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瑞士運營會員2023-09-300001037646MTD：分部國家地理集團第三組成員2023-07-012023-09-300001037646MTD：分部國家地理集團第三組成員2023-09-300001037646MTD：分部國家地理集團第四組成員2023-07-012023-09-300001037646MTD：分部國家地理集團第四組成員2023-09-300001037646MTD: 其他運營成員2023-07-012023-09-300001037646MTD: 其他運營成員2023-09-300001037646US-GAAP：分段間消除成員2023-07-012023-09-300001037646US-GAAP：分段間消除成員2023-09-300001037646MTD: 美國運營會員2023-01-012023-09-300001037646MTD: 瑞士運營會員2023-01-012023-09-300001037646MTD：分部國家地理集團第三組成員2023-01-012023-09-300001037646MTD：分部國家地理集團第四組成員2023-01-012023-09-300001037646MTD: 其他運營成員2023-01-012023-09-300001037646US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-09-300001037646MTD: 美國運營會員2022-07-012022-09-300001037646MTD: 美國運營會員2021-12-310001037646MTD: 瑞士運營會員2022-07-012022-09-300001037646MTD: 瑞士運營會員2021-12-310001037646MTD：分部國家地理集團第三組成員2022-07-012022-09-300001037646MTD：分部國家地理集團第三組成員2021-12-310001037646MTD：分部國家地理集團第四組成員2022-07-012022-09-300001037646MTD：分部國家地理集團第四組成員2021-12-310001037646MTD: 其他運營成員2022-07-012022-09-300001037646MTD: 其他運營成員2021-12-310001037646US-GAAP：分段間消除成員2022-07-012022-09-300001037646US-GAAP：分段間消除成員2021-12-310001037646MTD: 美國運營會員2022-01-012022-09-300001037646MTD: 瑞士運營會員2022-01-012022-09-300001037646MTD：分部國家地理集團第三組成員2022-01-012022-09-300001037646MTD：分部國家地理集團第四組成員2022-01-012022-09-300001037646MTD: 其他運營成員2022-01-012022-09-300001037646US-GAAP：分段間消除成員2022-01-012022-09-30
目錄

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的截至季度期間的季度報告 2023年9月30日，或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告，涵蓋從________________到____________________的過渡期
委員會檔案編號： 1-13595
梅特勒託萊多國際公司
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華13-3668641
（州或其他司法管轄區（美國國税局僱主識別號）
公司或組織）
1900 Polaris Parkway
哥倫布, 哦43240
和
我是 Langacher，P.O. Box MT-100
CH 8606 格雷芬塞，瑞士
1-614-438-4511和 +41-44-944-22-11
________________________________________________________________________________
（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用
______________________________________________________________________________________________________________________
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元MTD紐約證券交易所

用複選標記註明註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）中是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，並且（2）在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。 是的 ☒ 沒有 ☐

用勾號表明註冊人是否已以電子方式提交了根據S-T法規第405條要求提交的所有交互式數據文件（§本章第 232.405 條）在過去 12 個月內（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期限）。 是的☒沒有 ☐     
        
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。（選一項）： 大型加速過濾器. ☒ 加速過濾器 ☐非加速過濾器 ☐規模較小的申報公司 ☐新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則 ☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☒

截至2023年9月30日，註冊人已發行21,683,802股普通股。



梅特勒-託利多國際公司
10-Q 表季度報告索引
頁面
第一部分財務信息
第 1 項。
財務報表
未經審計的中期合併財務報表：
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的中期合併運營報表和綜合收益表
3
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的中期合併運營報表和綜合收益表
4
截至2023年9月30日和2022年12月31日的中期合併資產負債表
5
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中期合併股東權益表
6
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中期合併現金流量表
7
截至2023年9月30日的中期合併財務報表附註
8
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
25
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
34
第 4 項。
控制和程序
34
第二部分。其他信息
第 1 項。
法律訴訟
35
第 1A 項。
風險因素
35
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
35
第 3 項。
優先證券違約
35
第 5 項。
其他信息
35
第 6 項。
展品
35
簽名
37


目錄
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表

梅特勒-託利多國際公司
中期合併運營報表和綜合收益表
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三個月
（以千計，共享數據除外）
（未經審計）
9月30日
2023		9月30日
2022
淨銷售額
產品$722,611 $783,986 
服務219,851 201,860 
淨銷售總額942,462 985,846 
銷售成本
產品280,704 305,337 
服務102,219 95,853 
毛利559,539 584,656 
研究和開發46,127 44,129 
銷售、一般和管理217,447 233,357 
攤銷18,314 16,728 
利息支出20,278 14,484 
重組費用7,385 2,022 
其他費用（收入），淨額(1,171)(1,949)
税前收益251,159 275,885 
税收準備金49,528 55,288 
淨收益$201,631 $220,597 
普通股每股基本收益：
淨收益$9.26 $9.85 
普通股的加權平均數21,776,944 22,403,393 
攤薄後的每股普通股收益：
淨收益$9.21 $9.76 
普通股和普通等價股的加權平均數21,886,482 22,610,027 
扣除税款的綜合收益（注9）$205,694 $178,448 


隨附的附註是這些中期合併財務報表不可分割的一部分。
- 3 -
目錄
梅特勒-託利多國際公司
中期合併運營報表和綜合收益表
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年的九個月
（以千計，共享數據除外）
（未經審計）
9月30日
2023		9月30日
2022
淨銷售額  
產品$2,197,583 $2,270,845 
服務655,734 591,179 
淨銷售總額2,853,317 2,862,024 
銷售成本
產品863,408 902,445 
服務300,261 283,677 
毛利1,689,648 1,675,902 
研究和開發138,849 131,180 
銷售、一般和管理680,679 710,875 
攤銷54,135 49,697 
利息支出57,711 38,587 
重組費用19,680 7,803 
其他費用（收入），淨額(2,578)(7,818)
税前收益741,172 745,578 
税收準備金137,188 138,910 
淨收益$603,984 $606,668 
普通股每股基本收益：
淨收益$27.54 $26.86 
普通股的加權平均數21,933,889 22,587,026 
攤薄後的每股普通股收益：
淨收益$27.37 $26.58 
普通股和普通等價股的加權平均數22,067,398 22,821,408 
扣除税款的綜合收益（注9）$568,064 $537,378 


隨附的附註是這些中期合併財務報表不可分割的一部分。
- 4 -
目錄
梅特勒-託利多國際公司
中期合併資產負債表
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日
（以千計，共享數據除外）
（未經審計）
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
資產
流動資產：  
現金和現金等價物$69,675 $95,966 
交易應收賬款，減去截至2023年9月30日的19,411美元備抵金
以及截至2022年12月31日的22,427美元634,967 709,321 
庫存375,959 441,694 
其他流動資產和預付費用116,311 128,108 
流動資產總額1,196,912 1,375,089 
財產、廠房和設備，淨額763,209 778,600 
善意660,638 660,170 
其他無形資產，淨額287,197 306,054 
遞延所得税資產，淨額27,687 27,080 
其他非流動資產353,087 345,402 
總資產$3,288,730 $3,492,395 
負債和股東權益
流動負債：  
貿易應付賬款$173,970 $252,538 
應計負債和其他負債172,871 205,253 
應計薪酬和相關項目144,871 200,031 
遞延收入和客户預付款190,784 192,759 
應付税款208,844 191,096 
短期借款和長期債務的當前到期日179,083 106,054 
流動負債總額1,070,423 1,147,731 
長期債務1,929,401 1,908,480 
遞延所得税負債，淨額112,209 111,360 
其他非流動負債282,569 300,031 
負債總額3,394,602 3,467,602 
承付款和或有開支（注14）
股東權益：  
優先股，每股面值0.01美元；授權1,000,000股— — 
普通股，每股面值0.01美元；授權1.25億股；
發行了44,786,011股和44,786,011股股票；已發行21,683,802股以及
截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別有22,139,009股股票448 448 
額外的實收資本865,632 850,368 
按成本計算的庫存股（截至2023年9月30日為23,102,209股，截至2022年12月31日為22,647,002股）(8,037,091)(7,325,656)
留存收益7,328,292 6,726,866 
累計其他綜合虧損(263,153)(227,233)
股東權益總額(105,872)24,793 
負債和股東權益總額$3,288,730 $3,492,395 

隨附的附註是這些中期合併財務報表不可分割的一部分。
- 5 -
目錄
梅特勒-託利多國際公司
臨時合併股東權益報表
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年的九個月
（以千計，共享數據除外）
（未經審計）
 額外的實收資本  累計其他綜合收益（虧損） 
 普通股國庫股留存收益 
 股份金額總計
2021 年 12 月 31 日的餘額22,843,103 $448 $825,974 $(6,259,049)$5,859,272 $(255,224)$171,421 
行使股票期權和限制性股票單位27,795 — 1,020 6,669 (2,400)— 5,289 
回購普通股(190,593)— — (275,000)— — (275,000)
基於股份的薪酬— — 4,509 — — — 4,509 
淨收益— — — — 174,001 — 174,001 
其他綜合收益（虧損），扣除税款— — — — — 4,350 4,350 
截至2022年3月31日的餘額22,680,305 $448 $831,503 $(6,527,380)$6,030,873 $(250,874)$84,570 
行使股票期權和限制性股票單位44,613 — 1,496 10,925 — — 12,421 
回購普通股(218,308)— — (274,999)— — (274,999)
基於股份的薪酬— — 4,691 — — — 4,691 
淨收益— — — — 212,070 — 212,070 
其他綜合收益（虧損），扣除税款— — — — — (31,491)(31,491)
截至2022年6月30日的餘額22,506,610 $448 $837,690 $(6,791,454)$6,242,943 $(282,365)$7,262 
行使股票期權和限制性股票單位8,058 — — 1,941 (191)— 1,750 
回購普通股(220,479)— — (275,000)— — (275,000)
基於股份的薪酬— — 4,731 — — — 4,731 
淨收益— — — — 220,597 — 220,597 
其他綜合收益（虧損），扣除税款— — — — — (42,149)(42,149)
2022 年 9 月 30 日的餘額22,294,189 $448 $842,421 $(7,064,513)$6,463,349 $(324,514)$(82,809)
截至2022年12月31日的餘額22,139,009 $448 $850,368 $(7,325,656)$6,726,866 $(227,233)$24,793 
行使股票期權和限制性股票單位47,849 — 1,278 12,720 (2,525)— 11,473 
回購普通股(166,628)— — (249,999)— — (249,999)
普通股淨回購的消費税— — — (1,906)— — (1,906)
基於股份的薪酬— — 4,027 — — — 4,027 
淨收益— — — — 188,426 — 188,426 
其他綜合收益（虧損），扣除税款— — — — — (1,283)(1,283)
截至2023年3月31日的餘額22,020,230 $448 $855,673 $(7,564,841)$6,912,767 $(228,516)$(24,469)
行使股票期權和限制性股票單位22,342 — 1,536 6,085 (7)— 7,614 
回購普通股(177,754)— — (250,000)— — (250,000)
普通股淨回購的消費税— — — (2,272)— — (2,272)
基於股份的薪酬— — 4,195 — — — 4,195 
淨收益— — — — 213,927 — 213,927 
其他綜合收益（虧損），扣除税款— — — — — (38,700)(38,700)
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額21,864,818 $448 $861,404 $(7,811,028)$7,126,687 $(267,216)$(89,705)
行使股票期權和限制性股票單位621 — — 173 (26)— 147 
回購普通股(181,637)— — (223,999)— — (223,999)
普通股淨回購的消費税— — — (2,237)— — (2,237)
基於股份的薪酬— — 4,228 — — — 4,228 
淨收益— — — — 201,631 — 201,631 
其他綜合收益（虧損），扣除税款— — — — — 4,063 4,063 
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額21,683,802 $448 $865,632 $(8,037,091)$7,328,292 $(263,153)$(105,872)

隨附的附註是這些中期合併財務報表不可分割的一部分。
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目錄
梅特勒-託利多國際公司
中期合併現金流量表
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年的九個月
（以千計）
（未經審計）
9月30日
2023		9月30日
2022
來自經營活動的現金流：  
淨收益$603,984 $606,668 
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： 
折舊36,406 35,001 
攤銷54,135 49,697 
遞延所得税優惠(4,455)(4,881)
基於股份的薪酬12,450 13,931 
現金的增加（減少）是由以下方面的變化引起的： 
貿易應收賬款，淨額61,978 (16,239)
庫存59,409 (78,574)
其他流動資產14,679 (14,509)
貿易應付賬款(70,562)(26,614)
應付税款16,726 73,815 
應計費用和其他(100,381)(82,871)
經營活動提供的淨現金684,369 555,424 
來自投資活動的現金流：  
出售不動產、廠房和設備的收益668 236 
購買不動產、廠房和設備(72,907)(89,213)
政府資助的收益2,596 28,670 
收購(613)(25,588)
其他投資活動(25,937)(3,463)
用於投資活動的淨現金(96,193)(89,358)
來自融資活動的現金流：  
借款收益1,569,973 1,732,169 
償還借款(1,467,228)(1,348,152)
股票期權行使的收益19,234 19,460 
回購普通股(723,998)(824,999)
收購或有對價付款(7,767)(7,912)
其他籌資活動(826)(1,172)
用於融資活動的淨現金(610,612)(430,606)
匯率變動對現金和現金等價物的影響(3,855)(11,888)
現金和現金等價物的淨增加（減少）(26,291)23,572 
現金和現金等價物： 
期初95,966 98,564 
期末$69,675 $122,136 


隨附的附註是這些中期合併財務報表不可分割的一部分。
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）

1.列報基礎
梅特勒-託利多國際有限公司（梅特勒-託利多或公司）是全球領先的精密儀器和服務供應商。該公司生產用於實驗室、工業、包裝、物流和食品零售應用的稱重儀器。該公司還生產幾種相關的分析儀器，並提供用於藥物和化合物發現和開發的自動化化學解決方案。此外，該公司還生產用於生產和包裝的金屬探測和其他生產線末端檢測系統，並提供用於某些過程分析應用的解決方案。該公司的主要製造工廠位於中國、德國、瑞士、英國和美國。該公司的主要行政辦公室位於俄亥俄州哥倫布市和瑞士格雷芬湖。
accomp任何中期合併財務報表均根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（美國公認會計原則）編制，包括公司控制的所有實體，即其全資子公司。根據證券交易委員會的規則和條例，中期合併財務報表是在未經審計的情況下編制的。根據此類規章制度，通常包含在根據美國公認會計原則編制的財務報表中的某些信息和腳註披露已被簡要或省略。中期合併財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。
所附的中期合併財務報表反映了管理層認為公允列報中期業績所必需的所有調整。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定表示截至2023年12月31日的全年業績的預期。
財務報表的編制為了符合美國公認會計原則，管理層必須做出估算和假設，以影響報告的資產和負債金額、財務報表日或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。這些財務報表是使用截至2023年9月30日及截至本報告發布之日的合理可用信息編制的。由於經濟環境和終端市場的不確定性，烏克蘭的持續發展，實際結果可能與這些估計有所不同， 以巴衝突和通貨膨脹以及其他因素。
所有公司間交易和餘額均已消除。
2.重要會計政策摘要
貿易應收賬款
貿易應收賬款按發票金額入賬，不計利息。預期信用損失備抵是公司根據歷史信息、當前信息以及對未來事件和情況的合理和可支持的預測得出的最佳估計。
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
庫存
庫存按成本或可變現淨值的較低者估值。成本，包括直接材料、人工和管理費用，通常使用先進先出（FIFO）方法確定。估計的可變現淨值基於對未來需求和相關定價的假設。根據使用情況、訂單和技術過時情況，對公司庫存的成本基礎進行了調整，以調整多餘和過時的物品。如果實際市場條件不如管理層的預測那麼有利，則可能需要降低庫存價值。
庫存包括以下內容：
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
原材料和零件$183,464 $222,170 
正在進行的工作73,605 77,848 
成品118,890 141,676 
 $375,959 $441,694 
商譽和其他無形資產
商譽，代表收購價格超過收購公司淨資產價值的部分d 和無限期無形資產不攤銷，但每年在第四季度進行減值審查，如果事件或情況變化表明資產可能受到減值，則更頻繁地進行減值審查。商譽和無限期無形資產的年度評估通常基於對定性因素的評估，以確定資產的公允價值是否更有可能低於其賬面金額。
其他在有形資產包括無限期資產和需要攤銷的資產。在適用的情況下，攤銷是在預期的福利期內按直線收取的。直線攤銷法反映了根據公司在每個報告期內獲得的經濟利益金額按比例將無形資產成本與收益進行適當分配。公司根據ASC 805 “企業合併” 的規定對無形資產的初始收購進行評估，並根據ASC 350 “無形資產——商譽及其他” 和ASC 360 “不動產、廠房和設備” 的規定，繼續核算先前確認的無形資產和商譽。
其他無形資產包括以下內容：
 2023年9月30日2022年12月31日
格羅斯
金額		累積的
攤銷		無形資產，淨值格羅斯
金額		累積的
攤銷		無形資產，淨值
客户關係$292,336 $(103,688)$188,648 $292,713 $(92,981)$199,732 
成熟的技術和專利124,175 (70,693)53,482 123,623 (64,089)59,534 
商標（有限壽命）7,581 (4,127)3,454 7,675 (3,543)4,132 
商標（無限期）36,232 — 36,232 36,252 — 36,252 
其他13,214 (7,833)5,381 13,271 (6,867)6,404 
 $473,538 $(186,341)$287,197 $473,534 $(167,480)$306,054 
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
公司確認了與上述無形資產相關的攤銷費用 $7.0百萬和美元6.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，分別為百萬美元，以及美元20.8百萬和美元20.1在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。根據其他無形資產的當前餘額，年度攤銷費用總額估計為美元27.52023 年為百萬美元，美元26.92024 年為百萬美元26.02025 年為百萬美元22.12026 年為百萬美元20.62027 年為百萬美元，以及 $18.92028 年將達到百萬美元。購買的無形資產攤銷額為美元6.7百萬，美元5.2税後百萬美元，以及 $6.4百萬，美元5.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，税後分別為百萬美元，以及美元19.9百萬，美元15.4税後百萬美元，以及 $19.4百萬，美元15.0在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，税後分別為百萬美元。
除上述攤銷外，公司還記錄了與資本化軟件相關的攤銷費用為美元11.2百萬和美元10.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中為百萬美元，資源實際上，還有 $33.2百萬和美元29.4在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。
收入確認
當客户獲得對產品的控制權時，產品收入將從與客户簽訂的合同中確認。公司認為控制權已根據運輸條款轉移。如果公司的安排有單獨的履約義務，則與任何裝運後履約義務相關的收入將推遲到完成之後。向客户收取的運費和手續費包含在總淨銷售額中，相關費用是銷售成本的一部分。某些產品還通過間接分銷渠道出售，分銷商通過間接分銷渠道對最終客户承擔任何進一步的義務。在將控制權移交給分銷商後，根據這些分銷商安排確認收入。合同不包含追溯性的可變定價安排，折扣計劃除外。折扣是根據預期銷量估算的，並在確認此類收入時抵消收入。公司通常保留在其條款和條件中接受或拒絕產品退貨的權利，併為未償還的積分保留適當的應計金額。估計回報和回扣的相關準備金對合並財務報表無關緊要。
公司的某些產品安排包括單獨的履約義務，主要與安裝有關。當交付品具有獨立價值且未交付的績效義務很可能得到履行且在公司的控制範圍之內時，此類履約義務將單獨核算。履約義務之間的收入分配基於銷售時可觀察到的獨立銷售價格，並考慮多種因素，包括服務技術人員的賬單費率、安裝時間和地理位置。
除少數小型軟件應用程序外，軟件通常不被視為一項單獨的履行義務。該公司通常不銷售沒有相關硬件儀器的軟件產品，因為軟件已嵌入到產品中。該公司的產品通常不需要對產品功能至關重要的硬件或軟件進行重大生產、修改或定製。
合同之外的服務收入在提供的服務完成時予以確認。獨立銷售備件的收入在控制權移交給客户時予以確認，通常是在發貨或交付時。服務合同收入在合同期內使用基於時間的方法按比例確認。這些合同規定了在合同期內對客户預定義的設備進行維修和其他服務的義務，包括監管合規認證、校準、認證和預防性維護。

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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
基於股份的薪酬
公司在合併運營報表和其他綜合收益中確認銷售、一般和管理方面的基於股份的薪酬支出，並相應地抵消合併資產負債表中的額外實收資本。該公司記錄了美元4.2百萬和美元12.5截至2023年9月30日的三個月和九個月中，基於股份的薪酬支出分別為百萬美元4.7百萬和美元13.92022年相應時期為百萬美元。
研究和開發
研發成本主要包括工資、諮詢和其他費用。公司將這些費用按實際支出支出。

業務合併和資產收購
公司根據企業合併會計準則對企業收購進行核算。每項收購的結果均包含在公司截至收購之日的合併業績中。收購的收購價格根據估計的公允價值分配給有形和無形資產及承擔的負債，任何超過所收購淨資產的對價均被確認為商譽。確定收購資產和承擔的負債（包括商譽和無形資產）的價值需要大量的判斷。收購交易成本在發生時記為支出。

在收購涉及或有對價安排的情況下，公司確認的負債等於截至acq的預期或有付款的公允價值入學日期。或有對價公允價值的後續變化記入其他費用（收益）淨額。

最近的會計公告
2020 年 3 月，1 月2021年1月和2022年12月，財務會計準則委員會發布了ASU 2020-04、ASU 2021-01和 ASU-2022-06：參考利率改革，為將GAAP應用於合約、套期保值關係以及受倫敦銀行同業拆借利率或其他參考利率終止影響的其他交易提供了可選的權宜之計和例外情況。該指南可能適用於2024年12月31日之前簽訂的任何適用合同。在截至2023年9月30日的九個月中，公司修改了信貸協議和交叉貨幣互換協議，將利率基準從倫敦銀行同業拆借利率改為SOFR和其他非美元參考利率，這沒有改變現金流的金額或時間。因此，2023年6月倫敦銀行同業拆借利率的終止並未對公司的財務報表產生重大影響。

3.收入
該公司按產品、服務、收入確認時間和地理位置對與客户簽訂的合同的收入進行分類。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，公司應申報分部的收入摘要如下：
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
在截至2023年9月30日的三個月中美國業務瑞士業務西歐業務中國業務其他操作總計
產品收入$264,095 $40,270 $135,608 $147,312 $135,326 $722,611 
服務收入：
時間點68,082 7,049 42,663 10,570 34,420 162,784 
隨着時間的推移21,581 2,914 20,249 4,130 8,193 57,067 
總計$353,758 $50,233 $198,520 $162,012 $177,939 $942,462 
在截至2022年9月30日的三個月中美國業務瑞士業務西歐業務中國業務其他操作總計
產品收入$287,948 $32,366 $129,089 $212,163 $122,421 $783,987 
服務收入：
時間點
65,596 6,401 29,071 13,543 30,248 144,859 
隨着時間的推移
20,220 2,205 22,799 4,016 7,760 57,000 
總計$373,764 $40,972 $180,959 $229,722 $160,429 $985,846 
在截至2023年9月30日的九個月中美國業務瑞士業務西歐業務中國業務其他操作總計
產品收入$776,505 $113,393 $406,719 $522,001 $378,965 $2,197,583 
服務收入：
時間點210,957 21,756 124,659 34,938 96,607 488,917 
隨着時間的推移62,812 8,256 58,641 12,510 24,598 166,817 
總計$1,050,274 $143,405 $590,019 $569,449 $500,170 $2,853,317 
在截至2022年9月30日的九個月中美國業務瑞士業務西歐業務中國業務其他操作總計
產品收入$816,193 $99,567 $404,060 $593,283 $357,742 $2,270,845 
服務收入：
時間點
190,340 20,072 97,250 34,578 89,390 431,630 
隨着時間的推移
54,197 6,665 62,798 14,376 21,513 159,549 
總計$1,060,730 $126,304 $564,108 $642,237 $468,645 $2,862,024 
截至9月30日的三個月和九個月中，按地理客户目的地劃分的外部客户淨銷售額明細如下：
三個月已結束九個月已結束
2023202220232022
美洲$397,721 $408,207 $1,166,691 $1,154,602 
歐洲255,157 228,145 755,470 720,667 
亞洲/世界其他地區289,584 349,494 931,156 986,755 
總計$942,462 $985,846 $2,853,317 $2,862,024 
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
公司的發展方向按產品類別劃分的收入結構是實驗室的 (55佔銷售額的百分比）、工業（39佔銷售額的百分比）和零售（6佔銷售額的百分比）。該公司按可申報細分市場劃分的產品收入與公司的全球結構成比例相似，唯一的不同是該公司的瑞士業務主要由實驗室產品組成，而該公司的中國業務的工業產品百分比略高。按p分列的公司銷售額明細截至9月30日的三個月和九個月的商品類別如下：
三個月已結束九個月已結束
2023202220232022
實驗室$508,817 $555,112 $1,555,547 $1,614,586 
工業365,909 386,543 1,120,090 1,114,454 
零售67,736 44,191 177,680 132,984 
總計$942,462 $985,846 $2,853,317 $2,862,024 

公司與客户簽訂的合同中的付款期限不超過一年，因此合同不包含重要的融資部分。在大多數情況下，經過適當的信用評估後，拖欠款項，被確認為應收賬款。未開單收入將在履行義務得到履行時記錄，但尚未向客户開具賬單。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，未開票收入為 $43.5百萬和美元29.2分別為百萬美元，幷包含在應收賬款中。在履行義務之前收到或到期的現金付款時，將記錄遞延收入和客户預付款。遞延收入主要包括預付費服務合同以及延期安裝。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間，遞延收入和客户預付款組成部分的變化如下：
20232022
截至1月1日的期初餘額$192,759 $192,648 
客户預付款/遞延收入485,721 545,997 
確認的收入(484,858)(523,022)
外幣折算(2,838)(17,444)
截至9月30日的期末餘額$190,784 $198,179 
由於合同期限為一年或更短，公司通常在發生銷售佣金時支出。這些成本記錄在銷售、一般和管理費用中。除客户預付款和與超過一年的合同相關的遞延收入外，未履行的履約義務的價值並不重要。
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中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
4。金融工具
該公司對衍生金融工具的參與有限，不將其用於交易目的。公司簽訂某些利率和交叉貨幣互換協議，以管理其利率變動的風險。公司的固定債務利息支付金額可能會根據其利率和交叉貨幣互換協議的到期日以及債務的水平和構成而變化。公司還簽訂了某些外幣遠期合約，以限制公司在相應對衝項目上受貨幣波動影響的風險。有關衍生工具有關資產負債表所在地、公允價值以及重新歸類為其他綜合收益和現金流套期保值有效部分的金額的更多披露，另見中期合併財務報表附註5和附註9。如附註7所述，該公司已將其歐元計價債務指定為對衝其對歐元計價外國子公司的部分淨投資。
現金流套期保值
2023年6月，公司簽訂了一項名為現金流對衝的交叉貨幣互換安排。該協議轉換了 $50公司信貸額度下的數百萬筆借款構成瑞士法郎合成債務，這使公司能夠有效地將基於浮動利率的SOFR利息支付（不包括信貸利差）改為固定瑞士法郎支出 1.55%。互換協議取代了2023年6月到期的協議。互換將於2027年6月到期。
如中期合併財務報表附註7所述，公司修訂了所有活躍的跨貨幣互換協議，以取代所有提及LIBOR作為利率基準的內容，以符合公司信貸額度協議的修正案。作為這些修正案的一部分，還對相應的瑞士法郎固定利率進行了修正，以反映基準的變化。
2021年11月，公司簽訂了一項名為現金流對衝的交叉貨幣互換安排。該協議將公司信貸額度下的5000萬美元借款轉換為瑞士法郎合成債務，這使公司能夠有效地將基於浮動利率的SOFR利息支付（不包括信用利差）更改為0.67％的瑞士法郎固定收益。互換將於2023年11月到期。
2021年6月，公司簽訂了一項名為現金流對衝的交叉貨幣互換安排。該協議轉換了 $50公司信貸額度下的數百萬筆借款構成瑞士法郎合成債務，這使公司能夠有效地更改基於浮動利率SOFR的利息支付，不包括信用利差與瑞士法郎固定收益的關係 0.59%。互換將於2025年6月到期。
2021年6月，公司簽訂了一項名為現金流對衝的交叉貨幣互換安排。該協議轉換了 $50公司信貸額度下的數百萬筆借款構成瑞士法郎合成債務，這使公司能夠有效地更改基於浮動利率SOFR的利息支付，不包括信用利差與瑞士法郎固定收益的關係 0.73%。互換將於2024年6月到期。
2019年6月，公司簽訂了一項名為現金流對衝的交叉貨幣互換安排。該協議轉換了 $50公司信貸額度下的數百萬筆借款構成瑞士法郎合成債務，這使公司能夠有效地將基於浮動利率倫敦銀行同業拆借利率的利息支付（不包括信貸利差）改為瑞士法郎的固定收益 0.82%。該互換於 2023 年 6 月到期。
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中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
公司的現金流套期保值分別在2023年9月30日和2022年12月31日的合併資產負債表中按公允價值記錄總額。美元的衍生收益6.0按2023年9月30日的利率計算，百萬美元預計將在未來十二個月內從其他綜合收益（虧損）重新歸類為收益。現金流套期保值自2023年9月30日起仍然有效。
其他衍生品
該公司簽訂外幣遠期合約，以經濟地對衝主要以瑞士法郎、其他主要歐洲貨幣和中國人民幣計價的短期貿易和非貿易公司間餘額。根據美國公認會計原則，這些合約被視為 “未指定為套期保值工具的衍生品”。這些工具的收益或損失在當期收益中列報。如附註5所披露，外幣遠期合約在2023年9月30日和2022年12月31日的合併資產負債表中以公允價值入賬。公司在其他費用（收入）中確認的淨虧損為美元0.2百萬美元，淨虧損為美元20.9在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中分別為百萬美元，淨虧損為美元15.7百萬美元，淨虧損美元29.3在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元，這抵消了與這些合約相關的交易收益（虧損）。截至2023年9月30日和2022年12月31日，這些合約的名義價值為美元697.3百萬和美元930.3分別為百萬。
5.    公允價值測量
截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司的衍生資產總額為美元13.8百萬和美元11.5分別為百萬美元，衍生負債總額為美元4.6百萬和美元5.4分別為百萬。該公司對衍生金融工具的參與有限，因此無需以表格形式提供所有必需的披露。以經濟方式對衝短期公司間餘額的跨貨幣互換協議和外幣遠期合約的公允價值是根據從交易商報價中獲得的當前估值信息中獲得的輸入估值估算的，並根據可觀察的市場假設和適當的信用風險估值調整進行定價。該公司評估了交易商用來計算公允價值的估值方法，以確定此類估值是否代表公司主要市場的退出價格。此外，公司使用內部開發的模型對經紀商提供的估值進行測試。該公司在確定公允價值時還考慮了自身的信用風險和交易對手的信用風險，並確定截至2023年9月30日和2022年12月31日，這些調整微不足道。
根據美國公認會計原則，公允價值是指在計量之日，在市場參與者之間的有序交易中，出售資產或為轉移負債而支付的價格。公允價值衡量標準由可觀察和不可觀察的輸入組成，這些輸入反映了市場參與者在對資產或負債進行定價時將使用的假設。

已經建立了公允價值層次結構，將這些投入分為三個級別：
級別 1：相同資產和負債在活躍市場的報價
第 2 級：相同資產和負債在活躍市場中除報價之外的可觀察投入
級別 3：不可觀察的輸入
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
下表列出了公司的資產和負債，均歸類為二級，按公允價值定期計量。公司沒有任何歸類為第一級的資產或負債：
 2023年9月30日2022年12月31日資產負債表分類
未指定為套期保值工具的外幣遠期合約$9,261 $3,958 其他流動資產和預付費用
現金流對衝：
交叉貨幣互換協議1,823609其他流動資產和預付費用
交叉貨幣互換協議2,7366,890 其他非流動資產
衍生資產總額$13,820 $11,457 
未指定為套期保值工具的外幣遠期合約$3,847 $2,056 應計負債和其他負債
現金流對衝：
交叉貨幣互換協議633 3,366 應計負債和其他負債
交叉貨幣互換協議169 — 其他非流動負債
衍生負債總額$4,649 $5,422 
該公司有 $9.7百萬和美元25.3截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬現金等價物，其公允價值是通過活躍市場的報價和證實價格使用二級投入確定的。現金等價物的公允價值近似於成本。
公司債務的公允價值比賬面價值低約美元274.7截至 2023 年 9 月 30 日，百萬人。公司固定利率債務的公允價值是根據公司當前市場條件下類似債務的估計當前利率使用二級投入（主要是貼現現金流模型）估算的。
在截至2023年9月30日的九個月中，支付了與收購PendoTech相關的1,000萬美元或有對價，其中560萬美元包含在收購之日的應計金額的融資活動中，440萬美元包含在經營活動中，根據美國公認會計原則，收購之日未累計的金額。
在截至2022年9月30日的九個月中，支付了與收購PendoTech相關的1,000萬美元或有對價，其中790萬美元包含在收購之日的應計金額的融資活動中，210萬美元包含在經營活動中，根據美國公認會計原則，收購之日未累計的金額。
截至2023年9月30日，公司不再有與收購PendoTech相關的或有對價義務。
6.    所得税
該公司報告的税率為 19.7% 和 20.0在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，分別為百分比和 18.5% 和 18.6在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百分比。税收準備金基於使用公司預計的年有效税率為 19.02023年和2022年期間扣除非經常性離散税項的百分比。公司預計的年度有效税率與報告的税率之間的差異主要與股票期權行使相關的超額税收優惠的時機有關。
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
7.    債務
截至2023年9月30日，債務包括以下內容：
美元其他主要交易貨幣總計
3.84% 1.25億美元十年期優先票據，將於2024年9月19日到期$125,000 $— $125,000 
4.24% 1.25億美元十年期優先票據，將於2025年6月25日到期125,000 — 125,000 
3.91% 7,500萬美元十年期優先票據，將於2029年6月25日到期75,000 — 75,000 
5.45% 1.5億美元十年期優先票據，將於2033年3月1日到期150,000 — 150,000 
2.83% 1.25億美元的十二年期優先票據，將於2033年7月22日到期125,000 — 125,000 
3.19% 的5000萬美元十五年期優先票據，將於2035年1月24日到期50,000 — 50,000 
2.81% 1.5億美元的十五年期優先票據，將於2037年3月17日到期150,000 — 150,000 
2.91% 1.5億美元的十五年期優先票據，將於2037年9月1日到期150,000 — 150,000 
1.47% 1.25億歐元的十五年期優先票據，將於2030年6月17日到期— 131,704 131,704 
1.30% 1.35億歐元的十五年期優先票據，將於2034年11月6日到期— 142,241 142,241 
1.06% 1.25億歐元的十五年期優先票據，將於2036年3月19日到期— 131,704 131,704 
債務發行成本，淨額(2,753)(1,389)(4,142)
優先票據總數947,247 404,260 1,351,507 
12.5億美元的信貸協議，基準利息外加87.5個基點 (a)
509,253 190,303 699,556 
其他當地安排5,803 51,618 57,421 
債務總額1,462,303 646,181 2,108,484 
減去：當前部分(127,663)(51,420)(179,083)
長期債務總額$1,334,640 $594,761 $1,929,401 
(a)基準利率由借款貨幣決定。按借款貨幣劃分的基準利率如下：美元為SOFR（外加10個基點的利差調整），瑞士法郎為SARON，歐元為EURIBOR，英國英鎊為SONIA。
截至2023年9月30日，該公司擁有美元545.2根據其信貸協議，可額外獲得數百萬筆借款，公司維持美元69.7百萬的現金和現金等價物。
2023年5月，公司修訂了信貸協議，取代了所有提及SOFR的倫敦銀行同業拆借利率和其他非美元參考作為利率基準。
2022年12月，公司達成協議，以私募方式發行和出售1.5億美元的10年期優先票據。該公司於2023年3月發行了1.5億美元，固定利率為5.45％（優先票據為5.45％）。5.45％的優先票據是公司的優先無擔保債務。5.45% 的優先票據將於2033年3月到期。5.45％的優先票據的條款與公司10-K表年度報告中所述的先前優先票據一致。該公司將出售5.45％的優先票據的收益用於為現有債務再融資和其他一般公司用途。
2021年12月，公司達成協議，以私募方式發行和出售3億美元的15年期優先票據。該公司於2022年3月發行了1.5億美元，固定利率為2.81％（2.81％的優先票據），並於2022年9月發行了1.5億美元，固定利率為2.91％（2.91％的優先票據）。2.81％和2.91％的優先票據是公司的優先無擔保債務。2.81％的優先票據於2037年3月到期，2.91％的優先票據於2037年9月到期。如上所述，優先票據的條款與先前的優先票據一致
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中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
在公司的10-K表年度報告中。該公司將出售票據的收益用於為現有債務再融資和其他一般公司用途。
該公司已指定1.25億歐元、1.47％的歐元優先票據、1.35億歐元、1.30％的歐元優先票據和1.25億歐元（1.06％）的歐元優先票據作為對衝其對歐元計價外國子公司的部分淨投資的套期保值，以降低與淨投資相關的外幣風險。由於歐元兑美元匯率的波動而導致的該債務賬面價值的變化被記錄為其他綜合收益（虧損）中的外幣折算調整。該公司在與該淨投資對衝相關的其他綜合收益（虧損）中記錄了未實現的收益（虧損）為美元15.3百萬和美元35.8截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，分別為百萬美元，未實現收益為美元6.4百萬和美元66.2截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間分別為百萬美元。該公司的收益為 $36.6截至2023年9月30日，累計其他綜合收益（虧損）中記錄了百萬美元。

其他當地安排
2018年4月，該公司的兩項非美國養老金計劃發放了總額為美元的貸款39.6百萬（瑞士法郎） 38百萬）歸本公司的全資子公司所有。這些貸款具有相同的條款和條件，其中包括SARON的利率加上87.5個基點。這些貸款於2023年4月續訂了一年。

8.    股票回購計劃和庫存股
該公司有 $2.7截至2023年9月30日，其股票回購計劃的剩餘可用資金為10億美元。股票回購預計將由經營活動、借款和現金餘額產生的現金提供資金。回購將通過公開市場交易進行，購買的金額和時間將取決於商業和市場狀況、股票價格、交易限制、收購活動水平和其他因素。

公司已經購買了 31.5自該計劃於2004年啟動至2023年9月30日，共有百萬股。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，公司花費了美元724.0百萬和美元825.0百萬美元用於回購 526,019股票和 629,380股票平均每股價格為美元1,388.54和 $1,310.79，分別地。該公司還重新發行了 70,812股票和 80,466在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別在行使股票期權和限制性股票單位歸屬時持有的國庫股份。此外，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司與《通貨膨脹削減法》相關的220萬美元和640萬澳元的消費税，這反映在公司合併財務報表中股東權益的減少上。
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中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
9.    累計其他綜合收益
扣除税款後的綜合收益（虧損）包括 截至9月30日，以下是：        
三個月已結束九個月已結束
2023202220232022
淨收益$201,631 $220,597 $603,984 $606,668 
其他綜合收益（虧損），扣除税款4,063 (42,149)(35,920)(69,290)
扣除税款後的綜合收益$205,694 $178,448 $568,064 $537,378 

    下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中按組成部分分列的累計其他綜合收益的變化：
扣除税款的貨幣折算調整未實現淨額
收益（虧損）於
現金流套期保值安排，
扣除税款		養老金和退休後福利相關項目，
扣除税款		總計
截至2022年12月31日的餘額$(82,864)$4,256 $(148,625)$(227,233)
扣除税款的其他綜合收益（虧損）：
現金流套期保值安排的未實現收益（虧損）— 2,555 — 2,555 
外幣折算調整
(36,740)— (991)(37,731)
從扣除税款的累計其他綜合收益（虧損）中確認的金額
— (5,541)4,797 (744)
其他綜合收益（虧損）的淨變動，扣除税款
(36,740)(2,986)3,806 (35,920)
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額$(119,604)$1,270 $(144,819)$(263,153)
扣除税款的貨幣折算調整未實現淨額
收益（虧損）於
現金流套期保值安排，
扣除税款		養老金和退休後福利相關項目，
扣除税款		總計
2021 年 12 月 31 日的餘額$(19,566)$2 $(235,660)$(255,224)
扣除税款的其他綜合收益（虧損）：
現金流套期保值安排的未實現收益（虧損）— 18,512 — 18,512 
外幣折算調整(101,250)— 17,842 (83,408)
從扣除税款的累計其他綜合收益（虧損）中確認的金額— (14,434)10,040 (4,394)
其他綜合收益（虧損）的淨變動，扣除税款(101,250)4,078 27,882 (69,290)
2022 年 9 月 30 日的餘額$(120,816)$4,080 $(207,778)$(324,514)

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中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
    下表顯示了從 ac 中識別的坐騎截至9月30日的三個月和九個月期間的累計其他綜合收益（虧損）：
三個月已結束
9月30日
20232022收入中確認的金額的位置
現金流套期保值安排收益的有效部分：
交叉貨幣互換協議(7,736)(7,612)(a)
税收準備金(1,470)(1,446)税收準備金
總計，扣除税款$(6,266)$(6,166)
對固定福利養老金和退休後項目的確認：
税前精算損失和先前服務成本的確認
$2,044 $4,173 (b)
税收準備金430 896 税收準備金
總計，扣除税款$1,614 $3,277 
(a) 交叉貨幣互換反映了美元的未實現收益5.0截至2023年9月30日的三個月，其他費用（收入）中記錄了百萬美元，但被套期保值債務的潛在未實現虧損所抵消。交叉貨幣互換還反映了美元的已實現收益2.7截至2023年9月30日的三個月，記錄在案的利息支出為百萬美元。
(b) 這些累計的其他綜合收益（虧損）組成部分包含在定期養老金淨額和退休後成本的計算中。有關截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的更多詳細信息，請參閲附註11。
九個月已結束
9月30日
20232022收入中確認的金額的位置
現金流套期保值安排收益的有效部分：
利率互換協議
$— $352 利息支出
交叉貨幣互換協議
(6,841)(18,144)(a)
税前總額(6,841)(17,792)
税收準備金(1,300)(3,358)税收準備金
總計，扣除税款$(5,541)$(14,434)
對固定福利養老金和退休後項目的確認：
税前精算損失和先前服務成本的確認
$6,081 $12,788 (b)
税收準備金1,284 2,748 税收準備金
總計，扣除税款$4,797 $10,040 
(a) 交叉貨幣互換反映了美元的未實現虧損1.3截至2023年9月30日的九個月中，記錄的其他費用（收入）為百萬美元，但被套期保值債務的潛在未實現收益所抵消。交叉貨幣互換還反映了美元的已實現收益8.2截至2023年9月30日的九個月中，記錄的利息支出為百萬美元。
(b) 這些累積的其他綜合收益（虧損）組成部分包含在定期養老金淨額和退休後成本的計算中。有關截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的更多詳細信息，請參閲附註11.

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中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
10.    普通股每股收益
根據庫存股方法，公司在計算截至9月30日的三個月和九個月中與已發行股票期權和限制性股票單位相關的攤薄加權平均已發行普通股數量時納入了以下普通等價股：
20232022
三個月已結束109,538 206,634 
九個月已結束133,509 234,382 
可供購買或接收的未償還期權和限制性股票單位 52,423截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月期間，分別有39,214股普通股被排除在普通股和普通等價股的攤薄加權平均數的計算之外，因為此類期權和限制性股票單位將具有反稀釋性。可供購買或接收的期權和限制性股票單位 48,490和 38,870截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間的股票已被排除在普通股和普通等價股的攤薄加權平均值的計算範圍之外，因為此類期權和限制性股票單位將具有反稀釋性。
11.    定期淨養老金成本
截至9月30日的三個月，公司固定福利養老金計劃和美國退休後醫療計劃的定期淨養老金成本包括以下組成部分：
 美國養老金福利非美國養老金福利其他美國退休後福利總計
 20232022202320222023202220232022
服務成本，淨額$287 $416 $3,467 $4,732 $— $— $3,754 $5,148 
預計福利債務的利息成本
1,256 674 4,965 1,447 7 3 6,228 2,124 
計劃資產的預期回報率(1,383)(1,548)(8,746)(8,951)— — (10,129)(10,499)
確認先前服務成本
— — (1,074)(1,046)(19)(19)(1,093)(1,065)
確認精算損失/（收益）
548 584 2,591 4,665 — (8)3,139 5,241 
定期淨養老金成本/（信貸）
$708 $126 $1,203 $847 $(12)$(24)$1,899 $949 

截至9月30日的九個月中，公司固定福利養老金計劃和美國退休後醫療計劃的淨定期養老金成本包括以下組成部分：
 美國養老金福利非美國養老金福利其他美國退休後福利總計
 20232022202320222023202220232022
服務成本，淨額$866 $1,248 $10,288 $14,497 $— $— $11,154 $15,745 
預計福利債務的利息成本
3,767 2,022 14,757 4,497 22 9 18,546 6,528 
計劃資產的預期回報率(4,149)(4,642)(25,958)(27,398)— — (30,107)(32,040)
確認先前服務成本— — (3,184)(3,187)(57)(56)(3,241)(3,243)
確認精算損失/（收益）1,644 1,753 7,689 14,304 (1)(23)9,332 16,034 
定期淨養老金成本/（信貸）$2,128 $381 $3,592 $2,713 $(36)$(70)$5,684 $3,024 

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中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
正如公司在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露的那樣，公司預計將向僱主繳納約美元27.5在截至2023年12月31日的年度中，向其非美國養老金計劃撥款100萬美元。該估計值可能會因多種因素而變化，包括貨幣匯率的波動、計劃資產的實際回報率和法律要求的變化。

12.    其他費用（收入），淨額
其他費用（收入），淨額包括非服務養老金成本（福利）、外幣交易和相關套期保值活動造成的（收益）損失、利息收入和其他項目。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，非服務養老金福利為美元1.9百萬和美元4.2分別為百萬和美元5.6百萬和美元12.7在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。
13。分部報告
正如公司截至2022年12月31日的年度合併財務報表附註18中披露的那樣，公司已確定有五個應報告的部門：美國業務、瑞士業務、西歐業務、中國業務及其他。
公司根據分部利潤（毛利減去攤銷前的研發和銷售、一般和管理費用、利息支出、重組費用、其他費用（收入）、淨額和税款）來評估分部業績。
下表顯示了公司運營部門的運營情況：
淨銷售額至淨銷售額至截至9月30日，
在結束的三個月裏外部其他總淨額細分市場2023
2023年9月30日顧客細分市場銷售利潤善意
美國業務$353,758 $34,253 $388,011 $90,604 $524,459 
瑞士業務50,233 196,967 247,200 64,387 25,224 
西歐業務198,520 47,879 246,399 46,345 96,966 
中國業務162,012 70,392 232,404 83,865 596 
其他 (a)177,939 2,677 180,616 30,007 13,393 
淘汰與企業 (b)— (352,168)(352,168)(19,243)— 
總計$942,462 $— $942,462 $295,965 $660,638 

淨銷售額至淨銷售額至
在結束的九個月裏外部其他總淨額細分市場
2023年9月30日顧客細分市場銷售利潤
美國業務$1,050,274 $101,243 $1,151,517 $276,605 
瑞士業務143,405 580,174 723,579 207,723 
西歐業務590,019 140,521 730,540 129,615 
中國業務569,449 198,123 767,572 284,828 
其他 (a)500,170 17,236 517,406 78,690 
淘汰與企業 (b)— (1,037,297)(1,037,297)(107,341)
總計$2,853,317 $— $2,853,317 $870,120 
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目錄
梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
(a)其他包括東歐、拉丁美洲、東南亞和其他國家的報告單位。
(b)抵銷和公司業務包括取消分部間交易以及某些公司費用和公司間投資，這些費用和公司間投資不包括在公司的運營部門中。
淨銷售額至淨銷售額至截至9月30日，
在結束的三個月裏外部其他總淨額細分市場2022
2022年9月30日顧客細分市場銷售利潤善意
美國業務$373,764 $35,077 $408,841 $93,823 $514,057 
瑞士業務40,972 207,349 248,321 77,457 21,950 
西歐業務180,959 49,486 230,445 38,950 86,222 
中國業務229,722 79,285 309,007 123,345 606 
其他 (a)160,429 705 161,134 20,603 13,254 
淘汰與企業 (b)— (371,902)(371,902)(47,008)— 
總計$985,846 $— $985,846 $307,170 $636,089 

淨銷售額至淨銷售額至
在結束的九個月裏外部其他總淨額細分市場
2022年9月30日顧客細分市場銷售利潤
美國業務$1,060,730 $114,965 $1,175,695 $261,805 
瑞士業務126,304 611,632 737,936 220,791 
西歐業務564,108 147,087 711,195 112,963 
中國業務642,237 234,847 877,084 313,769 
其他 (a)468,645 2,377 471,022 63,298 
淘汰與企業 (b)— (1,110,908)(1,110,908)(138,779)
總計$2,862,024 $— $2,862,024 $833,847 

(a)其他包括東歐、拉丁美洲、東南亞和其他國家的報告單位。
(b)抵銷和公司業務包括取消分部間交易以及某些公司費用和公司間投資，這些費用和公司間投資不包括在公司的運營部門中。
    截至9月30日的三個月和九個月期間的税前收益與分部利潤的對賬情況如下：
 三個月已結束九個月已結束
 2023202220232022
税前收益$251,159 $275,885 $741,172 $745,578 
攤銷18,314 16,728 54,135 49,697 
利息支出20,278 14,484 57,711 38,587 
重組費用7,385 2,022 19,680 7,803 
其他收入，淨額(1,171)(1,949)(2,578)(7,818)
分部利潤$295,965 $307,170 $870,120 $833,847 



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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註（未經審計）
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
14.    突發事件
公司是各種法律訴訟的當事方，包括正常業務過程中附帶的某些環境問題。管理層預計，任何此類訴訟，無論是個人還是總體而言，都不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與本文中包含的未經審計的中期合併財務報表一起閲讀。
普通的
我們的中期合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的。截至2023年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定表示截至2023年12月31日的全年業績的預期。
當地貨幣的變化不包括貨幣匯率波動的影響。當地貨幣金額是通過使用歷史貨幣匯率將當年和上一年的合併財務信息轉換為指數來確定的。我們認為，當地貨幣信息可以對業務績效進行有用的評估，也是衡量不同時期業績的有用指標。我們不會，也不建議投資者應將此類非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，或將其作為其替代品。我們在報告財務業績時提供非公認會計準則財務指標，為投資者提供額外的分析工具來評估我們的經營業績。
在下面的討論中，我們還披露了未量化的非實質性定性因素。儘管這些因素的影響不被認為是重大的，但我們認為這些披露可能有助於評估我們的經營業績。
運營業績-合併
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間的中期合併運營報表中的某些項目（金額以千計）。
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
 （未經審計）%（未經審計）%（未經審計）%（未經審計）%
淨銷售額$942,462 100.0 $985,846 100.0 $2,853,317 100.0 $2,862,024 100.0 
銷售成本382,923 40.6 401,190 40.7 1,163,669 40.8 1,186,122 41.4 
毛利559,539 59.4 584,656 59.3 1,689,648 59.2 1,675,902 58.6 
研究和開發46,127 4.9 44,129 4.5 138,849 4.9 131,180 4.6 
銷售、一般和管理217,447 23.1 233,357 23.7 680,679 23.9 710,875 24.8 
攤銷18,314 1.9 16,728 1.7 54,135 1.9 49,697 1.7 
利息支出20,278 2.2 14,484 1.5 57,711 2.0 38,587 1.3 
重組費用7,385 0.8 2,022 0.2 19,680 0.7 7,803 0.3 
其他費用（收入），淨額(1,171)(0.1)(1,949)(0.3)(2,578)(0.2)(7,818)(0.2)
税前收益251,159 26.6 275,885 28.0 741,172 26.0 745,578 26.1 
税收準備金49,528 5.2 55,288 5.6 137,188 4.8 138,910 4.9 
淨收益$201,631 21.4 $220,597 22.4 $603,984 21.2 $606,668 21.2 

淨銷售額
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，淨銷售額分別為9.425億美元和9.858億美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月淨銷售額分別為29億美元。以美元計算的銷售額在三個月內下降了4％，在截至2023年9月30日的九個月期間持平。不包括貨幣匯率波動或以當地貨幣計算的影響，三個月期間的淨銷售額下降了5％，截至2023年9月30日的九個月期間增長了1％。在這三年中，我們的淨銷售額下降了
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目錄
截至2023年9月30日的幾個月反映了大多數產品類別的需求減少，包括繼過去幾年非常強勁的增長之後，中國的急劇下降和生命科學的疲軟。 我們繼續受益於全球銷售和營銷計劃的執行、我們的創新產品組合以及對現場組織的投資，尤其是對數字工具和技術的投資。但是，經濟環境和我們的終端市場的不確定性越來越大，包括許多國家的衰退風險，市場狀況可能會迅速變化。特別是，中國的市場需求已嚴重惡化，我們預計，與去年相比，2023年剩餘時間的銷售將減少。正如我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告第一部分第1A項所進一步描述的那樣，與烏克蘭相關的持續發展和通貨膨脹也給我們的業務帶來了多種風險。 最近以巴衝突的升級導致了地緣政治環境的進一步動盪，並增加了全球經濟的不確定性。這些事態發展可能會對我們的財務業績產生不利影響，並可能對我們未來時期的經營業績產生更大的影響。
截至2023年9月30日的三個月，歐洲按地理目的地劃分的淨銷售額增長了12％，美洲下降了3％，亞洲/世界其他地區下降了17％。按當地貨幣計算，我們在歐洲按地理目的地劃分的淨銷售額增長了4％，美洲下降了3％，亞洲/世界其他地區下降了14％。截至2023年9月30日的九個月中，我們在美洲按地理目的地劃分的淨銷售額增長了1％，歐洲增長了5％，亞洲/世界其他地區下降了6％。截至2023年9月30日的九個月中，以當地貨幣計算的按地理目的地劃分的淨銷售額在美洲增長了1％，歐洲增長了4％，亞洲/世界其他地區下降了1％。 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，以當地貨幣計算的亞洲/世界其他地區的淨銷售額分別下降了25％和6％。以下是按運營部門分列的銷售額的討論。
正如截至2022年12月31日的年度合併財務報表附註18所述，我們的淨銷售額包括精密儀器和相關服務的產品銷售。服務收入主要來自維修和其他服務，包括監管合規認證、校準、認證、預防性維護和備件。
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月，以美元和當地貨幣計算的產品淨銷售額下降了8％，截至2023年9月30日的九個月中，以美元和當地貨幣計算的淨銷售額下降了2％。截至2023年9月30日的三個月，服務收入（包括備件）以美元計算增長了9％，以當地貨幣計算增長了6％，在截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，以美元和當地貨幣計算增長了11％。
我們實驗室相關產品和服務的淨銷售額，約佔我們總淨銷售額的55％，在截至2023年9月30日的三個月中，以美元計算下降了8％，按當地貨幣計算下降了9％，在截至2023年9月30日的九個月中，以美元計算下降了4％，按當地貨幣計算下降了3％。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們實驗室相關產品的淨銷售額以當地貨幣計算 反映了大多數產品類別的下降，中國的銷售額大幅下降以及生命科學市場的需求減少。

我們的工業相關產品和服務的淨銷售額約佔我們總淨銷售額的39％，在截至2023年9月30日的三個月中，以美元計算下降了5％，按當地貨幣計算下降了6％，在截至2023年9月30日的九個月中，以美元計算增長了1％，按當地貨幣計算增長了2％。截至2023年9月30日的三個月，我們的工業相關產品的淨銷售額以當地貨幣計算 包括核心工業產品的下降，而去年增長特別強勁，但部分被產品檢驗的温和增長所抵消。

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目錄
我們的食品零售產品和服務的淨銷售額約佔我們總淨銷售額的6％，在截至2023年9月30日的三個月中，以美元計算增長了53％，當地貨幣增長了49％，在截至2023年9月30日的九個月中，以美元計算增長了34％，按當地貨幣計算增長了33％。 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，食品零售產品的當地貨幣增長包括非常強勁的項目活動，尤其是在美洲。
毛利
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，毛利佔淨銷售額的百分比分別為59.4％和59.3％，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，毛利佔淨銷售額的百分比分別為59.2％和58.6％。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，毛利佔產品淨銷售額的百分比分別為61.2％和61.1％，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，毛利佔產品淨銷售額的百分比分別為60.7％和60.3％。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，毛利佔服務（包括備件）淨銷售額的百分比分別為53.5％和52.5％，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月分別為54.2％和52.0％。
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，毛利佔淨銷售額百分比的增長主要反映了 有利的價格變現，但交易量減少、成本上漲、業務組合和外幣折算部分抵消了這一點。
研發和銷售、一般和管理費用
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，研發費用佔淨銷售額的百分比分別為4.9％和4.5％，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為4.9％和4.6％。截至2023年9月30日的三個月，以美元計算的研發費用增加了5％，以當地貨幣計算增加了1％，在截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，以美元計算的研發費用分別增加了6％和以當地貨幣計算的5％，其中包括項目活動的增加。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，銷售、一般和管理費用佔淨銷售額的百分比分別為23.1％和23.7％，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為23.9％和24.8％。截至2023年9月30日的三個月，銷售、一般和管理費用以美元計算下降了7％，以當地貨幣計算下降了9％，在截至2023年9月30日的九個月中，按美元和當地貨幣計算下降了4％。當地貨幣下跌 包括減少的可變薪酬和成本節約計劃帶來的福利.
攤銷、利息支出、重組費用、其他費用（收入）、淨額和税款
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，攤銷費用分別為1,830萬美元和1,670萬美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的攤銷費用分別為5,410萬美元和4,970萬美元。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，利息支出分別為2,030萬美元和1,450萬美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的利息支出分別為5,770萬美元和3,860萬美元。利息支出的增加主要與較高的浮動利率有關。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，重組費用分別為740萬美元和200萬美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的重組費用分別為1,970萬美元和780萬美元。重組費用主要由員工相關成本組成。
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目錄
其他費用（收入）淨額包括非服務養老金成本（福利）、外幣交易和套期保值活動的淨（收益）虧損、利息收入和其他項目。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，非服務養老金福利分別為190萬美元和420萬美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為560萬美元和1,270萬美元。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們報告的税率分別為19.7％和20.0％，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們報告的税率分別為18.5％和18.6％。税收準備金基於我們截至2023年9月30日和2022年9月30日期間不計非經常性離散税項的預計年有效税率為19.0％。我們預計的年度有效税率與報告的税率之間的差異與股票期權行使相關的超額税收優惠的時機有關。
經營業績-按運營部門劃分
以下是對我們運營部門財務業績的討論。我們目前有五個可申報的部門：美國業務、瑞士業務、西歐業務、中國業務及其他。我們截至2022年12月31日的年度合併財務報表附註18對這些細分市場進行了更詳細的描述。
美國業務（金額以千計）
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 20232022%20232022%
淨銷售總額$388,011 $408,841 (5)%$1,151,517 $1,175,695 (2)%
對外部客户的淨銷售額$353,758 $373,764 (5)%$1,050,274 $1,060,730 (1)%
分部利潤$90,604 $93,823 (3)%$276,605 $261,805 6%

與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月的總淨銷售額分別下降了5％和2％。與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月中，對外部客户的淨銷售額分別下降了5％和1％。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，對外部客户的淨銷售總額反映了實驗室相關和工業相關產品的下降，但食品零售領域非常強勁的項目活動部分抵消了這一下降。
與2022年同期相比，分部利潤在三個月內減少了320萬美元，在截至2023年9月30日的九個月期間增加了1,480萬美元。截至2023年9月30日的三個月中，分部利潤受到淨銷售額下降的影響，但部分被我們的利潤擴張和成本節約計劃帶來的好處所抵消。
瑞士業務（金額以千計）
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 20232022
%1)
20232022
%1)
淨銷售總額$247,200 $248,321 —%$723,579 $737,936 (2)%
對外部客户的淨銷售額$50,233 $40,972 23%$143,405 $126,304 14%
分部利潤$64,387 $77,457 (17)%$207,723 $220,791 (6)%
1)代表淨銷售額和分部利潤的美元增長（下降）。
    
截至2023年9月30日的三個月，以美元計算的總淨銷售額持平，以當地貨幣計算下降了8％，在截至2023年9月30日的九個月中，與去年同期相比，以美元計算的總淨銷售額下降了2％，按當地貨幣計算分別下降了7％
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目錄
2022年。截至2023年9月30日的三個月，對外部客户的淨銷售額增長了23％，以當地貨幣計算增長了16％，在截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，以美元計算的淨銷售額增長了14％，以當地貨幣計算增長了10％。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，對外部客户的當地貨幣淨銷售額的增長包括食品零售和工業相關產品的強勁增長，但被實驗室相關產品的下降部分抵消。
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分部利潤減少了1,310萬美元。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，該細分市場的利潤包括公司間分部的淨銷售量下降和不利的外幣折算，但成本節約舉措部分抵消了這一點。
西歐業務（金額以千計）
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 20232022
%1)
20232022
%1)
淨銷售總額$246,399 $230,445 7%$730,540 $711,195 3%
對外部客户的淨銷售額$198,520 $180,959 10%$590,019 $564,108 5%
分部利潤$46,345 $38,950 19%$129,615 $112,963 15%
1)代表淨銷售額和分部利潤的美元增長（下降）。

截至2023年9月30日的三個月，以美元計算的總淨銷售額增長了7％，以當地貨幣計算持平，在截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，以美元計算的淨銷售額增長了3％，以當地貨幣計算增長了2％。截至2023年9月30日的三個月，對外部客户的淨銷售額增長了10％，以當地貨幣計算增長了2％，在截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，以美元計算的淨銷售額增長了5％，以當地貨幣計算增長了4％。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，以當地貨幣向外部客户的淨銷售額包括大多數產品類別的增長，但部分被食品零售的下降所抵消。
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，分部利潤分別增加了740萬美元和1,670萬美元。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分部利潤有所增長，其中包括我們的利潤擴張和成本節約計劃以及優惠的外幣折算所帶來的好處。
中國業務（金額以千計）
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 20232022
%1)
20232022
%1)
淨銷售總額$232,404 $309,007 (25)%$767,572 $877,084 (12)%
對外部客户的淨銷售額$162,012 $229,722 (29)%$569,449 $642,237 (11)%
分部利潤$83,865 $123,345 (32)%$284,828 $313,769 (9)%
1)代表淨銷售額和分部利潤的美元增長。

截至2023年9月30日的三個月，以美元計算的總淨銷售額下降了25％，以當地貨幣計算下降了20％，在截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，以美元計算的淨銷售額下降了12％，以當地貨幣計算下降了7％。截至2023年9月30日的三個月，以美元計算的對外部客户的淨銷售額下降了29％，按當地貨幣計算下降了25％，在截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，以美元計算下降了11％，按當地貨幣計算下降了6％。在截至2023年9月30日的三個月中，對外部客户的當地貨幣淨銷售額下降 反映了市場需求的顯著下降，尤其是實驗室和核心工業產品繼過去幾年強勁增長之後。市場
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目錄
中國的需求已嚴重惡化，我們預計2023年剩餘時間的銷售額與去年相比有所下降。不確定性增加，市場狀況可能會迅速變化。
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，分部利潤分別減少了3,950萬美元和2,890萬美元。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分部利潤的下降主要反映了銷售量的下降和不利的匯率折算，但部分被我們的利潤擴張和成本節約舉措帶來的好處所抵消。
其他（金額以千計）
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 20232022
%1)
20232022
%1)
淨銷售總額$180,616 $161,134 12%$517,406 $471,022 10%
對外部客户的淨銷售額$177,939 $160,429 11%$500,170 $468,645 7%
分部利潤$30,007 $20,603 46%$78,690 $63,298 24%
1)代表淨銷售額和分部利潤的美元增長。

截至2023年9月30日的三個月，以美元計算的總淨銷售額增長了12％，以當地貨幣計算增長了11％，在截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，以美元計算的淨銷售額增長了10％，以當地貨幣計算增長了11％。截至2023年9月30日的三個月，對外部客户的淨銷售額增長了11％，以當地貨幣計算增長了9％，在截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，以美元計算的淨銷售額增長了7％，以當地貨幣計算增長了8％。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，對外部客户的淨銷售額的增長包括大多數產品類別的穩步增長。
與2022年同期相比，截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分部利潤分別增加了940萬美元和1,540萬美元。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分部利潤的增長主要與銷售量的增加和我們的利潤擴張計劃有關。截至2023年9月30日的九個月中，分部利潤也特別受到不利外幣折算的影響。
流動性和資本資源
流動性是指我們從經營活動中產生足夠現金流以履行義務和承諾的能力。此外，流動性包括我們的信貸協議下的可用借款、獲得適當融資的能力以及我們的現金和現金等價物餘額。目前，我們的流動性需求主要由營運資金需求、資本支出、股票回購和收購驅動。全球市場狀況可能不確定，全球市場的惡化可能會降低我們產生現金流的能力。
我們目前認為，來自運營活動的現金流，加上我們的信貸協議下的可用流動性、當地營運資金安排和現金餘額，將足以為至少在可預見的將來當前預期的營運資金需求和支出需求提供資金。
在截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的現金總額為6.844億美元，而2022年同期為5.554億美元。截至2023年9月30日的九個月的增長主要與良好的營運資金和減少2,000萬美元的現金激勵金有關。
資本支出主要用於投資信息系統和技術、機械、設備以及購買和擴建設施。我們的首都
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目錄
截至2023年9月30日的九個月中，支出總額為7,290萬美元，而2022年同期為8,920萬美元。
2021 年 9 月，我們與美國國防部達成協議，以提高移液器吸頭的國內生產能力，加強制造自動化和物流。截至2023年9月30日，在2023年剩餘時間內收到的總資金3580萬美元中，我們已經獲得了3,230萬美元，這將抵消相關的資本支出。在截至2023年9月30日的九個月中，我們承擔了與該融資協議相關的約770萬美元的資本支出。
我們將繼續探索潛在的收購。與任何收購有關，我們可能會承擔額外的債務。在截至2023年9月30日的九個月中，支付了與收購PendoTech相關的1,000萬美元或有對價，其中560萬美元包含在收購之日的應計金額的融資活動中，440萬美元包含在經營活動中，根據美國公認會計原則，收購之日未累計的金額。
融資活動中使用的現金流主要由股票回購組成。根據我們的股票回購計劃，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們分別花費了7.24億美元和8.25億美元回購了526,019股股票和629,380股股票。
《減少通貨膨脹法》（IRA）於2022年8月16日頒佈。IRA包括對2022年12月31日之後進行的淨股票回購徵收1％的消費税的規定，並對調整後的財務報表收入徵收15％的公司替代性最低税（CAMT）。我們預計，IRA的財務影響對我們的財務報表無關緊要。
優先票據和信貸額度協議
截至2023年9月30日，我們的債務包括以下內容：
美元其他主要交易貨幣總計
3.84% 1.25億美元十年期優先票據，將於2024年9月19日到期$125,000 $— $125,000 
4.24% 1.25億美元十年期優先票據，將於2025年6月25日到期125,000 — 125,000 
3.91% 7,500萬美元十年期優先票據，將於2029年6月25日到期75,000 — 75,000 
5.45% 1.5億美元十年期優先票據，將於2033年3月1日到期150,000 — 150,000 
2.83% 1.25億美元的十二年期優先票據，將於2033年7月22日到期125,000 — 125,000 
3.19% 的5000萬美元十五年期優先票據，將於2035年1月24日到期50,000 — 50,000 
2.81% 1.5億美元的十五年期優先票據，將於2037年3月17日到期150,000 — 150,000 
2.91% 1.5億美元的十五年期優先票據，將於2037年9月1日到期150,000 — 150,000 
1.47% 1.25億歐元的十五年期優先票據，將於2030年6月17日到期— 131,704 131,704 
1.30% 1.35億歐元的十五年期優先票據，將於2034年11月6日到期— 142,241 142,241 
1.06% 1.25億歐元的十五年期優先票據，將於2036年3月19日到期— 131,704 131,704 
債務發行成本，淨額(2,753)(1,389)(4,142)
優先票據總數947,247 404,260 1,351,507 
12.5億美元的信貸協議，基準利息外加87.5個基點 (a)
509,253 190,303 699,556 
其他當地安排5,803 51,618 57,421 
債務總額1,462,303 646,181 2,108,484 
減去：當前部分(127,663)(51,420)(179,083)
長期債務總額$1,334,640 $594,761 $1,929,401 
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目錄
(a)基準利率由借款貨幣決定。按借款貨幣劃分的基準利率如下：美元為SOFR（外加10個基點的利差調整），瑞士法郎為SARON，歐元為EURIBOR，英國英鎊為SONIA。    

截至2023年9月30日，根據我們的信貸協議，有大約5.452億美元的額外借款可用，我們維持了6,970萬美元的現金和現金等價物。
2023年5月，我們修訂了信貸協議，取代了所有提及SOFR的倫敦銀行同業拆借利率和其他非美元參考作為利率基準。
我們產生現金流的貨幣與借款計價貨幣之間匯率的變化會影響我們的流動性。此外，由於我們以多種貨幣借款，我們的債務餘額會因匯率的變化而波動。此外，我們沒有任何與評級機構評級相關的降級觸發因素，這會加快我們債務的到期日。截至2023年9月30日，我們遵守了債務契約。
2022年12月，我們達成協議，以私募方式發行和出售1.5億美元的10年期優先票據。我們在2023年3月發行了1.5億美元，固定利率為5.45％（5.45％的優先票據）。5.45％的優先票據是公司的優先無擔保債務。5.45% 的優先票據將於2033年3月到期。5.45％的優先票據的條款與公司10-K表年度報告中描述的先前優先票據一致。我們將出售5.45％的優先票據的收益用於為現有債務再融資和其他一般公司用途。
2021年12月，我們達成協議，以私募方式發行和出售3億美元的15年期優先票據。我們在2022年3月發行了1.5億美元，固定利率為2.81％（2.81％的優先票據），將於2037年3月到期；另外在2022年9月發行了1.5億美元，固定利率為2.91％（2.91％的優先票據），將於2037年9月到期。我們將使用出售票據的收益為現有債務再融資和其他一般公司用途。
其他當地安排
2018年4月，我們的兩個非美國養老金計劃向公司的全資子公司發放了總額為3,960萬美元（合3,800萬瑞士法郎）的貸款。這些貸款的條款和條件相同，包括SARON的利率加上87.5個基點。這些貸款於2023年4月續訂了一年。
股票回購計劃
截至2023年9月30日，我們的股票回購計劃還有27億美元的剩餘可用資金。股票回購預計將由經營活動、借款和現金餘額產生的現金提供資金。回購將通過公開市場交易進行，購買的金額和時間將取決於商業和市場狀況、股票價格、交易限制、收購活動水平和其他因素。
自該計劃於2004年啟動至2023年9月30日，我們已經購買了3150萬股股票。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們花費了7.24億美元和8.25億美元回購了526,019股和629,380股股票，每股平均價格分別為1388.54美元和1310.79美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們還通過行使股票期權和限制性股票單位的歸屬分別重新發行了70,812股和80,466股國庫股票。
貨幣對經營業績的影響
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我們的收入受到匯率變動的影響。我們對匯率的變化最為敏感b在瑞士法郎、歐元、中國人民幣和美元之間。我們的瑞士法郎支出比瑞士法郎的銷售還多，因為我們在瑞士開發和製造產品並在全球銷售，並且在瑞士設有許多公司職能部門。當瑞士法郎兑我們的其他交易貨幣，尤其是美元和歐元走強時，我們的收益就會減少。我們在歐元的銷售額也比預期的要多得多鼻子。當歐元兑美元和瑞士法郎貶值時，我們的收益也會減少。我們估計，瑞士法郎兑歐元上漲1％將使我們的税前收益每年減少約200萬美元至230萬美元。
我們還在全球許多地區開展業務，包括亞太地區、英國、東歐、拉丁美洲和加拿大。這些貨幣兑美元的匯率波動也可能影響我們的經營業績。這些貨幣風險敞口中最重要的是中國人民幣。中國人民幣兑美元匯率下跌1％，對我們的税前收益的影響是每年減少約330萬美元至360萬美元。
除了匯率變動對營業利潤的影響外，我們的債務水平還可能由於匯率的變化而波動，尤其是美元、瑞士法郎和歐元之間的匯率變化。根據我們截至2023年9月30日的未償債務，我們估計，美元兑債務計價貨幣貶值5％，將導致我們報告的債務美元價值增加約3,410萬美元。
前瞻性聲明免責聲明
您不應依靠前瞻性陳述來預測我們的實際業績。由於各種風險和不確定性，包括有關預期收入增長、通貨膨脹、與烏克蘭相關的持續發展的陳述，我們的實際業績或業績可能與前瞻性陳述中反映的存在重大差異 以及以巴衝突。您可以通過諸如 “可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預測”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述。
我們對未來事件或未來財務業績做出前瞻性陳述，包括收益和銷售增長、每股收益、戰略計劃和應急計劃、增長機會或經濟衰退、我們應對市場狀況變化的能力、計劃中的研發工作和產品推出、設施充足性、原材料准入和成本、運輸和供應商成本、毛利率、客户需求、我們的競爭地位、定價、資本支出、現金流、税收相關事宜、外幣的影響、法律遵守情況、收購的影響和通貨膨脹的影響、與烏克蘭有關的持續事態發展 以及以巴衝突在我們的業務上。
我們的前瞻性陳述可能不準確或不完整，我們無意根據實際業績對其進行更新或修改。新的風險也會定期出現。請考慮可能導致我們的業績與我們的前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的風險和因素，包括通貨膨脹、與烏克蘭有關的持續事態發展， 以及以巴衝突。請特別參見我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及不時向美國證券交易委員會提交的其他報告中的 “影響我們未來經營業績的因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”。

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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2023年9月30日，公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第7A項下提供的信息沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，我們評估了截至本報告所涉期末按照《交易法》第13a-15（b）條的要求進行的披露控制和程序的有效性。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，這些披露控制和程序是有效的。在截至2023年9月30日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄
第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟。 沒有
第 1A 項。風險因素。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中披露的風險因素相比，沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
發行人購買股票證券
 (a)(b)(c)(d)
的總數
購買的股票		支付的平均價格
每股		的總數
作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票		近似美元
根據該計劃可能購買的股票的價值（以千計）
2023 年 7 月 1 日至 7 月 31 日54,411 $1,336.40 54,411 $2,886,430 
2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日69,656 $1,239.04 69,656 $2,800,976 
2023 年 9 月 1 日至 9 月 30 日57,570 $1,167.40 57,570 $2,734,433 
總計181,637 $1,245.50 181,637 $2,734,433 
截至2023年9月30日，該公司的剩餘可用性為27億美元。自該計劃啟動至2023年9月30日，我們已經購買了3150萬股股票。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們花費了7.24億美元和8.25億美元回購了526,019股和629,380股股票，每股平均價格分別為1388.54美元和1310.79美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們還通過行使股票期權和限制性股票單位的歸屬分別重新發行了70,812股和80,466股國庫股票。此外，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們與《通貨膨脹削減法》相關的220萬美元和640萬美元的消費税，這反映在合併財務報表中股東權益的減少上。
第 3 項。優先證券違約。 沒有
第 5 項。其他信息行動。 沒有
第 6 項。展品。 參見展品索引。

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目錄
展覽索引
展品編號 描述
 
31.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證
    
 
31.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證
 
32*
根據 2002 年《薩班斯—奧克斯利法案》第 906 條進行認證
101.INS*XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中
101.SCH*XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL*XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB*XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE*XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔
101.DEF*XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
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* 隨函提交
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目錄
簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
    
梅特勒-託利多國際公司
日期：2023年11月9日來自：/s/ Shawn P. Vadala
 
  肖恩·P·瓦達拉
  首席財務官

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