貝萊德信用分配收益信託基金

CUSIP:092508100

股票代碼:BTZ

記錄日期

2024年1月12日

支付日期

2024年1月31日

每股分派金額

$     0.083900

下表列出了本財政年度迄今支付的當前分配和累計分配的估計金額,這些分配來自以下來源:淨收益、已實現資本淨收益和資本回報。所有金額均為每股普通股。

電流分佈 當前細目的百分比
分佈
累計總數
財政上的分配
年初至今
%明細:
累計總數
的分發版本
財政年度到目前為止

淨收入

 $ 0.057748 69%  $ 0.057748 69%

已實現短期資本利得淨額

 $ 0.005808 7%  $ 0.005808 7%

已實現長期資本利得淨額

 $ 0.001949 2%  $ 0.001949 2%

資本的迴歸

 $ 0.018394 22%  $ 0.018394 22%

總計(每股普通股)

 $      0.083900      100%  $       0.083900        100%

截至2023年12月31日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值)

5.39%

截至2023年12月31日的年化電流分配率,以資產淨值的百分比表示。

8.68%

截至2023年12月31日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值)

14.34%

截至2023年12月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比

0.72%

您不應從本次分派金額或《S信託管理分派計劃》的條款中得出有關S信託投資業績的任何結論。

基金估計,它分配的資金超過了淨收益和已實現資本淨收益;因此,分配的一部分可能是資本返還。例如,當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時,可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S基金的投資業績,不應與收益率或收益混淆。

當分配超過總回報業績時,差額 將降低S基金的每股資產淨值。

本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數,不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源將取決於S基金在其財政年度內的投資經驗,並可能根據税務法規而發生變化。 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格,該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。

聯繫電話: 800-882-0052