展品 10.17 (c)
貸款編號RX0024T11
期票和附錄
(多次預付定期貸款)
本 本期票和補充文件(以下簡稱 “本票和附錄”)於2023年5月11日由特拉華州的一家公司 TIDEWATER UTILITIES, INC.(以下簡稱 “公司”)與美國聯邦特許機構 ACB(“CoBank”)CoBank(以下簡稱 “CoBank”)簽訂,是對截至2003年5月 23日的某些主貸款協議的補充,經截至2004年9月28日的修正案、截至2005年8月 22日的主貸款協議第二修正案和12月1日的主貸款協議第三修正案修訂2015 年(經不時進一步修訂或重申, “MLA”)。此處使用但未定義的大寫術語應具有 MLA 中賦予這些術語的含義。
第 1 部分。 承諾。根據MLA和本期票及補充文件中規定的條款和條件,CoBank同意在下述期限內不時向公司提供貸款 (均為 “貸款”),本金總額不超過20,000,000美元(“承諾”)。根據該承諾,借入和之後償還的金額不得再借入。
第 2 部分。 目的。該承諾的目的是:(A)根據截至2009年3月19日的某些期票和補助金(循環定期貸款補助金)不時向公司提供的貸款的未償本金餘額再融資 ,經2011年8月31日本票和補充文件第一修正案(本票和附錄第二修正案)和編號為 RX0024T6 修訂截至2014年10月15日,截至2017年3月7日的本票和補充材料第三修正案,第四項 修正案截至2020年8月19日的期票和附錄、截至2022年12月6日的 期票和補充材料綜合修正案以及截至本文發佈之日的期票和補充材料第六修正案(“循環期限 貸款”);(B) 公司向米德爾塞克斯自來水公司(“米德爾塞克斯水務”)進行再融資,這是 為融資而產生的支出;以及 (C) 為額外的資本支出提供資金。
第 第 3 節。承諾期限。本承諾的期限應自本協議發佈之日起至2023年12月20日,或CoBank可自行決定書面授權的更晚的 日期。
第 4 部分。 可用性。儘管有MLA第2條的規定:(A)貸款將根據CoBank規定的形式和內容(“貸款申請”)根據書面要求提供;(B)為循環定期貸款再融資而發放的貸款將由CoBank發放,保留貸款收益並將其用於循環定期貸款的未付本金餘額; 和(C)貸款用於為公司拖欠米德爾塞克斯水務的現有債務進行再融資 將通過電匯立即可用的資金支付直接到米德爾塞克斯水務公司。
第 5 部分。利息。
(A) 對 期權進行評級。公司同意根據公司選擇的以下一種或多種利息 利率選項為貸款的未付餘額支付利息:
(1) 每週 浮動利率期權。年利率等於CoBank在每週第一個工作日為公司設定的利率(“浮動利率期權”),由CoBank獨立 和絕對酌情決定權。由CoBank制定的利率 自每週的第一個工作日起生效,包括下週的第一個工作日 (不包括下週的第一個工作日)。匯率的每次變更均應適用於受本選項限制的所有餘額,無需向公司發出通知 ,有關公司當時的匯率的信息應根據電話要求提供。
(2) 報價 利率期權。每年的固定利率由CoBank自行決定報價(“報價固定 利率期權”)。在此選項下,利率可以固定在CoBank自行決定同意的餘額和期限(每個期限為 “報價固定利率 週期”)上,前提是:(a) 對於少於一年的報價固定利率期,利率不得固定;(b) 利率只能固定在不少於100,000.00美元的餘額上;以及 (c) 任何時候可能受此選項約束的最大 餘額數應為五 (5)。
(B) 選舉。 在遵守上述限制的前提下,公司:(1)應在申請貸款時選擇適用的利率選項; (2)可以在任何工作日選擇將浮動利率期權的計息餘額轉換為報價固定利率期權; 和(3)可以在任何報價固定利率期限的最後一天選擇將利率重新固定在報價固定利率期權下利率期權或將 餘額轉換為浮動利率期權。如果本文沒有規定的選擇,則公司應被視為選擇了 浮動利率期權。此處規定的所有選舉均可通過電話、書面形式進行,或者,如果在單獨的協議中同意, 以電子方式進行,並且必須在適用日期的公司當地時間中午 12:00 之前收到。如果CoBank提出要求, 通過電話作出的任何選擇都應立即得到書面確認。儘管如此,儘管存在違約或違約事件 ,但公司可能無法確定報價固定利率期權下的利率。
(C) 計算 和付款。利息應根據貸款的實際未償天數計算,以 為一年 360 天計算。在計算利息時,應包括每筆貸款的發放日期,如果在山區時間下午 3:00 之前收到 ,則不包括每筆貸款的還款日期。利息應為:(1) 自每個日曆 月的最後一天和貸款的最終到期日起按月的拖欠款額計算;(2) 在20日到期並應付的利息第四下一個日曆月 的當天以及貸款的最終到期日。
第 6 部分。 承諾費。公司同意按每年 0.15% 的 費率(按實際/360 天計算)向CoBank支付承諾費。費用應為:(A) 自每個日曆月 的最後一天以及承諾到期或終止之日起按月的拖欠金額計算;以及 (B)
2
應在 20 到期並付款第四下一個日曆月中的某一天以及承諾到期或終止之日。該費用應按承諾的原始期限或任何延長期限內的每個日曆月(或其中的一部分)支付 。
第 7 節。 期票。該公司承諾在2033年3月20日向CoBank償還貸款或訂單。除上述內容外,公司 承諾根據上述 的規定,向CoBank支付貸款的未付本金餘額或訂購利息。如果本金或利息的任何到期日不是工作日,則此類款項應在下一個工作日到期並支付,如果是本金,則應繼續按其金額累計利息。
第 8 部分。預付款。 在遵守MLA第10.01節的前提下,公司可以在提前三個工作日的書面通知中預付 貸款的全部或任何部分。除非另有約定,否則所有預付款將適用於CoBank規定的固定或可變餘額。
第 9 節。 安全。應按照 MLA 第 2.04 節的規定,為公司在本協議下的義務以及在本協議相關的範圍內的 MLA 提供擔保。
第 10 部分。 先決條件。除了MLA中規定的先決條件外,CoBank還有義務做出:
(A) 初始 貸款。根據本協議向公司提供的初始貸款必須符合以下先決條件,即CoBank應收到以下每項 (就票據或文件而言,必須是原件,經正式簽署,且形式和內容可為CoBank接受): (A) 抵押貸款修正案(“抵押貸款修正案”);(B) CoBank要求記錄抵押貸款 修正案的證據在所有記錄抵押貸款的地方;以及 (C) 在特拉華州 國務卿辦公室進行的留置權搜查表明除了 CoBank 的留置權和 MLA 第 6.01 節允許的留置權 外,公司的任何財產都沒有留置權。
(B) 每筆 貸款。向公司提供的每筆貸款(包括初始貸款)都必須遵守以下先決條件,即CoBank收到一份正式填寫的 並已執行的貸款申請。
第 第 11 節。陳述和保證。除了 MLA 中規定的陳述和擔保外,公司 向CoBank陳述並保證,抵押貸款(經修訂)附錄B列出了截至本協議發佈之日公司的所有不動產和不動產 財產的權益,包括但不限於公司擁有 井、水處理廠或儲水設施上或其下的所有不動產。
第 12 節。 對應方和電子交付。本期票和補充文件可以在對應方中籤署(也可以由不同的當事方 在不同的對應方中籤署),每份期票和補充文件應構成原件,所有期票和補充文件合併在一起構成單一的 協議。此外,本期票和附錄可以通過電子方式交付。
下一頁的簽名頁面
3
清單文檔
自上述日期起, 雙方已促使本期票和補充文件由其正式授權的官員簽署,以昭信守。
CoBank、ACB | 潮水公用事業公司 | |||
來自: | /s/ 賈裏德·A·格林 | 來自: | /s/ 羅伯特 ·J· 卡普科 | |
姓名: | 賈裏德·A·格林 | 姓名: | 羅伯特 J. 卡普科 | |
標題: | 助理公司祕書 | 標題: | 財務主任 |
Prossory 票據和附錄(多次預付定期貸款)(rx0024TL I)的簽名頁
4
徵税包裹編號:參見隨附的包裹編號清單
準備者/返回:
Richards、Layton & Finger,P.A.
郵政信箱 551
特拉華州威爾明頓 19899
合併水務 公用事業房地產抵押和擔保協議修正案
通過
潮水公用事業公司
南小溪路 1100 號
特拉華州多佛 19901
贊成
COBANK,ACB
6340 South Fiddlers 綠色圓圈
科羅拉多州格林伍德村 80111
抵押貸款由傳輸公用事業公司發放證券 利息
抵押貸款 包含購置後財產條款,例如抵押貸款擔保後獲得的財產的條款
對WATER 公用事業公司房地產抵押和擔保協議的本修正案可以作為融資報表提交,並可能記錄在不動產記錄中
該修正案 增加了抵押貸款可能擔保的金額,並在抵押貸款擔保的債務中增加了新的債務
蘇塞克斯縣
税收包裹號碼清單
蘇塞克斯縣
3-34.13.00-543.1
2-34.11.20-91.00
2-34-11.16-4.00
2-34.11.00-64.1
3-31-3.00-232.00
3-34-12.00-377.00
4-32-7.00-32.02
1-33-10.00-83.01
合併水務 公用事業房地產抵押和擔保協議修正案
本合併的 自來水公司房地產抵押和擔保協議修正案(本 “修正案”)於2023年5月11日由特拉華州的一家公司TIDEWATER UTILITIES, INC.(“公司”)與美國 聯邦特許機構CoBank,ACB(“CoBank”)簽訂。
演奏會
鑑於 CoBank 和公司是截至2003年5月23日的某些主貸款協議及其各項修正案(經修訂的, “MLA”)的當事方;
鑑於在 與 MLA 有關的 方面,CoBank 是公司 與 CoBank 於 2003 年 5 月 23 日簽訂的合併自來水公用事業抵押貸款和擔保協議的抵押權受讓人,該協議記錄在特拉華州蘇塞克斯縣和蘇塞克斯縣契約記錄辦公室(“記錄處 辦公室”),載於《抵押貸款手冊》第 5554 頁,經聯合水務房地產抵押貸款修正案修訂證券 協議的日期為 2004 年 9 月 28 日,記錄在記錄員辦公室抵押貸款簿第 7095 頁第 72 頁的修正案中合併的 自來水公司房地產抵押和擔保協議日期為 2005 年 4 月 22 日,記錄在記錄員辦公室的抵押貸款賬簿 7967 第 314 頁中,該修正案的日期為 2009 年 3 月 19 日,《抵押貸款簿第 10940 頁第 216 頁》記錄在記錄員辦公室,該修正案的日期為 10 月 2014 年 15 日,記錄在記錄員辦公室的《抵押貸款手冊 14517》第 186 頁和《抵押貸款修正案》中 自來水公司房地產抵押和擔保協議的合併 日期為2021年3月29日,記錄在抵押貸款 第 19639 卷第 216 頁(經修訂後統稱為 “抵押貸款”)中,記錄在記錄員辦公室中;
鑑於 根據MLA,CoBank向公司提供了各種貸款,抵押貸款附錄A中描述的票據為證;
鑑於 根據MLA,CoBank已同意向公司提供2,000萬美元的額外貸款,以截至2023年5月11日的某些期票 和補充條款(多次預付定期貸款)為證;
鑑於 與此相關的各方希望修改此處規定的現有抵押貸款,以通知公司有擔保 債務的增加;以及
鑑於 經修訂的抵押貸款仍然完全有效,根據該抵押貸款授予的留置權和擔保權益以及此類留置權和 擔保權益的優先權繼續(不間斷)。除非另有修改,否則 抵押貸款將保持不變。此處使用但未定義的大寫術語應具有抵押貸款中賦予此類術語的含義或由引用 定義的含義。
因此, 現在,為了獲得良好和有價值的報酬,雙方協議如下,特此確認其已收到並充足:
第 1 部分。 獨奏會。上述敍述構成本修正案不可分割的一部分,真實正確,此類敍述和 抵押貸款通過本提法納入此處,其效力和效力與本修正案完全相同。
第 2 部分。 修正案。特此對附錄A進行修訂和重述,如本文附錄A所示。
第 第 3 節。批准。公司特此確認並批准抵押貸款,並確認並同意,抵押財產應 擔保公司在信貸協議下的所有債務,包括但不限於本協議附錄A中顯示的債務。
簽名頁面如下
2
作為抵押人的TIDEWATER UTILITIES, INC. 作為抵押人,已促使本修正案以其 的名義簽署,並在此加蓋公司印章,並由其高管予以正式授權, 作證,以昭信為證,所有這一切均自上文所寫之日和 年起生效。
已簽名、蓋章, 在場的情況下交付: | TIDEWATER UTILITIES, INC.,抵押貸款人 | ||||
/s/ Jay L. Kooper | 來自: | /s/ 羅伯特 ·J· 卡普科 | (密封) | ||
目擊者 | 姓名: | 羅伯特 J. 卡普科 | |||
標題 | 財務主任 | ||||
證明: | |||||
來自: | /s/ Jay L. Kooper | ||||
姓名: | Jay L. Kooper | ||||
標題 | 總法律顧問兼祕書 |
新 澤西州)
米德爾塞克斯郡
上面的工具 在今年 9 月在我面前得到認可第四2023年5月,羅伯特·卡普科以特拉華州一家公司 Inc. Tidewater Utilities的財務主管的身份代表該公司撰寫。
為此,我特此舉手在上述縣和州加蓋了我的公章 ,日期和年份均以上面寫的開頭寫好,以昭信守。
/s/ Tracy L. Tyrell | (密封) | |
公證人 | ||
姓名:Tracy L. Tyrell | ||
我的佣金到期:2027 年 3 月 16 日 |
聯合自來水公司房地產 房地產抵押和擔保協議修正案的簽名頁
清單文檔
文件# 2023000017001 BK: 21755 PG: 255
契約記錄員,亞歷山德拉·裏德 Baker 2023 年 5 月 17 日上午 9:54:35 特拉華州蘇塞克斯郡
已支付證件附加費
作為抵押權人的CoBank、ACB已促使本修正案以其名義簽署,並在此加蓋 ,並由其官員正式授權予以證明,以見證,所有這一切均自上述撰寫之日和第一年起生效。
已簽名、蓋章, 在場的情況下交付: | CoBank、ACB.、抵押貸款人 | ||||
/s/ 達芙妮·薩特里亞諾 | 來自: | /s/ 賈裏德·A·格林 | (密封) | ||
目擊者 | 姓名: | 賈裏德·A·格林 | |||
標題 | 助理公司祕書 |
科羅拉多州)
阿拉帕霍縣 )
上面的工具 在我面前得到確認了 10第四2023年5月,由賈裏德·格林撰寫, 代表美國聯邦特許機構ACB擔任助理公司祕書。
為見證 ,我特此舉手在上述縣和州加蓋了我的公章 ,日期和年份都是上面寫的。
/s/ 梅根·莫洛茲尼克 | (密封) | |
公證人 | ||
姓名:梅根·莫洛茲尼克 | ||
我的佣金到期:2026 年 2 月 21 日 |
聯合自來水公司房地產 房地產抵押和擔保協議修正案的簽名頁
附錄 A-- 某些義務;等等
1. | 抵押貸款第 1.01 節中提及的 “信貸協議” 包括但不限於 以下內容: |
(A) | 主貸款協議的日期為 2003 年 5 月 23 日,編號為 RX0024; |
(B) | 截至2003年5月23日的期票和補充票據編號為rx0024TL,本金 為3,187,241.75美元; |
(C) | 截至 2003 年 5 月 23 日的期票和補充票據編號為 RX0024T2,本金 為 10,500,000 美元; |
(D) | 截至 2005 年 8 月 22 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T3,本金 為 7,000,000 美元; |
(E) | 截至 2005 年 8 月 22 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T4,本金 為 7,000,000 美元; |
(F) | 截至 2005 年 8 月 22 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T5,本金 為 7,000,000 美元; |
(G) | 截至 2009 年 3 月 19 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T6,本金 為 1,000,000 美元; |
(H) | 截至 2009 年 3 月 19 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T7,本金 為 7,000,000 美元; |
(I) | 截至 2009 年 3 月 19 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T8,本金 為 15,000,000 美元; |
(J) | 截至 2014 年 10 月 15 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T9,本金 為 15,000,000 美元; |
(K) | 截至2021年3月29日的期票和補充票據,編號為rx0024TL O ,本金為2,000萬美元; |
(L) | 截至 2023 年 5 月 11 日的期票和補充票據,編號為 rx0024TL 1,本金 為 20,000,000 美元;以及 |
(M) | 對上述任何內容的所有修正和重述。 |
2. | “最高債務限額” 為:122,000,000.00美元,外加:(1)應付給抵押人的所有應計利息、預付保費、 費用和其他費用;以及(2)抵押貸款第6.09節規定的其他款項。 |
税收包裹編號:參見隨附的 包裹編號清單
準備者/返回:
Richards、Layton & Finger,P.A.
郵政信箱 551
特拉華州威爾明頓 19899
合併水務 公用事業房地產抵押和擔保協議修正案
通過
潮水公用事業公司
南小溪路 1100 號 多佛,特拉華州 19901
贊成
COBANK,ACB
6340 South Fiddlers Green Circle 科羅拉多州格林伍德村 80111
抵押貸款由傳輸公用事業公司發放證券 利息
抵押貸款 包含購置後財產條款,例如抵押貸款擔保後獲得的財產的條款
對WATER 公用事業公司房地產抵押和擔保協議的本修正案可以作為融資報表提交,並可能記錄在不動產記錄中
該修正案 增加了抵押貸款可能擔保的金額,並在抵押貸款擔保的債務中增加了新的債務
肯特縣
税收包裹號碼清單
肯特縣
NM 00-094.15-04-33.00-000
NM 00-095.09-01-04.01-000
紅色 00-086.16-01-01.02-000
ED-00-056.20-02-53.00-000
SM-00-120.00-01-09.01-000
SM-00-118.00-01-24.01-000
WD-00-092.02-01-05.01-000
NM-00-095.09-01-34.01-000
ED-00-066.04-01-04.01-000
ED-05-057.00-01-12.00-000
LC-03-046.00-01-07.23-000
DC-00-028.01-02-39.00-000
DC-00-028.03-07-30.00-000
自來水公司房地產抵押和擔保協議合併修正案
本修正案 自來水公司房地產抵押貸款 和擔保協議(以下簡稱 “修正案”)於2023年5月11日由TIDEWATER UTILITIES, INC簽訂。, 特拉華州的一家公司(“公司”)和美國聯邦特許機構 CoBank,ACB (“CoBank”)。
演奏會
鑑於 CoBank 和公司是截至2003年5月23日的某些主貸款協議及其各項修正案(經修訂的, “MLA”)的當事方;
鑑於在 與 MLA 有關的 中,CoBank 是公司 與 CoBank 簽訂的合併自來水公司抵押貸款和擔保協議的抵押權人,該協議記錄在特拉華州肯特縣和肯特縣契據記錄辦公室(“記錄處 辦公室”)載於《抵押貸款手冊第 1787 頁》第 183 頁,經聯合水務公司房地產抵押貸款修正案修正案和證券 協議的日期為 2004 年 9 月 28 日,記錄在記錄員辦公室的《抵押貸款簿第 654 頁,合併修正案》中 自來水公司房地產抵押和擔保協議日期為2005年4月22日,記錄在記錄員辦公室的第2005-24464號文件 {RE,第2289卷,第172頁)中,該修正案是截至2009年3月19日的 合併水務公司房地產抵押和擔保協議修正案,記錄在記錄員辦公室的第143809號文件(RE,第4874卷,第42頁)中,《合併水務公司修正案》 房地產抵押和擔保協議日期為 2014 年 10 月 15 日,記錄在記錄員辦公室的第 263382 號文件中(RE,第7379卷,第155頁),以及截至2021年3月29日 29日並記錄在記錄員辦公室的第413433號文件(RE,第10938卷,第312頁)的合併自來水公司房地產抵押和擔保協議修正案(經修訂後統稱為 “抵押貸款”);
鑑於 根據MLA,CoBank向公司提供了各種貸款,抵押貸款附錄A中描述的票據為證;
鑑於 根據MLA,CoBank已同意向公司提供2,000萬美元的額外貸款,以截至2023年5月11日的某些期票 和補充條款(多次預付定期貸款)為證;
鑑於 與此相關的各方希望修改此處規定的現有抵押貸款,以通知公司有擔保 債務的增加;以及
鑑於,經此修訂的 抵押貸款仍然完全有效,根據該抵押貸款授予的留置權和擔保權益以及此類留置權和擔保 利息的優先權繼續(不間斷)。除非另有修改,否則抵押貸款將保持 不變。此處使用但未定義的大寫術語應具有這些術語賦予的含義或在 Mortgage 中以引用方式定義的含義。
因此, 現在,為了獲得良好和有價值的報酬,雙方協議如下,特此確認其已收到並充足:
第 1 節。獨奏會。上述敍述構成本修正案不可分割的一部分,真實正確,此類敍述和 抵押貸款通過本提法納入此處,其效力和效力與本修正案完全相同。
第 2 部分。 修正案。特此對附錄A進行修訂和重述,如本文附錄A所示。
第 3 部分。 批准。公司特此確認並批准抵押貸款,並確認並同意,抵押財產應擔保 公司在信貸協議下的所有債務,包括但不限於本協議附錄A中顯示的債務。
簽名頁面如下
2
清單文檔
為見證 ,作為抵押人的TIDEWATER UTILITIES, INC. 已促使 以其名義簽署本修正案,並由其官員在正式授權後加蓋其 公司印章,全部作為當天和年份的 上面先寫的。
已簽名、蓋章, 在場的情況下交付: | TIDEWATER UTILITIES, INC.,抵押貸款人 | ||||
/s/ Jay L. Kooper | 來自: | /s/ 羅伯特 ·J· 卡普科 | |||
目擊者 | 姓名: | 羅伯特 J. 卡普科 | |||
標題 | 財務主任 | ||||
證明: | |||||
來自: | /s/ Jay L. Kooper | ||||
姓名: | Jay L. Kooper | ||||
標題 | 總法律顧問兼祕書 |
新 澤西州)
米德爾塞克斯郡
上面的工具 在今年 9 月在我面前得到認可第四2023年5月,羅伯特·卡普科以特拉華州一家公司 Inc. Tidewater Utilities的財務主管的身份代表該公司撰寫。
為見證 ,我特此舉手在上述縣和州加蓋了我的公章 ,日期和年份都是上面寫的。
/s/ Tracy L. Tyrell | (密封) | |
公證人 | ||
姓名:Tracy L. Tyrell | ||
我的佣金到期:2027 年 3 月 16 日 |
在 見證中,作為抵押權人的CoBank、ACB已促使本修正案以其名義簽署,並由其官員正式授權的公司印章,所有這一切均自上述撰寫之日和第一年起生效。
已簽名、蓋章, 在場的情況下交付: | CoBank、ACB.、抵押貸款人 | ||||
/s/ 達芙妮·薩特里亞諾 | 來自: | /s/ 賈裏德·A·格林 | (密封) | ||
目擊者 | 姓名: | 賈裏德·A·格林 | |||
標題 | 助理公司祕書 |
科羅拉多州)
阿拉帕霍縣 )
上面的工具 在我面前得到確認了 10第四2023年5月,由賈裏德·格林撰寫, 代表美國聯邦特許機構ACB擔任助理公司祕書。
為見證 ,我特此舉手在上述縣和州加蓋了我的公章 ,日期和年份都是上面寫的。
/s/ 梅根·莫洛茲尼克 | (密封) | |
公證人 | ||
姓名:梅根·莫洛茲尼克 | ||
我的佣金到期:2026 年 2 月 21 日 |
附錄 A- -某些義務;等等
1. | 抵押貸款第 1.01 節中提及的 “信貸協議” 包括但不限於 以下內容: |
(A) | 主貸款協議的日期為 2003 年 5 月 23 日,編號為 RX0024; |
(B) | 截至2003年5月23日的期票和補充票據,編號為rx0024TL,本金 為3,187,241.75美元; |
(C) | 截至 2003 年 5 月 23 日的期票和補充票據編號為 RX0024T2,本金 為 10,500,000 美元; |
(D) | 截至 2005 年 8 月 22 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T3,本金 為 7,000,000 美元; |
(E) | 截至 2005 年 8 月 22 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T4,本金 為 7,000,000 美元; |
(F) | 截至 2005 年 8 月 22 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T5,本金 為 7,000,000 美元; |
(G) | 截至 2009 年 3 月 19 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T6,本金 為 1,000,000 美元; |
(H) | 截至 2009 年 3 月 19 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T7,本金 為 7,000,000 美元; |
(I) | 截至 2009 年 3 月 19 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T8,本金 為 15,000,000 美元; |
(J) | 截至 2014 年 10 月 15 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T9,本金 為 15,000,000 美元; |
(K) | 截至2021年3月29日的期票和補充票據,編號為rx0024TL O ,本金為2,000萬美元; |
(L) | 截至 2023 年 5 月 11 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T 11,本金 為 20,000,000 美元;以及 |
(M) | 對上述任何 的所有修正和重述。 |
2. | “最高債務限額” 為:122,000,000.00美元,外加:(1)應付給抵押人的所有應計利息、預付保費、 費用和其他費用;以及(2)抵押貸款第6.09節規定的其他款項。 |
税收包裹編號:參見所附的 包裹編號清單
準備者/返回:
理查茲, Layton & Finger,P.A.
郵政信箱 551
特拉華州威爾明頓 19899
自來水公司房地產抵押和擔保協議合併修正案
通過
潮水公用事業公司
南小溪路 1100 號
特拉華州多佛 19901
贊成
COBANK,ACB
6340 South Fiddlers 綠色圓圈
科羅拉多州格林伍德村 80111
抵押貸款由傳輸公用事業公司發放證券 利息
抵押貸款 包含購置後財產條款,例如抵押貸款擔保後獲得的財產的條款
對WATER 公用事業公司房地產抵押和擔保協議的本修正案可以作為融資報表提交,並可能記錄在不動產記錄中
該修正案 增加了抵押貸款可能擔保的金額,並在抵押貸款擔保的債務中增加了新的債務
紐卡斯爾縣
税收包裹號碼清單
紐卡斯爾縣
13-019.10-106
13-019.10-051
13-007.40-098
13-011.00-122
13-013.20-180
11-057.00-014
13-018.00-239
13-012.00-106
合併水務 公用事業房地產抵押和擔保協議修正案
本合併水務 公用事業房地產抵押和擔保協議修正案(本 “修正案”)於2023年5月11日由特拉華州的一家公司 TIDEWATER UTILITIES, INC.(“公司”)與美國聯邦特許的 機構CoBank,ACB(“CoBank”)簽訂。
演奏會
鑑於 CoBank 和公司是截至2003年5月23日的某些主貸款協議及其各項修正案(經修訂的, “MLA”)的當事方;
鑑於在 與 MLA 有關的 中,CoBank 是公司 與 CoBank 簽訂的合併自來水公司抵押和擔保協議的抵押權人,該協議在特拉華州紐卡斯爾縣和該縣的契約記錄辦公室 (“記錄員辦公室”)登記在經聯合水務修正案修訂的文書編號:20030523-0063462 公用事業地產 房地產抵押和擔保協議日期為 2004 年 9 月 28 日,記錄在記錄員辦公室的文書編號:20041005-0108857, an2005年4月22日合併自來水公司房地產抵押和擔保協議修正案,記錄在記錄員辦公室 辦公室的文件編號:20050819-0083497,該修正案是截至2009年3月19日的 合併水務公司房地產抵押和擔保協議修正案,記錄在記錄員辦公室的文件編號:20090323-0016391,聯合水務公司 房地產抵押和證券修正案協議日期為 2014 年 10 月 15 日,記錄在記錄員辦公室的文書編號為:20141008-0045081、 和截至2021年3月29日的《綜合自來水公司房地產抵押和擔保協議修正案》,該修正案記錄在 記錄員辦公室的文件編號為:20210405-0039622(經修訂後統稱為 “抵押貸款”);
鑑於 根據MLA,CoBank向公司提供了各種貸款,抵押貸款附錄A中描述的票據為證;
鑑於 根據MLA,CoBank已同意向公司提供2,000萬美元的額外貸款,以截至2023年5月11日的某些期票 和補充條款(多次預付定期貸款)為證;
鑑於 與此相關的各方希望修改此處規定的現有抵押貸款,以通知公司有擔保 債務的增加;以及
鑑於,經此修訂的 抵押貸款仍然完全有效,根據該抵押貸款授予的留置權和擔保權益以及此類留置權和擔保 利息的優先權繼續(不間斷)。除非另有修改,否則抵押貸款將保持 不變。此處使用但未定義的大寫術語應具有這些術語賦予的含義或在 Mortgage 中以引用方式定義的含義。
因此, 現在,為了獲得良好和有價值的報酬,雙方協議如下,特此確認其已收到並充足:
第 1 部分。獨奏會。 上述敍述構成本修正案不可分割的一部分,是真實和正確的,此類敍述和抵押貸款通過本參考文獻納入此處,其效力和效果與本修正案完全闡述的效果相同。
第 2 部分。 修正案。特此對附錄A進行修訂和重述,如本文附錄A所示。
第 第 3 節。批准。公司特此確認並批准抵押貸款,並確認並同意,抵押財產應 擔保公司在信貸協議下的所有債務,包括但不限於本協議附錄A中顯示的債務。
簽名頁面如下
2
清單文檔
202305160031187 第 5 頁,共 7 頁
作為抵押人的TIDEWATER UTILITIES, INC. 要求以其名義簽署本修正案,並在此加蓋公司印章,並由其官員予以正式授權 作證,以昭信守, 全部寫在上面 的當天和年份。
已簽名、蓋章, 在場的情況下交付: | TIDEWATER UTILITIES, INC.,抵押貸款人 | ||||
/s/ Jay L. Kooper | 來自: | /s/ 羅伯特 ·J· 卡普科 | (密封) | ||
目擊者 | 姓名: | 羅伯特 J. 卡普科 | |||
標題 | 財務主任 | ||||
證明: | |||||
來自: | /s/ Jay L. Kooper | ||||
姓名: | Jay L. Kooper | ||||
標題 | 總法律顧問兼祕書 |
新 澤西州)
米德爾塞克斯郡
上面的工具 在今年 9 月在我面前得到認可第四2023年5月,羅伯特·卡普科以特拉華州一家公司 Inc. Tidewater Utilities的財務主管的身份代表該公司撰寫。
為見證 ,我特此舉手在上述縣和州加蓋了我的公章 ,日期和年份都是上面寫的。
/s/ Tracy L. Tyrell | (密封) | |
公證人 | ||
姓名:Tracy L. Tyrell | ||
我的佣金到期:2027 年 3 月 16 日 |
Combination Water 公用事業房地產抵押和證券 協議修正案的簽名頁
清單文檔
202305160031187 第 6 頁,共 7 頁
在 見證中,作為抵押權人的CoBank、ACB已促使本修正案以其名義簽署,並由其官員正式授權 加蓋並證明其公司印章, 均自上文所寫之日和年份起算 。
已簽名、蓋章, 在場的情況下交付: | CoBank、ACB.、抵押貸款人 | ||||
/s/ 達芙妮·薩特里亞諾 | 來自: | /s/ 賈裏德·A·格林 | (密封) | ||
目擊者 | 姓名: | 賈裏德·A·格林 | |||
標題 | 助理公司祕書 |
科羅拉多州)
阿拉帕霍縣 )
上面的工具 在我面前得到確認了 10第四2023年5月,賈裏德·格林, 代表美國聯邦特許機構 擔任美國聯邦特許機構 CoBank的助理公司祕書。
為見證 ,我特此舉手在上述縣和州加蓋了我的公章 ,日期和年份都是上面寫的。
/s/ 梅根·莫洛茲尼克 | (密封) | |
公證人 | ||
姓名:梅根·莫洛茲尼克 | ||
我的佣金到期:2026 年 2 月 21 日 |
Combination Water 公用事業房地產抵押和證券 協議修正案的簽名頁
清單文檔
202305160031187 第 7 頁,共 7 頁
附錄 A-- 某些義務;等等
1. | 抵押貸款第 1.01 節中提及的 “信貸協議” 包括但不限於 以下內容: |
(A) | 主貸款協議的日期為 2003 年 5 月 23 日,編號為 RX0024; |
(B) | 截至2003年5月23日的期票和補充票據編號為rx0024TL,本金 為3,187,241.75美元; |
(C) | 截至 2003 年 5 月 23 日的期票和補充票據編號為 RX0024T2,本金 為 10,500,000 美元; |
(D) | 截至 2005 年 8 月 22 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T3,本金 為 7,000,000 美元; |
(E) | 截至 2005 年 8 月 22 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T4,本金 為 7,000,000 美元; |
(F) | 截至 2005 年 8 月 22 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T5,本金 為 7,000,000 美元; |
(G) | 截至 2009 年 3 月 19 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T6,本金 為 1,000,000 美元; |
(H) | 截至 2009 年 3 月 19 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T7,本金 為 7,000,000 美元; |
(I) | 截至 2009 年 3 月 19 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T8,本金 為 15,000,000 美元; |
(J) | 截至 2014 年 10 月 15 日的期票和補充票據,編號為 RX0024T9,本金 為 15,000,000 美元; |
(K) | 截至2021年3月29日的期票和補充票據,編號為rx0024TL O ,本金為2,000萬美元; |
(L) | 截至 2023 年 5 月 11 日的期票和補充票據,編號為 rx0024TL 1,本金 為 20,000,000 美元;以及 |
(M) | 對上述任何內容的所有修正和重述。 |
2. | “最高債務限額” 為:122,000,000.00美元,外加:(1)應付給抵押人的所有應計利息、預付保費、 費用和其他費用;以及(2)抵押貸款第6.09節規定的其他款項。 |