如2023年12月7日向美國證券交易委員會 提交的那樣

證券和 交易委員會 華盛頓特區 20549

計劃到

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條提出的要約聲明
1934 年《證券交易法》的

摩根士丹利 中國A股基金有限公司 （標的公司名稱 [發行人])

摩根士丹利 中國A股基金有限公司 （申報人姓名 [發行人])

普通股，每股面值0.01美元 （證券類別名稱）

617468103（CUSIP 證券類別編號）

1585 百老匯

紐約，紐約 10036

（首席行政辦公室地址）

電話號碼，包括區號：(212) 537-2607

Mary E. Mullin，Esq.
1633 百老匯

紐約，紐約 10019

（服務代理的名稱和地址）

複製到：

（獲權 代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）

勾選 下方的相應複選框以指定該聲明所涉及的任何交易：

如果申報是報告 要約結果的最終修正案，請選中以下複選框。§

欲瞭解更多 信息： (800) 231-2608

摩根士丹利

用於立即 發佈

摩根士丹利中國A股基金 有限公司宣佈要約

紐約，2023年12月 7日——摩根士丹利中國A股基金有限公司（紐約證券交易所代碼：CAF）（“基金”）今天宣佈，其董事會 已批准一項收購該基金流通股票的收購要約，以換取現金，價格等於基金每股淨資產價值（“NAV”）（扣除相關費用）的98.5％ 截至收購要約）， 要約到期後的下一個工作日紐約證券交易所（“NYSE”）的常規交易收盤（“要約”）。除非延期，否則要約將於2024年1月22日開始，並將於2024年2月20日終止， 。如果該基金的股票在2024年1月22日的交易價格高於資產淨值，則不會進行任何要約。收購要約的其他 條款和條件將在其發行材料中列出，這些材料將分發給基金的股東。

如果投標的已發行股票超過20％，則基金將按比例 向投標股東購買其股票（持有少於100股的股東的奇數批次招標仍需按比例分配），價格等於基金資產淨值的98.5％（扣除與要約相關的費用）。

基金繼續 維持股票回購計劃（“計劃”），目的是通過提供 以低於資產淨值的折扣回購股票的能力來提高股東價值。自2023年6月23日開始根據該計劃進行股票回購以來，該基金已回購了 0.38% 的已發行股份。董事會在審查和考慮 基金的溢價/折扣歷史時定期監控該計劃。基金只能在其認為 將促進該計劃上述目標的實現的時間和金額回購其已發行股份，但須經董事會審查以及基金 將資本收益和收入匯出中國的能力。要約開始後，基金預計將根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，暫時暫停 在公開市場上購買任何股票，直至投標 要約終止後的至少10個工作日。

該基金是一家非分散的 封閉式管理投資公司，在正常情況下，通過將其至少 80% 的資產 投資於在上海和深圳證券交易所上市的中國公司的A股來尋求資本增長。該基金的股票在紐約證券交易所 上市，代碼為 “CAF”。

截至2023年9月30日，摩根士丹利 投資管理公司及其投資諮詢附屬公司在全球擁有1300多名投資專業人士 ，管理或監督的資產為1.4萬億美元。MSIM致力於為包括全球政府、 機構、企業和個人在內的多元化客户羣提供卓越的長期投資 業績、服務和全套投資管理解決方案。

摩根士丹利 （紐約證券交易所代碼：MS）是一家領先的全球金融服務公司，提供廣泛的投資銀行、證券、財富管理和 投資管理服務。公司在42個國家設有辦事處，其員工為包括企業、 政府、機構和個人在內的全球客户提供服務。有關摩根士丹利的更多信息，請訪問www.morganstanley.com。

該基金 尚未開始本新聞稿中描述的要約。要約只能根據 附表TO中的要約收購聲明、相關送文函以及作為附表TO 要約聲明的附錄附錄向美國證券交易委員會提交的其他文件（統稱為 “要約收購材料”）提出，所有此類文件均在 的網站上公佈，網址為www.sec.gov。基金還將免費向股東提供收購要約、 送文函和其他與要約有關的必要文件。股東應仔細閲讀任何要約材料 及其任何修正案或補充，因為它們將包含 有關要約的重要信息。

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根據任何州的證券法，本新聞稿 不應構成出售要約或購買要約的邀請，也不得在任何州 進行證券出售。

投資涉及風險， 對基金的任何投資都可能蒙受損失。