附錄 107
申報 費用表的計算
附表 TO-I
（表格類型）
摩根士丹利中國 A 股基金有限公司
（註冊人 的確切姓名如其章程所示）
表 1：交易 估值
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交易 估價 |
費用 評分 |
的金額 申請費 | ||||
| 需要支付的費用 | $62,017,129(1) | 0.01476% | $9,154(2) | |||
| 之前支付的費用 | — | |||||
| 交易總估值 | $62,017,129(1) | |||||
| 應付的申報費用總額 | $9,154(2) | |||||
| 之前支付的費用總額 | — | |||||
| 費用抵消總額 | ||||||
| 應付淨費用 | $9,154(2) |
(1) 根據截至2024年1月4日的每股淨資產價值14.50美元和購買 不超過4,342,176股的要約計算得出的最高總收購價格。
(2)根據經修訂的1934年《證券交易法》第0-11條， 按每1,000,000美元交易估值的147.60美元計算 ， 按每1,000,000美元的交易估值計算得出， 經2024財年第1號費率諮詢修改。