附錄 99.1
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聯繫人: | 亞當奧爾沃斯 | | 高康妮 | |
| 執行副總裁, | | 集團投資者關係副總裁 |
| 首席財務官 | | (925) 965-4668 | |
| (925) 965-4550 | | connie.kao@ros.com | |
ROSS STORES 報告業績
第四季度和 2023 財年
宣佈新的兩年期股票回購授權
並提高季度現金分紅
提供第一季度和2024財年指導
加利福尼亞州都柏林,2024年3月5日——羅斯百貨公司(納斯達克股票代碼:ROST)今天公佈截至2024年2月3日的14周的每股收益為1.82美元,高於截至2023年1月28日的13周的每股收益1.31美元。該期間的淨收入從去年的4.47億美元增至6.1億美元。截至2024年2月3日的14周銷售額增長至60億美元,截至2024年1月27日的13周的可比門店銷售額比去年同期強勁增長了7%。
截至2024年2月3日的53周2023財年的每股收益從截至2023年1月28日的52周的2022財年的4.38美元增至5.56美元。2023財年的淨收益為19億美元,銷售額為204億美元,高於2022財年的15億美元,銷售額為187億美元。截至2024年1月27日的52周內,可比門店銷售額穩步增長了5%。
2023年第四季度和財年的銷售業績均包括第53周的3.08億美元收益。這兩個時期的每股收益也受益於額外的一週每股收益約0.20美元。
首席執行官芭芭拉·倫特勒評論説:“我們對第四季度的銷售和收益業績遠超出我們的預期感到滿意。我們超出計劃的銷售額是由顧客對我們各門店中各種優質品牌特價商品的積極反應推動的。”
倫特勒女士繼續説:“第四季度的營業利潤率從去年的10.7%增長了165個基點至12.4%。這種改善主要是由於同店銷售額的強勁增長和較低的運費成本被更高的激勵措施部分抵消了。第53周的營業利潤率也提高了80個基點。”
ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive,加利福尼亞州都柏林 94568 (925) 965-4400
董事會批准新的兩年股票回購授權並增加季度股息
在最近結束的第四季度中,回購了190萬股股票,總價為2.47億美元。2023財年,共回購了820萬股普通股,總收購價為9.5億美元,按計劃完成了為期兩年的股票回購計劃。
公司董事會最近批准了一項新的兩年期 2024 和 2025 財年的 21 億美元股票回購授權。這項新計劃比最近在2022年和2023年完成的19億美元普通股回購總額增長了11%。董事會還批准將公司的季度現金股息增加10%,至每股0.3675美元。更高的季度股息金額將於2024年3月29日支付給截至2024年3月15日的登記股東。
倫特勒女士指出:“鑑於我們的資產負債表強勁以及我們在為業務增長和其他資本需求提供資金後持續產生大量現金的能力,我們的股票回購和股息計劃的增加反映了我們對提高股東價值和回報的持續承諾。”
2024 財年指導方針
展望未來,倫特勒女士説:“儘管從2023年第二季度開始一直持續到假日季的持續銷售勢頭令我們感到鼓舞,但宏觀經濟和地緣政治環境仍然存在持續的不確定性。此外,儘管通貨膨脹有所放緩,但住房、食品和汽油成本仍然居高不下,並繼續給我們的中低收入客户的全權支出帶來壓力。因此,儘管我們希望做得更好,但我們認為謹慎的做法是繼續採取保守的方法來預測2024年的業務。”
在截至2025年2月1日的52周內,該公司計劃在2023年穩步增長5%的基礎上,同店銷售額增長2%至3%。基於這些假設,2024財年的每股收益預計為5.64美元至5.89美元,而截至2024年2月3日的財年為5.56美元。同樣,去年的業績包括自第53周以來的估計每股收益0.20美元。
在截至2024年5月4日的13周內,可比門店銷售額預計將增長2%至3%,每股收益預計為1.29美元至1.35美元,高於截至2023年4月29日的第一季度的1.09美元。
倫特勒女士總結説:“在來年之際,我們將繼續專注於為客户提供各種各樣的優質品牌特價商品。我們相信,這將是我們獲得短期和長期市場份額能力的最重要驅動力。”
該公司將於美國東部時間2024年3月5日星期二下午 4:15 舉行電話會議,提供有關其第四季度和2023財年業績以及管理層對2024財年的展望的更多細節。電話會議的實時網絡音頻直播將在公司網站的 “投資者” 欄目提供,網址為www.rossstores.com。音頻播放將在美國東部時間2024年3月12日晚上8點之前以201-612-7415的密碼 #13744604 提供,也可以在公司的網站上播放。
前瞻性陳述:本新聞稿和相關的電話會議講話包含前瞻性陳述,內容涉及但不限於預計的銷售額、成本和收益、計劃的新門店增長、資本支出和其他事項。這些前瞻性陳述反映了我們當時對未來事件以及我們預期的財務業績和運營的信念、計劃和估計,它們受到風險和不確定性的影響,可能導致我們的實際業績與管理層當前的預期存在重大差異。“計劃”、“預期”、“目標”、“預測”、“估計”、“相信”、“預測”、“預測”、“預測”、“指導”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望未來” 等詞語以及類似的表述標識了前瞻性陳述。Ross Dress for Less®(“Ross”)和dd's DISCINGS® 的風險因素包括但不限於宏觀經濟環境產生的不確定性,包括通貨膨脹、高利率、住房成本、能源和燃料成本、金融和信貸市場狀況、經濟衰退擔憂、地緣政治狀況(包括當前的俄羅斯-烏克蘭和中東衝突)、公共衞生和公共安全問題,這些問題影響我們的成本、消費者信心以及消費者可支配收入和購物行為的意外變化;消費者水平服裝和家居相關商品的支出或偏好,這可能會對我們產生不利影響;服裝和家居相關商品零售行業的競爭壓力;我們需要有效管理庫存、降價和庫存短缺以實現計劃毛利率;與進口和銷售其他國家生產的商品相關的風險,包括供應鏈中斷、運輸延誤和高於預期的海運成本帶來的風險;可能出現的季節性天氣或極端氣温影響購物模式和消費者對季節性服裝和其他商品的需求;我們對有吸引力的名牌商品的市場供應情況、數量和質量的依賴,以及我們買家預測消費者偏好和購買商品以使我們能夠以具有競爭力的價格為客户提供各種商品的能力;信息或數據安全漏洞,包括對我們的交易處理和計算機信息系統的網絡攻擊,這可能會干擾我們的運營,以及導致我們的機密和有價值的商業信息或客户、信用卡、員工或我們在正常業務過程中處理的其他私人和有價值的信息被盜或未經授權泄露;我們的供應鏈或信息系統中斷,包括勒索軟件或其他網絡攻擊,可能會影響我們處理銷售和及時以具有成本效益的方式向門店交付產品的能力;我們需要獲得可接受的新商店網站才能實現這一目標我們的計劃開設新門店;我們需要在現有市場擴張並進入新的地域市場,以實現有計劃的市場滲透率;消費者問題或涉及我們銷售產品的質量、安全或真實性的法律問題,這可能會損害我們的聲譽、導致銷售損失和/或增加我們的成本;各種法律、監管或税收事務的不利結果,或者通過新的聯邦或州税收立法來提高税率或增加新税收可能會增加我們的成本;對我們公司聲譽的損害或可能對我們的銷售和經營業績產生不利影響的品牌;我們需要持續吸引、培訓和留住具有執行低價零售戰略所需的零售人才的員工;我們需要有效地宣傳和推銷我們的業務;美國有關在其他國家生產的服裝和家居相關商品的税收、關税或貿易政策的變化,這可能會對我們的業務產生不利影響;我們的收入和收益可能出現波動;公共衞生或公共安全危機、示威活動或自然或自然或公共安全危機、示威活動或自然或自然或自然或公共安全危機人為災難在門店、辦公室或配送中心集中的地區,這可能會損害我們的業務;我們需要保持足夠的流動性以支持我們的持續經營和新門店的開業。我們在美國證券交易委員會的文件中列出了其他風險因素,包括但不限於向美國證券交易委員會提交的2022財年10-K表格和2023財年的10-Q和8-K表格。我們的預測和計劃所依據的因素是動態的,可能會發生變化。因此,任何預測或前瞻性陳述僅代表截至給出之日,不一定反映我們在任何其他時間點的前景。我們不承擔任何更新或修改這些前瞻性陳述的義務。
關於 Ross Stores, Inc.
羅斯百貨公司是一家標準普爾500指數、財富500強和納斯達克100指數(ROST)公司,總部位於加利福尼亞州都柏林,2023財年收入為204億美元。目前,該公司經營Ross Dress for Less®(“Ross”),這是美國最大的低價服裝和家居時裝連鎖店,在43個州、哥倫比亞特區和關島設有1,764個分店。Ross 為全家人提供一流的當季名牌和設計師服裝、配飾、鞋類和家居時裝,每天可享受百貨商店和專賣店正常價格的20%至60%的折扣。該公司還在22個州經營345家dd's DISCOUNTS® 門店,這些門店提供價格更為適中的各種高品質、當季的名牌服裝、配飾、鞋類和家居時裝,每天可在百貨商店和折扣商店正常價格的基礎上享受20%至70%的折扣。更多信息可在 www.rossstores.com 上獲得。
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併收益表 |
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| | | | 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(000 美元,商店和每股數據除外,未經審計) | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
銷售 | | $ | 6,022,501 | | | $ | 5,214,231 | | | | | $ | 20,376,941 | | | $ | 18,695,829 | | | |
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成本和開支 | | | | | | | | | | | | |
| 銷售商品的成本 | | 4,375,360 | | | 3,926,203 | | | | | 14,801,601 | | | 13,946,230 | | | |
| 銷售、一般和管理 | | 903,087 | | | 729,342 | | | | | 3,267,677 | | | 2,759,268 | | | |
| 利息(收入)支出,淨額 | | (52,188) | | | (22,719) | | | | | (164,118) | | | 2,842 | | | |
| | 成本和支出總額 | | 5,226,259 | | | 4,632,826 | | | | | 17,905,160 | | | 16,708,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
税前收益 | | 796,242 | | | 581,405 | | | | | 2,471,781 | | | 1,987,489 | | | |
收入税準備金 | | 186,559 | | | 134,362 | | | | | 597,261 | | | 475,448 | | | |
淨收益 | | $ | 609,683 | | | $ | 447,043 | | | | | $ | 1,874,520 | | | $ | 1,512,041 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 1.83 | | | $ | 1.32 | | | | | $ | 5.59 | | | $ | 4.40 | | | |
| 稀釋 | | $ | 1.82 | | | $ | 1.31 | | | | | $ | 5.56 | | | $ | 4.38 | | | |
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加權平均已發行股數 (000) | | | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 332,399 | | | 339,752 | | | | | 335,187 | | | 343,452 | | | |
| 稀釋 | | 335,018 | | | 342,045 | | | | | 337,433 | | | 345,222 | | | |
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期末的門店數量 | | 2,109 | | | 2,015 | | | | | 2,109 | | | 2,015 | | | |
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併資產負債表 |
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(000 美元,未經審計) | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | |
資產 | | | | | |
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流動資產 | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 4,872,446 | | | $ | 4,551,876 | | |
| | | | | | |
| 應收賬款 | | 130,766 | | | 145,694 | | |
| 商品庫存 | | 2,192,220 | | | 2,023,495 | | |
| 預付費用和其他 | | 202,706 | | | 183,654 | | |
| | 流動資產總額 | | 7,398,138 | | | 6,904,719 | | |
| | | | | | | |
財產和設備,淨額 | | 3,531,901 | | | 3,181,527 | | |
經營租賃資產 | | 3,126,841 | | | 3,098,134 | | |
其他長期資產 | | 243,229 | | | 232,083 | | |
總資產 | | $ | 14,300,109 | | | $ | 13,416,463 | | |
| | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | |
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流動負債 | | | | | |
| 應付賬款 | | $ | 1,955,850 | | | $ | 2,009,924 | | |
| 應計費用和其他 | | 671,867 | | | 638,561 | | |
| 當期經營租賃負債 | | 683,625 | | | 655,976 | | |
| 應計工資和福利 | | 548,371 | | | 279,710 | | |
| 應繳所得税 | | 76,370 | | | 52,075 | | |
| 長期債務的當前部分 | | 249,713 | | | — | | |
| | 流動負債總額 | | 4,185,796 | | | 3,636,246 | | |
| | | | | | | |
長期債務 | | 2,211,017 | | | 2,456,510 | | |
非流動經營租賃負債 | | 2,603,349 | | | 2,593,961 | | |
其他長期負債 | | 232,383 | | | 224,104 | | |
遞延所得税 | | 196,238 | | | 217,059 | | |
| | | | | | | |
承付款和意外開支 | | | | | |
| | | | | | | |
股東權益 | | 4,871,326 | | | 4,288,583 | | |
負債和股東權益總額 | | $ | 14,300,109 | | | $ | 13,416,463 | | |
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併現金流量表 |
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| | | | 十二個月已結束 |
(000 美元,未經審計) | | 2024年2月3日 | | 2023年1月28日 | |
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來自經營活動的現金流 | | | | | |
淨收益 | | $ | 1,874,520 | | | $ | 1,512,041 | | |
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 419,432 | | | 394,655 | | |
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| 基於股票的薪酬 | | 145,490 | | | 121,936 | | |
| | | | | | |
| 遞延所得税 | | (20,821) | | | 79,417 | | |
| 資產和負債的變化: | | | | | |
| | 商品庫存 | | (168,725) | | | 238,778 | | |
| | 其他流動資產 | | (2,261) | | | (39,487) | | |
| | 應付賬款 | | (65,327) | | | (365,262) | | |
| | 其他流動負債 | | 296,980 | | | (304,454) | | |
| | 所得税 | | 22,931 | | | 33,876 | | |
| | 經營租賃資產和負債,淨額 | | 8,330 | | | 9,261 | | |
| | 其他長期,淨額 | | 3,941 | | | 8,612 | | |
| | 經營活動提供的淨現金 | | 2,514,490 | | | 1,689,373 | | |
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來自投資活動的現金流 | | | | | |
財產和設備增補 | | (762,812) | | | (654,070) | | |
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| | 用於投資活動的淨現金 | | (762,812) | | | (654,070) | | |
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來自融資活動的現金流 | | | | | |
發行與股票計劃相關的普通股 | | 24,900 | | | 24,702 | | |
購買的國庫股票 | | (48,568) | | | (48,855) | | |
回購普通股 | | (949,996) | | | (949,996) | | |
已支付的股息 | | (454,814) | | | (431,295) | | |
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| | | | | |
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| | 用於融資活動的淨現金 | | (1,428,478) | | | (1,405,444) | | |
| | | | | | | |
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨增加(減少) | | 323,200 | | | (370,141) | | |
| | | | | | | |
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物: | | | | | |
| 期初 | | 4,612,241 | | | 4,982,382 | | |
| 期末 | | $ | 4,935,441 | | | $ | 4,612,241 | | |
| | | | | | | |
對賬: | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 4,872,446 | | | $ | 4,551,876 | | |
預付費用和其他費用中包含的限制性現金和現金等價物 | | 14,489 | | | 12,677 | | |
其他長期資產中包含的限制性現金和現金等價物 | | 48,506 | | | 47,688 | | |
總現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物: | | $ | 4,935,441 | | | $ | 4,612,241 | | |
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補充現金流披露 | | | | | |
已付利息 | | $ | 80,316 | | | $ | 80,316 | | |
繳納的所得税 | | $ | 595,152 | | | $ | 362,156 | | |
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