Arteris公佈了2023年第四季度和全年財務業績以及2024年第一季度和全年預計指引
加利福尼亞州坎貝爾——2024年2月20日——加速片上系統(SoC)創建的領先系統IP提供商Arteris, Inc.(納斯達克股票代碼:AIP)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和年度的財務業績,並提供了2024年第一季度和全年指導。
Arteris總裁兼首席執行官查爾斯·賈納克表示:“我們很高興地宣佈,到2023年,年度合同價值和未來十二個月的可變特許權使用費為5,610萬美元,高於我們指導區間的最高水平。”“我們相信,在業界最複雜的應用程序(包括生成式人工智能和高級交通)中,商用系統IP解決方案的加速採用已變得顯而易見。2023年淨增23個新的活躍客户,包括幾家全球最大的電子公司,以及創紀錄數量的許可協議和客户芯片設計,我們的長期機會的規模和範圍仍然強勁,” Janac總結道。
2023 年第四季度財務亮點:
•收入為1,250萬美元,同比增長12%
•年度合同價值(ACV)和過去十二個月(TTM)的可變特許權使用費為5,610萬美元,同比增長7%
•剩餘績效義務(RPO)為7,270萬美元,同比增長26%
•營業虧損920萬美元
•非公認會計準則營業虧損為550萬美元,而去年同期的非公認會計準則營業虧損為580萬美元
•淨虧損1,050萬美元,合每股虧損0.29美元
•非公認會計準則淨虧損680萬美元,合每股虧損0.18美元
•非公認會計準則自由現金流為(340)萬美元或收入的(27)%
2023 年全年財務摘要:
•收入為5,370萬美元,同比增長7%
•營業虧損3510萬美元
•非公認會計準則營業虧損為1,980萬美元,而截至2022年的非公認會計準則營業虧損為1,620萬美元
•淨虧損3,690萬美元,合每股虧損1.03美元
•非公認會計準則淨虧損2160萬美元,合每股虧損0.60美元
•非公認會計準則自由現金流為(1,720)萬美元或收入的(32)%
2023 年第四季度業務亮點:
•公司的季度設計活動水平最高,我們所有垂直領域共有29項已確認的設計啟動。這包括本季度的另外九項人工智能/機器學習(AI/ML)設計和2023年的37項設計;
•本季度增加了四個活躍客户,使2023年淨新增活躍客户總數達到23個;
• 過去十二個月的可變特許權使用費和其他收入同比增長65%;
•Rain AI 為其 AI 加速器產品系列選擇 FlexNOC 5 互連,該產品針對高性能、低功耗的生成式人工智能和邊緣人工智能計算進行了優化;
•Scalinx為其下一代調制解調器SoC授權了Ncore和FlexNOC互連IP,該芯片專用於無線通信基礎設施,可在遠距離提供超高容量、多千兆位鏈路;
•與完全可定製的高性能RISC-V處理器IP提供商Semidynamics合作,加速了人工智能/機器學習和高性能計算應用的產品創新;
•Ncore 緩存一致性互連 IP 達到 ASIL D 的 ISO 26262 標準,這是汽車技術最嚴格的功能安全級別;
•獲得質量管理體系ISO 9001:2015 認證,驗證了Arteris持續設計、開發和部署高質量產品和服務的能力;以及
•FlexNOC 5繼續保持勢頭,本季度又有12名客户獲得許可和/或升級。
非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則營業虧損率、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則每股淨虧損、自由現金流和自由現金流利潤率是非公認會計準則財務指標。以下財務表中包含有關Arteris歷史報告業績的更多信息,包括這些非公認會計準則財務指標與其最具可比性的GAAP指標的對賬。
2024年第一季度和全年指引:
| | | | | | | | |
| Q1 2024 | 2024 財年 |
| (以百萬計,% 除外) |
ACV + TTM 特許權使用費 | $55.0 - $59.0 | $62.0 - $68.0 |
收入 | $12.1 - $13.1 | $54.5 - $57.5 |
非公認會計準則營業虧損 (%) | 40.8% - 60.8% | 33.2% - 43.2% |
自由現金流 (%) | (9.2)% - 10.8% | (4.8)% - 5.2% |
上面提供的指導是前瞻性陳述,反映了Arteris截至今天的預期。實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素等信息,請參閲下文標題為 “前瞻性陳述” 的部分。
儘管值得注意的是,這些因素可能對Arteris根據公認會計原則計算的業績具有重要意義,但由於未來可能產生的支出的不確定性,如果不進行不合理的努力,就無法在前瞻性基礎上將上述非公認會計準則指導指標與相應的GAAP指標進行對賬。
本新聞稿中使用的其他業務指標的定義,包括ACV、活躍客户、已確認的設計啟動和RPO,見下文 “其他業務指標” 標題下。
電話會議
Arteris將於今天於2024年2月20日舉行電話會議,審查其第四季度和2023年全年財務業績,並討論其財務前景。
| | | | | | | | | | | |
| 時間: | 美國東部時間下午 4:30 | |
| 美國/加拿大免費電話: | 1-888-886-7786 | |
| 國際電話: | 1-416-764-8658 | |
Arteris網站的 “投資者關係” 部分還將提供網絡直播,網址為:https://ir.arteris.com/events-and-presentations
電話會議結束大約兩小時後,將在Arteris網站的投資者關係部分重播網絡直播,並將持續約30個日曆日。
關於 Arteris
Arteris是領先的系統IP提供商,旨在加速當今電子系統的片上系統(SoC)開發。Arteris 片上網絡 (NoC) 互連 IP 和 SoC 集成自動化技術可實現更高的產品性能、更低的功耗和更快的上市時間,從而提供更好的 SoC 經濟性,因此其客户可以專注於構想接下來的事情。在 arteris.com 上了解更多信息。
© 2004-2024 Arteris, Inc. 全球版權所有。Arteris、Arteris IP、Arteris IP 徽標以及 https://www.arteris.com/trademarks 上的其他 Arteris 商標是 Arteris, Inc. 或其子公司的商標或註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。
投資者聯繫人:
動脈
尼克·霍金斯
首席財務官
IR@arteris.com
藍寶石投資者關係有限責任公司
埃裏卡·曼尼翁和邁克爾·富納裏
+1 617 542 6180
IR@arteris.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,包括但不限於有關我們未來財務和經營業績的陳述,包括我們對2023年第四季度和全年以及2024年第一季度和全年的GAAP和非GAAP指導;我們的市場機會及其潛在增長;以及我們在市場中的地位和我們推動客户價值的能力。“可能”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“計劃”、“預測”、“打算”、“相信”、“期望”、“估計”、“尋找”、“預測”、“未來”、“項目”、“潛力”、“繼續”、“目標” 等詞語和類似的詞語或表述旨在識別前瞻性陳述,儘管不是所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。此處包含的任何前瞻性陳述均基於我們的歷史表現以及我們當前的計劃、估計和預期,並不代表此類計劃、估計或預期將得到實現。這些前瞻性陳述代表了我們截至本新聞稿發佈之日的預期。後續事件可能會導致這些預期發生變化,除非法律要求,否則我們不承擔將來更新前瞻性陳述的任何義務。這些前瞻性陳述受已知和未知的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績與我們當前的預期存在重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述中的預期存在重大差異的重要因素包括但不限於我們面臨的來自大型公司和第三方提供商的激烈競爭;我們的淨虧損歷史;汽車市場、企業計算市場、通信市場、消費電子市場和工業市場的半導體公司是否將我們的解決方案納入其終端產品以及這些終端市場的增長和經濟穩定性;我們的吸引能力新客户以及我們的客户續訂我們解決方案的程度;客户的最終產品獲得市場接受或增長的能力;我們維持或增加許可收入的能力;我們成功開展研發工作的能力和成本;我們的解決方案中出現的產品錯誤或缺陷;如果我們未能提供高質量的支持;出現對我們、我們的客户及其最終產品市場產生不利影響的宏觀經濟狀況;地緣政治的影響衝突,例如俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突;我們因依賴國際客户和業務而面臨的一系列監管、運營、財務和政治風險;我們通過專利和其他知識產權保護專有技術和發明的能力;我們是否因包括進出口和經濟制裁法律法規在內的政府監管而承擔任何責任或罰款;我們的網絡中斷或安全漏洞的發生; 風險與在中國做生意有關;以及我們在2024年2月20日左右向美國證券交易委員會(SEC)提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下描述的其他因素。所有前瞻性陳述僅反映我們截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映未來的事件或情況。我們截至2023年12月31日的季度和年度的業績不一定代表我們未來任何時期的經營業績。
Arteris, Inc
簡明合併虧損表
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的十二個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | |
許可、支持和維護 | $ | 11,347 | | | $ | 10,269 | | | $ | 48,273 | | | $ | 46,012 | |
可變特許權使用費等 | 1,157 | | | 934 | | | 5,393 | | | 4,366 | |
總收入 | 12,504 | | | 11,203 | | | 53,666 | | | 50,378 | |
收入成本 | 1,448 | | | 1,085 | | | 5,077 | | | 4,281 | |
毛利 | 11,056 | | | 10,118 | | | 48,589 | | | 46,097 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 10,663 | | | 10,318 | | | 45,128 | | | 41,167 | |
銷售和營銷 | 5,029 | | | 4,631 | | | 20,659 | | | 17,419 | |
一般和行政 | 4,613 | | | 4,229 | | | 17,944 | | | 16,367 | |
運營費用總額 | 20,305 | | | 19,178 | | | 83,731 | | | 74,953 | |
運營損失 | (9,249) | | | (9,060) | | | (35,142) | | | (28,856) | |
利息支出 | (75) | | | (29) | | | (211) | | | (89) | |
其他收入(支出),淨額 | 917 | | | 1,019 | | | 3,558 | | | 1,425 | |
所得税前虧損和權益法投資虧損 | (8,407) | | | (8,070) | | | (31,795) | | | (27,520) | |
權益法投資的虧損,扣除税款 | 910 | | | 284 | | | 3,397 | | | 284 | |
所得税(受益)準備金 | 1,224 | | | (1,139) | | | 1,677 | | | (417) | |
淨虧損 | $ | (10,541) | | | $ | (7,215) | | | $ | (36,869) | | | $ | (27,387) | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.29) | | | $ | (0.21) | | | $ | (1.03) | | | $ | (0.84) | |
計算每股金額時使用的加權平均份額,基本和攤薄後 | 36,816,597 | | | 33,596,146 | | | 35,675,689 | | | 32,578,776 | |
Arteris, Inc.
簡明合併資產負債表
(以千計,股票和每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 13,696 | | | $ | 37,423 | |
短期投資 | 27,477 | | | 30,728 | |
截至2023年12月31日和2022年12月31日分別扣除93美元和250美元的應收賬款 | 12,003 | | | 7,143 | |
預付費用和其他流動資產 | 5,254 | | | 5,818 | |
流動資產總額 | 58,430 | | | 81,112 | |
財產和設備,淨額 | 5,745 | | | 3,617 | |
長期投資 | 11,802 | | | 4,427 | |
權益法投資 | 8,500 | | | 11,897 | |
經營租賃使用權資產 | 4,289 | | | 1,883 | |
無形資產,淨值 | 3,858 | | | 4,575 | |
善意 | 4,178 | | | 4,218 | |
其他資產 | 5,999 | | | 3,787 | |
總資產 | $ | 102,801 | | | $ | 115,516 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 183 | | | $ | 572 | |
應計費用和其他流動負債 | 11,831 | | | 12,095 | |
經營租賃負債,當前 | 781 | | | 899 | |
遞延收入,當前 | 31,537 | | | 28,839 | |
供應商融資安排,現行 | 2,070 | | | 1,264 | |
流動負債總額 | 46,402 | | | 43,669 | |
遞延收入,非當期 | 25,172 | | | 21,840 | |
經營租賃負債,非流動 | 3,610 | | | 1,009 | |
供應商融資安排,非當前 | 1,292 | | | 448 | |
遞延收入,非流動 | 8,810 | | | 9,993 | |
其他負債 | 2,412 | | | 1,022 | |
負債總額 | 87,698 | | | 77,981 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益: | | | |
優先股,截至2023年12月31日和2022年12月31日,已授權的面值為0.001—10,000,000股,未發行和流通股票 | — | | | — | |
普通股,截至2023年12月31日和2022年12月31日授權的面值為0.001至3億美元的股票;截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的股票分別為37,518,583和34,625,875股 | 37 | | | 34 | |
額外的實收資本 | 118,193 | | | 103,778 | |
累計其他綜合收益 | 120 | | | 101 | |
累計赤字 | (103,247) | | | (66,378) | |
股東權益總額 | 15,103 | | | 37,535 | |
負債總額和股東權益 | $ | 102,801 | | | $ | 115,516 | |
Arteris, Inc.
簡明合併現金流量表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的十二個月 |
| | | | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | |
淨虧損 | | | | $ | (36,869) | | | $ | (27,387) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | | | | |
折舊和攤銷 | | | | 3,069 | | | 2,099 | |
基於股票的薪酬 | | | | 14,535 | | | 11,692 | |
養老金計劃開支 | | | | 134 | | | 136 | |
非現金運營租賃費用 | | | | 118 | | | (21) | |
遞延收益的攤銷 | | | | (1,179) | | | (391) | |
子公司去合併所得收益 | | | | — | | | (149) | |
權益法投資的虧損 | | | | 3,397 | | | 284 | |
可供出售證券折扣的淨增加 | | | | (893) | | | (177) | |
遞延所得税 | | | | — | | | (484) | |
其他,淨額 | | | | 10 | | | 14 | |
運營資產和負債的變化: | | | | | | |
應收賬款,淨額 | | | | (4,858) | | | 7,102 | |
預付費用和其他資產 | | | | (1,301) | | | 202 | |
應付賬款 | | | | (389) | | | (1,034) | |
應計費用和其他負債 | | | | 2,467 | | | 517 | |
遞延收入 | | | | 6,030 | | | 830 | |
用於經營活動的淨現金 | | | | (15,729) | | | (6,767) | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | |
購買財產和設備 | | | | (1,503) | | | (1,051) | |
購買可供出售的證券及其他 | | | | (47,788) | | | (35,031) | |
可供出售證券到期所得的收益 | | | | 44,650 | | | — | |
與權益法投資投資相關的付款 | | | | — | | | (519) | |
關聯方貸款本金部分的收益 | | | | — | | | 241 | |
企業合併付款,扣除獲得的現金 | | | | — | | | (1,121) | |
其他 | | | | (50) | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | | | | (4,691) | | | (37,481) | |
來自融資活動的現金流量: | | | | | | |
業務合併的或有對價的支付 | | | | (1,592) | | | (1,573) | |
向税務機關支付預扣員工股份的款項 | | | | (607) | | | (2,065) | |
根據供應商融資安排支付的本金 | | | | (1,289) | | | (1,136) | |
行使股票期權的收益 | | | | 490 | | | 876 | |
延期發行費用的支付 | | | | — | | | (256) | |
其他 | | | | 79 | | | — | |
用於融資活動的淨現金 | | | | (2,919) | | | (4,154) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | | | | (23,339) | | | (48,402) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | | | | 37,423 | | | 85,825 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | | | | $ | 14,084 | | | $ | 37,423 | |
非公認會計準則財務指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的財務業績,我們使用某些非公認會計準則財務指標(如下所述)來了解和評估我們的核心業績。這些非公認會計準則指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同,旨在增進投資者對我們財務業績的總體理解,不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。
我們將 “非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率” 定義為GAAP毛利率和GAAP毛利率,根據收入成本中包含的股票薪酬支出進行了調整。我們將 “非公認會計準則運營虧損” 定義為調整後的運營收入(虧損),不包括股票薪酬、收購成本和收購無形資產攤銷。我們將 “非公認會計準則淨虧損” 定義為調整後的淨收益(虧損),其中不包括股票薪酬、收購成本、收購無形資產的攤銷和清償債務的收益。
我們將 “非公認會計準則每股收益” 定義為我們的非公認會計準則淨收益(虧損)除以攤薄後的該期間已發行股票的GAAP加權平均數。管理層使用非公認會計準則每股收益在可比基礎上評估我們各時期的業務表現。
上述項目不包括在我們的非公認會計準則毛利、非公認會計準則運營收入(虧損)和非公認會計準則淨收益(虧損)中,因為這些項目本質上是非現金的,或者不代表我們的核心經營業績,因此與前一時期和競爭對手的比較意義不大。我們認為,非公認會計準則毛利、非公認會計準則運營收益(虧損)和非公認會計準則淨收益(虧損)為投資者和其他人瞭解和評估我們的經營業績提供了有用的補充信息,也為我們業務業績的同期比較提供了有用的衡量標準。
我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金(用於)減去用於購買財產和設備的現金。我們認為,自由現金流是衡量流動性的有用指標,它可以向管理層和投資者提供有關除用於房地產和設備投資以外的現金數量的信息,即使是負數。
其他業務指標
活躍客户 — 我們將活躍客户定義為與我們簽訂許可協議但仍然有效的客户。我們與現有客户的關係的保留和擴大是我們收入潛力的關鍵指標。
年度合同價值 (ACV) — 我們將個人客户協議的年度合同價值定義為協議下的固定費用總額除以協議期限內的年數。我們的總ACV是所有客户在給定時間點測量的總ACV。固定費用總額包括知識產權許可或軟件許可協議下的許可、支持和維護以及其他固定費用,但不包括與客户簽訂的許可協議所產生的可變收入,尤其是特許權使用費。
已確認的設計開始——我們將確認的設計開始定義為客户使用我們的互連 IP 確認開始新的半導體設計並通知我們。已確認的設計啟動量是管理層使用的一項指標,用於根據在給定時期內開始使用我們的互連IP的新半導體設計的數量來評估客户的活動水平。我們認為,已確認的設計啟動數量是衡量我們業務增長和未來特許權使用費收入趨勢的重要指標。
剩餘履約義務 (RPO) — 我們將剩餘履約義務定義為尚未確認的合同未來收入金額,包括遞延收入、已開單和未開票的可取消和不可取消的合同金額。
Arteris, Inc.
GAAP指標與非GAAP指標的對賬
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 十二月三十一日 | | 十二個月已結束 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
毛利 | $ | 11,056 | | | $ | 10,118 | | | $ | 48,589 | | | $ | 46,097 | |
添加: | | | | | | | |
基於股票的薪酬支出包含在收入成本中 | 170 | | | 88 | | | 556 | | | 562 | |
收購的無形資產的攤銷 (1) | 50 | | | — | | | 149 | | | — | |
非公認會計準則毛利 | $ | 11,276 | | | $ | 10,206 | | | $ | 49,294 | | | $ | 46,659 | |
毛利率 | 88 | % | | 90 | % | | 91 | % | | 92 | % |
非公認會計準則毛利率 | 90 | % | | 91 | % | | 92 | % | | 93 | % |
| | | | | | | |
研究和開發 | $ | 10,663 | | | $ | 10,318 | | | $ | 45,128 | | | $ | 41,167 | |
股票薪酬支出 | (1,668) | | | (1,430) | | | (7,324) | | | (5,865) | |
收購的無形資產的攤銷 (1) | (85) | | | (85) | | | (390) | | | (340) | |
非公認會計準則研發 | $ | 8,910 | | | $ | 8,803 | | | $ | 37,414 | | | $ | 34,962 | |
| | | | | | | |
銷售和營銷 | $ | 5,029 | | | $ | 4,631 | | | $ | 20,659 | | | $ | 17,419 | |
股票薪酬支出 | (624) | | | (445) | | | (2,712) | | | (2,123) | |
收購的無形資產的攤銷 (1) | (57) | | | (35) | | | (228) | | | (138) | |
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 4,348 | | | $ | 4,151 | | | $ | 17,719 | | | $ | 15,158 | |
| | | | | | | |
一般和行政 | $ | 4,613 | | | $ | 4,229 | | | $ | 17,944 | | | $ | 16,367 | |
股票薪酬支出 | (1,092) | | | (647) | | | (3,943) | | | (3,142) | |
收購成本 (2) | — | | | (527) | | | — | | | (527) | |
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 3,521 | | | $ | 3,055 | | | $ | 14,001 | | | $ | 12,698 | |
| | | | | | | |
運營損失 | $ | (9,249) | | | $ | (9,060) | | | $ | (35,142) | | | $ | (28,856) | |
股票薪酬支出 | 3,554 | | | 2,610 | | | 14,535 | | | 11,692 | |
收購成本 (2) | — | | | 527 | | | — | | | 527 | |
收購的無形資產的攤銷 (1) | 192 | | | 120 | | | 767 | | | 478 | |
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (5,503) | | | $ | (5,803) | | | $ | (19,840) | | | $ | (16,159) | |
| | | | | | | |
淨虧損 | $ | (10,541) | | | $ | (7,215) | | | $ | (36,869) | | | $ | (27,387) | |
股票薪酬支出 | 3,554 | | | 2,610 | | | 14,535 | | | 11,692 | |
收購成本 (2) | — | | | 527 | | | — | | | 527 | |
收購的無形資產的攤銷 (1) | 192 | | | 120 | | | 767 | | | 478 | |
非公認會計準則淨虧損 (3) | $ | (6,795) | | | $ | (3,958) | | | $ | (21,567) | | | $ | (14,690) | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.29) | | | $ | (0.21) | | | $ | (1.03) | | | $ | (0.84) | |
淨虧損調整對每股的影響 (4) | $ | 0.11 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.39 | |
歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨虧損,基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.18) | | | $ | (0.12) | | | $ | (0.60) | | | $ | (0.45) | |
| | | | | | | |
計算每股金額時使用的加權平均份額,基本和攤薄後 | 36,816,597 | | | 33,596,146 | | | 35,675,689 | | | 32,578,776 | |
(1) 代表可歸因於我們收購的無形資產的攤銷費用。
(2) 包括與收購Magillem和Semifore相關的諮詢、法律、會計、估值和其他專業或諮詢費用,並記入一般和管理費用。
(3) 我們的GAAP税收規定主要與盈利的外國司法管轄區的外國預扣税和所得税有關。我們對我們在美國的遞延所得税資產維持全額估值補貼。因此,這些非公認會計準則調整不會產生重大的税收影響。
(4) 反映了上表中為調節非公認會計準則淨虧損與淨虧損而進行的總調整,除以相關時期GAAP攤薄後的加權平均股數。
自由現金流
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的十二個月 |
| | 2023 | | 2022 |
用於經營活動的淨現金 | | $ | (15,729) | | | $ | (6,767) | |
減去: | | | | |
購買財產和設備 | | (1,503) | | | (1,051) | |
自由現金流 | | $ | (17,232) | | | $ | (7,818) | |
用於投資活動的淨現金 | | $ | (4,691) | | | $ | (37,481) | |
用於融資活動的淨現金 | | $ | (2,919) | | | $ | (4,154) | |