附錄 99.1
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地理空間技術公司報告2024財年第一季度盈利
也是近十年來最高的季度收入
由於對新發布的Mariner的巨大需求,季度收益得到加強™地震數據採集產品
德克薩斯州休斯敦——2023年2月7日——地理空間技術公司(納斯達克股票代碼:GEOS)(“公司”)今天公佈了截至2023年12月31日的第一季度業績。在截至2023年12月31日的三個月中,Geospace公佈的收入為5,000萬美元,與去年同期的3,110萬美元收入相比增長了60%。截至2023年12月31日的三個月淨收益為1,270萬美元,攤薄每股收益為0.94美元,而截至2022年12月31日的季度淨虧損為10萬美元,攤薄每股虧損0.01美元。
管理層的評論
該公司總裁兼首席執行官沃爾特·R.(“裏克”)惠勒表示:“我們很高興看到2024財年第一季度是我們連續第四個季度實現盈利。再加上行業對石油和天然氣市場細分市場的產品需求的改善,我們的財務紀律和去年的運營精簡有助於將盈利能力帶入新財年。創紀錄的5000萬美元收入是近十年來的最高季度數字,超過1,270萬美元的淨收入充分表明了我們努力為股東創造的價值。對我們最新技術海底節點(即Mariner™)的需求對於我們實現第一季度業績至關重要。正如先前宣佈的那樣,一份價值2000萬美元的水手系統租賃合同在12月下旬轉換為3000萬美元的銷售額。這為第一季度帶來了可觀的收入,而這些收入本應在今年內從租賃合同中獲得。儘管我們預計不會再有類似的出售,但這筆交易清楚地提醒我們,我們的石油和天然氣市場細分市場每季度都可能非常不穩定。
應對這些起伏是Geospace熟悉的領域,行業報告稱,大型能源公司開始更廣泛地投資於傳統的地震勘探和4D延時監測項目,這使我們感到鼓舞。所有這些都受益於我們的最新技術,例如我們的Mariner和Aquanaut海底節點。這使我們預計本財年下半年我們的海底節點艦隊將得到良好的利用。
與去年相比,我們的鄰近市場板塊第一季度收入略有下降。我們認為,這一減少反映了客户正在努力在前幾個季度進行的大量採購,以保持供應鏈問題的領先地位。儘管收入略有下降,但我們預計該細分市場的整體增長將持續增長,並在可預見的將來保持強勁。我們認為,我們在該細分市場中為我們的利潤提供穩定、可預測和有利可圖的收入的戰略正在奏效。此外,隨着國內外對智能基礎設施解決方案需求的擴大,我們對該細分市場持續改善的信心增強。最近簽署的Aquana智能水閥的適度合同進一步證明瞭這一點,該合同將在下一季度開始增加收入。
我們的新興市場板塊通過我們的Quantum子公司與美國聯邦政府之間的現有合同,在第一季度創造了少量收入。與海關和邊境保護局簽訂額外合同的機會很大,但預計這些政府要到本日曆年晚些時候才能做出決定。該細分市場在大幅收入貢獻方面的進展比預期的要慢。但是,能源公司在碳捕集監測項目方面的活動以及Quantum分析方法的其他新穎和獨特應用的報價有所增加。儘管公眾對碳捕集、利用和封存產生了濃厚的興趣,但隨着國家要求和行業承諾的變化,這些項目似乎進展緩慢。”
石油和天然氣市場板塊
截至2023年12月31日的三個月,公司石油和天然氣市場板塊的第一季度收入總額為3,990萬美元。相比之下,去年同期的收入為2,010萬美元,增長了98%。預計在可預見的將來不會再次出現截至2023年12月31日的三個月中實現的鉅額收入。
本季度無線地震勘探產品總收入為3,810萬美元,比上年同期增加了2,080萬美元。收入的增加主要是由於以3000萬美元收購了公司的Mariner™,這是一個淺水海底節點。與去年同期相比,我們的OBX租賃機隊利用率的下降部分抵消了收入的增長。
鄰近市場細分市場
截至2023年12月31日的三個月期間,公司鄰近市場板塊的收入總額為980萬美元。相比之下,去年同期為1,080萬美元,下降了9%。收入下降是由於對公司智能水錶電纜和連接器產品的需求減少所致。
新興市場板塊
截至2023年12月31日的三個月期間,該公司的新興市場板塊創造了20萬美元的收入。相比之下,去年同期為10萬美元。新興市場板塊的積壓量約為180萬美元,將在2024財年予以確認。
資產負債表和流動性
在截至2023年12月31日的三個月期間,公司通過經營活動產生了270萬澳元的現金和現金等價物。該公司使用了來自投資活動的270萬美元現金,其中包括260萬美元投資於租賃設備,80萬美元投資於不動產、廠房和設備,部分被出售租賃設備的60萬美元收益所抵消。截至2023年12月31日,該公司擁有3,400萬美元的現金、現金等價物和短期投資,並根據其銀行信貸協議維持了1,490萬澳元的額外借款可用性,沒有未償還借款。該公司還擁有國內和國際地點的未抵押財產和房地產。在2024財年,管理層預計資本支出預算為700萬美元,其中包括專門用於增建租賃設備的500萬美元。
電話會議信息
該公司將於美國東部時間2024年2月8日上午10點(中部時間上午9點)舉行電話會議,審查其2024財年第一季度的財務業績。參與者可以撥打 (800) 267-6316(美國)或(203)518-9814(國際)撥打電話。請在電話會議開始之前參考會議 ID:GEOSQ124。重播將持續約60天,可通過公司網站www.geospace.com的 “投資者關係” 選項卡進行訪問。
關於地理空間技術
Geospace Technologies是一家全球技術和儀器製造商,專門從事振動傳感和高度耐用的產品,為全球能源、工業、政府和商業客户提供服務。該公司的產品將工程專業知識與先進的分析軟件融為一體,以優化能源勘探,增強國家和國土安全,增強自來水公司和物業經理的能力,並簡化電子打印解決方案。憑藉四十多年的卓越經歷,公司在全球擁有600多名員工,致力於工程和技術質量。Geospace在美國納斯達克證券交易所上市,名為GEOS。欲瞭解更多信息,請訪問 www.geospace.com。
媒體聯繫人:Caroline Kempf,ckempf@geospace.com,321.341.9305
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “可能”、“將”、“應該”、“可能”、“打算”、“預期”、“計劃”、“預算”、“預測”、“預測”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“評估” 或類似詞語等術語來識別。應仔細閲讀包含這些詞語的陳述,因為它們討論了未來的預期,包含對我們未來經營業績或財務狀況的預測或陳述了其他前瞻性信息。前瞻性陳述的示例包括有關我們的預期經營業績和各細分市場對我們產品的預期需求的陳述。這些前瞻性陳述反映了我們目前根據當前可用信息對未來事件和趨勢的判斷。但是,將來可能會出現我們無法預測或控制的事件。在我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告中,在 “風險因素” 標題下列出的因素,以及該年度報告、隨後的10-Q表季度報告或其他定期報告中的其他警示性措辭,提供了可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中描述的預期存在重大差異的風險、不確定性和事件的示例。這些例子包括但不限於:Quantum、Optoseis® 或 Aquana 技術交易未能產生積極的經營業績、大宗商品價格水平的下降、COVID-19 的持續不利影響(這可能會減少對我們產品的需求)、我們的產品未能獲得市場認可(儘管我們進行了大量投資)、我們對短期積壓的敏感性、客户訂單延遲或取消、因行業狀況不佳或新技術導致的產品過時,相關的壞賬註銷客户賬户、無法收取期票、我們的OBX系統沒有更多訂單、我們的Quantum產品未能被邊境和安全邊界市場採用,或者由於政府變革而導致此類市場萎縮,以及侵權或未能保護知識產權。這些風險因素以及我們最新的10-K表年度報告或其他定期報告中描述的事件的發生可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響,實際事件和經營業績可能與我們當前的預期存在重大差異。除非適用的證券法律法規要求,否則我們沒有義務修改或更新我們可能不時做出的任何前瞻性陳述,無論是書面還是口頭陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
# # #
地理空間技術公司及其子公司
合併運營報表
(以千計,股票和每股金額除外)
(未經審計)
三個月已結束 |
||||||||
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
|||||||
收入: |
||||||||
產品 |
$ | 43,714 | $ | 19,548 | ||||
租金 |
6,318 | 11,561 | ||||||
總收入 |
50,032 | 31,109 | ||||||
收入成本: |
||||||||
產品 |
23,842 | 15,365 | ||||||
租金 |
3,954 | 5,210 | ||||||
總收入成本 |
27,796 | 20,575 | ||||||
毛利 |
22,236 | 10,534 | ||||||
運營費用: |
||||||||
銷售、一般和管理 |
5,826 | 6,435 | ||||||
研究和開發 |
3,602 | 4,258 | ||||||
信貸損失準備金 |
(29 | ) | 120 | |||||
運營費用總額 |
9,399 | 10,813 | ||||||
運營收入(虧損) |
12,837 | (279 | ) | |||||
其他收入(支出): |
||||||||
利息支出 |
(56 | ) | (39 | ) | ||||
利息收入 |
235 | 156 | ||||||
外幣交易收益(虧損),淨額 |
(163 | ) | 107 | |||||
其他,淨額 |
(74 | ) | (12 | ) | ||||
其他收入(支出)總額,淨額 |
(58 | ) | 212 | |||||
所得税前收入(虧損) |
12,779 | (67 | ) | |||||
所得税支出 |
100 | 30 | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | 12,679 | $ | (97 | ) | |||
普通股每股收益(虧損): |
||||||||
基本 |
$ | 0.96 | $ | (0.01 | ) | |||
稀釋 |
$ | 0.94 | $ | (0.01 | ) | |||
已發行普通股的加權平均值: |
||||||||
基本 |
13,251,360 | 13,067,991 | ||||||
稀釋 |
13,460,516 | 13,067,991 |
地理空間技術公司及其子公司
合併資產負債表
(除股票金額外,以千計)
(未經審計)
2023年12月31日 |
2023年9月30日 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 18,907 | $ | 18,803 | ||||
短期投資 |
15,051 | 14,921 | ||||||
貿易賬户和應收票據,淨額 |
41,969 | 21,373 | ||||||
庫存,淨額 |
21,839 | 18,430 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
2,227 | 2,251 | ||||||
流動資產總額 |
99,993 | 75,778 | ||||||
非流動庫存,淨額 |
24,888 | 24,888 | ||||||
租賃設備,淨額 |
15,242 | 21,587 | ||||||
財產、廠房和設備,淨額 |
24,083 | 24,048 | ||||||
非流動貿易應收賬款 |
1,510 | — | ||||||
運營使用權資產 |
653 | 714 | ||||||
善意 |
736 | 736 | ||||||
其他無形資產,淨額 |
4,696 | 4,805 | ||||||
其他非流動資產 |
438 | 486 | ||||||
總資產 |
$ | 167,383 | $ | 153,042 | ||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應付賬款交易 |
$ | 6,190 | $ | 6,659 | ||||
經營租賃負債 |
261 | 257 | ||||||
其他流動負債 |
14,161 | 12,882 | ||||||
流動負債總額 |
20,612 | 19,798 | ||||||
非流動經營租賃負債 |
439 | 512 | ||||||
遞延所得税負債,淨額 |
25 | 16 | ||||||
負債總額 |
21,076 | 20,326 | ||||||
承付款和意外開支 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
優先股,已授權100萬股,未發行和流通股票 |
— | — | ||||||
普通股,面值0.01美元,授權20,000,000股;分別發行14,159,082股和14,030,481股;已發行13,317,090股和13,188,489股已發行股票 |
142 | 140 | ||||||
額外的實收資本 |
96,444 | 96,040 | ||||||
留存收益 |
74,539 | 61,860 | ||||||
累計其他綜合虧損 |
(17,318 | ) | (17,824 | ) | ||||
國庫股,按成本計算,841,992股 |
(7,500 | ) | (7,500 | ) | ||||
股東權益總額 |
146,307 | 132,716 | ||||||
負債和股東權益總額 |
$ | 167,383 | $ | 153,042 |
地理空間技術公司及其子公司
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
三個月已結束 |
||||||||
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
|||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | 12,679 | $ | (97 | ) | |||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: |
||||||||
遞延所得税支出(福利) |
8 | (6 | ) | |||||
租賃設備折舊 |
3,313 | 3,247 | ||||||
不動產、廠房和設備折舊 |
822 | 1,017 | ||||||
無形資產的攤銷 |
109 | 238 | ||||||
短期投資的保費攤銷(折扣的增加) |
(115 | ) | 5 | |||||
股票薪酬支出 |
406 | 370 | ||||||
信貸損失準備金 |
(29 | ) | 120 | |||||
庫存報廢費用 |
20 | 1,380 | ||||||
租賃設備銷售的毛利潤 |
(19,350 | ) | (3,092 | ) | ||||
處置不動產、廠房和設備的收益 |
— | (47 | ) | |||||
經營資產和負債變動的影響: |
||||||||
貿易賬户和應收票據 |
8,001 | (6,846 | ) | |||||
庫存 |
(4,059 | ) | (5,188 | ) | ||||
其他資產 |
179 | 886 | ||||||
應付賬款交易 |
(478 | ) | 1,924 | |||||
其他負債 |
1,146 | 1,225 | ||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
2,652 | (4,864 | ) | |||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
購買不動產、廠房和設備 |
(779 | ) | (265 | ) | ||||
出售不動產、廠房和設備的收益 |
— | 47 | ||||||
租賃設備投資 |
(2,558 | ) | (162 | ) | ||||
出售租賃設備的收益 |
597 | 622 | ||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 |
(2,740 | ) | 242 | |||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||
根據或有對價付款 |
— | (175 | ) | |||||
用於融資活動的淨現金 |
— | (175 | ) | |||||
匯率變動對現金的影響 |
192 | 43 | ||||||
現金和現金等價物的增加(減少) |
104 | (4,754 | ) | |||||
現金及現金等價物,財政年度初 |
18,803 | 16,109 | ||||||
現金及現金等價物,財政期末 |
$ | 18,907 | $ | 11,355 | ||||
補充現金流信息: |
||||||||
與銷售租賃設備有關的應收賬款 |
$ | 30,048 | $ | 4,505 | ||||
庫存已轉移到租賃設備 |
593 | 7 |
地理空間技術公司及其子公司
分部收入和營業收入(虧損)摘要
(以千計)
(未經審計)
三個月已結束 |
||||||||
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
|||||||
石油和天然氣市場分部收入: |
||||||||
傳統地震勘探產品收入 |
$ | 1,763 | $ | 2,755 | ||||
無線地震勘探產品收入 |
38,073 | 17,238 | ||||||
水庫產品收入 |
73 | 155 | ||||||
39,909 | 20,148 | |||||||
鄰近市場板塊收入: |
||||||||
工業產品收入 |
6,443 | 7,930 | ||||||
成像產品收入 |
3,372 | 2,892 | ||||||
9,815 | 10,822 | |||||||
新興市場板塊收入: |
||||||||
邊境和周邊安全產品收入 |
234 | 93 | ||||||
企業 |
74 | 46 | ||||||
總收入 |
$ | 50,032 | $ | 31,109 |
三個月已結束 |
||||||||
2023年12月31日 |
2022年12月31日 |
|||||||
營業收入(虧損): |
||||||||
石油和天然氣市場板塊 |
$ | 14,563 | $ | 2,406 | ||||
鄰近市場板塊 |
2,034 | 1,747 | ||||||
新興市場板塊 |
(625 | ) | (1,213 | ) | ||||
企業 |
(3,135 | ) | (3,219 | ) | ||||
總營業收入(虧損) |
$ | 12,837 | $ | (279 | ) |