美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 條或 15 (d) 條的
1934 年的 證券交易法
報告日期 (最早報告事件的日期): |
LAZYDAYS 控股有限公司
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
(州 或其他司法管轄區 (或 註冊的) |
(委員會 文件 編號) |
(國税局 僱主 身份 編號。) |
(主要行政人員 辦公室的地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區域 代碼 | ( |
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框(參見下文一般指示 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條徵集 材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條,啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記註明 註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
下文第 2.03 項中列出的 披露以引用方式納入本第 1.01 項。
貸款協議(定義見下文)下的 貸款人(定義見下文)和/或其關聯公司與 公司(定義見下文)有各種其他關係,包括作為公司的重要股東。
項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。
2023年12月29日,LD Real Estate, LLC、俄亥俄州Lazydays RV, LLC、Lazydays RV, LLC 的諾克斯維爾Airstream、Lone Star Acquisition LLC、 Lazydays Land of Chicagoland, LLC(統稱 “借款人”)簽訂了貸款協議(“貸款協議”),由Coliseum Holdings I, LLC作為貸款人(“貸款人”)。
貸款協議證明瞭3500萬美元的抵押貸款,年利率為12.0%,或者,如果借款人在抵押貸款的第一年行使選擇權 以實物支付利息,而不是當前(這會將其金額添加到貸款的未償還本金餘額中),則每年支付14.0%。借款人向貸款人支付了抵押貸款 貸款金額的2.5%的啟動費,並同意向貸款人支付退出費,金額為第一年償還的任何金額的1%或此後償還的任何金額的2%。借款人 還同意,如果貸款的全部或任何部分在第一年償還,則借款人將向貸款人支付收益率維持溢價 ,該金額等於如果抵押貸款的該金額 一直未償還到第一年年底,借款人本應支付的剩餘利息。這筆貸款將於2026年12月29日到期。
貸款協議包含此類協議的典型陳述、擔保和承諾。除其他外,契約限制了借款人 的能力,但有某些例外情況:(i)出售、抵押、轉讓或轉讓借款人 或抵押財產的任何權益,(ii)設立、承擔、假設或允許對抵押財產的任何部分存在任何留置權,(iii)創建、 承擔或承擔任何債務,(iv)簽署、修改、修改、補充或終止重要協議,以及 (v) 簽訂、終止 或修改任何租約。
貸款協議下的違約事件 包括但不限於:(i)未能支付本金、利息或費用,(ii)違反陳述 或契約,(iii)破產,(iv)對某些其他債務的交叉違約,(v)超過指定門檻的判決以及(vi)抵押財產的轉讓 或控制權的變更。貸款協議為貸款人提供了在 違約事件發生後的慣常補救措施,包括加速貸款和取消抵押品贖回權的權利。
貸款協議下的 義務和某些相關義務由公司、Lazy Days R.V. Center, Inc.和LDRV Holdings Corp.(統稱為 “擔保人”)提供擔保。貸款協議以借款人 的某些財產的首次抵押作為擔保。
這份 對貸款協議的描述是參照貸款協議的完整條款和條件進行全面限定的, 該協議是作為本表8-K最新報告的附錄提交的。
項目 9.01 財務報表和展品。
(d) | 展品 |
附錄 否。 | 描述 | |
10.1 | 2023年12月29日,LD Real Estate, LLC、俄亥俄州Lazydays RV有限責任公司、Lazydays RV, LLC的諾克斯維爾Airstream、Lone Star收購有限責任公司、Lazydays Land of Chicagoland, LLC作為借款人,Lazydays Land of Chicagoland, LLC與作為貸款人的Coliseum Holdings I, LLC於2023年12月29日簽訂了貸款協議。 | |
99.1 | 2024年1月2日的新聞稿,宣佈貸款協議的結束。 | |
104 | 封面頁交互式 數據文件(格式化為內聯 XBRL)。 |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下述經正式授權的 代表其簽署本報告。
LAZYDAYS 控股公司 | ||
2024年1月2日 | 由 | /s/ 凱利 波特 |
日期 | 凱莉·波特 | |
首席財務官 |