附錄 99.1
美國大宗商品指數基金信託基金
美國大宗商品指數基金
月度賬户對賬單
截至2023年11月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (1,934,514 | ) | |
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (985,001 | ) | ||
股息收入 | 330,390 | |||
利息收入 | 484,599 | |||
ETF 交易費 | 350 | |||
總收入(虧損) | $ | (2,104,176 | ) | |
開支 | ||||
管理費 | $ | 123,662 | ||
專業費用 | 32,971 | |||
經紀佣金 | 15,684 | |||
董事費和保險 | 8,585 | |||
支出總額 | $ | 180,902 | ||
淨收益(虧損) | $ | (2,285,078 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值月初 11/1/23 | $ | 192,079,701 | ||
提款(5萬股) | (2,889,193 | ) | ||
淨收益(虧損) | (2,285,078 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 186,905,430 | ||
每股淨資產價值(3,200,000 股) | $ | 58.41 |
致美國大宗商品指數基金的股東:
根據《商品交易法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年11月30日的 賬户對賬單中包含的信息是準確和完整的。
/s/{ br} Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國大宗商品指數基金的贊助商 | |
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 | |
加利福尼亞州核桃溪 94596 |
美國大宗商品指數基金信託基金
美國銅指數基金
月度賬户對賬單
截至2023年11月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (3,043,125 | ) | |
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 8,498,548 | |||
股息收入 | 144,390 | |||
利息收入 | 394,207 | |||
ETF 交易費 | 700 | |||
總收入(虧損) | $ | 5,994,720 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 66,452 | ||
專業費用 | 36,305 | |||
經紀佣金 | 2,433 | |||
董事費和保險 | 4,603 | |||
支出總額 | $ | 109,793 | ||
淨收益(虧損) | $ | 5,884,927 |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值月初 11/1/23 | $ | 127,128,787 | ||
提款(300,000 股) | (6,880,223 | ) | ||
淨收益(虧損) | 5,884,927 | |||
月底淨資產價值 | $ | 126,133,491 | ||
每股淨資產價值(5,300,000 股) | $ | 23.80 |
致美國銅指數基金的股東:
根據《商品交易法》第 4.22 (h) 條 ,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年11月30日的賬户對賬單中包含的信息 是準確和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國銅指數基金的贊助商 | |
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 | |
加利福尼亞州核桃溪 94596 |
美國大宗商品指數基金信託基金
月度賬户對賬單
截至2023年11月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (4,977,639 | ) | |
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 7,513,547 | |||
股息收入 | 474,780 | |||
利息收入 | 878,806 | |||
ETF 交易費 | 1,050 | |||
總收入(虧損) | $ | 3,890,544 | ||
開支 | ||||
管理費 | $ | 190,114 | ||
專業費用 | 69,276 | |||
經紀佣金 | 18,117 | |||
董事費和保險 | 13,188 | |||
支出總額 | $ | 290,695 | ||
淨收益(虧損) | $ | 3,599,849 |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值月初 11/1/23 | $ | 319,208,488 | ||
提款(350,000 股) | (9,769,416 | ) | ||
淨收益(虧損) | 3,599,849 | |||
月底淨資產價值 | $ | 313,038,921 |
致美國 州大宗商品指數基金信託基金系列的股東:
根據《商品交易法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年11月30日的 賬户對賬單中包含的信息是準確和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國大宗商品指數基金信託基金的贊助商 | |
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 | |
加利福尼亞州核桃溪 94596 |