附錄 107
申請費表的計算
S-4 表格
1933 年《證券法》下的註冊聲明
(表格類型)
海洋科技收購I公司
(章程中規定的註冊人的確切名稱)
表 1:新註冊的證券
安全 類型 | 安全等級 標題 | 費用 計算 規則 | 金額 已註冊 | 提議的 最大值 發售價格 每股 | 最大值 聚合 提供 價格 | 手續費率 | 的數量註冊 費用 | |||||||||||||||||
新註冊的證券 | ||||||||||||||||||||||||
之前支付的費用 | 公平 | 普通股,每股面值0.0001美元 | 457(f)(2) | 9,600,000 | (1)(2) | 不適用 | $ | 259,200 | (3) | 0.0001102 | $ | 28.56 | ||||||||||||
之前支付的費用 | 公平 | 普通股,每股面值0.0001美元 | 457(f)(1) | 4,919,586 | (2)(4) | $10.85 | (5) | 53,377,508.10 | 0.0001102 | $ | 5,882.20 | |||||||||||||
發行總金額 | $ | 53,636,708.10 | ||||||||||||||||||||||
之前支付的費用總額 | $ | 6,815.78 | ||||||||||||||||||||||
應付費用總額 | $ | 5,910.76 | ||||||||||||||||||||||
費用抵消總額 | $ | 905.02 | ||||||||||||||||||||||
應付淨費用 | $ | — |
*此處 中使用但未定義的大寫術語具有表格 S-4 註冊聲明中對此類術語的相應含義,本附錄 107 是其中的一部分。
(1) | 根據註冊人Oceantec收購I Corp.(“OTEC”)的A類普通股(“普通股”)的最大股數,每股面值0.0001美元(“普通股”),預計將與本文所述的OTEC與Regentis生物材料有限公司(“Regentis”)之間的業務合併(“業務合併”)相關的發行。此類股票數量的估算僅用於計算註冊費,其計算金額等於(a)向Regentis股權持有人發行的9,600,000股普通股的總和。OTEC將修改和重述其修訂和重述的公司註冊證書,這樣,在業務合併結束時將只有一類普通股在售。因此,在收盤業務合併時向Regentis股權持有人發行的股票將是收盤後公司的普通股。 | |
(2) | 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第416(a)條,還登記了數量不確定的額外證券,以防止股票分割、股票分紅或類似交易導致稀釋。 | |
(3) | 估算僅用於根據《證券法》第457(f)(2)條計算註冊費,其基礎是等於Regentis證券面值三分之一的金額,以及一新以色列謝克爾兑0.27美元的匯率,該匯率將在業務合併前夕在企業合併中兑換。Regentis是一傢俬營公司,其證券沒有市場,Regentis有累積資本赤字。 | |
(4) | 代表將按以下方式發行的普通股:(i)最多78.6萬股相關延期權股,(ii)最多175萬股收益股,(iii)最多661,886股標的Regentis認股權證轉換為OTEC認股權證,(iv)最多1,548,900股基礎延期權證,以及(v)向Regentis服務提供商發行的172,800股股票。 | |
(5) | 根據《證券法》第457(c)條和第457(h)條估計,基於2023年7月5日註冊人在納斯達克資本市場上普通股的最高價和最低價的平均值,該日期在上次提交註冊聲明之前的五個工作日內。 |