023 年 12 月 31 日，比特幣 採礦投資組合在三大洲的 11 個地點實現了多元化 |
管理層 評論
馬拉鬆董事長兼首席執行官弗雷德·泰爾表示：“2023年是馬拉鬆破紀錄的一年，在此期間，我們實現了我們的主要目標，即為先前購買的 採礦設備機隊注入活力並優化業績。”“2023 年，我們將哈希 率提高了 253%，達到 24.7 exahash；我們將船隊效率提高了 21%，達到每太哈希24.5焦耳；而且，我們將比特幣採礦投資組合 的總容量增加到超過900兆瓦，在三大洲的11個不同地點實現了多元化。
“我們 在2023年生產了創紀錄的12,852枚比特幣，使該財年的收入增長了230％，達到創紀錄的3.875億美元。有 15,126 比特幣在我們的資產負債表上，我們的利潤受益於新的FASB公允價值會計規則 的採用。但是，即使沒有這些會計變動，我們也將在2023年產生約3,300萬美元的 正淨收益，合攤薄後每股收益0.17美元。今年以創紀錄的第四季度結束，在此期間，我們生產了 4,242 個比特幣，超過了 2022 財年的總產量，創造了 1.568 億美元的收入，同比增長 452%。
“在 2024 年，我們計劃將哈希率提高到大約 35 到 37 exahash。到2025年底，我們計劃達到50 exahash，這大約是我們當前容量的兩倍。由於已經下了22個exahash礦工的訂單，並且可以選擇在這些 訂單中再增加23 exahash，我們認為可能有機會加快我們的增長目標。
“如今， Marathon 是北美最大的比特幣礦商之一，無論是在財務、運營還是技術上，我們 都相信我們正在為這個行業設定步伐。鑑於我們的勢頭、強勁的資產負債表以及我們正在利用我們的技術堆棧構建 的差異化因素，我們樂觀地認為，我們組織最激動人心的時刻還在後頭。”
2023 年第四季度 製作亮點
| 同比比較 | 季度同比比較 | |||||||||||||||||||||||
| 指標 | Q4 2023 | Q4 2022 | % Δ | Q4 2023 | Q3 2023 | % Δ | ||||||||||||||||||
| 比特幣出品 | 4,242 | 1,562 | 172 | % | 4,242 | 3,490 | 22 | % | ||||||||||||||||
| 每天平均生產比特幣 | 46.1 | 17.0 | 172 | % | 46.1 | 37.9 | 22 | % | ||||||||||||||||
| 可用礦工獎勵的份額1 | 4.4 | % | 1.8 | % | 141 | % | 4.4 | % | 4.0 | % | 11 | % | ||||||||||||
| 激活哈希率 (EH/s)2 | 24.7 | 7.0 | 319 | % | 24.7 | 19.1 | 29 | % | ||||||||||||||||
| 平均操作哈希率3(eh/s) | 19.4 | 不適用 | 19.4 | 14.2 | 37 | % | ||||||||||||||||||
| 安裝哈希率 (eH/s)4 | 25.2 | 7.0 | 260 | % | 25.2 | 23.1 | 9 | % | ||||||||||||||||
| 1。 定義為區塊獎勵總額，包括Marathon在此期間賺取的交易費用除以比特幣網絡在此期間發放的區塊獎勵和交易費用總額 。 |
| 2。 定義為如果所有已通電的礦機（包括可能暫時處於離線狀態的礦工）當前都處於 運行狀態，理論上可以產生的哈希率量。哈希率是根據製造商的規格估算得出的。 所有數字均為四捨五入。 |
| 3. 定義為所有運營礦工當月實際生成的平均哈希率。所有數字均為估計值 ，四捨五入。 |
| 4。 定義為通電哈希率（見上文）和已安裝但尚未通電的哈希率之和。哈希率是根據製造商規格估算的 。所有數字均為四捨五入。 |
2023 年第四季度 季度財務業績
在截至2023年12月31日的三個月中， 淨收益從去年同期的3.916億美元淨虧損或攤薄每股虧損3.13美元，增至1.518億美元，攤薄每股虧損0.66美元。不包括新通過的 FASB 公允價值會計 規則（亞利桑那州立大學第 2023-08 號）的影響， 加密資產的會計和披露 ，這要求持續按公允價值衡量加密資產， 在截至2023年12月31日的三個月中， 淨虧損約為500萬美元，攤薄後每股虧損為0.02美元（0.02美元）。
收入 從2022年第四季度的2840萬美元增長了452％，至2023年第四季度的1.568億美元。收入的增長 是由比特幣產量同比增長172％以及同期比特幣平均價格上漲101％推動的。
公司出售了 其在本季度生產的比特幣中有56％ 用於支付運營成本。
在2023年第四季度沒有減值，而2022年第四季度的總減值為3.76億美元。2022年第四季度 減值包括3.329億美元的採礦設備減值和供應商預付款、2640萬美元的數字資產減值 以及因供應商破產申請而產生的1,670萬美元存款減值。
2023年第四季度，數字資產的收益 為2.136億美元，而2022年第四季度為零。2023 年第四季度的收益 主要是由於公司提前採用了第 2023-08 號亞利桑那州立大學， 加密資產的會計核算和 披露，這要求持續按公允價值衡量加密資產。
調整後 息税折舊攤銷前利潤從2022年第四季度的3.740億美元虧損提高至2023年第四季度的2.604億美元。 的同比增長主要是由於盈利能力的提高，不包括折舊和攤銷在內的總利潤率從去年同期的130萬美元虧損增至8,170萬美元，再加上上述2.136億美元的數字資產收益以及 2022年沒有減值。
2023 財年製作亮點
| 同比比較 | ||||||||||||
| 指標 | 2023 | 2022 | % Δ | |||||||||
| 比特幣出品 | 12,852 | 4,144 | 210 | % | ||||||||
| 每天平均生產比特幣 | 35.2 | 11.4 | 209 | % | ||||||||
| 可用礦工獎勵的份額1 | 3.6 | % | 1.2 | % | 192 | % | ||||||
| 激活哈希率 (EH/s)2 | 24.7 | 7.0 | 319 | % | ||||||||
| 平均操作哈希率 (EH/s)3 | 19.4 | 不適用 | ||||||||||
| 安裝哈希率 (eH/s)4 | 25.2 | 7.0 | 260 | % | ||||||||
財年 2023 財年財務業績
在截至2023年12月31日的年度中， 淨收益從去年同期的6.94億美元（ 或攤薄每股虧損6.12美元）提高至2.612億美元，即攤薄每股虧損1.06美元。不包括新通過的 FASB 公允價值會計規則的影響， ASU 第 2023-08 號， 加密資產的會計和披露，這要求持續按公允價值衡量加密資產， 在截至2023年12月31日的年度中， 的淨收益約為3,300萬美元，攤薄每股收益為0.17美元。
收入 從 2022 年的 1.178 億美元增長了 229% 至 2023 年的 3.875 億美元。收入的增長是由比特幣 產量同比增長210％以及同期比特幣平均價格上漲101％推動的。
公司的銷售量為74％ 它在2023年生產的用於支付運營成本的比特幣總量中。
2023年， 沒有減值，而2022年的總減值為5.724億美元。2022財年的減值包括3.329億美元的採礦設備減值和供應商預付款、1.829億美元的數字資產減值、100萬美元的專利減值 以及供應商破產申請導致的5,570萬美元的存款減值。2022財年的業績還受到 投資基金中持有的數字資產虧損8,500萬美元的影響，部分被設備銷售的8,390萬美元收益所抵消， 兩者在2023財年均不存在。
2023年，數字資產的收益 為3.315億美元，而2022年數字資產的虧損為1450萬美元。2023 年的漲幅主要是由於公司提前採用了第 2023-08 號亞利桑那州立大學， 加密資產的會計和披露， 要求對加密資產進行持續計量，使其達到公允價值，並且在2022年沒有減值記錄。
調整後 息税折舊攤銷前利潤從2022年的5.433億美元虧損提高至2023年的4.199億美元。同比增長主要是由於 盈利能力的提高，不包括折舊和攤銷在內的總利潤率從去年同期的4,500萬美元提高到1.642億美元，再加上上述3.315億美元的數字資產收益以及清除 債務和2022年無減值產生的8,230萬美元收益。
2023 年 12 月 31 日 ，馬拉鬆賽事舉辦了 357 美元其資產負債表上有30萬個不受限制的現金和現金等價物，以及15,126個非限制性比特幣。截至2023年12月31日，非限制性現金和現金等價物以及比特幣 的總餘額為9.970億美元。
第四季 季度和2023財年收益網絡直播和電話會議
Marathon Digital Holdings將於今天，即美國東部時間2月28日下午5點舉行網絡直播和電話會議，討論其截至2023年12月31日的季度財務業績 。
要 註冊參加電話會議或收聽網絡直播音頻，請使用此鏈接。該網絡直播 還將進行現場直播，並可通過公司網站的投資者關係部分進行重播。
收益 網絡直播和電話會議詳情
日期： 今天，2024 年 2 月 28 日
時間： 東部時間下午 5:00（太平洋時間下午 2:00）
註冊 鏈接：鏈接
如果 您在參加電話會議時遇到任何困難，請通過 ir@mara.com 聯繫馬拉鬆的投資者關係團隊。
投資者 通知
投資 我們的證券涉及高度的風險。在做出投資決策之前，您應仔細考慮我們於2024年2月28日向美國證券交易委員會提交的最新截至2023年12月31日財年的 10-K表年度報告第1A項 “風險因素” 中描述的風險、不確定性 和前瞻性陳述。如果發生任何這些風險，我們的業務、 財務狀況或經營業績都可能會受到影響。在這種情況下，我們的證券價值可能會下降，您可能會損失部分或全部投資。我們描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道 或我們目前認為不重要的其他風險也可能損害我們的業務運營。此外，我們過去的財務業績 可能不是未來業績的可靠指標，不應使用歷史趨勢來預測未來的業績。 參見下面的 “前瞻性陳述”。
前瞻性 陳述
本 新聞稿包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述。本 新聞稿中的前瞻性陳述與我們的增長目標的預期時機和實現有關，特別是與我們的預期哈希率 和 exahash 增長有關。您可以通過使用諸如 “可能”、“將”、“可能”、 “預期”、“期望”、“打算”、“相信”、“繼續” 等詞語或其他類似術語來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括此類陳述所依據或與之相關的假設。 公司這些前瞻性陳述主要基於其當前對未來事件和趨勢的預期和預測 ，我們認為這些預期和預測可能會影響其業務、經營業績和財務狀況。這些 前瞻性陳述中描述的事件結果受公司向美國證券交易委員會提交的報告中 “風險因素” 標題下描述的風險、不確定性和其他因素的影響。公司無法向您保證前瞻性陳述中反映的事件和情況 將會實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的 或暗示的結果存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述僅與截至本新聞稿 之日的事件有關。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映聲明發表之日後的事件或情況 。
關於 馬拉鬆數字控股公司
Marathon 是一家數字資產技術公司，專注於支持和保護比特幣生態系統。該公司目前正在 成為北美規模最大、最具可持續性的比特幣採礦業務之一。
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馬拉鬆 數字控股有限公司和子公司
合併 綜合收益（虧損）報表
| 截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | |||||||||||||||
| （以千計，股票和每股數據除外） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 總收入 | $ | 156,768 | $ | 28,417 | $ | 387,508 | $ | 117,753 | ||||||||
| 成本和開支 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 收入成本-能源、託管等 | (75,111 | ) | (29,734 | ) | (223,338 | ) | (72,715 | ) | ||||||||
| 收入成本-折舊和攤銷 | (70,957 | ) | (13,827 | ) | (179,513 | ) | (78,709 | ) | ||||||||
| 總收入成本 | (146,068 | ) | (43,561 | ) | (402,851 | ) | (151,424 | ) | ||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | (39,253 | ) | (18,612 | ) | (95,230 | ) | (56,739 | ) | ||||||||
| 數字資產和數字資產應收貸款的收益（虧損） | 213,616 | — | 331,484 | (14,460 | ) | |||||||||||
| 法定儲備 | — | (1,171 | ) | — | (26,131 | ) | ||||||||||
| 供應商破產申請導致的存款減值 | — | (16,674 | ) | — | (24,661 | ) | ||||||||||
| 數字資產減值 | — | (26,391 | ) | — | (182,891 | ) | ||||||||||
| 專利減損 | — | — | — | (919 | ) | |||||||||||
| 採礦設備減值和供應商預付款 | — | (332,933 | ) | — | (332,933 | ) | ||||||||||
| 設備銷售收益，扣除處置後的收益 | — | — | — | 83,879 | ||||||||||||
| 投資基金中持有的數字資產的損失 | — | — | — | (85,017 | ) | |||||||||||
| 運營費用總額 | 174,363 | (395,781 | ) | 236,254 | (639,872 | ) | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 185,063 | (410,925 | ) | 220,911 | (673,543 | ) | ||||||||||
| 清償債務的淨收益 | — | — | 82,267 | — | ||||||||||||
| 對衝工具的損失 | (17,421 | ) | — | (17,421 | ) | — | ||||||||||
| 未合併子公司淨收益中的權益 | 30 | — | (617 | ) | — | |||||||||||
| 供應商破產申請導致的貸款和投資減值 | — | — | — | (31,013 | ) | |||||||||||
| 利息支出 | (1,214 | ) | (4,667 | ) | (10,350 | ) | (14,981 | ) | ||||||||
| 其他營業外收入 | 1,443 | 663 | 2,809 | 1,283 | ||||||||||||
| 所得税前收入（虧損） | 167,901 | (414,929 | ) | 277,599 | (718,254 | ) | ||||||||||
| 所得税優惠（費用） | (16,075 | ) | 23,331 | (16,426 | ) | 24,232 | ||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 151,826 | $ | (391,598 | ) | $ | 261,173 | $ | (694,022 | ) | ||||||
| A 系列優先股的贖回價值增加 | — | — | (2,121 | ) | — | |||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） | $ | 151,826 | $ | (391,598 | ) | $ | 259,052 | $ | (694,022 | ) | ||||||
| 每股普通股歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）——基本 | $ | 0.67 | $ | (3.13 | ) | $ | 1.41 | $ | (6.12 | ) | ||||||
| 已發行普通股的加權平均值——基本 | 227,444,786 | 125,263,133 | 183,855,570 | 113,467,837 | ||||||||||||
| 每股普通股歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）——攤薄後 | $ | 0.66 | $ | (3.13 | ) | $ | 1.06 | $ | (6.12 | ) | ||||||
| 已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 233,358,831 | 125,263,133 | 192,293,276 | 113,467,837 | ||||||||||||
| 補充信息： | ||||||||||||||||
| 在此期間的比特幣（“BTC”）產量，總計為比特幣 | 4,242 | 1,562 | 12,852 | 4,144 | ||||||||||||
| 每天的平均比特幣，以整個 BTC 計 | 46.1 | 17.0 | 35.2 | 11.4 | ||||||||||||
| 總利潤（收入減去總收入成本） | $ | 10,700 | $ | (15,144 | ) | $ | (15,343 | ) | $ | (33,671 | ) | |||||
| 總利潤率不包括折舊和攤銷的影響 | 81,657 | (1,317 | ) | 164,170 | 45,038 | |||||||||||
| 一般和管理費用，不包括股票薪酬 | (20,516 | ) | (12,892 | ) | (62,586 | ) | (32,144 | ) | ||||||||
| 供應商破產申請導致的減值總額 | — | (16,674 | ) | — | (55,674 | ) | ||||||||||
| 安裝的哈希率（每秒 Exahashes）-週期結束時 (1) | 25.2 | 7.0 | 25.2 | 7.0 | ||||||||||||
| 激活哈希率（每秒 Exahashes）-週期結束時 (1) | 24.7 | 7.0 | 24.7 | 5.9 | ||||||||||||
| 平均操作哈希率（每秒 Exahashes） (1) | 19.4 | 不適用 | 19.4 | 不適用 | ||||||||||||
| 可用礦工獎勵的份額 | 4.4 | % | 1.8 | % | 3.6 | % | 1.2 | % | ||||||||
| 贏得的方塊數 | 562 | 236 | 1,725 | 621 | ||||||||||||
| 交易費用佔總額的百分比 | 13.4 | % | 1.9 | % | 7.7 | % | 1.3 | % | ||||||||
| 調整後息税折舊攤銷前利潤對賬： | ||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 151,826 | $ | (391,598 | ) | $ | 261,173 | $ | (694,022 | ) | ||||||
| 不包括：利息支出 | 1,214 | 4,667 | 10,350 | 14,981 | ||||||||||||
| 不包括：所得税支出（福利） | 16,075 | (23,331 | ) | 16,426 | (24,232 | ) | ||||||||||
| 息税前利潤 | 169,115 | (410,262 | ) | 287,949 | (703,273 | ) | ||||||||||
| 不包括：折舊和攤銷 | 72,550 | 13,827 | 181,590 | 78,709 | ||||||||||||
| EBITDA | 241,665 | (396,435 | ) | 469,539 | (624,564 | ) | ||||||||||
| 不包括：股票補償費用 | 18,737 | 5,720 | 32,644 | 24,595 | ||||||||||||
| 不包括：清償債務的淨收益 | — | — | (82,267 | ) | — | |||||||||||
| 不包括：供應商破產申請導致的減值總額 | — | 16,674 | — | 55,674 | ||||||||||||
| 排除：專利損害 | — | — | — | 919 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA (5) | $ | 260,402 | $ | (374,041 | ) | $ | 419,916 | $ | (543,376 | ) | ||||||
(5) 非公認會計準則財務指標除了根據公認會計原則確定的業績外，公司還提供調整後的 息税折舊攤銷前利潤和總利潤率，不包括折舊和攤銷，這是非公認會計準則指標。作為管理層 討論和分析的組成部分，公司向投資者提供淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤以及總利潤率與總利潤的對賬 ，其中不包括折舊和攤銷。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為（a）GAAP淨收益（虧損）加上（b）調整，以補充（1）折舊和攤銷、（2）利息支出、（3）所得税支出（收益）和（4）非現金和非經常 項目的調整，這些項目目前包括（i）股票補償費用，（ii）專利減值和（iii）滅絕損失的債務。 公司將不包括折舊和攤銷的總利潤率定義為（a）GAAP總利潤率減去（b）折舊和攤銷。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤和不包括折舊和攤銷在內的總利潤率不是GAAP下的財務業績指標，因此， 這些指標可能無法與其他公司的類似標題的指標進行比較。非公認會計準則財務指標受重大 限制，因為它們不符合或替代根據公認會計原則編制的衡量標準。這些非公認會計準則指標 不應孤立考慮，只能與我們向美國證券交易委員會提交的10-Q表中期報告和10-K表年度 報告一起閲讀。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、不包括折舊 和攤銷的總利潤率以及此處提供的補充信息來理解、管理和評估業務業績 ，並幫助為運營決策提供信息。公司主要依靠我們的簡明合併財務報表來理解、 管理和評估我們的財務業績，並僅補充使用非公認會計準則財務指標。