Renaissancere控股有限公司 | ||
內容 |
頁面 | |||||||||||
演示基礎 | i | ||||||||||
財務要聞 | 1 | ||||||||||
摘要合併財務報表 | |||||||||||
a. | 合併運營報表 | 3 | |||||||||
b. | 合併資產負債表 | 4 | |||||||||
承保和儲備金 | |||||||||||
a. | 合併分部承保業績 | 5 | |||||||||
b. | 合併和分部承保業績——五季度趨勢 | 7 | |||||||||
c. | 房地產板塊-災難和其他財產承保業績 | 10 | |||||||||
d. | 已寫保費總額 | 12 | |||||||||
e. | 淨保費已寫入 | 13 | |||||||||
f. | 淨賺取的保費 | 14 | |||||||||
g. | 索賠和索賠費用儲備金 | 15 | |||||||||
h. | 按實際支出進行分析 | 16 | |||||||||
管理合資企業和費用收入 | |||||||||||
a. | 費用收入 | 17 | |||||||||
b. | 費用收入-五季度趨勢 | 18 | |||||||||
c. | 非控股權益 | 19 | |||||||||
d. | 達芬西爾控股有限公司及子公司合併經營報表 | 21 | |||||||||
投資 | |||||||||||
a. | 總投資結果 | 22 | |||||||||
b. | 投資構成 | 24 | |||||||||
c. | 管理投資-信用評級 | 25 | |||||||||
d. | 留存投資-信用評級 | 26 | |||||||||
其他物品 | |||||||||||
a. | 每股收益 | 27 | |||||||||
對非公認會計準則財務指標的評論 | 28 |
Renaissancere控股有限公司 | ||
演示基礎 |
關於前瞻性陳述的警示聲明 |
i |
ii |
Renaissancere控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||
財務要聞 | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
Renaissancere 普通股股東可用(歸屬)淨收益(虧損) | $ | 193,988 | $ | (825,344) | $ | 949,075 | $ | (1,544,670) | |||||||||||||||
Renaissancere普通股股東的可用營業收入(虧損)(可歸屬)(1) | $ | 422,303 | $ | (396,674) | $ | 1,189,746 | $ | (6,597) | |||||||||||||||
承保收入 | |||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 1,618,443 | $ | 2,220,661 | $ | 7,060,325 | $ | 7,628,264 | |||||||||||||||
寫入的淨保費 | 1,421,260 | 1,821,711 | 5,880,766 | 5,850,544 | |||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | 385,804 | (683,114) | 1,106,438 | (166,450) | |||||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率: | |||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | 58.1 | % | 113.2 | % | 55.3 | % | 76.6 | % | |||||||||||||||
以前的事故年份 | (9.0) | % | (1.8) | % | (5.6) | % | (1.9) | % | |||||||||||||||
日曆年 | 49.1 | % | 111.4 | % | 49.7 | % | 74.7 | % | |||||||||||||||
收購費用比率 | 24.2 | % | 23.6 | % | 24.5 | % | 24.5 | % | |||||||||||||||
運營費用比率 | 4.7 | % | 3.7 | % | 4.6 | % | 4.4 | % | |||||||||||||||
合併比率 | 78.0 | % | 138.7 | % | 78.8 | % | 103.6 | % | |||||||||||||||
費用收入 | |||||||||||||||||||||||
管理費收入 | $ | 44,486 | $ | 24,989 | $ | 128,830 | $ | 82,918 | |||||||||||||||
績效費收入 | 20,072 | 739 | 37,181 | 5,414 | |||||||||||||||||||
費用收入總額 | $ | 64,558 | $ | 25,728 | $ | 166,011 | $ | 88,332 | |||||||||||||||
投資業績-管理 | |||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | $ | 329,108 | $ | 157,793 | $ | 876,148 | $ | 348,695 | |||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (228,087) | (641,500) | (171,417) | (1,968,624) | |||||||||||||||||||
總投資結果 | $ | 101,021 | $ | (483,707) | $ | 704,731 | $ | (1,619,929) | |||||||||||||||
總投資回報——按年計算 | 2.0 | % | (8.9) | % | 4.2 | % | (10.1) | % | |||||||||||||||
投資業績-保留 (1) | |||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | $ | 216,764 | $ | 110,105 | $ | 574,088 | $ | 247,763 | |||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (220,486) | (453,242) | (204,622) | (1,613,936) | |||||||||||||||||||
總投資結果 | $ | (3,722) | $ | (343,137) | $ | 369,466 | $ | (1,366,173) | |||||||||||||||
總投資回報——按年計算 | 0.0 | % | (9.6) | % | 3.1 | % | (12.7) | % | |||||||||||||||
1 |
財務摘要-每股數據和投資回報率 | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
Renaissancere普通股股東每股可獲得(歸屬)淨收益(虧損)——基本 | $ | 3.81 | $ | (19.27) | $ | 20.17 | $ | (35.84) | |||||||||||||||
Renaissancere普通股股東每股可用淨收益(虧損)(歸屬)——攤薄 | $ | 3.80 | $ | (19.27) | $ | 20.13 | $ | (35.84) | |||||||||||||||
Renaissancere普通股股東每股可獲得的營業收益(虧損)(可歸屬)——攤薄 (1) | $ | 8.33 | $ | (9.27) | $ | 25.32 | $ | (0.16) | |||||||||||||||
平均已發行股票——基本 | 50,261 | 42,837 | 46,345 | 43,121 | |||||||||||||||||||
平均已發行股票——攤薄 | 50,358 | 42,837 | 46,451 | 43,121 | |||||||||||||||||||
平均普通股回報率——按年計算 | 11.5 | % | (72.4) | % | 22.1 | % | (40.5) | % | |||||||||||||||
平均普通股的營業回報率——按年計算 (1) | 25.0 | % | (34.8) | % | 27.7 | % | (0.2) | % | |||||||||||||||
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||||||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 133.63 | $ | 104.65 | |||||||||||||||||||
每股普通股的有形賬面價值 (1) | $ | 128.71 | $ | 98.81 | |||||||||||||||||||
每股普通股的有形賬面價值加上累計股息 (1) | $ | 154.85 | $ | 123.81 | |||||||||||||||||||
年初至今每股普通股賬面價值的變化加上累計股息的變化 | 28.8 | % | (19.7) | % | |||||||||||||||||||
年初至今每股普通股有形賬面價值的變化加上累計股息的變化 (1) | 31.4 | % | (20.6) | % |
2 |
摘要合併財務報表 | |||||||||||||||||||||||
合併運營報表 | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 1,618,443 | $ | 2,220,661 | $ | 7,060,325 | $ | 7,628,264 | |||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 1,421,260 | $ | 1,821,711 | $ | 5,880,766 | $ | 5,850,544 | |||||||||||||||
未賺取的保費減少(增加) | 334,616 | (54,690) | (659,078) | (1,140,715) | |||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | 1,755,876 | 1,767,021 | 5,221,688 | 4,709,829 | |||||||||||||||||||
淨投資收益 | 329,108 | 157,793 | 876,148 | 348,695 | |||||||||||||||||||
外匯淨收益(虧損) | (25,886) | (1,383) | (53,877) | (67,690) | |||||||||||||||||||
其他企業的收益(虧損)淨值 | 10,842 | 1,739 | 28,072 | 2,732 | |||||||||||||||||||
其他收入(虧損) | (5,866) | 2,834 | (6,296) | 4,950 | |||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (228,087) | (641,500) | (171,417) | (1,968,624) | |||||||||||||||||||
總收入 | 1,835,987 | 1,286,504 | 5,894,318 | 3,029,892 | |||||||||||||||||||
開支 | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 861,576 | 1,967,931 | 2,593,987 | 3,515,903 | |||||||||||||||||||
收購費用 | 425,745 | 417,644 | 1,280,547 | 1,155,389 | |||||||||||||||||||
運營開支 | 82,751 | 64,560 | 240,716 | 204,987 | |||||||||||||||||||
公司開支 | 17,143 | 10,384 | 53,357 | 35,238 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 22,951 | 12,101 | 49,980 | 35,951 | |||||||||||||||||||
支出總額 | 1,410,166 | 2,472,620 | 4,218,587 | 4,947,468 | |||||||||||||||||||
税前收入(虧損) | 425,821 | (1,186,116) | 1,675,731 | (1,917,576) | |||||||||||||||||||
所得税優惠(費用) | (9,295) | (2,814) | (44,139) | 64,427 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 416,526 | (1,188,930) | 1,631,592 | (1,853,149) | |||||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨(收益)虧損 | (213,695) | 372,429 | (655,986) | 335,010 | |||||||||||||||||||
歸屬於RenaissanCere的淨收益(虧損) | 202,831 | (816,501) | 975,606 | (1,518,139) | |||||||||||||||||||
優先股分紅 | (8,843) | (8,843) | (26,531) | (26,531) | |||||||||||||||||||
Renaissancere 普通股股東可用(歸屬)淨收益(虧損) | $ | 193,988 | $ | (825,344) | $ | 949,075 | $ | (1,544,670) | |||||||||||||||
Renaissancere普通股股東每股可獲得(歸屬)淨收益(虧損)——基本 | $ | 3.81 | $ | (19.27) | $ | 20.17 | $ | (35.84) | |||||||||||||||
Renaissancere普通股股東每股可用淨收益(虧損)(歸屬)——攤薄 | $ | 3.80 | $ | (19.27) | $ | 20.13 | $ | (35.84) | |||||||||||||||
Renaissancere普通股股東每股可獲得的營業收益(虧損)(可歸屬)——攤薄 (1) | $ | 8.33 | $ | (9.27) | $ | 25.32 | $ | (0.16) | |||||||||||||||
平均普通股回報率——按年計算 | 11.5 | % | (72.4) | % | 22.1 | % | (40.5) | % | |||||||||||||||
平均普通股的營業回報率——按年計算 (1) | 25.0 | % | (34.8) | % | 27.7 | % | (0.2) | % |
3 |
摘要合併財務報表 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
按公允價值交易的固定到期投資——截至2023年9月30日,攤銷成本為16,754,568美元(2022年12月31日——15,038,551美元) | $ | 16,083,046 | $ | 14,351,402 | |||||||
按公允價值計算的短期投資——截至2023年9月30日的攤銷成本為6,521,007美元(2022年12月31日——4,671,581美元) | 6,519,207 | 4,669,272 | |||||||||
按公允價值計算的股票投資 | 95,342 | 625,058 | |||||||||
按公允價值計算的其他投資 | 3,167,941 | 2,494,954 | |||||||||
按權益法對其他企業的投資 | 101,103 | 79,750 | |||||||||
投資總額 | 25,966,639 | 22,220,436 | |||||||||
現金和現金等價物 | 1,195,884 | 1,194,339 | |||||||||
應收保費 | 5,928,809 | 5,139,471 | |||||||||
預付再保險費 | 1,028,916 | 1,021,412 | |||||||||
可收回再保險 | 4,253,259 | 4,710,925 | |||||||||
應計投資收益 | 153,573 | 121,501 | |||||||||
遞延收購成本 | 1,267,088 | 1,171,738 | |||||||||
出售投資的應收賬款 | 480,727 | 350,526 | |||||||||
其他資產 | 334,284 | 384,702 | |||||||||
商譽和其他無形資產 | 233,897 | 237,828 | |||||||||
總資產 | $ | 40,843,076 | $ | 36,552,878 | |||||||
負債、非控股權益和股東權益 | |||||||||||
負債 | |||||||||||
索賠和索賠費用儲備金 | $ | 15,955,165 | $ | 15,892,573 | |||||||
未賺取的保費 | 5,222,496 | 4,559,107 | |||||||||
債務 | 1,882,893 | 1,170,442 | |||||||||
應付再保險餘額 | 3,323,606 | 3,928,281 | |||||||||
購買的投資應付款 | 811,578 | 493,776 | |||||||||
其他負債 | 396,487 | 648,036 | |||||||||
負債總額 | 27,592,225 | 26,692,215 | |||||||||
可贖回的非控制性權益 | 5,662,234 | 4,535,389 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股:面值1.00美元 — 2023年9月30日已發行和流通的3萬股(2022年12月31日 — 30,000股) | 750,000 | 750,000 | |||||||||
普通股:面值1.00美元 — 2023年9月30日已發行和流通的51,173,930股(2022年12月31日 — 43,717,836股) | 51,174 | 43,718 | |||||||||
額外的實收資本 | 1,836,742 | 475,647 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (14,506) | (15,462) | |||||||||
留存收益 | 4,965,207 | 4,071,371 | |||||||||
歸屬於RenaissanCere的股東權益總額 | 7,588,617 | 5,325,274 | |||||||||
負債、非控股權益和股東權益總額 | $ | 40,843,076 | $ | 36,552,878 | |||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 133.63 | $ | 104.65 |
4 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併分部承保業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
財產 | 意外傷害和特種傷害 | 總計 | 財產 | 意外傷害和特種傷害 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 511,012 | $ | 1,107,431 | $ | 1,618,443 | $ | 800,330 | $ | 1,420,331 | $ | 2,220,661 | |||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 444,872 | $ | 976,388 | $ | 1,421,260 | $ | 696,520 | $ | 1,125,191 | $ | 1,821,711 | |||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 760,365 | $ | 995,511 | $ | 1,755,876 | $ | 839,817 | $ | 927,204 | $ | 1,767,021 | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 206,361 | 655,215 | 861,576 | 1,372,583 | 595,348 | 1,967,931 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購費用 | 143,348 | 282,397 | 425,745 | 141,675 | 275,969 | 417,644 | |||||||||||||||||||||||||||||
運營開支 | 54,624 | 28,127 | 82,751 | 48,158 | 16,402 | 64,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 356,032 | $ | 29,772 | $ | 385,804 | $ | (722,599) | $ | 39,485 | $ | (683,114) | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | $ | 350,238 | $ | 669,285 | $ | 1,019,523 | $ | 1,396,842 | $ | 602,995 | $ | 1,999,837 | |||||||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (143,877) | (14,070) | (157,947) | (24,259) | (7,647) | (31,906) | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 206,361 | $ | 655,215 | $ | 861,576 | $ | 1,372,583 | $ | 595,348 | $ | 1,967,931 | |||||||||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | 46.1 | % | 67.2 | % | 58.1 | % | 166.3 | % | 65.0 | % | 113.2 | % | |||||||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (19.0) | % | (1.4) | % | (9.0) | % | (2.9) | % | (0.8) | % | (1.8) | % | |||||||||||||||||||||||
日曆年 | 27.1 | % | 65.8 | % | 49.1 | % | 163.4 | % | 64.2 | % | 111.4 | % | |||||||||||||||||||||||
收購費用比率 | 18.9 | % | 28.4 | % | 24.2 | % | 16.9 | % | 29.7 | % | 23.6 | % | |||||||||||||||||||||||
運營費用比率 | 7.2 | % | 2.8 | % | 4.7 | % | 5.7 | % | 1.8 | % | 3.7 | % | |||||||||||||||||||||||
合併比率 | 53.2 | % | 97.0 | % | 78.0 | % | 186.0 | % | 95.7 | % | 138.7 | % | |||||||||||||||||||||||
5 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併分部承保業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的九個月 | 截至2022年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
財產 | 意外傷害和特種傷害 | 總計 | 財產 | 意外傷害和特種傷害 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 3,217,817 | $ | 3,842,508 | $ | 7,060,325 | $ | 3,362,159 | $ | 4,266,105 | $ | 7,628,264 | |||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 2,609,356 | $ | 3,271,410 | $ | 5,880,766 | $ | 2,474,661 | $ | 3,375,883 | $ | 5,850,544 | |||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 2,206,471 | $ | 3,015,217 | $ | 5,221,688 | $ | 2,081,989 | $ | 2,627,840 | $ | 4,709,829 | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 675,963 | 1,918,024 | 2,593,987 | 1,804,268 | 1,711,635 | 3,515,903 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購費用 | 429,273 | 851,274 | 1,280,547 | 406,338 | 749,051 | 1,155,389 | |||||||||||||||||||||||||||||
運營開支 | 165,514 | 75,202 | 240,716 | 144,717 | 60,270 | 204,987 | |||||||||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 935,721 | $ | 170,717 | $ | 1,106,438 | $ | (273,334) | $ | 106,884 | $ | (166,450) | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | $ | 933,172 | $ | 1,955,612 | $ | 2,888,784 | $ | 1,880,337 | $ | 1,728,262 | $ | 3,608,599 | |||||||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (257,209) | (37,588) | (294,797) | (76,069) | (16,627) | (92,696) | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 675,963 | $ | 1,918,024 | $ | 2,593,987 | $ | 1,804,268 | $ | 1,711,635 | $ | 3,515,903 | |||||||||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | 42.3 | % | 64.9 | % | 55.3 | % | 90.3 | % | 65.8 | % | 76.6 | % | |||||||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (11.7) | % | (1.3) | % | (5.6) | % | (3.6) | % | (0.7) | % | (1.9) | % | |||||||||||||||||||||||
日曆年 | 30.6 | % | 63.6 | % | 49.7 | % | 86.7 | % | 65.1 | % | 74.7 | % | |||||||||||||||||||||||
收購費用比率 | 19.5 | % | 28.2 | % | 24.5 | % | 19.4 | % | 28.5 | % | 24.5 | % | |||||||||||||||||||||||
運營費用比率 | 7.5 | % | 2.5 | % | 4.6 | % | 7.0 | % | 2.3 | % | 4.4 | % | |||||||||||||||||||||||
合併比率 | 57.6 | % | 94.3 | % | 78.8 | % | 113.1 | % | 95.9 | % | 103.6 | % | |||||||||||||||||||||||
6 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併承保業績-五季度趨勢 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 1,618,443 | $ | 2,651,621 | $ | 2,790,261 | $ | 1,585,276 | $ | 2,220,661 | |||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 1,421,260 | $ | 2,195,803 | $ | 2,263,703 | $ | 1,345,616 | $ | 1,821,711 | |||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 1,755,876 | $ | 1,785,262 | $ | 1,680,550 | $ | 1,624,160 | $ | 1,767,021 | |||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 861,576 | 931,211 | 801,200 | 822,937 | 1,967,931 | ||||||||||||||||||||||||
收購費用 | 425,745 | 422,545 | 432,257 | 413,217 | 417,644 | ||||||||||||||||||||||||
運營開支 | 82,751 | 80,491 | 77,474 | 71,704 | 64,560 | ||||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 385,804 | $ | 351,015 | $ | 369,619 | $ | 316,302 | $ | (683,114) | |||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | $ | 1,019,523 | $ | 963,309 | $ | 905,952 | $ | 977,823 | $ | 1,999,837 | |||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (157,947) | (32,098) | (104,752) | (154,886) | (31,906) | ||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 861,576 | $ | 931,211 | $ | 801,200 | $ | 822,937 | $ | 1,967,931 | |||||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率: | |||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | 58.1 | % | 54.0 | % | 53.9 | % | 60.2 | % | 113.2 | % | |||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (9.0) | % | (1.8) | % | (6.2) | % | (9.5) | % | (1.8) | % | |||||||||||||||||||
日曆年 | 49.1 | % | 52.2 | % | 47.7 | % | 50.7 | % | 111.4 | % | |||||||||||||||||||
收購費用比率 | 24.2 | % | 23.6 | % | 25.7 | % | 25.4 | % | 23.6 | % | |||||||||||||||||||
運營費用比率 | 4.7 | % | 4.5 | % | 4.6 | % | 4.4 | % | 3.7 | % | |||||||||||||||||||
合併比率 | 78.0 | % | 80.3 | % | 78.0 | % | 80.5 | % | 138.7 | % |
7 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||||||||
房地產承保業績-五季度趨勢 | |||||||||||||||||||||||||||||
財產 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 511,012 | $ | 1,402,606 | $ | 1,304,199 | $ | 372,082 | $ | 800,330 | |||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 444,872 | $ | 1,144,655 | $ | 1,019,829 | $ | 372,998 | $ | 696,520 | |||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 760,365 | $ | 758,686 | $ | 687,420 | $ | 688,238 | $ | 839,817 | |||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 206,361 | 281,993 | 187,609 | 240,503 | 1,372,583 | ||||||||||||||||||||||||
收購費用 | 143,348 | 140,606 | 145,319 | 140,872 | 141,675 | ||||||||||||||||||||||||
運營開支 | 54,624 | 55,077 | 55,813 | 49,638 | 48,158 | ||||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 356,032 | $ | 281,010 | $ | 298,679 | $ | 257,225 | $ | (722,599) | |||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | $ | 350,238 | $ | 313,632 | $ | 269,302 | $ | 370,175 | $ | 1,396,842 | |||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (143,877) | (31,639) | (81,693) | (129,672) | (24,259) | ||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 206,361 | $ | 281,993 | $ | 187,609 | $ | 240,503 | $ | 1,372,583 | |||||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率: | |||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | 46.1 | % | 41.3 | % | 39.2 | % | 53.8 | % | 166.3 | % | |||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (19.0) | % | (4.1) | % | (11.9) | % | (18.9) | % | (2.9) | % | |||||||||||||||||||
日曆年 | 27.1 | % | 37.2 | % | 27.3 | % | 34.9 | % | 163.4 | % | |||||||||||||||||||
收購費用比率 | 18.9 | % | 18.5 | % | 21.2 | % | 20.5 | % | 16.9 | % | |||||||||||||||||||
運營費用比率 | 7.2 | % | 7.3 | % | 8.1 | % | 7.2 | % | 5.7 | % | |||||||||||||||||||
合併比率 | 53.2 | % | 63.0 | % | 56.6 | % | 62.6 | % | 186.0 | % | |||||||||||||||||||
8 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||||||||
意外險和專業承保業績-五季度趨勢 | |||||||||||||||||||||||||||||
意外傷害和特種傷害 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 1,107,431 | $ | 1,249,015 | $ | 1,486,062 | $ | 1,213,194 | $ | 1,420,331 | |||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 976,388 | $ | 1,051,148 | $ | 1,243,874 | $ | 972,618 | $ | 1,125,191 | |||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 995,511 | $ | 1,026,576 | $ | 993,130 | $ | 935,922 | $ | 927,204 | |||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 655,215 | 649,218 | 613,591 | 582,434 | 595,348 | ||||||||||||||||||||||||
收購費用 | 282,397 | 281,939 | 286,938 | 272,345 | 275,969 | ||||||||||||||||||||||||
運營開支 | 28,127 | 25,414 | 21,661 | 22,066 | 16,402 | ||||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 29,772 | $ | 70,005 | $ | 70,940 | $ | 59,077 | $ | 39,485 | |||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | $ | 669,285 | $ | 649,677 | $ | 636,650 | $ | 607,648 | $ | 602,995 | |||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (14,070) | (459) | (23,059) | (25,214) | (7,647) | ||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 655,215 | $ | 649,218 | $ | 613,591 | $ | 582,434 | $ | 595,348 | |||||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率: | |||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | 67.2 | % | 63.3 | % | 64.1 | % | 64.9 | % | 65.0 | % | |||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (1.4) | % | (0.1) | % | (2.3) | % | (2.7) | % | (0.8) | % | |||||||||||||||||||
日曆年 | 65.8 | % | 63.2 | % | 61.8 | % | 62.2 | % | 64.2 | % | |||||||||||||||||||
收購費用比率 | 28.4 | % | 27.5 | % | 28.9 | % | 29.1 | % | 29.7 | % | |||||||||||||||||||
運營費用比率 | 2.8 | % | 2.5 | % | 2.2 | % | 2.4 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||
合併比率 | 97.0 | % | 93.2 | % | 92.9 | % | 93.7 | % | 95.7 | % |
9 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產板塊-災難和其他財產承保業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難 | 其他財產 | 總計 | 災難 | 其他財產 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 160,821 | $ | 350,191 | $ | 511,012 | $ | 391,347 | $ | 408,983 | $ | 800,330 | |||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 95,483 | $ | 349,389 | $ | 444,872 | $ | 324,265 | $ | 372,255 | $ | 696,520 | |||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 407,738 | $ | 352,627 | $ | 760,365 | $ | 506,749 | $ | 333,068 | $ | 839,817 | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 33,476 | 172,885 | 206,361 | 828,628 | 543,955 | 1,372,583 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購費用 | 50,779 | 92,569 | 143,348 | 37,666 | 104,009 | 141,675 | |||||||||||||||||||||||||||||
運營開支 | 44,343 | 10,281 | 54,624 | 39,078 | 9,080 | 48,158 | |||||||||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 279,140 | $ | 76,892 | $ | 356,032 | $ | (398,623) | $ | (323,976) | $ | (722,599) | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | $ | 116,377 | $ | 233,861 | $ | 350,238 | $ | 865,112 | $ | 531,730 | $ | 1,396,842 | |||||||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (82,901) | (60,976) | (143,877) | (36,484) | 12,225 | (24,259) | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 33,476 | $ | 172,885 | $ | 206,361 | $ | 828,628 | $ | 543,955 | $ | 1,372,583 | |||||||||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | 28.5 | % | 66.3 | % | 46.1 | % | 170.7 | % | 159.6 | % | 166.3 | % | |||||||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (20.3) | % | (17.3) | % | (19.0) | % | (7.2) | % | 3.7 | % | (2.9) | % | |||||||||||||||||||||||
日曆年 | 8.2 | % | 49.0 | % | 27.1 | % | 163.5 | % | 163.3 | % | 163.4 | % | |||||||||||||||||||||||
收購費用比率 | 12.4 | % | 26.3 | % | 18.9 | % | 7.5 | % | 31.3 | % | 16.9 | % | |||||||||||||||||||||||
運營費用比率 | 10.9 | % | 2.9 | % | 7.2 | % | 7.7 | % | 2.7 | % | 5.7 | % | |||||||||||||||||||||||
合併比率 | 31.5 | % | 78.2 | % | 53.2 | % | 178.7 | % | 197.3 | % | 186.0 | % | |||||||||||||||||||||||
10 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產板塊-災難和其他財產承保業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的九個月 | 截至2022年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難 | 其他財產 | 總計 | 災難 | 其他財產 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 2,091,255 | $ | 1,126,562 | $ | 3,217,817 | $ | 2,080,771 | $ | 1,281,388 | $ | 3,362,159 | |||||||||||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 1,683,906 | $ | 925,450 | $ | 2,609,356 | $ | 1,424,556 | $ | 1,050,105 | $ | 2,474,661 | |||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | $ | 1,184,224 | $ | 1,022,247 | $ | 2,206,471 | $ | 1,065,516 | $ | 1,016,473 | $ | 2,081,989 | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 138,757 | 537,206 | 675,963 | 900,135 | 904,133 | 1,804,268 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購費用 | 143,466 | 285,807 | 429,273 | 110,108 | 296,230 | 406,338 | |||||||||||||||||||||||||||||
運營開支 | 134,304 | 31,210 | 165,514 | 117,612 | 27,105 | 144,717 | |||||||||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損) | $ | 767,697 | $ | 168,024 | $ | 935,721 | $ | (62,339) | $ | (210,995) | $ | (273,334) | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | $ | 323,172 | $ | 610,000 | $ | 933,172 | $ | 997,230 | $ | 883,107 | $ | 1,880,337 | |||||||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (184,415) | (72,794) | (257,209) | (97,095) | 21,026 | (76,069) | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 138,757 | $ | 537,206 | $ | 675,963 | $ | 900,135 | $ | 904,133 | $ | 1,804,268 | |||||||||||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前事故年份 | 27.3 | % | 59.7 | % | 42.3 | % | 93.6 | % | 86.9 | % | 90.3 | % | |||||||||||||||||||||||
以前的事故年份 | (15.6) | % | (7.1) | % | (11.7) | % | (9.1) | % | 2.0 | % | (3.6) | % | |||||||||||||||||||||||
日曆年 | 11.7 | % | 52.6 | % | 30.6 | % | 84.5 | % | 88.9 | % | 86.7 | % | |||||||||||||||||||||||
收購費用比率 | 12.2 | % | 27.9 | % | 19.5 | % | 10.4 | % | 29.2 | % | 19.4 | % | |||||||||||||||||||||||
運營費用比率 | 11.3 | % | 3.1 | % | 7.5 | % | 11.0 | % | 2.7 | % | 7.0 | % | |||||||||||||||||||||||
合併比率 | 35.2 | % | 83.6 | % | 57.6 | % | 105.9 | % | 120.8 | % | 113.1 | % |
11 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | Q/Q $ 變動 | Q/Q 變動百分比 | 九個月已結束 | 年/年 $ 變動 | 同比變動百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產板塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難 | $ | 168,896 | $ | 162,960 | $ | 5,936 | 3.6 | % | $ | 2,096,530 | $ | 1,829,509 | $ | 267,021 | 14.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
災難-復職保費總額 | (8,075) | 228,387 | (236,462) | (103.5) | % | (5,275) | 251,262 | (256,537) | (102.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已寫入的災難總保費總額 | 160,821 | 391,347 | (230,526) | (58.9) | % | 2,091,255 | 2,080,771 | 10,484 | 0.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他財產 | 346,703 | 406,003 | (59,300) | (14.6) | % | 1,125,498 | 1,274,450 | (148,952) | (11.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他財產-復職保費總額 | 3,488 | 2,980 | 508 | 17.0 | % | 1,064 | 6,938 | (5,874) | (84.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他財產總保費總額 | 350,191 | 408,983 | (58,792) | (14.4) | % | 1,126,562 | 1,281,388 | (154,826) | (12.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產板塊保費毛額 | $ | 511,012 | $ | 800,330 | $ | (289,318) | (36.1) | % | $ | 3,217,817 | $ | 3,362,159 | $ | (144,342) | (4.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
意外傷害和專業領域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通傷亡 (1) | $ | 350,954 | $ | 397,818 | $ | (46,864) | (11.8) | % | $ | 1,194,791 | $ | 1,200,693 | $ | (5,902) | (0.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業責任 (2) | 281,259 | 380,125 | (98,866) | (26.0) | % | 971,796 | 1,378,645 | (406,849) | (29.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積分 (3) | 139,184 | 365,863 | (226,679) | (62.0) | % | 562,845 | 844,447 | (281,602) | (33.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他專業 (4) | 336,034 | 276,525 | 59,509 | 21.5 | % | 1,113,076 | 842,320 | 270,756 | 32.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意外傷害和特殊業務板塊保費總額已寫入 | $ | 1,107,431 | $ | 1,420,331 | $ | (312,900) | (22.0) | % | $ | 3,842,508 | $ | 4,266,105 | $ | (423,597) | (9.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 包括汽車責任、意外事故衝突、僱主責任、雨傘或超額傷亡、工傷賠償和一般責任。 | ||||
(2) | 包括董事和高級職員、醫療事故和職業賠償。 | ||||
(3) | 包括財務擔保、抵押擔保、政治風險、擔保和貿易信貸。 | ||||
(4) | 包括事故與健康、農業、航空、網絡、能源、海洋、衞星和恐怖主義。諸如區域多線和整體賬户之類的業務線可能具有其他各種業務類別的特徵,因此會相應地進行分配。 |
12 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨保費已寫入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | Q/Q $ 變動 | Q/Q 變動百分比 | 九個月已結束 | 年/年 $ 變動 | 同比變動百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產板塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難 | $ | 100,381 | $ | 120,834 | $ | (20,453) | (16.9) | % | $ | 1,682,336 | $ | 1,198,957 | $ | 483,379 | 40.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
災難——復職保費淨額 | (4,898) | 203,431 | (208,329) | (102.4) | % | 1,570 | 225,599 | (224,029) | (99.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已記入的災難淨保費總額 | 95,483 | 324,265 | (228,782) | (70.6) | % | 1,683,906 | 1,424,556 | 259,350 | 18.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他財產 | 337,944 | 401,440 | (63,496) | (15.8) | % | 917,770 | 1,075,562 | (157,792) | (14.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他財產-復產保費淨額 | 11,445 | (29,185) | 40,630 | (139.2) | % | 7,680 | (25,457) | 33,137 | (130.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他財產淨保費總額 | 349,389 | 372,255 | (22,866) | (6.1) | % | 925,450 | 1,050,105 | (124,655) | (11.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產板塊淨保費已申報 | $ | 444,872 | $ | 696,520 | $ | (251,648) | (36.1) | % | $ | 2,609,356 | $ | 2,474,661 | $ | 134,695 | 5.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
意外傷害和專業領域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通傷亡 (1) | $ | 321,685 | $ | 330,005 | $ | (8,320) | (2.5) | % | $ | 1,083,185 | $ | 1,002,357 | $ | 80,828 | 8.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業責任 (2) | 251,200 | 298,977 | (47,777) | (16.0) | % | 829,776 | 1,086,205 | (256,429) | (23.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積分 (3) | 108,857 | 260,189 | (151,332) | (58.2) | % | 403,965 | 593,315 | (189,350) | (31.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他專業 (4) | 294,646 | 236,020 | 58,626 | 24.8 | % | 954,484 | 694,006 | 260,478 | 37.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意外傷害和特殊業務板塊淨保費已申報 | $ | 976,388 | $ | 1,125,191 | $ | (148,803) | (13.2) | % | $ | 3,271,410 | 3,375,883 | $ | (104,473) | (3.1) | % |
(1) | 包括汽車責任、意外事故衝突、僱主責任、雨傘或超額傷亡、工傷賠償和一般責任。 | ||||
(2) | 包括董事和高級職員、醫療事故和職業賠償。 | ||||
(3) | 包括財務擔保、抵押擔保、政治風險、擔保和貿易信貸。 | ||||
(4) | 包括事故與健康、農業、航空、網絡、能源、海洋、衞星和恐怖主義。諸如區域多線和整體賬户之類的業務線可能具有其他各種業務類別的特徵,因此會相應地進行分配。 |
13 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | Q/Q $ 變動 | Q/Q 變動百分比 | 九個月已結束 | 年/年 $ 變動 | 同比變動百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產板塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難 | $ | 412,636 | $ | 303,318 | $ | 109,318 | 36.0 | % | $ | 1,182,654 | $ | 839,917 | $ | 342,737 | 40.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
災難——復職保費淨額 | (4,898) | 203,431 | (208,329) | (102.4) | % | 1,570 | 225,599 | (224,029) | (99.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得的災難淨保費總額 | 407,738 | 506,749 | (99,011) | (19.5) | % | 1,184,224 | 1,065,516 | 118,708 | 11.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他財產 | 341,182 | 362,253 | (21,071) | (5.8) | % | 1,014,567 | 1,041,930 | (27,363) | (2.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他財產-復產保費淨額 | 11,445 | (29,185) | 40,630 | (139.2) | % | 7,680 | (25,457) | 33,137 | (130.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賺取的其他財產淨保費總額 | 352,627 | 333,068 | 19,559 | 5.9 | % | 1,022,247 | 1,016,473 | 5,774 | 0.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產板塊賺取的淨保費 | $ | 760,365 | $ | 839,817 | $ | (79,452) | (9.5) | % | $ | 2,206,471 | $ | 2,081,989 | $ | 124,482 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
意外傷害和專業領域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通傷亡 (1) | $ | 334,597 | $ | 315,064 | $ | 19,533 | 6.2 | % | $ | 1,013,498 | $ | 891,345 | $ | 122,153 | 13.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業責任 (2) | 265,471 | 283,653 | (18,182) | (6.4) | % | 841,267 | 867,293 | (26,026) | (3.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積分 (3) | 116,524 | 112,840 | 3,684 | 3.3 | % | 364,617 | 283,330 | 81,287 | 28.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他專業 (4) | 278,919 | 215,647 | 63,272 | 29.3 | % | 795,835 | 585,872 | 209,963 | 35.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意外傷害和特殊業務板塊賺取的淨保費 | $ | 995,511 | $ | 927,204 | $ | 68,307 | 7.4 | % | $ | 3,015,217 | $ | 2,627,840 | $ | 387,377 | 14.7 | % |
(1) | 包括汽車責任、意外事故衝突、僱主責任、雨傘或超額傷亡、工傷賠償和一般責任。 | ||||
(2) | 包括董事和高級職員、醫療事故和職業賠償。 | ||||
(3) | 包括財務擔保、抵押擔保、政治風險、擔保和貿易信貸。 | ||||
(4) | 包括事故與健康、農業、航空、網絡、能源、海洋、衞星和恐怖主義。諸如區域多線和整體賬户之類的業務線可能具有其他各種業務類別的特徵,因此會相應地進行分配。 |
14 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||
索賠和索賠費用儲備金 | |||||||||||||||||||||||
案例儲備 | 額外案例儲備 | IBNR | 總計 | ||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
財產 | $ | 1,944,257 | $ | 1,791,160 | $ | 2,647,186 | $ | 6,382,603 | |||||||||||||||
意外傷害和特種傷害 | 2,039,068 | 214,082 | 7,319,412 | 9,572,562 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 3,983,325 | $ | 2,005,242 | $ | 9,966,598 | $ | 15,955,165 | |||||||||||||||
2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
財產 | $ | 1,956,688 | $ | 2,008,891 | $ | 3,570,253 | $ | 7,535,832 | |||||||||||||||
意外傷害和特種傷害 | 1,864,365 | 167,993 | 6,324,383 | 8,356,741 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 3,821,053 | $ | 2,176,884 | $ | 9,894,636 | $ | 15,892,573 | |||||||||||||||
15 |
承保和儲備金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
按實際支出進行分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
格羅斯 | 回收率 | 網 | 格羅斯 | 回收率 | 網 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期初索賠和索賠費用儲備金 | $ | 16,138,128 | $ | 4,689,351 | $ | 11,448,777 | $ | 13,442,806 | $ | 4,206,459 | $ | 9,236,347 | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度 | 1,157,972 | 138,449 | 1,019,523 | 3,196,128 | 1,196,291 | 1,999,837 | |||||||||||||||||||||||||||||
前幾年 | (364,103) | (206,156) | (157,947) | (99,588) | (67,682) | (31,906) | |||||||||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用總額 | 793,869 | (67,707) | 861,576 | 3,096,540 | 1,128,609 | 1,967,931 | |||||||||||||||||||||||||||||
已支付的索賠和索賠費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度 | 105,457 | 17,211 | 88,246 | 73,028 | 12,894 | 60,134 | |||||||||||||||||||||||||||||
前幾年 | 823,494 | 349,478 | 474,016 | 655,646 | 330,648 | 324,998 | |||||||||||||||||||||||||||||
已支付的索賠和索賠費用總額 | 928,951 | 366,689 | 562,262 | 728,674 | 343,542 | 385,132 | |||||||||||||||||||||||||||||
外匯 (1) | (47,881) | (1,696) | (46,185) | (147,717) | (22,282) | (125,435) | |||||||||||||||||||||||||||||
期末索賠和索賠費用準備金 | $ | 15,955,165 | $ | 4,253,259 | $ | 11,701,906 | $ | 15,662,955 | $ | 4,969,244 | $ | 10,693,711 | |||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的九個月 | 截至2022年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
格羅斯 | 回收率 | 網 | 格羅斯 | 回收率 | 網 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期初索賠和索賠費用儲備金 | $ | 15,892,573 | $ | 4,710,925 | $ | 11,181,648 | $ | 13,294,630 | $ | 4,268,669 | $ | 9,025,961 | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度 | 3,334,721 | 445,937 | 2,888,784 | 5,099,492 | 1,490,893 | 3,608,599 | |||||||||||||||||||||||||||||
前幾年 | (491,492) | (196,695) | (294,797) | (186,179) | (93,483) | (92,696) | |||||||||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用總額 | 2,843,229 | 249,242 | 2,593,987 | 4,913,313 | 1,397,410 | 3,515,903 | |||||||||||||||||||||||||||||
已支付的索賠和索賠費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度 | 209,938 | 28,783 | 181,155 | 118,612 | 17,354 | 101,258 | |||||||||||||||||||||||||||||
前幾年 | 2,570,546 | 689,846 | 1,880,700 | 2,077,584 | 622,607 | 1,454,977 | |||||||||||||||||||||||||||||
已支付的索賠和索賠費用總額 | 2,780,484 | 718,629 | 2,061,855 | 2,196,196 | 639,961 | 1,556,235 | |||||||||||||||||||||||||||||
外匯 (1) | (153) | 11,721 | (11,874) | (348,792) | (56,874) | (291,918) | |||||||||||||||||||||||||||||
期末索賠和索賠費用準備金 | $ | 15,955,165 | $ | 4,253,259 | $ | 11,701,906 | $ | 15,662,955 | $ | 4,969,244 | $ | 10,693,711 |
16 |
管理合資企業和費用收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
管理費收入 | |||||||||||||||||||||||
合資企業 | $ | 31,463 | $ | 12,271 | $ | 89,774 | $ | 43,369 | |||||||||||||||
結構性再保險產品及其他 | 7,053 | 6,377 | 20,676 | 20,250 | |||||||||||||||||||
管理基金 | 5,970 | 6,341 | 18,380 | 19,299 | |||||||||||||||||||
管理費收入總額 | 44,486 | 24,989 | 128,830 | 82,918 | |||||||||||||||||||
績效費收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||
合資企業 | 17,152 | 1,915 | 32,039 | 2,849 | |||||||||||||||||||
結構性再保險產品及其他 | 2,854 | (1,360) | 4,412 | 2,060 | |||||||||||||||||||
管理基金 | 66 | 184 | 730 | 505 | |||||||||||||||||||
績效費總收入(虧損)(1) | 20,072 | 739 | 37,181 | 5,414 | |||||||||||||||||||
費用收入總額 | $ | 64,558 | $ | 25,728 | $ | 166,011 | $ | 88,332 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
費用收入貢獻於: | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||
承保收入(虧損)(1) | $ | 6,873 | $ | 11,366 | $ | 28,198 | $ | 36,278 | |||||||||||||||
權益法投資收益 (2) | (446) | 19 | (1,004) | 69 | |||||||||||||||||||
可贖回的非控股權益 (3) | 58,131 | 14,343 | 138,817 | 51,985 | |||||||||||||||||||
費用收入總額 | $ | 64,558 | $ | 25,728 | $ | 166,011 | $ | 88,332 |
17 |
管理合資企業和費用收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用收入-五季度趨勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
管理費收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
合資企業 | $ | 31,463 | $ | 30,313 | $ | 27,998 | $ | 13,377 | $ | 12,271 | |||||||||||||||||||
結構性再保險產品及其他 | 7,053 | 6,985 | 6,638 | 6,342 | 6,377 | ||||||||||||||||||||||||
管理基金 | 5,970 | 6,141 | 6,269 | 6,265 | 6,341 | ||||||||||||||||||||||||
管理費收入總額 | 44,486 | 43,439 | 40,905 | 25,984 | 24,989 | ||||||||||||||||||||||||
績效費收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||
合資企業 | 17,152 | 13,132 | 1,755 | 1,505 | 1,915 | ||||||||||||||||||||||||
結構性再保險產品及其他 | 2,854 | (197) | 1,755 | 2,391 | (1,360) | ||||||||||||||||||||||||
管理基金 | 66 | 307 | 357 | 467 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
績效費總收入(虧損)(1) | 20,072 | 13,242 | 3,867 | 4,363 | 739 | ||||||||||||||||||||||||
費用收入總額 | $ | 64,558 | $ | 56,681 | $ | 44,772 | $ | 30,347 | $ | 25,728 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
費用收入貢獻於: | 9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||||||
承保收入(虧損)(1) | $ | 6,873 | $ | 8,184 | $ | 13,141 | $ | 13,668 | $ | 11,366 | |||||||||||||||||||
權益法投資收益 (2) | (446) | (417) | (141) | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
可贖回的非控股權益 (3) | 58,131 | 48,914 | 31,772 | 16,654 | 14,343 | ||||||||||||||||||||||||
費用收入總額 | $ | 64,558 | $ | 56,681 | $ | 44,772 | $ | 30,347 | $ | 25,728 |
18 |
管理合資企業和費用收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
可贖回的非控股權益-達芬奇 | $ | (107,881) | $ | 219,191 | $ | (333,490) | $ | 185,692 | |||||||||||||||
可贖回的非控股權益-Medici | (60,022) | 107,461 | (167,281) | 139,635 | |||||||||||||||||||
可贖回的非控股權益-威猛 (Vermeer) | (51,959) | 39,164 | (151,527) | (2,471) | |||||||||||||||||||
可贖回的非控股權益-Fontana | 6,167 | 6,613 | (3,688) | 12,154 | |||||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨(收益)虧損 (1) | $ | (213,695) | $ | 372,429 | $ | (655,986) | $ | 335,010 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
可歸屬於可贖回非控股權益的經營(收益)虧損 (2) | $ | (265,152) | $ | 277,939 | $ | (741,148) | $ | 74,013 | |||||||||||||||
可歸因於可贖回的非控股權益的營業外(收入)虧損 | 51,457 | 94,490 | 85,162 | 260,997 | |||||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨(收益)虧損 (1) | $ | (213,695) | $ | 372,429 | $ | (655,986) | $ | 335,010 | |||||||||||||||
19 |
管理合資企業和費用收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
可贖回的非控股權益-達芬奇 | $ | 2,331,952 | $ | 1,740,300 | |||||||
可贖回的非控股權益-Medici | 1,591,196 | 1,036,218 | |||||||||
可贖回的非控股權益-威猛 (Vermeer) | 1,467,367 | 1,490,840 | |||||||||
可贖回的非控股權益-Fontana | 271,719 | 268,031 | |||||||||
可贖回的非控制性權益 | $ | 5,662,234 | $ | 4,535,389 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
達芬奇 | 72.2 | % | 69.1 | % | |||||||
美第奇 | 89.2 | % | 87.2 | % | |||||||
維米爾 | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||
豐塔納 | 68.4 | % | 68.4 | % |
20 |
管理合資企業和費用收入 | |||||||||||||||||||||||
達芬西爾控股有限公司及子公司合併經營報表 | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
已寫保費總額 | $ | 71,414 | $ | 181,804 | $ | 1,091,850 | $ | 914,121 | |||||||||||||||
寫入的淨保費 | $ | 56,810 | $ | 169,168 | $ | 1,012,462 | $ | 844,110 | |||||||||||||||
未賺取的保費減少(增加) | 196,643 | 126,396 | (299,067) | (208,410) | |||||||||||||||||||
淨賺取的保費 | 253,453 | 295,564 | 713,395 | 635,700 | |||||||||||||||||||
淨投資收益 | 54,367 | 25,994 | 147,240 | 51,977 | |||||||||||||||||||
外匯淨收益(虧損) | (2,439) | 4,165 | (2,922) | 5,162 | |||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (38,706) | (98,706) | (57,824) | (292,377) | |||||||||||||||||||
總收入 | 266,675 | 227,017 | 799,889 | 400,462 | |||||||||||||||||||
開支 | |||||||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額 | 22,850 | 512,073 | 117,845 | 552,916 | |||||||||||||||||||
收購費用 | 60,061 | 20,394 | 134,237 | 62,649 | |||||||||||||||||||
運營和公司開支 | 31,058 | 9,839 | 86,656 | 44,343 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 1,859 | 1,859 | 5,575 | 5,575 | |||||||||||||||||||
支出總額 | 115,828 | 544,165 | 344,313 | 665,483 | |||||||||||||||||||
税前收入(虧損) | 150,847 | (317,148) | 455,576 | (265,021) | |||||||||||||||||||
所得税優惠(費用) | (1,593) | (5) | (3,249) | (5) | |||||||||||||||||||
達芬奇普通股股東可用(歸屬)淨收益(虧損) | $ | 149,254 | $ | (317,153) | $ | 452,327 | $ | (265,026) | |||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額-本事故年度 | $ | 74,850 | $ | 524,996 | $ | 209,103 | $ | 615,664 | |||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額-以往事故年份 | (52,000) | (12,923) | (91,258) | (62,748) | |||||||||||||||||||
發生的索賠和索賠費用淨額——合計 | $ | 22,850 | $ | 512,073 | $ | 117,845 | $ | 552,916 | |||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率-當前事故年度 | 29.5 | % | 177.6 | % | 29.3 | % | 96.8 | % | |||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率-先前的事故年份 | (20.5) | % | (4.3) | % | (12.8) | % | (9.8) | % | |||||||||||||||
淨索賠和索賠費用比率-日曆年 | 9.0 | % | 173.3 | % | 16.5 | % | 87.0 | % | |||||||||||||||
承保費用比率 | 36.0 | % | 10.2 | % | 31.0 | % | 16.8 | % | |||||||||||||||
合併比率 | 45.0 | % | 183.5 | % | 47.5 | % | 103.8 | % |
21 |
投資 | |||||||||||||||||||||||
總投資結果 | |||||||||||||||||||||||
託管 (1) | 已保留 (2) | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
固定到期投資交易 | $ | 188,781 | $ | 107,182 | $ | 150,871 | $ | 87,326 | |||||||||||||||
短期投資 | 66,722 | 11,601 | 39,189 | 4,733 | |||||||||||||||||||
股權投資 | 510 | 6,120 | 510 | 6,120 | |||||||||||||||||||
其他投資 | |||||||||||||||||||||||
災難債券 | 54,583 | 25,748 | 6,682 | 3,707 | |||||||||||||||||||
其他 | 20,031 | 11,258 | 20,031 | 11,258 | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 4,160 | 1,386 | 3,882 | 1,261 | |||||||||||||||||||
334,787 | 163,295 | 221,165 | 114,405 | ||||||||||||||||||||
投資費用 | (5,679) | (5,502) | (4,401) | (4,300) | |||||||||||||||||||
淨投資收益 | $ | 329,108 | $ | 157,793 | $ | 216,764 | $ | 110,105 | |||||||||||||||
淨投資收益回報率——按年計算 | 5.7 | % | 3.2 | % | 4.9 | % | 3.2 | % | |||||||||||||||
固定到期投資交易的已實現淨收益(虧損) | $ | (121,112) | $ | (213,493) | $ | (95,934) | $ | (164,791) | |||||||||||||||
固定到期投資交易的未實現淨收益(虧損) | (158,226) | (210,665) | (138,664) | (180,596) | |||||||||||||||||||
投資相關衍生品的已實現和未實現淨收益(虧損) | 30,594 | (55,580) | 22,227 | (56,422) | |||||||||||||||||||
股票投資的已實現淨收益(虧損) | (10) | 3,066 | (10) | 3,066 | |||||||||||||||||||
股票投資的未實現淨收益(虧損) | 2,261 | (46,301) | 2,256 | (46,297) | |||||||||||||||||||
其他投資的已實現和未實現淨收益(虧損)——災難債券 | 32,474 | (126,992) | 3,707 | (16,667) | |||||||||||||||||||
其他投資的已實現和未實現收益(虧損)淨額——其他 | (14,068) | 8,465 | (14,068) | 8,465 | |||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (228,087) | (641,500) | (220,486) | (453,242) | |||||||||||||||||||
總投資結果 | $ | 101,021 | $ | (483,707) | $ | (3,722) | $ | (343,137) | |||||||||||||||
平均投資資產 | $ | 25,751,710 | $ | 20,745,479 | $ | 17,451,582 | $ | 13,752,864 | |||||||||||||||
總投資回報——按年計算 | 2.0 | % | (8.9) | % | 0.0 | % | (9.6) | % |
22 |
投資 | |||||||||||||||||||||||
總投資結果 | |||||||||||||||||||||||
託管 (1) | 已保留 (2) | ||||||||||||||||||||||
九個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
固定到期投資交易 | $ | 514,020 | $ | 246,146 | $ | 406,126 | $ | 206,294 | |||||||||||||||
短期投資 | 149,903 | 17,134 | 76,864 | 6,836 | |||||||||||||||||||
股權投資 | 6,675 | 13,390 | 6,675 | 13,390 | |||||||||||||||||||
其他投資 | |||||||||||||||||||||||
災難債券 | 142,936 | 63,343 | 19,181 | 9,379 | |||||||||||||||||||
其他 | 65,422 | 23,704 | 65,422 | 23,704 | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 13,009 | 1,250 | 12,244 | 1,137 | |||||||||||||||||||
891,965 | 364,967 | 586,512 | 260,740 | ||||||||||||||||||||
投資費用 | (15,817) | (16,272) | (12,424) | (12,977) | |||||||||||||||||||
淨投資收益 | $ | 876,148 | $ | 348,695 | $ | 574,088 | $ | 247,763 | |||||||||||||||
淨投資收益回報率——按年計算 | 5.1 | % | 2.3 | % | 4.7 | % | 2.4 | % | |||||||||||||||
固定到期投資交易的已實現淨收益(虧損) | $ | (300,089) | $ | (621,799) | $ | (250,141) | $ | (512,583) | |||||||||||||||
固定到期投資交易的未實現淨收益(虧損) | 14,007 | (824,662) | 18,324 | (716,116) | |||||||||||||||||||
投資相關衍生品的已實現和未實現淨收益(虧損) | (22,295) | (161,946) | (26,373) | (163,517) | |||||||||||||||||||
股票投資的已實現淨收益(虧損) | (27,503) | 38,638 | (27,503) | 38,638 | |||||||||||||||||||
股票投資的未實現淨收益(虧損) | 62,039 | (222,074) | 62,042 | (222,076) | |||||||||||||||||||
其他投資的已實現和未實現淨收益(虧損)——災難債券 | 94,786 | (159,913) | 11,391 | (21,414) | |||||||||||||||||||
其他投資的已實現和未實現收益(虧損)淨額——其他 | 7,638 | (16,868) | 7,638 | (16,868) | |||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (171,417) | (1,968,624) | (204,622) | (1,613,936) | |||||||||||||||||||
總投資結果 | $ | 704,731 | $ | (1,619,929) | $ | 369,466 | $ | (1,366,173) | |||||||||||||||
平均投資資產 | $ | 24,233,329 | $ | 20,946,208 | $ | 16,210,884 | $ | 14,087,633 | |||||||||||||||
總投資回報——按年計算 | 4.2 | % | (10.1) | % | 3.1 | % | (12.7) | % |
23 |
投資 | ||
投資構成 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
託管 (1) | 已保留 (2) | 託管 (1) | 已保留 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資類型 | 公允價值 | 未實現收益(虧損) | 公允價值 | 未實現收益(虧損) | 公允價值 | 未實現收益(虧損) | 公允價值 | 未實現收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定到期投資按公允價值進行交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | $ | 8,587,946 | $ | (241,754) | $ | 7,001,514 | $ | (225,495) | $ | 7,180,129 | $ | (186,451) | $ | 5,772,302 | $ | (168,146) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公司業務 (3) | 4,482,082 | (276,457) | 3,395,024 | (242,885) | 4,390,568 | (331,461) | 3,392,129 | (300,245) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 (4) | 3,013,018 | (153,311) | 2,433,368 | (116,767) | 2,780,705 | (169,237) | 2,339,897 | (140,789) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值交易的固定到期投資總額 | 16,083,046 | (671,522) | 12,829,906 | (585,147) | 14,351,402 | (687,149) | 11,504,328 | (609,180) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的短期投資 | 6,519,207 | (1,800) | 2,949,456 | (427) | 4,669,272 | (2,309) | 1,131,408 | (817) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的股票投資 | 95,342 | 51,448 | 95,118 | 51,441 | 625,058 | (10,590) | 624,870 | (10,600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的其他投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難債券 | 1,697,810 | (85,921) | 204,596 | (37,643) | 1,241,468 | (182,798) | 209,114 | (51,841) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金投資 | 1,303,740 | 139,252 | 1,303,740 | 139,252 | 1,086,706 | 111,423 | 1,086,706 | 111,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期貸款 | 98,876 | — | 98,876 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接私募股權投資 | 67,515 | (30,749) | 67,515 | (30,749) | 66,780 | (31,484) | 66,780 | (31,484) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的其他投資總額 | 3,167,941 | 22,582 | 1,674,727 | 70,860 | 2,494,954 | (102,859) | 1,462,600 | 28,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按權益法對其他企業的投資 | 101,103 | — | 101,103 | — | 79,750 | — | 79,750 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資總額 | $ | 25,966,639 | $ | (599,292) | $ | 17,650,310 | $ | (463,273) | $ | 22,220,436 | $ | (802,907) | $ | 14,802,956 | $ | (592,499) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
託管 (1) | 已保留 (2) | 託管 (1) | 已保留 (2) | ||||||||||||||||||||
加權平均投資到期收益率 (5) | 6.3 | % | 6.0 | % | 5.7 | % | 5.6 | % | |||||||||||||||
平均投資期限,以年為單位 (5) | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | |||||||||||||||||||
每股普通股按公允價值交易的固定到期投資總額的未實現收益(虧損)(6) | $ | (11.43) | $ | (13.93) |
24 |
投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理投資-信用評級 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用評級 (2) | 不受信用評級約束的投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 公允價值 | AAA | AA | A | BBB | 非- 投資 年級 | 未評級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定到期投資按公允價值進行交易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | $ | 8,587,946 | $ | — | $ | 8,587,946 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司業務 (3) | 4,482,082 | 174,022 | 253,377 | 1,426,187 | 1,590,435 | 1,016,133 | 21,928 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構 | 460,936 | — | 460,056 | — | — | — | 880 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非美國政府 | 403,758 | 223,698 | 178,560 | 1,500 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅抵押貸款支持 | 806,120 | 95,639 | 545,664 | 3,537 | 7,274 | 86,406 | 67,600 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款支持 | 210,942 | 161,996 | 33,545 | 2,165 | 5,938 | 3,789 | 3,509 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產支持 | 1,131,262 | 831,570 | 207,486 | 70,921 | 18,911 | 1,961 | 413 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值交易的固定到期投資總額 | 16,083,046 | 1,486,925 | 10,266,634 | 1,504,310 | 1,622,558 | 1,108,289 | 94,330 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的短期投資 | 6,519,207 | 6,431,272 | 81,045 | 275 | 4,769 | 1,846 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的股票投資 | 95,342 | — | — | — | — | — | — | 95,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的其他投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難債券 | 1,697,810 | — | — | — | — | 1,697,810 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金投資: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私人信貸基金 | 928,961 | — | — | — | — | — | — | 928,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私募股權基金 | 374,779 | — | — | — | — | — | — | 374,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期貸款 | 98,876 | — | — | 98,876 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接私募股權投資 | 67,515 | — | — | — | — | — | — | 67,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的其他投資總額 | 3,167,941 | — | — | 98,876 | — | 1,697,810 | — | 1,371,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按權益法對其他企業的投資 | 101,103 | — | — | — | — | — | — | 101,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資總額 | $ | 25,966,639 | $ | 7,918,197 | $ | 10,347,679 | $ | 1,603,461 | $ | 1,627,327 | $ | 2,807,945 | $ | 94,330 | $ | 1,567,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.0 | % | 30.5 | % | 39.8 | % | 6.2 | % | 6.3 | % | 10.8 | % | 0.4 | % | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留存投資-信用評級 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用評級 (2) | 不受信用評級約束的投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 公允價值 | AAA | AA | A | BBB | 非- 投資 年級 | 未評級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定到期投資按公允價值進行交易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | $ | 7,001,514 | $ | — | $ | 7,001,514 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司業務 (3) | 3,395,024 | 128,525 | 203,584 | 1,060,871 | 1,112,321 | 871,815 | 17,908 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構 | 347,524 | — | 346,644 | — | — | — | 880 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非美國政府 | 331,219 | 187,347 | 142,372 | 1,500 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅抵押貸款支持 | 576,873 | 71,192 | 340,864 | 3,537 | 7,274 | 86,406 | 67,600 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款支持 | 139,098 | 96,185 | 27,512 | 2,165 | 5,938 | 3,789 | 3,509 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產支持 | 1,038,654 | 740,726 | 206,660 | 69,983 | 18,911 | 1,961 | 413 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值交易的固定到期投資總額 | 12,829,906 | 1,223,975 | 8,269,150 | 1,138,056 | 1,144,444 | 963,971 | 90,310 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的短期投資 | 2,949,456 | 2,874,704 | 68,552 | 76 | 4,769 | 1,355 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的股票投資 | 95,118 | — | — | — | — | — | — | 95,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的其他投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難債券 | 204,596 | — | — | — | — | 204,596 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金投資: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私人信貸基金 | 928,961 | — | — | — | — | — | — | 928,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私募股權基金 | 374,779 | — | — | — | — | — | — | 374,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期貸款 | 98,876 | — | — | 98,876 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接私募股權投資 | 67,515 | — | — | — | — | — | — | 67,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的其他投資總額 | 1,674,727 | — | — | 98,876 | — | 204,596 | — | 1,371,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按權益法對其他企業的投資 | 101,103 | — | — | — | — | — | — | 101,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資總額 | $ | 17,650,310 | $ | 4,098,679 | $ | 8,337,702 | $ | 1,237,008 | $ | 1,149,213 | $ | 1,169,922 | $ | 90,310 | $ | 1,567,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.0 | % | 23.2 | % | 47.2 | % | 7.0 | % | 6.5 | % | 6.6 | % | 0.5 | % | 8.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
其他物品 | |||||||||||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(普通股,以千計) | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||||||
分子: | |||||||||||||||||||||||
Renaissancere 普通股股東可用(歸屬)淨收益(虧損) | $ | 193,988 | $ | (825,344) | $ | 949,075 | $ | (1,544,670) | |||||||||||||||
分配給參與普通股股東的金額 (1) | (2,637) | (306) | (14,108) | (813) | |||||||||||||||||||
分配給RenaissanCere普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 191,351 | $ | (825,650) | $ | 934,967 | $ | (1,545,483) | |||||||||||||||
分母: | |||||||||||||||||||||||
Renaissancere普通股每股基本收益(虧損)的分母——加權平均普通股 (2) | 50,261 | 42,837 | 46,345 | 43,121 | |||||||||||||||||||
每股普通股相當於非既得股份 (2) | 97 | — | 106 | — | |||||||||||||||||||
每股Renaissancere普通股攤薄收益(虧損)的分母——調整後的加權平均普通股和假設的轉換 (2) | 50,358 | 42,837 | 46,451 | 43,121 | |||||||||||||||||||
Renaissancere普通股股東每股可獲得(歸屬)淨收益(虧損)——基本 | $ | 3.81 | $ | (19.27) | $ | 20.17 | $ | (35.84) | |||||||||||||||
Renaissancere普通股股東每股可用淨收益(虧損)(歸屬)——攤薄 | $ | 3.80 | $ | (19.27) | $ | 20.13 | $ | (35.84) | |||||||||||||||
27 |
對非公認會計準則財務指標的評論 |
28 |
對非公認會計準則財務指標的評論 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
Renaissancere 普通股股東可用(歸屬)淨收益(虧損) | $ | 193,988 | $ | (825,344) | $ | 949,075 | $ | (1,544,670) | |||||||||||||||
調整投資已實現和未實現虧損(收益),不包括其他投資——災難債券 | 260,561 | 514,508 | 266,203 | 1,808,711 | |||||||||||||||||||
淨外匯損失(收益)調整 | 25,886 | 1,383 | 53,877 | 67,690 | |||||||||||||||||||
與收購Validus相關的公司費用調整 | 3,373 | — | 14,714 | — | |||||||||||||||||||
調整所得税支出(福利)(1) | (10,048) | 7,269 | (8,961) | (77,331) | |||||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨收益(虧損)調整 (2) | (51,457) | (94,490) | (85,162) | (260,997) | |||||||||||||||||||
Renaissancere 普通股股東可用(歸屬)營業收入(虧損) | $ | 422,303 | $ | (396,674) | $ | 1,189,746 | $ | (6,597) | |||||||||||||||
Renaissancere普通股股東每股可用淨收益(虧損)(歸屬)——攤薄 | $ | 3.80 | $ | (19.27) | $ | 20.13 | $ | (35.84) | |||||||||||||||
調整投資已實現和未實現虧損(收益),不包括其他投資——災難債券 | 5.17 | 12.01 | 5.73 | 41.95 | |||||||||||||||||||
淨外匯損失(收益)調整 | 0.51 | 0.03 | 1.16 | 1.57 | |||||||||||||||||||
與收購Validus相關的公司費用調整 | 0.07 | — | 0.32 | — | |||||||||||||||||||
調整所得税支出(福利)(1) | (0.20) | 0.17 | (0.19) | (1.79) | |||||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨收益(虧損)調整 (2) | (1.02) | (2.21) | (1.83) | (6.05) | |||||||||||||||||||
Renaissancere普通股股東每股可用營業收益(虧損)(歸屬)——攤薄 | $ | 8.33 | $ | (9.27) | $ | 25.32 | $ | (0.16) | |||||||||||||||
平均普通股回報率——按年計算 | 11.5 | % | (72.4) | % | 22.1 | % | (40.5) | % | |||||||||||||||
調整投資已實現和未實現虧損(收益),不包括其他投資——災難債券 | 15.5 | % | 45.2 | % | 6.2 | % | 47.3 | % | |||||||||||||||
淨外匯損失(收益)調整 | 1.5 | % | 0.1 | % | 1.3 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||
與收購Validus相關的公司費用調整 | 0.2 | % | — | % | 0.3 | % | — | % | |||||||||||||||
調整所得税支出(福利)(1) | (0.6) | % | 0.6 | % | (0.2) | % | (2.0) | % | |||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨收益(虧損)調整 (2) | (3.1) | % | (8.3) | % | (2.0) | % | (6.8) | % | |||||||||||||||
平均普通股的營業回報率——按年計算 | 25.0 | % | (34.8) | % | 27.7 | % | (0.2) | % |
29 |
對非公認會計準則財務指標的評論 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 133.63 | $ | 104.65 | |||||||
商譽和其他無形資產調整 (1) | (4.92) | (5.84) | |||||||||
每股普通股的有形賬面價值 | 128.71 | 98.81 | |||||||||
累計股息調整 | 26.14 | 25.00 | |||||||||
每股普通股的有形賬面價值加上累計股息 | $ | 154.85 | $ | 123.81 | |||||||
年初至今每股普通股賬面價值的變化 | 27.7 | % | (20.8) | % | |||||||
年初至今每股普通股賬面價值的變化加上累計股息的變化 | 28.8 | % | (19.7) | % | |||||||
年初至今每股普通股有形賬面價值的變化加上累計股息的變化 | 31.4 | % | (20.6) | % |
30 |
對非公認會計準則財務指標的評論 |
截至2023年9月30日的三個月 | 截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
託管 (1) | 調整 (2) | 已保留 (3) | 託管 (1) | 調整 (2) | 已保留 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
固定到期投資交易 | $ | 188,781 | $ | (37,910) | $ | 150,871 | $ | 107,182 | $ | (19,856) | $ | 87,326 | |||||||||||||||||||||||
短期投資 | 66,722 | (27,533) | 39,189 | 11,601 | (6,868) | 4,733 | |||||||||||||||||||||||||||||
股權投資 | 510 | — | 510 | 6,120 | — | 6,120 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難債券 | 54,583 | (47,901) | 6,682 | 25,748 | (22,041) | 3,707 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 20,031 | — | 20,031 | 11,258 | — | 11,258 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 4,160 | (278) | 3,882 | 1,386 | (125) | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||
334,787 | (113,622) | 221,165 | 163,295 | (48,890) | 114,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資費用 | (5,679) | 1,278 | (4,401) | (5,502) | 1,202 | (4,300) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | $ | 329,108 | $ | (112,344) | $ | 216,764 | $ | 157,793 | $ | (47,688) | $ | 110,105 | |||||||||||||||||||||||
淨投資收益回報率——按年計算 | 5.7 | % | (0.8) | % | 4.9 | % | 3.2 | % | 0.0 | % | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||||
固定到期投資交易的已實現淨收益(虧損) | $ | (121,112) | $ | 25,178 | $ | (95,934) | $ | (213,493) | $ | 48,702 | $ | (164,791) | |||||||||||||||||||||||
固定到期投資交易的未實現淨收益(虧損) | (158,226) | 19,562 | (138,664) | (210,665) | 30,069 | (180,596) | |||||||||||||||||||||||||||||
投資相關衍生品的已實現和未實現淨收益(虧損) | 30,594 | (8,367) | 22,227 | (55,580) | (842) | (56,422) | |||||||||||||||||||||||||||||
股票投資的已實現淨收益(虧損) | (10) | — | (10) | 3,066 | — | 3,066 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票投資的未實現淨收益(虧損) | 2,261 | (5) | 2,256 | (46,301) | 4 | (46,297) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投資的已實現和未實現淨收益(虧損)——災難債券 | 32,474 | (28,767) | 3,707 | (126,992) | 110,325 | (16,667) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投資的已實現和未實現收益(虧損)淨額——其他 | (14,068) | — | (14,068) | 8,465 | — | 8,465 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (228,087) | 7,601 | (220,486) | (641,500) | 188,258 | (453,242) | |||||||||||||||||||||||||||||
總投資結果 | $ | 101,021 | $ | (104,743) | $ | (3,722) | $ | (483,707) | $ | 140,570 | $ | (343,137) | |||||||||||||||||||||||
平均投資資產 | $ | 25,751,710 | $ | (8,300,128) | $ | 17,451,582 | $ | 20,745,479 | $ | (6,992,615) | $ | 13,752,864 | |||||||||||||||||||||||
總投資回報——按年計算 | 2.0 | % | (2.0) | % | 0.0 | % | (8.9) | % | (0.7) | % | (9.6) | % |
31 |
對非公認會計準則財務指標的評論 |
截至2023年9月30日的九個月 | 截至2022年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
託管 (1) | 調整 (2) | 已保留 (3) | 託管 (1) | 調整 (2) | 已保留 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
固定到期投資交易 | $ | 514,020 | $ | (107,894) | $ | 406,126 | $ | 246,146 | $ | (39,852) | $ | 206,294 | |||||||||||||||||||||||
短期投資 | 149,903 | (73,039) | 76,864 | 17,134 | (10,298) | 6,836 | |||||||||||||||||||||||||||||
股權投資 | 6,675 | — | 6,675 | 13,390 | — | 13,390 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難債券 | 142,936 | (123,755) | 19,181 | 63,343 | (53,964) | 9,379 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 65,422 | — | 65,422 | 23,704 | — | 23,704 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 13,009 | (765) | 12,244 | 1,250 | (113) | 1,137 | |||||||||||||||||||||||||||||
891,965 | (305,453) | 586,512 | 364,967 | (104,227) | 260,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資費用 | (15,817) | 3,393 | (12,424) | (16,272) | 3,295 | (12,977) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | $ | 876,148 | $ | (302,060) | $ | 574,088 | $ | 348,695 | $ | (100,932) | $ | 247,763 | |||||||||||||||||||||||
淨投資收益回報率——按年計算 | 5.1 | % | (0.4) | % | 4.7 | % | 2.3 | % | 0.1 | % | 2.4 | % | |||||||||||||||||||||||
固定到期投資交易的已實現淨收益(虧損) | $ | (300,089) | $ | 49,948 | $ | (250,141) | $ | (621,799) | $ | 109,216 | $ | (512,583) | |||||||||||||||||||||||
固定到期投資交易的未實現淨收益(虧損) | 14,007 | 4,317 | 18,324 | (824,662) | 108,546 | (716,116) | |||||||||||||||||||||||||||||
投資相關衍生品的已實現和未實現淨收益(虧損) | (22,295) | (4,078) | (26,373) | (161,946) | (1,571) | (163,517) | |||||||||||||||||||||||||||||
股票投資的已實現淨收益(虧損) | (27,503) | — | (27,503) | 38,638 | — | 38,638 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票投資的未實現淨收益(虧損) | 62,039 | 3 | 62,042 | (222,074) | (2) | (222,076) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投資的已實現和未實現淨收益(虧損)——災難債券 | 94,786 | (83,395) | 11,391 | (159,913) | 138,499 | (21,414) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他投資的已實現和未實現收益(虧損)淨額——其他 | 7,638 | — | 7,638 | (16,868) | — | (16,868) | |||||||||||||||||||||||||||||
投資已實現和未實現的淨收益(虧損) | (171,417) | (33,205) | (204,622) | (1,968,624) | 354,688 | (1,613,936) | |||||||||||||||||||||||||||||
總投資結果 | $ | 704,731 | $ | (335,265) | $ | 369,466 | $ | (1,619,929) | $ | 253,756 | $ | (1,366,173) | |||||||||||||||||||||||
平均投資資產 | $ | 24,233,329 | $ | (8,022,445) | $ | 16,210,884 | $ | 20,946,208 | $ | (6,858,575) | $ | 14,087,633 | |||||||||||||||||||||||
總投資回報——按年計算 | 4.2 | % | (1.1) | % | 3.1 | % | (10.1) | % | (2.6) | % | (12.7) | % |
32 |
對非公認會計準則財務指標的評論 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
託管 (1) | 調整 (2) | 已保留 (3) | 託管 (1) | 調整 (2) | 已保留 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
固定到期投資按公允價值進行交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | $ | 8,587,946 | $ | (1,586,432) | $ | 7,001,514 | $ | 7,180,129 | $ | (1,407,827) | $ | 5,772,302 | |||||||||||||||||||||||
企業版 (4) | 4,482,082 | (1,087,058) | 3,395,024 | 4,390,568 | (998,439) | 3,392,129 | |||||||||||||||||||||||||||||
代理機構 | 460,936 | (113,412) | 347,524 | 395,149 | (81,312) | 313,837 | |||||||||||||||||||||||||||||
非美國政府 | 403,758 | (72,539) | 331,219 | 383,838 | (51,582) | 332,256 | |||||||||||||||||||||||||||||
住宅抵押貸款支持 | 806,120 | (229,247) | 576,873 | 710,429 | (192,368) | 518,061 | |||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款支持 | 210,942 | (71,844) | 139,098 | 213,987 | (64,006) | 149,981 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產支持 | 1,131,262 | (92,608) | 1,038,654 | 1,077,302 | (51,540) | 1,025,762 | |||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值交易的固定到期投資總額 | 16,083,046 | (3,253,140) | 12,829,906 | 14,351,402 | (2,847,074) | 11,504,328 | |||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的短期投資 | 6,519,207 | (3,569,751) | 2,949,456 | 4,669,272 | (3,537,864) | 1,131,408 | |||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的股票投資 | 95,342 | (224) | 95,118 | 625,058 | (188) | 624,870 | |||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的其他投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難債券 | 1,697,810 | (1,493,214) | 204,596 | 1,241,468 | (1,032,354) | 209,114 | |||||||||||||||||||||||||||||
基金投資: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
私人信貸基金 | 928,961 | — | 928,961 | 771,383 | — | 771,383 | |||||||||||||||||||||||||||||
私募股權基金 | 374,779 | — | 374,779 | 315,323 | — | 315,323 | |||||||||||||||||||||||||||||
定期貸款 | 98,876 | — | 98,876 | 100,000 | — | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
直接私募股權投資 | 67,515 | — | 67,515 | 66,780 | — | 66,780 | |||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的其他投資總額 | 3,167,941 | (1,493,214) | 1,674,727 | 2,494,954 | (1,032,354) | 1,462,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
按權益法對其他企業的投資 | 101,103 | — | 101,103 | 79,750 | — | 79,750 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資總額 | $ | 25,966,639 | $ | (8,316,329) | $ | 17,650,310 | $ | 22,220,436 | $ | (7,417,480) | $ | 14,802,956 |
33 |
對非公認會計準則財務指標的評論 |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資類型 | 未實現收益(虧損)-管理 (1) | 調整 (2) | 未實現收益(虧損)-留存 (3) | 未實現收益(虧損)-管理 (1) | 調整 (2) | 未實現收益(虧損)-留存 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
固定到期投資按公允價值進行交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國國債 | $ | (241,754) | $ | 16,259 | $ | (225,495) | $ | (186,451) | $ | 18,305 | $ | (168,146) | |||||||||||||||||||||||
企業版 (4) | (276,457) | 33,572 | (242,885) | (331,461) | 31,216 | (300,245) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 (5) | (153,311) | 36,544 | (116,767) | (169,237) | 28,448 | (140,789) | |||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值交易的固定到期投資總額 | (671,522) | 86,375 | (585,147) | (687,149) | 77,969 | (609,180) | |||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的短期投資 | (1,800) | 1,373 | (427) | (2,309) | 1,492 | (817) | |||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的股票投資 | 51,448 | (7) | 51,441 | (10,590) | (10) | (10,600) | |||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的其他投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
災難債券 | (85,921) | 48,278 | (37,643) | (182,798) | 130,957 | (51,841) | |||||||||||||||||||||||||||||
基金投資 | 139,252 | — | 139,252 | 111,423 | — | 111,423 | |||||||||||||||||||||||||||||
直接私募股權投資 | (30,749) | — | (30,749) | (31,484) | — | (31,484) | |||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的其他投資總額 | 22,582 | 48,278 | 70,860 | (102,859) | 130,957 | 28,098 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資總額 | $ | (599,292) | $ | 136,019 | $ | (463,273) | $ | (802,907) | $ | 210,408 | $ | (592,499) | |||||||||||||||||||||||
每股普通股按公允價值交易的固定到期投資總額的未實現收益(虧損)(6) | $ | (11.43) | $ | (13.93) | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
對非公認會計準則財務指標的評論 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | ||||||||||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨(收益)虧損 (1) | $ | (213,695) | $ | 372,429 | $ | (655,986) | $ | 335,010 | |||||||||||||||
調整投資中已實現和未實現的淨虧損(收益),不包括其他投資——歸屬於可贖回非控股權益的災難債券 | 35,449 | 80,550 | 49,404 | 216,169 | |||||||||||||||||||
調整歸屬於可贖回的非控股權益的淨外匯虧損(收益)部分 | 16,008 | 13,940 | 35,758 | 44,828 | |||||||||||||||||||
可歸因於可贖回的非控股權益的營業外(收益)虧損調整 (2) | 51,457 | 94,490 | 85,162 | 260,997 | |||||||||||||||||||
可歸因於可贖回的非控股權益的經營(收益)虧損 | $ | (265,152) | $ | 277,939 | $ | (741,148) | $ | 74,013 |
35 |