FactSet 公佈第一季度業績 2024

◦第一季度GAAP收入為5.422億美元，較2023年第一季度增長7.4％。

◦第一季度有機ASV加上21.85億美元的專業服務，同比增長7.1％。

◦第一季度GAAP營業利潤率為34.9％，同比增長約80個基點，調整後的營業利潤率為37.6％，比上年下降約70個基點。

◦第一季度GAAP攤薄後每股收益為3.84美元，比上年增長9.1％，調整後的攤薄後每股收益為4.12美元，同比增長3.3％。

◦2024財年指引更新：預計ASV加專業服務增長5-7％，GAAP收入增長5.5-6％，調整後營業利潤率增長10-50個基點，調整後的攤薄後每股收益增長6-9％。

◦FactSet 發佈了一份人工智能藍圖，描述了負責任地向其客户部署人工智能解決方案的計劃。上週推出的FactSet Mercury為初級銀行家提供了一款基於大型語言模型的新型工作流程工具。

康涅狄格州諾沃克，2023年12月19日——全球金融數字平臺和企業解決方案提供商FactSet（“FactSet” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：FDS）（納斯達克股票代碼：FDS）今天公佈了截至2023年11月30日的2024財年第一季度業績。

2024財年第一季度亮點

•2024財年第一季度的GAAP收入增長7.4％，達到5.422億美元，而去年同期為5.048億美元。在2024財年第一季度，有機（1）收入同比增長7.2％，達到5.414億美元。增長主要是由於財富銷售額的增加和數據銷售的增加。

•截至2023年11月30日，年度訂閲價值（ASV）加專業服務為21.846億美元，而截至2022年11月30日，年度訂閲價值為20.39億美元。截至2023年11月30日，有機ASV加專業服務為21.85億美元，同比增長7.1％或1.453億美元。

•在過去三個月中，有機ASV加專業服務增加了1,430萬美元。有關詳細信息，請參閲本新聞稿的 “ASV + 專業服務” 部分。

•GAAP營業利潤率增至34.9％，而去年同期為34.1％，這主要是由於專業費用、人員和設施成本的減少被技術相關支出的增加部分抵消。調整後的營業利潤率降至37.6％，而去年同期為38.3％，這得益於較高的技術支出，部分抵消了設施支出、專業服務以及差旅和娛樂費用的減少。

•GAAP攤薄後的每股收益（EPS）從2023財年同期的3.52美元增長了9.1％，至3.84美元，這是由於更高的税率部分抵消了收入的增加和利潤率的增長。調整後的攤薄後每股收益增長3.3％，至4.12美元，而去年同期為3.99美元，這得益於利潤率壓縮和更高的税率部分抵消了收入增長。

•息税折舊攤銷前利潤增至2.19億美元，在2024財年第一季度增長9.3％，而2023財年同期為2.04億美元。

•公司2024財年第一季度的有效税率從截至2022年11月30日的三個月的13.4％提高至15.2％，這主要是由於股票期權行使和限制性股票歸屬帶來的税收優惠降低。提醒人們注意這一增長是由於税前收入的增加和國外税率的提高，部分被外國税收抵免所抵消。

FactSet首席執行官菲爾·斯諾表示：“在宏觀經濟持續不確定性的環境下，我對我們的業務健康狀況和戰略仍然充滿信心，我對我們發展業務的能力持樂觀態度。”“我們正在利用生成式人工智能的力量來改造我們的產品，同時在開放平臺上擴大數據和分析的廣度。”

(1) 本新聞稿中提及的 “有機” 數字不包括在過去十二個月內完成的收購和處置對本年度的影響，以及外幣變動對本年度的影響。為了進行年初至今的比較，有機收入不包括在收購一週年之前產生的本年度收入。

主要財務措施*

（精簡且未經審計）			三個月已結束
			11月30日
（以千計，每股數據除外）			2023			2022			改變
收入			$	542,216		$	504,815		7.4		%
有機收入			$	541,393		$	504,815		7.2		%
營業收入			$	189,040		$	171,895		10.0		%
調整後的營業收入			$	203,965		$	193,402		5.5		%
營業利潤率			34.9		%	34.1		%	81bps
調整後的營業利潤率			37.6		%	38.3		%	(69 bps)
淨收入			$	148,555		$	136,798		8.6		%
調整後淨收益			$	159,127		$	155,171		2.5		%
EBITDA			$	219,002		$	200,419		9.3		%
攤薄後每股			$	3.84		$	3.52		9.1		%
調整後的攤薄後每股			$	4.12		$	3.99		3.3		%

    

* 參見本新聞稿背面的美國公認會計原則與調整後的關鍵財務指標的對賬情況。

FactSet首席財務官琳達·胡伯表示：“在將投資引向包括人工智能在內的最具競爭力的產品時，我們對不斷變化的市場狀況保持警惕。”“此外，我們正在更新2024財年的有機ASV指南。我們現在預計，到2024財年，ASV的有機增長將在1.1億美元至1.5億美元之間，從我們之前的1.3億美元降至1.75億美元，相當於ASV中點增長6％。”

年度訂閲價值 (ASV) + 專業服務

在任何給定時間點的ASV代表着未來十二個月內從目前向客户提供的所有訂閲服務中獲得的前瞻性收入。專業服務是來自基於項目的諮詢和實施的收入。

截至2023年11月30日，ASV加專業服務為21.846億美元，而截至2022年11月30日為20.39億美元。截至2023年11月30日，有機ASV加專業服務為21.85億美元，比上年增長1.453億美元，增長率為7.1％。在過去三個月中，有機ASV加專業服務增加了1,430萬美元。

2024財年第一季度的買方和賣方有機ASV增長率分別為7.2％和7.6％。買方客户，包括資產經理、財富經理、資產所有者、對衝基金、合作伙伴和企業客户，佔有機ASV的82％。其餘的有機ASV來自賣方公司，包括經紀交易商、銀行和諮詢、私募股權和風險投資公司。涵蓋有機買方和賣方ASV增長率的補充表格可以在本新聞稿的最後一頁上找到。

細分市場收入和 ASV

來自美洲地區的ASV為13.95億美元，而去年同期的ASV為12.931億美元。有機ASV上漲7.9％，至13.951億美元。美國本季度的收入增至3.483億美元，而去年第一季度的收入為3.234億美元。美洲地區的有機收入增長率為7.7％。

來自歐洲、中東和非洲地區的ASV為5.524億美元，而去年同期的ASV為5.22億美元。有機ASV上漲5.4％，至5.522億美元。歐洲、中東和非洲的收入為1.396億美元，而2023財年第一季度為1.307億美元。歐洲、中東和非洲地區的有機收入增長率為6.1％。

來自亞太地區的ASV為2.15億美元，而去年同期的ASV為2.10億美元。有機ASV增長8.0％，達到2.155億美元。亞太地區的收入為5,430萬美元，而2023財年第一季度的收入為5,070萬美元。亞太地區的有機收入增長率為7.5％。

ASV細分市場不包括專業服務，截至2023年11月30日，專業服務總額為2,220萬美元

運營亮點——2024財年第一季度

•截至2023年11月30日，客户數量為7,945個，在過去三個月中淨增24個客户，這得益於私募股權/風險投資、企業和財富管理客户的增加。該數字包括ASV為10,000美元及以上的客户。

•在過去三個月中，受財富管理用户增加的推動，用户數量增加了17,111人，達到207,083人。

•ASV 的年留存率大於 95%。當以客户百分比表示時，年留存率為90％。

•截至2023年11月30日，員工人數為12,515人，在過去十二個月中增長7.6％，其中增長主要來自FactSet的卓越中心。內容、產品和技術組織的增長推動了增長。68% 的 FactSet 員工位於卓越中心。

•經營活動提供的淨現金從2023財年第一季度的1.066億美元增至1.551億美元，這主要是由於本年度現金收款的增加。季度自由現金流增至1.387億美元，與去年同期的8,870萬美元相比增長了56.4％，這得益於運營活動提供的淨現金增加。

•2023年11月30日營業結束時，將向FactSet普通股有記錄的持有者支付3,730萬美元的季度股息，合每股0.98美元。

•FactSet已經發布了其人工智能藍圖，該計劃旨在開發負責任地向客户部署人工智能解決方案的工作流程。

◦FactSet Mercury於上週推出，是一款基於語言模型的創新型大型知識代理，可為數字工作流程提供支持，並增強初級銀行家基於事實的決策。

◦FactSet Mercury 是 FactSet Explorer 的一部分，該計劃使客户能夠儘早獲得基於 Genai 的 “測試版” 產品併為其開發做出貢獻。

◦FactSet 此前發佈了人工智能增強版筆錄摘要和街頭賬號新聞摘要。

•FactSet繼續通過對Accelex進行戰略投資來擴大其多資產類別的覆蓋範圍，Accelex從事私募資產投資組合監控領域的業務。FactSet此前曾宣佈與Accelex建立合作伙伴關係，該公司為私募市場投資提供自動文件提取功能。

股票回購計劃

根據該公司的股票回購計劃，FactSet在第一季度以5,990萬美元的平均價格回購了135,950股普通股，平均價格為440.67美元。截至2023年11月30日，該計劃下仍有2.401億美元可供股票回購。

年度商業展望

FactSet正在更新其對2024財年的展望。以下前瞻性陳述反映了FactSet截至今天的預期。鑑於下文討論的風險因素、不確定性和假設，實際結果可能存在重大差異。FactSet不打算在下一季度業績公告之前更新其前瞻性陳述。

2024財年預期（參考先前的指引）

•預計在2024財年，有機ASV加專業服務將在1.1億美元至1.5億美元之間增長（從1.3億美元減少到1.75億美元）。這意味着ASV在中點增長了6％。

•GAAP收入預計將在22億美元至22.10億美元之間（從22.1億美元降至22.30億美元）。

•GAAP營業利潤率預計將在32.5％至33.0％之間（從33.1％降至33.5％）。

•調整後的營業利潤率預計將在36.3％至36.7％之間（不變）。

•FactSet的年度有效税率預計將在16.5％至17.5％之間（從17％降至18％）。

•GAAP攤薄後的每股收益預計將在13.95美元至14.35美元之間（從14.20美元降至14.70美元）。

•調整後的攤薄後每股收益預計將在15.60美元至16.00美元之間（從15.65美元降至16.15美元）。

作為FactSet持續關注成本優化的一部分，該公司預計將在2024財年第二季度收取1000萬至1500萬美元的費用。成本削減項目將包括可變成本和人事相關成本。

調整後的營業利潤率和調整後的攤薄後每股收益指引不包括2024財年可能產生的任何非經常性收益或費用的某些影響。請參閲本新聞稿的背面，瞭解GAAP與調整後的指標的對賬情況。

電話會議

2024 年第一季度電話會議詳情

日期：2023 年 12 月 19 日星期二

時間：美國東部時間上午 11:00

參與者註冊：FactSet 2024 年第一季度財報電話會議註冊

請在通話開始之前使用上述鏈接註冊電話會議。電話會議平臺將註冊您的姓名和組織，並提供撥入號碼和唯一的訪問密碼。電話會議將進行現場問答環節。

重播將於美國東部時間2023年12月19日下午1點之後在公司的投資者關係網站上公佈，直至2024年12月19日。財報電話會議記錄將通過FactSet CallStreet公佈。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基於管理層當前對FactSet運營行業的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。所有涉及未來預期、指導、展望或預測的陳述，包括有關公司增長戰略、產品開發、收入、未來財務業績、預期增長、市場地位、訂閲、預期支出、FactSet業務和財務業績趨勢的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以用 “期望”、“相信”、“預期”、“計劃”、“打算”、“估計”、“項目”、“應該”、“表明”、“繼續”、“可能” 等詞來識別。這些陳述不能保證未來的業績，涉及許多風險、不確定性和假設。許多因素，包括本新聞稿其他地方以及FactSet向美國證券交易委員會提交的文件中更全面討論的因素，特別是其最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告以及其他因素，都可能導致業績與所述結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日，FactSet對前瞻性陳述不承擔任何責任，也不承諾更新前瞻性陳述。實際業績可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異，未來的業績可能與歷史表現存在重大差異。

關於非公認會計準則財務指標

根據美國公認會計原則，包括收入、營業收入和利潤率、淨收益、攤薄後每股收益和經營活動提供的現金，已經調整了財務指標。

FactSet使用這些調整後的財務指標既向股東和投資界展示業績，也用於業務的內部評估和管理。公司認為，這些調整後的財務指標及其提供的信息對投資者很有用，因為它們允許投資者使用管理層用來衡量實現目標進展的相同工具來查看公司的業績。投資者在評估公司業績以及規劃、預測和分析未來時期時參考這些調整後的財務指標可能會受益，也可能有助於與其歷史業績進行比較。這些財務信息的列報無意孤立地考慮，也無意取代根據公認會計原則編制和列報的財務信息。

有機收入不包括過去十二個月內完成的收購和處置的影響以及所有報告期間的外匯波動。調整後的營業收入和利潤率、調整後的淨收益和調整後的攤薄每股收益不包括與收購相關的無形資產攤銷和非經常性項目。息税折舊攤銷前利潤不包括利息支出、所得税準備金以及折舊和攤銷費用。該公司認為，這些調整後的財務指標有助於充分反映FactSet的基本經濟表現。

通過購買不動產、設備、租賃權改善和用於報告非公認會計準則自由現金流的資本化內部使用軟件，運營活動提供的現金流減少了。FactSet既使用這種財務衡量標準向股東和投資界展示業績，也用於公司對業務的內部評估和管理。管理層認為，這項財務指標對投資者很有用，因為它允許投資者使用管理層用來衡量實現目標進展情況的相同指標來查看公司的業績，並且表明現金流可用於為未來增長計劃的進一步投資提供資金。

關於 FactSet

FactSet（紐約證券交易所代碼：FDS | 納斯達克股票代碼：FDS）幫助金融界看到更多、更大地思考、更好地工作。我們的數字平臺和企業解決方案向近 8,000 名全球客户（包括超過 207,000 名個人用户）提供財務數據、分析和開放技術。藉助我們全面的互聯內容、靈活的下一代工作流程解決方案以及以客户為中心的專業支持，買方和賣方客户以及財富管理公司、私募股權公司和公司每天都能取得更多成就。作為標準普爾500指數的成員，我們致力於可持續增長，並被Glassdoor評為2023年最佳工作場所之一，榮獲Glassdoor員工選擇獎。在 www.factset.com 上了解更多信息，然後在 Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。

FactSet

投資者關係聯繫人：

Ali van Nes

+1.203.810.2273                

avannes@factset.com

媒體聯繫人

梅根·科瓦奇

+1.512.736.2795

megan.kovach@factset.com

                

合併收益表（未經審計）
			三個月已結束
			11月30日
（以千計，每股數據除外）			2023						2022
收入			$	542,216					$	504,815
運營費用
服務成本			251,621						227,042
銷售、一般和管理			100,711						105,596
資產減值			844						282
運營費用總額			353,176						332,920
營業收入			189,040						171,895
其他收入（支出），淨額
利息收入			3,012						2,205
利息支出			(16,738)						(16,537)
其他收入（支出），淨額			(118)						322
其他收入（支出）總額，淨額			(13,844)						(14,010)
所得税前收入			175,196						157,885
所得税準備金			26,641						21,087
淨收入			$	148,555					$	136,798
普通股每股基本收益			$	3.91					$	3.59
攤薄後的每股普通股收益			$	3.84					$	3.52
基本加權平均普通股			38,016						38,122
攤薄後的加權平均普通股			38,643						38,914

美國公認會計原則業績與調整後財務指標的對賬

根據美國公認會計原則，包括收入、營業收入和利潤率、淨收益、攤薄後每股收益和經營活動提供的現金，已調整如下。FactSet使用這些調整後的財務指標既向股東和投資界展示業績，也用於業務的內部評估和管理。公司認為，這些調整後的財務指標及其提供的信息對投資者很有用，因為它們允許投資者使用管理層用來衡量實現目標進展的相同工具來查看公司的業績。調整後的指標也可能有助於與FactSet的歷史表現進行比較。

收入

下表提供了收入與有機收入的對賬情況。

（未經審計）			三個月已結束
			11月30日
（以千計）			2023			2022			改變
收入			$	542,216		$	504,815		7.4		%
獲得的收入 (a)			(174)			—
貨幣影響 (b)			(649)			—
有機收入			$	541,393		$	504,815		7.2		%

(a) 刪除2024財年第一季度確認的收購相關收入，其中可比上一年度在收購之前確認。

(b) 本年度外匯波動的影響。

非公認會計準則財務指標

下表提供了營業收入、營業利潤率、淨收入和攤薄後每股收益與調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後的攤薄後每股收益的對賬情況。

(1) 與收購CUSIP全球服務的收購和整合成本有關。

(2) 調整後的營業利潤率計算為調整後的營業收入除以收入。

(3) 為了計算調整後的淨收益和調整後的攤薄每股收益，截至2023年11月30日和2022年11月30日的三個月的所有調整分別按28.7％和13.5％的調整後税率徵税。

業務展望營業利潤率、淨收益和攤薄後每股收益

(a) 調整後的營業利潤率計算為調整後的營業收入除以收入。

自由現金流

按客户類型劃分的歷史 ASV 補充附表

下表按客户類型列出了有機ASV的百分比和增長率，不包括貨幣波動的影響，可能有助於進行歷史比較。有機ASV不包括在過去十二個月內完成的收購和處置以及外匯波動的影響。以下數字不包括專業服務或發行人費用。

下表顯示了有機ASV加上專業服務的計算。

（由於四捨五入，詳細信息之和可能不等於總數）

(a) 包括截至2023年11月30日的2,220萬美元專業服務。

(b) 外匯波動的影響。