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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☑ 依據第13或15(D)條提交的季度報告
1934年《證券交易法》
截至本季度末2023年6月30日
或
☐ 根據第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年《證券交易法》
的過渡期 至
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| 選委會 文件編號 | | 註冊人, 公司註冊狀況, 地址和電話號碼 | | 税務局僱主 識別號碼 | |
(A 特拉華州公司)
30歲的小伊萬·艾倫西北部,林蔭大道
亞特蘭大, 佐治亞州30308
(404) 506-5000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3164 | | 阿拉巴馬州電力公司 | | 63-0004250 | |
(一個阿拉巴馬州公司)
北18街600號
伯明翰, 阿拉巴馬州35203
(205) 257-1000
(A 佐治亞州公司)
地址:東北拉爾夫·麥吉爾大道241號
亞特蘭大, 佐治亞州30308
(404) 506-6526
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| 001-11229 | | 密西西比州電力公司 | | 64-0205820 | |
(A 密西西比州公司)
西海灘大道2992號
格爾夫波特, 密西西比州39501
(228) 864-1211
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001-37803 | | 南方電力公司 | | 58-2598670 | |
(A 特拉華州公司)
30歲的小伊萬·艾倫西北部,林蔭大道
亞特蘭大, 佐治亞州30308
(404) 506-5000
(A 佐治亞州公司)
西北桃樹廣場10號
亞特蘭大, 佐治亞州30309
(404) 584-4000
根據《證券法》第12(B)款的規定註冊的證券公司:
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註冊人 | 每個班級的標題 | 交易 符號 | 每個交易所的名稱 在其上註冊的 |
南方公司 | 普通股,每股面值5美元 | 所以 | 紐約證券交易所 |
(紐約證券交易所) |
南方公司 | 2017B系列5.25%次級債券,2077年到期 | SOJC | 紐交所 |
南方公司 | 2020A系列4.95%次級債券,2080年到期 | SOJD | 紐交所 |
南方公司 | 2020C系列4.20%次級債券,2060年到期 | SOJE | 紐交所 |
南方公司 | 2021B系列定額與定額重置率1.875 2081年到期的次級債券 | 所以81 | 紐交所 |
佐治亞州電力公司 | 2017A系列5.00%次級債券,2077年到期 | GPJA | 紐交所 |
南方電力公司 | 2016B系列債券1.850釐,2026年到期 | SO/26A | 紐交所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)是否在過去90天內遵守了此類提交要求。是 þ不是的。¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 þ不是的。¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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註冊人 | 大型加速文件服務器 | 加速 文件服務器 | 非加速文件管理器 | 小點 報道 公司 | 新興 生長 公司 |
南方公司 | X | | | | |
阿拉巴馬州電力公司 | | | X | | |
佐治亞州電力公司 | | | X | | |
密西西比州電力公司 | | | X | | |
南方電力公司 | | | X | | |
南方燃氣公司 | | | X | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期,以遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。@是☐不是的。þ(迴應適用於所有註冊者。)
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註冊人 | 普通股説明 | 未償還的股票為 2023年6月30日 |
南方公司 | 每股面值5美元 | 1,090,546,579 | |
阿拉巴馬州電力公司 | 每股票面價值40美元 | 30,537,500 | |
佐治亞州電力公司 | 無面值 | 9,261,500 | |
密西西比州電力公司 | 無面值 | 1,121,000 | |
南方電力公司 | 每股票面價值0.01美元 | 1,000 | |
南方燃氣公司 | 每股票面價值0.01美元 | 100 | |
這份合併後的10-Q表格分別由南方公司、阿拉巴馬州電力公司、佐治亞州電力公司、密西西比州電力公司、南方電力公司和南方天然氣公司提交。本文中包含的與任何個人註冊人有關的信息由該註冊人自行提交。每個登記人都沒有就與其他登記人有關的信息作出任何陳述。
目錄
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| | 頁面 |
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| 定義 | 4 |
| 關於前瞻性信息的警示聲明 | 7 |
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| 第一部分-財務信息 | |
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第1項。 | 財務報表(未經審計) | 9 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 95 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 149 |
第四項。 | 控制和程序 | 149 |
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| 第二部分--其他資料 | |
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第1項。 | 法律訴訟 | 150 |
項目1A. | 風險因素 | 150 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 不適用 |
第三項。 | 高級證券違約 | 不適用 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 不適用 |
第5項。 | 其他信息 | 150 |
第6項。 | 陳列品 | 150 |
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| 簽名 | 154 |
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術語 | 含義 |
2022年ARP | 佐治亞州電力供應委員會於2022年批准的佐治亞州電力公司2023年至2025年替代電價計劃 |
AFUDC | 施工期間使用的資金撥備 |
阿拉巴馬州電力公司 | 阿拉巴馬州電力公司 |
修訂和重新簽署《貸款擔保協議》 | 佐治亞州電力公司於2014年與美國能源部簽訂的貸款擔保協議,經2019年3月修訂和重述,根據該協議,借款所得可用於償還佐治亞州電力公司與其建設伏格特電廠3號和4號機組相關的合格項目成本 |
阿羅 | 資產報廢債務 |
亞特蘭大燃氣燈 | 亞特蘭大燃氣照明公司,南方天然氣公司的全資子公司 |
貝克特爾 | 貝克特爾電力公司,Vogtle電廠3號和4號機組剩餘建設活動的主承包商 |
貝克特爾協議 | Vogtle業主與Bechtel之間的2017年竣工協議 |
CCR | 燃煤殘渣 |
CCR規則 | 美國環保局於2015年發佈的電力公用事業燃煤殘渣處理最終規則 |
查塔努加天然氣 | 查塔努加天然氣公司,南方天然氣公司的全資子公司 |
《清潔空氣法》 | 1990年《清潔空氣法》修正案 |
承包商和解協議 | 2015年12月31日西屋電氣和Vogtle業主之間的協議,解決Vogtle業主和EPC承包商之間根據Vogtle 3和4協議產生的糾紛 |
合作能源 | 密西西比州發電輸電合作社 |
新冠肺炎 | 這種新型冠狀病毒疾病於2020年3月被世界衞生組織和疾病控制和預防中心宣佈為大流行 |
CWIP | 正在進行的建築工程 |
道爾頓 | 佐治亞州多爾頓市,佐治亞州的一個合併的直轄市,由其水、光和下沉基金委員會委員和通過其委員會行事 |
道爾頓管道 | 位於佐治亞州的管道設施,南方天然氣公司擁有50%的不可分割的所有權權益 |
無名氏 | 美國能源部 |
| |
生態計劃 | 密西西比電力公司的環境合規概覽計劃 |
ELG | 排污限制指引 |
符合條件的項目成本 | 根據2005年《能源政策法》第十七章規定的貸款擔保方案,有資格獲得融資的與3號和4號機組有關的某些建造費用 |
環境保護局 | 美國環保署 |
EPC承包商 | 西屋電氣及其附屬公司WECTEC全球項目服務公司;3號和4號機組的前工程、採購和建築承包商 |
催化裂化 | 聯邦通信委員會 |
FERC | 聯邦能源管理委員會 |
FFB | 聯邦融資銀行 |
惠譽 | 惠譽評級公司 |
表格10-K | 南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司和南方天然氣公司截至2022年12月31日的Form 10-K年報(如適用) |
公認會計原則 | 美國公認會計原則 |
佐治亞州電力 | 佐治亞州電力公司 |
温室氣體 | 温室氣體 |
克 | 亞特蘭大輕氣公司佐治亞州運價調整機制 |
| | | | | |
術語 | 含義 |
擔保和解協議 | 2017年6月9日,Vogtle所有者與東芝就東芝擔保的EPC承包商的某些付款義務達成和解協議 |
採暖度天數 | 日平均温度低於65華氏度時計算的一種天氣指標 |
採暖季 | 從11月到3月期間,南方天然氣公司的天然氣使用量和運營收入普遍較高 |
HLBV | 假設按賬面價值清算 |
IGCC | 一體化煤氣化聯合循環,這項技術最初被批准用於密西西比電力公司的坎珀縣能源設施 |
IIC | 公司間交換合同 |
伊利諾伊州委員會 | 伊利諾伊州商務委員會 |
IRP | 綜合資源計劃 |
ITAAC | 檢查、測試、分析和驗收標準,由NRC制定的標準 |
國貿中心 | 投資税收抵免 |
耶阿 | 傑克遜維爾電力局 |
千瓦時 | 千瓦時 |
倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
後進先出 | 後進先出 |
| |
LTSA | 長期服務協議 |
MEAG電源 | 佐治亞州市政電力局 |
密西西比州電力公司 | 密西西比州電力公司 |
MMBtu | 百萬英熱單位 |
穆迪 | 穆迪投資者服務公司 |
| |
兆瓦 | 兆瓦 |
天然氣配氣設施 | 南方天然氣公司的天然氣分銷設施(Nicor Gas、Atlanta Gas Light、弗吉尼亞天然氣和查塔努加天然氣) |
NCCR | 佐治亞州電力公司的核建設成本回收關税 |
NDR | 阿拉巴馬州電力公司自然災害保護區 |
尼科爾天然氣公司 | 北伊利諾伊州天然氣公司,南方天然氣公司的全資子公司 |
不適用 | 沒有意義 |
NRC | 美國核管理委員會 |
| |
保監處 | 其他綜合收益 |
OPC | 奧格爾索普電力公司(一家電力會員公司) |
佩普 | 密西西比州電力公司績效評估計劃 |
PowerSecure | 南方公司的全資子公司PowerSecure,Inc. |
PPA | 電力購買協議,以及南方電力公司的差價合同,向可再生設施的所有者提供出售給電網的電力的特定固定價格 |
PSC | 公務員敍用委員會 |
PTC | 生產税抵免 |
匯率CNP | 阿拉巴馬州電力公司的比率認證新工廠,包括比率CNP新工廠、比率CNP合規性、比率CNP PPA和比率CNP折舊 |
速率ECR | 阿拉巴馬州電價能源成本回收 |
| |
Rate RSE | 阿拉巴馬州電力公司的費率穩定和均衡 |
註冊人 | 南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司和南方天然氣公司 |
羅 | 股本回報率 |
標普(S&P) | 標準普爾全球評級公司是標準普爾全球公司的一個部門。 |
| | | | | |
術語 | 含義 |
保存 | 推進弗吉尼亞能源的步驟--弗吉尼亞天然氣公司的基礎設施更換計劃 |
SCS | 南方公司服務公司,南方公司系統服務公司,南方公司的全資子公司 |
美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 |
SEGCO | 南方電力公司,阿拉巴馬州電力公司和佐治亞州電力公司各擁有50%的股份 |
Sng | 南方天然氣公司,南方天然氣公司擁有50%股權的管道系統 |
| |
南方公司 | 南方公司 |
南方燃氣公司 | 南方燃氣公司及其子公司 |
南方公司天然氣資本 | 南方公司天然氣資本公司,南方公司天然氣公司的全資子公司 |
南方公司電力池 | 傳統電力運營公司和南方電力(不包括子公司)的綜合發電資源受聯合承諾和調度的運營安排,以履行其聯合負荷義務 |
南方公司制 | 南方公司、傳統電力運營公司、南方電力公司、南方燃氣公司、SEGCO公司、南方核、SCS、南方通信服務公司、PowerSecure等子公司 |
南方控股 | 南方公司控股公司,南方公司的全資子公司 |
南方林區 | 南方通信服務公司是南方公司的全資子公司, 以南方林肯的身份開展業務 |
南方核 | 南方核電運營公司,南方公司的全資子公司 |
南方電力 | 南方電力公司及其子公司 |
南方之星 | 南方之星能源服務公司(一家市場營銷公司),南方天然氣公司的全資子公司 |
SP太陽能 | SP Solar Holdings I,LP是一家有限合夥企業,間接擁有南方電力幾乎所有的太陽能和電池儲能設施,南方電力擁有67%的股權 |
SP Wind | SP Wind Holdings II,LLC,一家控股公司,擁有八個運營中的風電設施的投資組合,其中Southern Power是税收股權安排中的控股合作伙伴 |
SRR | 密西西比州電力公司的系統恢復騎手,零售財產損害成本回收和儲備的關税 |
附屬登記人 | 阿拉巴馬電力公司、佐治亞州電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司和南方天然氣公司 |
東芝 | 東芝公司,西屋電氣的母公司 |
傳統電力運營公司 | 阿拉巴馬電力公司、佐治亞州電力公司和密西西比電力公司 |
VCM | Vogtle施工監測 |
VIE | 可變利息實體 |
弗吉尼亞州委員會 | 弗吉尼亞州公司委員會 |
弗吉尼亞州天然氣 | 弗吉尼亞天然氣公司,南方天然氣公司的全資子公司 |
Vogtle 3和4協議 | 2008年,喬治亞電力公司作為Vogtle業主的代理人與EPC承包商簽訂了協議,並於2017年7月破產拒絕,根據該協議,EPC承包商同意設計、設計、採購、建造和測試Vogtle工廠3號和4號機組 |
Vogtle所有者 | 佐治亞電力、OPC、MEAG電力和道爾頓 |
Vogtle服務協議 | Vogtle業主與EPC承包商之間於2017年7月修訂和重述的服務協議,即EPC承包商將Vogtle電廠3號和4號機組的施工管理移交給南方核能,並向南方核能提供持續的設計、工程和採購服務 |
瓦科格 | 天然氣加權平均成本 |
西屋電氣 | 西屋電氣有限責任公司 |
關於前瞻性信息的警示聲明
這份關於Form 10-Q的季度報告包含前瞻性陳述。前瞻性表述包括但不限於有關監管費率的潛在和預期影響、業務、客户和銷售增長的戰略目標、經濟狀況(包括通貨膨脹、成本回收和其他費率行動)、預計股本比率、當前和擬議的環境法規及相關合規計劃和估計支出、未決或潛在的訴訟事項、資金來源、融資活動、建設項目的完工日期和成本、與放棄Kemper IGCC有關的事項、完成已宣佈的處置、向州和聯邦監管機構提交的文件,以及估計的建設計劃和支出。在某些情況下,前瞻性陳述可以用諸如“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語或其他類似術語的否定詞來識別。有多種因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所建議的結果大相徑庭;因此,不能保證這些已表明的結果將會實現。這些因素包括:
•最近和未來聯邦和州法規變化的影響,包括南方公司及其子公司遵守的税收、環境和其他法律法規,以及現有法律法規的應用變化;
•與CCR有關的費用和法律要求的範圍和時間;
•當前和未來的訴訟或監管調查、訴訟或詢問,包括與肯佩爾縣能源設施和Vogtle電廠3號和4號機組有關的訴訟和其他糾紛;
•在南方公司子公司經營的市場中加入額外競爭的影響、程度和時機,包括開發和部署替代能源;
•電力和天然氣需求的變化;
•天然氣及其他燃料和商品的現有來源和成本;
•完成必要或可取的管道擴建或基礎設施項目的能力、對管道能力的限制、公眾和政策制定者對這類項目的支持以及天然氣分配和輸送活動的運營中斷;
•傳輸約束;
•在設施或其他項目的開發、建設和運營期間控制成本並避免成本和進度超支的能力,包括4號機組(包括基於新技術的部件,這些新技術僅在最近幾年才在全球核工業以這種規模開始初步運行)和8號機組,這是由於當前和/或未來的挑戰,包括但不限於勞動力成本、可用性和生產率的變化;承包商或供應商管理層的挑戰;分包商的表現;惡劣天氣條件;設備、材料和勞動力的短缺、延誤、成本增加或質量不一致;承包商或供應商延誤;通貨膨脹的影響;司法或監管行動造成的延誤;在建、運營或其他協議中的不履行;運營就緒,包括專業操作員培訓和所需的現場安全計劃;工程或設計問題或任何與此相關的補救措施;設計和其他基於許可的合規問題;啟動活動的挑戰,包括重大設備故障或系統集成;和/或運營性能;與新冠肺炎大流行或未來大流行衞生事件有關的持續挑戰;公眾和政策制定者對項目的持續支持;環境和地質條件;設施與輸電網互聯的延遲或成本增加;以及由於市場利率變化或項目延誤而增加的融資成本;
•克服或減輕沃格特爾4號機組目前的挑戰或尚未確定的挑戰的能力,如本文第1項“格魯吉亞電力--核建設”下的簡明財務報表附註(B)所述,這可能進一步影響項目的成本和進度;
•與建築項目有關的法律程序和監管批准及行動,如Vogtle電廠3號和4號機組以及8號機組,包括PSC批准以及FERC和NRC行動;
•在某些特定情況下,持有福格特電廠3號和4號機組10%以上所有權權益的人決定不繼續施工;
•OPC和Dalton將其在Vogtle電廠3號和4號機組的部分所有權權益招標給佐治亞電力公司的通知,包括相關訴訟;
關於前瞻性信息的警示聲明
(續)
•如果佐治亞州電力公司有義務就MEAG電力公司在福格特電廠3號和4號機組中涉及JEA的所有權權益部分向MEAG電力公司提供資金,則佐治亞州電力公司無法收到此類資金的償還;
•能夠按照許可證和許可證的要求建造設施(包括滿足NRC的要求),滿足任何環境績效標準以及税收抵免和其他激勵措施的要求,並在建設完成後將設施納入南方公司系統;
•員工和退休人員福利計劃以及核退役信託基金的投資業績;
•技術進步,包括低碳至無碳能源和電池儲能技術以及負碳概念的發展速度和程度;
•正在進行的可再生能源夥伴關係和發展協定下的對手方的業績;
•州和聯邦費率條例以及未決和未來費率案件和談判的影響,包括與淨資產收益率、股權比率、額外發電能力、燃料和其他成本回收機制有關的費率訴訟;
•成功運營傳統電力運營公司和SEGCO的發電、輸電和配電設施、南方電力的發電設施和南方公司天然氣的天然氣分銷和儲存設施的能力,併成功履行必要的公司職能;
•運營和建造核電設施所涉及的固有風險;
•運輸和儲存天然氣所涉及的固有風險;
•非公用事業企業承擔的項目的業績以及投資和開發新機會的努力是否成功;
•內部重組或可能採取的其他重組選擇;
•潛在的業務戰略,包括收購或處置不能保證完成或對南方公司或其子公司有利的資產或業務;
•南方公司及其子公司的交易對手在到期時支付款項並按要求履行義務的能力;
•與批發客户簽訂新的短期和長期合同的能力;
•網絡入侵或物理攻擊以及網絡和物理攻擊的威脅對南方公司系統業務造成的直接或間接影響;
•全球和美國經濟狀況,包括經濟衰退、通貨膨脹、利率波動和金融市場狀況的影響,以及融資努力的結果;
•獲得資本市場和其他融資來源;
•南方公司及其任何子公司的信用評級發生變化;
•用替代參考利率取代倫敦銀行同業拆借利率;
•傳統電力運營公司以具有競爭力的價格獲得額外發電能力(或出售過剩發電能力)的能力;
•災難性事件,如火災、地震、爆炸、洪水、龍捲風、颶風和其他風暴、乾旱、大流行衞生事件、政治動亂、戰爭或其他類似事件;
•持續的新冠肺炎大流行的潛在影響,包括但不限於10-K表格第1A項“風險因素”中描述的那些影響;
•影響美國電網、天然氣管道基礎設施或發電或儲存資源運營的事件對南方公司系統業務的直接或間接影響;
•商譽減值或長期資產減值;
•準則制定機構定期發佈的會計公告的效果;以及
•本文其他部分以及註冊人不時向美國證券交易委員會提交的其他報告(包括10-K表格)中討論的其他因素。
註冊方明確表示不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
第一部分
項目1.財務報表(未經審計)
| | | | | |
| 頁面 |
南方公司及其子公司: | |
簡明綜合損益表 | 10 |
簡明綜合全面收益表 | 11 |
現金流量表簡明合併報表 | 12 |
簡明綜合資產負債表 | 13 |
股東權益簡明合併報表 | 15 |
| |
阿拉巴馬州電力公司: | |
簡明損益表 | 16 |
簡明全面收益表 | 16 |
現金流量表簡明表 | 17 |
簡明資產負債表 | 18 |
普通股股東權益簡明報表 | 20 |
| |
佐治亞州電力公司: | |
簡明損益表 | 21 |
簡明全面收益表 | 21 |
現金流量表簡明表 | 22 |
簡明資產負債表 | 23 |
普通股股東權益簡明報表 | 25 |
| |
密西西比州電力公司: | |
簡明損益表和全面收益表 | 26 |
現金流量表簡明表 | 27 |
簡明資產負債表 | 28 |
普通股股東權益簡明報表 | 30 |
| |
南方電力公司及其子公司: | |
簡明綜合損益表 | 31 |
簡明綜合全面收益表 | 31 |
現金流量表簡明合併報表 | 32 |
簡明綜合資產負債表 | 33 |
股東權益簡明合併報表 | 35 |
| |
南方天然氣公司及其附屬公司: | |
簡明綜合損益表 | 36 |
簡明綜合全面收益表 | 36 |
現金流量表簡明合併報表 | 37 |
簡明綜合資產負債表 | 38 |
股東權益簡明合併報表 | 40 |
| |
簡明財務報表合併附註 | 41 |
南方公司及其子公司
簡明綜合損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
營業收入: | | | | | | | |
零售電力收入 | $ | 3,859 | | | $ | 4,789 | | | $ | 7,458 | | | $ | 8,402 | |
電力批發收入 | 605 | | | 937 | | | 1,203 | | | 1,601 | |
其他電力收入 | 209 | | | 192 | | | 399 | | | 370 | |
天然氣收入(包括以下替代收入計劃 $—, $2, $11、和$1,分別) | 852 | | | 1,083 | | | 2,728 | | | 3,140 | |
其他收入 | 223 | | | 205 | | | 440 | | | 341 | |
總營業收入 | 5,748 | | | 7,206 | | | 12,228 | | | 13,854 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料 | 959 | | | 1,715 | | | 2,009 | | | 2,826 | |
外購電力 | 231 | | | 408 | | | 473 | | | 640 | |
天然氣成本 | 199 | | | 452 | | | 1,097 | | | 1,546 | |
其他銷售成本 | 128 | | | 114 | | | 255 | | | 183 | |
其他操作和維護 | 1,489 | | | 1,548 | | | 2,929 | | | 3,042 | |
折舊及攤銷 | 1,112 | | | 913 | | | 2,222 | | | 1,805 | |
所得税以外的其他税種 | 340 | | | 349 | | | 734 | | | 721 | |
電廠伏格特3號和4號機組的估計損失 | — | | | 52 | | | — | | | 52 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總運營費用 | 4,458 | | | 5,551 | | | 9,719 | | | 10,815 | |
營業收入 | 1,290 | | | 1,655 | | | 2,509 | | | 3,039 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | 70 | | | 53 | | | 135 | | | 104 | |
權益法投資收益 | 29 | | | 34 | | | 78 | | | 80 | |
利息支出,扣除資本化金額 | (610) | | | (488) | | | (1,192) | | | (950) | |
| | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | 142 | | | 139 | | | 286 | | | 283 | |
其他收入和(支出)合計 | (369) | | | (262) | | | (693) | | | (483) | |
所得税前收益 | 921 | | | 1,393 | | | 1,816 | | | 2,556 | |
所得税 | 98 | | | 304 | | | 194 | | | 477 | |
合併淨收入 | 823 | | | 1,089 | | | 1,622 | | | 2,079 | |
| | | | | | | |
子公司優先股股息 | — | | | 4 | | | — | | | 7 | |
非控股權益應佔淨虧損 | (15) | | | (22) | | | (78) | | | (67) | |
可歸因於以下項目的綜合淨收入 中國南方公司 | $ | 838 | | | $ | 1,107 | | | $ | 1,700 | | | $ | 2,139 | |
普通股數據: | | | | | | | |
每股收益- | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.77 | | | $ | 1.04 | | | $ | 1.56 | | | $ | 2.01 | |
稀釋 | $ | 0.76 | | | $ | 1.03 | | | $ | 1.55 | | | $ | 2.00 | |
普通股平均流通股數量(百萬股) | | | | | | | |
基本信息 | 1,092 | | | 1,065 | | | 1,092 | | | 1,064 | |
稀釋 | 1,098 | | | 1,072 | | | 1,098 | | | 1,070 | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方公司及其子公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
合併淨收入 | $ | 823 | | | $ | 1,089 | | | $ | 1,622 | | | $ | 2,079 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | |
符合條件的對衝: | | | | | | | |
扣除税項後的公允價值變動 $9, $(15), $(14)和$(7),分別 | 28 | | | (45) | | | (36) | | | (26) | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, *扣除税後淨額為$6, $17, $13、和$24,分別 | 15 | | | 54 | | | 34 | | | 74 | |
養老金和其他退休後福利計劃: | | | | | | | |
| | | | | | | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, *扣除税後淨額為$—, $1, $—、和$2,分別 | — | | | 2 | | | — | | | 5 | |
其他全面收益(虧損)合計 | 43 | | | 11 | | | (2) | | | 53 | |
綜合收益 | 866 | | | 1,100 | | | 1,620 | | | 2,132 | |
| | | | | | | |
子公司優先股股息 | — | | | 4 | | | — | | | 7 | |
可歸屬於非控股權益的綜合損失 | (15) | | | (22) | | | (78) | | | (67) | |
可歸因於 中國南方公司 | $ | 881 | | | $ | 1,118 | | | $ | 1,698 | | | $ | 2,192 | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方公司及其子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
合併淨收入 | $ | 1,622 | | | $ | 2,079 | |
將綜合淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 2,436 | | | 1,995 | |
遞延所得税 | (34) | | | 240 | |
聯邦投資税收抵免的利用情況 | 110 | | | 281 | |
建設期間使用的股權資金撥備 | (135) | | | (104) | |
| | | |
養老金、退休後和其他員工福利 | (245) | | | (211) | |
清償資產報廢債務 | (276) | | | (198) | |
基於股票的薪酬費用 | 111 | | | 100 | |
| | | |
電廠伏格特3號和4號機組的估計損失 | — | | | 52 | |
| | | |
| | | |
| | | |
風暴損失累積 | 27 | | | 107 | |
| | | |
| | | |
天然氣回收成本--長期 | — | | | 192 | |
零售燃料成本正在復甦--長期 | 108 | | | (729) | |
其他,淨額 | (50) | | | 34 | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | 735 | | | (637) | |
-提前還款 | (64) | | | (90) | |
--發電用化石燃料 | (308) | | | 20 | |
-材料和用品 | (202) | | | (109) | |
-出售天然氣,扣除後進先出臨時清算 | 196 | | | 335 | |
| | | |
-其他流動資產 | 103 | | | (101) | |
-應付帳款 | (997) | | | 703 | |
| | | |
-應計薪酬 | (378) | | | (260) | |
| | | |
| | | |
| | | |
-客户退款 | (121) | | | — | |
-天然氣成本高於回收 | 161 | | | — | |
-其他流動負債 | 101 | | | (120) | |
經營活動提供的現金淨額 | 2,900 | | | 3,579 | |
投資活動: | | | |
| | | |
| | | |
屬性添加 | (3,898) | | | (3,213) | |
| | | |
| | | |
購買核退役信託基金 | (726) | | | (628) | |
出售核退役信託基金 | 720 | | | 624 | |
處置所得收益 | 126 | | | 119 | |
拆遷費用,扣除殘餘物後的淨額 | (270) | | | (377) | |
建築工程應付款變動,淨額 | (140) | | | (3) | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | (100) | | | 18 | |
用於投資活動的現金淨額 | (4,288) | | | (3,460) | |
融資活動: | | | |
應付票據淨額增加(減少) | (375) | | | 263 | |
收益- | | | |
長期債務 | 5,541 | | | 2,200 | |
| | | |
短期借款 | 250 | | | 1,200 | |
普通股 | 22 | | | 61 | |
| | | |
贖回和回購- | | | |
長期債務 | (1,300) | | | (1,851) | |
| | | |
| | | |
| | | |
短期借款 | (850) | | | (400) | |
非控制性權益的出資 | 21 | | | 73 | |
對非控股權益的分配 | (87) | | | (115) | |
| | | |
普通股股息的支付 | (1,506) | | | (1,425) | |
| | | |
其他融資活動 | (121) | | | (219) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,595 | | | (213) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 207 | | | (94) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 2,037 | | | 1,829 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 2,244 | | | $ | 1,735 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付(收到)的現金- | | | |
利息(扣除$淨額66及$46分別為2023年和2022年的資本化) | $ | 1,043 | | | $ | 836 | |
所得税,淨額 | (40) | | | 157 | |
非現金交易- | | | |
期末應計財產增加額 | 810 | | | 837 | |
| | | |
| | | |
| | | |
根據經營租賃獲得的使用權資產 | 44 | | | 13 | |
根據融資租賃獲得的使用權資產 | 1 | | | 2 | |
經營租賃項下使用權資產的重新評估 | — | | | 40 | |
| | | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 2,123 | | | $ | 1,917 | |
| | | | |
應收賬款- | | | | |
客户帳户 | | 1,852 | | | 2,128 | |
| | | | |
未開賬單的收入 | | 682 | | | 1,012 | |
根據回收燃料條款的收入 | | 728 | | | 10 | |
| | | | |
其他帳目及附註 | | 568 | | | 637 | |
累計壞賬準備 | | (84) | | | (71) | |
材料和用品 | | 1,846 | | | 1,664 | |
發電用化石燃料 | | 883 | | | 575 | |
待售天然氣 | | 234 | | | 438 | |
| | | | |
預付費用 | | 504 | | | 347 | |
| | | | |
風險管理活動產生的資產,抵押品淨額 | | 51 | | | 115 | |
監管資產--資產報廢債務 | | 352 | | | 332 | |
正在回收的天然氣成本 | | — | | | 108 | |
| | | | |
其他監管資產 | | 930 | | | 860 | |
其他流動資產 | | 310 | | | 344 | |
流動資產總額 | | 10,979 | | | 10,416 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 119,852 | | | 117,529 | |
減去:累計折舊 | | 36,500 | | | 35,297 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 83,352 | | | 82,232 | |
其他公用事業廠,淨值 | | 546 | | | 599 | |
核燃料,按攤銷成本計算 | | 877 | | | 843 | |
正在進行的建築工程 | | 11,992 | | | 10,896 | |
物業、廠房和設備合計 | | 96,767 | | | 94,570 | |
其他財產和投資: | | | | |
商譽 | | 5,161 | | | 5,161 | |
核退役信託基金,按公允價值計算 | | 2,298 | | | 2,145 | |
對未合併子公司的股權投資 | | 1,382 | | | 1,443 | |
其他無形資產,扣除攤銷淨額#美元358及$340,分別 | | 386 | | | 406 | |
| | | | |
雜項財產和投資 | | 618 | | | 602 | |
其他財產和投資總額 | | 9,845 | | | 9,757 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
經營性租賃使用權資產,攤銷後淨額 | | 1,481 | | | 1,531 | |
與所得税有關的遞延費用 | | 892 | | | 866 | |
預付養老金成本 | | 2,478 | | | 2,290 | |
| | | | |
重新獲得債務的未攤銷虧損 | | 229 | | | 238 | |
根據回收燃料條款延期的收入 | | 1,489 | | | 2,056 | |
監管資產--遞延的資產報廢債務 | | 5,681 | | | 5,764 | |
其他監管資產,遞延 | | 5,806 | | | 5,918 | |
| | | | |
| | | | |
其他遞延費用和資產 | | 1,469 | | | 1,485 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 19,525 | | | 20,148 | |
總資產 | | $ | 137,116 | | | $ | 134,891 | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 4,063 | | | $ | 4,285 | |
| | | | |
應付票據 | | 1,647 | | | 2,609 | |
| | | | |
應付帳款 | | 2,493 | | | 3,525 | |
客户存款 | | 493 | | | 502 | |
應計税款- | | | | |
應計所得税 | | 76 | | | 60 | |
| | | | |
其他應計税項 | | 627 | | | 764 | |
應計利息 | | 652 | | | 614 | |
| | | | |
應計補償 | | 719 | | | 1,127 | |
資產報廢債務 | | 715 | | | 694 | |
風險管理活動的負債,抵押品淨額 | | 261 | | | 178 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
經營租賃義務 | | 195 | | | 197 | |
天然氣成本超過採收率 | | 161 | | | — | |
其他監管責任 | | 268 | | | 382 | |
其他流動負債 | | 870 | | | 787 | |
流動負債總額 | | 13,240 | | | 15,724 | |
長期債務 | | 55,134 | | | 50,656 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 10,623 | | | 10,036 | |
與所得税相關的遞延抵免 | | 4,965 | | | 5,235 | |
累計遞延ITCs | | 2,091 | | | 2,133 | |
員工福利義務 | | 1,217 | | | 1,238 | |
遞延經營租賃債務 | | 1,356 | | | 1,388 | |
遞延資產報廢債務 | | 10,127 | | | 10,146 | |
| | | | |
| | | | |
搬家債務的其他費用 | | 1,932 | | | 1,903 | |
遞延的其他監管負債 | | 691 | | | 733 | |
| | | | |
其他遞延信貸和負債 | | 1,092 | | | 1,167 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 34,094 | | | 33,979 | |
總負債 | | 102,468 | | | 100,359 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股東權益總額(請參閲所附聲明) | | 34,648 | | | 34,532 | |
總負債和股東權益 | | $ | 137,116 | | | $ | 134,891 | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方公司及附屬公司
簡明綜合股東權益表(未經審核)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司普通股股東權益 | | | | | |
| 數量 普通股 | | 普通股 | | | | 累計 其他 綜合收益 (虧損) | | | | | |
| 已發佈 | | 財務處 | | 面值 | | 實收資本 | | 財務處 | | 留存收益 | | | 非控制性權益 | | 總計 |
| (單位:百萬) |
2021年12月31日的餘額 | 1,061 | | | (1) | | | $ | 5,279 | | | $ | 11,950 | | | $ | (47) | | | $ | 10,929 | | | $ | (237) | | | | $ | 4,402 | | | $ | 32,276 | |
合併淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,032 | | | — | | | | (45) | | | 987 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | | — | | | 42 | |
已發行股票 | 3 | | | — | | | 7 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 38 | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金股息為$0.66每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (702) | | | — | | | | — | | | (702) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出資額來自 收購非控制性權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 73 | | | 73 | |
對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (98) | | | (98) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | (2) | | | 2 | | | — | | | | — | | | 7 | |
2022年3月31日的餘額 | 1,064 | | | (1) | | | 5,286 | | | 11,994 | | | (49) | | | 11,261 | | | (195) | | | | 4,332 | | | 32,629 | |
合併淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,107 | | | — | | | | (22) | | | 1,085 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | | — | | | 11 | |
已發行股票 | — | | | — | | | 2 | | | 21 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 23 | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金股息為$0.68每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (723) | | | — | | | | — | | | (723) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (28) | | | (28) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 4 | | | (2) | | | — | | | — | | | | — | | | 2 | |
2022年6月30日的餘額 | 1,064 | | | (1) | | | $ | 5,288 | | | $ | 12,033 | | | $ | (51) | | | $ | 11,645 | | | $ | (184) | | | | $ | 4,282 | | | $ | 33,013 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
2022年12月31日的餘額 | 1,090 | | | (1) | | | $ | 5,417 | | | $ | 13,673 | | | $ | (53) | | | $ | 11,538 | | | $ | (167) | | | | $ | 4,124 | | | $ | 34,532 | |
合併淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 862 | | | — | | | | (63) | | | 799 | |
其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (44) | | | | — | | | (44) | |
已發行股票 | 2 | | | — | | | 4 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 15 | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金股息為$0.68每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (742) | | | — | | | | — | | | (742) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出資額來自 收購非控制性權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 21 | | | 21 | |
對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (48) | | | (48) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | (2) | | | — | | | — | | | | — | | | — | |
2023年3月31日的餘額 | 1,092 | | | (1) | | | 5,421 | | | 13,715 | | | (55) | | | 11,658 | | | (211) | | | | 4,034 | | | 34,562 | |
合併淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 838 | | | — | | | | (15) | | | 823 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 43 | | | | — | | | 43 | |
已發行股票 | — | | | — | | | 1 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 7 | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 19 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金股息為$0.70每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (764) | | | — | | | | — | | | (764) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對非控股權益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (42) | | | (42) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | (1) | | | — | | | — | | | | (1) | | | — | |
2023年6月30日的餘額 | 1,092 | | | (1) | | | $ | 5,422 | | | $ | 13,742 | | | $ | (56) | | | $ | 11,732 | | | $ | (168) | | | | $ | 3,976 | | | $ | 34,648 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
與南方公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
阿拉巴馬州電力公司
簡明損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
營業收入: | | | | | | | |
零售收入 | $ | 1,467 | | | $ | 1,629 | | | $ | 2,848 | | | $ | 3,008 | |
批發收入,非附屬公司 | 112 | | | 159 | | | 252 | | | 272 | |
批發收入、附屬公司 | 10 | | | 34 | | | 29 | | | 100 | |
其他收入 | 100 | | | 109 | | | 207 | | | 200 | |
總營業收入 | 1,689 | | | 1,931 | | | 3,336 | | | 3,580 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料 | 303 | | | 401 | | | 611 | | | 733 | |
購買的電力,非附屬公司 | 54 | | | 95 | | | 155 | | | 162 | |
購買的電力,附屬公司 | 54 | | | 121 | | | 113 | | | 147 | |
其他操作和維護 | 440 | | | 441 | | | 862 | | | 852 | |
折舊及攤銷 | 349 | | | 218 | | | 694 | | | 432 | |
所得税以外的其他税種 | 107 | | | 100 | | | 223 | | | 204 | |
總運營費用 | 1,307 | | | 1,376 | | | 2,658 | | | 2,530 | |
營業收入 | 382 | | | 555 | | | 678 | | | 1,050 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | 21 | | | 17 | | | 42 | | | 33 | |
利息支出,扣除資本化金額 | (105) | | | (91) | | | (208) | | | (180) | |
其他收入(費用),淨額 | 39 | | | 27 | | | 79 | | | 61 | |
其他收入和(支出)合計 | (45) | | | (47) | | | (87) | | | (86) | |
所得税前收益 | 337 | | | 508 | | | 591 | | | 964 | |
所得税 | 25 | | | 121 | | | 23 | | | 227 | |
淨收入 | 312 | | | 387 | | | 568 | | | 737 | |
優先股股息 | — | | | 4 | | | — | | | 7 | |
優先股派息後淨收益 | $ | 312 | | | $ | 383 | | | $ | 568 | | | $ | 730 | |
簡明全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬美元) | | (單位:百萬) |
淨收入 | $ | 312 | | | $ | 387 | | | $ | 568 | | | $ | 737 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合條件的對衝: | | | | | | | |
扣除税項後的公允價值變動 $—, $—, $—、和$(1),分別 | — | | | — | | | — | | | (1) | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, *扣除税後淨額為$—, $—, $—、和$1,分別 | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
其他全面收入合計 | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
綜合收益 | $ | 312 | | | $ | 388 | | | $ | 569 | | | $ | 738 | |
與阿拉巴馬電力公司相關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
阿拉巴馬州電力公司
現金流量表簡明表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 568 | | | $ | 737 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 770 | | | 494 | |
遞延所得税 | (142) | | | 117 | |
| | | |
養老金、退休後和其他員工福利 | (91) | | | (59) | |
清償資產報廢債務 | (116) | | | (91) | |
| | | |
零售燃料成本正在復甦--長期 | 236 | | | (191) | |
| | | |
其他,淨額 | (60) | | | (67) | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | 16 | | | (296) | |
-化石燃料庫存 | (117) | | | (2) | |
-提前還款 | (61) | | | (69) | |
| | | |
| | | |
-其他流動資產 | (112) | | | (31) | |
-應付帳款 | (363) | | | 14 | |
-應計税 | 183 | | | (15) | |
-應計薪酬 | (76) | | | (55) | |
| | | |
| | | |
-其他流動負債 | 21 | | | 24 | |
經營活動提供的現金淨額 | 656 | | | 510 | |
投資活動: | | | |
屬性添加 | (865) | | | (759) | |
購買核退役信託基金 | (150) | | | (180) | |
出售核退役信託基金 | 150 | | | 180 | |
拆遷費用,扣除殘餘物後的淨額 | (83) | | | (104) | |
建築工程應付款的變更 | (79) | | | (8) | |
其他投資活動 | 16 | | | (18) | |
用於投資活動的現金淨額 | (1,011) | | | (889) | |
融資活動: | | | |
| | | |
收益- | | | |
高級筆記 | 200 | | | 700 | |
| | | |
| | | |
其他長期債務 | 17 | | | — | |
| | | |
| | | |
贖回-高級票據 | — | | | (550) | |
| | | |
| | | |
| | | |
母公司出資 | 352 | | | 656 | |
普通股股息的支付 | (571) | | | (508) | |
其他融資活動 | (9) | | | (71) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (11) | | | 227 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (366) | | | (152) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 687 | | | 1,060 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 321 | | | $ | 908 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付的現金- | | | |
利息(扣除$淨額13及$9分別為2023年和2022年的資本化) | $ | 192 | | | $ | 166 | |
所得税,淨額 | 52 | | | 192 | |
非現金交易- | | | |
期末應計財產增加額 | 103 | | | 141 | |
| | | |
根據經營租賃獲得的使用權資產 | 21 | | | 5 | |
根據融資租賃獲得的使用權資產 | 1 | | | 1 | |
與阿拉巴馬電力公司相關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
阿拉巴馬州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 321 | | | $ | 687 | |
應收賬款- | | | | |
客户帳户 | | 487 | | | 431 | |
未開賬單的收入 | | 184 | | | 174 | |
| | | | |
| | | | |
附屬公司 | | 99 | | | 101 | |
其他帳目及附註 | | 98 | | | 153 | |
累計壞賬準備 | | (15) | | | (14) | |
化石燃料庫存 | | 346 | | | 229 | |
材料和用品 | | 607 | | | 557 | |
| | | | |
預付費用 | | 102 | | | 65 | |
其他監管資產 | | 513 | | | 474 | |
其他流動資產 | | 64 | | | 67 | |
流動資產總額 | | 2,806 | | | 2,924 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 34,127 | | | 33,472 | |
減去:累計折舊準備 | | 10,893 | | | 10,470 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 23,234 | | | 23,002 | |
其他公用事業廠,淨值 | | 546 | | | 599 | |
核燃料,按攤銷成本計算 | | 255 | | | 239 | |
正在進行的建築工程 | | 1,600 | | | 1,526 | |
物業、廠房和設備合計 | | 25,635 | | | 25,366 | |
其他財產和投資: | | | | |
核退役信託基金,按公允價值計算 | | 1,205 | | | 1,127 | |
對未合併子公司的股權投資 | | 54 | | | 57 | |
雜項財產和投資 | | 126 | | | 124 | |
其他財產和投資總額 | | 1,385 | | | 1,308 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
經營性租賃使用權資產,攤銷後淨額 | | 86 | | | 71 | |
與所得税有關的遞延費用 | | 259 | | | 250 | |
預付養老金和其他退休後福利費用 | | 702 | | | 657 | |
| | | | |
監管資產--資產報廢債務 | | 1,817 | | | 1,845 | |
其他監管資產,遞延 | | 1,937 | | | 2,107 | |
其他遞延費用和資產 | | 433 | | | 442 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 5,234 | | | 5,372 | |
總資產 | | $ | 35,060 | | | $ | 34,970 | |
與阿拉巴馬電力公司相關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
阿拉巴馬州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 523 | | | $ | 301 | |
| | | | |
應付帳款- | | | | |
附屬公司 | | 291 | | | 443 | |
其他 | | 372 | | | 641 | |
客户存款 | | 105 | | | 106 | |
| | | | |
| | | | |
應計税 | | 217 | | | 57 | |
應計利息 | | 123 | | | 120 | |
| | | | |
應計補償 | | 156 | | | 229 | |
| | | | |
資產報廢債務 | | 338 | | | 330 | |
其他監管責任 | | 85 | | | 96 | |
其他流動負債 | | 138 | | | 91 | |
流動負債總額 | | 2,348 | | | 2,414 | |
長期債務 | | 10,321 | | | 10,329 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 4,031 | | | 3,981 | |
與所得税相關的遞延抵免 | | 1,742 | | | 1,925 | |
累計遞延ITCs | | 78 | | | 81 | |
員工福利義務 | | 147 | | | 145 | |
經營租賃義務 | | 80 | | | 67 | |
遞延資產報廢債務 | | 3,896 | | | 3,957 | |
| | | | |
遞延的其他監管負債 | | 290 | | | 315 | |
| | | | |
其他遞延信貸和負債 | | 85 | | | 69 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 10,349 | | | 10,540 | |
總負債 | | 23,018 | | | 23,283 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股東權益(請參閲所附聲明) | | 12,042 | | | 11,687 | |
總負債與股東權益 | | $ | 35,060 | | | $ | 34,970 | |
與阿拉巴馬電力公司相關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
阿拉巴馬州電力公司
普通股權益簡明報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量: 普普通通 股票 已發佈 | | 普普通通 庫存 | | 已繳費 資本 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收益(虧損) | | 總計 |
| (單位:百萬) |
2021年12月31日的餘額 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 6,056 | | | $ | 3,448 | | | $ | (13) | | | $ | 10,713 | |
扣除股息後的淨收益 **優先股 | — | | | — | | | — | | | 347 | | | — | | | 347 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 626 | | | — | | | — | | | 626 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (254) | | | — | | | (254) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | 31 | | | 1,222 | | | 6,682 | | | 3,541 | | | (13) | | | 11,432 | |
扣除股息後的淨收益 **優先股 | — | | | — | | | — | | | 383 | | | — | | | 383 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (254) | | | — | | | (254) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年6月30日的餘額 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 6,714 | | | $ | 3,670 | | | $ | (12) | | | $ | 11,594 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的餘額 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 6,710 | | | $ | 3,764 | | | $ | (9) | | | $ | 11,687 | |
扣除股息後的淨收益 **優先股 | — | | | — | | | — | | | 255 | | | — | | | 255 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 330 | | | — | | | — | | | 330 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (285) | | | — | | | (285) | |
| | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的餘額 | 31 | | | 1,222 | | | 7,040 | | | 3,734 | | | (9) | | | 11,987 | |
扣除股息後的淨收益 **優先股 | — | | | — | | | — | | | 312 | | | — | | | 312 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | 29 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (286) | | | — | | | (286) | |
| | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的餘額 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 7,069 | | | $ | 3,760 | | | $ | (9) | | | $ | 12,042 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
與阿拉巴馬電力公司相關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
佐治亞州電力公司
簡明損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬美元) | | (單位:百萬) |
營業收入: | | | | | | | |
零售收入 | $ | 2,165 | | | $ | 2,908 | | | $ | 4,146 | | | $ | 4,926 | |
批發收入 | 47 | | | 64 | | | 78 | | | 130 | |
| | | | | | | |
其他收入 | 179 | | | 149 | | | 343 | | | 272 | |
總營業收入 | 2,391 | | | 3,121 | | | 4,567 | | | 5,328 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料 | 414 | | | 628 | | | 816 | | | 1,046 | |
購買的電力,非附屬公司 | 142 | | | 246 | | | 266 | | | 396 | |
購買的電力,附屬公司 | 152 | | | 323 | | | 358 | | | 529 | |
其他操作和維護 | 496 | | | 573 | | | 991 | | | 1,091 | |
折舊及攤銷 | 411 | | | 356 | | | 819 | | | 706 | |
所得税以外的其他税種 | 132 | | | 141 | | | 263 | | | 265 | |
電廠伏格特3號和4號機組的估計損失 | — | | | 52 | | | — | | | 52 | |
總運營費用 | 1,747 | | | 2,319 | | | 3,513 | | | 4,085 | |
營業收入 | 644 | | | 802 | | | 1,054 | | | 1,243 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | 43 | | | 33 | | | 83 | | | 65 | |
利息支出,扣除資本化金額 | (160) | | | (117) | | | (306) | | | (224) | |
其他收入(費用),淨額 | 36 | | | 54 | | | 80 | | | 103 | |
其他收入和(支出)合計 | (81) | | | (30) | | | (143) | | | (56) | |
所得税前收益 | 563 | | | 772 | | | 911 | | | 1,187 | |
所得税 | 92 | | | 164 | | | 144 | | | 194 | |
淨收入 | $ | 471 | | | $ | 608 | | | $ | 767 | | | $ | 993 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
簡明全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬美元) | | (單位:百萬) |
淨收入 | $ | 471 | | | $ | 608 | | | $ | 767 | | | $ | 993 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合條件的對衝: | | | | | | | |
扣除税項後的公允價值變動 $(1), $4, $(1)和$8,分別 | — | | | 15 | | | (1) | | | 23 | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, *扣除税後淨額為$—, $—, $1、和$1,分別 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
其他全面收入合計 | 1 | | | 16 | | | 1 | | | 26 | |
綜合收益 | $ | 472 | | | $ | 624 | | | $ | 768 | | | $ | 1,019 | |
與佐治亞電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
佐治亞州電力公司
現金流量表簡明表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 767 | | | $ | 993 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 919 | | | 803 | |
遞延所得税 | 86 | | | 72 | |
| | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | (83) | | | (65) | |
| | | |
| | | |
養老金、退休後和其他員工福利 | (136) | | | (114) | |
| | | |
清償資產報廢債務 | (141) | | | (91) | |
風暴損失累積 | 16 | | | 107 | |
零售燃料成本正在復甦--長期 | (128) | | | (538) | |
| | | |
| | | |
電廠伏格特3號和4號機組的估計損失 | — | | | 52 | |
其他,淨額 | (34) | | | 7 | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | (35) | | | (424) | |
-化石燃料庫存 | (166) | | | 31 | |
| | | |
-材料和用品 | (103) | | | (46) | |
| | | |
-其他流動資產 | 34 | | | (25) | |
-應付帳款 | (151) | | | 235 | |
-應計税 | (109) | | | (11) | |
-應計薪酬 | (72) | | | (50) | |
| | | |
-客户退款 | (121) | | | — | |
| | | |
-其他流動負債 | 33 | | | (10) | |
經營活動提供的現金淨額 | 576 | | | 926 | |
投資活動: | | | |
屬性添加 | (2,047) | | | (1,545) | |
購買核退役信託基金 | (576) | | | (448) | |
出售核退役信託基金 | 570 | | | 444 | |
拆遷費用,扣除殘餘物後的淨額 | (127) | | | (207) | |
建築工程應付款變動,扣除共同所有人部分 | (75) | | | 51 | |
根據LTSA支付款項 | (40) | | | (9) | |
| | | |
處置所得收益 | 56 | | | 56 | |
| | | |
其他投資活動 | (21) | | | (10) | |
用於投資活動的現金淨額 | (2,260) | | | (1,668) | |
融資活動: | | | |
應付票據淨額增加 | 95 | | | — | |
收益- | | | |
高級筆記 | 1,750 | | | 1,500 | |
營收債券 | 229 | | | — | |
| | | |
短期借款 | 250 | | | 650 | |
| | | |
贖回和回購- | | | |
| | | |
高級筆記 | (100) | | | (400) | |
| | | |
FFB貸款 | (43) | | | (45) | |
短期借款 | (650) | | | (250) | |
其他長期債務 | — | | | (125) | |
| | | |
母公司出資 | 782 | | | 491 | |
普通股股息的支付 | (928) | | | (845) | |
| | | |
| | | |
其他融資活動 | (21) | | | (37) | |
融資活動提供的現金淨額 | 1,364 | | | 939 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (320) | | | 197 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 480 | | | 33 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 160 | | | $ | 230 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付(收到)的現金- | | | |
利息(扣除$淨額44及$33分別為2023年和2022年的資本化) | $ | 270 | | | $ | 188 | |
所得税,淨額 | (5) | | | 106 | |
非現金交易- | | | |
期末應計財產增加額 | 510 | | | 500 | |
根據經營租賃獲得的使用權資產 | 8 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
與佐治亞電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
佐治亞州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 44 | | | $ | 364 | |
| | | | |
應收賬款- | | | | |
客户帳户,淨額 | | 757 | | | 735 | |
未開賬單的收入 | | 348 | | | 309 | |
根據回收燃料條款的收入 | | 695 | | | — | |
共同所有人帳户 | | 160 | | | 128 | |
| | | | |
附屬公司 | | 76 | | | 53 | |
其他帳目及附註 | | 39 | | | 62 | |
| | | | |
化石燃料庫存 | | 458 | | | 291 | |
材料和用品 | | 828 | | | 729 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
監管資產--資產報廢債務 | | 176 | | | 158 | |
| | | | |
其他監管資產 | | 354 | | | 324 | |
其他流動資產 | | 178 | | | 246 | |
流動資產總額 | | 4,113 | | | 3,399 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 42,960 | | | 41,879 | |
減去:累計折舊準備 | | 13,452 | | | 13,115 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 29,508 | | | 28,764 | |
| | | | |
核燃料,按攤銷成本計算 | | 622 | | | 604 | |
正在進行的建築工程 | | 8,890 | | | 8,103 | |
物業、廠房和設備合計 | | 39,020 | | | 37,471 | |
其他財產和投資: | | | | |
核退役信託基金,按公允價值計算 | | 1,093 | | | 1,018 | |
對未合併子公司的股權投資 | | 48 | | | 51 | |
雜項財產和投資 | | 125 | | | 107 | |
其他財產和投資總額 | | 1,266 | | | 1,176 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
經營性租賃使用權資產,攤銷後淨額 | | 943 | | | 1,007 | |
與所得税有關的遞延費用 | | 601 | | | 583 | |
預付養老金成本 | | 805 | | | 738 | |
根據回收燃料條款延期的收入 | | 1,489 | | | 2,056 | |
監管資產--遞延的資產報廢債務 | | 3,624 | | | 3,671 | |
其他監管資產,遞延 | | 2,589 | | | 2,522 | |
其他遞延費用和資產 | | 551 | | | 540 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 10,602 | | | 11,117 | |
總資產 | | $ | 55,001 | | | $ | 53,163 | |
與佐治亞電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
佐治亞州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 801 | | | $ | 901 | |
應付票據 | | 1,295 | | | 1,600 | |
應付帳款- | | | | |
附屬公司 | | 718 | | | 928 | |
其他 | | 1,124 | | | 1,076 | |
客户存款 | | 252 | | | 252 | |
| | | | |
| | | | |
應計税 | | 401 | | | 508 | |
應計利息 | | 173 | | | 157 | |
| | | | |
應計補償 | | 151 | | | 254 | |
經營租賃義務 | | 149 | | | 151 | |
資產報廢債務 | | 320 | | | 295 | |
| | | | |
| | | | |
其他監管責任 | | 25 | | | 170 | |
| | | | |
| | | | |
其他流動負債 | | 393 | | | 286 | |
流動負債總額 | | 5,802 | | | 6,578 | |
長期債務 | | 15,934 | | | 14,009 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 3,881 | | | 3,707 | |
與所得税相關的遞延抵免 | | 2,195 | | | 2,244 | |
累計遞延ITCs | | 314 | | | 319 | |
員工福利義務 | | 303 | | | 318 | |
遞延經營租賃債務 | | 813 | | | 851 | |
遞延資產報廢債務 | | 5,779 | | | 5,739 | |
| | | | |
其他遞延信貸和負債 | | 496 | | | 540 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 13,781 | | | 13,718 | |
總負債 | | 35,517 | | | 34,305 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股東權益(請參閲所附聲明) | | 19,484 | | | 18,858 | |
總負債與股東權益 | | $ | 55,001 | | | $ | 53,163 | |
與佐治亞電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
佐治亞州電力公司
普通股權益簡明報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量: 普普通通 股票 已發佈 | | 普普通通 庫存 | | 已繳費 資本 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收益(虧損) | | 總計 |
| (單位:百萬) |
2021年12月31日的餘額 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 14,153 | | | $ | 2,724 | | | $ | (41) | | | $ | 17,234 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 385 | | | — | | | 385 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 443 | | | — | | | — | | | 443 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 10 | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (423) | | | — | | | (423) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | 9 | | | 398 | | | 14,596 | | | 2,686 | | | (31) | | | 17,649 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 608 | | | — | | | 608 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 46 | | | — | | | — | | | 46 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | 16 | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (422) | | | — | | | (422) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年6月30日的餘額 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 14,642 | | | $ | 2,872 | | | $ | (15) | | | $ | 17,897 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的餘額 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 15,626 | | | $ | 2,846 | | | $ | (12) | | | $ | 18,858 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 296 | | | — | | | 296 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 752 | | | — | | | — | | | 752 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (464) | | | — | | | (464) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
2023年3月31日的餘額 | 9 | | | 398 | | | 16,378 | | | 2,679 | | | (12) | | | 19,443 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 471 | | | — | | | 471 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 33 | | | — | | | — | | | 33 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (464) | | | — | | | (464) | |
| | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的餘額 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 16,411 | | | $ | 2,686 | | | $ | (11) | | | $ | 19,484 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
與佐治亞電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
密西西比州電力公司
簡明損益表和全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬美元) | | (單位:百萬美元) |
營業收入: | | | | | | | |
零售收入 | $ | 227 | | | $ | 252 | | | $ | 464 | | | $ | 469 | |
批發收入,非附屬公司 | 56 | | | 63 | | | 124 | | | 131 | |
批發收入、附屬公司 | 18 | | | 107 | | | 93 | | | 149 | |
其他收入 | 10 | | | 12 | | | 21 | | | 20 | |
總營業收入 | 311 | | | 434 | | | 702 | | | 769 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料和購買的電力 | 96 | | | 207 | | | 246 | | | 339 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他操作和維護 | 91 | | | 91 | | | 175 | | | 167 | |
折舊及攤銷 | 45 | | | 45 | | | 92 | | | 90 | |
所得税以外的其他税種 | 28 | | | 32 | | | 60 | | | 61 | |
| | | | | | | |
總運營費用 | 260 | | | 375 | | | 573 | | | 657 | |
營業收入 | 51 | | | 59 | | | 129 | | | 112 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,扣除資本化金額 | (18) | | | (14) | | | (34) | | | (27) | |
其他收入(費用),淨額 | 11 | | | 12 | | | 20 | | | 22 | |
其他收入和(支出)合計 | (7) | | | (2) | | | (14) | | | (5) | |
所得税前收益 | 44 | | | 57 | | | 115 | | | 107 | |
所得税 | 4 | | | 12 | | | 17 | | | 20 | |
淨收益和綜合收益 | $ | 40 | | | $ | 45 | | | $ | 98 | | | $ | 87 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
與密西西比電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
密西西比州電力公司
現金流量表簡明表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 98 | | | $ | 87 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 113 | | | 110 | |
遞延所得税 | (8) | | | (2) | |
| | | |
| | | |
| | | |
養老金、退休後和其他員工福利 | (10) | | | (8) | |
清償資產報廢債務 | (7) | | | (9) | |
| | | |
| | | |
其他,淨額 | 4 | | | 32 | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | 73 | | | (92) | |
-零售燃料成本正在回升 | (23) | | | (25) | |
| | | |
| | | |
-其他流動資產 | (11) | | | (23) | |
-應付帳款 | (79) | | | 79 | |
-應計税 | (61) | | | (36) | |
| | | |
-應計薪酬 | (14) | | | (9) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
-其他流動負債 | 7 | | | 8 | |
經營活動提供的現金淨額 | 82 | | | 112 | |
投資活動: | | | |
屬性添加 | (164) | | | (87) | |
建築業應付款 | (3) | | | (16) | |
| | | |
| | | |
| | | |
根據LTSA支付款項 | (15) | | | (15) | |
其他投資活動 | (11) | | | (15) | |
用於投資活動的現金淨額 | (193) | | | (133) | |
融資活動: | | | |
應付票據淨額增加 | 53 | | | 16 | |
| | | |
收益--高級説明 | 100 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
母公司出資 | 11 | | | 51 | |
| | | |
普通股股息的支付 | (93) | | | (85) | |
| | | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 71 | | | (18) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (40) | | | (39) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 59 | | | 61 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 19 | | | $ | 22 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付的現金- | | | |
利息 | $ | 34 | | | $ | 26 | |
所得税,淨額 | 31 | | | 5 | |
非現金交易- | | | |
期末應計財產增加額 | 22 | | | 9 | |
根據經營租賃獲得的使用權資產 | 1 | | | — | |
| | | |
| | | |
與密西西比電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
密西西比州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 19 | | | $ | 59 | |
應收賬款- | | | | |
客户帳户,淨額 | | 68 | | | 47 | |
未開賬單的收入 | | 47 | | | 47 | |
| | | | |
附屬公司 | | 20 | | | 82 | |
其他帳目及附註 | | 26 | | | 35 | |
| | | | |
化石燃料庫存 | | 58 | | | 44 | |
材料和用品 | | 83 | | | 80 | |
| | | | |
其他監管資產 | | 67 | | | 72 | |
| | | | |
其他流動資產 | | 12 | | | 38 | |
流動資產總額 | | 400 | | | 504 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 5,417 | | | 5,254 | |
減去:累計折舊準備 | | 1,729 | | | 1,689 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 3,688 | | | 3,565 | |
| | | | |
正在進行的建築工程 | | 177 | | | 208 | |
物業、廠房和設備合計 | | 3,865 | | | 3,773 | |
其他財產和投資 | | 162 | | | 167 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
| | | | |
與所得税有關的遞延費用 | | 29 | | | 30 | |
預付養老金成本 | | 118 | | | 109 | |
監管資產--資產報廢債務 | | 240 | | | 239 | |
其他監管資產,遞延 | | 258 | | | 249 | |
累計遞延所得税 | | 100 | | | 107 | |
| | | | |
其他遞延費用和資產 | | 77 | | | 94 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 822 | | | 828 | |
總資產 | | $ | 5,249 | | | $ | 5,272 | |
與密西西比電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
密西西比州電力公司
簡明資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 201 | | | $ | 1 | |
| | | | |
| | | | |
應付票據 | | 53 | | | — | |
| | | | |
應付帳款- | | | | |
附屬公司 | | 74 | | | 121 | |
其他 | | 70 | | | 106 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
應計税 | | 63 | | | 124 | |
| | | | |
| | | | |
應計補償 | | 24 | | | 37 | |
| | | | |
資產報廢債務 | | 26 | | | 37 | |
| | | | |
其他監管責任 | | 35 | | | 43 | |
| | | | |
| | | | |
其他流動負債 | | 86 | | | 85 | |
流動負債總額 | | 632 | | | 554 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
長期債務 | | 1,444 | | | 1,544 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 467 | | | 466 | |
與所得税相關的遞延抵免 | | 232 | | | 253 | |
| | | | |
員工福利義務 | | 68 | | | 69 | |
| | | | |
遞延資產報廢債務 | | 149 | | | 142 | |
| | | | |
搬家債務的其他費用 | | 197 | | | 196 | |
遞延的其他監管負債 | | 79 | | | 96 | |
其他遞延信貸和負債 | | 33 | | | 21 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 1,225 | | | 1,243 | |
總負債 | | 3,301 | | | 3,341 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股東權益(請參閲所附聲明) | | 1,948 | | | 1,931 | |
總負債與股東權益 | | $ | 5,249 | | | $ | 5,272 | |
與密西西比電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
密西西比州電力公司
普通股權益簡明報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量: 普普通通 股票 已發佈 | | 普普通通 庫存 | | 已繳費 資本 | | 保留 收益(累計虧損) | | | | 總計 |
| (單位:百萬) |
2021年12月31日的餘額 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,582 | | | $ | (2,753) | | | | | $ | 1,867 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 42 | | | | | 42 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 51 | | | — | | | | | 51 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (43) | | | | | (43) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | 1 | | | 38 | | | 4,633 | | | (2,754) | | | | | 1,917 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 45 | | | | | 45 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (42) | | | | | (42) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年6月30日的餘額 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,634 | | | $ | (2,751) | | | | | $ | 1,921 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的餘額 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,652 | | | $ | (2,759) | | | | | $ | 1,931 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 58 | | | | | 58 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (46) | | | | | (46) | |
| | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的餘額 | 1 | | | 38 | | | 4,652 | | | (2,747) | | | | | 1,943 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 40 | | | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | — | | | — | | | 12 | | | — | | | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股現金股利 | — | | | — | | | — | | | (47) | | | | | (47) | |
| | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的餘額 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,664 | | | $ | (2,754) | | | | | $ | 1,948 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
與密西西比電力公司有關的附註是這些簡明財務報表的組成部分。
南方電力公司及其子公司
簡明綜合損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
營業收入: | | | | | | | |
批發收入,非附屬公司 | $ | 393 | | | $ | 658 | | | $ | 755 | | | $ | 1,084 | |
批發收入、附屬公司 | 116 | | | 232 | | | 251 | | | 337 | |
其他收入 | 16 | | | 9 | | | 27 | | | 17 | |
總營業收入 | 525 | | | 899 | | | 1,033 | | | 1,438 | |
運營費用: | | | | | | | |
燃料 | 139 | | | 437 | | | 330 | | | 669 | |
外購電力 | 28 | | | 68 | | | 54 | | | 89 | |
| | | | | | | |
其他操作和維護 | 117 | | | 115 | | | 224 | | | 220 | |
折舊及攤銷 | 122 | | | 131 | | | 250 | | | 251 | |
所得税以外的其他税種 | 12 | | | 12 | | | 25 | | | 25 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
處置收益,淨額 | — | | | — | | | (20) | | | (2) | |
總運營費用 | 418 | | | 763 | | | 863 | | | 1,252 | |
營業收入 | 107 | | | 136 | | | 170 | | | 186 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
利息支出,扣除資本化金額 | (33) | | | (36) | | | (66) | | | (73) | |
其他收入(費用),淨額 | 2 | | | 1 | | | 4 | | | 3 | |
其他收入和(支出)合計 | (31) | | | (35) | | | (62) | | | (70) | |
所得税前收益 | 76 | | | 101 | | | 108 | | | 116 | |
所得税(福利) | 6 | | | 25 | | | (1) | | | 13 | |
淨收入 | 70 | | | 76 | | | 109 | | | 103 | |
非控股權益應佔淨虧損 | (15) | | | (22) | | | (78) | | | (67) | |
南方電力公司的淨收入 | $ | 85 | | | $ | 98 | | | $ | 187 | | | $ | 170 | |
簡明綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
淨收入 | $ | 70 | | | $ | 76 | | | $ | 109 | | | $ | 103 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合條件的對衝: | | | | | | | |
扣除税項後的公允價值變動 $2, $(18), $(1)和$(23),分別 | 5 | | | (54) | | | (4) | | | (72) | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, *扣除税後淨額為$2, $19, $2、和$26,分別 | 5 | | | 57 | | | 7 | | | 79 | |
養老金和其他退休後福利計劃: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, *扣除税後淨額為$—, $—, $—、和$—,分別 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
其他全面收入合計 | 10 | | | 3 | | | 3 | | | 8 | |
綜合收益 | 80 | | | 79 | | | 112 | | | 111 | |
可歸屬於非控股權益的綜合損失 | (15) | | | (22) | | | (78) | | | (67) | |
南方電力的綜合收益 | $ | 95 | | | $ | 101 | | | $ | 190 | | | $ | 178 | |
與Southern Power有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方電力公司及其子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 109 | | | $ | 103 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 260 | | | 264 | |
遞延所得税 | (14) | | | 14 | |
聯邦投資税收抵免的利用情況 | 99 | | | 239 | |
攤銷投資税收抵免 | (29) | | | (29) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
處置收益,淨額 | (20) | | | (2) | |
其他,淨額 | (19) | | | (25) | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | 77 | | | (161) | |
| | | |
-預繳所得税 | 9 | | | 22 | |
-其他流動資產 | (13) | | | (6) | |
-應付帳款 | (91) | | | 114 | |
-應計税 | 8 | | | 42 | |
| | | |
-應計薪酬 | (11) | | | (8) | |
-其他流動負債 | (8) | | | (15) | |
經營活動提供的現金淨額 | 357 | | | 552 | |
投資活動: | | | |
| | | |
屬性添加 | (25) | | | (34) | |
處置所得收益 | 59 | | | 48 | |
| | | |
建築工程應付款的變更 | (20) | | | (54) | |
| | | |
根據LTSA支付款項 | (31) | | | (33) | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | (1) | | | — | |
用於投資活動的現金淨額 | (18) | | | (73) | |
融資活動: | | | |
應付票據淨額增加(減少) | (124) | | | 94 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
贖回-高級票據 | — | | | (677) | |
| | | |
母公司出資 | 13 | | | 326 | |
| | | |
非控制性權益的出資 | 21 | | | 73 | |
對非控股權益的分配 | (87) | | | (115) | |
| | | |
普通股股息的支付 | (126) | | | (99) | |
其他融資活動 | 3 | | | (5) | |
用於籌資活動的現金淨額 | (300) | | | (403) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 39 | | | 76 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 133 | | | 135 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 172 | | | $ | 211 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付(收到)的現金- | | | |
利息 | $ | 74 | | | $ | 91 | |
所得税,淨額 | (64) | | | (263) | |
非現金交易- | | | |
| | | |
| | | |
期末應計財產增加額 | 7 | | | 28 | |
| | | |
經營租賃項下使用權資產的重新評估 | — | | | 40 | |
| | | |
與Southern Power有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方電力公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 169 | | | $ | 131 | |
應收賬款- | | | | |
客户帳户,淨額 | | 157 | | | 226 | |
附屬公司 | | 64 | | | 51 | |
其他 | | 67 | | | 70 | |
| | | | |
材料和用品 | | 82 | | | 88 | |
| | | | |
預繳所得税 | | 228 | | | 5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他流動資產 | | 54 | | | 50 | |
流動資產總額 | | 821 | | | 621 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 14,675 | | | 14,658 | |
減去:累計折舊準備 | | 3,875 | | | 3,661 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 10,800 | | | 10,997 | |
正在進行的建築工程 | | 18 | | | 41 | |
| | | | |
物業、廠房和設備合計 | | 10,818 | | | 11,038 | |
其他財產和投資: | | | | |
| | | | |
無形資產,扣除攤銷淨額#美元139及$129,分別 | | 253 | | | 263 | |
對未合併子公司的股權投資 | | — | | | 49 | |
銷售型租賃淨投資 | | 151 | | | 154 | |
其他財產和投資總額 | | 404 | | | 466 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
經營性租賃使用權資產,攤銷後淨額 | | 485 | | | 489 | |
預付費LTSA | | 209 | | | 193 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他遞延費用和資產 | | 309 | | | 274 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 1,003 | | | 956 | |
總資產 | | $ | 13,046 | | | $ | 13,081 | |
與Southern Power有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方電力公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 291 | | | $ | 290 | |
應付票據 | | 100 | | | 225 | |
應付帳款- | | | | |
附屬公司 | | 73 | | | 139 | |
其他 | | 30 | | | 67 | |
| | | | |
應計税 | | 31 | | | 24 | |
| | | | |
應計利息 | | 24 | | | 28 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他流動負債 | | 88 | | | 111 | |
流動負債總額 | | 637 | | | 884 | |
長期債務 | | 2,699 | | | 2,689 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 598 | | | 279 | |
累計遞延ITCs | | 1,527 | | | 1,556 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
經營租賃義務 | | 510 | | | 514 | |
其他遞延信貸和負債 | | 228 | | | 243 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 2,863 | | | 2,592 | |
總負債 | | 6,199 | | | 6,165 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股東權益總額(請參閲所附聲明) | | 6,847 | | | 6,916 | |
總負債和股東權益 | | $ | 13,046 | | | $ | 13,081 | |
與Southern Power有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方電力公司及其子公司
簡明綜合股東權益表(未經審核)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 已繳費 資本 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收益(虧損) | | 公共合計 股東權益 | | 非控制性權益 | | 總計 |
| | | | | (單位:百萬) |
2021年12月31日的餘額 | | | | | $ | 638 | | | $ | 1,585 | | | $ | (27) | | | $ | 2,196 | | | $ | 4,402 | | | $ | 6,598 | |
淨收益(虧損) | | | | | — | | | 72 | | | — | | | 72 | | | (45) | | | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | | | — | | | 5 | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (49) | | | — | | | (49) | | | — | | | (49) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出資額來自 收購非控制性權益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 73 | | | 73 | |
對非控股權益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98) | | | (98) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | | | | | 638 | | | 1,608 | | | (22) | | | 2,224 | | | 4,332 | | | 6,556 | |
淨收益(虧損) | | | | | — | | | 98 | | | — | | | 98 | | | (22) | | | 76 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
母公司出資 | | | | | 322 | | | — | | | — | | | 322 | | | — | | | 322 | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | | | — | | | 3 | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (50) | | | — | | | (50) | | | — | | | (50) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
對非控股權益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (28) | | | (28) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日的餘額 | | | | | $ | 960 | | | $ | 1,656 | | | $ | (19) | | | $ | 2,597 | | | $ | 4,282 | | | $ | 6,879 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
2022年12月31日的餘額 | | | | | $ | 1,069 | | | $ | 1,741 | | | $ | (18) | | | $ | 2,792 | | | $ | 4,124 | | | $ | 6,916 | |
淨收益(虧損) | | | | | — | | | 102 | | | — | | | 102 | | | (63) | | | 39 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他全面收益(虧損) | | | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | | | — | | | (7) | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出資額來自 收購非控制性權益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | 21 | |
對非控股權益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (48) | | | (48) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的餘額 | | | | | 1,069 | | | 1,780 | | | (25) | | | 2,824 | | | 4,034 | | | 6,858 | |
淨收益(虧損) | | | | | — | | | 85 | | | — | | | 85 | | | (15) | | | 70 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
母公司出資 | | | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | 10 | | | 10 | | | — | | | 10 | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
對非控股權益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (42) | | | (42) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | (1) | | | — | |
2023年6月30日的餘額 | | | | | $ | 1,083 | | | $ | 1,802 | | | $ | (14) | | | $ | 2,871 | | | $ | 3,976 | | | $ | 6,847 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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與Southern Power有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方燃氣公司及其子公司
簡明綜合損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
營業收入: | | | | | | | |
天然氣收入(包括 $25, $33, $91、和$104,分別) | $ | 852 | | | $ | 1,083 | | | $ | 2,728 | | | $ | 3,140 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總營業收入 | 852 | | | 1,083 | | | 2,728 | | | 3,140 | |
運營費用: | | | | | | | |
天然氣成本 | 199 | | | 452 | | | 1,097 | | | 1,546 | |
| | | | | | | |
其他操作和維護 | 309 | | | 266 | | | 615 | | | 570 | |
折舊及攤銷 | 143 | | | 138 | | | 284 | | | 275 | |
所得税以外的其他税種 | 59 | | | 62 | | | 161 | | | 163 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總運營費用 | 710 | | | 918 | | | 2,157 | | | 2,554 | |
營業收入 | 142 | | | 165 | | | 571 | | | 586 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
權益法投資收益 | 28 | | | 31 | | | 72 | | | 71 | |
利息支出,扣除資本化金額 | (73) | | | (61) | | | (150) | | | (122) | |
其他收入(費用),淨額 | 17 | | | 16 | | | 32 | | | 32 | |
其他收入和(支出)合計 | (28) | | | (14) | | | (46) | | | (19) | |
所得税前收益 | 114 | | | 151 | | | 525 | | | 567 | |
所得税 | 29 | | | 36 | | | 132 | | | 134 | |
淨收入 | $ | 85 | | | $ | 115 | | | $ | 393 | | | $ | 433 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
簡明綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
淨收入 | $ | 85 | | | $ | 115 | | | $ | 393 | | | $ | 433 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | |
符合條件的對衝: | | | | | | | |
扣除税項後的公允價值變動 $—, $(2), $(9)和$8,分別 | — | | | (5) | | | (24) | | | 22 | |
對列入淨收入的數額進行重新分類調整, *税後淨額為美元3, $(3), $9、和$(5),分別 | 7 | | | (7) | | | 21 | | | (13) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他全面收益(虧損)合計 | 7 | | | (12) | | | (3) | | | 9 | |
綜合收益 | $ | 92 | | | $ | 103 | | | $ | 390 | | | $ | 442 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
隨附的與南方天然氣公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方燃氣公司及其子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月, |
| 2023 | | 2022 |
| (單位:百萬) |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 393 | | | $ | 433 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整-- | | | |
折舊和攤銷,合計 | 284 | | | 275 | |
遞延所得税 | 52 | | | 35 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
天然氣回收成本--長期 | — | | | 192 | |
| | | |
其他,淨額 | 12 | | | 55 | |
某些流動資產和負債的變動- | | | |
-應收賬款 | 667 | | | 244 | |
-出售天然氣,扣除後進先出臨時清算 | 196 | | | 335 | |
-預繳所得税 | (3) | | | (70) | |
| | | |
-其他流動資產 | 79 | | | (75) | |
-應付帳款 | (276) | | | 101 | |
| | | |
| | | |
-天然氣成本高於回收 | 161 | | | — | |
-其他流動負債 | (35) | | | (47) | |
經營活動提供的現金淨額 | 1,530 | | | 1,478 | |
投資活動: | | | |
屬性添加 | (741) | | | (637) | |
拆遷費用,扣除殘餘物後的淨額 | (50) | | | (53) | |
建築工程應付款變動,淨額 | 11 | | | 13 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | 19 | | | 19 | |
用於投資活動的現金淨額 | (761) | | | (658) | |
融資活動: | | | |
應付票據減少額,淨額 | (372) | | | (593) | |
收益- | | | |
短期借款 | — | | | 50 | |
| | | |
| | | |
其他長期債務 | 19 | | | — | |
贖回- | | | |
| | | |
| | | |
短期借款 | (200) | | | (150) | |
| | | |
| | | |
| | | |
中期票據 | — | | | (46) | |
母公司出資 | 238 | | | 349 | |
普通股股息的支付 | (293) | | | (260) | |
| | | |
用於籌資活動的現金淨額 | (608) | | | (650) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | 161 | | | 170 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 83 | | | 48 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 244 | | | $ | 218 | |
補充現金流信息: | | | |
在該期間內支付的現金- | | | |
利息(扣除$淨額8及$4分別為2023年和2022年的資本化) | $ | 145 | | | $ | 129 | |
所得税,淨額 | 85 | | | 210 | |
非現金交易- | | | |
期末應計財產增加額 | 189 | | | 126 | |
根據經營租賃獲得的使用權資產 | 2 | | | — | |
隨附的與南方天然氣公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方燃氣公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 242 | | | $ | 81 | |
應收賬款- | | | | |
| | | | |
客户帳户 | | 319 | | | 616 | |
未開賬單的收入 | | 86 | | | 453 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他帳目及附註 | | 77 | | | 76 | |
累計壞賬準備 | | (62) | | | (50) | |
| | | | |
待售天然氣 | | 234 | | | 438 | |
| | | | |
| | | | |
預付費用 | | 115 | | | 93 | |
| | | | |
正在回收的天然氣成本 | | — | | | 108 | |
| | | | |
| | | | |
其他監管資產 | | 127 | | | 119 | |
其他流動資產 | | 119 | | | 104 | |
流動資產總額 | | 1,257 | | | 2,038 | |
物業、廠房和設備: | | | | |
在服役中 | | 20,113 | | | 19,723 | |
減去:累計折舊 | | 5,411 | | | 5,276 | |
在用廠房,扣除折舊後的淨值 | | 14,702 | | | 14,447 | |
正在進行的建築工程 | | 1,179 | | | 909 | |
物業、廠房和設備合計 | | 15,881 | | | 15,356 | |
其他財產和投資: | | | | |
商譽 | | 5,015 | | | 5,015 | |
對未合併子公司的股權投資 | | 1,252 | | | 1,276 | |
其他無形資產,扣除攤銷淨額#美元161及$156,分別 | | 21 | | | 26 | |
雜項財產和投資 | | 25 | | | 28 | |
其他財產和投資總額 | | 6,313 | | | 6,345 | |
遞延費用和其他資產: | | | | |
經營性租賃使用權資產,攤銷後淨額 | | 55 | | | 57 | |
預付養老金成本 | | 197 | | | 183 | |
| | | | |
| | | | |
其他監管資產,遞延 | | 477 | | | 497 | |
| | | | |
| | | | |
其他遞延費用和資產 | | 151 | | | 145 | |
遞延費用和其他資產總額 | | 880 | | | 882 | |
總資產 | | $ | 24,331 | | | $ | 24,621 | |
隨附的與南方天然氣公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方燃氣公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
流動負債: | | | | |
一年內到期的證券 | | $ | 401 | | | $ | 400 | |
應付票據 | | 196 | | | 768 | |
| | | | |
應付帳款- | | | | |
附屬公司 | | 125 | | | 104 | |
其他 | | 423 | | | 701 | |
客户存款 | | 115 | | | 125 | |
| | | | |
| | | | |
應計税 | | 63 | | | 77 | |
應計利息 | | 68 | | | 67 | |
| | | | |
應計補償 | | 70 | | | 105 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
天然氣成本超過採收率 | | 161 | | | — | |
其他監管責任 | | 85 | | | 36 | |
其他流動負債 | | 176 | | | 187 | |
流動負債總額 | | 1,883 | | | 2,570 | |
長期債務 | | 7,050 | | | 7,042 | |
遞延信貸和其他負債: | | | | |
累計遞延所得税 | | 1,611 | | | 1,560 | |
與所得税相關的遞延抵免 | | 774 | | | 788 | |
| | | | |
員工福利義務 | | 109 | | | 120 | |
| | | | |
| | | | |
經營租賃義務 | | 48 | | | 51 | |
搬家債務的其他費用 | | 1,735 | | | 1,707 | |
應計環境修復 | | 190 | | | 207 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他遞延信貸和負債 | | 193 | | | 179 | |
遞延信貸和其他負債總額 | | 4,660 | | | 4,612 | |
總負債 | | 13,593 | | | 14,224 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股東權益(請參閲所附聲明) | | 10,738 | | | 10,397 | |
總負債與股東權益 | | $ | 24,331 | | | $ | 24,621 | |
隨附的與南方天然氣公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
南方燃氣公司及其子公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 已繳費 資本 | | 保留 收益 (累計赤字) | | 累計 其他 全面 收益(虧損) | | 總計 |
| | | | | (單位:百萬) |
2021年12月31日的餘額 | | | | | $ | 10,024 | | | $ | (132) | | | $ | 24 | | | $ | 9,916 | |
淨收入 | | | | | — | | | 319 | | | — | | | 319 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | | | | | 50 | | | — | | | — | | | 50 | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | 20 | | | 20 | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (130) | | | — | | | (130) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | | | | | 10,074 | | | 57 | | | 44 | | | 10,175 | |
淨收入 | | | | | — | | | 115 | | | — | | | 115 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | | | | | 312 | | | — | | | — | | | 312 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | — | | | — | | | (12) | | | (12) | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (130) | | | — | | | (130) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年6月30日的餘額 | | | | | $ | 10,386 | | | $ | 42 | | | $ | 32 | | | $ | 10,460 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的餘額 | | | | | $ | 10,445 | | | $ | (79) | | | $ | 31 | | | $ | 10,397 | |
淨收入 | | | | | — | | | 309 | | | — | | | 309 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | | | | | 203 | | | — | | | — | | | 203 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (146) | | | — | | | (146) | |
其他 | | | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | |
2023年3月31日的餘額 | | | | | 10,649 | | | 83 | | | 21 | | | 10,753 | |
淨收入 | | | | | — | | | 85 | | | — | | | 85 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出資 | | | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
普通股現金股利 | | | | | — | | | (147) | | | — | | | (147) | |
| | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的餘額 | | | | | $ | 10,689 | | | $ | 21 | | | $ | 28 | | | $ | 10,738 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
隨附的與南方天然氣公司有關的附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
簡明財務報表附註
為
南方公司及其子公司
阿拉巴馬州電力公司
佐治亞州電力公司
密西西比州電力公司
南方電力公司及其子公司
南方燃氣公司及其子公司
(未經審計)
簡明財務報表附註索引
| | | | | | | | |
注意事項 | | 頁面 |
A | 引言 | 42 |
B | 監管事項 | 46 |
C | 或有事件 | 55 |
D | 客户合同收入和租賃收入 | 59 |
E | 合併實體和權益法投資 | 65 |
F | 融資和租賃 | 67 |
G | 所得税 | 70 |
H | 退休福利 | 71 |
I | 公允價值計量 | 74 |
J | 衍生品 | 78 |
K | 細分市場和相關信息 | 91 |
按登記人分列的財務報表適用附註索引
以下簡明財務報表的未經審核附註為綜合列報;然而,本文所載有關任何個別登記人的資料是由該登記人代表其本身提交的,而各登記人並無就與其他登記人有關的資料作出任何陳述。下表列出了每個腳註所適用的登記人。
| | | | | |
註冊人 | 適用附註 |
南方公司 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K |
阿拉巴馬州電力公司 | A、B、C、D、F、G、H、I、J |
佐治亞州電力 | A、B、C、D、F、G、H、I、J |
密西西比州電力公司 | A、B、C、D、F、G、H、I、J |
南方電力 | A、C、D、E、F、G、H、I、J |
南方燃氣公司 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K |
(A) 引言
本文所列各註冊人的簡明季度財務報表是由該註冊人根據美國證券交易委員會的規章制度編制的,未經審計。截至2022年12月31日的簡明資產負債表是從每個註冊人的經審計財務報表中得出的。各註冊人管理層認為,此處提供的有關該註冊人的信息反映了所有調整,除非另有披露,否則這些調整屬於正常經常性性質,對於公平呈現截至2023年6月30日、2023年和2022年6月30日期間的運營結果是必要的。按照公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據該等規則和規定予以精簡或省略,儘管每個註冊人都認為關於該註冊人的披露足以使所提供的信息不具誤導性。除非GAAP特別要求,否則本季度報告中通常會省略與Form 10-K中披露的大量重複的披露,以及自Form 10-K提交以來在金額或構成上沒有重大變化的細節。因此,這些簡明財務報表應與表格10-K中的財務報表及其附註一併閲讀。由於能源需求的季節性變化和其他因素,本報告所列期間的經營業績不一定代表全年預期的經營業績。
財務報表中列報的某些往年數據已重新分類,以符合本年度列報的情況。這些重新分類對任何註冊人的整體經營結果、財務狀況或現金流都沒有影響。
商譽及其他無形資產
2023年6月30日和2022年12月31日的商譽如下:
| | | | | | |
| 商譽 | |
| (單位:百萬) |
南方公司 | $ | 5,161 | | |
南方燃氣公司: | | |
配氣作業 | $ | 4,034 | | |
燃氣營銷服務 | 981 | | |
南方公司天然氣合計 | $ | 5,015 | | |
商譽不攤銷,但在每年第四季度進行年度減值測試,如果出現商譽減值指標,則更頻繁地進行減值測試。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
其他無形資產如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 總賬面金額 | 累計攤銷 | 其他 無形資產,淨額 | | 總賬面金額 | 累計攤銷 | 其他 無形資產,淨額 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
南方公司 | | | | | | | |
攤銷: | | | | | | | |
客户關係 | $ | 212 | | $ | (167) | | $ | 45 | | | $ | 212 | | $ | (162) | | $ | 50 | |
商號 | 64 | | (49) | | 15 | | | 64 | | (44) | | 20 | |
購買力平價公允價值調整 | 390 | | (139) | | 251 | | | 390 | | (129) | | 261 | |
其他 | 3 | | (3) | | — | | | 5 | | (5) | | — | |
攤銷總額 | $ | 669 | | $ | (358) | | $ | 311 | | | $ | 671 | | $ | (340) | | $ | 331 | |
不受攤銷影響的: | | | | | | | |
FCC許可證 | 75 | | — | | 75 | | | 75 | | — | | 75 | |
其他無形資產總額 | $ | 744 | | $ | (358) | | $ | 386 | | | $ | 746 | | $ | (340) | | $ | 406 | |
| | | | | | | |
南方電力(*) | | | | | | | |
購買力平價公允價值調整 | $ | 390 | | $ | (139) | | $ | 251 | | | $ | 390 | | $ | (129) | | $ | 261 | |
| | | | | | | |
南方燃氣公司(*) | | | | | | | |
| | | | | | | |
燃氣營銷服務 | | | | | | | |
客户關係 | $ | 156 | | $ | (142) | | $ | 14 | | | $ | 156 | | $ | (139) | | $ | 17 | |
商號 | 26 | | (19) | | 7 | | | 26 | | (17) | | 9 | |
其他無形資產總額 | $ | 182 | | $ | (161) | | $ | 21 | | | $ | 182 | | $ | (156) | | $ | 26 | |
(*)所有須攤銷的款項。
與其他無形資產相關的攤銷如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | 截至六個月 | 截至三個月 | 截至六個月 | |
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |
| (單位:百萬) |
南方公司(a) | $ | 9 | | $ | 18 | | $ | 9 | | $ | 19 | | |
南方電力(b) | 5 | | 10 | | 5 | | 10 | | |
南方燃氣公司 | 2 | | 5 | | 2 | | 5 | | |
(a)包括$5百萬,$10百萬,$5百萬美元,以及$10截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月,分別記錄為營業收入減少。
(b)記錄為營業收入的減少。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
現金、現金等價物和受限現金
下表提供了簡明資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬,合計金額為適用登記人的簡明現金流量表中顯示的金額:
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| 南方公司 | 佐治亞州電力 | 南方電力 | 南方 公司燃氣 |
| (單位:百萬) |
2023年6月30日 | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,123 | | $ | 44 | | $ | 169 | | $ | 242 | |
受限現金(a): | | | | |
其他流動資產 | 83 | | 80 | | — | | 3 | |
其他遞延費用和資產 | 39 | | 36 | | 3 | | — | |
現金總額、現金等價物和受限現金(b) | $ | 2,244 | | $ | 160 | | $ | 172 | | $ | 244 | |
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2022年12月31日 | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,917 | | $ | 364 | | $ | 131 | | $ | 81 | |
受限現金(a): | | | | |
其他流動資產 | 62 | | 60 | | — | | 2 | |
其他遞延費用和資產 | 58 | | 56 | | 3 | | — | |
現金總額、現金等價物和受限現金(b) | $ | 2,037 | | $ | 480 | | $ | 133 | | $ | 83 | |
(a)對於佐治亞州電力公司,反映了$1162023年6月30日和2022年12月31日的1.5億美元與2022年固體廢物處置設施收入債券的發行收益有關。對於南方電力來説,反映了$3在2023年6月30日和2022年12月31日都持有1.5億美元,以資助Deuel收穫風能設施的估計建設完成成本。對於南方天然氣公司,反映了工人補償、人壽保險和長期殘疾保險的抵押品。
(b)由於四捨五入,總數可能無法相加。
待售天然氣
除尼科爾天然氣公司外,南方公司天然氣公司以WACOG為基礎記錄天然氣庫存。對於被認為不是暫時的市場價格低於WACOG的任何下跌,都會進行調整,以將天然氣庫存的價值降至市場價值。Nicor Gas的天然氣庫存是在後進先出的基礎上按成本計算的。年內發生的在年底前恢復的庫存減少按估計年度重置成本計入天然氣成本。未在年底前恢復的庫存減少按已清算的庫存層的實際後進先出成本計入天然氣成本。
南方天然氣公司沒有記錄本報告所述兩個時期的天然氣庫存的重大調整。Nicor Gas在2023年6月30日的庫存減少預計將在年底前恢復。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
暴風雨災害儲備
有關更多信息,請參閲表格10-K“風暴損害和可靠性準備金”下財務報表第8項的附註1。
在截至2023年6月30日的六個月裏,傳統電力運營公司的風暴破壞儲備活動如下:
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| 南方 公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州 電源 |
| (單位:百萬) |
2022年12月31日的餘額 | $ | 216 | | $ | 97 | | $ | 83 | | $ | 36 | |
應計項目 | 28 | | 6 | | 16 | | 6 | |
與天氣有關的損害 | (85) | | (24) | | (58) | | (3) | |
2023年6月30日的餘額 | $ | 159 | | $ | 79 | | $ | 41 | | $ | 39 | |
資產報廢債務
其他資料見表格10-K第8項財務報表附註6。
在2023年3月6日初步達到臨界狀態後,佐治亞州電力公司記錄的ARO約為#美元90關於3號和4號機組的更多信息,見“佐治亞州電力--核建設”下的附註(B)。
2023年6月,阿拉巴馬州電力公司完成了Farley電廠最新的退役成本現場研究。根據這項研究估計的退役成本導致阿拉巴馬電力公司的ARO負債減少了約#美元。151000萬美元。有關更多信息,請參閲本文中的“核退役”。
核去功能化
有關更多信息,請參見財務報表10-K表第8項“核退役”下的附註6。場地研究費用是指在場地研究年度退役特定設施的估計費用。退役費用估計數是根據迅速拆除和使該工廠退役計算的。實際退役成本可能與這些估計不同,因為假設退役日期的變化,NRC要求的變化,或用於進行這些估計的假設的變化。
根據阿拉巴馬州電力公司2023年6月的現場研究,法利核電站退役的估計成本如下:
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| 植物法利 |
退役期限: | |
開始年 | 2037 |
竣工年份 | 2087 |
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| (單位:百萬) |
現場研究費用: | |
輻射結構 | $ | 1,402 | |
乏燃料管理 | 513 | |
無輻射結構 | 133 | |
現場研究總成本 | $ | 2,048 | |
出於費率制定的目的,阿拉巴馬電力公司的退役成本是基於現場研究的。用於確定這些差餉制定成本的重要假設是估計的通貨膨脹率為4.5%,預計信託收益率為7.0%.
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
目前預計以前向外部信託基金捐款的數額足以履行最新的退役債務。阿拉巴馬州電力公司對法利核電站退役成本的現場估計每五年更新一次。阿拉巴馬州電力公司的下一次現場研究預計將於2028年完成。與阿拉巴馬州方案支助委員會一起審查資金預測,以確保隨着時間的推移,外部信託基金的存款和收益將提供足夠的資金來支付特定地點的費用。如有必要,阿拉巴馬州電力公司將尋求阿拉巴馬州PSC的批准,以符合NRC和其他適用要求的方式解決任何變化。
(B) 監管事項
有關管理事項的補充資料,見表格10-K第8項財務報表附註2。
傳統電力運營公司和南方燃氣公司在2023年6月30日和2022年12月31日的某些零售監管條款的回收餘額如下:
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監管條款 | 資產負債表行項目 | 6月30日, 2023 | 2022年12月31日 |
| | (單位:百萬) |
阿拉巴馬州電力公司 | | | |
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CNP合規率 | 其他監管資產,流動 | $ | 20 | | $ | 47 | |
| 其他監管資產,遞延 | 40 | | — | |
費率CNP PPA | 其他監管資產,流動 | 17 | | 18 | |
| 其他監管資產,遞延 | 95 | | 102 | |
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零售能源成本回收 | 其他監管資產,流動 | 146 | | 102 | |
| 其他監管資產,遞延 | 283 | | 520 | |
佐治亞州電力 | | | |
燃料成本回收(*) | 應收賬款--回收燃料條款下的收入 | $ | 695 | | $ | — | |
| 根據回收燃料條款延期的收入 | 1,489 | | 2,056 | |
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密西西比州電力公司 | | | |
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燃料成本回收 | 應收賬款--客户賬户,淨額 | $ | 24 | | $ | 1 | |
從價税 | 其他監管資產,流動 | 6 | | 12 | |
| 其他監管資產,遞延 | 16 | | 19 | |
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南方燃氣公司 | | | |
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天然氣成本回收 | 正在回收的天然氣成本 | $ | — | | $ | 108 | |
| 天然氣成本超過採收率 | 161 | | — | |
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(*)有關更多信息,請參閲此處的“佐治亞州電力-燃料成本回收”。
阿拉巴馬州電力公司
便利和必要證明
2020年,阿拉巴馬州PSC批准了一份便利和必要性證書,授權阿拉巴馬州電力公司建造8號機組,並收回估計的服務成本#美元。6521000萬美元。截至2023年6月30日,與工廠屏障8號機組相關的項目支出總額約為#美元5681000萬美元,其中563百萬美元和美元5100萬美元分別包括在CWIP和在役房地產、廠房和設備中。該裝置預計將於2023年11月投入使用。這件事的最終結果目前還不能確定。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
CNP新工廠評級
2023年3月24日,阿拉巴馬州電力公司向阿拉巴馬州PSC提交了CNP新電廠的報價,以收回與收購阿拉巴馬州中部發電站相關的成本。這份文件反映了零售收入的年增長率為5美元。782023年6月賬單生效。從2023年5月開始,阿拉巴馬州電力公司通過RSE收回了與阿拉巴馬州中部發電站相關的基本上所有成本,並被電力銷售協議的收入所抵消。2023年5月24日,阿拉巴馬州中部發電站投入零售服務。其他資料見表格10-K第8項下“阿拉巴馬州電力”財務報表附註15。
可再生能源證書
通過頒發可再生發電證書(RGC),阿拉巴馬州電力公司獲得了阿拉巴馬州PSC的授權,可以採購可再生能力和能源,並向客户和其他第三方銷售相關的能源和環境屬性。2023年4月4日,阿拉巴馬州PSC批准二新的太陽能PPA總計160MWS。在這些PPA獲得批准後,阿拉巴馬州電力公司已經採購了總計約490研資局原文下的最低工資500-兆瓦限制。
2023年6月14日,阿拉巴馬州PSC發佈命令,批准對阿拉巴馬州電力公司的RGC進行修改。修改授權阿拉巴馬州電力公司購買額外的2,400到2029年6月14日,可再生產能和能源的裝機容量增加,並向客户和其他第三方推銷相關的能源和環境屬性。這些修改還增加了允許的可再生項目的規模80MWs至200WW,並將年度審批限額從160MWs至400MWS。
可靠性儲備核算順序
2023年7月11日,阿拉巴馬州PSC發佈了一項命令,授權阿拉巴馬州電力公司擴大其可靠性儲備的現有權限,將某些與生產相關的費用包括在內,這些費用旨在計劃中的機組維護停運期間保持可靠性。
佐治亞州電力
裝置伏格特3號機組和公共設施費率程序
為了遵守佐治亞州PSC於2021年11月批准的命令,佐治亞州電力公司將年度零售基本價提高了1美元。318根據Factory Vogtle 3號機組2023年7月31日的實際啟用日期,2023年8月1日生效。
有關核電站伏格特3號和4號機組的更多信息,請參閲此處的“核建設”。
燃料成本回收
2023年5月16日,佐治亞州PSC批准了佐治亞州電力公司和佐治亞州PSC工作人員之間的一項規定協議,將年度燃料賬單增加54%,或大約$1.11000億美元, 2023年6月1日生效。這一增長包括三年制$的回收期2.2截至2023年5月31日,佐治亞州電力公司有140億美元的燃料餘額不足。根據批准的規定協議,佐治亞州電力公司可以在下一次燃料案例之前,根據臨時燃料附加條款調整其燃料成本回收率,但最高不得超過40累計變化百分比,如果自2023年5月31日以來累積的低於或超過回收燃料餘額超過$2001000萬美元。佐治亞州電力公司計劃不遲於2026年2月28日提起下一起燃油案件。燃油價格的變化對佐治亞電力公司的淨收入沒有重大影響,但確實影響了相關的運營現金流。
綜合資源計劃
2022年8月,恢復查圖加峽谷聯盟(RCG)向佐治亞州富爾頓縣高等法院提交了一份針對佐治亞州電力公司和佐治亞州PSC的請願書。請願書挑戰佐治亞州電力公司的支出計劃1152019年IRP批准對Tugalo工廠(水電設施)進行現代化改造,並尋求對佐治亞州PSC在2022年IRP程序中關於拒絕RCG對PSC的挑戰的命令進行司法審查
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
現代化計劃。2022年11月,佐治亞州電力公司和佐治亞州PSC都提出了駁回RCG請願書的動議。這件事的最終結果目前還不能確定。
核建設
2009年,佐治亞州PSC認證了Vogtle電廠3號和4號機組的建設,佐治亞州電力公司目前持有45.7%的所有權權益。2012年,NRC頒發了相關的聯合建設和運營許可證,允許全面建設二AP1000核電機組(發電能力約為1,100每個兆瓦)和相關設施開始。直到2017年3月,Vogtle電廠3號和4號機組的建設仍在根據Vogtle 3號和4號機組協議進行,這是一項基本上固定的價格協議。
關於EPC承包商於2017年3月申請破產,佐治亞電力公司作為自己和其他Vogtle業主的代理人,達成了幾項過渡性安排,以允許施工繼續進行。2017年7月,佐治亞電力公司作為自己和其他Vogtle所有者的代理,簽訂了Vogtle服務協議,根據該協議,西屋電氣提供設施設計和工程服務、採購和技術支持,以及按時間和材料成本增加員工。Vogtle服務協議規定,該協議將繼續下去,直至Vogtle電廠3號和4號機組的啟動和測試完成,並從這兩個機組發電和出售電力。Vogtle服務協議可由Vogtle所有者在30提前幾天發出書面通知。
2017年10月,佐治亞州電力公司作為自己和其他Vogtle所有者的代理人簽署了Bechtel協議,根據該協議,Bechtel將獲得實際成本加上基本費用和風險費用的補償,並可根據Bechtel相對於成本和進度目標的表現進行調整。根據貝克特爾協議,每一位Vogtle所有人根據其所有權權益對其欠Bechtel的所有款項的比例份額負有各自(而不是連帶)的責任。為方便起見,Vogtle業主可隨時終止《貝克特爾協議》,前提是Vogtle業主必須支付與終止前完成的工作相關的金額(包括基本費用的適用部分)、某些與終止相關的費用,以及在工作的某些階段支付風險費用的適用部分。在某些情況下,Bechtel可能會終止Bechtel協議,包括某些Vogtle所有者停工、Vogtle所有者違反Bechtel協議的某些行為、Vogtle所有者資不抵債以及某些其他事件。
見表格10-K第8項“長期債務--能源部貸款擔保借款”下的財務報表附註8,以瞭解經修訂和重新簽署的貸款擔保協議的信息,包括適用的契約、違約事件和強制性預付款事件。
成本和進度
截至2023年7月和2024年3月,佐治亞州電力公司在完成Vogtle電廠3號和4號機組剩餘估計資本成本(包括應急費用)中的大致比例如下:
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| (單位:百萬) |
基礎項目資金成本預測(A)(B) | $ | 10,576 | |
施工或有事故預估 | 17 | |
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項目總投資成本預測(A)(B) | 10,593 | |
2023年6月30日的淨投資(b) | (9,944) | |
待完成的剩餘估計數 | $ | 649 | |
(a)包括大約$610未與其他Vogtle所有者分擔的百萬美元成本,包括$33佐治亞州PSC在其第十九次VCM命令中批准收回的建築監測費用1.8億美元, 和大約$407根據下文所述的共同所有權協定的費用分攤和投標條款,增加了100萬美元的費用。不包括預計通過AFUDC資本化的融資成本約為$422100萬美元,其中365截至2023年6月30日,已累計100萬美元。
(b)淨額:$1.7根據擔保和解協議從東芝收到的10億美元和約188百萬美元的相關客户退款。
佐治亞州電力公司估計,其建設伏格特電廠3號和4號機組的融資成本總計約為#美元。3.5億美元,其中3.4截至2023年6月30日,已發生10億美元。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
2023年3月6日,3號機組實現了自持核裂變,通常被稱為初始臨界,2023年4月1日,發電機成功與電網同步並首次發電。喬治亞電力公司於2023年7月31日將3號機組投入使用。有關更多信息,請參見本文中的“電廠Vogtle 3號機組和公用設施費率程序”。
作為其持續進程的一部分,南方核電繼續定期評估4號機組的成本和進度預測,以納入現有信息,特別是在啟動測試和相關測試結果、工程支持、商品安裝、系統週轉和勞動力統計等領域。南方核電為每月施工生產和系統週轉活動制定了積極的目標值,這些目標值反映在4號機組的現場工作計劃中。
自2020年3月以來,該場地的活躍COVID-19病例數量與周邊地區一致波動,並影響生產力水平和活動完成速度,該場地的活躍病例數量於2021年1月、2021年8月和2022年1月達到高峯。喬治亞電力公司估計,COVID-19大流行對生產力的影響已經消耗了大約 三至四個月在現場工作計劃中預先嵌入的進度裕量。截至2023年6月30日,喬治亞電力在與COVID-19緩解行動相關的估計增量成本和對建築生產力的影響中的比例份額估計約為$200百萬美元,並計入項目總資本成本預測。
2023年上半年,已建立的施工應急資金總額為$43已將100萬美元用於基本基本建設費用預測,用於主要與延長3號機組時間表有關的費用,包括繼續需要3號機組測試的支助資源,以及4號機組的額外工藝和支助資源和分包工作。
2023年5月1日,4號機組完成熱功能測試。2023年7月20日,南方核公司宣佈,所有4號機組的ITAAC都已提交給NRC,2023年7月28日,NRC公佈了其第103(G)號機組合並許可證中的公認標準,即允許裝載核燃料並開始啟動測試。4號機組的燃料裝載預計將於2023年10月底完成。4號機組預計將於2023年第四季度末或2024年第一季度投入使用。
4號機組的預計時間表在很大程度上取決於維持總體建築生產率和生產水平,特別是在完成剩餘分包商工作範圍的同時,根據剩餘工作減少手工藝工人的水平。隨着4號機組完成建造並進一步過渡到測試,目前和潛在的未來挑戰包括剩餘商品安裝的速度和質量、承包商和供應商的管理、分包商的表現、材料和部件的可用性和/或相關成本的上升;剩餘工作包關閉的速度;工藝、監督和技術支持資源的可用性;以及最終部件和運行前測試的時間框架和持續時間。隨着4號機組進一步進入測試和啟動階段,新的挑戰也可能繼續出現,這可能導致與工廠系統、結構或部件(其中一些是基於最近幾年才在全球核工業以這種規模開始初步運行的新技術)相關的必要工程更改或補救。這些挑戰可能會導致進一步的進度延誤和/或成本增加。
在聯邦和州一級,Vogtle電廠3號和4號機組的建造和許可面臨技術和程序方面的挑戰,可能還會出現更多的挑戰。制定了旨在確保符合西屋電氣設計控制文件和建築和運營許可證組合中規定的要求的流程,包括南方核和核管理委員會在整個施工過程中進行的檢查。在分別於2022年8月和2023年7月收到NRC對3號和4號機組的103(G)調查結果後,該地點必須接受NRC的運行反應堆監督程序,並且必須滿足其運行許可證中包含的適用技術和運行要求。各種設計和其他基於許可的合規性問題可能會導致額外的許可修改請求或需要其他解決方案。如果任何許可證修改請求或其他基於許可證的合規問題沒有得到及時解決,4號機組項目進度可能會出現延誤,從而可能導致成本增加。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
這些事情的最終結果目前還不能確定。然而,將4號機組的投入使用日期延長至2024年3月以後,包括以下所述的共同所有者成本分擔和投標影響,估計將導致佐治亞電力公司增加高達#美元的基本資本成本45每月100萬美元,以及相關的AFUDC和任何額外的相關建設、支持資源或測試成本。雖然佐治亞電力公司不被排除尋求零售追回任何未來資本成本預測增長,但與下文所述共同所有權協議的成本分擔和投標條款相關的金額除外,管理層將最終決定是否尋求追回。資本成本預測的任何進一步變化,如預計不能通過監管費率收回,將被要求計入收入,此類費用可能是重大的。
共同所有人合同
2017年11月,Vogtle所有者對其工廠Vogtle 3號和4號機組的共同所有權協議進行了修訂,以規定除其他條件外,額外的Vogtle所有者批准要求。自2018年8月起,Vogtle所有者進一步修訂了共同所有權協議,以澄清共同所有權協議中與不利事件有關的某些條款並提供程序,這些條款需要至少90Vogtle工廠3號和4號機組的所有權權益的百分比繼續建設(經修訂,連同2017年11月的修訂,即Vogtle共同所有權協議)。Vogtle共同所有權協議還確認,Vogtle所有者對佐治亞電力公司或南方核能公司因其作為Vogtle所有者代理人的表現而採取的任何行動或不採取任何行動的唯一追索權僅限於解除佐治亞電力公司和/或南方核能公司作為代理人的地位,但故意不當行為的情況除外。
對Vogtle共同所有權協議的修訂
就2018年9月Vogtle業主投票決定繼續建設而言,佐治亞電力公司與其他Vogtle所有者和MEAG Power的全資子公司MEAG Power SPVJ,LLC(MEAG SPVJ)、MEAG Power SPVM,LLC(MEAG SPVP)和MEAG Power SPVP,LLC(MEAG SPVP)簽訂了具有約束力的條款説明書(Vogtle所有者條款説明書),以採取某些行動部分減輕其他Vogtle所有者的潛在財務風險,包括對Vogtle聯合所有權協議的額外修訂,以及以預先確定的價格從其他Vogtle所有者手中購買PTC,和(Ii)一份條款説明書(MEAG條款説明書),由MEAG Power和MEAG SPVJ提供,最高可達$300在某些情況下,就MEAG SPVJ在Factory Vogtle 3號和4號機組的所有權權益提供了100萬美元的資金。2019年1月,佐治亞電力、MEAG電力和MEAG SPVJ達成協議,實施MEAG條款説明書的條款。2019年2月,其他Vogtle所有者喬治亞電力公司與MEAG Power的全資子公司MEAG SPVJ、MEAG SPVM和MEAG SPVP對Vogtle共同所有權協議進行了某些修訂,以實施Vogtle所有者條款説明書(全球修訂)的規定。
根據全球修正案:(I)每個Vogtle業主必須根據其所有權百分比支付其在Vogtle電廠3號和4號機組符合條件的建設成本中的比例份額,直至Vogtle電廠3號和4號機組的估計完工成本(EAC),其中佐治亞電力公司的份額為#美元。8.4億(19 VCM預測額),外加美元800百萬美元;(Ii)佐治亞電力公司將負責55.7符合條件的實際建築成本的百分比在$800百萬美元和美元1.6比VCM 19預測金額高出10億美元(結果為80佐治亞州電力公司潛在的額外成本為100萬美元),其餘的Vogtle所有者負責44.3根據其各自的所有權利益按比例分攤此類成本的%;及(Iii)佐治亞電力公司將負責65.7符合條件的建築成本的百分比在$1.610億美元2.1比VCM 19預測金額高出10億美元(結果是進一步增加100佐治亞州電力公司潛在的額外成本為100萬美元),其餘的Vogtle所有者負責34.3這類成本的%根據各自的所有權利益按比例分配。《全球修正》規定,如果選管會經修訂並超出VCM 19預測金額超過#美元2.110億美元,在項目預算成本預測如此修訂時,其他Vogtle所有者將擁有一次性選擇權,將其所有權的一部分提交給佐治亞州電力公司,以換取佐治亞州電力公司同意支付100Vogtle業主在總建築成本中超出VCM 19預測金額加$的剩餘份額的百分比2.1十億美元。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
就前述條款而言,符合條件的建設成本不包括:(I)不可抗力事件造成的成本,包括流行病和檢疫;影響Vogtle 3號和4號機組許可、完工、啟動、運營或融資的政府行動或不作為(或與此類行動的發佈相關的重大延誤);與ITAAC有關的行政訴訟或訴訟;或對3號和4號機組開始運行的其他監管挑戰;以及(Ii)因與非南方公司子公司或附屬公司的承包商或分包商的訴訟而產生的法律費用和法律費用。和(3)除行使根據《沃格特爾共同所有權協議》授予的表決權外,由佐治亞州電力公司以外的Vogtle所有者提出的請求造成的額外費用,使費用增加#美元。100,000或者更多。
此外,根據《全球修正案》,至少持有90如果發生某些不利事件(項目不利事件),則Vogtle電廠3號和4號機組的%所有權權益必須投票支持繼續建設,其中包括:(I)東芝破產;(Ii)終止或拒絕某些協議,包括Vogtle服務協議、貝克特爾協議或與南方核的代理協議;(Iii)佐治亞州電力公司公開宣佈其不打算將其在Vogtle電廠3號和4號機組或佐治亞州電力供應公司的投資的任何部分提交費率回收,該公告確定,佐治亞州電力公司與建設Vogtle電廠3號和4號機組有關的任何成本將不會以零售價收回,不包括佐治亞電力公司代表其他Vogtle業主根據上述全球修正案和第一項修正案支付的任何額外金額6成本的百分比六個月佐治亞州PSC不允許回收的VCM報告期,或佐治亞州電力公司選擇不通過零售率尋求成本回收的報告期;以及(Iv)遞增延長一年根據第十七次VCM報告,3號和4號機組的預計投入使用日期分別為2021年11月和2022年11月。2022年2月宣佈的工期延長引發了繼續施工的投票要求,所有Vogtle業主投票決定繼續施工。
Georgia Power及其他Vogtle擁有人並不同意根據全球修訂的成本分攤及投標條文釐定成本增加的起始金額或COVID-19相關成本對該等條文的影響程度。其他Vogtle業主通知Georgia Power,彼等認為Vogtle業主於二零二二年二月批准的項目資本成本預測觸發招標條文。於二零二二年六月及二零二二年七月,OPC及Dalton分別通知Georgia Power其聲稱行使其投標選擇權。格魯吉亞電力公司沒有接受這些所謂的投標活動。
2022年6月,OPC和MEAG Power分別向佐治亞州富爾頓縣高等法院分別對佐治亞電力公司提起訴訟,尋求宣告性判決,即起始額為$17.1而且,費用分攤和招標條款已被觸發。訴訟還提出了其他索賠,包括違反合同的指控,並尋求損害賠償和禁令救濟等補救措施,要求佐治亞電力公司跟蹤和分配符合MEAG Power和OPC對全球修正案的解釋的建設成本。2022年7月,佐治亞州電力公司在MEAG Power和OPC提起的訴訟中提交了答辯,其中包括尋求宣告性判決的反訴,即起始美元金額為$18.38 在計算成本分攤和投標準備金之前以及在計算Georgia Power的相關財務義務時,不包括與不可抗力事件有關的成本。2022年9月,道爾頓在這些訴訟中提出了投訴。同樣於二零二二年九月,Georgia Power與MEAG Power達成協議,以解決雙方就正確詮釋全球修訂的成本分攤及投標條文的爭議。根據協議條款,除其他事項外,(i)MEAG Power將不會行使其投標選擇權,並將保留其在Vogtle電廠3號和4號機組的全部所有權權益;(ii)喬治亞電力公司將償還MEAG電力公司Vogtle電廠3號和4號機組的部分建設費用,因為這些費用已經發生,並且沒有對不可抗力費用進行進一步調整,付款總額約為美元。92基於目前的項目資本成本預測;和(Iii)佐治亞州電力公司將償還20MEAG Power的建築成本的百分比,相對於當前項目資本成本預測的任何金額,不對不可抗力成本進行進一步調整。此外,MEAG Power同意在發生項目不良事件時投票繼續建設,除非Vogtle電廠3號機組或4號機組的商業運營日期預計不會在2025年12月31日之前發生。於二零二二年十月,MEAG Power及Georgia Power提交和解通知,
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(未經審計)
自願駁回他們的未決訴訟,包括格魯吉亞電力公司的反訴,道爾頓駁回了相關的投訴。
佐治亞電力公司截至2022年第四季度的收入税前費用為$407百萬(美元)304與全球修正案的成本分攤和投標條款相關的費用(税後),包括與MEAG Power的和解。此總額已包括在項目總資本成本預測中,不會從零售客户收回。與MEAG Power的和解並沒有解決與OPC的單獨未決訴訟,包括上述Dalton的相關投訴。喬治亞電力公司可能被要求進一步記錄税前費用的收入高達約$345根據目前的項目資本成本預測,與《關於石油公司和道爾頓的全球修正案》的費用分攤和招標規定有關的費用為1000萬美元。
佐治亞州電力公司在Vogtle電廠3號和4號機組的所有權權益繼續45.7%。佐治亞電力公司認為,截至2022年12月31日的項目總資本成本預測增加觸發了招標條款,但佐治亞電力公司不同意OPC和道爾頓關於招標條款觸發日期的意見。來自OPC和道爾頓的有效招標通知將要求佐治亞州電力公司支付100喬治亞電力公司的增量所有權權益將在電廠伏格特3號和4號機組投入使用後計算並移交給佐治亞電力公司。
這些事情的最終結果目前還不能確定。
監管事項
2009年,佐治亞州PSC投票批准Vogtle電廠3號和4號機組的建設,認證資本成本為#美元。4.418十億美元。此外,2009年,佐治亞州PSC批准將電廠伏格特3號和4號機組相關的CWIP賬户納入費率基數,佐治亞州頒佈了《佐治亞州核能融資法》,允許佐治亞州電力公司收回3號和4號核電站伏格特機組的融資成本。融資成本通過每年調整NCCR電價收回所有適用的認證成本,最高認證資本成本為#美元。4.418十億美元。截至2023年6月30日,佐治亞州電力公司已收回約美元3.0數十億美元的融資成本。與資本成本相關的融資成本超過$4.41860億美元通過AFUDC確認,預計將在3號和4號機組的使用壽命內通過零售價收回;然而,佐治亞州電力公司沒有記錄任何超過佐治亞州PSC認為合理的總資本成本(目前為#美元)的資本成本。7.3十億美元),並且不要求收回費率。2022年12月,佐治亞州PSC批准了佐治亞州電力公司將NCCR電價提高1美元的申請。36每年100萬美元,2023年1月1日生效。
佐治亞州電力公司被要求在每年2月28日和8月31日之前向佐治亞州PSC提交半年一次的VCM報告。2013年,關於第八次VCM報告,佐治亞州PSC批准了佐治亞州電力公司和佐治亞州PSC工作人員之間的一項規定,即免除根據2009年認證令修改工廠伏格特3號和4號機組證書的要求,直到工廠伏格特3號機組完成,或如果佐治亞州電力公司和佐治亞州電力公司認為合適,則在更早的時間完成。
2016年,佐治亞州PSC投票批准了一項解決與第十五次VCM報告有關的某些審慎問題的和解協議(Vogtle Cost Setting Agreement)。2017年12月,佐治亞州PSC投票批准(並於2018年1月11日發佈相關命令)佐治亞州電力公司第17份VCM報告,並修改了Vogtle成本和解協議。經2018年1月11日的命令修改的Vogtle成本和解協議解決了與工廠Vogtle 3號和4號機組相關的以下監管事項:(I)沒有3.3截至2015年12月31日發生的、反映在第十四次VCM報告中的10億美元的費用,應因輕率而不允許從費率基數中扣除;(2)承包商和解協議是合理和審慎的,且沒有任何0.3(3)(A)根據承建商和解協議支付的資本成本最高可達#美元;5.6810億美元將被推定為合理和審慎的,任何一方對此類成本提出質疑都有舉證責任,(B)佐治亞電力公司有責任證明任何超過#美元的資本成本5.68(C)經修訂的資本成本預測為#美元。7.3在反映了根據擔保和解協議收到的付款和相關客户退款的影響後,認為30億美元是合理的;(4)Vogtle電廠3號和4號機組的建造應完成,南方核公司擔任項目經理,貝克特爾公司擔任主承包商;(V)批准和
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(未經審計)
被認為合理的佐治亞州電力公司的修訂計劃分別於2021年11月和2022年11月使發電廠Vogtle 3號和4號機組投入使用;(Vi)確認修訂後的成本預測不代表成本上限,並確認將根據適用的佐治亞州法律,在4號機組燃料負荷後進行謹慎的成本回收程序;(Vii)減少用於計算NCCR電價的淨資產收益率(A)10.95%(當時佐治亞州PSC授權的淨資產收益率設定點)至10.00%自2016年1月1日起生效(B)自10.00%至8.30%,自2020年1月1日起生效;及(C)自8.30%至5.30%,從2021年1月1日起生效(前提是淨資產收益率在任何情況下都不低於佐治亞州電力公司的長期債務平均成本);(Viii)將用於工廠伏格特3號和4號機組的AFUDC股本的淨資產收益率從10.00自2018年1月1日起生效;及(Ix)同意自3號機組投入商業運營後第一個月起,零售基本費率將調整,以包括與3號機組相關的成本和Vogtle成本結算協議中被視為審慎的公共設施的成本。2023年7月31日,佐治亞州電力公司通知佐治亞州電力公司,3號機組已投入商業運行,自2023年8月1日起,佐治亞州電力公司調整了3號機組以及3號和4號機組之間共用設施的零售基本電價(有關更多信息,請參閲本文中的“3號機組和共用設施費率程序”)。2018年1月11日的命令還指出,如果Factory Vogtle 3號和4號機組分別在2021年6月1日和2022年6月1日之前沒有商業運營,用於計算NCCR電價的淨資產收益率將進一步降低10每個月(但不低於佐治亞州電力公司的長期債務平均成本),直到各自的機組投入商業運營。淨資產收益率的降低對收益產生了大約美元的負面影響3002022年,預計將產生約美元的負面收益影響2902023年為100萬美元,602024年將達到100萬。在2018年1月11日的命令中,佐治亞州PSC還表示,如果其他條件發生變化,佐治亞州電力公司第17份VCM報告所基於的假設不能成為現實,佐治亞州PSC保留重新考慮繼續建設的決定的權利。
在2021年8月批准第24次VCM報告的命令中,佐治亞州PSC批准了一項涉及以下事項的規定:(I)從其第25次VCM報告開始,佐治亞州電力公司將繼續向佐治亞州PSC報告審查期間發生的所有費用,並將請求批准費用,最高可達#美元。7.3在佐治亞州PSC的第17個VCM訂單中確定為合理的10億美元,以及(Ii)佐治亞州電力公司將不尋求收回$0.7包括在第十九份VCM報告中的基本資本成本預測增加10億美元,並由佐治亞電力公司在2018年第二季度計入收入。此外,該規定確認佐治亞州電力公司可以要求核實和批准超過#美元的成本。7.310億美元,用於以後納入費率基數,但不早於上文所述的第十七個VCM訂單所設想的審慎審查。
佐治亞州PSC已經批准25VCM報告涵蓋截至2021年6月30日的期間。這些報告反映了發生的總建設資本成本為#美元。7.930億美元(不包括美元)1.7根據擔保和解協議收到的付款為10億美元,約為188百萬相關客户退款),其中佐治亞州PSC已核實並批准#美元7.310億美元,如上所述。佐治亞州PSC也審查了二其他VCM報告,反映了$1.1截至2022年6月30日發生的額外建設資本成本1,000億美元。佐治亞州電力公司於2023年2月16日向佐治亞州PSC提交了第二十八份VCM報告,其中反映了上述資本成本預測和#美元。4612022年7月1日至2022年12月31日發生的建設資本成本。佐治亞州電力公司預計將於2023年8月31日向佐治亞州PSC提交第29份VCM報告,該報告將反映上述資本成本預測和#美元。3902023年1月1日至2023年6月30日發生的建設資本成本為1.5億歐元。
這些事情的最終結果目前還不能確定。
密西西比州電力公司
績效評估計劃
2023年6月13日,密西西比州PSC批准了密西西比州電力公司2023年的年度零售PEP申請,表明零售費率沒有變化。
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(未經審計)
從價税調整
2023年5月2日,密西西比州PSC批准密西西比電力公司2年的年度從價税調整申請023,結果是$7從2023年6月的第一個計費週期起,收入每年減少1百萬美元。
密西西比電力公司的營業收入根據實際可收回的從價税和根據目前批准的成本回收率開出的金額的差額進行了調整。因此,帳單系數的變化應該不會對密西西比電力公司的收入或淨收入產生重大影響,但會影響經營現金流。
環境合規性概覽計劃
2023年4月4日,密西西比PI PSC批准了密西西比州電力公司2023年的年度生態計劃申請,結果是3從2023年5月的第一個計費週期起,收入每年增加1,000萬美元。
系統還原騎手
2023年4月4日、密西西比州PSC批准密西西比州電力公司'S提交的年度SRR文件顯示,零售費率沒有變化。MissiSsippi Power的最低年度SRR應計項目從#美元增加到82000萬美元至2000萬美元121000萬美元。
城鄉聯誼會收費標準
2023年7月31日,密西西比電力和合作能源公司向FERC提交了一份和解協議,涉及密西西比電力公司2022年7月提出的支付美元的請求。23在MRA關税下,年批發基礎收入增加了100萬。基於最初請求的臨時費率於2022年9月14日生效,但可退款。和解協議規定了一美元。16每年批發基礎收入增加100萬美元,並向客户退款約5美元61000萬美元。和解協議還有待FERC的批准。這件事的最終結果目前還不能確定。
南方燃氣公司
基礎設施更換計劃和資本項目
2023年前六個月在具體基礎設施更換方案和資本項目下發生的資本支出如下:
| | | | | | | | |
實用程序 | 計劃 | 六個月 告一段落 2023年6月30日 |
| | (單位:百萬) |
尼科爾天然氣公司 | 在伊利諾伊州投資 | $ | 196 | |
弗吉尼亞州天然氣 | 保存 | 37 | |
亞特蘭大燃氣燈 | 系統增強器 | 57 | |
查塔努加天然氣 | 管道更換計劃 | 4 | |
總計 | | $ | 294 | |
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(未經審計)
尼科爾天然氣公司
2023年6月15日,伊利諾伊州委員會結束了對Nicor Gas根據QIP Rider或在伊利諾伊州投資計劃下的2019年符合條件的基礎設施工廠(QIP)資本投資的審查。伊利諾伊州委員會不允許32美元中的1000萬美元415 2019年委託的資本投資總額為100萬美元,以及相關的投資回報。Nicor Gas在2023年第二季度錄得税前收入支出$382000萬(美元)28(税後百萬美元)與資本投資的不允許有關。扣除額在損益表中反映為$8 收入減少100萬美元,30運營費用增加了100萬美元。2023年7月14日,Nicor Gas要求伊利諾伊州委員會重新審理,預計該委員會將在2023年8月3日之前做出決定。尼科爾天然氣公司辯稱,這些基礎設施投資是謹慎進行的,如有必要,打算向伊利諾伊州上訴法院提出上訴。伊利諾伊州委員會尚未對2020年至2022年的歷年或截至2023年6月30日的六個月進行審查。伊利諾伊州委員會的任何進一步拒絕都可能是實質性的。這些事情的最終結果目前還不能確定。
費率訴訟
亞特蘭大燃氣燈
2023年7月14日,Atlanta Gas Light向Georgia PSC提交了年度更新。該文件要求將年基本利率提高2.5%,53根據2024年1月1日開始的預計12個月期間計算。預計將在2023年12月31日之前解決該申請,新利率將於2024年1月1日生效。目前無法確定這件事的最終結果。
弗吉尼亞州天然氣
2023年6月7日,弗吉尼亞州天然氣公司、弗吉尼亞州委員會工作人員和弗吉尼亞州總檢察長消費者律師部門就弗吉尼亞州天然氣公司2022年8月提交的一般基本費率案件達成了一項規定協議。這一規定規定了一美元48 年基本利率收入增加100萬美元,包括根據SAVE計劃收回投資,ROE為 9.70%,股權比例為 49.06%。臨時費率於2023年1月1日生效,但可退款,這是基於弗吉尼亞天然氣公司最初要求的約$增加。691000萬美元。弗吉尼亞州委員會預計將在2023年底之前對這一問題做出裁決。這件事的最終結果以弗吉尼亞州委員會的最終命令為準,目前無法確定。
(C) 或有事件
有關各種訴訟和其他或有事項的資料,見表格10-K第8項財務報表附註3。
一般訴訟事宜
註冊人參與了正在進行訴訟的各種事務和監管事務。針對每一註冊人及任何附屬公司的該等未決或潛在的訴訟或監管事宜的最終結果目前無法確定;然而,就本文並無特別報告的當前訴訟而言,管理層並不預期該等當前訴訟所產生的最終責任(如有)會對該註冊人的財務報表產生重大影響。
登記人認為下面討論的未決法律挑戰沒有價值;然而,這些問題的最終結果目前還不能確定。
阿拉巴馬州電力公司
2022年9月,Mobile BayKeeper向美國阿拉巴馬州南區地區法院提起公民訴訟,指控阿拉巴馬州電力公司利用就地關閉方法關閉工廠Barry灰池的計劃違反了《資源保護和恢復法案》(RCRA)和管理CCR的法規。在要求的其他救濟中,Mobile BayKeeper尋求一項宣告性判決,即RCRA和法規
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(未經審計)
監管CCR被違反,初步和禁令救濟,以阻止阿拉巴馬州電力公司關閉計劃的實施和滿足法規要求的關閉計劃的制定管理CCR要求的法規。2022年12月19日,阿拉巴馬州電力公司提交了駁回此案的動議。
2023年1月31日,環保局發佈了一份與阿拉巴馬州電力公司關閉工廠巴里灰池計劃有關的潛在違規行為通知。艾拉巴馬電力已向環保局確認其立場,即它符合CCR的要求。
這些事件的最終結果目前無法確定,但可能會對阿拉巴馬電力的ARO估計和現金流產生實質性影響。有關阿拉巴馬州電力公司ARO負債的討論,請參閲表格10-K第8項財務報表附註6。
佐治亞州電力
市政特許經營費
2011年,原告向佐治亞州富爾頓縣高等法院提起了針對佐治亞州電力公司的集體訴訟,指控佐治亞州電力公司收取的市政特許經營費(向市政當局支付的費用)的費率超過了佐治亞州PSC命令允許的金額,並指控了某些州法律索賠。在過去的幾年裏,這個案件已經被裁決和上訴了無數次。2019年,佐治亞州PSC發佈了一項命令,認定佐治亞州電力公司適當地執行了市政特許經營費時間表。2021年3月,富爾頓縣高等法院批准了階級認證和佐治亞州電力公司的簡易判決動議,原告提交了上訴通知。2021年4月,佐治亞電力就等級認證問題提交交叉上訴通知書。2021年12月,佐治亞州上訴法院確認了高等法院給予佐治亞州電力公司即決判決的裁決,並駁回了佐治亞州電力公司關於等級認證問題的交叉上訴,認為這是沒有意義的。同樣在2021年12月,原告向佐治亞州最高法院提交了移送令的請願書,但於2023年1月27日被駁回。2023年2月6日,原告向佐治亞州最高法院提出複議動議,2023年2月16日被駁回。這件事現在結束了。
植物Scherer
2020年7月,一羣個人原告向佐治亞州富爾頓縣高等法院提交了一份於2022年12月修訂的針對佐治亞州電力公司的起訴書,聲稱謝勒發電廠的建設和運營影響了地下水和空氣,導致據稱的人身傷害和財產損失。原告尋求數額不詳的金錢損害賠償,包括懲罰性損害賠償、醫療監督基金和禁令救濟。2022年12月,佐治亞州富爾頓縣高等法院批准了佐治亞州鮑爾提出的將案件移交給佐治亞州門羅縣高級法院的動議。2023年5月9日,佐治亞州門羅縣高等法院駁回了佐治亞州電力公司以缺乏標的物管轄權為由駁回該案的動議。2023年7月27日,佐治亞州門羅縣高等法院駁回了佐治亞州電力公司在案件開始時提出的某些索賠和原告的剩餘動議。
2021年10月、2022年2月和2023年1月,總共八還向佐治亞州門羅縣高等法院提出了針對佐治亞州電力公司的投訴,指控謝勒電廠的排放影響了地下水和空氣,造成據稱的人身傷害和財產損失。原告要求包括懲罰性賠償在內的數額不詳的金錢損害賠償。在佐治亞州電力公司將這些案件轉移到美國佐治亞州中區地區法院後,原告在2022年11月和2023年1月自願駁回了他們的申訴。2023年5月12日,原立案日期為2021年10月、2022年2月、2023年1月的案件原告重新提起訴訟八佐治亞州門羅縣高等法院的投訴。同樣在2023年5月12日,佐治亞州門羅縣高等法院對佐治亞州電力公司提出了新的申訴,聲稱謝勒工廠的建設和運營影響了地下水和空氣,導致據稱的人身傷害。原告尋求數額不詳的金錢損害賠償,包括懲罰性損害賠償。2023年5月18日,佐治亞州電力公司將所有這些案件移交給美國。
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佐治亞州中部地區法院。原告要求法院將案件發回佐治亞州門羅縣高等法院。
目前還不能估計這些事件可能造成的損失金額。
密西西比州電力公司
2018年,雷·C·特納奇和10其他個人原告對密西西比電力公司和三當時在美國密西西比州南區地區法院任職的密西西比州PSC成員,該法院於2019年3月修訂,包括四額外的原告。密西西比州電力公司於2013年獲得密西西比州PSC批准,可以收取鏡像CWIP費率,前提是在費率基礎中包括坎珀IGCC投入使用之前的建造前和建造成本。密西西比州最高法院推翻了這一批准,命令密西西比電力公司退還客户根據之前批准的鏡像CWIP費率支付的金額。原告聲稱,最初的審批過程和批准的金額是不當的,並提出了嚴重疏忽、魯莽行為和故意不當行為的索賠。他們還聲稱,密西西比電力公司向客户支付的費用少付了高達美元。23.5由於應用了錯誤的利率,在退款過程中有100萬美元。原告試圖代表他們自己和他們推定的階層,追回實際損害賠償、懲罰性損害賠償、判決前利息、判決後利息、律師費和費用。地區法院駁回了修改後的起訴書;然而,在2020年3月,原告提出了一項動議,尋求將密西西比州PSC、密西西比州發展局和南方公司的新成員指定為額外的被告,並根據美國憲法下的休眠商業條款理論添加針對所有被告的訴訟理由。2020年7月,原告提交了一項動議,要求允許提起第三次修訂後的申訴,其中包括與擬議的第二次修訂申訴相同的聯邦索賠,以及幾項額外的州法律索賠,這些索賠是基於密西西比電力公司未能披露適用於退款的年利率的指控。2020年11月,地區法院駁回了原告的每一項懸而未決的動議,並做出了有利於密西西比電力的最終判決。2021年1月,地區法院駁回了原告提出的撤銷判決和提交修訂後的第二次修訂起訴書的進一步動議。2021年2月,原告向美國第五巡迴上訴法院提交了上訴通知。2022年3月,美國第五巡迴上訴法院發表意見,確認駁回對密西西比州PSC被告的索賠,但推翻了駁回對密西西比州電力公司的索賠。2022年5月,美國第五巡迴上訴法院駁回了密西西比電力公司要求重審的請願書,並將案件發回美國密西西比州南區地區法院進行進一步訴訟。2022年6月,密西西比州電力公司向初審法院提交了一項動議,要求以偏見駁回這一申訴,該動議於2023年3月15日獲得批准。2023年3月28日,原告向美國第五巡迴上訴法院提交上訴通知。這一訴訟的不利結果可能會對密西西比電力公司的財務報表產生實質性影響。
環境修復
南方公司系統必須遵守有關廢物處理和處置以及有害物質排放的環境法律和法規。根據這些不同的法律和法規,南方公司制度可能會產生清理受影響地點的鉅額費用。伊利諾伊州和佐治亞州的傳統電力運營公司和天然氣分配公用事業公司都獲得了各自州PSC或其他適用的州監管機構的授權,可以通過監管機制收回批准的環境補救成本。這些監管機制每年調整一次,或根據需要在州PSC或其他適用的州監管機構批准的範圍內進行調整。
佐治亞州電力公司的環境補救責任為#美元14百萬美元和美元152023年6月30日和2022年12月31日分別為100萬。佐治亞州電力公司已被指定或確定為受佐治亞州危險現場響應法和/或聯邦綜合環境反應、補償和責任法管轄的地點的潛在責任方,預計將對此類地點進行評估和潛在的清理。
南方公司天然氣公司的環境補救責任為$230百萬美元和美元256分別為2023年6月30日和2022年12月31日,根據與已知的前人造天然氣廠運營地點相關的環境調查和補救的估計成本。
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(未經審計)
目前無法確定這些事項的最終結果;然而,由於上述環境補救費用的監管處理,這些事項的最終處置預計不會對適用註冊人的財務報表產生實質性影響。
其他事項
傳統電力運營公司
2019年4月,BellSouth Telecications d/b/a AT&T Alabama(AT&T)向FCC提起訴訟,指控根據雙方共同使用協議AT&T必須支付的電線杆租賃率根據聯邦法律是不公正和不合理的。起訴書要求新的費率和大約美元。87退還據稱的前一年多付的款項六年。2019年8月,FCC擱置了該案,轉而支持仲裁,AT&T並未提起仲裁。這件事的最終結果目前還不能確定,但不利的結果可能會對南方公司和阿拉巴馬電力的財務報表產生實質性影響。佐治亞州電力公司和密西西比電力公司與AT&T的其他附屬公司簽訂了聯合使用協議。
密西西比州電力公司
2022年8月,密西西比州税務局(Mississippi DOR)完成了對密西西比州電力公司2016年至2019年繳納的銷售和使用税的審計,並進入最終評估,顯示應支付的總金額為美元28 包括相關罰款和利息。額外利息約$1 預計到2023年6月30日。Mississippi Power不同意審計結果,並於2022年10月向Mississippi DOR提出行政上訴。有關與税務審計程序有關的密西西比州PSC會計命令的信息,請參見“其他事項-密西西比州電力公司-税務審計部”下的10-K表格第8項財務報表附註3。此事的最終結果目前還不能確定.
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(未經審計)
(D) 與客户簽訂合同的收入和租賃收入
與客户簽訂合同的收入
註冊人從各種來源獲得收入,其中一些沒有計入與客户的合同收入,如租賃、衍生品和某些成本回收機制。關於登記人的收入政策的補充資料,見10-K表格第8項“收入”下的財務報表附註1。有關根據租賃及衍生工具會計指引入賬的收入的額外資料,請參閲本文件的“租賃收入”及附註(J)。
下表詳列截至二零二三年及二零二二年六月三十日止三個月及六個月來自客户合約的收益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | |
營業收入 | | | | | | |
零售電力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 1,647 | | $ | 648 | | $ | 928 | | $ | 71 | | $ | — | | $ | — | |
商業廣告 | 1,370 | | 465 | | 830 | | 75 | | — | | — | |
工業 | 864 | | 429 | | 353 | | 82 | | — | | — | |
其他 | 27 | | 3 | | 22 | | 2 | | — | | — | |
電力零售總收入 | 3,908 | | 1,545 | | 2,133 | | 230 | | — | | — | |
天然氣分銷收入 | | | | | | |
住宅 | 330 | | — | | — | | — | | — | | 330 | |
商業廣告 | 82 | | — | | — | | — | | — | | 82 | |
交通運輸 | 284 | | — | | — | | — | | — | | 284 | |
工業 | 6 | | — | | — | | — | | — | | 6 | |
其他 | 51 | | — | | — | | — | | — | | 51 | |
天然氣分銷總收入 | 753 | | — | | — | | — | | — | | 753 | |
電力批發收入 | | | | | | |
購買力平價能源收入 | 253 | | 58 | | 24 | | 2 | | 175 | | — | |
購買力平價能力收入 | 149 | | 44 | | 13 | | 2 | | 91 | | — | |
非購買力平價收入 | 61 | | 12 | | 6 | | 70 | | 83 | | — | |
電力批發總收入 | 463 | | 114 | | 43 | | 74 | | 349 | | — | |
其他天然氣收入 | | | | | | |
燃氣營銷服務 | 73 | | — | | — | | — | | — | | 73 | |
其他天然氣收入 | 8 | | — | | — | | — | | — | | 8 | |
天然氣總收入 | 81 | | — | | — | | — | | — | | 81 | |
其他收入 | 327 | | 43 | | 145 | | 10 | | 16 | | — | |
與客户簽訂合同的總收入 | 5,532 | | 1,702 | | 2,321 | | 314 | | 365 | | 834 | |
其他收入來源(*) | 216 | | (13) | | 70 | | (3) | | 160 | | 18 | |
| | | | | | |
總營業收入 | $ | 5,748 | | $ | 1,689 | | $ | 2,391 | | $ | 311 | | $ | 525 | | $ | 852 | |
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目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | |
營業收入 | | | | | | |
零售電力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 3,174 | | $ | 1,308 | | $ | 1,730 | | $ | 136 | | $ | — | | $ | — | |
商業廣告 | 2,619 | | 894 | | 1,582 | | 143 | | — | | — | |
工業 | 1,653 | | 827 | | 666 | | 160 | | — | | — | |
其他 | 54 | | 6 | | 44 | | 4 | | — | | — | |
電力零售總收入 | 7,500 | | 3,035 | | 4,022 | | 443 | | — | | — | |
天然氣分銷收入 | | | | | | |
住宅 | 1,226 | | — | | — | | — | | — | | 1,226 | |
商業廣告 | 314 | | — | | — | | — | | — | | 314 | |
交通運輸 | 603 | | — | | — | | — | | — | | 603 | |
工業 | 29 | | — | | — | | — | | — | | 29 | |
其他 | 168 | | — | | — | | — | | — | | 168 | |
天然氣分銷總收入 | 2,340 | | — | | — | | — | | — | | 2,340 | |
電力批發收入 | | | | | | |
購買力平價能源收入 | 534 | | 129 | | 35 | | 5 | | 376 | | — | |
購買力平價能力收入 | 341 | | 105 | | 25 | | 34 | | 179 | | — | |
非購買力平價收入 | 98 | | 32 | | 10 | | 178 | | 187 | | — | |
電力批發總收入 | 973 | | 266 | | 70 | | 217 | | 742 | | — | |
其他天然氣收入 | | | | | | |
| | | | | | |
燃氣營銷服務 | 304 | | — | | — | | — | | — | | 304 | |
其他天然氣收入 | 20 | | — | | — | | — | | — | | 20 | |
天然氣總收入 | 324 | | — | | — | | — | | — | | 324 | |
其他收入 | 640 | | 103 | | 276 | | 22 | | 27 | | — | |
與客户簽訂合同的總收入 | 11,777 | | 3,404 | | 4,368 | | 682 | | 769 | | 2,664 | |
其他收入來源(*) | 451 | | (68) | | 199 | | 20 | | 264 | | 64 | |
| | | | | | |
總營業收入 | $ | 12,228 | | $ | 3,336 | | $ | 4,567 | | $ | 702 | | $ | 1,033 | | $ | 2,728 | |
| | | | | | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
截至2022年6月30日的三個月 | | | | | | |
營業收入 | | | | | | |
零售電力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 1,655 | | $ | 617 | | $ | 962 | | $ | 76 | | $ | — | | $ | — | |
商業廣告 | 1,387 | | 410 | | 900 | | 77 | | — | | — | |
工業 | 1,005 | | 368 | | 553 | | 84 | | — | | — | |
其他 | 25 | | 3 | | 20 | | 2 | | — | | — | |
電力零售總收入 | 4,072 | | 1,398 | | 2,435 | | 239 | | — | | — | |
天然氣分銷收入 | | | | | | |
住宅 | 474 | | — | | — | | — | | — | | 474 | |
商業廣告 | 130 | | — | | — | | — | | — | | 130 | |
交通運輸 | 276 | | — | | — | | — | | — | | 276 | |
工業 | 16 | | — | | — | | — | | — | | 16 | |
其他 | 67 | | — | | — | | — | | — | | 67 | |
天然氣分銷總收入 | 963 | | — | | — | | — | | — | | 963 | |
電力批發收入 | | | | | | |
購買力平價能源收入 | 585 | | 108 | | 40 | | 5 | | 441 | | — | |
購買力平價能力收入 | 136 | | 40 | | 12 | | — | | 85 | | — | |
非購買力平價收入 | 62 | | 35 | | 6 | | 169 | | 196 | | — | |
電力批發總收入 | 783 | | 183 | | 58 | | 174 | | 722 | | — | |
其他天然氣收入 | | | | | | |
燃氣營銷服務 | 90 | | — | | — | | — | | — | | 90 | |
其他天然氣收入 | 10 | | — | | — | | — | | — | | 10 | |
天然氣總收入 | 100 | | — | | — | | — | | — | | 100 | |
其他收入 | 308 | | 63 | | 121 | | 9 | | 9 | | — | |
與客户簽訂合同的總收入 | 6,226 | | 1,644 | | 2,614 | | 422 | | 731 | | 1,063 | |
其他收入來源(*) | 980 | | 287 | | 507 | | 12 | | 168 | | 20 | |
| | | | | | |
總營業收入 | $ | 7,206 | | $ | 1,931 | | $ | 3,121 | | $ | 434 | | $ | 899 | | $ | 1,083 | |
| | | | | | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | |
營業收入 | | | | | | |
零售電力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 3,179 | | $ | 1,250 | | $ | 1,783 | | $ | 146 | | $ | — | | $ | — | |
商業廣告 | 2,567 | | 786 | | 1,638 | | 143 | | — | | — | |
工業 | 1,732 | | 691 | | 887 | | 154 | | — | | — | |
其他 | 51 | | 7 | | 40 | | 4 | | — | | — | |
電力零售總收入 | 7,529 | | 2,734 | | 4,348 | | 447 | | — | | — | |
天然氣分銷收入 | | | | | | |
住宅 | 1,490 | | — | | — | | — | | — | | 1,490 | |
商業廣告 | 400 | | — | | — | | — | | — | | 400 | |
交通運輸 | 613 | | — | | — | | — | | — | | 613 | |
工業 | 48 | | — | | — | | — | | — | | 48 | |
其他 | 195 | | — | | — | | — | | — | | 195 | |
天然氣分銷總收入 | 2,746 | | — | | — | | — | | — | | 2,746 | |
電力批發收入 | | | | | | |
購買力平價能源收入 | 930 | | 168 | | 72 | | 8 | | 694 | | — | |
購買力平價能力收入 | 268 | | 78 | | 23 | | 3 | | 166 | | — | |
非購買力平價收入 | 124 | | 99 | | 15 | | 271 | | 269 | | — | |
電力批發總收入 | 1,322 | | 345 | | 110 | | 282 | | 1,129 | | — | |
其他天然氣收入 | | | | | | |
| | | | | | |
燃氣營銷服務 | 333 | | — | | — | | — | | — | | 333 | |
其他天然氣收入 | 26 | | — | | — | | — | | — | | 26 | |
天然氣總收入 | 359 | | — | | — | | — | | — | | 359 | |
其他收入 | 530 | | 109 | | 216 | | 17 | | 17 | | — | |
與客户簽訂合同的總收入 | 12,486 | | 3,188 | | 4,674 | | 746 | | 1,146 | | 3,105 | |
其他收入來源(*) | 1,368 | | 392 | | 654 | | 23 | | 292 | | 35 | |
| | | | | | |
總營業收入 | $ | 13,854 | | $ | 3,580 | | $ | 5,328 | | $ | 769 | | $ | 1,438 | | $ | 3,140 | |
(*)其他收入來源涉及作為衍生品和租賃入賬的客户收入、南方公司天然氣公司的替代收入計劃以及成本回收機制,以及符合傳統電力運營公司與客户合同收入的其他範圍例外的收入。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
合同餘額
下表反映了2023年6月30日和2022年12月31日與客户合同收入相關的應收賬款、合同資產和合同負債的期末餘額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
應收帳款 | | | | | | |
2023年6月30日 | $ | 2,423 | | $ | 670 | | $ | 986 | | $ | 101 | | $ | 126 | | $ | 461 | |
2022年12月31日 | 3,123 | | 696 | | 922 | | 92 | | 237 | | 1,107 | |
合同資產 | | | | | | |
2023年6月30日 | $ | 167 | | $ | — | | $ | 73 | | $ | — | | $ | — | | $ | 30 | |
2022年12月31日 | 156 | | 2 | | 89 | | — | | — | | — | |
合同責任 | | | | | | |
2023年6月30日 | $ | 73 | | $ | 1 | | $ | 28 | | $ | 3 | | $ | 1 | | $ | — | |
2022年12月31日 | 45 | | 4 | | 9 | | — | | 1 | | — | |
佐治亞電力公司的合同資產主要涉及零售客户固定賬單計劃,其中付款取決於佐治亞電力公司的持續業績和客户在過去一年中對該計劃的持續參與一年制合同期限和不受監管的服務協議,其中付款取決於項目完成。佐治亞電力公司的合同負債主要涉及在不受監管的服務協議和零售客户固定賬單計劃的收入之前確認的現金收款。截至2023年6月30日,南方公司天然氣公司的合同資產涉及與美國總務署簽訂的能效增強和升級合同所執行的工作。南方天然氣公司從第三方金融機構收到現金預付款,為所開展的工作提供資金,其中約有#美元41截至2023年6月30日,已收到1.8億美元。這些預付款已在資產負債表上計入長期債務。有關施工合同的補充資料,見表格10-K第8項“關聯交易”下的財務報表附註1。截至2023年6月30日和2022年12月31日,南方公司不受監管的分佈式發電業務的合同資產為美元。64百萬美元和美元65分別為100萬美元和#美元的合同負債42百萬美元和美元32600萬美元,分別用於未履行義務。
截至2022年12月31日計入合同負債的截至2023年6月30日的三個月和六個月確認的收入為非物質的適用的註冊人。合同負債在資產負債表上主要歸類為流動負債,因為通常預計相應的收入將在一年內確認。
剩餘履約義務
子公司註冊人可以與客户簽訂長期合同,在合同期限內將收入確認為履約義務。對於阿拉巴馬州電力公司、佐治亞州電力公司和南方電力公司,這些合同主要涉及向客户提供電力和發電能力的PPA。為交付電力而確認的收入是可變的;然而,某些PPA包括在合同期限內對固定發電能力的固定付款。對於南方天然氣公司,這些合同主要涉及上述美國總務署合同。南方公司不受監管的分佈式發電業務也部分履行了與某些
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
固定價格合同。截至2023年6月30日,與客户簽訂的與這些履約義務相關的合同收入預計將確認如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年(剩餘) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 此後 |
| (單位:百萬) |
南方公司 | $ | 333 | | $ | 544 | | $ | 351 | | $ | 316 | | $ | 319 | | $ | 2,089 | |
阿拉巴馬州電力公司 | 11 | | 8 | | 7 | | — | | — | | — | |
佐治亞州電力 | 43 | | 58 | | 28 | | 14 | | 14 | | 23 | |
| | | | | | |
南方電力 | 188 | | 358 | | 302 | | 303 | | 310 | | 2,077 | |
南方燃氣公司 | 11 | | 29 | | — | | — | | — | | — | |
租賃收入
截至2023年、2023年和2022年6月30日的三個月和六個月的租賃收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州 電源 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
截至2023年6月30日的三個月 |
租賃收入--銷售型租賃的利息收入 | $ | 6 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4 | | $ | 2 | | $ | — | |
租賃收入--經營租賃 | 42 | | 11 | | 7 | | 1 | | 21 | | 9 | |
可變租賃收入 | 123 | | — | | — | | — | | 132 | | — | |
租賃總收入 | $ | 171 | | $ | 11 | | $ | 7 | | $ | 5 | | $ | 155 | | $ | 9 | |
| | | | | | |
截至2023年6月30日的6個月 |
租賃收入--銷售型租賃的利息收入 | $ | 12 | | $ | — | | $ | — | | $ | 7 | | $ | 5 | | $ | — | |
租賃收入--經營租賃 | 92 | | 29 | | 14 | | 2 | | 42 | | 18 | |
可變租賃收入 | 192 | | — | | — | | — | | 207 | | — | |
租賃總收入 | $ | 296 | | $ | 29 | | $ | 14 | | $ | 9 | | $ | 254 | | $ | 18 | |
| | | | | | |
截至2022年6月30日的三個月 |
租賃收入--銷售型租賃的利息收入 | $ | 7 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4 | | $ | 3 | | $ | — | |
租賃收入--經營租賃 | 52 | | 19 | | 8 | | — | | 21 | | 9 | |
可變租賃收入 | 129 | | — | | — | | — | | 138 | | — | |
租賃總收入 | $ | 188 | | $ | 19 | | $ | 8 | | $ | 4 | | $ | 162 | | $ | 9 | |
| | | | | | |
截至2022年6月30日的6個月 |
租賃收入--銷售型租賃的利息收入 | $ | 13 | | $ | — | | $ | — | | $ | 8 | | $ | 5 | | $ | — | |
租賃收入--經營租賃 | 105 | | 39 | | 16 | | 1 | | 42 | | 18 | |
可變租賃收入 | 211 | | — | | — | | — | | 227 | | — | |
租賃總收入 | $ | 329 | | $ | 39 | | $ | 16 | | $ | 9 | | $ | 274 | | $ | 18 | |
根據收費安排和PPA收到的租賃付款包括定期付款或基於基礎發電機組產生的能源量的可變付款。阿拉巴馬電力公司和南方電力公司的租賃收入包括在批發收入中。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
(E) 合併實體和權益法投資
其他資料見表格10-K第8項財務報表附註7。
南方公司
截至2023年6月30日和2022年12月31日,南方控股的權益法投資總額為$122百萬美元和美元112100萬美元,主要與專注於能源和公用事業投資的風險資本基金的投資有關。在列報的所有期間,這些投資的收益都不重要。
南方電力
可變利息實體
南方電力有一些子公司被確定為VIE。南方電力被認為是這些VIE的主要受益人,因為它控制着VIE的最重要活動,包括運營和維護各自的資產,並有義務在其股權範圍內吸收這些VIE的預期虧損。
SP太陽能和SP風能
截至2023年6月30日和2022年12月31日,SP Solar的總資產為5.810億美元5.9億美元,總負債分別為0.4億美元,非控股權益為$1.010億美元1.1分別為10億美元。SP Solar的現金分配被分配67%給南方電力和33根據其合夥權益百分比向Global Atlantic支付%。根據有限合夥協議的條款,未經有限合夥人同意的分配僅限於可用現金,SP Solar有義務每季度向其合作伙伴分配所有此類可用現金。可用現金包括本季度產生的所有現金,但須維持適當的運營準備金。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,SP Wind的總資產為2.2億美元,總負債為$175百萬美元和美元169分別為100萬美元和非控股權益$39百萬美元。根據有限責任協議的條款,未經A類成員同意的分配僅限於可用現金,SP Wind有義務每季度向其成員分配所有此類可用現金。可用現金包括本季度產生的所有現金,但須維持適當的運營準備金。SP Wind的現金分配通常是分配的60%給南方電力和40%至三財務投資者按照有限責任協議約定。
南方電力將SP Solar和SP Wind合併為主要受益者,因為它控制着每個實體最重要的活動,包括運營和維護其資產。VIE中資產的某些轉讓和出售須徵得合夥人同意,負債不得追索南方電力的一般信貸。負債由常規週轉資金項目組成,不包括任何長期債務。
其他可變利益實體
南方電力還有其他與某些子公司有關的合併VIE,這些子公司要麼將非控股權出售給税收股權投資者,要麼從設施開發商手中收購了不到100%的權益。這些實體被認為是VIE,因為這些安排的結構類似於有限合夥企業,而非控股成員沒有實質性的退出權。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,其他VIE的總資產為1.710億美元1.8億美元,總負債分別為0.2億美元,非控股權益為$0.8十億美元。根據合作協議的條款,每月或每季度必須分配所有可用現金,額外的分配需要合作伙伴的同意。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
權益法投資
截至2022年12月31日,南方電力在風能和電池儲能項目中的權益法投資總額為$49百萬美元。在2023年第一季度,南方電力出售了其在這些項目中剩餘的權益法投資,並獲得了#美元的收益。50 萬這些投資的收益(虧損),包括與銷售有關的收益,在所列報的所有期間都不重要。
南方燃氣公司
權益法投資
南方公司燃氣在2023年6月30日和2022年12月31日的權益法投資的賬面金額以及截至2023年6月30日、2023年和2022年6月30日的三個月和六個月的相關投資收益如下:
| | | | | | | | |
投資餘額 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| (單位:百萬) |
Sng | $ | 1,220 | | $ | 1,243 | |
其他 | 32 | | 33 | |
總計 | $ | 1,252 | | $ | 1,276 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
權益法投資收益 | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
| (單位:百萬) |
Sng | $ | 28 | | $ | 31 | | | $ | 72 | | $ | 70 | |
其他 | — | | — | | | — | | 1 | |
總計 | $ | 28 | | $ | 31 | | | $ | 72 | | $ | 71 | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
(F) 融資和租賃
銀行信貸安排
有關補充資料,請參閲表格10-K第8項“銀行信貸安排”下的財務報表附註8。
截至2023年6月30日,與銀行的承諾信貸安排如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 過期 | | | | | | | | |
公司 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | | 總計 | | 未使用 | | | | | | | | 在以下時間內到期 一年 |
| | (單位:百萬) |
南方公司母公司(a) | | $ | 150 | | $ | — | | $ | — | | $ | 1,850 | | | $ | 2,000 | | | $ | 1,998 | | | | | | | | | $ | 150 | |
阿拉巴馬州電力公司 | | 550 | | — | | — | | 700 | | | 1,250 | | | 1,250 | | | | | | | | | — | |
佐治亞州電力 | | — | | — | | — | | 1,750 | | | 1,750 | | | 1,726 | | | | | | | | | — | |
密西西比州電力公司 | | — | | 125 | | 150 | | — | | | 275 | | | 275 | | | | | | | | | — | |
南方電力(A)(B) | | — | | — | | — | | 600 | | | 600 | | | 589 | | | | | | | | | — | |
南方燃氣公司(c) | | 100 | | — | | — | | 1,500 | | | 1,600 | | | 1,598 | | | | | | | | | 100 | |
SEGCO | | 30 | | — | | — | | — | | | 30 | | | 30 | | | | | | | | | 30 | |
南方公司 | | $ | 830 | | $ | 125 | | $ | 150 | | $ | 6,400 | | | $ | 7,505 | | | $ | 7,466 | | | | | | | | | $ | 280 | |
(a)2028年到期的協議代表着$2.45南方公司和南方電力作為借款人的10億美元合併安排。根據合併後的安排,南方公司和南方電力之間的分配可能會調整。
(b)不包括南方電力公司的美元75百萬美元和美元100為分別於2025年和2026年到期的備用信用證提供100萬連續信用證融資,其中#美元9百萬美元和美元16截至2023年6月30日,分別有100萬輛未使用。2023年3月,南方電力公司修改了美元100百萬信用證融資,除其他外,將到期日從2025年延長至2026年,並將金額從1美元增加到1美元75百萬美元。南方電力的子公司不是其銀行信貸安排或信用證安排的一方。
(c)南方天然氣公司作為母實體,為南方公司天然氣資本公司的債務提供擔保,南方公司天然氣資本公司是#美元的借款人。800其中100萬歐元的信貸安排將於2028年到期。南方天然氣公司承諾的信貸安排將於2028年到期,其中還包括700這筆錢是Nicor Gas的借款方,並受到Nicor Gas營運資金需求的限制。根據將於2028年到期的多年信貸安排,Southern Company Gas Capital和Nicor Gas之間的分配可能會進行調整。Nicor Gas也是低於1美元的借款人。1002024年到期的1.8億歐元信貸安排。
如上表所示,2023年5月,南方公司和南方電力公司合併並延長了先前於2026年到期的多年信貸安排,產生了一筆總額為美元的貸款。2.45200億美元的貸款(目前分配的資金為1.8520億美元用於南方公司和美元600南方電力)將於2028年到期。根據合併後的安排,南方公司和南方電力之間的分配可能會調整。阿拉巴馬州電力公司、佐治亞州電力公司和南方公司天然氣資本公司與尼科爾天然氣公司一起修改和重申了他們的某些多年信貸安排,其中包括將到期日從2026年延長到2028年。密西西比電力公司修改和重申了其某些多年信貸安排,總額為$1502000萬歐元,其中包括將到期日從2024年延長至2026年。尼科爾天然氣公司也簽訂了一份價值1002024年到期的400萬美元信貸安排,以取代其2502023年到期的100萬歐元信貸安排。2023年6月,南方公司也簽訂了新的1502024年到期的1.8億歐元信貸安排。
根據適用的市場條件,南方公司及其子公司預計在到期前根據需要續訂或更換其銀行信貸安排。與此相關,南方公司及其子公司可以延長到期日和/或增加或減少其項下的貸款承諾。
這些銀行信貸安排以及註冊人、Nicor Gas和SEGCO的定期貸款安排包含限制債務水平的契約,幷包含僅限於個別公司債務的其他債務(包括擔保義務)的交叉加速條款。交叉加速
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
如果適用的借款人出現債務違約,其他債務的撥備將觸發違約事件,而債務的償付速度隨後會加快。截至2023年6月30日,註冊人、Nicor Gas和SEGCO遵守了所有此類公約。所有銀行信貸安排均不包含借款時的重大不利變化條款。
銀行未使用的信貸的一部分被分配用於為傳統電力運營公司的收入債券以及註冊人、Nicor Gas和SEGCO的商業票據計劃提供流動性支持。截至2023年6月30日,需要流動性支持的傳統電力運營公司的未償還可變利率收入債券金額約為$1.410億美元(其中約包括492阿拉巴馬州電力公司,100萬美元819佐治亞州電力公司的100萬美元,以及69密西西比電力公司的100萬美元)。此外,截至2023年6月30日,阿拉巴馬州電力公司和佐治亞州電力公司約有120百萬美元和美元225分別有100萬未償還的固定利率收入債券需要在未來12個月內發行。
可轉換優先票據
2023年2月,南方公司發行了美元1.52023A系列本金總額9億美元3.8752025年12月15日到期的可轉換優先債券百分比(2023A系列可轉換優先債券)。2023年3月,南方公司額外發行了1美元225初始購買者行使其超額配售選擇權後,2023A系列可轉換優先債券的本金總額為100萬美元。
2023A系列可轉換優先債券的利息從2023年6月15日開始每半年支付一次。2023A系列可轉換優先債券將於2025年12月15日到期,除非提前轉換或回購,但南方公司不得贖回。2023A系列可轉換優先票據是南方公司的直接、無擔保和無從屬債務,與南方公司不時未償還的所有其他無擔保和無從屬債務並列,實際上從屬於南方公司的所有有擔保債務。
持有人可以在2025年9月15日前一個交易日收盤前選擇轉換他們的2023A系列可轉換優先債券,但只有在以下情況下:
•在任何日曆季度內(且僅在該日曆季度內),如果南方公司普通股的最後一次報告銷售價格至少20在以下期間的交易日(不論是否連續)30在上一個日曆季度的最後一個交易日結束幷包括在內的連續交易日大於或等於130南方公司確定的每個適用交易日轉換價格的百分比;
•在此期間五任何時間之後的營業日期間10連續交易日期間(測算期),測算期內每個交易日2023A系列可轉換優先債券本金每1,000美元的交易價低於98普通股最近一次報告銷售價格的乘積的百分比和每個該等交易日的轉換率;或
•在管理2023A系列可轉換優先債券的契約中指定的某些公司事件發生時。
在2025年9月15日或之後,持有者可以在緊接到期日之前的第二個預定交易日交易結束前的任何時間轉換其2023A系列可轉換優先債券的全部或任何部分,無論上述條件如何。
南方公司將通過支付不超過2023A系列可轉換優先票據本金總額的現金,並根據南方公司的選擇,就南方公司超過2023A系列可轉換優先票據本金總額的剩餘部分支付或交付(視情況而定)現金、普通股或普通股現金和普通股的組合,從而解決2023A系列可轉換優先債券的轉換。2023A系列可轉換優先債券最初可轉換為普通股11.8818股,轉換本金每1,000美元,約等於1,000美元。84.16每股普通股。兑換率將於發生若干指定事件時作出調整,但不會因以下情況而作出調整:
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
應計和未付利息。此外,在發生整體基本變化(如2023 A系列可轉換優先票據的指示中所定義)時,南方公司將在某些情況下增加轉換率,增加與整體基本變化有關的轉換普通股的數量。
在發生根本變化(如管理2023A系列可轉換優先債券的契約所界定)時,2023A系列可轉換優先債券的持有人可要求南方公司購買其2023A系列可轉換優先債券的全部或部分,本金金額等於1,000美元或其整數倍,價格等於100將購買的2023A系列可轉換優先債券本金的%,外加任何應計和未支付的利息。
每股收益
就南方公司而言,計算每股基本及攤薄盈利(EPS)的唯一差異歸因於以股份為基礎的薪酬計劃、2023 A系列可換股優先票據及於2019年發行並於2022年8月結算的權益單位下的未償還獎勵。以股份為基礎的補償計劃及權益單位產生的每股盈利攤薄採用庫存股法釐定,而2023 A系列可換股優先票據產生的每股盈利攤薄則採用淨股份結算法釐定。有關其他信息,請參見10-K表格第8項“可轉換優先票據”中的財務報表附註12,以及10-K表格第8項“權益單位”下的財務報表附註8。 用於計算稀釋後每股收益的股票如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, |
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| (單位:百萬) |
據報道,股票 | 1,092 | | 1,065 | | 1,092 | | 1,064 | |
基於股票的薪酬效應 | 6 | | 5 | | 6 | | 5 | |
股權單位的效力 | — | | 2 | | — | | 1 | |
稀釋後股份 | 1,098 | | 1,072 | | 1,098 | | 1,070 | |
對於所有提出的時期, 非物質的稀釋每股收益計算中不包括一些基於股票的薪酬獎勵,因為這些獎勵是反稀釋的。
於所有呈列期間,二零二三年A系列可換股優先票據並無攤薄。
南方公司槓桿租賃
有關與能源生產有關的槓桿租賃協議的資料,見表格10-K第8項財務報表附註9。2022年6月,南方控股子公司為承租人運營發電機組,向承租人發出終止相關運維協議的通知,自2023年6月30日起生效。隨後,承租人未能支付2022年12月到期的半年租金。因此,南方控股子公司無法向與發電資產相關的相關無追索權債務的持有人支付相應款項。租賃雙方訂立容忍協議,暫停雙方的相關合同權利,同時繼續進行重組談判,在此期間,運營和維護協議的終止日期推遲到2023年7月31日。談判於2023年7月14日完成,南方控股子公司同意繼續為承租人運營工廠,直到承租人的相關權力承接協議於2032年結束,但須遵守某些條款和條件。重組對南方公司的財務報表沒有實質性影響。南方公司將繼續監控相關資產的經營業績,並評估承租人繼續履行其義務的能力,包括與未來關閉或退役發電資產和相關財產相關的債務,包括幹灰填埋場。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
(G) 所得税
有關其他税務資料,請參閲表格10-K第8項內的財務報表附註10。
當期所得税和遞延所得税
税額抵免和淨營業虧損結轉
南方公司的聯邦PTC和ITC結轉將於2031年到期,但預計到2027年將全部使用。每個註冊人的估計税收抵免和國家淨經營虧損結轉和相關估值津貼的利用可能受到許多因素的影響,包括收購額外的可再生能源項目,佐治亞電力公司在電廠Vogtle 3號和4號機組的所有權權益增加,應納税收入預測的變化以及潛在的所得税税率變化。有關Vogtle電廠3號和4號機組的更多信息,請參見“Georgia Power - Nuclear Construction”項下表格10-K第8項中財務報表的附註(B)和附註2。
實際税率
南方公司的有效税率通常低於法定税率,原因是員工股票計劃的股息扣除、傳統電力運營公司的AFUDC股權不應納税、受監管的公用事業公司超額遞延所得税的迴流,以及主要來自南方電力公司的ITC和PTC的聯邦所得税優惠。
這裏提供了適用註冊人的有效税率的重大變化的細節。
南方公司
南方公司的實際税率為10.7截至二零二三年六月三十日止六個月, 18.72022年同期為%。實際税率下降主要是由於2023年阿拉巴馬電力公司某些超額遞延所得税的迴流增加,2023年税前收益下降,以及與佐治亞電力公司2022年和2023年的州税收抵免結轉和相關估值津貼相關的調整,部分被佐治亞電力公司截至2022年的某些超額遞延所得税的迴流所抵消。
阿拉巴馬州電力公司
阿拉巴馬電力公司的有效税率是3.9截至二零二三年六月三十日止六個月, 23.62022年同期為%。實際税率下降主要由於二零二三年若干超額遞延所得税的回撥增加及二零二三年税前盈利減少所致。有關更多信息,請參見10-K表格第8項中“阿拉巴馬電力-超額累計遞延所得税會計處理令”下的財務報表附註2。
佐治亞州電力
佐治亞州電力公司的有效税率為15.8截至二零二三年六月三十日止六個月, 16.42022年同期為%。實際税率下降主要是由於與2022年國家税收抵免結轉相關的調整、2023年某些國家税收抵免結轉估值免税額的減少以及2023年税前收益的下降,但基本被截至2022年的某些超額遞延所得税的迴流所抵消。
密西西比州電力公司
密西西比州電力公司的有效税率是15.2截至二零二三年六月三十日止六個月, 18.82022年同期為%。實際税率的下降主要是由於2023年某些超額遞延所得税的迴流增加。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
南方電力
南方電力的有效税收優惠率為(0.7截至2023年6月30日的六個月)%,而實際税率為11.22022年同期為%。實際税率下降的主要原因是田納西州2023年5月頒佈的税收立法導致州分攤方法發生了變化。
未確認的税收優惠
南方公司和佐治亞電力公司截至2023年6月30日的未確認税收頭寸餘額為美元1301000萬美元和300萬美元48分別為2.6億美元和3.8億美元80截至2022年12月31日,南方公司將獲得美元。較前幾個時期的增長主要涉及修改與税收抵免利用相關的某些2019年州税務申報職位。如果被州政府接受,這些職位將降低南方公司和佐治亞州電力公司的有效税率。這一未被承認的税收優惠的最終結果取決於國家的接受程度,預計將在未來12個月內解決。
(H) 退休福利
南方公司系統有一個合格的固定福利、受託管理的養老金計劃,涵蓋幾乎所有員工,PowerSecure的員工除外。合格的養老金計劃是根據1974年修訂的《僱員退休收入保障法》(ERISA)的要求提供資金的。不是預計在截至2023年12月31日的一年中,對合格養老金計劃的強制性繳費。南方公司系統還為選定的管理層和高薪僱員羣體提供某些非限定固定福利,這些福利是以現金為基礎提供資金的。此外,南方公司制通過其他退休後福利計劃為退休員工提供一定的醫療和人壽保險福利。傳統的電力運營公司按照各自監管委員會的要求,為其他退休後信託基金提供資金。南方天然氣公司有一個單獨的無資金支持的補充退休醫療保健計劃,為停業企業的員工提供醫療和人壽保險福利。
其他資料見表格10-K第8項財務報表附註11。
在每個登記人的簡明損益表中,定期福利淨成本的服務成本部分包括在其他運營和維護費用中,定期福利淨成本的所有其他部分包括在其他收入(費用)淨額中。下表列出了截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的定期福利淨費用的組成部分。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 阿拉巴馬州 電源 | | 佐治亞州 電源 | | 密西西比州 電源 | | 南方電力 | | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | |
養老金計劃 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 69 | | | $ | 16 | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | |
利息成本 | 157 | | | 36 | | | 47 | | | 7 | | | 2 | | | 11 | |
計劃資產的預期回報 | (308) | | | (74) | | | (96) | | | (14) | | | (4) | | | (22) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
以前的服務成本 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
淨(得)損 | 8 | | | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | (1) | |
定期養老金淨收入 | $ | (74) | | | $ | (19) | | | $ | (28) | | | $ | (4) | | | $ | (1) | | | $ | (3) | |
| | | | | | | | | | | |
退休後福利 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 17 | | | 4 | | | 7 | | | 1 | | | — | | | 2 | |
計劃資產的預期回報 | (20) | | | (9) | | | (8) | | | — | | | — | | | (2) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
以前的服務成本 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
淨收益 | (3) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | |
退休後定期福利淨成本(收入) | $ | (2) | | | $ | (4) | | | $ | (1) | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | |
養老金計劃 |
服務成本 | $ | 138 | | | $ | 32 | | | $ | 34 | | | $ | 6 | | | $ | 3 | | | $ | 12 | |
利息成本 | 313 | | | 72 | | | 95 | | | 14 | | | 4 | | | 21 | |
計劃資產的預期回報 | (615) | | | (148) | | | (192) | | | (28) | | | (8) | | | (44) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
以前的服務成本 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | |
淨(得)損 | 16 | | | 5 | | | 6 | | | — | | | — | | | (2) | |
定期養老金淨收入 | $ | (148) | | | $ | (39) | | | $ | (56) | | | $ | (8) | | | $ | (1) | | | $ | (6) | |
| | | | | | | | | | | |
退休後福利 |
服務成本 | $ | 7 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 35 | | | 8 | | | 13 | | | 2 | | | — | | | 4 | |
計劃資產的預期回報 | (41) | | | (17) | | | (15) | | | (1) | | | — | | | (3) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
以前的服務成本 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
淨收益 | (6) | | | (1) | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | |
退休後定期福利淨成本(收入) | $ | (4) | | | $ | (8) | | | $ | (2) | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 阿拉巴馬州 電源 | | 佐治亞州 電源 | | 密西西比州 電源 | | 南方電力 | | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
截至2022年6月30日的三個月 | | | | | | | | | | |
養老金計劃 |
服務成本 | $ | 103 | | | $ | 24 | | | $ | 26 | | | $ | 4 | | | $ | 3 | | | $ | 8 | |
利息成本 | 102 | | | 24 | | | 30 | | | 4 | | | 1 | | | 7 | |
計劃資產的預期回報 | (317) | | | (75) | | | (100) | | | (14) | | | (4) | | | (24) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
以前的服務成本 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
淨虧損 | 60 | | | 15 | | | 19 | | | 4 | | | — | | | 1 | |
定期養老金淨收入 | $ | (52) | | | $ | (12) | | | $ | (24) | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (4) | |
| | | | | | | | | | | |
退休後福利 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 11 | | | 2 | | | 3 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
計劃資產的預期回報 | (20) | | | (8) | | | (6) | | | (1) | | | — | | | (1) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
淨虧損 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
退休後定期福利淨成本(收入) | $ | (4) | | | $ | (4) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | | | | |
養老金計劃 |
服務成本 | $ | 206 | | | $ | 49 | | | $ | 52 | | | $ | 8 | | | $ | 5 | | | $ | 17 | |
利息成本 | 204 | | | 48 | | | 61 | | | 9 | | | 3 | | | 14 | |
計劃資產的預期回報 | (633) | | | (152) | | | (199) | | | (29) | | | (8) | | | (46) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
以前的服務成本 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | |
淨虧損 | 120 | | | 31 | | | 37 | | | 7 | | | 1 | | | 3 | |
定期養老金淨成本(收入) | $ | (103) | | | $ | (24) | | | $ | (48) | | | $ | (5) | | | $ | 1 | | | $ | (5) | |
| | | | | | | | | | | |
退休後福利 |
服務成本 | $ | 11 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
利息成本 | 21 | | | 5 | | | 7 | | | 1 | | | — | | | 2 | |
計劃資產的預期回報 | (40) | | | (16) | | | (13) | | | (1) | | | — | | | (3) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
監管資產 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
淨(得)損 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | |
退休後定期福利淨成本(收入) | $ | (8) | | | $ | (8) | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
(I) 公允價值計量
截至2023年6月30日,期間按公允價值經常性計量的資產和負債及其公允價值層次結構的相關水平如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值計量使用: | | |
2023年6月30日 | 報價: 處於活動狀態 市場: 雷同 資產 (1級) | | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) | | 作為實際權宜之計的資產淨值(NAV) | | 總計 |
| (單位:百萬) |
南方公司 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品(a) | $ | 7 | | | $ | 86 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 93 | |
利率衍生品 | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | |
信託投資:(B)(C) | | | | | | | | | |
國內股權 | 718 | | | 205 | | | — | | | — | | | 923 | |
外資股權 | 140 | | | 167 | | | — | | | — | | | 307 | |
美國財政部和政府機構證券 | — | | | 333 | | | — | | | — | | | 333 | |
市政債券 | — | | | 46 | | | — | | | — | | | 46 | |
集合基金--固定收益 | — | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
公司債券 | — | | | 391 | | | — | | | — | | | 391 | |
抵押貸款和資產支持證券 | — | | | 90 | | | — | | | — | | | 90 | |
私募股權 | — | | | — | | | — | | | 166 | | | 166 | |
現金和現金等價物 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
其他 | 31 | | | 7 | | | — | | | 9 | | | 47 | |
現金等價物 | 1,494 | | | 12 | | | — | | | — | | | 1,506 | |
其他投資 | 9 | | | 34 | | | 8 | | | — | | | 51 | |
總計 | $ | 2,401 | | | $ | 1,382 | | | $ | 8 | | | $ | 175 | | | $ | 3,966 | |
負債: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品(a) | $ | 33 | | | $ | 278 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 311 | |
利率衍生品 | — | | | 304 | | | — | | | — | | | 304 | |
外幣衍生品 | — | | | 170 | | | — | | | — | | | 170 | |
或有對價 | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
其他 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
總計 | $ | 33 | | | $ | 765 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 810 | |
| | | | | | | | | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值計量使用: | | |
2023年6月30日 | 報價: 處於活動狀態 市場: 雷同 資產 (1級) | | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) | | 作為實際權宜之計的資產淨值(NAV) | | 總計 |
| (單位:百萬) |
阿拉巴馬州電力公司 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 32 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 32 | |
| | | | | | | | | |
核退役信託基金:(b) | | | | | | | | | |
國內股權 | 420 | | | 198 | | | — | | | — | | | 618 | |
外資股權 | 140 | | | — | | | — | | | — | | | 140 | |
美國財政部和政府機構證券 | — | | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | |
市政債券 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
公司債券 | — | | | 221 | | | — | | | — | | | 221 | |
抵押貸款和資產支持證券 | — | | | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
私募股權 | — | | | — | | | — | | | 166 | | | 166 | |
其他 | 7 | | | — | | | — | | | 9 | | | 16 | |
現金等價物 | 110 | | | 12 | | | — | | | — | | | 122 | |
其他投資 | — | | | 34 | | | — | | | — | | | 34 | |
總計 | $ | 677 | | | $ | 539 | | | $ | — | | | $ | 175 | | | $ | 1,391 | |
負債: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 84 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 84 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
佐治亞州電力 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17 | |
| | | | | | | | | |
核退役信託基金:(B)(C) | | | | | | | | | |
國內股權 | 298 | | | 1 | | | — | | | — | | | 299 | |
外資股權 | | | 166 | | | — | | | — | | | 166 | |
美國財政部和政府機構證券 | — | | | 313 | | | — | | | — | | | 313 | |
市政債券 | — | | | 45 | | | — | | | — | | | 45 | |
公司債券 | — | | | 170 | | | — | | | — | | | 170 | |
抵押貸款和資產支持證券 | — | | | 69 | | | — | | | — | | | 69 | |
其他 | 24 | | | 7 | | | — | | | — | | | 31 | |
| | | | | | | | | |
總計 | $ | 322 | | | $ | 788 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,110 | |
負債: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 102 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 102 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值計量使用: | | |
2023年6月30日 | 報價: 處於活動狀態 市場: 雷同 資產 (1級) | | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) | | 作為實際權宜之計的資產淨值(NAV) | | 總計 |
| (單位:百萬) |
密西西比州電力公司 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
負債: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 55 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 55 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
南方電力 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | |
現金等價物 | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
總計 | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | |
負債: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | |
外幣衍生品 | — | | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | |
或有對價 | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
其他 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
總計 | $ | — | | | $ | 51 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 63 | |
| | | | | | | | | |
南方燃氣公司 | | | | | | | | | |
資產: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品(a) | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | |
利率衍生品 | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
非限定遞延補償信託基金: | | | | | | | | | |
國內股權 | — | | | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
外資股權 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
集合基金--固定收益 | — | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
現金等價物 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
現金等價物和限制性現金 | 215 | | | — | | | — | | | — | | | 215 | |
| | | | | | | | | |
總計 | $ | 224 | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 248 | |
負債: | | | | | | | | | |
與能源相關的衍生產品(a) | $ | 33 | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 60 | |
利率衍生品 | — | | | 88 | | | — | | | — | | | 88 | |
| | | | | | | | | |
總計 | $ | 33 | | | $ | 115 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 148 | |
(a)不包括現金抵押品#美元52百萬美元。
(b)不包括與投資收入相關的應收賬款、待定投資銷售、與待定投資購買相關的應收賬款以及貨幣。其他資料見表格10-K第8項財務報表附註6。
(c)包括質押給債權人的投資證券和收到的抵押品,不包括與證券借貸計劃有關的應付款項。在2023年6月30日,約為1美元25佐治亞電力公司的核退役信託基金的公允市場價值中,有100萬美元是根據基金經理證券借貸計劃借給債權人的。其他資料見表格10-K第8項財務報表附註6。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
南方公司、阿拉巴馬電力公司和佐治亞電力公司繼續選擇對核退役信託基金中持有的投資證券進行公允價值評估的選擇權。在截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的三個月和六個月期間,基金的公允價值,包括再投資利息和股息,不包括基金費用,增加(減少)了下表所示的金額。這些變化分別被記錄為佐治亞電力公司和阿拉巴馬電力公司與ARO相關的監管資產和負債的變化。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | 截至六個月 |
公允價值增加(減少) | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 |
| (單位:百萬) |
南方公司 | $ | 132 | | $ | (230) | | $ | 228 | | $ | (380) | |
阿拉巴馬州電力公司 | 58 | | (125) | | 103 | | (192) | |
佐治亞州電力 | 74 | | (105) | | 125 | | (188) | |
估值方法
與能源相關的衍生品主要包括用於天然氣和實物電力產品的交易所交易和場外金融產品,包括不時的基差互換。這些都是能源行業使用的標準產品,並使用市場方法進行估值。使用的投入主要來自可觀察的市場來源,如遠期天然氣價格、電力價格、隱含波動率和隔夜指數掉期利率。利率衍生品也是標準的場外產品,使用可觀察到的市場數據和市場參與者通常使用的假設進行估值。利率衍生品的公允價值反映了基於市場對未來利率的預期,掉期協議下預期付款和收入的淨現值。淨現值計算的額外投入可能包括合同條款、交易對手信用風險,有時還包括利率期權的隱含波動率。交叉貨幣掉期的公允價值反映了基於市場對未來外幣匯率的預期,掉期協議下預期付款和收入的淨現值。淨現值計算的其他輸入可能包括合同條款、交易對手信用風險和貼現率。利率衍生工具和交叉貨幣掉期在公允價值計量下被歸類為第二級,因為這些投入是基於可觀察到的數據和類似工具的估值。有關如何使用這些衍生工具的額外資料,請參閲附註(J)。
對於核退役信託和非限定遞延補償信託內投資的公允價值計量,為每個資產類別指定外部定價供應商,併為每個證券具體分配一個主要定價來源。對於在混合基金內持有的投資,公允價值在每個營業日結束時通過資產淨值確定,資產淨值是通過從主要定價來源獲得標的證券的單獨價格來確定的。從主要來源供應商獲得的市場價格隨後由管理層在對信託中的資產進行估值時進行評估。作為一般方法,固定收益市場定價供應商收集市場數據(包括指數和市場研究報告),並將相關信用信息、觀察到的市場動向和行業新聞整合到專有定價模型、定價系統和數學工具中。交易商報價和其他市場信息,包括實時交易水平和定價分析師的判斷,也可以獲得。
《核管理委員會》要求授權核反應堆的持牌人制定一項計劃,為未來退役提供合理的資金保證。其他資料見表格10-K第8項“核退役”下的財務報表附註6。
南方電力有與某些收購相關的或有付款義務,因此它主要有義務向賣方支付基於發電的付款,從各自設施的商業運營開始,一直持續到2026年。根據公允價值計量,債務被歸類為第3級,因為公允價值是使用預測設施發電量的重大不可觀察投入(以兆瓦小時為單位)以及其他投入(如每兆瓦小時固定美元金額和貼現率)來確定的。或有對價的公允價值反映了預期付款的淨現值,預計預測發電量產生的任何定期變化都不重要。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
南方電力公司也有到2040年的付款義務,根據這一義務,它必須向輸電業主償還互聯設施和網絡升級費用,以支持南方發電設施與輸電系統的連接。這些債務在公允價值計量下被歸類為第二級,因為公允價值是使用合同金額和償還期以及貼現率的可觀察投入來確定的。債務的公允價值反映預期付款的淨現值。
“其他投資”主要包括在公開市場交易、到期日超過90天的投資,根據公允價值計量,這些投資被歸類為2級,包括公司債券、銀行存單、國債和/或機構債券。
於2023年6月30日,阿拉巴馬電力的核退役信託所持有的私人市場投資的公允價值計量(作為實際權宜方法按每股資產淨值(或其等值)計算)總計為$175與私營市場投資有關的百萬美元和無資金來源的承諾總額為#美元77百萬美元。私募市場投資包括幾個市場領域的優質私募股權基金、投資於房地產資產的基金,以及一隻私募信貸基金。私募市場基金沒有贖回權。這些基金的分配將在基金的基本投資清算時收到。
於二零二三年六月三十日,賬面值不等於公平值的其他金融工具如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司(*) |
| (以十億計) |
長期債務,包括一年內到期的證券: | | | | |
賬面金額 | $ | 58.9 | | $ | 10.8 | | $ | 16.5 | | $ | 1.6 | | $ | 3.0 | | $ | 7.5 | |
公允價值 | 53.5 | | 9.5 | | 15.0 | | 1.4 | | 2.8 | | 6.6 | |
(*)南方天然氣公司的長期債務按攤銷成本記錄,包括2016年與南方公司合併生效日的公允價值調整。南方天然氣公司在各自債券的剩餘期限內攤銷公允價值調整,最晚期限為2043年。
公允價值採用第2級計量,並基於相同或類似發行的報價市場價格或註冊人可獲得的當前匯率。
(J) 衍生品
註冊人面臨市場風險,包括商品價格風險、利率風險、天氣風險,偶爾還有外匯匯率風險。為了管理這些風險敞口引起的波動性,每家公司在可能的情況下對其風險敞口進行淨額結算,以利用自然抵消,並根據每家公司在交易對手風險敞口和風險管理慣例等領域的政策,就剩餘風險敞口進行各種衍生品交易。對於傳統的電力運營公司,南方電力公司和南方天然氣公司的其他業務,每家公司的政策都是衍生品主要用於對衝目的,並要求嚴格遵守所有適用的風險管理政策。衍生工具持倉採用包括但不限於市場估值、風險價值、壓力測試及敏感度分析等技術進行監控。衍生工具於資產負債表內按公平值確認為資產或負債,並按淨額基準呈列。有關其他公允價值資料,請參閲附註(I)。在現金流量表中,已結算能源相關及利率衍生工具的任何現金影響記錄為經營活動。已結算外幣衍生工具的任何現金影響分類為經營或融資活動,以分別對應對衝利息或本金的分類。有關其他信息,請參見10-K表格第8項“金融工具”下的財務報表附註1。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
與能源相關的衍生產品
子公司註冊人參與能源相關衍生品,以對衝電力、天然氣和其他燃料價格變化的風險敞口。然而,由於基於成本的費率規定和其他各種成本回收機制,傳統的電力運營公司和天然氣分銷公用事業公司對與能源相關的大宗商品價格的市場波動的敞口有限。每一家傳統的電力運營公司和南方公司天然氣公司的某些天然氣分銷公用事業公司都通過使用金融衍生品合同來管理燃料對衝計劃,這些計劃根據各自州PSC或其他適用的州監管機構的指導方針實施,預計將繼續緩解價格波動。傳統的電力運營公司(在批發發電能力方面)和南方電力公司對能源相關商品價格的市場波動的風險敞口有限,因為它們的長期銷售合同基本上將所有燃料成本責任轉嫁給購買者。然而,傳統的電力運營公司和南方電力可能會受到與能源相關的大宗商品價格市場波動的影響,因為任何未簽約的產能都被用來銷售電力。南方天然氣公司保留對價格變化的敞口,在動盪的能源市場中,價格變化可能是實質性的,並可能對其運營結果產生不利影響。
南方天然氣公司還簽訂了天氣衍生品合約,以在天氣比正常情況下更温暖的情況下進行經濟對衝。交易所交易期權按公允價值計價,變動反映在營業收入中。非交易所交易期權採用內在價值法核算。非交易所交易合約內在價值的變化反映在營業收入中。
與能源相關的衍生品合約按以下三種方法之一入賬:
•監管對衝-被指定為監管對衝的能源相關衍生品合約主要涉及傳統電力運營公司和天然氣分銷公用事業公司的燃料對衝計劃,其中收益和虧損最初分別記錄為監管負債和資產,然後計入燃料費用,因為基礎燃料在運營中使用,並最終通過批准的成本回收機制收回。
•現金流對衝-被指定為現金流對衝的能源相關衍生品(主要用於對衝預期的購買和銷售)的損益最初在累積保監處遞延,然後在同一時期的損益表和同一損益表項目中確認,作為被對衝交易的收益影響。
•未指定-未被指定為套期保值或不符合套期保值資格的與能源有關的衍生品合同的損益在發生的損益表中確認。
一些與能源相關的衍生品合約需要實物交割,而不是金融結算,這種類型的衍生品在電力和天然氣行業中很常見,也很普遍。當與能源相關的衍生合約實物結算時,任何累積的未實現收益或虧損將被沖銷,合同價格將在代表標的貨物實際價格的相應項目中確認。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2023年6月30日,天然氣頭寸的能源相關衍生品合約淨交易量,以及各自實體為預測交易對衝其對未來現金流變化的敞口的最長對衝日期,以及未被指定為對衝的衍生品的最長非對衝日期如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 網絡 購得 MMBtu | | 最長 樹籬 日期 | | 最長 非對衝 日期 |
| (單位:百萬美元) | | | | |
南方公司(*) | 422 | | 2030 | | 2028 |
阿拉巴馬州電力公司 | 108 | | 2026 | | 2023 |
佐治亞州電力 | 109 | | 2026 | | 2023 |
密西西比州電力公司 | 85 | | 2027 | | 2023 |
南方電力 | 10 | | 2030 | | 2024 |
南方燃氣公司(*) | 110 | | 2028 | | 2028 |
(*)南方天然氣公司的衍生工具包括天然氣多頭和空頭頭寸。多頭頭寸是購買天然氣的合同,空頭頭寸是銷售天然氣的合同。南方燃氣公司的交易量代表淨額119.72000萬MmBtu天然氣多頭頭寸和9.4截至2023年6月30日,天然氣空頭頭寸300萬mm Btu,這也包括在南方公司的總成交量中。
除了上述數量外,傳統電力運營公司和南方電力公司簽訂了實物天然氣供應合同,提供了因運營限制回售過剩天然氣的選項。受這一特徵影響的天然氣的最大預期體積為11南方公司的百萬MMBtu,其中包括3百萬MMBtu為阿拉巴馬電力,4為佐治亞州電力公司提供100萬MMBtu,1百萬MmBtu用於密西西比電力,以及3百萬MMBtu用於南方電力。
對於能源相關衍生品的現金流對衝,預計在截至2024年6月30日的12個月期間,預計將從累積保監局重新分類為收益的税前虧損估計為$33南方公司,百萬美元24南方公司天然氣公司,100萬美元,9一百萬美元給南方電力。
利率衍生品
南方公司及若干附屬公司可訂立利率衍生工具,以對衝利率變動所帶來的風險。與現有浮動利率證券或預測交易相關的衍生工具被計入現金流量對衝,其中衍生工具的公允價值收益或損失在保監處記錄,並同時重新分類為收益,並與對衝交易的收益影響在同一收益錶行項目中列報。與現有固定利率證券相關的衍生品計入公允價值對衝,其中衍生品的公允價值損益和被套期保值項目的公允價值損益均直接計入同一損益表項目的收益。未被指定為套期保值或不符合套期保值資格的衍生工具的公允價值損益在發生時在損益表中確認。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2023年6月30日,以下利率衍生品未償還:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概念上的 金額 | | 加權 平均利息 已支付的費率 | 利息 費率 已收到 | 樹籬 成熟性 日期 | 2023年6月30日的公允價值收益(虧損) |
| (單位:百萬美元) | | | | | (單位:百萬) |
預測債務的現金流對衝 | | | | | |
南方燃氣公司 | $ | 250 | | | 3.40% | 不適用 | 八月 2033 | $ | 4 | |
現有債務的公允價值對衝 | | | | | |
南方公司母公司 | 400 | | | 1個月倫敦銀行同業拆息+0.68% | 1.75% | 2028年3月 | (56) | |
南方公司母公司 | 1,000 | | | 1個月倫敦銀行同業拆息+2.36% | 3.70% | 四月 2030 | (160) | |
南方燃氣公司 | 500 | | | 1個月倫敦銀行同業拆息+0.38% | 1.75% | 2031年1月 | (88) | |
南方公司 | $ | 2,150 | | | | | | $ | (300) | |
對於利率衍生品的現金流對衝,預計在截至2024年6月30日的12個月期間,預計將從累積保監處重新分類為利息支出的税前收益(虧損)為$(15)百萬美元用於南方公司和非物質的對於傳統的電力運營公司和南方燃氣公司。與利率衍生品相關的遞延收益和虧損預計將在2052年之前攤銷為南方公司、阿拉巴馬電力公司和佐治亞電力公司的收益,2028年為密西西比電力公司,2046年為南方公司天然氣公司的收益。
外幣衍生品
Southern Company和某些子公司,包括Southern Power,可能會簽訂外幣衍生品,以對衝外幣匯率變化的風險,例如發行以美元以外的貨幣計價的債務所產生的風險。與預測交易相關的衍生品被計入現金流量對衝,其中衍生品的公允價值收益或虧損在保監處記錄,並與對衝交易的收益影響在同一時間和同一損益表中重新分類為收益,包括因美國貨幣匯率變化而產生的外幣收益或損失。與現有固定利率證券相關的衍生品被計入公允價值對衝,即衍生品的公允價值損益和被對衝項目的公允價值損益都直接計入同一損益表項目的收益,包括因美元匯率變化而產生的外幣收益或損失。南方公司已選擇將交叉貨幣基礎利差從其外匯風險的公允價值對衝的有效性評估中剔除,並記錄被排除組成部分的公允價值變化與作為保監局組成部分在收益中確認的金額之間的任何差異。
截至2023年6月30日,以下外幣衍生品未償還:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付名義上的 | 付錢 費率 | 接收理論上的 | 收納 費率 | 樹籬 到期日: | 2023年6月30日的公允價值收益(虧損) |
| (單位:百萬美元) | | (單位:百萬美元) | | | (單位:百萬) |
現有債務的現金流對衝 | | | | | |
南方電力 | $ | 564 | | 3.78% | € | 500 | | 1.85% | 2026年6月 | $ | (28) | |
| | | | | | |
現有債務的公允價值對衝 | | | | | |
| | | | | | |
南方公司母公司 | 1,476 | | 3.39% | 1,250 | | 1.88% | 2027年9月 | (142) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
南方公司 | $ | 2,040 | | | € | 1,750 | | | | $ | (170) | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
對於外幣衍生品的現金流對衝,預計在截至2024年6月30日的12個月期間,預計將從累積保監處重新分類為收益的税前虧損估計為$11一百萬美元給南方電力。
衍生財務報表的列報和金額
註冊人訂立衍生工具合約,該等衍生工具合約可能載有若干條款,容許在合約內對衍生工具應收賬款及應付款項進行淨額結算,以應付與違約及結算事件有關的日常帳單及抵銷。南方公司和某些子公司還利用總淨額結算協議來降低交易對手的信用風險。這些協議可能包含允許跨產品線和現金抵押品進行淨額結算的條款。資產負債表上衍生資產及負債的公允價值金額在與交易對手訂立淨額結算安排或類似協議的範圍內按淨額列報。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
與能源相關的衍生品、利率衍生品和外幣衍生品的公允價值在資產負債表中反映如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
衍生產品類別和資產負債表位置 | 資產 | 負債 | 資產 | 負債 |
| (單位:百萬) | (單位:百萬) |
南方公司 | | | | |
為監管目的被指定為對衝工具的能源相關衍生品 | | | | |
| | | | |
風險管理活動的資產/風險管理活動的負債 | $ | 46 | | $ | 166 | | $ | 123 | | $ | 121 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 36 | | 101 | | 52 | | 44 | |
| | | | |
| | | | |
為監管目的而被指定為對衝工具的衍生品總額 | 82 | | 267 | | 175 | | 165 | |
現金流量和公允價值套期保值中被指定為套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/風險管理活動的負債 | 1 | | 32 | | 3 | | 27 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 3 | | 5 | | 6 | | 4 | |
利率衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/風險管理活動的負債 | 4 | | 77 | | 12 | | 62 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | — | | 227 | | — | | 240 | |
外幣衍生品: | | | | |
風險管理活動的資產/風險管理活動的負債 | — | | 35 | | — | | 34 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | — | | 135 | | — | | 182 | |
現金流量和公允價值套期保值中指定為套期保值工具的衍生品總額 | 8 | | 511 | | 21 | | 549 | |
與能源相關的衍生品未被指定為對衝工具 | | | | |
| | | | |
風險管理活動的資產/風險管理活動的負債 | 7 | | 7 | | 13 | | 13 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | — | | — | | 2 | | 1 | |
| | | | |
未被指定為對衝工具的衍生品總額 | 7 | | 7 | | 15 | | 14 | |
確認的總金額 | 97 | | 785 | | 211 | | 728 | |
總金額抵銷(a) | (40) | | (92) | | (70) | | (111) | |
在資產負債表中確認的淨額(b) | $ | 57 | | $ | 693 | | $ | 141 | | $ | 617 | |
| | | | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
衍生產品類別和資產負債表位置 | 資產 | 負債 | 資產 | 負債 |
| (單位:百萬) | (單位:百萬) |
阿拉巴馬州電力公司(c) | | | | |
為監管目的被指定為對衝工具的能源相關衍生品 | | | | |
| | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | $ | 20 | | $ | 46 | | $ | 42 | | $ | 21 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 12 | | 38 | | 20 | | 18 | |
為監管目的而被指定為對衝工具的衍生品總額 | 32 | | 84 | | 62 | | 39 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
總金額抵銷 | (20) | | (20) | | (24) | | (24) | |
在資產負債表中確認的淨額 | $ | 12 | | $ | 64 | | $ | 38 | | $ | 15 | |
| | | | |
佐治亞州電力 | | | | |
為監管目的被指定為對衝工具的能源相關衍生品 | | | | |
| | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | $ | 7 | | $ | 65 | | $ | 36 | | $ | 43 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 8 | | 37 | | 6 | | 18 | |
為監管目的而被指定為對衝工具的衍生品總額 | 15 | | 102 | | 42 | | 61 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
與能源相關的衍生品未被指定為對衝工具 | | | | |
| | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | 2 | | — | | — | | 1 | |
| | | | |
確認的總金額 | 17 | | 102 | | 42 | | 62 | |
總金額抵銷 | (12) | | (12) | | (21) | | (21) | |
在資產負債表中確認的淨額 | $ | 5 | | $ | 90 | | $ | 21 | | $ | 41 | |
| | | | |
密西西比州電力公司(c) | | | | |
為監管目的被指定為對衝工具的能源相關衍生品 | | | | |
| | | | |
風險管理活動的資產/其他流動負債 | $ | 11 | | $ | 28 | | $ | 33 | | $ | 24 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 16 | | 27 | | 26 | | 8 | |
為監管目的而被指定為對衝工具的衍生品總額 | 27 | | 55 | | 59 | | 32 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
總金額抵銷 | (19) | | (19) | | (17) | | (17) | |
在資產負債表中確認的淨額 | $ | 8 | | $ | 36 | | $ | 42 | | $ | 15 | |
| | | | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
衍生產品類別和資產負債表位置 | 資產 | 負債 | 資產 | 負債 |
| (單位:百萬) | (單位:百萬) |
南方電力 | | | | |
現金流量和公允價值套期保值中被指定為套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | $ | — | | $ | 9 | | $ | — | | $ | 12 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 3 | | 1 | | 5 | | — | |
外幣衍生品: | | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | — | | 11 | | — | | 11 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | — | | 17 | | — | | 36 | |
現金流量和公允價值套期保值中指定為套期保值工具的衍生品總額 | 3 | | 38 | | 5 | | 59 | |
與能源相關的衍生品未被指定為對衝工具 | | | | |
| | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | — | | — | | 2 | | — | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | 1 | | — | | 1 | | — | |
| | | | |
| | | | |
未被指定為對衝工具的衍生品總額 | 1 | | — | | 3 | | — | |
確認的總金額 | 4 | | 38 | | 8 | | 59 | |
總金額抵銷 | (1) | | (1) | | — | | — | |
在資產負債表中確認的淨額 | $ | 3 | | $ | 37 | | $ | 8 | | $ | 59 | |
| | | | |
南方燃氣公司 | | | | |
為監管目的被指定為對衝工具的能源相關衍生品 | | | | |
| | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | $ | 8 | | $ | 27 | | $ | 12 | | $ | 33 | |
| | | | |
| | | | |
現金流量和公允價值套期保值中被指定為套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相關衍生品: | | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | 1 | | 23 | | 3 | | 15 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | — | | 4 | | 1 | | 4 | |
利率衍生品: | | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | 4 | | 19 | | — | | 14 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | — | | 69 | | — | | 72 | |
現金流量和公允價值套期保值中指定為套期保值工具的衍生品總額 | 5 | | 115 | | 4 | | 105 | |
與能源相關的衍生品未被指定為對衝工具 | | | | |
| | | | |
其他流動資產/其他流動負債 | 4 | | 6 | | 11 | | 12 | |
其他遞延費用和資產/其他遞延信貸和負債 | — | | — | | 1 | | 1 | |
| | | | |
未被指定為對衝工具的衍生品總額 | 4 | | 6 | | 12 | | 13 | |
確認的總金額 | 17 | | 148 | | 28 | | 151 | |
總金額抵銷(a) | 14 | | (38) | | — | | (41) | |
在資產負債表中確認的淨額(b) | $ | 31 | | $ | 110 | | $ | 28 | | $ | 110 | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
(a)抵銷總額包括存放在經紀商保證金賬户中的現金抵押品#美元。52百萬美元和美元412023年6月30日和2022年12月31日分別為100萬。
(b)未償還衍生工具淨額不包括兩個呈列期間與天氣衍生工具有關的無形溢價及內在價值。
(c)未被指定為對衝工具的能源相關衍生品對阿拉巴馬州電力公司和密西西比電力公司來説都是無關緊要的。
於2023年6月30日及2022年12月31日,被指定為監管對衝工具及遞延的能源相關衍生工具產生的未實現衍生收益(虧損)的税前影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產負債表確認的監管套期保值未實現損益 |
衍生產品類別和資產負債表 位置 | 南方 公司 | 阿拉巴馬州 電源 | 佐治亞州 電源 | 密西西比州 電源 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
2023年6月30日: | | | | | |
能源相關衍生品: | | | | | |
其他監管資產,流動 | $ | (141) | | $ | (37) | | $ | (60) | | $ | (22) | | $ | (22) | |
其他監管資產,遞延 | (71) | | (27) | | (30) | | (14) | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
其他監管負債,流動 | 29 | | 11 | | 2 | | 4 | | 12 | |
遞延的其他監管負債 | 6 | | 1 | | 1 | | 4 | | — | |
與能源相關的衍生收益(虧損)總額 | $ | (177) | | $ | (52) | | $ | (87) | | $ | (28) | | $ | (10) | |
| | | | | |
2022年12月31日: | | | | | |
能源相關衍生品: | | | | | |
其他監管資產,流動 | $ | (71) | | $ | (8) | | $ | (26) | | $ | (13) | | $ | (24) | |
其他監管資產,遞延 | (23) | | (7) | | (14) | | (2) | | — | |
其他監管負債,流動 | 72 | | 29 | | 19 | | 22 | | 2 | |
遞延的其他監管負債 | 31 | | 9 | | 2 | | 20 | | — | |
與能源相關的衍生收益(虧損)總額 | $ | 9 | | $ | 23 | | $ | (19) | | $ | 27 | | $ | (22) | |
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2023年及2022年6月30日止三個月及六個月,適用註冊人的現金流量及公允價值對衝會計對累計其他全面收益的税前影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
衍生品保證金確認的損益 | 截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| (單位:百萬) | (單位:百萬) |
南方公司 | | | | |
現金流對衝: | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | (5) | | $ | (1) | | $ | (50) | | $ | 41 | |
利率衍生品 | 3 | | 21 | | (10) | | 30 | |
外幣衍生品 | 8 | | (74) | | 9 | | (102) | |
公允價值對衝(*): | | | | |
外幣衍生品 | 30 | | (7) | | 1 | | (3) | |
總計 | $ | 36 | | $ | (61) | | $ | (50) | | $ | (34) | |
| | | | |
| | | | |
佐治亞州電力 | | | | |
現金流對衝: | | | | |
利率衍生品 | $ | (1) | | $ | 19 | | $ | (3) | | $ | 31 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
南方電力 | | | | |
現金流對衝: | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | (2) | | $ | 2 | | $ | (13) | | $ | 7 | |
| | | | |
外幣衍生品 | 8 | | (74) | | 9 | | (102) | |
總計 | $ | 6 | | $ | (72) | | $ | (4) | | $ | (95) | |
南方燃氣公司 | | | | |
現金流對衝: | | | | |
與能源相關的衍生產品 | $ | (3) | | $ | (2) | | $ | (37) | | $ | 35 | |
利率衍生品 | 3 | | (5) | | 4 | | (5) | |
總計 | $ | — | | $ | (7) | | $ | (33) | | $ | 30 | |
(*)公允價值變動與定期攤銷之間的差額記入保監處的不包括在效益評估之外的金額。
截至2023年、2023年及2022年6月30日止三個月及六個月,被指定為現金流對衝工具的能源相關衍生工具對累積保費的税前影響如下非物質的阿拉巴馬電力公司和密西西比電力公司。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的三個月和六個月,現金流量和公允價值對衝會計對收入的税前影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
現金流量收益和公允價值套期保值關係中確認的收益(虧損)的位置和金額 | 截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, |
|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| (單位:百萬) | (單位:百萬) |
南方公司 | | | | |
天然氣總成本 | $ | 199 | | $ | 452 | | $ | 1,097 | | $ | 1,546 | |
能源相關現金流套期保值的損益(a) | (9) | | 10 | | (29) | | 18 | |
折舊及攤銷總額 | 1,112 | | 913 | | 2,222 | | 1,805 | |
能源相關現金流套期保值的損益(a) | (4) | | 4 | | (13) | | 6 | |
利息支出總額,扣除資本化金額 | (610) | | (488) | | (1,192) | | (950) | |
利率現金流套期保值損益(a) | (5) | | (6) | | (9) | | (13) | |
外幣現金流套期保值損益(a) | (2) | | (7) | | (5) | | (13) | |
利率公允價值套期保值損益(b) | (45) | | (76) | | (3) | | (198) | |
其他收入(費用)合計,淨額 | 142 | | 139 | | 286 | | 283 | |
外幣現金流套期保值損益(A)(C) | — | | (73) | | 10 | | (97) | |
外幣公允價值套期保值損益 | 29 | | (96) | | 26 | | (121) | |
被排除在有效性測試之外的金額在收益中確認 | (29) | | 7 | | (1) | | 3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
南方電力 | | | | |
折舊及攤銷總額 | $ | 122 | | $ | 131 | | $ | 250 | | $ | 251 | |
能源相關現金流套期保值的損益(a) | (4) | | 4 | | (13) | | 6 | |
利息支出總額,扣除資本化金額 | (33) | | (36) | | (66) | | (73) | |
外幣現金流套期保值損益(a) | (2) | | (7) | | (5) | | (13) | |
其他收入(費用)合計,淨額 | 2 | | 1 | | 4 | | 3 | |
外幣現金流套期保值損益(A)(C) | — | | (73) | | 10 | | (97) | |
南方燃氣公司 | | | | |
天然氣總成本 | $ | 199 | | $ | 452 | | $ | 1,097 | | $ | 1,546 | |
能源相關現金流套期保值的損益(a) | (9) | | 10 | | (29) | | 18 | |
利息支出總額,扣除資本化金額 | (73) | | (61) | | (150) | | (122) | |
利率現金流套期保值損益(a) | — | | (1) | | (1) | | (1) | |
利率公允價值套期保值損益(b) | (15) | | (22) | | (2) | | (57) | |
(a)從累積的保監處重新分類為收入。
(b)就公允價值對衝而言,衍生工具合約的公允價值變動一般等同於相關債務的公允價值變動,對收入並無重大影響。
(c)從累積的OCI重新分類為其他收入(支出),淨額完全抵消了用於記錄歐元計價紙幣的美國貨幣匯率變化所產生的貨幣收益和損失。
現金流量和公允價值對衝會計對能源相關衍生品和利率衍生品收入的税前影響為非物質的對於傳統電力運營公司的各個時期都進行了介紹。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
於2023年6月30日及2022年12月31日,以下金額記錄於資產負債表,與公允價值對衝的累計基準調整有關:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被套牢物品的賬面金額 | | 計入套期項目賬面金額的公允價值套期保值調整累計金額 |
套期保值項目資產負債表位置 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
南方公司 | | | | | |
| | | | | |
長期債務 | $ | (2,970) | | $ | (2,927) | | | $ | 265 | | $ | 282 | |
| | | | | |
南方燃氣公司 | | | | | |
| | | | | |
長期債務 | $ | (417) | | $ | (415) | | | $ | 80 | | $ | 81 | |
截至2023年及2022年6月30日止三個月及六個月,未指定為對衝工具的能源相關衍生工具對南方公司及南方公司燃氣收益表的税前影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 得(損) |
| | 截至6月30日的三個月, | | 截至六個月 6月30日, |
非指定對衝關係中的衍生品 | 收入所在地表 | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
| | (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
| | | | | | |
能源相關衍生品: | 天然氣收入(*) | $ | — | | $ | (15) | | | $ | — | | $ | (13) | |
| 天然氣成本 | 16 | | (25) | | | 29 | | (5) | |
| | | | | | |
非指定套期保值關係中的衍生品總額 | $ | 16 | | $ | (40) | | | $ | 29 | | $ | (18) | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | |
(*)不包括$14截至2023年6月30日止六個月的收益,以及 非物質的列報的所有其他期間的金額,記錄在與天氣衍生品相關的天然氣收入中。
截至2023年及2022年6月30日止三個月及六個月,未指定為對衝工具的能源相關衍生工具的税前影響為 非物質的給其他註冊人。
或有特徵
註冊人沒有任何因信用評級下調而需要對付款計劃進行重大變更或終止的信用安排。在某些南方公司子公司的各種信用評級發生變化的情況下,某些衍生工具可能需要抵押品,但不需要加速付款。一般來説,抵押品可以由南方公司擔保、信用證或現金提供。於二零二三年六月三十日,註冊人已 不是向衍生品交易對手提供抵押品以滿足這些安排。
對於南方公司和南方電力,評級低於BBB-和/或Baa 3的具有或有特徵的利率衍生負債的公允價值以及與信貸風險相關的或有特徵產生的最高潛在抵押品要求為$651000萬美元和300萬美元13 於2023年6月30日,分別為百萬美元。對於傳統電力運營公司及南方電力,於2023年6月30日,評級低於BBB-及╱或Baa 3的具有或有特徵的能源相關衍生負債及信貸風險相關或有特徵產生的最高潛在抵押品要求並不重大。傳統電力運營公司和南方電力公司的信貸風險相關或有特徵所產生的最高潛在抵押品要求包括,如果一個或多個南方公司電力池參與者的信貸評級變為低於投資級別,則可能需要抵押品的某些協議。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
Alabama Power和Southern Power在某些區域輸電組織維持賬户,以促進金融衍生品交易,他們可能需要根據這些賬户中的頭寸價值和相關保證金要求提供抵押品。於2023年6月30日,該等賬户中的現金抵押品為$15百萬美元用於南方電力和非物質的阿拉巴馬電力公司南方天然氣公司在經紀人或某些交易所的結算所開設賬户,以促進金融衍生工具交易。根據這些賬户中頭寸的價值和相關的保證金要求,南方天然氣公司可能需要將現金存入這些賬户。於2023年6月30日,存放於經紀保證金賬户的現金抵押品為$52百萬美元。
在交易對手不履行義務的情況下,註冊人面臨與金融工具相關的損失。註冊人只與擁有穆迪和標普投資級信用評級的交易對手,或已提供抵押品以覆蓋潛在信用敞口的交易對手簽訂協議和進行實質性交易。註冊人還制定了風險管理政策和控制措施,以確定和監測交易對手的信譽,以減輕其面臨的交易對手信用風險。
南方天然氣公司使用既定的信用政策來確定和監控交易對手的信用,包括要求提供抵押品或其他信用擔保,以及質押抵押品的質量。抵押品或信用擔保最常見的形式是投資級金融機構的現金或信用證,但也可能包括受託人持有的現金或美國政府證券。在進入實物交易之前,南方天然氣公司根據交易對手的穆迪、標準普爾和惠譽評級、商業信用報告和經審計的財務報表向交易對手分配內部信用評級和信用限額。南方天然氣公司在認為必要時,可以要求交易對手質押額外的抵押品。
南方天然氣公司儘可能利用淨額結算協議來減少對交易對手信用風險的敞口。淨額結算協議使Southern Company Gas能夠按產品線上的交易對手並根據現金抵押品對某些資產和負債進行淨額結算,前提是淨額結算和現金抵押品協議包括此類條款。雖然應付或欠交易對手的款項按淨額結算,但該等款項在資產負債表上按毛數計入能源營銷應收賬款及能源營銷應付款項。
註冊人預計不會因交易對手不履行義務而對各自的財務報表產生重大不利影響。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
(K) 細分市場和相關信息
南方公司
南方公司系統的主要業務是傳統電力運營公司和南方電力公司的電力銷售,以及南方公司天然氣公司的天然氣分銷。傳統的電力運營公司是垂直整合的公用事業公司,提供電力服務三東南部各州。南方電力開發、建設、收購、擁有和管理髮電資產,包括可再生能源和電池儲能項目,並在批發市場以市場化價格出售電力。南方天然氣公司通過其天然氣分銷設施分銷天然氣,並參與了其他幾項補充業務,包括天然氣管道投資和天然氣營銷服務。
Southern Company的可報告業務部門包括傳統電力運營公司銷售電力、Southern Power在競爭激烈的批發市場銷售電力以及Southern Company Gas銷售天然氣和其他配套產品和服務。南方電力公司向傳統電力運營公司出售的收入為#美元。116百萬美元和美元251截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元和232百萬美元和美元337截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。南方天然氣公司向傳統電力運營公司和南方電力出售天然氣的收入為非物質的在所有提出的時期。“所有其他”列包括南方公司母公司,該母公司不將營業費用分配給業務部門。此外,此類別包括低於單獨披露的量化門檻的分部。這些部門包括提供分佈式能源和彈性解決方案,為商業,工業,政府和公用事業客户部署微電網,以及對電信的投資。所有其他分部間收入並不重大。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的業務部門以及產品和服務的財務數據如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電力公司 | | | | |
| 傳統型 電氣操作 公司 | 南方 電源 | 淘汰 | 總計 | 南方燃氣公司 | 全 其他 | 淘汰 | 已整合 |
| (單位:百萬) |
截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | | |
營業收入 | $ | 4,359 | | $ | 525 | | $ | (120) | | $ | 4,764 | | $ | 852 | | $ | 180 | | $ | (48) | | $ | 5,748 | |
分部淨收益(虧損)(A)(B) | 823 | | 85 | | — | | 908 | | 85 | | (157) | | 2 | | 838 | |
截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | |
營業收入 | $ | 8,472 | | $ | 1,033 | | $ | (258) | | $ | 9,247 | | $ | 2,728 | | $ | 346 | | $ | (93) | | $ | 12,228 | |
分部淨收益(虧損)(A)(B)(C) | 1,433 | | 187 | | — | | 1,620 | | 393 | | (311) | | (2) | | 1,700 | |
2023年6月30日 | | | | | | | | |
商譽 | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 5,015 | | $ | 144 | | $ | — | | $ | 5,161 | |
總資產 | 97,751 | | 13,046 | | (589) | | 110,208 | | 24,331 | | 3,523 | | (946) | | 137,116 | |
截至2022年6月30日的三個月 | | | | | | | |
營業收入 | $ | 5,563 | | $ | 899 | | $ | (456) | | $ | 6,006 | | $ | 1,083 | | $ | 159 | | $ | (42) | | $ | 7,206 | |
分部淨收益(虧損)(A)(D) | 1,036 | | 98 | | — | | 1,134 | | 115 | | (137) | | (5) | | 1,107 | |
截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | |
營業收入 | $ | 9,778 | | $ | 1,438 | | $ | (700) | | $ | 10,516 | | $ | 3,140 | | $ | 283 | | $ | (85) | | $ | 13,854 | |
分部淨收益(虧損)(A)(D) | 1,811 | | 170 | | — | | 1,981 | | 433 | | (263) | | (12) | | 2,139 | |
2022年12月31日 | | | | | | | | |
商譽 | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 5,015 | | $ | 144 | | $ | — | | $ | 5,161 | |
總資產 | 95,861 | | 13,081 | | (659) | | 108,283 | | 24,621 | | 2,665 | | (678) | | 134,891 | |
(a)歸因於南方公司。
(b)對於南方天然氣公司,包括大約$$的税前費用382000萬(美元)28税後)與尼科爾天然氣公司某些資本支出的扣除有關。更多信息見“南方天然氣公司”下的附註(B)。
(c)對於南方電力,包括$162000萬美元税前收益(美元12(税後)銷售備件。
(d)對於傳統的電力運營公司,包括#美元的税前費用52百萬(美元)39佐治亞電力3號和4號機組建造伏格特機組的估計可能損失)。更多信息見表格10-K“佐治亞電力-核電建設”下財務報表第8項的附註(B)和附註2。
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簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
產品和服務
| | | | | | | | | | | | | | |
| 電力公用事業的收入 |
| 零售 | 批發 | 其他 | 總計 |
| (單位:百萬) |
截至2023年6月30日的三個月 | $ | 3,859 | | $ | 605 | | $ | 300 | | $ | 4,764 | |
截至2022年6月30日的三個月 | 4,789 | | 937 | | 280 | | 6,006 | |
截至2023年6月30日的六個月 | $ | 7,458 | | $ | 1,203 | | $ | 586 | | $ | 9,247 | |
截至2022年6月30日的六個月 | 8,402 | | 1,601 | | 513 | | 10,516 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 南方天然氣公司的收入 |
| 燃氣 分佈 運營 | 燃氣 營銷 服務 | 其他 | 總計 |
| (單位:百萬) |
截至2023年6月30日的三個月 | $ | 761 | | $ | 75 | | $ | 16 | | $ | 852 | |
截至2022年6月30日的三個月 | 975 | | 92 | | 16 | | 1,083 | |
截至2023年6月30日的六個月 | $ | 2,372 | | $ | 320 | | $ | 36 | | $ | 2,728 | |
截至2022年6月30日的六個月 | 2,765 | | 335 | | 40 | | 3,140 | |
南方燃氣公司
南方燃氣公司通過以下方式管理其業務三可報告的部門-天然氣分銷運營、天然氣管道投資和天然氣營銷服務。不可報告的部門被合併,並作為所有其他部門列示。
天然氣分銷業務是南方天然氣公司業務的最大組成部分,包括建造、管理和維護州內天然氣管道和天然氣分銷設施的天然氣本地分銷設施四各州。
天然氣管道投資包括天然氣管道投資的合資企業,包括50SNG的%權益和a50共同擁有道爾頓管道的%權益。這些天然氣管道能夠為南方天然氣公司的客户提供不同來源的天然氣供應。其他資料見表格10-K第8項“南方天然氣公司”下的財務報表附註7。
天然氣營銷服務主要通過SouthStar向佐治亞州和伊利諾伊州的最終用户客户提供天然氣營銷。
所有其他列包括低於單獨披露的數量門檻的部門和子公司,包括儲存和燃料業務。All Other專欄通過2022年11月出售了德克薩斯州的一個天然氣儲存設施。有關補充資料,見表格10-K第8項下“南方天然氣公司”財務報表附註15,包括出售加州天然氣儲存設施有望完工2023年晚些時候。
目錄表 財務報表索引
簡明財務報表附註(續)
(未經審計)
截至2023年、2023年和2022年6月30日的三個月業務部門財務數據如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃氣配送業務 | 燃氣 管道投資 | 天然氣營銷服務 | 總計 | 所有其他 | 淘汰 | 已整合 |
| (單位:百萬) |
截至2023年6月30日的三個月 | | | | | |
營業收入 | $ | 764 | | $ | 8 | | $ | 75 | | $ | 847 | | $ | 9 | | $ | (4) | | $ | 852 | |
分部淨收益(虧損)(*) | 60 | | 19 | | 7 | | 86 | | (1) | | — | | 85 | |
截至2023年6月30日的六個月 | | | | | |
營業收入 | $ | 2,383 | | $ | 16 | | $ | 320 | | $ | 2,719 | | $ | 22 | | $ | (13) | | $ | 2,728 | |
分部淨收入(*) | 281 | | 50 | | 56 | | 387 | | 6 | | — | | 393 | |
截至2023年6月30日的總資產 | 22,366 | | 1,552 | | 1,542 | | 25,460 | | 9,606 | | (10,735) | | 24,331 | |
截至2022年6月30日的三個月 | | | | | |
營業收入 | $ | 980 | | $ | 8 | | $ | 92 | | $ | 1,080 | | $ | 10 | | $ | (7) | | $ | 1,083 | |
分部淨收益(虧損) | 92 | | 23 | | 1 | | 116 | | (1) | | — | | 115 | |
截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | |
營業收入 | $ | 2,782 | | $ | 16 | | $ | 335 | | $ | 3,133 | | $ | 26 | | $ | (19) | | $ | 3,140 | |
分部淨收入 | 306 | | 52 | | 67 | | 425 | | 8 | | — | | 433 | |
截至2022年12月31日的總資產 | 22,040 | | 1,577 | | 1,616 | | 25,233 | | 8,943 | | (9,555) | | 24,621 | |
(*)對於天然氣分銷業務,包括大約#美元的税前費用382000萬(美元)28税後)與尼科爾天然氣公司某些資本支出的扣除有關。更多信息見“南方天然氣公司”下的附註(B)。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
| | | | | |
| 頁面 |
聯合經營對財務狀況和經營成果的探討與分析 | |
概述 | 96 |
經營成果 | 99 |
南方公司 | 99 |
阿拉巴馬州電力公司 | 108 |
佐治亞州電力 | 114 |
密西西比州電力公司 | 120 |
南方電力 | 124 |
南方燃氣公司 | 128 |
未來盈利潛力 | 134 |
會計政策 | 138 |
財務狀況和流動性 | 139 |
以下管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是一個綜合陳述;然而,本文中包含的與任何單個註冊人有關的信息是由該註冊人代表其自己提交的,每個註冊人沒有就與其他註冊人相關的信息做出任何陳述。
目錄表 財務報表索引
管理層對財務狀況的探討與分析
以及行動的結果
概述
南方公司是一家控股公司,擁有三家傳統電力運營公司(阿拉巴馬州電力公司、佐治亞州電力公司和密西西比電力公司)、南方電力公司和南方天然氣公司的全部普通股,並擁有其他直接和間接子公司。南方公司系統的主要業務是傳統電力運營公司和南方電力公司的電力銷售,以及南方公司天然氣公司的天然氣分銷。Southern Company的報告部門包括傳統電力運營公司的電力銷售、Southern Power在競爭激烈的批發市場銷售電力,以及Southern Company Gas銷售天然氣和其他配套產品和服務。南方天然氣公司的報告部門包括天然氣分銷業務、天然氣管道投資和天然氣營銷服務。有關分部報告的更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(K)。阿拉巴馬州電力公司、佐治亞州電力公司和密西西比州電力公司各有一個可報告的業務部門,因為它們基本上所有的業務都是為客户提供電力服務。南方電力還通過一個可報告的業務部門運營其業務,即在競爭激烈的批發市場銷售電力。關於註冊人的主要業務活動的更多信息,請參閲表格10-K第1項中的業務--“南方公司制度”。
登記人繼續把重點放在幾個關鍵的業績指標上。對於傳統的電力運營公司和南方燃氣公司,這些指標包括但不限於客户滿意度、工廠可用性、電力和天然氣系統可靠性以及重大建設項目的執行情況。對於南方電力來説,這些指標包括但不限於相當的強制停機率和合同可用性,以評估運營結果並幫助確保其履行對客户的合同承諾的能力。此外,南方公司和子公司註冊人分別將每股收益和淨收入作為關鍵業績指標。
最新發展動態
阿拉巴馬州電力公司
在2023年的前六個月,Alabama Power繼續建設Plant Barry 8號機組,預計將於2023年11月投入使用。截至2023年6月30日,與Plant Barry 8號機組相關的項目支出總額約為5.68億美元。
2023年3月24日,Alabama Power向Alabama PSC提交了Rate CNP New Plant,以收回與收購Central Alabama Generating Station相關的成本。該文件反映了自2023年6月賬單生效的7800萬美元的零售收入年度增長。截至2023年5月,Alabama Power通過RSE費率收回了與Central Alabama Generating Station相關的幾乎所有成本,並被電力銷售協議的收入所抵消。2023年5月24日,中央阿拉巴馬發電站投入零售服務。
2023年6月14日,阿拉巴馬州PSC發佈了一項命令,批准修改阿拉巴馬州電力公司的可再生能源發電證書。這些修改授權阿拉巴馬電力公司在2029年6月14日之前額外採購2,400兆瓦的可再生容量和能源,並向客户和其他第三方銷售相關的能源和環境屬性。這些修改還將可再生能源項目的規模從80兆瓦增加到200兆瓦,並將年度批准限額從160兆瓦增加到400兆瓦。
2023年7月11日,阿拉巴馬州電力公司發佈命令,授權阿拉巴馬州電力公司擴大其可靠性儲備的現有權限,以包括某些與生產相關的費用,這些費用旨在在計劃的發電機組停機期間保持可靠性。
更多信息見“阿拉巴馬州電力”項下的簡明財務報表附註(B)。
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
佐治亞州電力
電廠Vogtle 3號和4號機組的建設和開車情況
Vogtle電廠3號和4號機組的建設仍在繼續(各發電量約為1,100兆瓦),佐治亞電力公司目前持有45.7%的所有權。喬治亞電力公司在2023年7月和2024年3月之前完成Vogtle 3號和4號機組的項目總資本成本預測中所佔的份額分別為106億美元。
2023年3月6日,3號機組實現了自持核裂變,通常被稱為初始臨界,2023年4月1日,發電機成功與電網同步並首次發電。喬治亞電力公司於2023年7月31日將3號機組投入使用。
4號機組的熱態功能測試已於2023年5月1日完成。2023年7月20日,南方核電宣佈所有4號機組的ITAAC已提交給NRC,2023年7月28日,NRC公佈了其103(g)調查結果,即4號機組的綜合許可證中的可接受標準已得到滿足,這允許裝載核燃料並開始啟動測試。4號機組的燃料裝載預計將於2023年10月底完成。4號機組預計將於2023年第四季度末或2024年第一季度投入使用。4號機組的預計進度在很大程度上取決於維持整體施工生產率和生產水平,特別是在完成剩餘分包商工作範圍的同時,根據剩餘工作減少工藝工人的水平。任何進一步的拖延都可能導致更晚的投入使用日期和費用增加。
在2023年上半年,總額為4300萬美元的既定施工應急資金被分配到基本資本成本預測中,主要用於與3號機組時間表延長相關的成本,包括3號機組測試的持續支持資源需求,以及4號機組的額外工藝和支持資源以及維修工作。
Georgia Power及其他Vogtle擁有人並未就釐定成本增加的起始金額達成一致,惟須受全球修訂的成本分攤及投標條文(定義見本文件“Georgia Power -核電建設-共同擁有人合約”項下簡明財務報表附註(B))所規限。其他Vogtle業主通知Georgia Power,彼等認為Vogtle業主於二零二二年二月批准的項目資本成本預測觸發招標條文。
2022年6月和2022年7月,OPC和道爾頓分別向格魯吉亞電力公司通報了他們聲稱行使的投標選擇權。佐治亞電力公司不接受這些據稱的招標活動。2022年6月,OPC和MEAG Power分別向佐治亞州富爾頓縣高等法院對格魯吉亞Power提起訴訟,尋求宣告性判決,即起始美元金額為171億美元,成本分擔和招標條款已被觸發。2022年7月,佐治亞州電力公司在MEAG Power和OPC提起的訴訟中提交了答辯狀,其中包括尋求宣告性判決的反訴,即起始美元金額為183.8億美元,在計算成本分擔和投標撥備之前以及在計算佐治亞州電力公司的相關財務義務時,不包括與不可抗力事件相關的成本。2022年9月,道爾頓在每一起訴訟中都提出了申訴。
同樣於二零二二年九月,Georgia Power與MEAG Power達成協議,以解決雙方就正確詮釋全球修訂的成本分攤及投標條文的爭議。根據協議條款,除其他事項外,(i)MEAG Power將不會行使其投標選擇權,並將保留其在Vogtle電廠3號和4號機組的全部所有權權益;(ii)喬治亞電力公司將償還MEAG電力公司Vogtle電廠3號和4號機組的部分建設成本,因為這些成本已經發生,並且沒有對不可抗力成本進行進一步調整,根據目前的項目資本成本預測,該付款總額將約為9200萬美元;及(iii)Georgia Power將就超過目前項目資本成本預測的任何金額償還MEAG Power建築成本的20%,而不會就不可抗力成本作出進一步調整。於二零二二年十月,MEAG Power及Georgia Power就上述未決訴訟(包括Georgia Power的反訴)提交和解通知及自願駁回,而Dalton駁回其相關投訴。
目錄表 財務報表索引
管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
佐治亞電力公司記錄了截至2022年第四季度的收入税前費用為4.07億美元(税後3.04億美元),與全球修正案的成本分擔和投標條款有關,包括與MEAG電力公司的和解。這一總額包括在項目總資本成本預測中,不會從零售客户那裏收回。與MEAG Power的和解並未解決與OPC的單獨未決訴訟,包括道爾頓的相關申訴,如上所述。佐治亞電力公司可能需要根據目前的項目資本成本預測,進一步記錄與OPC和Dalton全球修正案的成本分擔和招標條款相關的高達約3.45億美元的收入的税前費用。
佐治亞州電力公司在Vogtle電廠3號和4號機組的所有權權益仍為45.7%。佐治亞電力公司認為,截至2022年12月31日的項目總資本成本預測增加觸發了招標條款,但佐治亞電力公司不同意OPC和道爾頓關於招標條款觸發日期的意見。OPC和道爾頓發出的有效招標通知將要求佐治亞電力公司支付完成3號和4號機組所需成本的100%剩餘份額。佐治亞電力公司的增量所有權權益將在3號和4號機組投入使用後計算並轉讓給佐治亞電力公司。
目前無法確定這些事項對Vogtle電廠3號和4號機組的施工進度和項目資本成本預測以及相關成本回收的最終影響。有關更多資料,請參閲“Georgia Power - Nuclear Construction”項下簡明財務報表附註(B)。
裝置伏格特3號機組和公共設施費率程序
根據佐治亞州PSC於2021年11月批准的命令,佐治亞州電力公司根據Factory Vogtle機組3的實際投入使用日期2023年7月31日,將年零售基本價提高了3.18億美元,自2023年8月1日起生效。
關於沃格特電廠3號和4號機組的更多信息,見本文“格魯吉亞電力--核建設”下的簡明財務報表附註(B)。
燃料成本回收
2023年5月16日,佐治亞州PSC批准了佐治亞州電力公司和佐治亞州PSC工作人員之間的一項規定協議,將每年的燃料賬單增加54%,約合11億美元, 2023年6月1日生效。這一增長反映了佐治亞電力公司截至2023年5月31日回收燃料餘額中22億美元的三年恢復期。燃油價格的變化對佐治亞電力公司的淨收入沒有重大影響,但確實影響了相關的運營現金流。更多信息見“格魯吉亞電力--燃料成本回收”下的簡明財務報表附註(B)。
密西西比州電力公司
2023年7月31日,密西西比電力和合作能源公司向FERC提交了一份和解協議,涉及密西西比電力公司2022年7月提出的支付美元的請求。23在MRA關税下,年批發基礎收入增加了100萬。基於最初請求的臨時費率於2022年9月14日生效,但可退款。和解協議規定了一美元。16每年批發基礎收入增加100萬美元,向客户退款約600萬美元。和解協議還有待FERC的批准。這件事的最終結果目前還不能確定。
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
南方燃氣公司
2023年7月14日,Atlanta Gas Light向Georgia PSC提交了年度更新。該文件要求將年基本利率提高2.5%,53根據2024年1月1日開始的預計12個月期間計算,為100萬美元。GRAM申請的解決方案預計將於2023年12月31日之前完成,新的費率將於2024年1月1日生效。
2023年6月7日,弗吉尼亞州天然氣公司、弗吉尼亞州委員會工作人員和弗吉尼亞州總檢察長消費者律師部門就弗吉尼亞州天然氣公司2022年8月提交的一般基本費率案件達成了一項規定協議。這一規定規定了一美元48 年基本利率收入增加100萬美元,包括根據SAVE計劃收回投資,ROE為 9.70%,股權比例為 49.06%。弗吉尼亞州委員會預計將在2023年底之前對這一問題做出裁決。
2023年6月15日,伊利諾伊州委員會結束了對Nicor Gas根據QIP Rider或在伊利諾伊州投資計劃下的2019年符合條件的基礎設施工廠(QIP)資本投資的審查。伊利諾伊州委員會不允許32美元中的1000萬美元415 2019年委託的資本投資總額為100萬美元,以及相關的投資回報。Nicor Gas在2023年第二季度錄得税前收入支出$382000萬(美元)28(税後百萬美元)與資本投資的不允許有關。扣除部分在損益表中反映為收入減少800萬美元,業務費用增加3000萬美元。2023年7月14日,Nicor Gas要求伊利諾伊州委員會重新審理,預計該委員會將在2023年8月3日之前做出決定。尼科爾天然氣公司辯稱,這些基礎設施投資是謹慎進行的,如有必要,打算向伊利諾伊州上訴法院提出上訴。
這些事情的最終結果目前還不能確定。更多信息見“南方公司天然氣”下的簡明財務報表附註(B)。
行動的結果
南方公司
淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(269) | | (24.3) | | $(439) | | (20.5) |
2023年第二季度歸屬於南方公司的合併淨收入為8億美元(每股0.77美元),而2022年同期為11億美元(每股1.04美元)。2023年年初至今,南方公司應佔綜合淨收入為17億美元(每股1. 56美元),而2022年同期為21億美元(每股2. 01美元)。減少的主要原因是折舊和攤銷增加,與温和天氣和利率和定價相關的零售電力收入減少,以及利息支出增加,部分被所得税支出減少和非燃料運營和維護成本降低所抵消。2023年年初至今的減少部分被其他收入的增加以及天然氣收入因費率上漲和持續的基礎設施更換而增加所抵消。
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零售電力收入
2023年第二季度,零售電力收入為39億美元,而2022年同期為48億美元。2023年年初至今,零售電力收入為75億美元,而2022年同期為84億美元。零售電力收入變動詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
| (變動單位:百萬美元) | | (%更改) | | (變動單位:百萬美元) | | (%更改) |
費率和定價 | $ | (113) | | | (2.4) | % | | $ | (17) | | | (0.2) | % |
銷售額下降 | (24) | | | (0.5) | | | (16) | | | (0.2) | |
天氣 | (174) | | | (3.6) | | | (326) | | | (3.8) | |
燃料和其他成本回收 | (619) | | | (12.9) | | | (585) | | | (7.0) | |
零售電力收入 | $ | (930) | | | (19.4) | % | | $ | (944) | | | (11.2) | % |
與2022年同期相比,2023年第二季度和年初至今與費率和定價變動相關的收入有所下降。減少主要是由於商業和工業客户的貢獻減少,喬治亞電力公司的需求驅動定價可變,部分被阿拉巴馬電力公司的CNP合規收入增加以及根據喬治亞電力公司2022年ARP的基本電價增加所抵消。此外,在2023年第二季度和年初至今,與CNP折舊率相關的收入分別增加了6800萬美元和1.41億美元,並被阿拉巴馬電力公司與超額累積遞延所得税返流相關的客户賬單信貸完全抵消。有關更多信息,請參見10-K表格第8項中“阿拉巴馬電力”和“喬治亞電力-費率計劃”下的財務報表附註2。
與2022年同期相比,2023年第二季度及年初至今的銷售變動應佔收入有所減少。經天氣調整的住宅用電量於二零二三年第二季度較二零二二年同期減少0. 4%,主要由於客户用量減少,部分被客户增長所抵銷。二零二三年年初至今,經天氣調整的住宅千瓦時銷售額較二零二二年同期增加0. 5%,主要由於客户增長所致。經天氣調整的商業千瓦時銷售額於二零二三年第二季度及年初至今分別較二零二二年同期增加0. 9%及1. 3%,乃由於客户使用量增加及客户增長所致。與二零二二年同期相比,二零二三年第二季度及年初至今的工業千瓦時銷售額分別減少2. 4%及2. 0%,主要由於化工及紡織行業的減少,但部分被管道行業的增加所抵銷。
與2022年同期相比,2023年第二季度和年初至今的燃料和其他成本回收收入分別減少6.19億美元和5.85億美元,主要原因是可收回燃料成本降低。傳統電力運營公司的電價包括根據燃料成本波動調整賬單的規定,包括購買電力成本的能源部分。根據這些規定,燃料收入一般等於燃料支出。NSE,包括Ng是購買力平價協定成本的能源部分,不影響淨收入。傳統的電力運營公司每家都有一個或多個監管機制來收回其他成本,如環境和其他合規成本、風暴破壞、新工廠和PPA產能成本。更多信息見表格10-K第8項財務報表附註2和簡明財務報表附註(B)。
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批發電力收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(332) | | (35.4) | | $(398) | | (24.9) |
2023年第二季度,電力批發收入為6.05億美元,而2022年同期為9.37億美元。2023年年初至今,電力批發收入為12億美元,而2022年同期為16億美元。減少主要是由於燃料和外購電力價格較2022年同期下降,以及主要與南方電力天然氣購電協議相關的千瓦時銷量淨減少,導致2023年第二季度和年初至今的能源收入分別減少3.42億美元和4.40億美元。能源收入的減少部分被第二季度和2023年年初至今的產能收入分別增加1000萬美元和4200萬美元所抵消,這主要是由於阿拉巴馬電力公司於2022年7月開始並於2023年5月結束的電力銷售協議以及南方電力公司天然氣購電協議的產能銷售淨增加。
批發電力收入包括購電協議和短期機會銷售的收入。購電協議(除太陽能和風能購電協議外)的批發電力收入包括容量和能源部分。生產能力收入通常是淨收入的最大貢獻,旨在回收固定成本和投資回報。能源收入將取決於燃料價格、與南方公司系統的發電相比的批發能源的市場價格、南方公司系統的電力服務區域內的能源需求以及南方公司系統的發電的可用性。由燃料價格驅動的能源收入的增加和減少伴隨着燃料成本的增加或減少,對淨收入沒有重大影響。來自太陽能和風能購電協議的能源銷售不收取容量費,客户通過能源費或通過與能源相關的固定價格購買專用可再生設施的能源輸出。因此,回收固定和可變運營和維護費用的能力取決於這些設施產生的能量水平,這可能受到天氣條件、設備性能、傳輸限制和其他因素的影響。密西西比電力公司的批發電力收入包括聯邦能源管理委員會監管的市政和農村協會根據成本為基礎的關税銷售以及基於市場的銷售。短期機會銷售是以市場為基礎的價格,通常提供一個利潤高於南方公司系統的可變成本,以生產能源。
其他電力收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$17 | | 8.9 | | $29 | | 7.8 |
2023年第二季度,其他電力收入為2.09億美元,而2022年同期為1.92億美元。2023年到目前為止,其他電力收入為3.99億美元,而2022年同期為3.7億美元。2023年第二季度和年初至今的增長主要是由於主要與開放接入輸電電價銷售相關的輸電收入分別增加了1400萬美元和2100萬美元,佐治亞電力公司根據可變需求驅動的定價電價為零售客户提供的價格穩定產品相關的已實現收益分別增加了800萬美元和1100萬美元,佐治亞電力公司的户外照明銷售分別增加了600萬美元和1200萬美元,部分被主要與阿拉巴馬電力公司天然氣價格下降相關的熱電蒸汽收入分別減少700萬美元和1200萬美元所抵消。
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天然氣收入
2023年第二季度,天然氣收入為9億美元,而2022年同期為11億美元。2023年到目前為止,天然氣收入為27億美元,而2022年同期為31億美元。天然氣收入變化詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
| (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) | | (變化以百萬為單位) | | (更改百分比) |
基礎設施更換計劃和費率變化 | $ | 38 | | | 3.5 | % | | $ | 88 | | | 2.8 | % |
煤氣費和其他成本回收 | (265) | | | (24.4) | | | (464) | | | (14.8) | |
燃氣營銷服務 | (1) | | | (0.1) | | | (22) | | | (0.7) | |
其他 | (3) | | | (0.3) | | | (14) | | | (0.4) | |
天然氣收入 | $ | (231) | | | (21.3) | % | | $ | (412) | | | (13.1) | % |
2023年第二季度和年初至今,天然氣分銷公用事業的基礎設施更換計劃和費率變化的收入與2022年同期相比有所增加,這主要是由於天然氣分銷公用事業的費率上調和對基礎設施更換的持續投資,但部分被Nicor Gas的監管許可所抵消。有關更多信息,請參閲10-K表格第8項下“南方公司燃氣費程序”下的財務報表附註2和本文“南方公司天然氣基礎設施更換計劃和資本項目”下的簡明財務報表附註(B)。
與2022年同期相比,來自天然氣成本和其他成本回收的收入在2023年第二季度和年初至今有所下降,這主要是由於與天然氣購買時間相關的天然氣成本回收較低以及從客户那裏回收這些成本所致。天然氣分銷費率包括針對天然氣成本波動調整賬單的條款。因此,通過天然氣收入收回的天然氣成本一般等於天然氣成本支出金額,不影響天然氣分銷公用事業的淨收益。
2023年第二季度和年初至今,天然氣營銷服務的收入與2022年同期相比有所下降,主要原因是天然氣價格下降和未實現對衝虧損的時機,但佐治亞州和伊利諾伊州的可變價差較高以及佐治亞州的客户數量較多部分抵消了這一影響。
其他收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$18 | | 8.8 | | $99 | | 29.0 |
2023年第二季度,其他收入為2.23億美元,而2022年同期為2.05億美元。這一增長主要是由於Southern Linc公司增加了2000萬美元,主要是因為與商業客户相關的銷售,以及佐治亞電力公司的送電建設和維護項目增加了1100萬美元,但與PowerSecure分佈式基礎設施項目相關的800萬美元的減少部分抵消了這一增長。
2023年到目前為止,其他收入為4.4億美元,而2022年同期為3.41億美元。這一增長主要是由於佐治亞電力公司的送電建設和維護項目增加了3200萬美元,PowerSecure的分佈式基礎設施項目增加了2800萬美元,Southern Linc增加了1700萬美元,主要與商業客户相關的銷售有關,阿拉巴馬電力公司的產品和服務的不受監管的銷售增加了1600萬美元。
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和經營成果(續)
燃料和購買的電費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第2季度與 2022年第二季度 | | 年初至今2023年與 年初至今2022年 |
| (變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
燃料 | $ | (756) | | | (44.1) | | $ | (817) | | | (28.9) |
外購電力 | (177) | | | (43.4) | | (167) | | | (26.1) |
總燃料費和購電費 | $ | (933) | | | | | $ | (984) | | | |
2023年第二季度,燃料和購買電力的總支出為12億美元,而2022年同期為21億美元。減少的原因是燃料和購買電力的平均費用減少了7.92億美元,發電和購買的發電量減少了1.41億美元。
2023年至今,燃料和購買電力的總支出為25億美元,而2022年同期為35億美元。減少的原因是燃料和購買電力的平均費用減少了8.68億美元,發電和購買的發電容量減少了1.16億美元。
傳統電力運營公司的燃料和購買的電力能源交易一般由燃料收入抵消,對淨收入沒有重大影響。其他資料見表格10-K第8項財務報表附註2。南方電力的PPA項下發生的燃料費用一般由交易對手負責,不會對淨收入產生重大影響。
南方公司系統的發電和購電詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第二季度 | 2022年第二季度 | 年初至今2023年 | 年初至今2022年 |
總髮電量(單位:數十億千瓦時)(A)(B) | 44 | 46 | 88 | 92 |
總購入電力(單位:數十億千瓦時) | 5 | 6 | 9 | 11 |
產生的來源(百分比)(a) — | | | | |
燃氣 | 54 | 49 | 54 | 47 |
核子(b) | 18 | 16 | 17 | 16 |
煤,煤 | 16 | 22 | 16 | 23 |
水力發電 | 3 | 3 | 4 | 5 |
風能、太陽能和其他 | 9 | 10 | 9 | 9 |
產生的燃料成本(單位:每淨千瓦時分)— | | | | |
燃氣(a) | 2.42 | 5.59 | 2.78 | 4.60 |
核子(b) | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
煤,煤 | 4.55 | 3.50 | 4.30 | 3.30 |
產生的平均燃料成本(單位:每淨千瓦時分)(A)(B) | 2.47 | 4.13 | 2.63 | 3.50 |
購電平均成本(單位:每淨千瓦時分)(c) | 4.97 | 7.83 | 5.23 | 6.90 |
(a)不包括2022年7月12日之前的阿拉巴馬州中部發電站KWHs和相關燃料成本,因為其燃料以前是由買方根據電力銷售協議提供的。其他資料見表格10-K第8項下“阿拉巴馬州電力”財務報表附註15。
(b)不包括工廠伏格特機組3在其使用日期之前的測試期能量所產生的千瓦時。相關的燃料費用按照FERC的指導原則計入CWIP。關於沃格特電廠3號和4號機組的更多信息,見本文“格魯吉亞電力--核建設”下的簡明財務報表附註(B)。
(c)購買電力的平均成本包括南方公司系統為收費協議購買的燃料,其中電力由供應商發電。
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燃料
2023年第二季度,燃料支出為10億美元,而2022年同期為17億美元。今年迄今,2023年的燃料支出為20億美元,而2022年同期為28億美元。2023年第二季度和年初至今的下降主要是由於每千瓦時產生的天然氣的平均成本分別下降了56.7%和39.6%,燃煤產生的千瓦時的平均成本分別下降了28.8%和34.0%,但被每千瓦時產生的煤炭的平均成本分別增加了30.0%和30.3%,水電產生的千瓦時的平均成本分別下降了8.3%和12.0%,以及分別增加了6.0%和10.9%所抵消。天然氣產生的千瓦時的體積。
購買的電力
2023年第二季度,購買的電力支出為2.31億美元,而2022年同期為4.08億美元。2023年到目前為止,購買的電力費用為4.73億美元,而2022年同期為6.4億美元。2023年第二季度和年初至今的下降主要是由於購買的每千瓦時的平均成本分別下降了36.5%和24.2%,這主要是由於天然氣價格的下降以及千瓦時的購買量分別下降了22.8%和12.7%。
能源購買將根據南方公司系統電力服務區域內的能源需求、批發能源相對於南方公司系統發電成本的市場價格以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。
天然氣的成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(253) | | (56.0) | | $(449) | | (29.0) |
不包括不向最終用户銷售天然氣的Atlanta Gas Light,天然氣分銷費率包括針對天然氣成本波動調整賬單的條款。因此,通過天然氣收入收回的天然氣成本一般等於天然氣成本支出金額,不影響天然氣分銷公用事業的淨收益。2023年第二季度和年初至今,天然氣分銷設施的天然氣成本分別佔天然氣總成本的84%和85%。
2023年第二季度,天然氣成本為1.99億美元,而2022年同期為4.52億美元。2023年到目前為止,天然氣成本為11億美元,而2022年同期為15億美元。與2022年同期相比,2023年第二季度和年初至今的天然氣價格分別下降了71%和54%,導致天然氣成本回升。
其他銷售成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$14 | | 12.3 | | $72 | | 39.3 |
2023年第二季度,其他銷售成本為1.28億美元,而2022年同期為1.14億美元。這一增長主要是由於Southern Linc增加了1600萬美元,主要是與商業客户相關的銷售額和Southern Company Gas的能源服務合同相關的1100萬美元,但與PowerSecure分佈式基礎設施項目相關的1300萬美元的減少部分抵消了這一增長。
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和經營成果(續)
今年到目前為止,其他銷售成本為2.55億美元,而2022年同期為1.83億美元。這一增長主要是由於佐治亞電力公司不受監管的輸電建設和維護項目增加了2,400萬美元,南方天然氣公司的能源服務合同增加了1,600萬美元,Southern Linc公司增加了1,600萬美元,主要與商業客户相關的銷售增加了1,600萬美元,PowerSecure的分佈式基礎設施項目增加了1,600萬美元,阿拉巴馬電力公司不受監管的產品和服務相關的支出增加了700萬美元。
其他運營和維護費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(59) | | (3.8) | | $(113) | | (3.7) |
2023年第二季度,其他運營和維護費用為14.9億美元,而2022年同期為15.5億美元。這一減少主要是由於喬治亞電力公司2022年ARP授權的風暴損失恢復減少了4500萬美元,主要與線路維護有關的輸電和配電費用減少了2900萬美元,主要與南方公司天然氣公司的壞賬和能源效率計劃有關的客户費用減少了2000萬美元,以及1400萬美元的發電費用,主要與非停電和計劃停電維護成本有關,部分被技術基礎設施和應用程序生產成本增加的3200萬美元以及與Nicor Gas監管拒絕有關的3000萬美元所抵消。
2023年年初至今,其他營運及維修開支為29億元,而2022年同期則為30億元。這一減少主要是由於喬治亞電力公司2022年ARP中授權的風暴損失恢復減少了9100萬美元,主要與線路維護相關的輸電和配電費用減少了5900萬美元,主要與非停電和計劃停電維護成本相關的發電費用減少了5700萬美元,3600萬美元的費用轉移到客户,主要與南方天然氣公司的壞賬和能源效率計劃有關,以及南方電力公司2023年銷售備件的1600萬美元收益,部分被技術基礎設施和應用程序生產成本增加的6900萬美元,Nicor Gas監管拒絕的3000萬美元,Georgia Power和Alabama Power的核財產保險退款減少的2500萬美元以及員工薪酬和福利費用增加的1400萬美元所抵消。
有關Nicor Gas被監管拒絕的更多信息,請參見本文“南方公司天然氣-基礎設施更換計劃和資本項目”下的簡明財務報表附註(B)。
折舊及攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$199 | | 21.8 | | $417 | | 23.1 |
於二零二三年第二季度,折舊及攤銷為11億元,而二零二二年同期則為9億元。二零二三年年初至今,折舊及攤銷為22億元,而二零二二年同期則為18億元。2023年第二季度和年初至今的增長主要是由於阿拉巴馬電力公司和喬治亞電力公司的折舊率較高,分別增加了1.82億美元和3.63億美元,以及額外的工廠投入使用,分別增加了2000萬美元和4600萬美元。有關更多信息,請分別參見10-K表格第8項中“阿拉巴馬電力”和“折舊和攤銷”項下的財務報表附註2和5。
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和經營成果(續)
所得税以外的其他税種
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2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(9) | | (2.6) | | $13 | | 1.8 |
2023年第二季度,除所得税外的其他税收為3.4億美元,而2022年同期為3.49億美元。減少的主要原因是佐治亞電力公司零售收入下降導致市政特許經營費減少1700萬美元,南方公司天然氣公司的税收支出減少700萬美元,但被主要是佐治亞電力公司因財產評估價值增加而增加的1000萬美元財產税和阿拉巴馬州電力公司700萬美元的公用事業許可税增加部分抵消。
今年到目前為止,除所得税以外的其他税收為7.34億美元,而2022年同期為7.21億美元。這一增長主要是由於喬治亞電力公司的財產税增加了2200萬美元,主要是因為阿拉巴馬電力公司的財產評估價值增加和公用事業許可税增加了1600萬美元,但由於佐治亞電力公司的零售收入下降導致市政特許經營費減少了1700萬美元,以及南方公司天然氣公司的收入税收支出減少了1200萬美元,因此部分抵消了這一增加。
電廠伏格特3號和4號機組的估計損失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(52) | | (100.0) | | $(52) | | (100.0) |
在2022年第二季度,佐治亞州電力公司記錄了Vogtle電廠3號和4號機組的估計可能虧損5200萬美元。這一損失反映了對完成Vogtle電廠3號和4號機組建造和啟動的項目資本成本總額預測的修訂。有關更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(B)和10-K表格第8項“佐治亞電力-核建設”財務報表附註2。
建設過程中使用的股權資金撥備
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$17 | | 32.1 | | $31 | | 29.8 |
2023年第二季度,建設期間使用的股權基金津貼為7000萬美元,而2022年同期為5300萬美元。2023年年初至今,建設期間使用的股本基金津貼為1.35億美元,而2022年同期為1.04億美元。增加的主要原因是佐治亞州電力公司的資本支出增加,以及與阿拉巴馬州電力公司8號機組建設有關的資本支出增加。有關更多信息,請參閲表格10-K第8項中的財務報表附註2和本文中“阿拉巴馬州電力-便利和必要證書”下的簡明財務報表附註(B)。
目錄表 財務報表索引
管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
利息支出,扣除資本化金額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$122 | | 25.0 | | $242 | | 25.5 |
2023年第二季度,扣除資本化金額後的利息支出為6.1億美元,而2022年同期為4.88億美元。2023年至今,扣除資本化金額後的利息支出為12億美元,而2022年同期為10億美元。2023年第二季度和年初至今的增長主要分別反映了與利率上升有關的約7600萬美元和1.7億美元,以及分別與平均未償借款增加有關的4800萬美元和8700萬美元。有關借款的更多信息,請參閲財務狀況和流動性--“資金來源”和“融資活動”。
其他收入(費用),淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$3 | | 2.2 | | $3 | | 1.1 |
2023年第二季度,其他收入(支出)淨額為1.42億美元,而2022年同期為1.39億美元。2023年至今,其他收入(支出)淨額為2.86億美元,而2022年同期為2.83億美元。2023年第二季度和年初至今的增長主要是由於利息收入分別增加了2100萬美元和2600萬美元,但與服務成本相關的退休福利收入分別減少了1200萬美元和1900萬美元,與佐治亞電力公司建設援助捐款有關的客户費用分別減少了700萬美元和1300萬美元,這在很大程度上抵消了利息收入的增長。今年到目前為止,2023年的增長也反映了南方控股的投資收益為800萬美元。有關更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(H)。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(206) | | (67.8) | | $(283) | | (59.3) |
2023年第二季度,所得税為9800萬美元,而2022年同期為3.04億美元。2023年到目前為止,所得税為1.94億美元,而2022年同期為4.77億美元。減少的主要原因是税前收益下降、阿拉巴馬電力公司某些超額遞延所得税的迴流增加、2022年第二季度與佐治亞電力公司上一年州税收抵免結轉有關的調整以及佐治亞電力公司2023年結轉的某些州税收抵免估值津貼的減少,但佐治亞電力公司截至2022年的某些超額遞延所得税的迴流減少部分抵消了這一影響。有關更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(G)。
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可歸因於非控股權益的淨虧損
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$7 | | 31.8 | | $(11) | | (16.4) |
幾乎所有的非控股權益都與南方電力的可再生能源項目有關。2023年第二季度,可歸因於非控股權益的淨虧損為1500萬美元,而2022年同期為2200萬美元。虧損減少主要是由於向Southern Power的風電税項權益合作伙伴減少了700萬美元的HLBV虧損分配,以及向Southern Power的電池能源存儲合作伙伴減少了600萬美元的虧損分配,但南方電力的權益合作伙伴的較低收入分配為500萬美元,部分抵消了這一影響。
2023年至今,可歸因於非控股權益的淨虧損為7800萬美元,而2022年同期為6700萬美元。虧損增加主要是由於向Southern Power的股權合作伙伴較低的收入分配1,500萬美元,以及向Southern Power的風電税收股權合作伙伴較高的HLBV虧損分配900萬美元,但南方電力的電池能量存儲合作伙伴的較低虧損分配被部分抵消。
阿拉巴馬州電力公司
淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(71) | | (18.5) | | $(162) | | (22.2) |
2023年第二季度,阿拉巴馬電力扣除優先股股息後的淨收入為3.12億美元,而2022年同期為3.83億美元。2023年至今,阿拉巴馬電力公司扣除優先股股息後的淨收入為5.68億美元,而2022年同期為7.3億美元。這些減少主要是由於從2023年1月起折舊率上升,以及2023年阿拉巴馬電力公司服務地區與2022年同期相比天氣轉暖導致天氣相關收入減少。此外,2023年年初至今的減少也是由於與能力有關的費用增加。這些收入的減少被所得税支出的減少和CNP合規率收入的增加部分抵消。更多信息見表格10-K中“阿拉巴馬州電力”下的財務報表第8項附註2。
零售收入
2023年第二季度,零售收入為14.7億美元,而2022年同期為16.3億美元。2023年到目前為止,零售收入為28.5億美元,而2022年同期為30.1億美元。零售收入變動的詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第2季度與 2022年第二季度 | | 年初至今2023年與 2022年年初至今 |
| (變動單位:百萬美元) | | (%更改) | | (變動單位:百萬美元) | | (%更改) |
費率和定價 | $ | 56 | | | 3.4 | % | | $ | 114 | | | 3.8 | % |
銷售額下降 | (16) | | | (1.0) | | | (33) | | | (1.1) | |
天氣 | (58) | | | (3.6) | | | (119) | | | (4.0) | |
燃料和其他成本回收 | (144) | | | (8.8) | | | (122) | | | (4.1) | |
零售收入 | $ | (162) | | | (10.0) | % | | $ | (160) | | | (5.4) | % |
與2022年同期相比,2023年第二季度和年初至今與費率和定價變動相關的收入增加,主要是由於費率CNP合規收入增加。在
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此外,在2023年第二季度和年初至今,與CNP折舊率相關的收入分別增加了6800萬美元和1.41億美元,並被與超額累計遞延所得税返流相關的客户賬單信貸完全抵消。有關更多信息,請參見10-K表格第8項中“阿拉巴馬電力”項下的財務報表附註2。
與2022年同期相比,2023年第二季度及年初至今的銷售變動應佔收入有所減少。經天氣調整的住宅千瓦時銷售額於二零二三年第二季度及年初至今分別較二零二二年同期增加1. 1%及0. 6%,主要由於客户增長所致。經天氣調整的商業千瓦時銷售額於二零二三年第二季度及年初至今分別較二零二二年同期增加1. 5%及0. 6%,主要由於客户需求增加及客户增長所致。2023年第二季度和年初至今,工業千瓦時銷售額分別下降4. 3%和3. 4%,主要是由於化學品和森林產品行業的減少。2023年第二季度工業千瓦時銷售額下降的另一個原因是初級金屬行業的下降。
與2022年同期相比,2023年第二季度及年初至今的燃料及其他成本回收收入減少,主要是由於可收回燃料成本減少。
電價包括確認回收燃料成本、購買電力成本、阿拉巴馬州PSC認證的PPA以及與NDR相關的成本的準備金。根據這些規定,燃料和其他成本回收收入一般等於燃料和其他成本回收費用,不影響淨收入。其他資料見表格10-K第8項“阿拉巴馬州電力”下的財務報表附註2。
批發收入–非附屬公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(47) | | (29.6) | | $(20) | | (7.4) |
2023年第二季度,向非附屬公司銷售的批發收入為1.12億美元,而2022年同期為1.59億美元。下降的主要原因是能源價格下降28.3%,主要是由於2023年第二季度天然氣價格低於2022年同期。
2023年到目前為止,向非附屬公司銷售的批發收入為2.52億美元,而2022年同期為2.72億美元。這一下降主要是由於天然氣價格下降導致能源價格下降14.5%,但由於2022年7月至2023年5月結束的電力銷售協議導致千瓦時發電量增加8.3%,部分抵消了這一影響。
銷售給非附屬公司的批發收入將根據燃料價格、批發能源的市場價格與阿拉巴馬電力公司和南方公司系統發電成本的比較、南方公司系統電力服務區域內的能源需求以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。由燃料價格推動的能源收入的增減伴隨着燃料成本的增減,不影響淨收入。短期機會能源銷售也包括在對非附屬公司的能源批發銷售中。這些機會的銷售是以基於市場的價格進行的,通常提供的利潤率高於阿拉巴馬州電力公司生產能源的可變成本。
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批發收入–聯屬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(24) | | (70.6) | | $(71) | | (71.0) |
2023年第二季度,向附屬公司銷售的批發收入為1000萬美元,而2022年同期為3400萬美元。今年到目前為止,向附屬公司銷售的批發收入為2900萬美元,而2022年同期為1億美元。2023年第二季度和年初至今的下降主要是由於天然氣價格下降導致能源價格分別下降62.0%和35.4%,以及2023年客户需求較2022年同期温和而導致的千瓦時銷售量分別下降23.9%和54.3%。
銷售給關聯公司的批發收入將根據需求以及每家公司生產資源的可用性和成本而有所不同。這些附屬公司的銷售是根據FERC批准的IIC進行的。與這些交易相關的能源收入對收益沒有重大影響,因為這些能源通常以邊際成本出售,能源購買通常通過阿拉巴馬州電力公司的能源成本回收條款被能源收入抵消。
燃料和購買的電費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第2季度與 2022年第二季度 | | 年初至今2023年與 年初至今2022年 |
| (變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
燃料 | $ | (98) | | | (24.4) | | | $ | (122) | | | (16.6) | |
購買的電力-非附屬公司 | (41) | | | (43.2) | | | (7) | | | (4.3) | |
購買的電力-附屬公司 | (67) | | | (55.4) | | | (34) | | | (23.1) | |
總燃料費和購電費 | $ | (206) | | | | | $ | (163) | | | |
2023年第二季度,燃料和購買電力的總支出為4.11億美元,而2022年同期為6.17億美元。2023年至今,燃料和購買電力的總支出為8.79億美元,而2022年同期為10.4億美元。2023年第二季度和年初至今的減少是由於燃料和購買電力的平均成本分別減少了2.14億美元和2.22億美元,但由於發電和購買的電量分別增加了800萬美元和淨增加5900萬美元,減少額被部分抵銷。
燃料和購買的電力能源交易對收益沒有重大影響,因為能源支出通常通過阿拉巴馬州電力公司的能源成本回收條款由能源收入抵消。更多信息見表格10-K第8項“阿拉巴馬州電價ECR”下的財務報表附註2。
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阿拉巴馬州電力公司的發電和購買電力的細節如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第二季度 | | 2022年第二季度 | | 年初至今2023年 | | 年初至今2022年 |
總髮電量(單位:數十億千瓦時)(a) | 13 | | 13 | | 27 | | 29 |
總購入電力(單位:數十億千瓦時) | 3 | | 3 | | 5 | | 4 |
產生的來源(百分比)(a) — | | | | | | | |
煤,煤 | 35 | | 45 | | 33 | | 44 |
核子 | 29 | | 25 | | 28 | | 25 |
燃氣 | 29 | | 22 | | 29 | | 20 |
水力發電 | 7 | | 8 | | 10 | | 11 |
產生的燃料成本(單位:每淨千瓦時分) — | | | | | | | |
煤,煤 | 3.50 | | 3.35 | | 3.42 | | 3.11 |
核子 | 0.69 | | 0.67 | | 0.68 | | 0.67 |
燃氣(a) | 2.69 | | 4.88 | | 3.03 | | 4.17 |
產生的平均燃料成本(單位:每淨千瓦時分)(a) | 2.39 | | 2.98 | | 2.44 | | 2.66 |
購電平均成本(單位:每淨千瓦時分)(b) | 4.08 | | 8.88 | | 5.17 | | 8.12 |
(a)不包括2022年7月12日之前的阿拉巴馬州中部發電站KWHs和相關燃料成本,因為其燃料以前是由買方根據電力銷售協議提供的。其他資料見表格10-K第8項下“阿拉巴馬州電力”財務報表附註15。
(b)購買電力的平均成本包括阿拉巴馬州電力公司為收費協議購買的燃料、能源和輸電,其中電力由供應商發電。
燃料
2023年第二季度,燃料支出為3.03億美元,而2022年同期為4.01億美元。這主要是由於每千瓦時發電的天然氣平均成本(不包括收費協議)下降44.9%,以及燃煤發電的千瓦時發電量下降23.0%,但因天然氣發電量增加33.3%、2023年第二季度降雨量較2022年同期減少9.2%以及每千瓦時燃煤平均成本上升4.5%而被部分抵銷。
今年迄今,2023年的燃料支出為6.11億美元,而2022年同期為7.33億美元。減少主要是由於燃煤發電量下降29.1%及不包括收費協議的每千瓦時天然氣平均成本下降27.3%,但因天然氣發電量上升34.9%、水力發電設施發電量較2022年同期降雨量減少11.6%及每千瓦時產煤平均成本上升10.0%而被部分抵銷。
購買的電力-非附屬公司
2023年第二季度,從非附屬公司購買的電力費用為5400萬美元,而2022年同期為9500萬美元。下降的主要原因是由於天然氣價格下降,每千瓦時購買的平均成本下降了50.8%。
今年到目前為止,從非附屬公司購買的電力費用為1.55億美元,而2022年同期為1.62億美元。減少的主要原因是由於天然氣價格下降,每千瓦時購買的平均成本下降了35.7%,但由於2022年7月開始至2023年5月結束的新購電合同,購買量增加了25.5%,部分抵消了這一下降。
從非關聯公司購買的能源將根據批發能源的市場價格、南方公司系統發電成本、南方公司系統電力服務區域內的能源需求以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。
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購買的電力-附屬公司
2023年第二季度,從附屬公司購買的電力費用為5400萬美元,而2022年同期為1.21億美元。今年到目前為止,從附屬公司購買的電力費用為1.13億美元,而2022年同期為1.47億美元。2023年第二季度和年初至今的下降主要是由於天然氣價格下降導致購買的每千瓦時平均成本分別下降了57.8%和36.6%,但由於南方公司系統可用較低成本的天然氣發電,購買量分別增加了6.3%和21.0%,部分抵消了這一下降。
從附屬公司購買的能源將根據對能源的需求以及南方公司系統內每家公司的資源供應和成本而有所不同。這些購買是根據IIC或FERC批准的其他合同協議進行的。
其他運營和維護費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(1) | | (0.2) | | $10 | | 1.2 |
2023年第二季度,其他運營和維護費用為4.4億美元,而2022年同期為4.41億美元。減少的主要原因是,主要與計劃停電和維護有關的發電費用減少了1500萬美元,與傷害和損害準備金有關的費用減少了400萬美元。技術基礎設施和應用程序生產成本增加了1,000萬美元,主要與壞賬支出相關的客户賬户增加了500萬美元,與不受監管的產品和服務相關的支出增加了500萬美元,這在很大程度上抵消了減少的費用。
2023年至今,其他運營和維護費用為8.62億美元,而2022年同期為8.52億美元。增加的主要原因是核財產保險退款減少了1400萬美元,技術基礎設施和應用程序生產成本增加了1800萬美元,與不受監管的產品和服務有關的支出增加了1300萬美元,主要與壞賬支出相關的客户賬户增加了900萬美元。主要與計劃內停電和維護相關的發電費用減少了4700萬美元,部分抵消了這一增長。
折舊及攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$131 | | 60.1 | | $262 | | 60.6 |
2023年第二季度,折舊和攤銷為3.49億美元,而2022年同期為2.18億美元。2023年至今,折舊和攤銷為6.94億美元,而2022年同期為4.32億美元。增加的主要原因是2023年生效的折舊率增加。補充資料見財務報表附註2和附註5,分別列在“阿拉巴馬州電力”和“折舊和攤銷”表10-K表第8項下。
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所得税以外的其他税種
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$7 | | 7.0 | | $19 | | 9.3 |
2023年第二季度,除所得税外的其他税收為1.07億美元,而2022年同期為1億美元。今年到目前為止,除所得税以外的其他税收為2.23億美元,而2022年同期為2.04億美元。增加的主要原因是公用事業許可税的增加。
利息支出,扣除資本化金額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$14 | | 15.4 | | $28 | | 15.6 |
2023年第二季度,扣除資本化金額後的利息支出為1.05億美元,而2022年同期為9100萬美元。2023年至今,扣除資本化金額後的利息支出為2.08億美元,而2022年同期為1.8億美元。2023年第二季度和年初至今的增長主要是由於平均未償還借款增加,分別增加了約900萬美元和2000萬美元,以及利率上升分別增加了600萬美元和1100萬美元。有關借款的更多信息,請參閲財務狀況和流動性--“資金來源”。
其他收入(費用),淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$12 | | 44.4 | | $18 | | 29.5 |
2023年第二季度,其他收入(支出)淨額為3900萬美元,而2022年同期為2700萬美元。2023年至今,其他收入(支出)淨額為7900萬美元,而2022年同期為6100萬美元。增加的主要原因是利息收入增加和營業外支出減少。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(96) | | (79.3) | | $(204) | | (89.9) |
2023年第二季度,所得税為2500萬美元,而2022年同期為1.21億美元。2023年到目前為止,所得税為2300萬美元,而2022年同期為2.27億美元。減少的主要原因是某些超額遞延所得税的迴流增加和税前收益下降。有關更多信息,請參閲表格10-K第8項“阿拉巴馬州電力--超額累計遞延所得税會計指令”下的財務報表附註2和本文簡明財務報表附註(G)。
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佐治亞州電力
淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(137) | | (22.5) | | $(226) | | (22.8) |
佐治亞電力公司2023年第二季度的淨收入為4.71億美元,而2022年同期為6.08億美元。2023年到目前為止,淨收入為7.67億美元,而2022年同期為9.93億美元。
其他資料見表格10-K第8項“格魯吉亞電力”下的財務報表附註2。
零售收入
2023年第二季度,零售收入為21.7億美元,而2022年同期為29.1億美元。2023年到目前為止,零售收入為41.5億美元,而2022年同期為49.3億美元。零售收入變動的詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第2季度與 2022年第二季度 | | 年初至今2023年與 2022年年初至今 |
| (變動單位:百萬美元) | | (%更改) | | (變動單位:百萬美元) | | (%更改) |
費率和定價 | $ | (166) | | | (5.7) | % | | $ | (132) | | | (2.7) | % |
銷售額增長(下降) | (9) | | | (0.3) | | | 14 | | | 0.3 | |
天氣 | (111) | | | (3.8) | | | (197) | | | (4.0) | |
燃料成本回收 | (457) | | | (15.7) | | | (465) | | | (9.4) | |
零售收入 | $ | (743) | | | (25.5) | % | | $ | (780) | | | (15.8) | % |
與2022年同期相比,與費率和定價變化相關的收入在2023年第二季度和年初至今有所下降。減少的主要原因是商業和工業客户的可變需求驅動定價的貢獻較低,但根據2022年ARP增加的基本關税部分抵消了這一影響。其他資料見表格10-K第8項“佐治亞州電價計劃”下的財務報表附註2。
可歸因於銷售變化的收入在2023年第二季度下降,與2022年同期相比,2023年迄今的收入有所增加。與2022年同期相比,2023年第二季度經天氣調整的住宅千瓦時銷售額下降1.3%,主要原因是客户使用量減少,但部分被客户增長所抵消。與2022年同期相比,2023年迄今經天氣調整的住宅千瓦時銷售額增長0.5%,這主要是由於客户增長,但部分被客户使用量的減少所抵消。與2022年同期相比,2023年第二季度經天氣調整的商業千瓦時銷售額增長0.5%,這主要是由於客户增長,但部分被客户使用量的減少所抵消。與2022年同期相比,2023年迄今經天氣調整的商業千瓦時銷售額增長1.5%,這主要是由於客户增長和客户繼續迴歸常規業務趨勢而增加的客户使用量。與2022年同期相比,2023年第二季度經天氣調整的工業千瓦時銷售額增長0.4%,這主要是由於造紙和電子行業的增長,但部分被紡織和採礦行業的下降所抵消。經天氣調整的工業千瓦時
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與2022年同期相比,2023年迄今的銷售額下降了0.8%,這主要是由於紡織和橡膠部門的下降,部分被電子和管道部門的增長所抵消。
燃料收入和成本在零售和批發司法管轄區之間分配。與2022年同期相比,2023年第二季度和年初至今的零售燃料成本回收收入下降,原因是燃料和購買電力成本下降。電價包括調整燃料成本波動賬單的準備金,包括所購電力成本中的能源部分。根據這些燃料成本回收規定,燃料收入一般等於燃料費用,不影響淨收入。有關補充資料,見本文件簡明財務報表附註(B)和表格10-K“格魯吉亞電力--燃料費用回收”下第8項財務報表附註2。
批發收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(17) | | (26.6) | | $(52) | | (40.0) |
2023年第二季度,批發收入為4700萬美元,而2022年同期為6400萬美元。減少的主要原因是,由於南方公司系統燃料和購買電力成本降低,銷售的每千瓦時平均成本減少了2200萬美元。
2023年到目前為止,批發收入為7800萬美元,而2022年同期為1.3億美元。減少的主要原因是與市場需求下降相關的千瓦時銷售量減少2,600萬美元,以及南方公司系統燃料和購買電力成本下降導致每千瓦時平均銷售成本減少2,300萬美元。
銷售給非關聯公司的批發收入包括PPA和短期機會銷售。PPA的批發收入既包括產能,也包括能源。PPA的批發能力收入按合同條款確認,用於收回固定成本和投資回報。銷售給非附屬公司的批發收入將根據燃料價格、批發能源的市場價格與佐治亞電力公司和南方公司系統發電成本的比較、南方公司系統電力服務區域內的能源需求以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。由燃料價格推動的能源收入的增減伴隨着燃料成本的增減,對淨收入沒有重大影響。短期機會銷售是按照基於市場的費率進行的,這種費率通常比佐治亞電力的可變能源成本高出一個利潤率。
銷售給關聯公司的批發收入將根據需求以及每家公司生產資源的可用性和成本而有所不同。這些附屬公司的銷售是根據FERC批准的IIC進行的。與這些交易相關的能源收入不會對收益產生重大影響,因為這些能源通常以邊際成本出售。
其他收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$30 | | 20.1 | | $71 | | 26.1 |
2023年第二季度,其他收入為1.79億美元,而2022年同期為1.49億美元。2023年到目前為止,其他收入為3.43億美元,而2022年同期為2.72億美元。2023年第二季度和年初至今的增長主要是由於與送電建設和維護以及户外照明相關的不受監管的銷售分別增加了1500萬美元和4600萬美元,2023年分別淨增加800萬美元和1100萬美元。
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在可變需求驅動的定價關税下,為零售客户實現了與價格穩定產品相關的收益,開放接入輸電關税銷售分別增加了400萬美元和700萬美元。
燃料和購買的電費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第2季度與 2022年第二季度 | | 年初至今2023年與 年初至今2022年 |
| (變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
燃料 | $ | (214) | | | (34.1) | | | $ | (230) | | | (22.0) | |
購買的電力-非附屬公司 | (104) | | | (42.3) | | | (130) | | | (32.8) | |
購買的電力-附屬公司 | (171) | | | (52.9) | | | (171) | | | (32.3) | |
總燃料費和購電費 | $ | (489) | | | | | $ | (531) | | | |
2023年第二季度,燃料和購買電力的總支出為7億美元,而2022年同期為12億美元。2023年至今,燃料和購買電力的總支出為14億美元,而2022年同期為20億美元。2023年第二季度和年初迄今的減少分別是因為燃料和購買電力的平均成本減少了3.3億美元和3.44億美元,發電和購買的電量分別減少了1.59億美元和1.87億美元。
燃料和購買的電力能源交易不會對收益產生重大影響,因為這些燃料費用一般由佐治亞電力公司燃料成本回收機制產生的燃料收入抵消。有關補充資料,見本文件簡明財務報表附註(B)和表格10-K“格魯吉亞電力--燃料費用回收”下第8項財務報表附註2。
佐治亞州電力公司的發電和購買電力的細節如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第二季度 | | 2022年第二季度 | | 年初至今2023年 | | 年初至今2022年 |
總髮電量(單位:數十億千瓦時)(a) | 15 | | 15 | | 28 | | 30 |
總購入電力(單位:數十億千瓦時) | 6 | | 8 | | 14 | | 16 |
產生的來源(百分比) — | | | | | | | |
燃氣 | 51 | | 45 | | 53 | | 45 |
| | | | | | | |
核子(a) | 28 | | 27 | | 27 | | 25 |
煤,煤 | 17 | | 24 | | 16 | | 25 |
海德魯和其他 | 4 | | 4 | | 4 | | 5 |
產生的燃料成本(單位:每淨千瓦時分) — | | | | | | | |
燃氣 | 2.67 | | 5.10 | | 3.11 | | 4.34 |
| | | | | | | |
核子(a) | 0.72 | | 0.76 | | 0.73 | | 0.76 |
煤,煤 | 6.45 | | 3.68 | | 5.92 | | 3.54 |
產生的平均燃料成本(單位:每淨千瓦時分)(a) | 2.76 | | 3.52 | | 2.89 | | 3.18 |
購電平均成本(單位:每淨千瓦時分)(b) | 4.91 | | 8.22 | | 4.70 | | 6.58 |
(a)不包括工廠伏格特機組3在其使用日期之前的測試期能量所產生的千瓦時。相關的燃料費用按照FERC的指導原則計入CWIP。關於沃格特電廠3號和4號機組的更多信息,見本文“格魯吉亞電力--核建設”下的簡明財務報表附註(B)。
(b)購買電力的平均成本包括佐治亞電力公司為收費協議購買的燃料,其中電力由供應商發電。
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燃料
2023年第二季度,燃料支出為4.14億美元,而2022年同期為6.28億美元。今年迄今,2023年的燃料支出為8.2億美元,而2022年同期為10.5億美元。
購買的電力-非附屬公司
2023年第二季度,從非附屬公司購買的電力費用為1.42億美元,而2022年同期為2.46億美元。今年到目前為止,從非附屬公司購買的電力費用為2.66億美元,而2022年同期為3.96億美元。2023年第二季度和年初至今的下降主要是由於格魯吉亞電力公司和其他南方公司系統機組的採購量分別下降了40.5%和37.6%,而且主要由於天然氣價格下降,以低於現有市場資源的成本調度的每千瓦時平均成本分別下降了18.3%和4.2%。
從非關聯公司購買的能源將根據批發能源的市場價格、南方公司系統發電成本、南方公司系統電力服務區域內的能源需求以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。
購買的電力-附屬公司
2023年第二季度,從附屬公司購買的電力費用為1.52億美元,而2022年同期為3.23億美元。這一下降反映出主要由於天然氣價格下降和千瓦時購買量下降8.0%,每千瓦時平均成本下降了52.6%。
今年到目前為止,從附屬公司購買的電力費用為3.58億美元,而2022年同期為5.29億美元。這一下降反映出主要由於天然氣價格下降,每千瓦時購買的平均成本下降了38.6%,但購買量增加了4.0%,部分抵消了這一下降。
從附屬公司購買的能源將根據南方公司系統內每家公司的需求以及發電資源的可用性和成本而有所不同。這些購買都是根據IIC或其他合同協議進行的,所有這些協議都得到了FERC的批准。
其他運營和維護費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(77) | | (13.4) | | $(100) | | (9.2) |
2023年第二季度,其他運營和維護費用為4.96億美元,而2022年同期為5.73億美元。技術基礎設施和應用生產成本增加2,400萬美元,發電環境項目增加1,700萬美元,不受監管的電力輸送建設和維護以及節能項目增加900萬美元,部分抵消了這些減少。
2023年到目前為止,其他運營和維護費用為9.9億美元,而2022年同期為10.9億美元。減少的主要原因是風暴損失減少了9100萬美元
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2022年ARP授權的恢復,主要與線路維護相關的5,700萬美元輸電和配電費用,4,900萬美元的發電非停電維護費用,以及1,800萬美元的某些員工薪酬和福利費用。技術基礎設施和應用生產成本增加4 800萬美元、不受監管的電力輸送建設和維護及節能項目增加2 900萬美元、發電環境項目和計劃內停電增加2 600萬美元以及核財產保險退款減少1 200萬美元,部分抵消了上述減少額。
其他資料見表格10-K第8項“佐治亞州電力--風暴損害賠償”下的財務報表附註2。
折舊及攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$55 | | 15.4 | | $113 | | 16.0 |
2023年第二季度,折舊和攤銷為4.11億美元,而2022年同期為3.56億美元。2023年至今,折舊和攤銷為8.19億美元,而2022年同期為7.06億美元。2023年第二季度和年初迄今的增長主要是由於2022年ARP授權的較高折舊率分別增加了4700萬美元和9400萬美元,以及與額外投入使用的工廠相關的分別增加了1500萬美元和3000萬美元。根據2022年ARP條款,與CCR ARO相關的監管資產攤銷分別減少500萬美元和700萬美元,與2022年結束的某些發電機組報廢相關的監管資產攤銷分別減少400萬美元和700萬美元,部分抵消了2023年第二季度和年初迄今的這些增長。
其他資料見表格10-K第8項“折舊和攤銷”下的財務報表附註5。
所得税以外的其他税種
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(9) | | (6.4) | | $(2) | | (0.8) |
2023年第二季度,除所得税外的其他税收為1.32億美元,而2022年同期為1.41億美元。2023年到目前為止,除所得税外的其他税收為2.63億美元,而2022年同期為2.65億美元。2023年第二季度和年初至今的減少主要是由於零售收入下降導致市政特許經營費減少1700萬美元,以及工資税分別減少300萬美元和400萬美元,但主要是由於財產評估價值的增加,財產税分別增加了1100萬美元和1900萬美元,基本上抵消了這一減少額。
電廠伏格特3號和4號機組的估計損失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(52) | | (100.0) | | $(52) | | (100.0) |
在2022年第二季度,佐治亞州電力公司記錄了Vogtle電廠3號和4號機組的估計可能虧損5200萬美元。這一損失反映了對完成Vogtle電廠3號和4號機組建造和啟動的項目資本成本總額預測的修訂。有關更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(B)和10-K表格第8項“佐治亞電力-核建設”財務報表附註2。
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建設過程中使用的股權資金撥備
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$10 | | 30.3 | | $18 | | 27.7 |
2023年第二季度,建設期間使用的股權基金津貼為4300萬美元,而2022年同期為3300萬美元。2023年年初至今,建設期間使用的股本基金津貼為8300萬美元,而2022年同期為6500萬美元。增加的主要原因是AFUDC的資本支出增加。
利息支出,扣除資本化金額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$43 | | 36.8 | | $82 | | 36.6 |
2023年第二季度,扣除資本化金額後的利息支出為1.6億美元,而2022年同期為1.17億美元。2023年至今,扣除資本化金額後的利息支出為3.06億美元,而2022年同期為2.24億美元。2023年第二季度和年初至今的增長主要是由於平均未償還借款增加,分別增加了約2300萬美元和4400萬美元,以及由於利率上升,分別增加了2000萬美元和3900萬美元。有關借款的更多信息,請參閲財務狀況和流動性--“資金來源”和“融資活動”。
其他收入(費用),淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(18) | | (33.3) | | $(23) | | (22.3) |
2023年第二季度,其他收入(支出)淨額為3600萬美元,而2022年同期為5400萬美元。2023年至今,其他收入(支出)淨額為8000萬美元,而2022年同期為1.03億美元。
更多信息見“佐治亞州電力--燃料成本回收”下的簡明財務報表附註(B)。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(72) | | (43.9) | | $(50) | | (25.8) |
2023年第二季度,所得税為9200萬美元,而2022年同期為1.64億美元。2023年到目前為止,所得税為1.44億美元,而2022年同期為1.94億美元。減少的主要原因是税前收益下降、2022年第二季度與上一年州税收抵免結轉相關的調整以及2023年某些州税收抵免結轉的估值津貼的減少,但部分被截至2022年的某些超額遞延所得税的迴流所抵消。
有關更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(G)。
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密西西比州電力公司
淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(5) | | (11.1) | | $11 | | 12.6 |
密西西比電力公司2023年第二季度的淨收入為4000萬美元,而2022年同期為4500萬美元。減少的主要原因是2023年第二季度與2022年同期相比天氣轉暖導致收入減少,以及電力供應協議的變化。
密西西比電力公司2023年迄今的淨收入為9800萬美元,而2022年同期為8700萬美元。這一增長主要是由於附屬公司批發能力收入的增加,但被2023年天氣轉暖導致的收入與2022年同期相比的下降以及利息支出的增加部分抵消。
零售收入
2023年第二季度,零售收入為2.27億美元,而2022年同期為2.52億美元。2023年到目前為止,零售收入為4.64億美元,而去年同期為4.69億美元2022年同期。零售收入變動的詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第2季度與 2022年第二季度 | | 年初至今2023年與 2022年年初至今 |
| (變動單位:百萬美元) | | (%更改) | | (變動單位:百萬美元) | | (%更改) |
費率和定價 | $ | (3) | | | (1.2) | % | | $ | 2 | | | 0.4 | % |
銷售增長 | — | | | — | | | 2 | | | 0.4 | |
天氣 | (4) | | | (1.6) | | | (10) | | | (2.1) | |
燃料和其他成本回收 | (18) | | | (7.1) | | | 1 | | | 0.2 | |
零售收入 | $ | (25) | | | (9.9) | % | | $ | (5) | | | (1.1) | % |
2023年第二季度,與費率和定價變化相關的收入下降,與2022年同期相比,2023年迄今的收入有所增加。2023年第二季度的減少主要是由於2022年底PEP附加費到期,該附加費在2022年4月的第一個計費週期生效。今年到目前為止,2023年的增長主要是由於2022年5月生效的生態計劃費率。更多信息見表格10-K第8項“密西西比州電力-業績評價計劃”和“-環境合規概覽計劃”下的財務報表附註2。
與2022年同期相比,2023年第二季度和年初至今的可歸因於銷售變化的收入相對持平。由於客户使用量增加,2023年第二季度經天氣調整的住宅千瓦時銷售額比2022年同期增長0.1%。由於客户使用量的減少,2023年至今,經天氣調整的住宅千瓦時銷售額與2022年同期相比下降了1.0%。由於客户使用量的增加,2023年第二季度和年初至今的經天氣調整的商業千瓦時銷售額與2022年同期相比分別增長了2.7%和2.9%。與2022年同期相比,2023年第二季度工業千瓦時銷售額下降2.1%,這主要是由於化工、石油和木材行業的下降,但非製造業的增長部分抵消了這一下降。與2022年同期相比,2023年至今的工業千瓦時銷售額增長了1.4%,這主要是由於非製造業、石油和管道部門的增長,但部分被化學品部門的下降所抵消。
燃料和其他成本回收收入減少了I2023年第二季度與2022年同期相比,主要是由於可回收燃料費用降低。可回收的燃料成本包括燃料和
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購買電力費用減去出售給密西西比電力公司服務區域以外客户的能源批發收入中的燃料和排放部分。電價包括調整燃料成本波動賬單的準備金,包括所購電力成本中的能源部分。根據這些規定,燃料收入通常等於燃料費用,包括所購電力成本中的能源部分,不影響淨收入。其他資料見表格10-K第8項財務報表附註2。
批發收入--非附屬公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(7) | | (11.1) | | $(7) | | (5.3) |
2023年第二季度,向非附屬公司銷售的批發收入為5600萬美元,而2022年同期為6300萬美元。2023年到目前為止,向非附屬公司銷售的批發收入為1.24億美元,而2022年同期為1.31億美元。減少的主要原因是來自MRA客户的收入減少,主要是由於天然氣和Chang的成本較低。電力供應協議中的ES,部分被更高的機會銷售所抵消.
銷售給非附屬公司的批發收入將根據燃料價格、批發能源的市場價格與密西西比電力公司和南方公司系統發電成本的比較、南方公司系統電力服務區域內的能源需求以及南方公司系統發電的可用性而有所不同。由燃料價格推動的能源收入的增減伴隨着燃料成本的增減不會對淨收入產生重大影響。在……裏面此外,密西西比州電力公司與位於密西西比州東南部的農村電力合作社協會和市政當局簽訂了長期合同,根據基於成本的電價提供服務,這些電價受FERC的監管。其他資料見表格10-K第8項“密西西比電力”下的財務報表附註2。有關更多信息,請參閲本文“密西西比州電力--市政和農村協會電費”下的簡明財務報表附註(B)。
批發收入-附屬公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(89) | | (83.2) | | $(56) | | (37.6) |
2023年第二季度,向附屬公司銷售的批發收入為1800萬美元,而2022年同期為1.07億美元。這一下降主要是由於天然氣價格下降導致的4400萬美元的減少,以及與千瓦時銷售額下降有關的4400萬美元的減少。
今年到目前為止,向附屬公司銷售的批發收入為9300萬美元,而2022年同期為1.49億美元。這一下降是由於天然氣價格下降導致的8100萬美元的下降以及與千瓦時銷售下降有關的400萬美元的下降,但由於發電備用價格和容量的增加而導致的容量收入增加2900萬美元,部分抵消了這一下降。
銷售給關聯公司的批發收入將根據需求以及每家公司生產資源的可用性和成本而有所不同。這些附屬公司的銷售是根據FERC批准的IIC進行的。與這些交易相關的能源收入不會對收益產生重大影響,因為這些能源通常以邊際成本出售。
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燃料和購買的電費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第2季度與 2022年第二季度 | | 年初至今2023年與 年初至今2022年 |
| (變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
燃料 | $ | (107) | | | (54.6) | | $ | (87) | | | (27.0) |
外購電力 | (4) | | | (36.4) | | (6) | | | (35.3) |
總燃料費和購電費 | $ | (111) | | | | | $ | (93) | | | |
在2023年第二季度,燃料和購買電力支出總額為9600萬美元,而2022年同期為2.07億美元。減少的主要原因是與燃料和購買電力的平均成本有關的8600萬美元減少以及與發電量有關的2500萬美元減少。
2023年年初至今,燃料及外購電力開支總額為2. 46億元,而2022年同期則為3. 39億元。減少主要是由於燃料和購買電力的平均成本減少8500萬美元,以及千瓦時發電量減少800萬美元。
燃料和購買的電力能源交易不會對收益產生重大影響,因為通過密西西比電力公司的燃料成本回收條款,能源支出通常被能源收入抵消。
密西西比電力公司的發電和購買電力的詳細情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第二季度 | | 2022年第二季度 | | 年初至今2023年 | | 年初至今2022年 |
總髮電量(單位:百萬千瓦時) | 3,897 | | 4,483 | | 8,340 | | 8,557 |
總購入電力(單位:百萬千瓦時) | 174 | | 166 | | 274 | | 286 |
產生的來源(百分比) – | | | | | | | |
燃氣 | 97 | | 88 | | 95 | | 90 |
煤,煤 | 3 | | 12 | | 5 | | 10 |
產生的燃料成本(單位:每淨千瓦時分) – | | | | | | | |
燃氣 | 2.31 | | 4.73 | | 2.85 | | 4.04 |
煤,煤 | 6.31 | | 3.95 | | 5.94 | | 3.86 |
產生的平均燃料成本(單位:每淨千瓦時分) | 2.44 | | 4.63 | | 3.01 | | 4.02 |
購電平均成本(單位:每淨千瓦時分) | 4.07 | | 6.57 | | 4.08 | | 5.72 |
燃料
在2023年第二季度,燃料費用為 8900萬美元對比to 1.96億元2022年同期。減少乃由於燃煤發電量減少78. 3%、每千瓦時天然氣平均成本減少51. 2%及每千瓦時天然氣發電量減少5. 0%,惟部分被每千瓦時煤炭平均成本增加59. 7%所抵銷。
今年迄今,2023年的燃料支出為2.35億美元對比tO 3.22億美元2022年同期。T這是由於燃煤發電量減少了55.0%,每千瓦時產生的天然氣平均成本下降了29.5%,但這部分被每千瓦時產生的煤炭平均成本增加53.9%和天然氣產生的千瓦時發電量增加4.0%所抵銷。
購買的電力
2023年第二季度,購買的電力支出為700萬美元,而2022年同期為1100萬美元。下降的原因是38.1%的下降主要由於天然氣價格下降,每千瓦時購買量的平均成本有所下降,但購買量增加5.1%,部分抵消了這一影響。
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2023年到目前為止,購買的電力費用為1100萬美元,而2022年同期為1700萬美元。減少的原因是減少了28.7%E購買每千瓦時的平均成本主要是由於天然氣價格下降和購買千瓦時的數量減少4.1%。
其他運營和維護費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$— | | — | | $8 | | 4.8 |
2023年到目前為止,其他運營和維護費用為1.75億美元,而2022年同期為1.67億美元。增加的主要原因是發電費用增加400萬美元,風暴備用應計費用增加300萬美元,與坎珀縣能源設施相關的200萬美元(主要與2023年打撈收益減少有關),但部分被配電線路和變電站費用減少300萬美元所抵消。財務報表附註2和附註3分別見表格10-K第8項下的“密西西比電力-系統恢復附註”和“其他事項-密西西比電力”,以及本文“密西西比電力-系統恢復附註”下的簡明財務報表附註(B)。
所得税以外的其他税種
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(4) | | (12.5) | | $(1) | | (1.6) |
2023年第二季度,除所得税外的其他税收為2800萬美元,而2022年同期為3200萬美元。今年到目前為止,除所得税以外的其他税收為6000萬美元,而2022年同期為6100萬美元。減少主要是由於評估價值較低而減少了從價税。
利息支出,扣除資本化金額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$4 | | 28.6 | | $7 | | 25.9 |
2023年第二季度,扣除資本化金額後的利息支出為1800萬美元,而2022年同期為1400萬美元。2023年至今,扣除資本化金額後的利息支出淨額為3400萬美元,而同期為2700萬美元在2022年。2023年第二季度和年初至今的增長分別是由於利率上升而增加了約300萬美元和500萬美元,以及分別由於平均未償借款增加而增加了100萬美元和200萬美元。有關借款的更多信息,請參閲財務狀況和流動性--“資金來源”和“融資活動”。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(8) | | (66.7) | | $(3) | | (15.0) |
2023年第二季度,所得税為400萬美元,而2022年同期為1200萬美元。減少的主要原因是税前收益下降和某些超額遞延所得税的迴流。
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2023年到目前為止,所得税為1700萬美元,而2022年同期為2000萬美元。這一減少主要是由於某些超額遞延所得税的迴流,但部分被較高的税前收益所抵消。
有關更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(G)。
南方電力
南方電力公司的淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(13) | | (13.3) | | $17 | | 10.0 |
2023年第二季度,南方電力公司的淨收入為8500萬美元,而2022年同期為9800萬美元。下降的主要原因是能源市場價格下降導致收入下降,以及與税務股權合夥企業相關的HLBV收入下降。這些減少額因田納西州頒佈的税法以及因損壞發電設備獲得的保險收益而改變州分攤方法而產生的税收優惠部分抵消。
2023年到目前為止,南方電力公司的淨收入為1.87億美元,而2022年同期為1.7億美元。這一增長主要是由於銷售備件的收益和與税務股權夥伴關係相關的較高的HLBV收入,以及與田納西州頒佈的税收立法相關的州分攤方法的變化以及與發電設施生產擔保相關的違約金的收到。這些增長部分被能源市場價格下跌導致的收入下降所抵消。
營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(374) | | (41.6) | | $(405) | | (28.2) |
總營業收入包括主要來自涉及天然氣設施的長期合同的PPA產能收入,以及來自Southern Power發電設施的PPA能源收入。如果南方電力沒有根據PPA簽訂合同,它可以向可進入的批發市場出售電力,或者,如果這些發電資產是FERC批准的IIC的一部分,它可以向南方公司電力池出售電力。
天然氣產能和能源收入
產能收入通常是對營業收入的最大貢獻,其目的是回收固定成本和投資回報。
能源通常以可變成本出售,或與已公佈的天然氣指數掛鈎。能源收入將根據南方電力客户的能源需求和他們的發電能力以及批發能源相對於南方電力能源成本的市場價格而有所不同。能源收入還包括支持服務費、燃料儲存費和機組開工費。在燃料或購買電力價格的推動下,PPA項下能源收入的增加和減少伴隨着燃料和購買電力成本的增加或減少,對淨收入沒有重大影響。
太陽能和風能收入
南方電力的太陽能和風力發電設施的能源銷售主要是通過長期PPA進行的,這些PPA沒有發電收入。客户要麼購買專用可再生設施的能源輸出
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通過能源收費或支付與各自設施產生並出售給電網的能源相關的固定價格。因此,南方電力收回固定和可變運營和維護費用的能力取決於這些設施產生的能源水平,而這些能源水平可能會受到天氣條件、設備性能、輸電限制和其他因素的影響。
有關南方電力公司PPA的更多信息,請參閲10-K表格第7項中的“南方電力公司的電力銷售協議”。
營業收入明細
南方電力的營業收入詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第二季度 | | 2022年第二季度 | | 年初至今2023年 | | 年初至今2022年 |
| (單位:百萬美元) |
購買力平價能力收入 | $ | 114 | | | $ | 109 | | | $ | 227 | | | $ | 214 | |
購買力平價能源收入 | 307 | | | 579 | | | 583 | | | 921 | |
購買力平價總收入 | 421 | | | 688 | | | 810 | | | 1,135 | |
非購買力平價收入 | 88 | | | 202 | | | 196 | | | 286 | |
其他收入 | 16 | | | 9 | | | 27 | | | 17 | |
總營業收入 | $ | 525 | | | $ | 899 | | | $ | 1,033 | | | $ | 1,438 | |
2023年第二季度,總營業收入為5.25億美元,較2022年同期下降3.74億美元,降幅為41.6%。營業收入的變化主要是由於以下幾個方面:
•PPA的產能收入增加了500萬美元,增幅為4.6%,這主要是由於天然氣PPA的合同裝機容量淨增加,以及與天然氣PPA的費率變化相關的增加。
•PPA能源收入減少2.72億美元,或47.0%,主要原因是天然氣PPA的銷售額減少2.67億美元,原因是燃料和購買的電力價格下降2.09億美元,以及KWHs銷售量減少5800萬美元。
•非PPA收入減少1.14億美元,或56.4%,主要是由於能源市場價格下降1.83億美元,部分被短期銷售量增加6800萬美元所抵消。
•其他收入增加700萬美元,增幅為77.8%,主要原因是收到了與發電設施生產擔保相關的違約金,以及因發電設備損壞而收到的業務中斷保險收益。
今年迄今,2023年的總營業收入為10億美元,比2022年同期減少4.05億美元,降幅為28.2%。營業收入的變化主要是由於以下幾個方面:
•PPA產能收入增加了1,300萬美元,增幅為6.1%,這主要是由於天然氣PPA的合同裝機容量淨增加,以及與天然氣PPA費率變化相關的增長。
•PPA能源收入減少3.38億美元,或36.7%,主要原因是天然氣PPA的銷售額減少3.28億美元,原因是燃料和購買的電力價格下降2.69億美元,以及KWHs銷售量減少5900萬美元。
•非PPA收入減少9,000萬美元,或31.5%,主要是由於能源市場價格下降2.44億美元,但通過短期銷售增加的KWHs數量增加了1.52億美元,基本上抵消了這一影響。
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•其他收入增加1000萬美元,增幅為58.8%,主要是由於收到了與發電設施生產擔保相關的違約金和損壞發電設備的業務中斷保險收益。
燃料和購買的電費
南方電力的發電量和購電詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第二季度 | 2022年第二季度 | | 年初至今2023年 | 年初至今2022年 |
| (單位:數十億千瓦時) |
世代 | 11.7 | 12.8 | | 24.0 | 23.9 |
外購電力 | 0.9 | 0.7 | | 1.6 | 1.1 |
總髮電量和購入電力 | 12.6 | 13.5 | | 25.6 | 25.0 |
| | | | | |
總髮電量和購入電力 (不包括太陽能、風能、燃料電池和通行費協議) | 7.8 | 7.5 | | 16.2 | 14.4 |
南方電力公司用於天然氣生產的PPA一般規定,買方負責採購燃料(收費協議),或向南方電力公司償還與根據此類PPA提供的能源有關的幾乎所有燃料成本。因此,這種燃料成本的變化通常伴隨着相關燃料收入的相應變化,不會對淨收入產生重大影響。南方電力公司負責PPA中未涵蓋的發電機組的燃料費用。這些發電機組的電力被出售給批發市場或南方公司的電力池,由南方電力公司直接擁有。
購買的電力費用將根據需求、可用性以及整個南方公司系統和其他合同資源的發電成本而有所不同。負荷要求按小時提交給南方公司電力池,並以成本最低的替代方案滿足,無論該替代方案是由南方電力、附屬公司還是外部各方擁有的發電。這種購買電力的成本通常通過購買力平價收入收回。
南方電力的燃料費和購電費詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第2季度與 2022年第二季度 | | 年初至今2023年與 年初至今2022年 |
| (變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
燃料 | $ | (298) | | | (68.2) | | $ | (339) | | | (50.7) |
外購電力 | (40) | | | (58.8) | | (35) | | | (39.3) |
總燃料費和購電費 | $ | (338) | | | | | $ | (374) | | | |
在2023年第二季度,燃料和購買電力支出總額與2022年同期相比減少了3.38億美元,即66.9%。燃料費用減少2.98億美元,原因是平均燃料成本減少3.03億美元,部分被與千瓦時發電量相關的400萬美元增加所抵消。購電費用減少4000萬美元,原因是與購電平均成本相關的6200萬美元減少,部分被與購買千瓦時相關的2300萬美元增加所抵消。
2023年年初至今,燃料及外購電力開支總額較2022年同期減少3. 74億元或49. 3%。燃料費用減少3.39億美元,原因是與平均燃料成本相關的4.03億美元減少,部分被與千瓦時發電量相關的6400萬美元增加所抵消。購電費用減少3500萬美元,原因是與購電平均成本相關的7200萬美元減少,部分被與購買千瓦時相關的3700萬美元增加所抵消。
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折舊及攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(9) | | (6.9) | | $(1) | | (0.4) |
2023年第二季度,折舊和攤銷為1.22億美元,而2022年同期為1.31億美元。減少的主要原因是生產單位折舊減少,原因是天然氣發電設施的產量下降以及為損壞的發電設備收到的保險收益,但因天然氣發電設施的資本改善而增加的折舊部分抵消了這一減少。
處置收益,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$— | | — | | $18 | | 不適用 |
2023年至今,處置收益淨額為2000萬美元,而2022年同期為200萬美元。增加的主要原因是2023年備件銷售獲得1600萬美元的收益。
利息支出,扣除資本化金額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(3) | | (8.3) | | $(7) | | (9.6) |
2023年第二季度,扣除資本化金額後的利息支出為3300萬美元,而2022年同期為3600萬美元。2023年至今,扣除資本化金額後的利息支出為6600萬美元,而2022年同期為7300萬美元。貸款總額減少,主要是由於平均未償還借款減少。
所得税(福利)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(19) | | (76.0) | | $(14) | | (107.7) |
2023年第二季度,所得税支出為600萬美元,而2022年同期為2500萬美元。2023年到目前為止,所得税優惠為100萬美元,而2022年同期的所得税支出為1300萬美元。這些變化主要是由於税前收益下降以及田納西州2023年第二季度頒佈的税收立法導致州分配方法的變化。有關更多信息,請參閲本文簡明財務報表附註(G)。
可歸因於非控股權益的淨虧損
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$7 | | 31.8 | | $(11) | | (16.4) |
2023年第二季度,可歸因於非控股權益的淨虧損為1500萬美元,而2022年同期為2200萬美元。虧損減少主要是由於對風電税權益合作伙伴的HLBV虧損分配減少了700萬美元,對電池能源儲存合作伙伴的損失分配減少了600萬美元,但對股權合作伙伴的收入分配減少了500萬美元,部分抵消了這一影響。
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和經營成果(續)
2023年至今,可歸因於非控股權益的淨虧損為7800萬美元,而2022年同期為6700萬美元。虧損增加主要是由於分配給股權合作伙伴的收入較低的1500萬美元和分配給風税股權合作伙伴的HLBV虧損較高的900萬美元,但被分配給電池能量存儲合作伙伴的較低虧損分配的1400萬美元部分抵消。
南方燃氣公司
運營指標
南方天然氣公司繼續專注於幾個運營指標,包括供暖程度天數、客户數量和天然氣銷售量。
南方燃氣公司利用採暖度日衡量天氣及其對業務的影響。一般情況下,採暖日數的增加會導致南方公司輸氣系統對天然氣的需求增加。南方燃氣公司擁有各種監管機制,如天氣和收入正常化以及直接固定可變費率設計,這些機制將其對天氣變化的敞口限制在其各自服務區域內的典型範圍內。南方天然氣公司還利用天氣對衝來限制在天氣比正常温暖的情況下對收入的負面影響。
天然氣分銷業務和天然氣營銷服務的客户數量可能會受到天然氣價格、經濟狀況和來自替代燃料的競爭的影響。天然氣分銷業務和天然氣營銷服務的客户主要位於佐治亞州和伊利諾伊州。
南方公司天然氣公司用於天然氣分銷業務和天然氣營銷服務的天然氣體積指標説明瞭天氣和客户對天然氣需求的影響。
結果的季節性
在採暖季節,天然氣使用量和運營收入普遍較高,因為更多客户連接到天然氣分配系統,並且在天氣較冷的時期天然氣使用量更高。南方公司燃氣的基本運營費用,不包括天然氣成本、壞賬費用和某些激勵補償成本,全年相對平均發生。季節性還影響到各季度某些資產負債表項目的比較,包括應收賬款、未開賬單的收入、待售天然氣和應付票據。然而,當回顧南方燃氣公司的年度業績時,這些項目具有可比性。因此,南方燃氣公司公佈的中期經營業績並不一定代表年度業績,各季度之間可能存在很大差異。
淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(30) | | (26.1) | | $(40) | | (9.2) |
2023年第二季度,淨收入為8500萬美元,而2022年同期為1.15億美元。今年迄今,2023年的淨收入為3.93億美元,而2022年同期為4.33億美元。減少的主要原因是天然氣分銷業務的淨收入下降,主要是由於與尼科爾天然氣公司的監管不允許有關的2800萬美元虧損。今年到目前為止,2023年的降幅還包括天然氣營銷服務淨收入減少了1100萬美元,主要與對衝損失有關。更多信息見“南方公司天然氣基礎設施更換計劃和資本項目”下的簡明財務報表附註(B)。
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和經營成果(續)
天然氣收入
2023年第二季度,天然氣收入為9億美元,而2022年同期為11億美元。2023年到目前為止,天然氣收入為27億美元,而2022年同期為31億美元。天然氣收入變化詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第2季度與 2022年第二季度 | | 年初至今2023年與 2022年年初至今 |
| (變化以百萬為單位) | | (%更改) | | (變化以百萬為單位) | | (%更改) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基礎設施更換計劃和費率變化 | $ | 38 | | | 3.5 | % | | $ | 88 | | | 2.8 | % |
煤氣費和其他成本回收 | (265) | | | (24.4) | | | (464) | | | (14.8) | |
燃氣營銷服務 | (1) | | | (0.1) | | | (22) | | | (0.7) | |
| | | | | | | |
其他 | (3) | | | (0.3) | | | (14) | | | (0.4) | |
天然氣收入 | $ | (231) | | | (21.3) | % | | $ | (412) | | | (13.1) | % |
2023年第二季度和年初至今,基礎設施更換計劃和費率變化的收入與2022年同期相比有所增加,這主要是由於天然氣分銷公用事業公司的費率上調以及對基礎設施更換的持續投資,但部分被尼科爾天然氣公司的監管許可所抵消。有關更多信息,請參閲10-K表格第8項下“南方公司燃氣費程序”下的財務報表附註2和本文“南方公司天然氣基礎設施更換計劃和資本項目”下的簡明財務報表附註(B)。
與2022年同期相比,來自天然氣成本和其他成本回收的收入在2023年第二季度和年初至今有所下降,這主要是由於與天然氣購買時間相關的天然氣成本回收較低以及從客户那裏回收這些成本所致。有關更多信息,請參閲此處的“天然氣成本”。天氣和客户增長對收入的影響將在下文進一步描述。
2023年第二季度和年初至今,天然氣營銷服務的收入與2022年同期相比有所下降,主要原因是天然氣價格下降和未實現對衝虧損的時機,但佐治亞州和伊利諾伊州的可變價差較高以及佐治亞州的客户數量較多部分抵消了這一影響。
南方天然氣公司的天然氣分銷設施有各種監管機制,以限制它們受到天氣變化的影響。南方天然氣公司還對伊利諾伊州天然氣分銷業務以及伊利諾伊州和佐治亞州天然氣營銷服務的大部分剩餘風險敞口使用套期保值;因此,天氣通常不會對淨收入產生重大影響。下表列出了伊利諾伊州和佐治亞州的採暖度日信息,這兩個地區是南方天然氣公司運營受天氣影響的主要地點。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 年初至今 |
| | | 2023 vs. 正常 | 2023 vs. 2022 | | | | 2023年與正常 | 2023年與2022年 |
| 正常(*) | 2023 | 2022 | | 變暖了 | 更冷(更暖) | | 正常(*) | 2023 | 2022 | | 變暖了 | 變暖了 |
| (單位:千) | | | | | (單位:千) | | | |
伊利諾伊州 | 651 | | 538 | | 620 | | | (17.4) | % | (13.2) | % | | 3,715 | | 3,198 | | 3,627 | | | (13.9) | % | (11.8) | % |
佐治亞州 | 129 | | 121 | | 110 | | | (6.2) | % | 10.0 | % | | 1,458 | | 1,029 | | 1,361 | | | (29.4) | % | (24.4) | % |
(*)正常代表10年平均GE Fro2013年1月1日至2022年6月30日伊利諾伊州在芝加哥中途國際機場和佐治亞州在亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場,根據信息數據來源於美國國家海洋和大氣管理局、國家氣候數據中心。
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和經營成果(續)
下表列出了南方公司燃氣在2023年、2022年和2022年6月30日為其提供服務的客户數量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023年與2022年 |
| (以千為單位,市場佔有率除外) | | (%更改) |
配氣作業 | 4,337 | | | 4,314 | | | 0.5 | % |
燃氣營銷服務 | | | | | |
能源客户(*) | 665 | | | 610 | | | 9.0 | % |
格魯吉亞能源客户的市場份額 | 30.0 | % | | 28.6 | % | | |
| | | | | |
| | | | | |
(*)天然氣營銷服務公司的客户主要位於佐治亞州和伊利諾伊州。
南方天然氣公司預測客户增長,並使用各種有針對性的營銷計劃來吸引新客户和留住現有客户。
天然氣的成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(253) | | (56.0) | | $(449) | | (29.0) |
不包括不向最終用户銷售天然氣的Atlanta Gas Light,天然氣分銷費率包括針對天然氣成本波動調整賬單的條款。因此,通過天然氣收入收回的天然氣成本一般等於天然氣成本支出金額,不影響天然氣分銷業務的淨收入。2023年第二季度和今年迄今,天然氣分銷業務的天然氣成本分別佔天然氣總成本的84%和85%。有關更多信息,請參見10-K表第7項中的管理層討論和分析--經營成果--“南方公司天然氣--天然氣成本”和此處的“天然氣收入”。
2023年第二季度,天然氣成本為1.99億美元,而2022年同期為4.52億美元。2023年到目前為止,天然氣成本為11億美元,而2022年同期為15億美元。與2022年同期相比,2023年第二季度和年初至今的天然氣價格分別下降了71%和54%,導致天然氣成本回升。
下表詳細列出了這兩個時期的天然氣銷售量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 年初至今 |
| 2023 | 2022 | 2023年與2022年 | | 2023 | 2022 | 2023年與2022年 |
配氣作業 (百萬MMBtu) | | | | | | |
堅定 | 101 | | 111 | | (9.0) | % | | 359 | | 415 | | (13.5) | % |
可中斷 | 23 | | 22 | | 4.5 | | | 47 | | 47 | | — | |
總計 | 124 | | 133 | | (6.8) | % | | 406 | | 462 | | (12.1) | % |
| | | | | | |
| | | | | | | |
燃氣營銷服務 (百萬MMBtu) | | | | | | |
公司: | | | | | | | |
佐治亞州 | 5 | | 5 | | — | % | | 18 | | 21 | | (14.3) | % |
伊利諾伊州 | 1 | | 1 | | — | | | 4 | | 4 | | — | |
| | | | | | | |
其他 | 3 | | 3 | | — | | | 7 | | 7 | | — | |
可中斷的大型工商業 | 4 | | 3 | | 33.3 | | | 7 | | 7 | | — | |
總計 | 13 | | 12 | | 8.3 | % | | 36 | | 39 | | (7.7) | % |
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其他運營和維護費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$43 | | 16.2 | | $45 | | 7.9 |
2023年第二季度,其他運營和維護費用為3.09億美元,而2022年同期為2.66億美元。 為年初至今2023年、其他操作和維護企業資源支出為6.15億美元,而2022年同期為5.7億美元。2023年第二季度和年初至今的增長主要是由於薪酬和福利分別增加了3,000萬美元和4,300萬美元,這兩個時期都與尼科爾天然氣公司的監管許可有關,以及與能源服務合同有關的分別增加了1,100萬美元和1,600萬美元,但分別被轉嫁給客户的費用分別減少了2,000萬美元和3,600萬美元所部分抵消,這些費用主要與天然氣分銷業務的壞賬和能效計劃有關。有關監管豁免的更多信息,請參閲本文“南方公司天然氣基礎設施替換計劃和資本項目”下的簡明財務報表附註(B)。
折舊及攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$5 | | 3.6 | | $9 | | 3.3 |
2023年第二季度,折舊和攤銷為1.43億美元,而2022年同期為1.38億美元。2023年至今,折舊和攤銷為2.84億美元,而2022年同期為2.75億美元。增加的主要原因是天然氣分銷設施的持續基礎設施投資。
所得税以外的其他税種
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(3) | | (4.8) | | $(2) | | (1.2) |
2023年第二季度,除所得税外的其他税收為5900萬美元,而2022年同期為6200萬美元。今年到目前為止,除所得税以外的其他税收為1.61億美元,而2022年同期為1.63億美元。2023年第二季度和年初至今的減少主要是由於所得税分別減少了700萬美元和1200萬美元,但工資税、財產税和投資資本税分別增加了500萬美元和1100萬美元,這在很大程度上抵消了這一減少。
利息支出,扣除資本化金額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$12 | | 19.7 | | $28 | | 23.0 |
在2023年第二季度,國際扣除資本化金額後的休息費用為7300萬美元,而2022年同期為6100萬美元。2023年至今,扣除資本化金額後的利息支出為1.5億美元,而年內同期為1.22億元2022年2023年第二季度和年初至今的增長主要是由於利率上升分別增加了約1300萬美元和3100萬美元。有關借款的更多信息,請參閲財務狀況和流動性--“資金來源”和“融資活動”。
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所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年第二季度 | | 年初至今2023年與年初至今2022年 |
(變動百萬美元) | | (%更改) | | (變動百萬美元) | | (%更改) |
$(7) | | (19.4) | | $(2) | | (1.5) |
在2023年第二季度,所得税為2900萬美元,而2022年同期為3600萬美元。二零二三年年初至今,所得税為1. 32億元,而二零二二年同期則為1. 34億元。減少主要是由於Nicor Gas的監管拒絕,部分被税前盈利增加所抵消。有關更多資料,請參閲本簡明財務報表“南方公司天然氣-基礎設施更換計劃及資本項目”項下附註(B)及“南方公司天然氣”項下附註(G)。
細分市場信息
下表列示各分部的營業收入、營業費用和淨收入。有關額外資料,請參閲本簡明財務報表附註(K)“南方公司天然氣”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| *營業收入 | | 運營費用 | | 淨收益(虧損) | | *營業收入 | | 運營費用 | | 淨收益(虧損) |
| (單位:百萬) | | (單位:百萬) |
第二季度 |
配氣作業 | $ | 764 | | | $ | 636 | | | $ | 60 | | | $ | 980 | | | $ | 819 | | | $ | 92 | |
天然氣管道投資 | 8 | | | 2 | | | 19 | | | 8 | | | 2 | | | 23 | |
| | | | | | | | | | | |
燃氣營銷服務 | 75 | | | 64 | | | 7 | | | 92 | | | 90 | | | 1 | |
所有其他 | 9 | | | 9 | | | (1) | | | 10 | | | 14 | | | (1) | |
公司間的淘汰 | (4) | | | (1) | | | — | | | (7) | | | (7) | | | — | |
已整合 | $ | 852 | | | $ | 710 | | | $ | 85 | | | $ | 1,083 | | | $ | 918 | | | $ | 115 | |
| | | | | | | | | | | |
年初至今 |
配氣作業 | $ | 2,383 | | | $ | 1,901 | | | $ | 281 | | | $ | 2,782 | | | $ | 2,293 | | | $ | 306 | |
天然氣管道投資 | 16 | | | 5 | | | 50 | | | 16 | | | 5 | | | 52 | |
燃氣營銷服務 | 320 | | | 239 | | | 56 | | | 335 | | | 240 | | | 67 | |
所有其他 | 22 | | | 18 | | | 6 | | | 26 | | | 35 | | | 8 | |
公司間的淘汰 | (13) | | | (6) | | | — | | | (19) | | | (19) | | | — | |
已整合 | $ | 2,728 | | | $ | 2,157 | | | $ | 393 | | | $ | 3,140 | | | $ | 2,554 | | | $ | 433 | |
燃氣配送業務
天然氣分銷業務是南方天然氣公司業務的最大組成部分,受到其服務的每個州監管機構的監管和監督。這些機構批准天然氣價格,旨在為南方公司天然氣公司提供創造收入的機會,以收回交付給客户的天然氣成本及其固定和可變成本,包括折舊、利息支出、運營和維護、税收和間接管理成本,並從其投資中獲得合理回報。
除了南方天然氣公司第二大公用事業公司Atlanta Gas Light在放松管制的天然氣市場中運營,並採用直接固定可變費率設計,將其基於消費的收入變異性降至最低之外,天然氣分銷公用事業公司的收益可能會受到客户消費模式的影響,這些模式是天氣條件、天然氣價格水平和可能影響客户支付天然氣消費能力的一般經濟條件的函數。南方公司天然氣公司有各種監管和其他機制,如天氣和收入正常化機制和天氣衍生品
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儀器,將其對客户消費變化的風險敞口限制在其天然氣數據的典型範圍內的天氣變化配電公用事業的服務範圍。其他資料見表格10-K第8項“南方天然氣公司”下的財務報表附註2。
2023年第二季度,與2022年同期相比,淨收入減少3200萬美元,降幅為34.8%,詳情如下:
•營業收入減少2.16億美元,主要原因是天然氣成本回收較低以及尼科爾天然氣公司的監管豁免,但這部分被費率上調和對基礎設施更換的持續投資所抵消。通過天然氣收入收回的天然氣成本通常等於天然氣成本支出的金額。
•運營費用減少1.83億美元,主要原因是與2022年相比,天然氣價格下降和銷售量減少導致天然氣成本減少2.3億美元,但被額外投入使用的資產導致的更高折舊、與Nicor Gas的監管不允許有關的3000萬美元以及與能源服務合同有關的1100萬美元的增加部分抵消。運營費用的減少還包括直接轉嫁給客户的成本,主要與壞賬費用和税收有關。
•扣除資本化金額後的利息支出增加了1200萬美元,主要是由於利率上升和平均未償債務增加。
•所得税減少了1200萬美元,這主要是由於尼科爾天然氣公司的監管不允許帶來的税收優惠。
為2023年年初至今,與2022年同期相比,淨收入減少2500萬美元,即減少8.2%,詳情如下:
•營業收入減少3.99億美元,主要是由於天然氣成本回收減少,但被費率上升和對基礎設施更換的持續投資部分抵消。通過天然氣收入收回的天然氣成本通常等於天然氣成本支出的金額。
•運營費用減少3.92億美元,主要原因是與2022年相比,天然氣價格下降和銷售量減少導致天然氣成本下降4.47億美元,但被額外投入使用的資產導致的更高折舊、更高的薪酬和福利、與Nicor Gas監管部門的不允許有關的3000萬美元以及與能源服務合同有關的1600萬美元的增加部分抵消。運營費用的減少還包括直接轉嫁給客户的成本,主要與壞賬費用和税收有關。
•扣除資本化金額後的利息支出增加了2600萬美元,主要是由於利率上升和平均未償債務增加。
•所得税減少了900萬美元,這主要是由於尼科爾天然氣公司的監管不允許帶來的税收優惠。
更多信息見“南方公司天然氣基礎設施更換計劃和資本項目”下的簡明財務報表附註(B)。
天然氣管道投資
天然氣管道投資主要包括天然氣管道投資的合資企業,包括SNG和道爾頓管道。更多信息見“南方公司天然氣”下的簡明財務報表附註(E)。
天然氣營銷服務
天然氣營銷服務向天然氣市場和客户選擇計劃的參與者提供與能源相關的產品和服務,這些計劃在各州獲得批准,以增加競爭。這些計劃允許客户選擇他們的天然氣供應商,同時當地的分銷公用事業公司繼續提供分銷和運輸服務。天然氣營銷服務對天氣敏感,並使用各種對衝策略,
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例如天氣衍生工具和其他風險管理工具,以部分減輕潛在的天氣影響。
與2022年同期相比,2023年第二季度的淨收入增加了600萬美元,主要是由於天然氣成本下降了2700萬美元,但運營收入減少了1700萬美元,這主要是由於未實現的對衝損失和所得税增加了300萬美元。
2023年至今,與2022年同期相比,淨收入減少了1100萬美元,降幅為16.4%,主要是由於未實現對衝虧損的時機導致營業收入減少了1500萬美元,但部分被較低的天然氣價格和較低的銷量所抵消。
所有其他
所有其他包括天然氣儲存業務、可再生天然氣業務、AGL服務公司和Southern Company Gas Capital,以及未分配給應報告部門的各種公司運營支出和與關聯融資安排相關的利息收入(支出)。其他所有項目都包括2022年11月通過出售德克薩斯州的一個天然氣儲存設施。財務報表附註15,見10-K表第8項“南方天然氣公司”,包括出售加利福尼亞州的一個天然氣儲存設施,預計將於2023年晚些時候完成。
為2023年到目前為止,與2022年同期相比,淨收入減少了200萬美元。減少的主要原因是所得税增加,但主要與2023年較低折舊有關的運營費用減少在很大程度上抵消了這一減少。
未來盈利潛力
每個註冊人的經營業績並不一定代表其未來的盈利潛力。註冊人未來的收益水平取決於眾多因素,這些因素影響註冊人銷售電力和/或分銷天然氣的主要業務的機會、挑戰和風險,如本文進一步描述的那樣。
對於傳統的電力運營公司來説,這些因素包括:有能力維持建設性的監管環境,以便在成本增加的時期及時收回審慎產生的成本,包括與預測的長期需求增長有關的成本;嚴格的環境標準,包括CCR規則、安全、系統可靠性和彈性、燃料、重大風暴後的恢復以及資本支出,包括建造新的發電廠和擴大和改善輸電和配電系統;客户的持續增長;以及通脹上升和客户用電量減少的趨勢,特別是在住宅和商業市場。對於佐治亞電力來説,其他主要因素是完成4號機組的建造和啟動,滿足相關的成本和進度預測,以及完成3號和4號機組的相關成本回收程序。
電力業務的盈利還將取決於保持和增加銷售額,除其他外,考慮到採用和/或滲透率越來越高的節能技術以及電子商務交易量的增加,這可能有助於客户使用量的淨減少。
全球和美國的經濟狀況繼續受到一系列需求和供應衝擊的重大影響,這些衝擊導致2020年全球和全國經濟衰退,並受到入侵烏克蘭和勞動力參與率大幅下降的進一步影響。這些幹擾匯合在一起,導致全球通脹率達到40年來的最高水平,並推動全球經濟各央行做出重大政策迴應。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)在過去40年裏以比任何一次加息週期都快的速度提高了政策利率,並將政策利率提高到足以減緩經濟活動和降低通脹的水平,儘管目標通脹水平尚未實現。這些行動和影響,包括商品和服務成本增加以及借貸成本增加,導致一些經濟活動放緩,經濟衰退風險增加。中小型銀行最近面臨的挑戰可能會收緊放貸標準,給銀行業帶來不確定性,並進一步降低經濟增長。此外,通脹仍居高不下,部分原因是供應鏈和勞動力市場的持續限制。所有類別的電力銷售已恢復到新冠肺炎疫情爆發前的水平,傳統電力運營公司和天然氣分配公用事業公司的客户增長都保持強勁。然而,經濟活動疲軟增加了能源銷售放緩至下降的風險。
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此外,當前的經濟環境增加了未來能源需求和運營成本的不確定性。有關2023年上半年南方公司系統服務區域內能源銷售的信息,請參閲此處的運營結果。
南方電力具有競爭力的批發電力業務的未來收益水平取決於許多因素,包括批發市場的參數及其批發發電資產的有效運營;南方電力通過開發或收購可再生設施和其他能源項目來執行其增長戰略的能力,同時控制成本;監管事項;客户信譽;南方電力市場地區可用的總髮電能力;南方電力在當前合同到期時成功再市場的能力;可再生投資組合標準;聯邦和州ITC和PTC的持續供應,這可能受到未來税收立法的影響;輸電限制;南方公司電力池內機組發電的成本;和操作上的限制。有關《降低通貨膨脹法案》擴大聯邦技術轉讓公司和臨時技術轉讓公司可獲得性的信息,請參閲10-K表格第7項中管理層的討論和分析--未來收益潛力--“所得税事項”。
南方天然氣公司的天然氣分銷主營業務及其在天然氣管道投資和天然氣營銷服務領域的補充業務的未來收益水平取決於許多因素。這些因素包括天然氣分銷公用事業公司維持建設性監管環境的能力,以便及時收回審慎產生的成本,包括與預計的長期需求增長、安全、系統可靠性和彈性、天然氣和資本支出相關的成本,包括擴大和改善天然氣分銷系統;正在進行的基礎設施和其他建設項目的完成和後續運營;客户信譽;以及限制天然氣使用的某些政策,例如美國某些地區可能禁止使用天然氣或市政禁止使用天然氣或旨在促進電氣化的政策。天然氣價格的波動對南方公司天然氣公司的客户費率、其相對於其他能源的長期競爭地位以及南方公司天然氣公司天然氣營銷服務業務從位置和季節性價差中獲取價值的能力產生了影響。此外,大宗商品價格的變化,主要是受天然氣供應緊張、地緣政治事件和天然氣產量減少的推動,使南方公司天然氣公司的部分業務受到收益波動的影響,可能導致天然氣價格上漲。其他經濟因素可能是造成這種環境的原因之一。對天然氣的需求可能會增加,這可能會導致天然氣價格上漲,並在較長期基礎上推動天然氣市場更大的波動性。或者,石油和天然氣價格大幅下跌可能導致天然氣生產商整合或天然氣產量水平下降。
電力和天然氣業務的收益都受到各種其他因素的影響。這些因素包括天氣;競爭;與批發客户簽訂新的和維持現有能源合同及相關負荷要求;客户節能實踐;客户使用替代能源;政府降低總體能源使用量的激勵措施;在通脹加劇以及材料和勞動力供應鏈中斷的環境下的燃料、勞動力和材料價格;以及需求的價格彈性。註冊人服務地區對電力和天然氣的需求主要受經濟增長或下降速度的影響,這可能會受到區域和全球經濟狀況變化的影響,這可能會影響未來的收益。
作為適應不斷變化的市場條件的持續努力的一部分,南方公司繼續評估和考慮一系列潛在的商業戰略。這些戰略可以包括涉及其他公用事業或非公用事業企業或財產的企業合併、合夥和收購、處置或出售某些資產或企業的權益、內部重組或它們的某種組合。此外,南方公司可能會從事因公用事業行業的競爭和法規變化而產生的新業務。追求上述任何一種戰略或其任何組合,都可能對南方公司的業務運營、風險和財務狀況產生重大影響。此外,南方電力和南方天然氣公司定期考慮和評估聯合開發安排以及收購和處置業務和資產,作為其業務戰略的一部分。其他資料見表格10-K第8項財務報表附註15。
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有關這些問題的更多信息,見表格A中的風險因素和10-K表格第7項中管理層的討論和分析--未來的收益潛力。
環境問題
見管理層的討論和分析–未來盈利潛力–財務報表第7項中的“環境事項”和表格10-K第8項中“環境補救辦法”下的附註3,以及本文“一般訴訟事項”和“環境補救辦法”下的簡明財務報表附註(C),以提供補充資料。
環境法律法規
空氣質量
2023年2月13日,環保局公佈了一項最終規則,根據2015年臭氧國家環境空氣質量標準(NAAQS)的州際運輸(睦鄰)條款,否決了19個州的實施計劃(SIP),其中包括阿拉巴馬州和密西西比州。2023年3月14日和2023年3月15日,密西西比州和密西西比州分別在美國第五巡迴上訴法院挑戰EPA對密西西比州改善工程計劃的反對。2023年5月11日,密西西比州和密西西比州電力公司提交了一項聯合動議,要求暫緩環保局對密西西比州改善工程計劃的反對,該動議於2023年6月8日獲得批准。2023年4月13日和2023年4月14日,阿拉巴馬州和阿拉巴馬州電力公司分別在美國第11巡迴上訴法院挑戰EPA對阿拉巴馬州改善工程計劃的不批准。2023年6月13日,阿拉巴馬州、阿拉巴馬州電力公司和PowerSouth能源合作社提交了一項聯合動議,要求擱置環境保護局對阿拉巴馬州改善工程的反對。
2023年6月5日,環保局公佈了2015年臭氧NAAQS睦鄰聯邦實施計劃(FIP),該計劃將於2023年8月4日生效。2023年6月16日和2023年6月27日,密西西比州和密西西比州分別向美國第五巡迴上訴法院挑戰FIP。2023年6月30日,密西西比州和密西西比州電力公司向美國第五巡迴上訴法院提交了關於密西西比州暫停FIP的聯合動議,該動議於2023年7月20日被駁回。
2023年7月31日,美國環保署公佈了一項臨時最終規則,暫停對包括密西西比州在內的司法上擱置了SIP不批准的州實施FIP。臨時最終規則修訂了現有法規,以維持這些州目前適用的貿易計劃。
目前還不能確定該規則和相關法律事項的最終影響;但是,FIP的實施可能會導致傳統電力運營公司的合規成本增加。
水質
2023年3月29日,環保局發佈了一項擬議的ELG補充規則,修訂了2020年和2015年ELG規則的某些排放限制。該提案對不遲於2029年12月31日滿足的煙氣脱硫廢水、底灰輸水和燃燒殘餘滲濾液提出了更嚴格的要求。環保局還提議,允許已經達到2020年ELG複議規則的有限數量的設施在2032年12月31日之前選擇退休或重新掌權,而不是滿足新的更嚴格的要求。該提案維持了2020年ELG複議規則中永久停止燃煤的子類,允許機組繼續運行到2028年底,而不必安裝額外的技術。最終規則預計將於2024年出臺。目前還不能確定這一提議的最終影響;但它可能會導致巨大的合規成本。
燃煤殘渣
2023年5月18日,美國環保署公佈了一項提案,提議建立兩個新的聯邦監管CCR類別,即遺留地表蓄水和CCR管理單位(CCRMU)。美國環保署提議將傳統地表蓄水定義為CCR地表蓄水,不再接受CCR,但同時包含CCR和液體
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或在2015年10月19日之後,這是位於一個不活動的發電設施。環保局建議遺留地表蓄水池的所有者和運營商遵守所有現有的CCR規則要求,但位置限制和班輪演示除外。該提案為遺留地表蓄水設定了加速合規截止日期,以滿足監管要求,包括在最終規則生效日期後12個月內開始關閉的要求。環保局還提議將CCRMU定義為在任何時候接收、放置或以其他方式管理任何非集裝箱化CCR堆積的土地區域,不是CCR單元,包括在2015年10月17日之前關閉的非活躍CCR垃圾填埋場和CCR單元。環保局的提案將要求在具有一個或多個遺留地表蓄水的活躍設施和非活躍設施完成評估。CCRMU必須遵守CCR規則關於地下水監測、糾正行動、關閉和關閉後活動的規定。最終規則預計將於2024年出臺。目前還不能確定這一提議的最終影響;但它可能會導致巨大的合規成本。
温室氣體
2023年5月23日,美國環保局公佈了化石燃料發電廠擬議的温室氣體標準和國家計劃指南。該提案包括對基於碳捕獲和封存、低温室氣體氫聯合燃燒和天然氣聯合燃燒等技術的新機組和現有機組的温室氣體排放限制。擬議的新燃氣輪機標準包括不同運行用途的子類別,包括調峯、中間和基本負荷。一旦最終確定了新的來源標準,當該單位上線時,就開始遵守新的來源標準。環保局為中間和基本負荷單位提出了一種分階段的方法,隨着時間的推移,嚴格程度會增加。擬議的現有單位的州計劃指導方針包括基於單位類型、退役日期、規模和容量係數的子類別。美國環保局提議,現有單位實施的州計劃提交截止日期為24個月,並提議潛在地允許州計劃進行某種有限形式的交易和平均。現有的來源合規性建議最早於2030年1月1日開始,具體取決於單位類型和子類別。環保局還提議同時廢除負擔得起的清潔能源規則。最終規則預計將於2024年出臺。目前還不能確定這一提議的最終影響;但它可能會導致巨大的合規成本。
監管事項
有關阿拉巴馬州電力公司、佐治亞州電力公司、密西西比州電力公司和南方天然氣公司的監管事項,包括可能影響適用註冊人未來收益、現金流和/或財務狀況的項目,請參閲10-K表格第8項概述中的財務報表附註2-“最近的發展”和本文中的簡明財務報表附註(B)。
阿拉巴馬州電力公司
2023年7月14日,阿拉巴馬州電力公司發佈了一份不遲於2028年12月1日開始的100兆瓦至1,200兆瓦裝機容量的建議書,考慮最早於2025年開始。任何購買都將取決於各自報價的成本競爭力,以及阿拉巴馬州電力公司可用的其他選項,最終將需要得到阿拉巴馬州PSC的批准。這件事的最終結果目前還不能確定。
施工方案
附屬註冊人從事持續建設計劃,以適應各自系統的現有和預計未來負荷。南方公司系統戰略繼續包括開發和建設新的發電設施,擴大和改進輸電、電力和天然氣分配系統,以及實施符合環境法律和法規的項目。
對於傳統的電力運營公司來説,重大發電建設項目必須得到國家PSC的批准,才能計入零售價。南方公司系統目前正在進行的最大建設項目是4號機組。見“佐治亞電力”項下的簡明財務報表附註(B)。
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
另見表格10-K第8項財務報表附註2,以及“阿拉巴馬州電力-便利和必要性證書”下的簡明財務報表附註(B),以瞭解阿拉巴馬州電力公司建造8號機組的信息。
南方燃氣公司致力於各種基礎設施改善計劃,旨在更新或擴大天然氣分配設施的天然氣分配系統,以提高可靠性和彈性,減少排放,滿足運營靈活性和增長。天然氣分銷公用事業公司通過其監管費率收回與這些基礎設施項目相關的投資和回報。有關南方公司天然氣建設計劃的更多信息,請參閲表格10-K第8項中的財務報表附註2和本文中“南方公司天然氣”下的簡明財務報表附註(B)。
有關注冊人對其建設項目的資本要求的更多信息,請參閲財務狀況和流動性--“現金要求”。
南方電力公司的電力銷售協議
有關更多信息,請參閲10-K表格第7項中管理層的討論和分析--未來收益潛力--“南方電力的電力銷售協議”。
於2023年6月30日,Southern Power對其發電資產(包括與不同合作伙伴擁有的資產)的平均投資覆蓋率,基於合同項下投資與總投資的比率,使用各自設施的賬面淨值(或在建設施的預期在役價值),因為投資額到2027年為97%,到2032年為90%,平均剩餘合同期限約為12年。
一般訴訟及其他事宜
註冊人涉及正在進行訴訟的各種事項和/或可能影響未來收益、現金流和/或財務狀況的監管和其他事項。目前尚不能確定針對各註冊人及任何附屬公司的該等未決或潛在訴訟的最終結果,或監管及其他事宜;然而,就本章程簡明財務報表附註(B)及(C)中並無特別報告的現行法律程序及/或事宜而言,管理層預期該等現行法律程序及/或事宜所產生的最終責任(如有)不會對註冊人的財務報表產生重大影響。有關各種或有事項的討論,請參閲簡明財務報表附註(B)及(C),包括訴訟事項、監管事項及其他可能影響未來盈利潛力的事項。
傳統電力運營公司
有關東南能源交易市場(SEAM)的信息,請參閲表格10-K第1項中的業務-“南方公司系統-傳統電力運營公司”。2023年7月14日,美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院撤銷了FERC對SEAM的相關命令,並將訴訟發回FERC。這件事的最終結果目前還不能確定。
會計政策
有關注冊人的關鍵會計政策和估計以及最近發佈的會計準則的完整討論,請參閲表格10-K第7項中管理層的討論和分析--會計政策。
註冊人根據公認會計準則編制其財務報表。財務報表附註中的表格10-K第8項説明瞭重要的會計政策。在應用這些政策時,某些估計可能會對註冊人的經營業績和相關披露產生重大影響。不同的假設和計量可能產生與財務報表中記錄的估計數大不相同的估計數。
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財務狀況和流動性
概述
見管理層的討論和分析--財務狀況和流動性–表格10-K第7項中的“概覽”,以瞭解更多信息。截至2023年6月30日,每位註冊人的財務狀況保持穩定。註冊人打算繼續監測它們進入短期和長期資本市場的機會以及它們的銀行信貸安排,以滿足未來的資本和流動資金需求。有關更多信息,請參閲“現金需求”、“資金來源”和“融資活動”。
2023年第二季度末,南方公司普通股的市場價格為每股70.25美元(根據紐約證券交易所報告的收盤價),賬面價值為每股28.12美元,市淨率為250%,而2022年末的市淨率分別為71.41美元、27.93美元和256%。南方公司2023年第二季度的普通股股息為每股0.70美元,而2022年第二季度為每股0.68美元。
現金需求
見管理層的討論和分析--財務狀況和流動資金--表格10-K第7項中的“現金需求”,以瞭解登記人的重大現金需求。
註冊人的大量現金需求包括與其建設項目相關的估計資本支出,以及對傳統電力運營公司而言,與回收中的燃料成本相關的運營現金流。回收餘額下的燃料費用主要是由於天然氣和購買電力的價格高於預期。更多信息見“佐治亞州電力--燃料成本回收”下的簡明財務報表附註(B)。
建設計劃會定期審查和修訂,由於許多因素,實際建設成本可能與這些估計值不同。這些因素包括:經營條件的變化;負荷預測的變化;環境法律法規的變化;對環境規則提出任何法律挑戰的結果;發電廠為滿足監管要求而發生的變化,包括機組退役和更換以及在現有發電機組上增加或更改燃料源;FERC規則和法規的變化;州監管機構的批准;預期環境合規計劃的變化;法律和/或法規的變化;建築人工、設備和材料的成本、可用性和效率;項目範圍和設計的變化;異常天氣;因司法或監管行動而導致的施工延誤;風暴影響;以及資本成本。此外,不能保證與資本支出和ARO有關的成本將被完全收回。此外,由於市場機會和增長戰略的執行,與南方電力計劃收購相關的支出可能會有所不同。有關南方電力工廠收購和建設項目的補充資料,見10-K表格第8項“南方電力”財務報表附註15。
佐治亞州電力公司的建設計劃包括4號Vogtle電站,其中包括基於新技術的部件,這些部件直到最近幾年才在全球核工業以這種規模開始初步運行,而且在建設期間可能需要進行額外的修訂成本估算。見表格10-K第8項財務報表附註2和“佐治亞州電力--核建設”下的簡明財務報表附註(B),以瞭解有關沃格特核電站3號和4號機組以及可能影響建設支出的其他因素的信息。
長期債務到期日和長期債務的應付利息對註冊人來説都是一筆巨大的現金需求。有關登記人自2022年12月31日以來長期債務餘額變化的信息,請參閲本文的“融資活動”。
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資金來源
有關更多信息,請參閲10-K表格第7項中管理層的討論和分析--財務狀況和流動性--“資金來源”。南方公司打算通過經營現金流、從金融機構借款以及債務、混合和/或股票發行來滿足其未來的資本需求。股權資本可以通過南方公司的股票計劃、私募或公開發行的任何組合來提供。
附屬註冊人計劃從與過去類似的來源獲得資金,以滿足其未來的資本需求,這些來源主要來自運營現金流、外部證券發行、金融機構借款和南方公司的股權出資。運營現金流提供了註冊人現金需求的很大一部分。佐治亞電力公司打算利用優先票據發行、短期浮動利率銀行貸款和商業票據發行的組合,繼續為與復甦中的燃料成本相關的運營現金流提供資金。
2023年及其後年度任何融資的金額、類型和時間將取決於投資機會和註冊人的資本要求,並將取決於當時的市場狀況、監管批准(對於某些附屬註冊人)和其他因素。有關其他信息,請參閲本文中的“現金需求”和“融資活動”。
南方電力利用税務股權夥伴關係作為其融資來源之一,税務合作伙伴獲得了相當大的所有聯邦税收優惠。這些税務股權合夥關係在Southern Power的財務報表中合併,並使用HLBV方法進行會計處理,以分配合夥企業的損益。在截至2023年6月30日的六個月內,Southern Power為現有的税務股權合作伙伴關係獲得了總計2100萬美元的税務股權融資。其他資料見表格10-K第8項“一般”下的財務報表附註1。
根據監管規定,Nicor Gas在其留存收益餘額範圍內,可以向附屬公司派息或貸款的金額受到限制,並且不允許向附屬公司發放資金池貸款。截至2023年6月30日,僅限於股息的子公司留存收益總額為16億美元。這一限制並未影響南方天然氣公司履行其現金義務的能力,管理層預計該限制也不會對南方天然氣公司履行其目前預期的現金義務的能力產生重大影響。
某些登記人的流動負債經常超過其流動資產,原因是長期債務到期日和定期使用短期債務作為資金來源,以及現金需求的顯著季節性波動。註冊人通常計劃在長期債務到期時對其進行再融資。下表顯示了適用註冊人在2023年6月30日的流動負債超過流動資產的金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | 南方公司 | | 佐治亞州 電源 | 密西西比州電力公司 | | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
超過流動資產的流動負債 | $ | 2,261 | | | $ | 1,689 | | $ | 232 | | | $ | 626 | |
註冊人相信,在市場條件允許的情況下,通過利用營運現金流以及商業票據、信貸額度和短期銀行票據,可以充分滿足營運資金的需求。此外,在某些情況下,附屬註冊人可以利用南方公司的股權出資和/或貸款。
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銀行信貸安排
截至2023年6月30日,註冊人與銀行的未使用承諾信貸安排如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | 南方 公司 親本 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州 電源 | 密西西比州電力公司 | 南方 中國強國(a) | 南方燃氣公司(b) | SEGCO | 南方 公司 |
| (單位:百萬) |
未使用的承諾額 | $ | 1,998 | | $ | 1,250 | | $ | 1,726 | | $ | 275 | | $ | 589 | | $ | 1,598 | | $ | 30 | | $ | 7,466 | |
(a)截至2023年6月30日,南方電力還有兩筆備用信用證的持續信用證融資,其中2500萬美元未使用。南方電力的子公司不是其銀行信貸安排或信用證融資的當事方。
(b)包括南方公司天然氣資本公司和尼科爾天然氣公司分別為7.98億美元和8億美元。
根據適用的市場條件,註冊人、Nicor Gas和SEGCO預計在到期前根據需要續訂或更換其銀行信貸安排。與此相關,註冊人、Nicor Gas和SEGCO可以延長到期日和/或增加或減少其項下的貸款承諾。
銀行未使用信貸的一部分被分配用於為傳統電力運營公司的收入債券以及註冊人、Nicor Gas和SEGCO的商業票據計劃提供流動性支持。截至2023年6月30日,需要流動性支持的傳統電力運營公司未償還的可變利率收益債券金額約為14億美元(包括阿拉巴馬電力公司約4.92億美元,佐治亞電力公司約8.19億美元,密西西比電力公司約6900萬美元)。此外,截至2023年6月30日,Alabama Power和Georgia Power分別擁有約1.2億美元和2.25億美元的固定利率收益債券,這些債券需要在未來12個月內重新上市。
詳情見表格10-K第8項的財務報表附註8及“銀行信貸安排”下的簡明財務報表附註(F)。
短期借款
註冊人、Nicor Gas和SEGCO主要通過商業票據計劃進行短期借款,這些計劃得到上述承諾的銀行信貸安排的流動性支持。南方電力的子公司不是其商業票據計劃的發行人或義務人。商業票據和銀行短期貸款計入資產負債表中的應付票據。註冊人的短期借款詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期債務為 2023年6月30日 | | 期內短期債務(*) |
| 金額 傑出的 | | 加權 平均值 利息 費率 | | 平均值 金額 傑出的 | | 加權 平均值 利息 費率 | | 極大值 金額 傑出的 |
| (單位:百萬) | | | | (單位:百萬) | | | | (單位:百萬) |
南方公司 | $ | 1,647 | | | 5.9 | % | | $ | 2,115 | | | 5.7 | % | | $ | 2,595 | |
阿拉巴馬州電力公司 | — | | | — | | | 84 | | | 5.1 | | | 195 | |
佐治亞州電力 | 1,295 | | | 6.0 | | | 1,553 | | | 5.7 | | | 2,110 | |
密西西比州電力公司 | 53 | | | 5.3 | | | 130 | | | 5.7 | | | 169 | |
南方電力 | 100 | | | 5.7 | | | 117 | | | 5.7 | | | 197 | |
南方燃氣公司: | | | | | | | | | |
南方公司天然氣資本 | $ | 196 | | | 5.3 | % | | $ | 104 | | | 5.4 | % | | $ | 206 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(*)平均和最高金額是基於截至2023年6月30日的三個月期間的每日餘額。
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現金流分析
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的經營、投資和融資活動提供(用於)的淨現金流量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
提供的現金淨額來自 (用於): | 南方公司 | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州 電源 | 密西西比州電力公司 | 南方電力 | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
截至六個月 2023年6月30日 | | | | | | |
經營活動 | $ | 2,900 | | $ | 656 | | $ | 576 | | $ | 82 | | $ | 357 | | $ | 1,530 | |
投資活動 | (4,288) | | (1,011) | | (2,260) | | (193) | | (18) | | (761) | |
融資活動 | 1,595 | | (11) | | 1,364 | | 71 | | (300) | | (608) | |
| | | | | | |
截至六個月 2022年6月30日 | | | | | | |
經營活動 | $ | 3,579 | | $ | 510 | | $ | 926 | | $ | 112 | | $ | 552 | | $ | 1,478 | |
投資活動 | (3,460) | | (889) | | (1,668) | | (133) | | (73) | | (658) | |
融資活動 | (213) | | 227 | | 939 | | (18) | | (403) | | (650) | |
根據資本需求和證券到期或贖回情況,融資活動產生的現金流波動每年不同。
南方公司
截至2023年6月30日止六個月,經營活動提供的現金淨額較2022年同期減少7億元,主要由於供應商付款及購買化石燃料庫存的時間,部分被客户應收款項收取的時間所抵銷。
截至2023年6月30日止六個月,投資活動所用現金淨額主要與子公司註冊人的建設計劃有關。
截至2023年6月30日止六個月,融資活動提供的現金淨額主要與長期債務的淨髮行有關,部分被普通股股息支付、短期銀行貸款的淨償還以及商業票據借款的減少所抵消。
阿拉巴馬州電力公司
截至2023年6月30日止六個月,經營活動提供的現金淨額較2022年同期增加1. 46億元,主要由於燃料成本回收及客户應收款項回收的時間增加,部分被供應商付款及燃料庫存採購的時間所抵銷。
截至2023年6月30日止六個月,用於投資活動的現金淨額主要與總物業添置有關,包括與建造Plant Barry Unit 8有關的約5000萬美元。有關額外資料,請參閲“Alabama Power”項下簡明財務報表附註(B)。
截至2023年6月30日止六個月,融資活動所用現金淨額主要與普通股股息支付有關,大部分被南方公司的注資及發行優先票據所抵銷。
佐治亞州電力
截至2023年6月30日止六個月,經營活動提供的現金淨額較2022年同期減少3. 50億元,主要由於供應商付款及購買化石燃料存貨的時間,部分被客户應收款項收回的時間所抵銷。
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管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
截至2023年6月30日止六個月,用於投資活動的現金淨額主要與物業增加總額有關,包括與建設Vogtle電廠3號和4號機組有關的總額約4.25億美元。有關Vogtle 3號和4號機組的更多信息,請參閲本文“佐治亞電力-核建設”項下的簡明財務報表附註(B)。
截至2023年6月30日的6個月,融資活動提供的現金淨額主要與發行優先票據、南方公司的出資和之前由格魯吉亞電力公司持有的污染控制收入債券的再發行有關,但被普通股股息支付和短期借款淨減少部分抵消。
密西西比州電力公司
與2022年同期相比,截至2023年6月30日的6個月,經營活動提供的現金淨額減少了3000萬美元,這主要是由於供應商付款的時間,但被客户應收賬款的時間部分抵消。
截至2023年6月30日的六個月,用於投資活動的現金淨額主要與物業增加總額有關。
截至2023年6月30日的6個月,融資活動提供的現金淨額主要與發行優先票據和增加短期借款有關,但普通股股息支付部分抵消了這一淨額。
南方電力
與2022年同期相比,截至2023年6月30日的6個月,經營活動提供的現金淨額減少了1.95億美元,這主要是由於供應商付款的時間和税收抵免使用率的減少,但部分被客户應收賬款的時間所抵消。
截至2023年6月30日的6個月,用於投資活動的現金淨額主要與正在進行的建築活動有關,但部分被出售股權投資的收益所抵消。
截至2023年6月30日的6個月,用於融資活動的現金淨額主要與普通股股息支付、短期債務淨償還以及對非控股權益的淨分配有關。
南方燃氣公司
截至2023年6月30日的六個月,經營活動提供的現金淨額與2022年同期相比增加了5200萬美元,這主要是由於客户應收賬款的時間安排和天然氣成本回收的增加,但因供應商付款的時間安排和待售天然氣的變化(由於使用儲存的天然氣而產生的臨時後進先出清算)部分抵消了這一影響。
截至2023年6月30日止六個月用於投資活動的現金淨額主要與通過基本利率收回的運輸和配送資產的建設有關s通過天然氣分銷業務的更換計劃,基礎設施投資得到了恢復。
淨現金用於六個月的籌資活動d 2023年6月30日主要與償還短期借款和普通股股息支付有關,部分被南方公司的出資和其他長期債務的所得款項所抵消。
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資產負債表的重大變化
南方公司
截至二零二三年六月三十日止六個月的重大資產負債表變動包括:
•與新發行債券有關的長期債務(包括一年內到期的證券)增加43億元;
•主要與子公司註冊人的建設計劃有關的財產、廠房和設備總額增加22億美元;
•應付賬款減少10億美元,主要與供應商付款時間有關;
•應付票據減少10億元,原因是商業票據借款減少及償還短期銀行貸款;
•累計遞延所得税增加6億美元,主要與2023年ITC的預期使用以及與房地產相關的時間差異增加有關;
•由於支付時間的原因,應計賠償金減少4億美元。
有關更多信息,請參閲本報告“融資活動”和本報告簡明財務報表附註(B)和(G)。
阿拉巴馬州電力公司
截至二零二三年六月三十日止六個月的重大資產負債表變動包括:
•普通股股東權益增加3.55億美元,主要是由於南方公司的淨收入和資本貢獻,部分被支付給南方公司的股息所抵消;
•現金及現金等價物減少3.66億美元,詳見本文“阿拉巴馬電力現金流分析”;
•財產、廠房和設備總額增加2.69億美元,主要用於建設工廠屏障8號機組以及輸電和配電設施;
•其他應付賬款減少2.69億美元,主要原因是供應商付款的時間安排;
•長期債務(包括一年內到期的證券)增加2.14億美元,主要是由於發行優先票據。
有關更多信息,請參閲“阿拉巴馬州電力”下的“融資活動-阿拉巴馬州電力”和“阿拉巴馬州電力”下的簡要財務報表附註(B)。
佐治亞州電力
截至二零二三年六月三十日止六個月的重大資產負債表變動包括:
•長期債務(包括一年內到期的證券)增加18億美元,主要原因是發行優先票據;
•房地產、廠房和設備總額增加15億美元,主要與發電、輸電和配電設施的建設有關,其中包括5.14億美元的Vogtle工廠3號和4號機組;
•普通股權益增加6.26億美元,主要原因是南方公司的出資和淨收入,但部分被支付給南方公司的股息抵消;
•現金和現金等價物減少3.2億美元,在本文“現金流分析--佐治亞州電力”中進一步討論;
•應付票據減少3.05億美元,主要原因是償還短期銀行債務。
更多信息見本文件“融資活動--格魯吉亞電力”和“格魯吉亞電力--核建設”下的簡明財務報表附註(B)。
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和經營成果(續)
密西西比州電力公司
截至二零二三年六月三十日止六個月的重大資產負債表變動包括:
•長期債務(包括一年內到期的證券)增加1億美元,主要原因是發行優先票據;
•財產、廠房和設備總額增加9200萬美元,主要用於輸電和配電設施的建設;
•關聯應收賬款減少6200萬美元,關聯應付賬款減少4700萬美元,主要原因是關聯銷售/採購和付款時間的波動;
•應計税額減少6,100萬美元,主要原因是繳納從價税;
•應付票據增加5,300萬美元由於商業票據借款;和
•現金和現金等價物減少4,000萬美元,在本文的“現金流分析-密西西比電力”中進一步討論。
有關更多信息,請參閲“融資活動-密西西比州電力”。
南方電力
截至二零二三年六月三十日止六個月的重大資產負債表變動包括:
•累計遞延所得税負債增加3.19億美元,預付所得税增加2.23億美元,主要與2023年預期使用國際信託基金有關;
•財產、廠房和設備總額減少2.2億美元,主要原因是資產繼續折舊;以及
•應付票據減少1.25億美元,主要原因是商業票據的淨償還。
有關更多信息,請參閲本報告“融資活動--南方力量”和本報告簡明財務報表附註(G)。
南方燃氣公司
截至二零二三年六月三十日止六個月的重大資產負債表變動包括:
•應收賬款總額減少6.63億美元,主要原因是季節性因素導致未開單收入減少3.67億美元,客户應收賬款減少2.97億美元;
•由於商業票據借款減少和償還銀行短期貸款,應付票據減少5.72億美元;
•房地產、廠房和設備總額增加5.25億美元,主要用於建設運輸和分銷資產以及額外的基礎設施投資;
•普通股權益增加3.41億美元,與南方公司的淨收入和資本貢獻有關,但由支付給南方公司的股息部分抵消;
•由於季節性和供應商付款的時間安排,其他應付帳款減少2.78億美元;
•待售天然氣減少2.04億美元,主要原因是使用儲存的天然氣。
更多信息見“融資活動-南方公司天然氣”和本簡明財務報表附註(B)。
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融資活動
下表概述了註冊人在2023年前六個月的長期債務融資活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發佈和 再招股 | | 到期日和贖回 |
公司 | 高年級 備註 | 收入 債券 | 其他長時間- 定期債務 | | 高年級 備註 | | 其他長時間- 定期債務(*) |
| (單位:百萬) |
南方公司母公司 | $ | 3,225 | | $ | — | | $ | — | | | $ | 600 | | | $ | 550 | |
阿拉巴馬州電力公司 | 200 | | — | | 17 | | | — | | | 1 | |
佐治亞州電力 | 1,750 | | 229 | | — | | | 100 | | | 44 | |
密西西比州電力公司 | 100 | | — | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
南方燃氣公司 | — | | — | | 19 | | | — | | | — | |
其他 | — | | — | | — | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | |
南方公司 | $ | 5,275 | | $ | 229 | | $ | 36 | | | $ | 700 | | | $ | 600 | |
(*)包括因融資租賃項下的現金支付而減少的融資租賃債務,以及格魯吉亞電力公司因FFB借款而產生的總計4300萬美元的本金攤銷付款。更多信息見表格10-K第8項“長期債務--能源部貸款擔保借款”下的財務報表附註8。
除本文另有描述外,註冊人將債務發行所得款項用於贖回及償還上表所示的到期日、償還短期債務及作一般企業用途,包括營運資金。子公司註冊人還將所得資金用於其建設項目。
除了滿足資本要求和合同義務可能需要的任何融資外,註冊人計劃在經濟可行的情況下繼續實施一項計劃,在市場條件允許的情況下注銷成本較高的證券,並用低成本資本取代這些債務。
南方公司
在2023年的前六個月,南方公司主要通過員工股權薪酬計劃發行了約180萬股普通股,獲得了約2200萬美元的收益。
2023年1月,南方公司贖回了2057年3月15日到期的2016 B系列次級次級票據的全部5.5億美元本金總額。
2023年2月,南方公司在一次非公開發行中發行了本金總額為15億美元的2023 A系列3.875%可轉換優先票據(2023 A系列可轉換優先票據),該票據將於2025年12月15日到期。於2023年3月,於初步買家行使其超額配股權後,Southern Company額外發行本金總額2. 25億元的2023 A系列可換股優先票據。有關額外資料,請參閲簡明財務報表附註(F)“可換股優先票據”。
2023年5月,南方公司在到期時償還了2021年C浮動利率優先債券的本金總額6億美元。
同樣在2023年5月,南方公司發行了本金總額7.5億美元的2023B系列4.85%優先債券,2028年6月15日到期,本金總額7.5億美元的2023C系列5.20%優先債券,2033年6月15日到期。
於2023年6月30日後,Southern Company於到期日償還其2.95%優先票據本金總額12.5億元。
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和經營成果(續)
阿拉巴馬州電力公司
於2023年上半年,Alabama Power的一間附屬公司根據於2022年12月訂立的3,900萬元長期浮動利率銀行貸款借入1,700萬元,到期日為2029年12月12日。
2023年5月,阿拉巴馬電力公司發行了本金總額2億美元的2023A系列浮動利率優先債券,2073年5月15日到期。
佐治亞州電力
於二零二三年三月,Georgia Power向公眾重新發售以下先前已購買並由Georgia Power於二零二二年十二月三十一日持有的污染控制收益債券:
•門羅縣(佐治亞州)污染控制收入債券(佐治亞州電力公司Scherer電廠項目)的發展管理局2006年第二系列的本金總額約為2800萬美元;
•門羅縣(佐治亞州)污染控制收益債券(佐治亞州電力公司Scherer電廠項目)第二系列2009年發展管理局本金總額約8900萬美元;
•門羅縣(佐治亞州)污染控制收入債券(佐治亞州電力公司工廠Scherer項目)的發展管理局本金總額約為4900萬美元,2012年第一系列;
•門羅縣(佐治亞州)污染控制收入債券(佐治亞州電力公司工廠Scherer項目)的發展管理局本金總額約為1800萬美元,第一系列2013年;和
•4600萬美元的伯克縣(佐治亞州)污染控制收入債券(佐治亞州電力公司工廠Vogtle項目),第一系列1996年發展局的本金總額。
同樣在2023年3月,佐治亞電力公司根據一項短期未承諾銀行信貸安排借了1億美元,該安排按雙方商定的利率計息,按需支付。2023年4月,佐治亞電力公司根據這一安排又借了1.5億美元。2023年5月,佐治亞州電力公司償還了總計2.5億美元的未償還款項。
同樣於二零二三年三月,Georgia Power於到期時償還於二零二二年三月訂立的200,000,000元短期浮息銀行貸款。
於2023年4月,Georgia Power於到期日償還其N系列5. 750%優先票據本金總額1億元。
同樣於2023年4月,Georgia Power於到期時償還於2022年4月訂立的200,000,000元短期浮息銀行貸款。
於2023年5月,Georgia Power發行本金總額7. 5億美元於2028年5月16日到期的2023 A系列4. 65%優先票據及本金總額10億美元於2033年5月17日到期的2023 B系列4. 95%優先票據。
2023年6月30日之後,佐治亞電力公司在到期時償還了2020A系列2.10%高級債券的本金總額7億美元。
密西西比州電力公司
於2023年3月,Mississippi Power根據其1. 25億元循環信貸安排借入5,000萬元短期債務,並於2023年6月償還。
於2023年6月,Mississippi Power以私人配售方式發行本金總額為6,500萬美元於2026年7月15日到期的2023 A系列5. 64%優先票據及本金總額為3,500萬美元於2033年7月15日到期的2023 B系列5. 63%優先票據。
目錄表 財務報表索引
管理層對財務狀況的探討與分析
和經營成果(續)
南方電力
2023年1月,南方電力根據一項短期未承諾銀行信貸安排借入1億美元,按雙方商定的利率計息,按需支付。2023年第二季度,南方電力淨償還了1億美元借款中的5000萬美元。
南方燃氣公司
2023年2月,Nicor Gas分別償還了2022年2月和2022年3月簽訂的1.5億美元和5000萬美元短期浮動利率銀行貸款。
2023年上半年,南方天然氣公司根據一項與建築合同有關的長期融資協議,收到了總計1900萬美元的現金預付款。
在2023年6月30日之後,Nicor Gas以私募方式發行了本金總額為5000萬美元的5.28%系列第一抵押債券,本金總額為2030年7月31日到期的5.43%系列第一抵押債券。根據同一協議,Nicor Gas同意於2023年10月以私募方式發行本金總額7500萬美元、2053年10月31日到期的5.67%系列第一抵押債券,以及本金總額7500萬美元、2063年10月31日到期的5.77%系列第一抵押債券。
信用評級風險
截至2023年6月30日,註冊人沒有任何信貸安排,需要重大改變付款時間表或因信用評級下調而終止。
如果某些註冊人的信用評級更改為BBB和/或Baa2或更低,某些合同可能需要抵押品,但不需要加速付款。這些合同主要用於實物電力和天然氣的採購和銷售、燃料採購、燃料運輸和儲存、能源價格風險管理、輸電、利率管理,以及佐治亞電力公司在Vogtle電廠3號和4號機組建造新的發電機組。
截至2023年6月30日,這些合同下的最高潛在抵押品要求如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用評級 | 南方公司(*) | 阿拉巴馬州電力公司 | 佐治亞州電力 | 密西西比州電力公司 | 南方 電源(*) | 南方燃氣公司 |
| (單位:百萬) |
在BBB和/或Baa2 | $ | 33 | | $ | 1 | | $ | — | | $ | — | | $ | 32 | | $ | — | |
在BBB-和/或Baa3 | 432 | | 2 | | 60 | | — | | 370 | | — | |
在BB+和/或Ba1或以下 | 2,113 | | 424 | | 952 | | 328 | | 1,297 | | 30 | |
(*)如果南方電力的信用評級被下調,南方電力的PPA可能需要抵押品,但不需要加速付款。PPA要求提供信用保證,但不説明具體的信用評級。所需抵押品的數量將取決於信用評級下調造成的實際損失。截至2023年6月30日,南方電力公司有1.06億美元的現金抵押品與PPA要求有關。
上一表中傳統電力運營公司和南方電力公司的金額包括某些協議,如果阿拉巴馬電力公司或佐治亞電力公司的信用評級更改為低於投資級,這些協議可能需要抵押品。一般來説,抵押品可以由南方公司擔保、信用證或現金提供。此外,信用評級下調可能會影響註冊人進入資本市場的能力,並可能影響他們進入資本市場的成本。
2023年8月2日,S標普將南方公司及其子公司的信用評級展望從穩定上調至正面。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
在截至2023年6月30日的六個月內,南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司或南方公司天然氣公司關於市場風險的披露沒有實質性變化。有關每個註冊人的市場風險的深入討論,請參閲10-K表格第7項中管理層的討論和分析-財務狀況和流動資金-“市場價格風險”和財務報表“金融工具”下的附註1和10-K表格第8項財務報表附註13和14,以及本文中的簡明財務報表附註(I)和(J)。
項目4.控制和程序
(a)對披露控制和程序的評價。
截至本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時,南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司和南方公司天然氣公司在包括首席執行官和首席財務官在內的每家公司管理層的監督下,在包括首席財務官在內的參與下,對披露控制和程序(如1934年證券交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)的設計和運行的有效性進行了單獨的評估。根據這些評價,首席執行幹事和首席財務幹事都得出結論,披露控制和程序是有效的。
(B)加快財務報告內部控制的變化。
2023年第二季度,南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司或南方公司天然氣公司對財務報告的內部控制(該術語在1934年證券交易法修訂後的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)在2023年第二季度沒有發生重大影響或合理地很可能對南方公司、阿拉巴馬電力公司、佐治亞電力公司、密西西比電力公司、南方電力公司或南方公司天然氣公司的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他信息
項目1.法律訴訟
有關注冊人蔘與的某些法律和行政程序的信息,請參閲本文的簡明財務報表附註。登記人披露涉及政府當局的重大環境法律程序的門檻是100萬美元,其中可能涉及金錢制裁。
第1A項。風險因素。
關於登記人風險因素的討論,見表格10-K第1A項中的風險因素。與之前在10-K表格中披露的風險因素相比,這些風險因素沒有發生實質性變化。
第5項其他資料
下表報告了有關採用、修改或終止“規則10b5-1交易安排”或“非規則10 b5 -1貿易安排,“如S-K條例第408(A)項所界定,在截至2023年6月30日的三個月內,南方公司董事及”高級職員“,如經修訂的1934年《證券交易法》第16a-1(F)條所界定。未作任何修改或終止合同在截至2023年6月30日的三個月內,此類交易安排的數量。除非另有説明,下面列出的每一種交易安排都是“規則10b5-1交易安排”,規定了南方公司普通股的出售,開始時間不早於120這是在以下所列的“採用日期”之後的第二天,並於以下所列的“失效日期”中較早的日期或在所有銷售完成時終止。附屬註冊人在截至2023年6月30日的三個月內沒有可報告的交易安排。
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名字 | 標題 | 領養日期 | 期滿 日期 | 承保股份總數 |
克里斯托弗·卡米斯基 | 總裁常務副總經理 | 2023年5月4日 | 2024年8月29日 | 22,064(1) |
安東尼·威爾遜 | 密西西比電力公司董事長兼首席執行官總裁 | 2023年5月8日 | 2024年8月30日 | 1,360(2) |
(1)包括受業績條件和應計股息等價權影響的基本股權獎勵。因此,最終可供出售的股票總數可能多於或少於所顯示的金額。所顯示的金額是根據股權獎勵的目標股票數量和截至通過之日應計的股息等值權利計算的。
(2)捐贈給慈善組織的股份。
項目6.展品。
下面的展品編號前面有星號(*),現將其存檔。其餘的證據先前已向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。標有英鎊符號(#)的展品是管理合同或補償計劃或安排。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | (4)描述擔保持有人權利的文書,包括不動產 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| | (a)1 | | 截至2023年5月18日的第二十八份高級債券補充契約,規定發行2023B系列4.85%高級債券,2028年6月15日到期。(在日期為2023年5月15日的表格8-K中指定,檔案號1-3526,作為附件4.4(A).) |
| | | | |
| | (a)2 | | 截至2023年5月18日的第29次高級債券補充契約,規定發行2023C系列5.20%高級債券,2033年6月15日到期。(在日期為2023年5月15日的表格8-K中指定,檔案號1-3526,作為附件4.4(B).) |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 阿拉巴馬州電力公司 |
| | | | |
| | (b) | | 截至2023年5月8日的第66次高級債券補充債券,規定發行2023A系列浮動利率高級債券,2073年5月15日到期。(在日期為2023年5月3日的表格8-K中指定,檔案號1-3164,作為附件4.6。) |
| | | | |
| | 佐治亞州電力 |
| | | | |
| | (c)1 | | 截至2023年5月4日的第66次高級債券補充契約,規定發行2023A系列4.65%高級債券,2028年5月16日到期。(在日期為2023年5月1日的表格8-K中指定,檔案號1-6468,作為附件4.2(a).) |
| | | | |
| | (c)2 | | 截至2023年5月4日的第67次高級債券補充契約,規定發行2023B系列4.95%的高級債券,2033年5月17日到期。(在日期為2023年5月1日的表格8-K中指定,檔案號1-6468,作為附件4.2(B).) |
| | | | |
| | 密西西比州電力公司 |
| | | | |
| * | (d)1 | | 截至2023年6月1日,密西西比電力公司和地區銀行之間的高級票據契約,作為受託人。 |
| | | | |
| * | (d)2 | | 日期為2023年6月28日的高級債券的第一份補充債券,以供發行2023A系列5.64%的高級債券,2026年7月15日到期. |
| | | | |
| * | (d)3 | | 日期為2023年6月28日的高級債券債券的第二份補充債券,以供發行2023B系列5.63%高級債券,2033年7月15日到期. |
| | | | |
| | (24)授權書及決議 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| | (a)1 | - | 委託書和決議。(在截至2022年12月31日的表格10-K中指定,檔案號1-3526,作為附件24(A)1。) |
| | | | |
| * | (a)2 | | 克里斯托弗·C·沃馬克的授權書 |
| | | | |
| | 阿拉巴馬州電力公司 |
| | | | |
| | (b)1 | - | 委託書和決議。(在截至2022年12月31日的年度表格10-K中指定,檔案編號1-3164,作為附件24(B)1.) |
| | | | |
| | (b)2 | - | 摩西·H·費根的授權書。(在截至2023年3月31日的季度的表格10-Q中指定,文件編號1-3164,作為附件24(B)2。) |
| | | | |
| | 佐治亞州電力 |
| | | | |
| | (c)1 | - | 委託書和決議。(在表格10-K中指定截至2022年12月31日的年度,文件編號1-6468,作為附件24(C)1。) |
| | | | |
| | (c)2 | - | 金伯利·S·格林的授權書。(在截至2023年3月31日的季度的表格10-Q中指定,文件編號1-6468,作為附件24(C)2.) |
| | | | |
| | 密西西比州電力公司 |
| | | | |
| | (d) | - | 委託書和決議。(在截至2022年12月31日的年度表格10-K中指定,第001-11229號文件,作為附件24(D)1.) |
| | | | |
| | 南方電力 |
| | | | |
| | (e) | - | 委託書和決議。(在表格10-K中指定截至2022年12月31日的年度,文件編號001-37803,作為附件24(E)1。) |
| | | | |
| | 南方燃氣公司 |
| | | | |
| | (f)1 | - | 委託書和決議。(在截至2022年12月31日的表格10-K中指定,文件編號1-14174,作為附件24(F)1。) |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | (f)2 | - | 詹姆士·科爾二世的授權書在截至2023年3月31日的季度表格10-Q中指定,文件編號1-14174,作為附件24(F)2。) |
| | | | |
| | (31)第302節認證 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| * | (a)1 | - | 《2002年薩班斯-奧克斯利法案》第302條要求的南方公司首席執行官證書. |
| | | | |
| * | (a)2 | - | 《2002年薩班斯-奧克斯利法案》第302條要求的南方公司首席財務官證書. |
| | | | |
| | 阿拉巴馬州電力公司 |
| | | | |
| * | (b)1 | - | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節要求的阿拉巴馬電力公司首席執行官證書。 |
| | | | |
| * | (b)2 | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條要求的阿拉巴馬州電力公司首席財務官證書. |
| | | | |
| | 佐治亞州電力 |
| | | | |
| * | (c)1 | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條要求的佐治亞州電力公司首席執行官證書. |
| | | | |
| * | (c)2 | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條要求的佐治亞州電力公司首席財務官證書. |
| | | | |
| | 密西西比州電力公司 |
| | | | |
| * | (d)1 | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條要求的密西西比州電力公司首席執行官證書. |
| | | | |
| * | (d)2 | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條要求的密西西比州電力公司首席財務官證書. |
| | | | |
| | 南方電力 |
| | | | |
| * | (e)1 | - | 《2002年薩班斯-奧克斯利法案》第302節要求的南方電力公司首席執行官證書。 |
| | | | |
| * | (e)2 | - | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節要求的南方電力公司首席財務官證書。 |
| | | | |
| | 南方燃氣公司 |
| | | | |
| * | (f)1 | - | 《2002年薩班斯-奧克斯利法案》第302條要求的南方天然氣公司首席執行官證書. |
| | | | |
| * | (f)2 | - | 《2002年薩班斯-奧克斯利法案》第302條要求的南方天然氣公司首席財務官證書. |
| | | | |
| | (32)第906節認證 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| * | (a) | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條要求的南方公司首席執行官和首席財務官證書. |
| | | | |
| | 阿拉巴馬州電力公司 |
| | | | |
| * | (b) | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條要求的阿拉巴馬州電力公司首席執行官和首席財務官證書. |
| | | | |
| | 佐治亞州電力 |
| | | | |
| * | (c) | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條要求的佐治亞州電力公司首席執行官和首席財務官證書. |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 密西西比州電力公司 |
| | | | |
| * | (d) | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條要求的密西西比電力公司首席執行官和首席財務官證書. |
| | | | |
| | 南方電力 |
| | | | |
| * | (e) | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條要求的南方電力公司首席執行官和首席財務官證書. |
| | | | |
| | 南方燃氣公司 |
| | | | |
| * | (f) | - | 2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條要求的南方天然氣公司首席執行官和首席財務官證書. |
| | | | |
| | (101)交互數據文件 |
| | | | |
| * | 慣導系統 | - | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| * | 舍爾 | - | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
| * | 卡爾 | - | 內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔 |
| * | DEF | - | 內聯XBRL定義Linkbase文檔 |
| * | 實驗室 | - | 內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔 |
| * | 預 | - | 內聯XBRL分類演示文稿Linkbase文檔 |
| | | | |
| | (104)封面互動數據文件 |
| * | | | 格式化為內聯XBRL,包含在證物101中的適用分類擴展信息。 |
南方連隊
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方連隊 |
| | | |
通過 | | 克里斯托弗·C·沃馬克 |
| | 總裁先生兼首席執行官兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通過 | | Daniel·S·塔克 |
| | 執行副總裁總裁兼首席財務官 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
時間:2023年8月2日
阿拉巴馬州電力公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 阿拉巴馬州電力公司 |
| | | |
通過 | | J·傑弗里人民 | |
| | 董事長總裁兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通過 | | 摩西·費金 |
| | 執行副總裁兼首席財務官、財務總監兼財務主管總裁 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
日期:2023年8月2日
佐治亞州電力公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 佐治亞州電力公司 |
| | | |
通過 | | 金伯利·S·格林 |
| | 董事長總裁兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通過 | | 阿倫·P·阿布拉莫維茨 |
| | 執行副總裁總裁,首席財務官,財務總監兼財務主管 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
日期:2023年8月2日
密西西比州電力公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 密西西比州電力公司 |
| | | |
通過 | | 安東尼·威爾遜 |
| | 董事長總裁兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
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通過 | | 馬修·P·格萊斯 |
| | 副董事長兼財務總監兼財務主管總裁 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
日期:2023年8月2日
南方電力公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方電力公司 |
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通過 | | 克里斯托弗·卡米斯基 |
| | 董事長兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
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通過 | | 加里·科爾 |
| | 高級副總裁總裁,首席財務官、財務總監兼財務主管 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
日期:2023年8月2日
南方公司燃氣
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的公司的簽署應被視為僅與該公司的報告中提及的該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方公司燃氣 |
| | | |
通過 | | 詹姆斯·Y·科爾二世 |
| | 董事長總裁兼首席執行官 |
| | (首席行政主任) |
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通過 | | 格雷斯·A·科爾維裏德 |
| | 常務副總裁兼財務總監、財務總監兼財務主管總裁 |
| | (首席財務官) |
| | | |
通過 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事實律師) | |
日期:2023年8月2日