附件10.2
第1號修正案
日期:2021年5月25日
至
信貸協議
日期:2019年12月5日
本修正案第1號(“本修正案”)於2021年5月25日由愛爾蘭公眾有限公司(“主要借款人”)江森自控國際有限公司與以貸款人行政代理人(“行政代理人”)身分代表貸款人的摩根大通銀行(“行政代理人”)於2021年5月25日作出,並由主要借款人泰科消防及保安金融股份有限公司(根據盧森堡法律註冊成立的股份合夥企業合夥公司(Sociétéen Command dite Par Actions))與主要借款人Tyco Fire&Security Finance S.C.A.之間作出。Lue Jean Monnet,L-2180盧森堡大公國,並在盧森堡貿易和公司登記處(RCS盧森堡)註冊,編號為B190265,貸款方和行政代理(在本協議日期前不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的“信貸協議”)。本文中使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中賦予它們的各自含義。
鑑於,根據信貸協議第11.05條的規定,經主借款人和行政代理同意(但未經任何貸款人或發行貸款人同意),可對信貸協議進行必要的技術性和符合性修改,以消除任何含糊、遺漏、錯誤、缺陷或不一致之處;
鑑於,根據定價表的條款,可持續發展表可不時更新,以納入與每個重大ESG事件有關的相關形式關鍵績效指標報告中提出的修訂基線(以及由此得出的目標和10%的門檻);
鑑於,信貸協議中規定的截至截止日期的可持續發展表包含某些錯誤,與截止日期前提交給貸款人的信息材料不一致;
鑑於,自截止日期以來發生了某些重大ESG事件;
鑑於,需要更新可持續發展表,以糾正此類錯誤並反映此類重大ESG事件的影響;
因此,現在,考慮到上述前提、本文所載的條款和條件以及其他良好和有價值的對價,並在此確認這些對價的收據和充分性,主要借款人和行政代理特此同意訂立本修正案。
1.信貸協議的修訂。自滿足下文第2節所述先決條件之日起生效,可持續發展表應按本協議附件A所述全部重述。
2.生效條件。本修正案應自行政代理收到由主要借款人和行政代理正式簽署的本修正案副本的第一天起生效。
3.主要借款人的陳述及保證。主要借款人特此聲明並保證如下:
(A)本修正案和經修訂的信貸協議(“經修訂信貸協議”)均構成每一借款人的有效且具約束力的協議,可根據其條款對適用的借款人強制執行,每項協議均須受適用的破產、無力償債、接管、審查、暫緩、重組及其他影響債權人權利的類似一般適用法律的規限,不論是在衡平法或法律上考慮的盧森堡一般適用法律及一般衡平法的強制性適用條文。
(B)截至本修訂日期及緊接本修訂條款生效後,(I)並無違約發生且仍在繼續,及(Ii)信貸協議所載借款人的陳述及保證(信貸協議第4.04(B)、4.05及4.07節所載的陳述及保證除外)在所有重要方面均屬真實,但如(I)任何該等陳述及保證(I)明示與較早日期有關,而在此情況下,該陳述及保證於該較早日期在所有重要方面均屬真實及正確,或(Ii)在重大程度上有保留,則除外,在這種情況下,該陳述和保證在所有方面都是真實和正確的。
4.對信貸協議的提述及對其的效力。
(A)在此證明的信貸協議修訂生效後,除文意另有所指外,經修訂的信貸協議中使用的“協議”、“本協議”及類似含義的詞語應指經修訂的信貸協議,而在其他貸款文件中使用的“信貸協議”一詞應指經修訂的信貸協議。
(B)每份貸款文件以及與此相關而籤立和/或交付的所有其他文件、文書和協議應保持十足效力,並在此予以批准和確認。
(D)本修正案為貸款文件。
5.適用法律;管轄權。本修正案受紐約州法律管轄,並按紐約州法律解釋。
6.標題。本修正案中的章節標題僅供參考,不應出於任何其他目的而構成本修正案的一部分。
7.對口單位。本修正案可由本合同的一方或多方在任何數量的單獨副本上籤署,所有上述副本加在一起應被視為構成同一文書。“籤立”、“簽署”、“簽署”、“交付”以及本修正案中或與之相關的類似含義的詞語和/或與本修正案和本修正案有關而擬簽署的任何文件應被視為包括電子簽名(定義見下文)、交付或以電子形式保存記錄,每一項應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性。如本文所用,“電子簽名”是指附在任何合同或其他記錄上或與之相關聯的任何電子符號或程序,並由一個人採用,目的是簽署、認證或接受該合同或記錄。
[簽名頁面如下]
茲證明,自上述日期起,本修正案已由各自的授權官員正式簽署並交付,特此聲明。
約翰遜控制着國際PLC,
作為主要借款人
作者:S/奧利維爾·萊昂內蒂
姓名:奧利維爾·萊昂內蒂
職務:常務副祕書長總裁兼首席財務官
作者:S/Marc Vandiepenbeeck
姓名:馬克·範迪彭貝克
職務:總裁副司庫
第1號修正案的簽名頁
截至2019年12月5日的信貸協議
江森自控國際公司
摩根大通銀行,N.A.,
作為管理代理
作者:S/威爾·普萊斯
姓名:威爾·普萊斯
職務:總裁副
第1號修正案的簽名頁
截至2019年12月5日的信貸協議
江森自控國際公司
附件A
更新的可持續發展表
附設
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2021年3月19日更新 | -3.53% | | | | | | | | |
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KPI#1 | 2017財年 | 2018財年 | 19財年 | 2020財年 | 21財年 | 22財年 | 2013財年 | 2014財年 | 25財年 |
2025年戰略目標-到2025年削減25% | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 |
10%門檻 | | | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.46 |
實際TRIR | | 0.48 | 0.41 | 0.40 | | | | | |
複合百分比下降 | - | -3.53% | -6.94% | -10.23% | -13.40% | -16.46% | -19.41% | -22.25% | -25.00% |
實際減少百分比 | - | -14.75% | -26.46% | -29.33% | | | | | |
到2025年總減排量 | -25.00% | | | | | | | | |
年遞減量 | -3.53% | | | | | | | | |
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KPI#2 | 2017財年 | 2018財年 | 19財年 | 2020財年 | 21財年 | 22財年 | 2013財年 | 2014財年 | 25財年 |
通過績效基礎設施項目節省的温室氣體 | 0.00 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 |
10%門檻 | 北美 | 108,000 | 216,000 | 324,000 | 432,000 | 540,000 | 648,000 | 756,000 | 864,000 |
實際 | - | 144,550 | 237,908 | 338,730 | | | | | |
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KPI#3 | 2017財年 | 2018財年 | 19財年 | 2020財年 | 21財年 | 22財年 | 2013財年 | 2014財年 | 25財年 |
温室氣體強度目標 | 47.60 | 45.9 | 44.3 | 42.7 | 41.2 | 39.8 | 38.4 | 37.0 | 35.7 |
10%門檻 | 北美 | 北美 | 48.73 | 47.01 | 45.35 | 43.74 | 42.20 | 40.71 | 39.27 |
累計下降百分比 | - | -3.53% | -6.94% | -10.23% | -13.40% | -16.46% | -19.41% | -22.25% | -25.00% |
實際 | - | -15.20% | -19.90% | -26.10% | | | | | |
到2025年總減排量 | -25.00% | | | | | | | | |
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因重設基線而重述的值 | | | | | | | | | |