貝萊德信用分配收益信託基金
CUSIP:092508100
股票代碼:BTZ
記錄日期 |
2024年1月12日 | |||
支付日期 |
2024年1月31日 | |||
每股分派金額 |
$ | 0.083900 |
下表列出了本財政年度迄今支付的當前分配和累計分配的估計金額,這些分配來自以下來源:淨收益、已實現資本淨收益和資本回報。所有金額均為每股普通股。
電流分佈 | 當前細目的百分比 分佈 |
累計總數 財政上的分配 年初至今 |
%明細: 累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
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淨收入 |
$ | 0.057748 | 69% | $ | 0.057748 | 69% | ||||||||||
已實現短期資本利得淨額 |
$ | 0.005808 | 7% | $ | 0.005808 | 7% | ||||||||||
已實現長期資本利得淨額 |
$ | 0.001949 | 2% | $ | 0.001949 | 2% | ||||||||||
資本的迴歸 |
$ | 0.018394 | 22% | $ | 0.018394 | 22% | ||||||||||
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總計(每股普通股) |
$ | 0.083900 | 100% | $ | 0.083900 | 100% | ||||||||||
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截至2023年12月31日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值) |
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5.39% | ||||||||||||||
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截至2023年12月31日的年化電流分配率,以資產淨值的百分比表示。 |
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8.68% | ||||||||||||||
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截至2023年12月31日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
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14.34% | ||||||||||||||
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截至2023年12月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
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0.72% | ||||||||||||||
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您不應從本次分派金額或《S信託管理分派計劃》的條款中得出有關S信託投資業績的任何結論。
基金估計,它分配的資金超過了淨收益和已實現資本淨收益;因此,分配的一部分可能是資本返還。例如,當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時,可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S基金的投資業績,不應與收益率或收益混淆。
當分配超過總回報業績時,差額 將降低S基金的每股資產淨值。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數,不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源將取決於S基金在其財政年度內的投資經驗,並可能根據税務法規而發生變化。 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格,該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
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