本金
金額
市場
價值
公司
債券
(續)
金屬
和
採礦
(續)
$
5,250,000
北方
星星
資源
LTD.
,
6.125
%
,
04/11/33
(b)
.............
$
4,899,770
17,244,528
共計
公司
債券
..........
17,244,528
美國
政府
義務
—
12
.3
%
83,353,000
美國
財務處
賬單，
4.961
%
至
5.464
%
††
,
10/26/23
至
12/28/23
(c)
....................
82,607,037
共計
投資
在此之前
選項
已寫入
和
證券
售出
短的
—
100
.0
%
..............
(成本
$
782,276,176
)
.............
$
670,373,992
股票
市場
價值
證券
售出
短的
—
(
0
.1
)
%
能量
和
能量
服務
—
(
0
.1
)
%
8,700
下一步
能量
合作伙伴
低壓
...............
$
258,390
共計
證券
售出
短的
（收益）
收到
$
333,037
)
(d)
.......
$
258,390
(a)
證券，
或
a
部分
其中，
使用
a
價值
的
$267,889,474
是
存放
使用
這個
經紀人
AS
抵押品
為
選項
寫着
(b)
證券
免税
從…
註冊
在……下面
規則
144A
的
這個
證券
行動
的
1933,
AS
經修訂。
這些
證券
可能
BE
轉售
在……裏面
交易記錄
免税
從…
註冊，
通常情況下
至
合格
機構
買家。
(c)
在…
九月
30,
2023,
$36,675,000
的
這個
本金
金額
曾經是
已承諾
AS
抵押品
為
選項
寫着
(d)
在…
九月
30,
2023,
這些
收益
是
存在
保持
在…
潘興
有限責任公司。
†
非收入
產
保安。
††
表示
年化
收益率
在…
日期
的
購買。
adr
美國
託管人
收據
地理
多元化經營
%
的
總計
投資
*
市場
價值
長
職位
北
美國
......................
75
.9
%
$
508,560,545
歐洲
..............................
12
.4
83,420,558
亞太地區
.........................
10
.9
73,088,790
南
非洲
.........................
0
.5
3,100,530
拉丁語
美國
.......................
0
.3
2,203,569
總計
投資
—
長
職位
100.0%
$
670,373,992
短的
職位
北
美國
......................
(
2
.6
)
%
$
(
17,356,771
)
歐洲
..............................
(
0
.1
)
(
422,344
)
亞太地區
.........................
(0.0)
**
(
59,057
)
總計
投資
—
短的
職位
(2.7)%
$
(17,838,172)
*
總計
投資
排除
選項
寫着
**
金額
表示
更大
比
(0.05)%.
AS
的
九月
30,
2023,
選項
成文
傑出的
是
AS
以下是：
描述
交易對手
數
的
合同
概念上的
金額
鍛鍊
價格
期滿
日期
市場
價值
場外交易
看漲
選項
成文
—
(2.1)%
阿格尼科
老鷹
礦場
LTD.
潘興
有限責任公司
808
美元
3,672,360
美元
60.00
10/20/23
$
168
阿格尼科
老鷹
礦場
LTD.
潘興
有限責任公司
240
美元
1,090,800
美元
53.00
12/15/23
17,252
阿格尼科
老鷹
礦場
LTD.
潘興
有限責任公司
780
美元
3,545,100
美元
60.00
12/15/23
19,237
阿格尼科
老鷹
礦場
LTD.
潘興
有限責任公司
365
美元
1,658,925
美元
57.50
01/19/24
19,950
阿拉莫斯
黃金
Inc.、
克萊。
A
潘興
有限責任公司
3,000
美元
3,387,000
美元
11.75
10/20/23
73,298