貝萊德多部門收益信託
CUSIP：09258A107
股票代碼：位
| 記錄日期 |
2023年10月16日 | |||
| 支付日期 |
2023年10月31日 | |||
| 每股分派金額 |
$ | 0.123700 | ||
下表列出了本財政年度迄今支付的當前分配和累計分配的估計金額，這些分配來自以下來源：淨收益、已實現資本淨收益和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| %明細： | ||||||||||||||||
| %明細 | 累計總數 | 累計總數 | ||||||||||||||
| 當前的 | 財政上的分配 | 的分發版本 | ||||||||||||||
| 電流分佈 | 分佈 | 年初至今 | 財政年度到目前為止 | |||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 0.081726 | 66% | $ | 0.886377 | 60% | ||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.041974 | 34% | $ | 0.598023 | 40% | ||||||||||
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| 總計(每股普通股) |
$ | 0.123700 | 100% | $ | 1.484400 | 100% | ||||||||||
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| 截至2023年9月30日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值) |
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3.36% | ||||||||||||||
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| 截至2023年9月30日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
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10.51% | ||||||||||||||
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| 截至2023年9月30日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
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5.70% | ||||||||||||||
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| 截至2023年9月30日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
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9.64% | ||||||||||||||
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您不應從本次分派金額或《S信託管理分派計劃》的條款中得出有關S信託投資業績的任何結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和已實現資本淨收益；因此，分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。
當分配超過總回報業績時，差額 將降低S基金的每股資產淨值。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源將取決於S基金在其財政年度內的投資經驗，並可能根據税務法規而發生變化。 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
聯繫電話：800-882-0052
貝萊德多部門收益信託
CUSIP：09258A107
股票代碼：位
| 記錄日期 |
2023年11月15日 | |||
| 支付日期 |
2023年11月30日 | |||
| 每股分派金額 |
$ | 0.123700 | ||
下表列出了本財政年度迄今支付的當前分配和累計分配的估計金額，這些分配來自以下來源：淨收益、已實現資本淨收益和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| %明細： | ||||||||||||||||
| %明細 | 累計總數 | 累計總數 | ||||||||||||||
| 當前的 | 財政上的分配 | 的分發版本 | ||||||||||||||
| 電流分佈 | 分佈 | 年初至今 | 財政年度到目前為止 | |||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 0.069652 | 56% | $ | 0.069652 | 56% | ||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.054048 | 44% | $ | 0.054048 | 44% | ||||||||||
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| 總計(每股普通股) |
$ | 0.123700 | 100% | $ | 0.123700 | 100% | ||||||||||
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| 截至2023年10月31日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值) |
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3.03% | ||||||||||||||
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| 截至2023年10月31日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
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10.77% | ||||||||||||||
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| 截至2023年10月31日的財政年度的累計總回報(相對於資產淨值) |
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4.08% | ||||||||||||||
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| 截至2023年10月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
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0.90% | ||||||||||||||
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您不應從本次分派金額或《S信託管理分派計劃》的條款中得出有關S信託投資業績的任何結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和已實現資本淨收益；因此，分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。
當分配超過總回報業績時，差額 將降低S基金的每股資產淨值。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源將取決於S基金在其財政年度內的投資經驗，並可能根據税務法規而發生變化。 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
聯繫電話：800-882-0052
NM1123U-3255715-1/1
貝萊德多部門收益信託
CUSIP：09258A107
股票代碼：位
| 記錄日期 |
2023年12月15日 | |||
| 支付日期 |
2023年12月20日 | |||
| 每股分派金額 |
$ | 0.123700 | ||
下表列出了本財政年度迄今支付的當前分配和累計分配的估計金額，這些分配來自以下來源：淨收益、已實現資本淨收益和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| %明細： | ||||||||||||||||
| %明細 | 累計總數 | 累計總數 | ||||||||||||||
| 當前的 | 財政上的分配 | 的分發版本 | ||||||||||||||
| 電流分佈 | 分佈 | 年初至今 | 財政年度到目前為止 | |||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 0.073643 | 60% | $ | 0.143266 | 58% | ||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.050057 | 40% | $ | 0.104134 | 42% | ||||||||||
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| 總計(每股普通股) |
$ | 0.123700 | 100% | $ | 0.247400 | 100% | ||||||||||
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| 截至2023年11月30日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值) |
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4.26% | ||||||||||||||
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| 截至2023年11月30日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
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10.37% | ||||||||||||||
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| 截至2023年11月30日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
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4.82% | ||||||||||||||
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| 截至2023年11月30日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
|
0.86% | ||||||||||||||
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您不應從本次分派金額或《S信託管理分派計劃》的條款中得出有關S信託投資業績的任何結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和已實現資本淨收益；因此，分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混淆。
當分配超過總回報業績時，差額 將降低S基金的每股資產淨值。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源將取決於S基金在其財政年度內的投資經驗，並可能根據税務法規而發生變化。 基金將向您發送該日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
聯繫電話：800-882-0052