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致股東的通知分配來源
分發週期 |
2023 年 11 月 |
每股分配金額 |
$0.01938 |
下表列出了本財年迄今為止從以下來源支付的當前分配和累計分配的估計金額：淨投資收益、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額以及資本回報率或其他資本來源。該基金的財政年度從每年的12月1日開始。所有金額均按普通股計算。
|
當前 |
% 的細分 |
累計總計 |
佔總數的百分比 |
|
的分佈 |
累積分佈 |
|
分佈 |
電流分佈 |
迄今為止的財政年度 |
迄今為止的財政年度 |
淨投資收益 |
0.00756 |
39% |
0.10251 |
41% |
|
|
已實現的淨ST市值收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
0% |
|
|
已實現 LT 市值淨收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
0% |
|
|
資本回報或 |
0.01182 |
61% |
0.14751 |
59% |
|
|
其他資本來源 |
|
|
總計（每股普通股） |
0.01938 |
100% |
0.25002 |
100% |
|
|
截至2023年10月31日的五年平均年總回報率（相對於資產淨值） |
|
|
0.03% |
|
截至2023年10月31日的年化當期分配率以月末資產淨值的百分比表示 |
7.31% |
|
截至2023年10月31日的財政年度的累計總回報率（相對於資產淨值） |
|
|
-3.56% |
|
截至2023年10月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
|
7.86% |
|
您不應從本次分配金額或基金管理分配計劃的條款中得出有關基金投資業績的任何結論。
該基金估計，其分配的資金超過了收入和資本收益；因此，您的一部分分配可能是資本回報。例如，當您向基金投資的部分或全部資金償還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益率” 或 “收益” 混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。用於納税申報目的的實際金額和金額來源將取決於該基金在其財政年度剩餘時間的投資經驗，並可能根據税收法規進行變動。該基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
如果您對這些信息有任何疑問，請在美國東部時間上午9點至下午5點的任何工作日致電1-800-637-2304致電我們的基金服務部門。
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分發週期 |
2023 年 10 月 |
每股分配金額 |
$0.01997 |
下表列出了本財年迄今為止從以下來源支付的當前分配和累計分配的估計金額：淨投資收益、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額以及資本回報率或其他資本來源。該基金的財政年度從每年的12月1日開始。所有金額均按普通股計算。
|
當前 |
% 的細分 |
累計總計 |
佔總數的百分比 |
|
的分佈 |
累積分佈 |
|
分佈 |
電流分佈 |
迄今為止的財政年度 |
迄今為止的財政年度 |
淨投資收益 |
0.00859 |
43% |
0.09456 |
|
41% |
|
已實現的淨ST市值收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
|
0% |
|
已實現 LT 市值淨收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
|
0% |
|
資本回報或 |
0.01138 |
57% |
0.13608 |
|
59% |
|
其他資本來源 |
|
|
總計（每股普通股） |
0.01997 |
100% |
0.23064 |
|
100% |
|
截至2023年9月30日的五年平均年總回報率（相對於資產淨值） |
|
|
0.23% |
|
截至2023年9月30日，年化當期分配率以月末資產淨值的百分比表示 |
|
7.35% |
|
截至2023年9月30日的財政年度的累計總回報率（與資產淨值相關） |
|
|
-1.78% |
|
截至2023年9月30日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
|
7.07% |
|
您不應從本次分配金額或基金管理分配計劃的條款中得出有關基金投資業績的任何結論。
該基金估計，其分配的資金超過了收入和資本收益；因此，您的一部分分配可能是資本回報。例如，當您向基金投資的部分或全部資金償還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益率” 或 “收益” 混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。用於納税申報目的的實際金額和金額來源將取決於該基金在其財政年度剩餘時間的投資經驗，並可能根據税收法規進行變動。該基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
如果您對這些信息有任何疑問，請在美國東部時間上午9點至下午5點的任何工作日致電1-800-637-2304致電我們的基金服務部門。
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分發週期 |
2023 年 9 月 |
每股分配金額 |
$0.02023 |
下表列出了本財年迄今為止從以下來源支付的當前分配和累計分配的估計金額：淨投資收益、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額以及資本回報率或其他資本來源。該基金的財政年度從每年的12月1日開始。所有金額均按普通股計算。
|
當前 |
% 的細分 |
累計總計 |
佔總數的百分比 |
|
的分佈 |
累積分佈 |
|
分佈 |
電流分佈 |
迄今為止的財政年度 |
迄今為止的財政年度 |
淨投資收益 |
0.00971 |
48% |
0.08637 |
|
41% |
|
已實現的淨ST市值收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
|
0% |
|
已實現 LT 市值淨收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
|
0% |
|
資本回報或 |
0.01052 |
52% |
0.12430 |
|
59% |
|
其他資本來源 |
|
|
總計（每股普通股） |
0.02023 |
100% |
0.21067 |
|
100% |
|
截至2023年8月31日的五年平均年總回報率（相對於資產淨值） |
|
|
0.57% |
|
截至2023年8月31日的年化當期分配率以月末資產淨值的百分比表示 |
|
7.23% |
|
截至2023年8月31日的財政年度的累計總回報率（與資產淨值相關） |
|
|
0.56% |
|
截至2023年8月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
|
6.27% |
|
您不應從本次分配金額或基金管理分配計劃的條款中得出有關基金投資業績的任何結論。
該基金估計，其分配的資金超過了收入和資本收益；因此，您的一部分分配可能是資本回報。例如，當您向基金投資的部分或全部資金償還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益率” 或 “收益” 混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。用於納税申報目的的實際金額和金額來源將取決於該基金在其財政年度剩餘時間的投資經驗，並可能根據税收法規進行變動。該基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
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致股東的通知分配來源
分發週期 |
2023 年 8 月 |
每股分配金額 |
$0.02063 |
下表列出了本財年迄今為止從以下來源支付的當前分配和累計分配的估計金額：淨投資收益、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額以及資本回報率或其他資本來源。該基金的財政年度從每年的12月1日開始。所有金額均按普通股計算。
|
當前 |
% 的細分 |
累計總計 |
佔總數的百分比 |
|
的分佈 |
累積分佈 |
|
分佈 |
電流分佈 |
迄今為止的財政年度 |
迄今為止的財政年度 |
淨投資收益 |
0.00825 |
40% |
0.07618 |
|
40% |
|
已實現的淨ST市值收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
|
0% |
|
已實現 LT 市值淨收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
|
0% |
|
資本回報或 |
0.01238 |
60% |
0.11426 |
|
60% |
|
其他資本來源 |
|
|
總計（每股普通股） |
0.02063 |
100% |
0.19044 |
|
100% |
|
截至2023年7月31日的五年平均年總回報率（相對於資產淨值） |
|
|
0.81% |
|
截至2023年7月31日，年化當期分配率以月末資產淨值的百分比表示 |
|
7.28% |
|
截至2023年7月31日的財政年度的累計總回報率（與資產淨值相關） |
|
|
1.11% |
|
截至 2023 年 7 月 31 日，累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
|
5.60% |
|
您不應從本次分配金額或基金管理分配計劃的條款中得出有關基金投資業績的任何結論。
該基金估計，其分配的資金超過了收入和資本收益；因此，您的一部分分配可能是資本回報。例如，當您向基金投資的部分或全部資金償還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益率” 或 “收益” 混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。用於納税申報目的的實際金額和金額來源將取決於該基金在其財政年度剩餘時間的投資經驗，並可能根據税收法規進行變動。該基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
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致股東的通知分配來源
分發週期 |
2023 年 7 月 |
每股分配金額 |
$0.02085 |
下表列出了本財年迄今為止從以下來源支付的當前分配和累計分配的估計金額：淨投資收益、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額以及資本回報率或其他資本來源。該基金的財政年度從每年的12月1日開始。所有金額均按普通股計算。
|
當前 |
% 的細分 |
累計總計 |
佔總數的百分比 |
|
的分佈 |
累積分佈 |
|
分佈 |
電流分佈 |
迄今為止的財政年度 |
迄今為止的財政年度 |
淨投資收益 |
$0.00855 |
41% |
$0.06792 |
|
40% |
|
已實現的淨ST市值收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
|
0% |
|
已實現 LT 市值淨收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
|
0% |
|
資本回報或 |
0.01230 |
59% |
0.10189 |
|
60% |
|
其他資本來源 |
|
|
總計（每股普通股） |
$0.02085 |
100% |
$0.16981 |
|
100% |
|
截至2023年6月30日的五年平均年總回報率（相對於資產淨值） |
|
|
0.82% |
|
截至2023年6月30日，年化當期分配率以月末資產淨值的百分比表示 |
|
7.29% |
|
截至2023年6月30日的財政年度的累計總回報率（與資產淨值相關） |
|
|
1.34% |
|
截至2023年6月30日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
|
4.95% |
|
您不應從本次分配金額或基金管理分配計劃的條款中得出有關基金投資業績的任何結論。
該基金估計，其分配的資金超過了收入和資本收益；因此，您的一部分分配可能是資本回報。例如，當您向基金投資的部分或全部資金償還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益率” 或 “收益” 混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。用於納税申報目的的實際金額和金額來源將取決於該基金在其財政年度剩餘時間的投資經驗，並可能根據税收法規進行變動。該基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
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致股東的通知分配來源
分發週期 |
2023 年 6 月 |
每股分配金額 |
$0.02112 |
下表列出了本財年迄今為止從以下來源支付的當前分配和累計分配的估計金額：淨投資收益、已實現的短期資本收益淨額、已實現的長期資本收益淨額以及資本回報率或其他資本來源。該基金的財政年度從每年的12月1日開始。所有金額均按普通股計算。
|
當前 |
% 的細分 |
累計總計 |
佔總數的百分比 |
|
的分佈 |
累積分佈 |
|
分佈 |
電流分佈 |
迄今為止的財政年度 |
迄今為止的財政年度 |
淨投資收益 |
$0.00718 |
34% |
$0.05958 |
40% |
已實現的淨ST市值收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
0% |
已實現 LT 市值淨收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
0% |
資本回報或 |
0.01394 |
66% |
0.08938 |
60% |
其他資本來源 |
總計（每股普通股） |
$0.02112 |
100% |
$0.14896 |
100% |
截至2023年5月31日的五年平均年總回報率（相對於資產淨值） |
0.99% |
截至2023年5月31日的年化當期分配率以月末資產淨值的百分比表示 |
7.28% |
截至2023年5月31日的財政年度的累計總回報率（與資產淨值相關） |
2.15% |
截至2023年5月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
4.28% |
您不應從本次分配金額或基金管理分配計劃的條款中得出有關基金投資業績的任何結論。
該基金估計，其分配的資金超過了收入和資本收益；因此，您的一部分分配可能是資本回報。例如，當您向基金投資的部分或全部資金償還給您時，可能會出現資本回報。資本分配回報不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益率” 或 “收益” 混淆。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於納税申報目的。用於納税申報目的的實際金額和金額來源將取決於該基金在其財政年度剩餘時間的投資經驗，並可能根據税收法規進行變動。該基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
如果您對這些信息有任何疑問，請在美國東部時間上午9點至下午5點的任何工作日致電1-800-637-2304致電我們的基金服務部門。
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