附件 107
備案費表計算
表 S 4
根據1933年《證券法》登記的聲明
(表格 類型)
Ocean Tech 收購I Corp.
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1:新登記證券
安全 類型 | 安全 類 標題 | 費用 計算 規則 | 金額 已註冊 | 建議的 最大值 發行價 每股 | 最大值 聚合 產品 價格 | 費用 費率 | 金額 ,共 註冊 收費 | |||||||||||||||||
新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||
之前支付的費用 | 權益 | 普通股,每股面值0.0001美元 | 457(f)(2) | 9,600,000 | (1)(2) | 不適用 | $ | 259,200 | (3) | 0.0001102 | $ | 28.56 | ||||||||||||
之前支付的費用 | 權益 | 普通股,每股面值0.0001美元 | 457(f)(1) | 5,419,586 | (2)(4) | $10.85 | (5) | 58,802,508 | 0.0001102 | $ | 6,480.04 | |||||||||||||
需要支付的費用 | 權益 | 普通股,每股面值0.0001美元 | 457(f)(1) | 250,000 | (6) | $11.15 | (7) | 2,787,500 | 0.0001102 | $ | 307.18 | |||||||||||||
總計 發行金額 | $ | 61,849,208 | ||||||||||||||||||||||
以前支付的總費用 | $ | 6,508.60 | ||||||||||||||||||||||
費用補償合計 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
應繳淨費用 | $ | 307.18 |
*此處使用但未定義的大寫 術語具有表格S-4上的註冊聲明中賦予此類術語的相應含義, 本附件107是其中的一部分。
(1) | 基於 A類普通股的最大股數,每股面值0.0001美元(“普通股”), Oceantech Acquisitions I Corp.(“OTEC”)的註冊人,估計將與 本協議所述OTEC與 Regentis Biomaterials Ltd.(“Regentis”)。該等股份數目僅為計算 註冊費,其金額等於(a)將向Regentis發行的9,600,000股普通股 股東。OTEC將修改和重述其經修改和重述的公司註冊證書,以便僅 在企業合併結束時,是一種已發行的普通股。因此,將發行的股份 向Regentis股權持有人提供的與完成業務合併有關的 關閉公司後。 | |
(2) | 依據 根據1933年證券法修訂案(“證券法”)第416(a)條, 為防止股票分割導致的稀釋而發行的數量不定的額外證券,股票 股息或類似交易。 | |
(3) | 估計 僅用於根據《證券法》第457(f)(2)條計算註冊費, 相當於Regentis證券面值三分之一的金額,以及1新以色列謝克爾兑 0.27美元,將於緊接業務合併前於業務合併中兑換。Regentis是私有 公司,沒有市場存在其證券和Regentis有累積的資本赤字。 | |
(4) | 代表 普通股將按以下方式發行:(i)最多786,000股相關延期期權,(ii)最多1,750,000股 盈利股份,(iii)最多500,000股與貸款授予股份有關的股份,(iv)最多661,886股相關股份 Regentis認股權證轉換為OTEC認股權證,(v)最多1,548,900股相關延期認股權證,及(vi)172,800股 發給Regentis服務提供商 |
(5) | 估計 根據《證券法》第457(c)條和第457(h)條,基於 註冊人的普通股於2023年7月5日在納斯達克資本市場上市,該日期在 (一)申請人的姓名或者名稱; | |
(6) | 代表 普通股將按以下方式發行:與貸款授予股份有關的最多額外250,000股。 | |
(7) | 根據 估算 根據《證券法》第457(c)條和第457(h)條,基於註冊人 2023年12月21日在納斯達克資本市場上市的普通股,該日期在提交本註冊之前的五個工作日內 聲明 |