股東交易費用: |
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銷售負荷 ( |
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提供費用由我們承擔 ( |
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股息再投資計劃費用 |
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我們支付的股東交易費用總額 ( |
% | |||
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年度開支 ( 普通股 (4) : |
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基礎管理費 |
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根據投資諮詢協議應支付的激勵費 |
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借入資金的利息支付 |
%(7) | |||
其他開支 |
%(8) | |||
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免除基本管理費前的年度支出總額 |
%(9) | |||
基礎管理費豁免 |
( |
%)(10) | ||
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年度支出總額,扣除基本管理費減免 |
%(11) | |||
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(1) | 代表銷售代理在本次發行中出售的普通股的最高1.50%的佣金。根據招股説明書,無法保證我們的普通股會有任何額外銷售。 |
(2) | 本次發行的發行費用估計約為70萬美元,截至2023年10月31日,我們已經支付了其中30萬美元。 |
(3) | 管理我們的股息再投資計劃的費用包含在其他費用中。 |
(4) | 歸屬於普通股的淨資產等於平均淨資產,平均淨資產是根據截至2023年9月30日的九個月淨資產餘額的平均值計算得出的。 |
(5) | 10-K. |
(6) | 此商品代表產生的實際費用 預激勵 費用淨投資收益(收益激勵費)和截至2023年9月30日的九個月的資本收益激勵費的實際應付費用。截至2023年9月30日,應付的資本收益激勵費為1,560萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”),我們累計了50萬美元的資本利得激勵費(反向),相當於普通股平均淨資產的0.10%;該金額未包含在上表中反映的估計支出數字中。 |
(7) | 截至2023年9月30日,我們的未償小企業管理局債券為1.88億美元;(i)4.75%的2026年到期票據(“2026年1月票據”),以及(ii)2026年到期的3.50%的票據(“2026年11月票據”,以及2026年1月的票據,“票據”),我們的未償還借款為1,630萬美元;根據我們與某些貸款方簽訂的優先擔保循環信貸協議,以及作為管理代理人的荷蘭國際集團資本有限責任公司(“信貸額度”),我們沒有未償還的借款,後者的承諾總額為100美元。0 百萬。借入資金的利息支付基於截至2023年9月30日信貸額度下未償小企業管理局債券、票據、有擔保借款和借款的估計年度利息和費用支出,截至該日的加權平均申報利率為4.265%。我們還根據信貸額度下的未使用承諾每年支付0.5%至2.675%的承諾費。我們已經估算了借入資金的年度利息支出,並提醒您,我們的實際利息支出將取決於現行利率和借款利率,這可能會大大高於本表中提供的估計。 |
(8) | 10-K. 其他支出不包括借入資金的利息支付、已實現投資收益的所得税(準備金)、長期資本收益的認定分配所得税(準備金)、發行債務證券或優先股的所得税(準備金)、債務證券的利息支付和優先股的分配。“其他費用” 基於截至2023年9月30日的九個月的實際其他支出。 |
(9) | “減免基本管理費前的年度支出總額” 佔歸屬於普通股的合併淨資產的百分比高於無槓桿公司的年度總支出百分比。我們借錢來利用我們的淨資產並增加我們的總資產。 |
(10) | 董事會接受了自願的 非合同, 以及我們的投資顧問的無條件豁免,將根據美國公認會計原則的定義記錄為有擔保借款的任何投資排除在自2023年9月30日起應付的基本管理費中。截至2023年9月30日的九個月中,免除的基本管理費為20萬美元。 |
(11) | 美國證券交易委員會要求,“扣除基本管理費減免後的年度總支出” 百分比應按淨資產(定義為總資產減去總負債)的百分比來計算,而不是總資產,包括用借款金額購買的資產。如果 “扣除基本管理費減免後的年度總支出” 百分比改為平均合併總資產的百分比計算,則我們的 “扣除基本管理費減免後的年度總支出” 將為平均合併總資產的6.04%。 |
1 年 |
3 年 |
5 年 |
10 年了 |
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假設年回報率為5.0%,您將為1,000美元的投資支付以下費用 |
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假設年回報率為5.0%完全來自已實現的淨資本收益(所有這些都受我們的資本收益激勵費的約束),則您需要為1,000美元的投資支付以下費用 |
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時期 |
導航 (1) |
高位收盤 銷售價格 |
低收盤 銷售價格 |
高級/(折扣) 從高銷售價格到 導航 (2) |
高級/(折扣) 低銷售價格 到 NAV (2) |
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截至 2023 年 12 月 31 日的財年: |
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第一季度 |
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)% | ||||||||||||||
第二季度 |
( |
) | ||||||||||||||||||
第三季度 |
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) | ||||||||||||||||||
第四季度(截至 2023 年 11 月 1 日) |
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截至2022年12月31日的年度: |
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第一季度 |
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)% | ||||||||||||||
第二季度 |
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第三季度 |
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第四季度 |
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截至2021年12月31日的財年: |
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第一季度 |
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)% | ( |
)% | |||||||||||||
第二季度 |
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第三季度 |
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第四季度 |
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) | ( |
) |
(1) | 每股資產淨值是截至相關季度的最後一天確定的,因此可能無法反映最高和最低銷售價格之日的每股資產淨值。顯示的資產淨值基於每個週期末的已發行股票。 |
(2) | 計算方法是相應的最高或最低收盤價與季度末資產淨值之間的差額除以季度末資產淨值。 |
* | 資產淨值尚未確定。 |