C.H. Robinson 查爾森路 14701 號 明尼蘇達州伊甸草原 55347 www.chrobinson.com | |||||
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截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 3,000,650 | $ | 3,563,071 | (15.8) | % | $ | 12,471,075 | $ | 15,827,467 | (21.2) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的毛利潤 (1) | 380,157 | 502,266 | (24.3) | % | 1,593,854 | 2,196,704 | (27.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 95,958 | 162,550 | (41.0) | % | 459,960 | 833,302 | (44.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 708,814 | $ | 1,013,306 | (30.0) | % | $ | 2,997,704 | $ | 6,812,008 | (56.0) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的毛利潤 (1) | 162,322 | 188,749 | (14.0) | % | 689,365 | 1,083,473 | (36.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 22,576 | 28,216 | (20.0) | % | 85,830 | 449,364 | (80.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 512,423 | $ | 490,444 | 4.5 | % | $ | 2,127,664 | $ | 2,057,150 | 3.4 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的毛利潤 (1): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robins | $ | 31,093 | $ | 28,476 | 9.2 | % | $ | 131,216 | $ | 121,639 | 7.9 | % | |||||||||||||||||||||||
託管服務 | 28,846 | 29,799 | (3.2) | % | 116,196 | 115,094 | 1.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
其他地面運輸 | 16,205 | 18,884 | (14.2) | % | 73,977 | 76,267 | (3.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的毛利潤 (1): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一卡車 | $ | 243,839 | $ | 346,845 | (29.7) | % | $ | 1,039,079 | $ | 1,561,310 | (33.4) | % | |||||||||||||||||||||||
LTL | 136,602 | 149,376 | (8.6) | % | 550,373 | 632,116 | (12.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||
海洋 | 99,191 | 120,296 | (17.5) | % | 420,883 | 729,839 | (42.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||
空氣 | 28,224 | 32,030 | (11.9) | % | 123,470 | 198,166 | (37.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
海關 | 23,730 | 24,495 | (3.1) | % | 97,096 | 107,691 | (9.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||
其他物流服務 | 59,402 | 68,909 | (13.8) | % | 255,735 | 251,547 | 1.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
總運輸 | 590,988 | 741,951 | (20.3) | % | 2,486,636 | 3,480,669 | (28.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
採購 | 27,635 | 26,223 | 5.4 | % | 117,972 | 112,508 | 4.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的總毛利 | $ | 618,623 | $ | 768,174 | (19.5) | % | $ | 2,604,608 | $ | 3,593,177 | (27.5) | % |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | $ | 3,930,461 | $ | 4,798,027 | (18.1) | % | $ | 16,372,660 | $ | 23,516,384 | (30.4) | % | |||||||||||||||||||||||
採購 | 291,426 | 268,794 | 8.4 | % | 1,223,783 | 1,180,241 | 3.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 4,221,887 | 5,066,821 | (16.7) | % | 17,596,443 | 24,696,625 | (28.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買的運輸和相關服務 | 3,339,473 | 4,056,076 | (17.7) | % | 13,886,024 | 20,035,715 | (30.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
購買的用於轉售的產品 | 263,791 | 242,571 | 8.7 | % | 1,105,811 | 1,067,733 | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
直接攤銷內部開發的軟件 | 9,320 | 6,656 | 40.0 | % | 33,620 | 25,487 | 31.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
直接支出總額 | 3,612,584 | 4,305,303 | (16.1) | % | 15,025,455 | 21,128,935 | (28.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 609,303 | $ | 761,518 | (20.0) | % | $ | 2,570,988 | $ | 3,567,690 | (27.9) | % | |||||||||||||||||||||||
另外:直接攤銷內部開發的軟件 | 9,320 | 6,656 | 40.0 | % | 33,620 | 25,487 | 31.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 618,623 | $ | 768,174 | (19.5) | % | $ | 2,604,608 | $ | 3,593,177 | (27.5) | % |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 4,221,887 | $ | 5,066,821 | (16.7 | %) | $ | 17,596,443 | $ | 24,696,625 | (28.7 | %) | |||||||||||||||||||||||
運營收入 | 107,429 | 164,034 | (34.5 | %) | 514,607 | 1,266,782 | (59.4 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 2.5 | % | 3.2 | % | (70) bps | 2.9 | % | 5.1 | % | (220) bps | |||||||||||||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 618,623 | $ | 768,174 | (19.5 | %) | $ | 2,604,608 | $ | 3,593,177 | (27.5 | %) | |||||||||||||||||||||||
運營收入 | 107,429 | 164,034 | (34.5 | %) | 514,607 | 1,266,782 | (59.4 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 17.4 | % | 21.4 | % | (400) | bps | 19.8 | % | 35.3 | % | (1,550) | bps | |||||||||||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 618,623 | $ | 768,174 | (19.5 | %) | $ | 2,604,608 | $ | 3,593,177 | (27.5 | %) | |||||||||||||||||||||||
調整後的運營收入 | 103,153 | 200,718 | (48.6 | %) | 552,648 | 1,278,170 | (56.8 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率——不包括重組和房地產銷售收益 | 16.7 | % | 26.1 | % | (940) | bps | 21.2 | % | 35.6 | % | (1,440) | bps |
納斯特 | 全球轉發 | 全部 其他和企業 | 合併 | ||||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則對賬: | |||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | $ | 95,958 | $ | 22,576 | $ | (11,105) | $ | 107,429 | |||||||||||||||
遣散費和其他人事費 | — | (925) | (409) | (1,334) | |||||||||||||||||||
其他銷售、一般和管理費用 | — | (3,084) | 142 | (2,942) | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損)調整總額 (1) | — | (4,009) | (267) | (4,276) | |||||||||||||||||||
調整後的運營收入(虧損) | $ | 95,958 | $ | 18,567 | $ | (11,372) | $ | 103,153 | |||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 380,157 | $ | 162,322 | $ | 76,144 | $ | 618,623 | |||||||||||||||
調整後的運營收入(虧損) | 95,958 | 18,567 | (11,372) | 103,153 | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率——不包括重組 | 25.2 | % | 11.4 | % | N/M | 16.7 | % | ||||||||||||||||
納斯特 | 全球轉發 | 全部 其他和企業 | 合併 | ||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | $ | 459,960 | $ | 85,830 | $ | (31,183) | $ | 514,607 | |||||||||||||||
遣散費和其他人事費 | 1,083 | 3,817 | 13,509 | 18,409 | |||||||||||||||||||
其他銷售、一般和管理費用 | 8 | 18,158 | 1,466 | 19,632 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損)調整總額 (2) | 1,091 | 21,975 | 14,975 | 38,041 | |||||||||||||||||||
調整後的運營收入(虧損) | $ | 461,051 | $ | 107,805 | $ | (16,208) | $ | 552,648 | |||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 1,593,854 | $ | 689,365 | $ | 321,389 | $ | 2,604,608 | |||||||||||||||
調整後的運營收入(虧損) | 461,051 | 107,805 | (16,208) | 552,648 | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率——不包括重組 | 28.9 | % | 15.6 | % | N/M | 21.2 | % | ||||||||||||||||
三個月已結束 2023年12月31日 | 十二個月已結束 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
000年代的美元 | 每股 | 000年代的美元 | 每股 | ||||||||||||||||||||
淨收益和每股(攤薄) | $ | 30,973 | $ | 0.26 | $ | 325,129 | $ | 2.72 | |||||||||||||||
税前重組和相關成本 (1) (2) | (2,856) | (0.02) | 39,461 | 0.32 | |||||||||||||||||||
税前剝離業務的外幣損失 | 7,454 | 0.06 | 16,375 | 0.14 | |||||||||||||||||||
所得税結算和調整的税收影響 | 23,928 | 0.20 | 14,172 | 0.12 | |||||||||||||||||||
調整後淨收益和每股(攤薄) | $ | 59,499 | $ | 0.50 | $ | 395,137 | $ | 3.30 |
納斯特 | 全球轉發 | 全部 其他和企業 | 合併 | ||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則對賬: | |||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | $ | 162,550 | $ | 28,216 | $ | (26,732) | $ | 164,034 | |||||||||||||||
遣散費和其他人事費 | 6,323 | 3,831 | 11,380 | 21,534 | |||||||||||||||||||
其他銷售、一般和管理費用 | 3,175 | 3,174 | 8,801 | 15,150 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損)調整總額 (1) | 9,498 | 7,005 | 20,181 | 36,684 | |||||||||||||||||||
調整後的運營收入(虧損) | $ | 172,048 | $ | 35,221 | $ | (6,551) | $ | 200,718 | |||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 502,266 | $ | 188,749 | $ | 77,159 | $ | 768,174 | |||||||||||||||
調整後的運營收入(虧損) | 172,048 | 35,221 | (6,551) | 200,718 | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率——不包括重組 | 34.3 | % | 18.7 | % | N/M | 26.1 | % | ||||||||||||||||
納斯特 | 全球轉發 | 全部 其他和企業 | 合併 | ||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | $ | 833,302 | $ | 449,364 | $ | (15,884) | $ | 1,266,782 | |||||||||||||||
遣散費和其他人事費 | 6,323 | 3,831 | 11,380 | 21,534 | |||||||||||||||||||
其他銷售、一般和管理費用 | 3,175 | 3,174 | (16,495) | (10,146) | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損)調整總額 (1) (2) | 9,498 | 7,005 | (5,115) | 11,388 | |||||||||||||||||||
調整後的運營收入(虧損) | $ | 842,800 | $ | 456,369 | $ | (20,999) | $ | 1,278,170 | |||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 2,196,704 | $ | 1,083,473 | $ | 313,000 | $ | 3,593,177 | |||||||||||||||
調整後的運營收入(虧損) | 842,800 | 456,369 | (20,999) | 1,278,170 | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率——不包括重組和房地產銷售收益 | 38.4 | % | 42.1 | % | N/M | 35.6 | % | ||||||||||||||||
三個月已結束 2022年12月31日 | 十二個月已結束 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
000年代的美元 | 每股 | 000年代的美元 | 每股 | ||||||||||||||||||||
淨收益和每股(攤薄) | $ | 96,193 | $ | 0.80 | $ | 940,524 | $ | 7.40 | |||||||||||||||
税前重組及相關成本 (1) | 36,684 | 0.30 | 36,684 | 0.29 | |||||||||||||||||||
出售財產的税前收益 (2) | — | — | (25,296) | (0.20) | |||||||||||||||||||
税前剝離業務的外幣損失 | 3,407 | 0.03 | 9,268 | 0.07 | |||||||||||||||||||
調整的税收影響 | (8,804) | $ | (0.07) | (2,733) | $ | (0.02) | |||||||||||||||||
調整後淨收益和每股(攤薄) | $ | 127,480 | $ | 1.06 | $ | 958,447 | $ | 7.54 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | $ | 3,930,461 | $ | 4,798,027 | (18.1) | % | $ | 16,372,660 | $ | 23,516,384 | (30.4) | % | |||||||||||||||||||||||
採購 | 291,426 | 268,794 | 8.4 | % | 1,223,783 | 1,180,241 | 3.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 4,221,887 | 5,066,821 | (16.7) | % | 17,596,443 | 24,696,625 | (28.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買的運輸和相關服務 | 3,339,473 | 4,056,076 | (17.7) | % | 13,886,024 | 20,035,715 | (30.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
購買的產品用於轉售 | 263,791 | 242,571 | 8.7 | % | 1,105,811 | 1,067,733 | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
人事開支 | 361,820 | 427,310 | (15.3) | % | 1,465,735 | 1,722,980 | (14.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||
其他銷售、一般和管理費用 | 149,374 | 176,830 | (15.5) | % | 624,266 | 603,415 | 3.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
總成本和支出 | 4,114,458 | 4,902,787 | (16.1) | % | 17,081,836 | 23,429,843 | (27.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 107,429 | 164,034 | (34.5) | % | 514,607 | 1,266,782 | (59.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
利息和其他收入/支出,淨額 | (38,149) | (42,476) | (10.2) | % | (105,421) | (100,017) | 5.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金前的收入 | 69,280 | 121,558 | (43.0) | % | 409,186 | 1,166,765 | (64.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 38,307 | 25,365 | 51.0 | % | 84,057 | 226,241 | (62.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 30,973 | $ | 96,193 | (67.8) | % | $ | 325,129 | $ | 940,524 | (65.4) | % | |||||||||||||||||||||||
每股淨收益(基本) | $ | 0.26 | $ | 0.81 | (67.9) | % | $ | 2.74 | $ | 7.48 | (63.4) | % | |||||||||||||||||||||||
每股淨收益(攤薄) | $ | 0.26 | $ | 0.80 | (67.5) | % | $ | 2.72 | $ | 7.40 | (63.2) | % | |||||||||||||||||||||||
加權平均已發行股數(基本) | 118,605 | 119,212 | (0.5) | % | 118,551 | 125,743 | (5.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
加權平均已發行股數(攤薄) | 119,613 | 120,472 | (0.7) | % | 119,677 | 127,150 | (5.9) | % |
納斯特 | 全球轉發 | 全部 其他和企業 | 合併 | |||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 3,000,650 | $ | 708,814 | $ | 512,423 | $ | 4,221,887 | ||||||||||||||||||
調整後的毛利潤 (1) | 380,157 | 162,322 | 76,144 | 618,623 | ||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 95,958 | 22,576 | (11,105) | 107,429 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 5,638 | 2,915 | 14,533 | 23,086 | ||||||||||||||||||||||
總資產 (2) | 3,008,459 | 1,094,895 | 1,121,926 | 5,225,280 | ||||||||||||||||||||||
平均員工人數 | 6,103 | 5,021 | 4,195 | 15,319 | ||||||||||||||||||||||
納斯特 | 全球轉發 | 全部 其他和企業 | 合併 | |||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 3,563,071 | $ | 1,013,306 | $ | 490,444 | $ | 5,066,821 | ||||||||||||||||||
調整後的毛利潤 (1) | 502,266 | 188,749 | 77,159 | 768,174 | ||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 162,550 | 28,216 | (26,732) | 164,034 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 5,542 | 5,441 | 13,070 | 24,053 | ||||||||||||||||||||||
總資產 (2) | 3,304,480 | 1,507,913 | 1,142,171 | 5,954,564 | ||||||||||||||||||||||
平均員工人數 | 7,251 | 5,745 | 4,676 | 17,672 |
納斯特 | 全球轉發 | 全部 其他和企業 | 合併 | |||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 12,471,075 | $ | 2,997,704 | $ | 2,127,664 | $ | 17,596,443 | ||||||||||||||||||
調整後的毛利潤 (1) | 1,593,854 | 689,365 | 321,389 | 2,604,608 | ||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 459,960 | 85,830 | (31,183) | 514,607 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 23,027 | 19,325 | 56,633 | 98,985 | ||||||||||||||||||||||
總資產 (2) | 3,008,459 | 1,094,895 | 1,121,926 | 5,225,280 | ||||||||||||||||||||||
平均員工人數 | 6,469 | 5,222 | 4,350 | 16,041 | ||||||||||||||||||||||
納斯特 | 全球轉發 | 全部 其他和企業 | 合併 | |||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 15,827,467 | $ | 6,812,008 | $ | 2,057,150 | $ | 24,696,625 | ||||||||||||||||||
調整後的毛利潤 (1) | 2,196,704 | 1,083,473 | 313,000 | 3,593,177 | ||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 833,302 | 449,364 | (15,884) | 1,266,782 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 23,643 | 21,835 | 47,298 | 92,776 | ||||||||||||||||||||||
總資產 (2) | 3,304,480 | 1,507,913 | 1,142,171 | 5,954,564 | ||||||||||||||||||||||
平均員工人數 | 7,365 | 5,712 | 4,524 | 17,601 |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 145,524 | $ | 217,482 | |||||||
應收賬款,扣除信貸損失備抵後 | 2,381,963 | 2,991,753 | |||||||||
合同資產,扣除信用損失備抵後的淨額 | 189,900 | 257,597 | |||||||||
預付費用和其他 | 163,307 | 122,406 | |||||||||
流動資產總額 | 2,880,694 | 3,589,238 | |||||||||
扣除累計折舊和攤銷後的財產和設備 | 144,718 | 159,432 | |||||||||
使用權租賃資產 | 353,890 | 372,141 | |||||||||
扣除累計攤銷後的無形資產和其他資產 | 1,845,978 | 1,833,753 | |||||||||
總資產 | $ | 5,225,280 | $ | 5,954,564 | |||||||
負債和股東投資 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和未付支票 | $ | 1,370,334 | $ | 1,570,559 | |||||||
應計費用: | |||||||||||
補償 | 135,104 | 242,605 | |||||||||
交通費用 | 147,921 | 199,092 | |||||||||
所得税 | 4,748 | 15,210 | |||||||||
其他應計負債 | 159,435 | 168,009 | |||||||||
當期租賃負債 | 74,451 | 73,722 | |||||||||
債務的流動部分 | 160,000 | 1,053,655 | |||||||||
流動負債總額 | 2,051,993 | 3,322,852 | |||||||||
長期債務 | 1,420,487 | 920,049 | |||||||||
非流動租賃負債 | 297,563 | 313,742 | |||||||||
應付非當期所得税 | 21,289 | 28,317 | |||||||||
遞延所得税負債 | 13,177 | 14,256 | |||||||||
其他長期負債 | 2,074 | 1,926 | |||||||||
負債總額 | 3,806,583 | 4,601,142 | |||||||||
股東投資總額 | 1,418,697 | 1,353,422 | |||||||||
總負債和股東投資 | $ | 5,225,280 | $ | 5,954,564 |
截至12月31日的十二個月 | |||||||||||
經營活動: | 2023 | 2022(1) | |||||||||
淨收入 | $ | 325,129 | $ | 940,524 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的(用於)的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 98,985 | 92,776 | |||||||||
信貸損失準備金 | (6,047) | (4,476) | |||||||||
基於股票的薪酬 | 58,169 | 90,677 | |||||||||
遞延所得税 | (37,746) | (58,566) | |||||||||
股票薪酬的超額税收優惠 | (11,319) | (13,662) | |||||||||
待售處置集團虧損 | 17,698 | — | |||||||||
其他經營活動 | 5,541 | (6,627) | |||||||||
扣除收購後的運營要素變化: | |||||||||||
應收款 | 607,259 | 923,524 | |||||||||
合同資產 | 68,041 | 197,097 | |||||||||
預付費用和其他 | (39,048) | (28,495) | |||||||||
使用權資產 | 19,255 | (82,754) | |||||||||
應付賬款和未付支票 | (200,843) | (307,266) | |||||||||
應計補償 | (108,084) | 42,266 | |||||||||
應計交通費用 | (51,171) | (143,686) | |||||||||
應計所得税 | (2,284) | (69,817) | |||||||||
其他應計負債 | (11,991) | 2,371 | |||||||||
租賃責任 | (16,500) | 83,084 | |||||||||
其他資產和負債 | 16,902 | (6,799) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 731,946 | 1,650,171 | |||||||||
投資活動: | |||||||||||
購買財產和設備 | (29,989) | (61,915) | |||||||||
購買和開發軟件 | (54,122) | (66,582) | |||||||||
出售財產和設備的收益 | 1,324 | 63,579 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (82,787) | (64,918) | |||||||||
籌資活動: | |||||||||||
為員工福利計劃發行的股票的收益 | 56,914 | 100,059 | |||||||||
為繳納預扣税而投標的股票 | (25,294) | (28,388) | |||||||||
回購普通股 | (63,884) | (1,459,900) | |||||||||
現金分紅 | (291,569) | (285,317) | |||||||||
長期借款的收益 | — | 200,000 | |||||||||
短期借款的收益 | 3,893,750 | 4,500,000 | |||||||||
短期借款的付款 | (4,287,750) | (4,646,000) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (717,833) | (1,619,546) | |||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響 | (3,284) | (5,638) | |||||||||
現金和現金等價物的淨變化 | (71,958) | (39,931) | |||||||||
現金和現金等價物,期初 | 217,482 | 257,413 | |||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 145,524 | $ | 217,482 | |||||||
截至12月31日, | |||||||||||
運營數據: | 2023 | 2022 | |||||||||
員工 | 15,246 | 17,399 |