展品107

備案費表的計算

S-1/A

(表格類型)

TriSalus生命科學公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

表1：新登記及結轉證券

	安防類型	安防班級標題	收費計算或進位轉發規則	金額已註冊	建議極大值供奉單價分享	極大值聚合產品價格⁽¹⁾	收費標準	數額：註冊收費
新註冊證券
須繳付的費用	權益	普通股	457(g)	13,215,112⁽¹⁾⁽²⁾	$11.50⁽³⁾	$151,973,788	$0.00014760	$22,431.33
須繳付的費用	權益	認股權證	457(i)	4,933,333⁽⁴⁾⁽²⁾	—	—	—	—⁽⁵⁾
須繳付的費用	權益	普通股	457(c)	36,772,040⁽⁶⁾⁽²⁾	$4.0975⁽⁷⁾	$150,673,434	$0.00014760	$22,239.40
	發售總金額					$302,647,222		$44,670.73
	以前支付的總費用⁽⁸⁾							$56,985.70
	總費用抵銷							$(12,314.97)
	應繳費用淨額							$0

(1)包括最多(I)4,933,333股註冊人普通股(“普通股”)，可於行使私募認股權證時發行，行使價為每股普通股11.50美元(“私募認股權證”)及(Ii)8,281,779股普通股可於行使原先由MedTech Acquisition Corporation(“MTAC”)於首次公開發售時發行的認股權證(“公開認股權證”)。

(2)包括不確定數量的額外證券，根據修訂後的1933年證券法第416條，可能會發行這些證券，以防止股票拆分、股票分紅或可能影響出售證券持有人將提供的證券的類似交易稀釋。

(3)根據證券法第457(G)條計算，基於私募認股權證行使時可發行普通股每股11.50美元的行使價。

(4)代表4,933,333份私募配售認股權證，由本註冊聲明中指明的出售證券持有人登記轉售。

(5)根據規則457(I)，私募認股權證的全部註冊費分配給作為私募認股權證基礎的普通股，私募認股權證無需單獨支付費用。

(6)包括(I)最多25,237,094股A系列可轉換優先股可發行普通股，該4,015,002股A系列可轉換優先股與本註冊聲明所附招股説明書中所述的業務合併同時以私募方式向投資者發行；(Ii)最多4,062,500股原先以私募方式向MedTech收購保薦人有限責任公司(“保薦人”)發行的與首次公開發售MTAC相關的普通股；(Iii)最多4,933,333股因行使私募認股權證而可發行的普通股；(Iv)最多1,000,000股可於行使MTAC先前向保薦人轉換若干與業務合併有關的營運資金貸款時發行的認股權證普通股；(V)1,452,965股可於行使未行使購股權時發行的普通股；及(Vi)86,148股可就歸屬及交收已發行的限制性股票單位而發行的普通股。

(7)估計僅用於根據1933年證券法(經修訂)下的第457(C)條規則計算註冊費金額，基於註冊人普通股於2023年12月8日在納斯達克全球市場上公佈的平均銷售價格。

(8)已於2023年8月31日提交的與本修正案第3號修正案有關的首次提交的S-1表格(第333-274292號)登記説明書。