ZoomInfo 公佈2023年第四季度和全年財務業績

第四季度GAAP收入為3.164億美元，同比增長5％

第四季度GAAP營業收入利潤率為22％，調整後的營業收入利潤率為40％

第四季度GAAP運營現金流為1.288億美元，未分配自由現金流為1.26億美元

華盛頓州温哥華，2024年2月12日——尋找、獲取和增長客户的市場進入平臺ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。

ZoomInfo創始人兼首席執行官亨利·舒克表示：“我們在年底表現強勁，連續收入增長好於預期，同時又實現了一年的盈利和自由現金流。”“我很高興推出ZoomInfo Copilot，這是我們基於Genai的解決方案，可將每個賣家變成您的暢銷書。Copilot 提供基於人工智能的建議，包括聯繫誰、何時與他們互動，甚至跨渠道該説些什麼。它為收入團隊提供了巨大的優勢，因此他們可以更快地找到買家。”

2023 年第四季度財務亮點：

•GAAP收入為3.164億美元，同比增長5％。

•GAAP營業收入為7,050萬美元，調整後營業收入為1.265億美元。

•GAAP營業收入利潤率為22％，調整後的營業收入利潤率為40％。

•GAAP運營現金流為1.288億美元，未分配自由現金流為1.26億美元。

2023 年全年財務摘要：

•GAAP收入為12.395億美元，同比增長13％。

•GAAP營業收入為2.595億美元，調整後營業收入為4.986億美元。

•GAAP營業收入利潤率為21％，調整後的營業收入利潤率為40％。

•GAAP運營現金流為4.349億美元，未分配自由現金流為4.635億美元。

最近的業務和運營亮點：

•發佈了《2024年ZoomInfo 客户影響力報告》。根據對7,000多名用户的調查，該報告發現，客户受益於ZoomInfo縮短交易週期、提高勝率、建立更穩健的渠道、降低成本和顯著提高生產力的能力：

◦與使用該平臺之前相比，ZoomInfo客户通過完成更多交易所帶來的收入增加了32％。

◦使用ZoomInfo的銷售主管報告的勝率提高了1.5倍。

◦營銷人員通過使用ZoomInfo將客户獲取成本（CAC）降低了35％。

◦ZoomInfo客户的工作效率提高了64％，從而有更多時間與客户建立和加強關係。

•推出了ZoomInfo Copilot，這是一種由人工智能驅動的解決方案，它統一了公司的上市數據（包括第一方CRM數據和ZoomInfo的一流數據），並應用生成式人工智能來篩選噪音並確定賣家真正想要的見解。

•在截至2023年12月31日的年度中，公司回購並隨後退回了22,627,664股普通股，平均價格為17.68美元，總額為4.01億美元。

•截至2023年12月31日，該公司的淨收入保留率為87％。

•本季度末有1,820名客户，年度合同價值在10萬美元或以上。

公司使用各種運營和財務指標，包括非公認會計準則財務指標，來評估其業績和財務狀況。隨附的財務數據包括有關這些指標的更多信息，以及歷史時期非公認會計準則財務信息與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。不應孤立地考慮非公認會計準則財務信息的列報，也不得將其作為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。

商業展望：

根據截至2024年2月12日的可用信息，ZoomInfo為2024年第一季度和全年提供以下指導：

電話會議和網絡直播信息：

ZoomInfo將於今天，即2024年2月12日，美國東部時間下午 4:30，太平洋時間下午 1:30 舉行電話會議，審查其業績。要通過電話參加實時電話會議，請在此處註冊。註冊後，將提供撥入號碼和唯一的 PIN 以加入電話會議。

電話會議還將在公司的投資者關係網站 https://ir.zoominfo.com/ 上進行網絡直播，相關演示材料將在電話會議之前發佈。電話會議結束後，ZoomInfo的投資者關係網站上將提供為期一年的電話會議的存檔網絡直播。

非公認會計準則財務指標和其他指標：

為了補充我們根據公認會計原則列報的合併財務報表，本新聞稿包含非公認會計準則財務指標，包括調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益（虧損）、調整後的每股淨收益（虧損）和未分配的自由現金流。我們認為，這些非公認會計準則指標有助於投資者評估我們的經營業績，因為它們排除了某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目，從而與過去的財務業績保持一致，並提供了有關我們基本業績和趨勢的更多信息，因為它們排除了某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目。

非公認會計準則財務指標不應單獨考慮，也不能作為可比公認會計準則指標的替代品，而應作為我們業務業績的補充信息。這些信息只能與我們根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。這些非公認會計準則財務指標存在侷限性，因為它們不是根據公認會計原則編制的，由於計算方法和調整的項目或事件可能存在差異，因此可能無法與其他公司的類似標題的指標進行比較。此外，其他公司可能會使用不同的衡量標準來評估其業績，所有這些都可能降低我們的非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。本新聞稿末尾提供了每項歷史非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標的對賬情況。我們沒有提供本新聞稿中包含的前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的量化對賬，因為這些非公認會計準則財務指標中未包括的某些項目存在高度可變性，難以預測；特別是股票薪酬支出、交易所應收税款協議下的税款和金額、遞延所得税資產和遞延所得税負債以及重組和交易支出的影響。我們預計，這些排除項目的可變性可能會對我們未來的GAAP財務業績產生重大且可能不可預測的影響。

我們將調整後的營業收入定義為經以下因素調整後的經營收入（虧損）：（i）公允價值調整對收購未賺取收入的影響，（ii）收購的技術和其他收購的無形資產的攤銷，（iii）股權薪酬支出，（iv）重組和交易相關費用，以及（v）整合成本和收購相關費用。我們將調整後的營業收入利潤率定義為調整後的營業收入除以收入總和以及公允價值調整對收購的未賺收入的影響。

我們將調整後淨收益定義為經調整後的淨收益（虧損），（i）公允價值調整對收購未賺取收入的影響，（ii）債務修改和清償的損失，（iii）收購的技術和其他收購無形資產的攤銷，（iv）股權薪酬支出，（v）重組和交易相關費用，（vii）TRA負債調整（收益）支出和（viii）淨收益（虧損）調整的税收影響。我們將調整後每股淨收益（虧損）定義為調整後淨收益（虧損）除以用於調整後每股淨收益（虧損）的攤薄加權平均已發行股份。

我們將Unlevered Free Cash Flow 定義為（用於）經營活動提供的淨現金減去（i）購買不動產、設備和其他資產，再加上（ii）現金利息支出，（iii）與重組和交易相關費用相關的現金支付，以及（iv）與整合成本和收購相關薪酬相關的現金支付。Unlevered Free Cash Flow 不代表可用於全權支出的剩餘現金流，因為除其他外，我們有強制性的還本付息要求。

淨收入留存率是我們根據ZoomInfo客户在十二個月期初計算得出的指標，計算方法為：（a）這些客户在十二個月期末的年度合同總價值（“ACV”）除以（b）十二個月期初這些客户的總ACV。

關於前瞻性信息的警示聲明：

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。實際結果可能與這些陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。通常，您可以通過 “預測”、“相信”、“可以”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“目標”、“目標”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“目標”、“目標”、“前景”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“目標”、“目標”、“目標”、“展望”、“計劃”、“潛在” 趨勢”、“將”、“將” 或這些詞語的否定版本或其他類似詞語。本新聞稿中有關未來收入、收益、利潤率、財務業績、現金流、流動性或經營業績的任何陳述（包括但不限於 “商業展望” 下提供的指導），以及任何其他非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述基於信念和假設，這些信念和假設是基於陳述時我們獲得的信息。我們提醒您，對未來事件的假設、信念、期望、意圖和預測可能而且經常與實際結果存在重大差異。因此，我們無法向您保證，實際結果與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的結果不會有重大差異。

可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的結果不同的因素包括：未來的經濟、競爭和監管條件、現金的未來潛在用途、收購業務的成功整合以及我們和競爭對手的未來決策。所有這些因素都很難或不可能準確預測，其中許多是我們無法控制的。有關這些以及其他可能影響我們未來運營的重要風險和不確定性的進一步清單和描述，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告中的第一部分第1A項——風險因素，我們可能會在第二部分第1A項——我們已經提交或將在此後提交的10-Q表季度報告中的風險因素中更新該報告。我們的前瞻性陳述不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資企業、投資或其他戰略交易的潛在影響。本演示文稿中包含的每份前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

關於 ZoomInfo：

ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是值得信賴的市場進入平臺，企業可以尋找、獲取和發展客户。它為全球35,000多家公司提供準確、實時的數據、見解和技術。企業使用ZoomInfo來提高效率、整合、技術堆棧以及調整銷售和營銷團隊——所有這些都集中在一個平臺上。ZoomInfo 是數據隱私領域公認的領導者，擁有行業領先的 GDPR 和 CCPA 合規措施以及眾多數據安全和隱私認證。有關ZoomInfo如何幫助企業大規模增加收入的更多信息，請訪問www.zoominfo.com。

網站披露：

ZoomInfo打算使用其網站作為重要公司信息的分發渠道。有關公司的財務和其他重要信息定期發佈在公司網站 https://ir.zoominfo.com/ 上並可通過該網站進行訪問。因此，除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會文件、公開電話會議和網絡直播外，您還應關注我們網站 https://ir.zoominfo.com/ 的投資者關係部分。此外，當您通過訪問我們的投資者關係頁面的 “電子郵件提醒” 部分註冊您的電子郵件地址時，您可能會自動收到有關ZoomInfo的電子郵件提醒和其他信息，網址為 https://ir.zoominfo.com/。

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投資者聯繫人：

耶利米·西西斯基

投資者關係副總裁

IR@zoominfo.com

媒體聯繫人：

艾琳·亨德里克

傳播高級總監

PR@zoominfo.com

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(a) 金額包括基於股票的薪酬支出，如下所示：

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(a) 代表公允價值調整對我們收購前與被收購公司開具的服務相關的已收購未賺收入的影響。這些調整代表了根據管理層對收購未賺取收入公允價值的估計而確認的收入與收購前開具的收入減去收購前確認的收入之間的差額。

(b) 代表與收購或處置活動直接相關的成本，包括員工遣散費和解僱補助金、合同終止費和罰款以及其他退出或處置成本。在截至2023年12月31日的年度中，該支出主要與2023年6月生效削減相關的成本以及與拉阿納納辦事處和其他辦公室相關的減值費用有關。在截至2022年12月31日的年度中，這筆支出主要與2021年和2022年收購相關的過渡和留存款有關。

(c) 代表與收購整合活動直接相關的成本和與收購相關的薪酬，包括交易獎金和留存獎勵。在截至2022年12月31日的年度中，這筆支出與收購Clickagy、Everstring和Insent所產生的留存獎勵以及與整合項目相關的專業費用有關。

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(a) 代表公允價值調整對我們收購前與被收購公司開具的服務相關的已收購未賺收入的影響。這些調整代表了根據管理層對收購未賺取收入公允價值的估計而確認的收入與收購前開具的收入減去收購前確認的收入之間的差額。

(b) 代表與收購或處置活動直接相關的成本，包括員工遣散費和解僱補助金、合同終止費和罰款以及其他退出或處置成本。在截至2023年12月31日的年度中，該支出主要與2023年6月生效削減相關的成本以及與拉阿納納辦事處和其他辦公室相關的減值費用有關。在截至2022年12月31日的年度中，這筆支出主要與2021年和2022年收購相關的過渡和留存款有關。

(c) 代表與收購整合活動直接相關的成本和與收購相關的薪酬，包括交易獎金和留存獎勵。在截至2022年12月31日的年度中，這筆支出與收購Clickagy、Everstring和Insent所產生的留存獎勵以及與整合項目相關的專業費用有關。

(d) 代表與GAAP淨收益（虧損）相關的税收支出，不包括在調整後淨收益（虧損）（非GAAP）中。這包括與股權補償相關的税收影響、根據州法律變更的影響對遞延所得税資產進行調整以及TRA負債調整。

(e) 攤薄後的每股收益是通過所有潛在的加權平均普通股以及任何可轉換為普通股的證券（包括期權和限制性股票單位）生效來計算的。未償還獎勵和可轉換證券的稀釋效應反映在應用庫存股法攤薄後的每股收益中，不包括根據公認會計原則的要求假設未確認薪酬收益的認定回購。