展品107
備案費表的計算
表格S-3
(表格類型)
ENDRA生命科學公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1:新登記及結轉證券
安全類型 | 安全類標題 | 費用計算或結轉規則 | 註冊數量(1) | 建議的單位最高發行價 | 最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | 結轉單類型 | 結轉檔案號 | 結轉初始生效日期 | 先前就未售出證券支付的申請費將結轉 | |
新註冊證券 | ||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 | 普通股,每股票面價值0.0001美元 | 457(o) | - | - | - | ||||||
權益 | 優先股,每股票面價值0.0001美元 | 457(o) | - | - | - |
|
|
|
|
|
| |
債務 | 債務證券 | 457(o) | - | - | - |
|
|
|
|
|
| |
權益 | 認股權證 | 457(o) | - | - | - |
| ||||||
其他 | 單元(2) | 457(o) | - | - | - |
| ||||||
未分配(通用)盤架 | - | 457(o) | (3) | (3) | $20,000,000.00 | 0.0001476 | $2,952.00 | |||||
權益 | 普通股,每股票面價值0.0001美元 | 457(c) | 202,020 (4) | $1.096 (5) | $221,413.92 | 0.0001476 | $32.68 |
|
|
|
| |
以前支付的費用 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
結轉證券 | ||||||||||||
結轉證券 | 權益 | 普通股,每股票面價值0.0001美元 | 415(a)(6) | - | - | S-3 | 333-254711 | 05/03/21 |
| |||
權益 | 優先股,每股票面價值0.0001美元 | 415(a)(6) | - |
| - |
|
| S-3 | 333-254711 | 05/03/21 |
| |
債務 | 債務證券 | 415(a)(6) | - |
| - |
|
| S-3 | 333-254711 | 05/03/21 |
| |
權益 | 認股權證 | 415(a)(6) | - |
| - |
|
| S-3 | 333-254711 | 05/03/21 |
| |
其他 | 單元(2) | 415(a)(6) | - |
| - |
|
| S-3 | 333-254711 | 05/03/21 |
| |
未分配(通用)盤架 | - | 415(a)(6) | - |
| $30,000,000.00 (6) | 0.0001091 |
| S-3 | 333-254711 | 05/03/21 | $3,273.00 | |
發售總金額 | $50,221,413.92 | $2,984.68 | ||||||||||
以前支付的總費用 | - | |||||||||||
總費用抵銷 | - | |||||||||||
應繳費用淨額 | $2,984.68 |
(1) | 在此登記的證券可轉換為或可交換或可行使任何指定類別的其他證券。除表中所列證券外,在此登記的每一指定類別證券的不確定總數或金額(視屬何情況而定)可不時與任何股票分拆、股票股息或類似交易有關,包括根據任何適用的反攤薄條文(包括但不限於,在其兑換或匯率調整時)發行。對於在轉換或行使本協議所提供的其他證券時發行的證券,或作為交換在此提供的其他證券,可能會收到或可能不會收到單獨的對價。 |
(2) | 由上述部分或全部證券以任何組合構成,包括普通股、優先股、債務證券和認股權證。 |
(3) | 根據説明2.A.III.b。在表格S-3第16(B)項中,並沒有就上述五行(“交易所證券”)中的每一類證券(“交易所證券”)指明這項資料。現將不時以不確定價格發行的每一識別類別的貨架證券的不確定數量登記在案。在此登記的貨架證券可以美元或等值的外幣發行。 |
(4) | 根據修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》)第416(A)條的規定,本註冊説明書還應涵蓋因股票拆分、股票分紅或類似交易而可能發行和轉售的不確定數量的股票。 |
(5) | 僅為根據證券法第457(C)條計算註冊費的目的而估算。每股發行價和總髮行價以2024年2月7日,也就是本註冊書提交前五個工作日內納斯達克資本市場公佈的普通股每股高低價格的平均值為基礎。 |
(6) | 根據證券法第415(A)(6)條,根據本登記聲明登記的證券包括30,000,000美元的未售出證券,這些證券先前由註冊人以S-3表格(文件編號333-254711)登記,最初於2021年3月25日提交,並於2021年5月3日宣佈生效(“事先登記聲明”)。已就此類未售出證券支付了3,273.00美元的申請費,並將根據細則第415(A)(6)條繼續適用於此類未售出證券。根據規則415(A)(6),根據事先登記聲明登記的未售出證券的發售將於本登記聲明生效日期被視為終止。如果註冊人在本註冊聲明提交之日之後且在生效日期之前根據事先註冊聲明出售任何此類未售出證券,註冊人將提交對本註冊聲明的預先生效修正案,以減少本註冊聲明中包含的此類未出售證券的數量。 |