商業和 住宅 貸款 細分市場 | 基礎架構 貸款 細分市場 | 財產 細分市場 | 投資 和服務 細分市場 | 企業 | 小計 | 證券化 VIE | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款利息收入 | $ | 390,873 | $ | 63,915 | $ | — | $ | 5,260 | $ | — | $ | 460,048 | $ | — | $ | 460,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券的利息收入 | 32,668 | 147 | — | 22,626 | — | 55,441 | (36,606) | 18,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務費 | 112 | — | — | 14,423 | — | 14,535 | (3,642) | 10,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金收入 | 1,959 | — | 22,872 | 5,148 | — | 29,979 | — | 29,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 520 | 301 | 219 | 1,033 | 450 | 2,523 | — | 2,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 426,132 | 64,363 | 23,091 | 48,490 | 450 | 562,526 | (40,248) | 522,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費 | (133) | — | — | — | 44,015 | 43,882 | — | 43,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 246,576 | 37,828 | 14,293 | 9,859 | 60,774 | 369,330 | (213) | 369,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 13,665 | 4,049 | 1,189 | 25,567 | 3,787 | 48,257 | — | 48,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和投資追求成本 | 463 | — | (5) | (158) | — | 300 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃業務的費用 | 1,272 | — | 5,772 | 2,888 | — | 9,932 | — | 9,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 1,944 | 19 | 7,899 | 2,185 | 84 | 12,131 | — | 12,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用損失準備金,淨額 | 25,281 | 694 | — | — | — | 25,975 | — | 25,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 279 | — | — | 51 | — | 330 | — | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和支出總額 | 289,347 | 42,590 | 29,148 | 40,392 | 108,660 | 510,137 | (213) | 509,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與合併的VIE相關的淨資產變動 | — | — | — | — | — | — | 42,664 | 42,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務權公允價值的變化 | — | — | — | 3,085 | — | 3,085 | (1,889) | 1,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券公允價值的變化,淨額 | 6,493 | — | — | (5,676) | — | 817 | (403) | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款公允價值的變化,淨額 | 151,264 | — | — | 22,685 | — | 173,949 | — | 173,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟適用住房基金投資的收入 | — | — | 37,548 | — | — | 37,548 | — | 37,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自未合併實體的收益(虧損) | 847 | 4,378 | — | 456 | — | 5,681 | (337) | 5,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售投資和其他資產的收益,淨額 | 28 | — | — | 10,215 | — | 10,243 | — | 10,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具(虧損)收益,淨額 | (157,892) | (121) | (2,337) | (8,817) | 12,131 | (157,036) | — | (157,036) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣收益(虧損),淨額 | 78,762 | 426 | (61) | — | — | 79,127 | — | 79,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償還債務的收益 | 1,018 | — | — | — | — | 1,018 | — | 1,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他損失,淨額 | (103,883) | — | — | 17 | — | (103,866) | — | (103,866) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入總額(虧損) | (23,363) | 4,683 | 35,150 | 21,965 | 12,131 | 50,566 | 40,035 | 90,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 113,422 | 26,456 | 29,093 | 30,063 | (96,079) | 102,955 | — | 102,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税(準備金)補助 | (14,991) | 9 | — | (3,333) | — | (18,315) | — | (18,315) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 98,431 | 26,465 | 29,093 | 26,730 | (96,079) | 84,640 | — | 84,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | (4) | — | (12,007) | (1,668) | — | (13,679) | — | (13,679) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於喜達屋房地產信託公司的淨收益(虧損) | $ | 98,427 | $ | 26,465 | $ | 17,086 | $ | 25,062 | $ | (96,079) | $ | 70,961 | $ | — | $ | 70,961 |
商業和 住宅 貸款 細分市場 | 基礎架構 貸款 細分市場 | 財產 細分市場 | 投資 和服務 細分市場 | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於喜達屋房地產信託公司的淨收益(虧損) | $ | 98,427 | $ | 26,465 | $ | 17,086 | $ | 25,062 | $ | (96,079) | $ | 70,961 | |||||||||||||||||||||||
添加/(扣除): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於Woodstar II A類單位的非控股權益 | — | — | 4,659 | — | — | 4,659 | |||||||||||||||||||||||||||||
歸因於未實現收益/虧損的非控股權益 | — | — | 4,558 | (2,546) | — | 2,012 | |||||||||||||||||||||||||||||
非現金股權薪酬支出 | 2,237 | 387 | 79 | 1,601 | 3,888 | 8,192 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理激勵費 | — | — | — | — | 19,530 | 19,530 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購和投資追求成本 | — | — | (82) | (261) | — | (343) | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,114 | 9 | 7,979 | 2,298 | 84 | 12,484 | |||||||||||||||||||||||||||||
證券利息收入調整 | 5,743 | — | — | 8,125 | — | 13,868 | |||||||||||||||||||||||||||||
與公允價值調整相關的合併所得税準備金(福利) | 14,991 | (9) | — | 3,333 | — | 18,315 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非現金物品 | 5 | — | 351 | 63 | — | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||
逆轉以下方面的GAAP未實現和已實現(收益)/虧損: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | (151,264) | — | — | (22,685) | — | (173,949) | |||||||||||||||||||||||||||||
信用損失準備金,淨額 | 25,281 | 694 | — | — | — | 25,975 | |||||||||||||||||||||||||||||
證券 | (6,493) | — | — | 5,676 | — | (817) | |||||||||||||||||||||||||||||
伍德斯塔基金投資 | — | — | (37,548) | — | — | (37,548) | |||||||||||||||||||||||||||||
衍生品 | 157,892 | 121 | 2,337 | 8,817 | (12,131) | 157,036 | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | (78,762) | (426) | 61 | — | — | (79,127) | |||||||||||||||||||||||||||||
來自未合併實體的收益 | (847) | (4,378) | — | (456) | — | (5,681) | |||||||||||||||||||||||||||||
房產的銷售 | — | — | — | (10,215) | — | (10,215) | |||||||||||||||||||||||||||||
財產減值 | 101,069 | — | — | — | — | 101,069 | |||||||||||||||||||||||||||||
確認以下方面的可分配已實現收益/(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | (541) | — | — | 21,326 | — | 20,785 | |||||||||||||||||||||||||||||
已實現的信用損失追回 | 2,370 | 311 | — | — | — | 2,681 | |||||||||||||||||||||||||||||
證券 | 54 | — | — | (3,432) | — | (3,378) | |||||||||||||||||||||||||||||
伍德斯塔基金投資 | — | — | 16,115 | — | — | 16,115 | |||||||||||||||||||||||||||||
衍生品 | 34,120 | 102 | 6,619 | (4,297) | (9,222) | 27,322 | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | (2,084) | 53 | (60) | — | — | (2,091) | |||||||||||||||||||||||||||||
來自未合併實體的收益 | 847 | 93 | — | 427 | — | 1,367 | |||||||||||||||||||||||||||||
房產的銷售 | — | — | — | (198) | — | (198) | |||||||||||||||||||||||||||||
可分配收益(虧損) | $ | 205,159 | $ | 23,422 | $ | 22,154 | $ | 32,638 | $ | (93,930) | $ | 189,443 | |||||||||||||||||||||||
每股加權平均攤薄後可分配收益(虧損) | $ | 0.63 | $ | 0.07 | $ | 0.07 | $ | 0.10 | $ | (0.29) | $ | 0.58 |
商業和 住宅 貸款 細分市場 | 基礎架構 貸款 細分市場 | 財產 細分市場 | 投資 和服務 細分市場 | 企業 | 小計 | 證券化 VIE | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款利息收入 | $ | 1,557,631 | $ | 236,884 | $ | — | $ | 9,589 | $ | — | $ | 1,804,104 | $ | — | $ | 1,804,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券的利息收入 | 135,130 | 1,805 | — | 92,147 | — | 229,082 | (152,558) | 76,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務費 | 553 | — | — | 44,895 | — | 45,448 | (12,327) | 33,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金收入 | 8,369 | — | 93,459 | 25,838 | — | 127,666 | — | 127,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 2,527 | 1,296 | 713 | 2,335 | 1,622 | 8,493 | — | 8,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 1,704,210 | 239,985 | 94,172 | 174,804 | 1,622 | 2,214,793 | (164,885) | 2,049,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費 | 496 | — | — | — | 141,047 | 141,543 | — | $ | 141,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 971,028 | 141,016 | 54,522 | 34,611 | 235,776 | 1,436,953 | (846) | 1,436,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 55,782 | 15,569 | 4,155 | 87,619 | 17,087 | 180,212 | — | 180,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購和投資追求成本 | 1,128 | 17 | (5) | (215) | — | 925 | — | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃業務的費用 | 8,777 | — | 22,806 | 13,259 | — | 44,842 | — | 44,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 7,206 | 103 | 31,960 | 9,788 | 84 | 49,141 | — | 49,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用損失準備金,淨額 | 225,720 | 18,008 | — | — | — | 243,728 | — | 243,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 1,730 | — | 23 | 67 | — | 1,820 | — | 1,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和支出總額 | 1,271,867 | 174,713 | 113,461 | 145,129 | 393,994 | 2,099,164 | (846) | 2,098,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與合併的VIE相關的淨資產變動 | — | — | — | — | — | — | 181,688 | 181,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務權公允價值的變化 | — | — | — | 401 | — | 401 | 1,193 | 1,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券公允價值的變化,淨額 | 69,259 | — | — | (51,889) | — | 17,370 | (16,603) | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款公允價值的變化,淨額 | 25,874 | — | — | 36,828 | — | 62,702 | — | 62,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟適用住房基金投資的收入 | — | — | 291,244 | — | — | 291,244 | — | 291,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自未合併實體的收益(虧損) | 4,410 | 5,702 | — | 8,849 | — | 18,961 | (2,239) | 16,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售投資和其他資產的(虧損)收益,淨額 | (112) | — | — | 25,841 | — | 25,729 | — | 25,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具(虧損)收益,淨額 | (25,206) | 123 | 2,111 | (4,348) | (11,285) | (38,605) | — | (38,605) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣收益(虧損),淨額 | 60,644 | 201 | (11) | — | — | 60,834 | — | 60,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | (804) | — | — | (434) | — | (1,238) | — | (1,238) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(虧損)收入,淨額 | (135,576) | — | (5) | 29 | — | (135,552) | — | (135,552) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入總額(虧損) | (1,511) | 6,026 | 293,339 | 15,277 | (11,285) | 301,846 | 164,039 | 465,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 430,832 | 71,298 | 274,050 | 44,952 | (403,657) | 417,475 | — | 417,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金) | 990 | 590 | — | (898) | — | 682 | — | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 431,822 | 71,888 | 274,050 | 44,054 | (403,657) | 418,157 | — | 418,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | (14) | — | (77,156) | (1,774) | — | (78,944) | — | (78,944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於喜達屋房地產信託公司的淨收益(虧損) | $ | 431,808 | $ | 71,888 | $ | 196,894 | $ | 42,280 | $ | (403,657) | $ | 339,213 | $ | — | $ | 339,213 |
商業和 住宅 貸款 細分市場 | 基礎架構 貸款 細分市場 | 財產 細分市場 | 投資 和服務 細分市場 | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於喜達屋房地產信託公司的淨收益(虧損) | $ | 431,808 | $ | 71,888 | $ | 196,894 | $ | 42,280 | $ | (403,657) | $ | 339,213 | |||||||||||||||||||||||
添加/(扣除): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於Woodstar II A類單位的非控股權益 | — | — | 18,732 | — | — | 18,732 | |||||||||||||||||||||||||||||
歸因於未實現收益/虧損的非控股權益 | — | — | 47,249 | (13,885) | — | 33,364 | |||||||||||||||||||||||||||||
非現金股權薪酬支出 | 8,755 | 1,469 | 310 | 6,372 | 22,341 | 39,247 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理激勵費 | — | — | — | — | 35,709 | 35,709 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購和投資追求成本 | (81) | — | (328) | (555) | — | (964) | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 7,810 | 64 | 32,257 | 10,263 | 84 | 50,478 | |||||||||||||||||||||||||||||
證券利息收入調整 | 22,404 | — | — | 28,368 | — | 50,772 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務的清償,淨額 | — | — | — | — | (246) | (246) | |||||||||||||||||||||||||||||
與公允價值調整相關的合併所得税(福利)準備金 | (990) | (590) | — | 898 | — | (682) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非現金物品 | 15 | — | 1,468 | 285 | — | 1,768 | |||||||||||||||||||||||||||||
逆轉以下方面的GAAP未實現和已實現(收益)/虧損: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | (25,874) | — | — | (36,828) | — | (62,702) | |||||||||||||||||||||||||||||
信用損失準備金,淨額 | 225,720 | 18,008 | — | — | — | 243,728 | |||||||||||||||||||||||||||||
證券 | (69,259) | — | — | 51,889 | — | (17,370) | |||||||||||||||||||||||||||||
伍德斯塔基金投資 | — | — | (291,244) | — | — | (291,244) | |||||||||||||||||||||||||||||
衍生品 | 25,206 | (123) | (2,111) | 4,348 | 11,285 | 38,605 | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | (60,644) | (201) | 11 | — | — | (60,834) | |||||||||||||||||||||||||||||
來自未合併實體的收益 | (4,410) | (5,702) | — | (8,849) | — | (18,961) | |||||||||||||||||||||||||||||
房產的銷售 | — | — | — | (25,841) | — | (25,841) | |||||||||||||||||||||||||||||
財產減值 | 124,902 | — | — | — | — | 124,902 | |||||||||||||||||||||||||||||
確認以下方面的可分配已實現收益/(虧損): | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | (4,072) | — | — | 36,375 | — | 32,303 | |||||||||||||||||||||||||||||
已實現的信用損失 | (12,292) | (10,795) | — | — | — | (23,087) | |||||||||||||||||||||||||||||
證券 | 105 | — | — | (22,475) | — | (22,370) | |||||||||||||||||||||||||||||
伍德斯塔基金投資 | — | — | 61,513 | — | — | 61,513 | |||||||||||||||||||||||||||||
衍生品 | 119,917 | 397 | 22,851 | (2,493) | (32,659) | 108,013 | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | (7,250) | 13 | (11) | — | — | (7,248) | |||||||||||||||||||||||||||||
來自未合併實體的收益(虧損) | 4,410 | (1,908) | — | 7,020 | — | 9,522 | |||||||||||||||||||||||||||||
房產的銷售 | — | — | 6,246 | — | 6,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可分配收益(虧損) | $ | 786,180 | $ | 72,520 | $ | 87,591 | $ | 83,418 | $ | (367,143) | $ | 662,566 | |||||||||||||||||||||||
每股加權平均攤薄後可分配收益(虧損) | $ | 2.43 | $ | 0.22 | $ | 0.27 | $ | 0.26 | $ | (1.13) | $ | 2.05 |
商業和 住宅貸款 細分市場 | 基礎架構 貸款 細分市場 | 財產 細分市場 | 投資 和服務 細分市場 | 企業 | 小計 | 證券化 VIE | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 8,823 | $ | 56,300 | $ | 19,957 | $ | 22,011 | $ | 87,569 | $ | 194,660 | $ | — | $ | 194,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
限制性現金 | 23,902 | 28,693 | 1,016 | 5,175 | 58,526 | 117,312 | — | 117,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為投資而持有的貸款,淨額 | 15,069,389 | 2,495,660 | — | 9,200 | — | 17,574,249 | — | 17,574,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有待售貸款 | 2,604,594 | — | — | 41,043 | — | 2,645,637 | — | 2,645,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券 | 1,147,829 | 19,042 | — | 1,147,550 | — | 2,314,421 | (1,578,859) | 735,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產,淨值 | 431,155 | — | 555,455 | 59,774 | — | 1,046,384 | — | 1,046,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待售房產 | — | — | 290,937 | — | — | 290,937 | — | 290,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併經濟適用住房基金的投資 | — | — | 2,012,833 | — | — | 2,012,833 | — | 2,012,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對未合併實體的投資 | 19,151 | 52,691 | — | 33,134 | — | 104,976 | (14,600) | 90,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
善意 | — | 119,409 | — | 140,437 | — | 259,846 | — | 259,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產 | 13,415 | — | 25,432 | 63,985 | — | 102,832 | (37,865) | 64,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生資產 | 55,559 | 84 | 5,638 | 2,156 | — | 63,437 | — | 63,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應計應收利息 | 180,441 | 12,485 | 1,502 | 1,369 | 5,070 | 200,867 | — | 200,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資產 | 301,436 | 3,486 | 50,459 | 15,828 | 49,564 | 420,773 | — | 420,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的 VIE 資產 | — | — | — | — | — | — | 43,786,356 | 43,786,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 19,855,694 | $ | 2,787,850 | $ | 2,963,229 | $ | 1,541,662 | $ | 200,729 | $ | 27,349,164 | $ | 42,155,032 | $ | 69,504,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||
負債和權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款、應計費用和其他負債 | $ | 106,236 | $ | 45,232 | $ | 12,225 | $ | 44,452 | $ | 85,297 | $ | 293,442 | $ | — | $ | 293,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||
關聯方應付款 | — | — | — | — | 44,816 | 44,816 | — | 44,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付股息 | — | — | — | — | 152,888 | 152,888 | — | 152,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生負債 | 54,066 | — | — | — | 48,401 | 102,467 | — | 102,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擔保融資協議,淨額 | 10,368,668 | 1,088,965 | 598,350 | 495,857 | 1,336,913 | 13,888,753 | (20,757) | 13,867,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款債務和單一資產證券化,淨額 | 2,674,938 | 816,354 | — | — | — | 3,491,292 | — | 3,491,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先票據,淨額 | — | — | — | — | 2,158,888 | 2,158,888 | — | 2,158,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與待售房產相關的債務 | — | — | 193,691 | — | — | 193,691 | — | 193,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的 VIE 負債 | — | — | — | — | — | — | 42,175,734 | 42,175,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總額 | 13,203,908 | 1,950,551 | 804,266 | 540,309 | 3,827,203 | 20,326,237 | 42,154,977 | 62,481,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時股權:可贖回的非控股權益 | — | — | 414,348 | — | — | 414,348 | — | 414,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永久股權: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜達屋房地產信託公司股東權益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | — | — | — | — | 3,208 | 3,208 | — | 3,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額外的實收資本 | 1,121,413 | 664,621 | (437,169) | (705,176) | 5,220,981 | 5,864,670 | — | 5,864,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存股 | — | — | — | — | (138,022) | (138,022) | — | (138,022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留存收益(累計赤字) | 5,514,906 | 172,678 | 1,974,539 | 1,556,399 | (8,712,641) | 505,881 | — | 505,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計其他綜合收益 | 15,352 | — | — | — | — | 15,352 | — | 15,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜達屋財產信託公司股東權益總額 | 6,651,671 | 837,299 | 1,537,370 | 851,223 | (3,626,474) | 6,251,089 | — | 6,251,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併子公司的非控股權益 | 115 | — | 207,245 | 150,130 | — | 357,490 | 55 | 357,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永久股權總額 | 6,651,786 | 837,299 | 1,744,615 | 1,001,353 | (3,626,474) | 6,608,579 | 55 | 6,608,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 19,855,694 | $ | 2,787,850 | $ | 2,963,229 | $ | 1,541,662 | $ | 200,729 | $ | 27,349,164 | $ | 42,155,032 | $ | 69,504,196 |