藍鳥公佈了2024財年第一季度創紀錄的業績;
提高了2024年的指引
淨銷售額為3.177億美元,增長35%,GAAP淨收入為2620萬美元,增長3,740萬美元
經調整後的息税折舊攤銷前利潤達到創紀錄的4,760萬美元,增長5,110萬美元,售出2,129輛巴士,增長9%
FY2024 調整後的息税折舊攤銷前利潤指引上調至1.3億美元,佔收入的11%
喬治亞州梅肯(2024年2月7日)——電動和低排放校車領域的領導者藍鳥公司(“藍鳥”)(納斯達克股票代碼:BLBD)今天公佈了其2024財年第一季度業績。
亮點
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(單位銷售額和每股收益數據除外,均以百萬計) | 截至 2023 年 12 月 30 日的三個月 | | 上一年 B/ (W) | | | | |
單位銷售額 | 2,129 | | | 172 | | | | | |
GAAP 衡量標準: | | | | | | | |
收入 | $ | 317.7 | | | $ | 81.9 | | | | | |
淨收入 | $ | 26.2 | | | $ | 37.4 | | | | | |
攤薄後每股 | $ | 0.81 | | | $ | 1.16 | | | | | |
非公認會計準則衡量標準1: | | | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 47.6 | | | $ | 51.1 | | | | | |
調整後淨收益 | $ | 29.7 | | | $ | 39.4 | | | | | |
調整後的攤薄每股收 | $ | 0.91 | | | $ | 1.21 | | | | | |
1 與相關的 GAAP 指標的對賬如下所示
藍鳥公司首席執行官菲爾·霍洛克説:“我為我們的團隊在第一季度取得創紀錄的財務業績方面持續取得進展感到非常自豪。”“在過去的兩年中,藍鳥團隊執行了一項嚴格的轉型計劃,以改善運營和吞吐量,控制固定成本,通過定價恢復經濟效益,並擴大我們在替代動力公交車領域的領導地位。對我們校車的市場需求仍然非常強勁,我們的待辦事項中約有4,600輛。該季度的單位銷售額比去年同期增長了9%,我們的收入驚人地增長了35%,達到3.18億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤創歷史新高,達到4,800萬美元,利潤率為15%,與去年相比增長了5,100萬美元。
通過擴大我們在替代動力校車領域的領導地位,我們的零排放電動汽車交付量又創下了創紀錄的季度。此外,在季度末,我們有400多輛電動校車的訂單積壓。我們看到美國環保局清潔校車計劃的電動汽車訂單強勁增長,該計劃於2023年從其50億美元計劃的第一階段中撥出了近10億美元的資金。我們很高興最近宣佈的為期5年的第二階段(A和B)將在明年獲得新的電動汽車訂單,該計劃為電動校車提供至少15億美元的補助金和折扣資金。我們一直在積極與經銷商和學區合作提交申請,我們相信,Blue Bird在電動汽車領域將持續令人興奮地增長!
基於我們今年強勁的開局以及對2024年運營環境的進一步瞭解,我們已將調整後息税折舊攤銷前利潤的全年財務預期提高至1.3億美元,利潤率為11%,這將是藍鳥的歷史記錄,並期待未來幾年持續盈利增長,尤其是在全球供應鏈復甦的推進下。”
FY2024 指導已增加
藍鳥公司首席財務官拉茲萬·拉杜列斯庫表示:“我們對第一季度的業績感到非常滿意,調整後的息税折舊攤銷前利潤率創歷史新高。”“我們的業務轉型繼續取得良好的業績,並且超出了計劃。隨着2024年的展望有所改善,我們將2024財年全年淨收入預期提高至11.5億美元至12.5億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.2億至1.4億美元,調整後的自由現金流為6000萬至7,000萬美元。此外,我們正在重新確認我們的長期盈利增長前景,收入將達到約20億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為12%以上。”
2024 財年第一季度業績
淨銷售額
2024財年第一季度的淨銷售額為3.177億美元,比去年第一季度增長8190萬美元,增長34.8%。公交車銷售額增長了8,020萬美元,反映了每輛車的平均銷售價格增長了26.5%,這要歸因於管理層採取的定價措施以及產品和客户組合的變化,以及預訂單位的8.8%。在2024財年第一季度,預訂了2,129套住房,而2023財年同期的預訂量為1,957套。此外,與2023財年第一季度相比,2024財年第一季度的零部件銷售額增長了170萬美元,增長了7.7%。這種增長主要歸因於持續的通貨膨脹壓力推動的價格上漲,以及配送量的增加以及產品和渠道組合導致的細微差異。
毛利
第一季度毛利為6,360萬美元,比去年第一季度增加了5,610萬美元。增長主要是由上文討論的淨銷售額增長8190萬美元以及銷售成本增加2580萬美元推動的。商品銷售成本的增長主要是由於預訂單位增長了8.8%,以及持續的通貨膨脹壓力導致的原材料成本增加。
淨收入
2024財年第一季度的淨收入為2620萬美元,比去年第一季度增加了3,740萬美元。如上所述,這一增長主要是由毛利增長5,610萬美元推動的。相應的所得税支出增加了1140萬美元,銷售和收購增加了880萬美元,這主要是由於勞動力成本的增加,部分抵消了這一點。
調整後淨收益
調整後的淨收入為2970萬美元,與去年同期相比增加了3,940萬美元,這主要是由於上文討論的淨收入增加了3,740萬美元。
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,760萬美元,與去年第一季度相比增加了5,110萬美元。這一增長主要是由於上述因素導致淨收入增加了3,740萬美元,以及相應的所得税支出增加了1140萬美元。
電話會議詳情
藍鳥將在今天美國東部時間下午 4:30 的電話會議上討論其2024年第一季度的業績。參與者可以通過公司網站上的網絡直播或電話收聽電話會議的音頻部分。幻燈片演示和網絡直播可通過藍鳥網站www.blue-bird.com的投資者關係部分進行訪問。
•網絡直播參與者應在開始時間前至少15分鐘在藍鳥網站的投資者關係主頁上登錄並註冊,網址為 http://investors.blue-bird.com。單擊 “投資者關係” 登錄頁面上 “事件” 框中的鏈接。
•只需要音頻的參與者應撥打 404-975-4839 或 833-470-1428
網絡直播的重播將在電話會議結束大約兩小時後通過藍鳥網站上的相同鏈接播出。
關於藍鳥公司
藍鳥(納斯達克股票代碼:BLBD)自1927年成立以來,一直被公認為校車的技術領導者和創新者。我們的專業團隊成員設計、設計和製造校車,特別注重安全性、可靠性和耐用性。校車運送世界上最珍貴的貨物——2500萬兒童每天兩次——使其成為最值得信賴的學生交通工具。該公司是低排放和零排放校車領域久經考驗的領導者,目前有超過20,000輛丙烷、天然氣和電動公交車在運行。藍鳥正在通過清潔能源解決方案改變學生交通行業。有關藍鳥完整產品和服務組合的更多信息,請訪問www.blue-bird.com。
我們用來評估業績的關鍵非公認會計準則財務指標
本新聞稿包括以下非公認會計準則財務指標 “調整後息税折舊攤銷前利潤”、“調整後息税折舊攤銷前利潤率”、“調整後攤薄後每股收益”、“自由現金流” 和 “調整後自由現金流”。調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是管理層和董事會用來確定 (a) 根據公司管理激勵計劃的條款向某些管理層成員支付的年度現金獎勵(如果有)以及(b)根據公司綜合股權激勵計劃的條款授予某些管理層成員的某些股權獎勵的績效標準是否已得到滿足。此外,合併息税折舊攤銷前利潤是經修訂的信貸協議定義的調整後息税折舊攤銷前利潤指標,可能與上文討論的調整後的息税折舊攤銷前利潤不同,因為計算調整不統一。合併息税折舊攤銷前利潤用於確定公司持續遵守多項財務契約要求的情況,包括將其用作總淨槓桿率的計算分母。因此,管理層將這些非公認會計準則財務指標視為實現上述目的的關鍵,也是評估我們運營業績的有用方法,如下文將進一步討論。
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息收入前的淨收益或虧損;利息支出包括經營租賃支出中代表租賃負債利息支出的經營租賃支出部分(在我們的美國公認會計原則財務報表中列為銷售、一般和管理支出的單一運營支出);所得税;折舊和攤銷,包括經營租賃支出部分(在我們的美國公認會計原則中作為銷售、一般和管理支出中的單一運營支出列報)財務報表)代表使用權租賃資產的攤銷費用;經調整後我們可能經常記錄的某些非現金費用或貸項,例如基於股份的薪酬支出和某些衍生金融工具的未實現損益;資產處置的淨收益或虧損以及某些費用,例如 (i) 重大產品設計變更;(ii) 交易相關成本;(iii) 與重大成本削減和/或運營轉型計劃相關的離散費用;或 (iv) 直接歸因於的成本COVID-19 大流行。儘管調整後息税折舊攤銷前利潤計算中加回的某些費用,例如交易相關成本和運營轉型以及主要產品重新設計計劃,代表可能在一年以上的時間內記錄的運營支出,但產生此類支出的重大項目或交易並不被認為代表公司的正常運營。因此,我們認為,這些貸項以及構成上述確定調整後息税折舊攤銷前利潤所用金額的其他抵免額和費用不應用於評估公司的持續年度經營業績。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率不是根據美國公認會計原則定義的績效衡量標準。這些指標在評估我們業務的某些方面時用作美國公認會計原則結果的補充,如下所述。
我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股收益有助於投資者評估我們的業績,因為這些衡量標準考慮了我們持續運營的業績,不包括與資本投資、融資和前段概述的某些其他重大舉措或交易有關的決策。我們認為,非公認會計準則指標提供了額外的財務指標,再加上GAAP業績和與GAAP業績的對賬,可以更全面地瞭解我們的經營業績以及影響我們業務的因素和趨勢。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股收益不應被視為衡量我們業績的淨收益或GAAP每股收益的替代方案,也不得視為GAAP規定的任何其他衡量標準的替代方案,因為使用此類非公認會計準則指標存在侷限性。儘管我們認為非公認會計準則指標可能會加強基於近期創收和產品/管理費用控制的經營業績評估,因為它們排除了先前就資本投資、融資和其他支出做出的決策的影響,(i)藍鳥行業中的其他公司對調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益和調整後攤薄後每股收益的定義可能與我們不同,因此,它們可能無法與類似的可比性標題為其他公司在《藍鳥》中使用的措施的行業,以及(ii)調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股收益不包括某些人可能認為對評估我們的業績很重要的某些財務信息。
我們通過披露調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益以及調整後的攤薄後每股收益和公認會計原則業績之間的差異來彌補這些限制,包括對照公認會計原則業績,使投資者能夠對我們的經營業績進行自己的分析。
我們的 “自由現金流” 和 “調整後自由現金流” 衡量標準與根據公認會計原則公佈的業績相輔相成,不應依賴自由現金流和調整後的自由現金流來排除公認會計準則財務指標。自由現金流和調整後的自由現金流反映了另一種看待我們流動性的方式,從我們的公認會計原則業績來看,可以更全面地瞭解影響我們現金流的因素和趨勢。我們強烈鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務指標。
我們將自由現金流定義為經營活動提供/使用的現金總額,經調整後為收購固定資產和無形資產支付的淨現金。我們使用自由現金流和基於自由現金流的比率來開展和評估我們的業務,因為儘管它與運營現金流相似,但我們認為它是衡量現金流的更為保守的標準,因為購買固定資產和無形資產是持續運營的必要組成部分。
前瞻性陳述
本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及對未來財務業績的預期、業務戰略或對我們業務的預期。具體而言,前瞻性陳述包括本新聞稿中有關指導、季節性、產品結構和毛利的陳述,可能包括與以下內容有關的陳述:
•影響財務報表的內部控制的固有侷限性
•增長機會
•未來的盈利能力
•擴大市場份額的能力
•客户對某些產品的需求
•可能影響我們經銷商和供應商的燃料成本、大宗商品成本、行業規模和財務狀況的經濟狀況(包括關税)
•勞動力或其他限制公司維持有競爭力的成本結構的能力的限制
•支持我們的終端客户購買公共汽車的税基和其他資金來源的波動
•我們產品的市場接受度低於或高於預期
•前面有、後面有或包含 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“期望”、“預期”、“相信”、“尋找”、“目標” 或類似表達方式的其他陳述
這些前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日可用的信息以及當前的預期、預測和假設,涉及許多判斷、風險和不確定性。因此,自隨後的任何日期起,都不應依賴前瞻性陳述來代表我們的觀點,除非適用的證券法另有要求,否則我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映這些陳述發佈之日之後的事件或情況,無論是新信息、未來事件還是其他原因。上述因素以及我們向美國證券交易委員會提交的報告(可在www.sec.gov上查閲)中描述的風險因素可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述中反映的估計或預期存在重大差異。
聯繫人:
馬克·本菲爾德
投資者關係
(478) 822-2315
Mark.Benfield@blue-bird.com
藍鳥公司和子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
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(以千美元計,股票數據除外) | 2023年12月30日 | | 2023年9月30日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 77,296 | | | $ | 78,988 | |
應收賬款,淨額 | 11,107 | | | 12,574 | |
庫存 | 142,457 | | | 135,286 | |
其他流動資產 | 12,485 | | | 9,215 | |
流動資產總額 | $ | 243,345 | | | $ | 236,063 | |
| | | |
財產、廠房和設備,淨額 | $ | 95,563 | | | $ | 95,101 | |
善意 | 18,825 | | | 18,825 | |
無形資產,淨額 | 44,956 | | | 45,424 | |
對關聯公司的股權投資 | 24,007 | | | 17,619 | |
遞延所得税資產 | 1,001 | | | 2,182 | |
融資租賃使用權資產 | 858 | | | 1,034 | |
其他資產 | 2,723 | | | 1,518 | |
總資產 | $ | 431,278 | | | $ | 417,766 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 113,911 | | | $ | 137,140 | |
質保 | 6,601 | | | 6,711 | |
應計費用 | 32,454 | | | 32,894 | |
延期保修收入 | 8,351 | | | 8,101 | |
融資租賃債務 | 980 | | | 583 | |
其他流動負債 | 20,500 | | | 24,391 | |
長期債務的當前部分 | 5,000 | | | 19,800 | |
流動負債總額 | $ | 187,797 | | | $ | 229,620 | |
長期負債 | | | |
循環信貸額度 | $ | 36,220 | | | $ | — | |
長期債務 | 93,486 | | | 110,544 | |
質保 | 8,682 | | | 8,723 | |
延期保修收入 | 15,767 | | | 15,022 | |
遞延所得税負債 | 2,516 | | | 2,513 | |
融資租賃債務 | 445 | | | 987 | |
其他負債 | 8,522 | | | 7,955 | |
養老金 | 2,266 | | | 2,404 | |
長期負債總額 | $ | 167,904 | | | $ | 148,148 | |
擔保、承諾和意外開支 | | | |
股東權益 | | | |
優先股,面值0.0001美元,已授權1,000萬股,截至2023年12月30日和2023年9月30日已發行0股 | $ | — | | | $ | — | |
普通股,面值0.0001美元,授權1億股,截至2023年12月30日和2023年9月30日已發行的股票分別為32,198,592股和32,165,225股 | 3 | | | 3 | |
額外的實收資本 | 187,159 | | | 177,861 | |
累計赤字 | (29,550) | | | (55,700) | |
累計其他綜合虧損 | (31,753) | | | (31,884) | |
截至2023年12月30日和2023年9月30日,按成本計算,庫存股為1,782,568股 | (50,282) | | | (50,282) | |
股東權益總額 | $ | 75,577 | | | $ | 39,998 | |
負債和股東權益總額 | $ | 431,278 | | | $ | 417,766 | |
藍鳥公司和子公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
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| 三個月已結束 | | |
(以千美元計,股票數據除外) | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
淨銷售額 | $ | 317,660 | | | $ | 235,732 | | | | | |
銷售商品的成本 | 254,102 | | | 228,275 | | | | | |
毛利 | $ | 63,558 | | | $ | 7,457 | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 25,602 | | | 16,832 | | | | | |
營業利潤(虧損) | $ | 37,956 | | | $ | (9,375) | | | | | |
利息支出 | (3,631) | | | (4,196) | | | | | |
利息收入 | 1,088 | | | — | | | | | |
其他費用,淨額 | (1,221) | | | (236) | | | | | |
債務再融資或修改的損失 | (1,558) | | | (537) | | | | | |
所得税前收入(虧損) | $ | 32,634 | | | $ | (14,344) | | | | | |
所得税(費用)補助 | (8,446) | | | 2,981 | | | | | |
非合併關聯公司淨收益中的權益 | 1,962 | | | 69 | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 26,150 | | | $ | (11,294) | | | | | |
| | | | | | | |
每股收益(虧損): | | | | | | | |
基本加權平均已發行股份 | 32,170,779 | | | 32,026,311 | | | | | |
攤薄後的加權平均已發行股數 | 32,429,127 | | | 32,026,311 | | | | | |
每股基本收益(虧損) | $ | 0.81 | | | $ | (0.35) | | | | | |
攤薄後的每股收益(虧損) | $ | 0.81 | | | $ | (0.35) | | | | | |
藍鳥公司和子公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
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| 三個月已結束 |
(以千美元計) | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 26,150 | | | $ | (11,294) | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷費用 | 3,618 | | | 3,361 | |
非現金利息支出 | 132 | | | 417 | |
基於股份的薪酬支出 | 2,051 | | | 589 | |
非合併關聯公司淨收益中的權益 | (1,962) | | | (69) | |
關聯公司股權投資的分紅 | 2,991 | | | — | |
處置固定資產的損失 | 4 | | | — | |
| | | |
| | | |
遞延所得税支出(福利) | 1,143 | | | (2,986) | |
遞延精算養老金損失的攤銷 | 172 | | | 299 | |
債務再融資或修改的損失 | 1,558 | | | 537 | |
資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 1,467 | | | 3,409 | |
庫存 | (7,171) | | | 13,857 | |
其他資產 | (3,095) | | | (5,227) | |
應付賬款 | (23,103) | | | 16,572 | |
應計費用、養老金和其他負債 | (3,738) | | | 461 | |
| | | |
調整總額 | $ | (25,933) | | | $ | 31,220 | |
經營活動提供的現金總額 | $ | 217 | | | $ | 19,926 | |
來自投資活動的現金流 | | | |
為固定資產支付的現金 | $ | (2,904) | | | $ | (1,146) | |
出售固定資產的收益 | — | | | — | |
用於投資活動的現金總額 | $ | (2,904) | | | $ | (1,146) | |
來自融資活動的現金流 | | | |
循環信貸額度借款 | $ | 36,220 | | | $ | 5,000 | |
循環信貸額度還款 | — | | | (20,000) | |
定期貸款借款-新的信貸協議 | 100,000 | | | — | |
定期貸款還款——先前的信貸協議 | (131,800) | | | (4,950) | |
融資租賃的本金支付 | (145) | | | (141) | |
為債務成本支付的現金 | (3,128) | | | (3,211) | |
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回購與股票獎勵活動有關的普通股 | (301) | | | (57) | |
從股票期權行使中獲得的現金 | 149 | | | — | |
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(用於)融資活動提供的現金總額 | $ | 995 | | | $ | (23,359) | |
現金、現金等價物和限制性現金的變化 | (1,692) | | | (4,579) | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 78,988 | | | 10,479 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 77,296 | | | $ | 5,900 | |
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
(以千美元計) | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 |
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現金流信息的補充披露 | | | |
在此期間支付或收到的現金: | | | |
已支付的利息,減去收到的利息 | $ | 1,807 | | | $ | 3,170 | |
已付(收到)的所得税,扣除退税 | 2 | | | (90) | |
非現金投資和融資活動: | | | |
不動產、廠房和設備增資應付賬款變動 | $ | 953 | | | $ | 672 | |
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累積債務修改成本 | — | | | 61 | |
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為換取經營租賃義務而獲得的使用權資產 | 1,241 | | | 199 | |
為關聯公司股權投資發行的認股權證 | 7,416 | | | — | |
淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | | |
(以千美元計) | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 26,150 | | | $ | (11,294) | | | | | | |
調整: | | | | | | | | |
利息支出,淨額 (1) | 2,655 | | | 4,289 | | | | | | |
所得税支出(福利) | 8,446 | | | (2,981) | | | | | | |
折舊、攤銷和處置 (2) | 4,210 | | | 3,815 | | | | | | |
運營轉型舉措 | — | | | 800 | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | 2,051 | | | 589 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
股東交易成本 | 1,221 | | | — | | | | | | |
債務再融資或修改的損失 | 1,558 | | | 537 | | | | | | |
其他 | (82) | | | — | | | | | | |
小計(先前列報的調整後息税折舊攤銷前利潤) | $ | 46,209 | | | $ | (4,245) | | | | | | |
Micro Bird Holdings, Inc. 淨利息支出總額;所得税支出或收益;折舊費用和攤銷費用 | 1,395 | | | 709 | | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 47,604 | | | $ | (3,536) | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(佔淨銷售額的百分比) | 15.0 | % | | (1.5) | % | | | | | |
(1) 包括兩個財政期間的10萬美元,即經營租賃負債的利息支出,這些負債是租賃支出的一部分,在我們的簡明合併運營報表中列為銷售、一般和管理費用的單一運營支出。
(2) 包括截至2023年12月30日和2022年12月31日的三個月,分別為60萬美元和40萬美元,分別為使用權租賃資產的攤銷費用,這些資產是租賃支出的一部分,在簡明合併運營報表中作為銷售、一般和管理費用列報的單一運營支出。
自由現金流與調整後自由現金流的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
(以千美元計) | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 217 | | | $ | 19,926 | | | | | |
為固定資產支付的現金 | (2,904) | | | (1,146) | | | | | |
自由現金流 | $ | (2,687) | | | $ | 18,780 | | | | | |
| | | | | | | |
為運營轉型計劃支付的現金 | — | | | 800 | | | | | |
| | | | | | | |
為股東交易成本支付的現金 | 1,221 | | | — | | | | | |
為其他物品支付的現金 | (82) | | | — | | | | | |
調整後的自由現金流 | (1,548) | | | 19,580 | | | | | |
淨收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
(以千美元計) | 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 26,150 | | | $ | (11,294) | | | | | |
扣除税收優惠或支出的調整 (1) | | | | | | | |
運營轉型舉措 | — | | | 632 | | | | | |
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| | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | 1,518 | | | 465 | | | | | |
| | | | | | | |
股東交易成本 | 904 | | | — | | | | | |
債務修改造成的損失 | 1,153 | | | 424 | | | | | |
其他 | (61) | | | — | | | | | |
調整後淨收益(虧損),非公認會計準則 | $ | 29,664 | | | $ | (9,773) | | | | | |
(1) 金額扣除截至2023年12月30日的三個月的26%的估計税率和截至2022年12月31日的三個月的21%的估計税率。
攤薄後每股收益與調整後的攤薄每股收益的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2023年12月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
攤薄後的每股收益(虧損) | $ | 0.81 | | | $ | (0.35) | | | | | |
扣除税收優惠或支出後的一次性費用調整 | 0.10 | | | 0.05 | | | | | |
調整後的攤薄後每股收益(虧損),非公認會計準則 | $ | 0.91 | | | $ | (0.30) | | | | | |
調整後的已發行加權平均攤薄股份 | 32,429,127 | | | 32,243,213 | | | | | |