招股説明書補充文件
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依據提交
《規則》第424 (b) (3) 條
和《條例》
1933 年《證券法》
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(致2023年5月4日的招股説明書)
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註冊聲明編號 333-268510
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SATIXFY 通訊有限公司
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來自:
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//Oren Harari
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姓名:
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奧倫·哈拉里
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標題:
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臨時首席財務官
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展覽
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展品描述
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99.1
|
註冊人發佈的題為 “SatixFy 公佈 2023 年九個月業績” 的新聞稿
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99.2
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截至2023年9月30日未經審計的中期簡明合併財務報表
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SatixFy 通訊有限公司
作者:/s/ Oren Harari
奧倫·哈拉里
臨時首席財務官
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總收入:890萬美元,與2022年同期的680萬美元相比增長了31%。增長主要是由產品銷售的增加推動的。
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• |
毛利潤:450萬美元(毛利率為50.8%),較2022年前九個月的370萬美元(毛利率為56%)增長了21%。毛利潤和利潤率的增長是
歸因於產品銷售的增加,利潤率略低於開發服務。
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• |
營業虧損:2810萬美元,而2022年同期為1,680萬美元。增長主要歸因於研發(R&D)成本的增加,如下文
所述。
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• |
費用明細:
|
• |
研究與開發(R&D):2510萬美元,而2022年同期為1,330萬美元。研發費用的增加主要與
公司先進的太空級芯片的最後設計階段有關,包括流片成本和生產後測試費用。
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• |
銷售和營銷:180萬美元,而2022年同期為170萬美元。
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• |
一般和行政:560萬美元,而2022年同期為550萬美元。
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• |
財務費用:3180萬美元,而2022年同期為980萬美元。漲幅主要歸因於遠期收購協議估值的變化,原因是
公司普通股的市場價格下跌,但被股票價格調整估值的類似調整所產生的財務收入所抵消。
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• |
現金及現金等價物:截至2023年9月30日,總額為620萬美元,而截至2022年12月31日為1190萬美元。
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未經審計的中期簡明合併財務狀況表
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2-3
|
未經審計的中期簡明綜合虧損報表
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4
|
未經審計的中期簡明合併現金流量表
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5
|
9月30日
|
9月30日
|
十二月三十一日
|
||||||||||
2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
資產:
|
||||||||||||
流動資產:
|
||||||||||||
現金和現金等價物
|
6,190
|
18,807
|
11,934
|
|||||||||
貿易應收賬款
|
1,138
|
2,226
|
1,295
|
|||||||||
合同資產
|
5,362
|
4,059
|
5,035
|
|||||||||
預付費用和其他
|
1,740
|
1,853
|
3,648
|
|||||||||
政府部門和機構應收賬款
|
6,495
|
3,778
|
6,156
|
|||||||||
關聯方
|
90
|
93
|
157
|
|||||||||
衍生品 FPA
|
-
|
-
|
12,775
|
|||||||||
庫存
|
1,008
|
989
|
831
|
|||||||||
流動資產總額
|
22,023
|
31,805
|
41,831
|
|||||||||
非流動資產:
|
||||||||||||
使用權資產,淨額
|
2,221
|
2,896
|
2,794
|
|||||||||
不動產、廠房和設備,淨額
|
1,543
|
1,372
|
1,643
|
|||||||||
投資 Jet Talk
|
1,585
|
2,058
|
1,777
|
|||||||||
長期存款
|
198
|
275
|
203
|
|||||||||
衍生品 FPA
|
-
|
-
|
28,077
|
|||||||||
非流動資產總額
|
5,547
|
6,601
|
34,494
|
|||||||||
總資產
|
27,570
|
38,406
|
76,325
|
9月30日
|
9月30日
|
十二月三十一日
|
||||||||||
2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
|
||||||||||||
負債和股東赤字:
|
||||||||||||
流動負債:
|
||||||||||||
貿易應付賬款
|
1,951
|
1,247
|
1,459
|
|||||||||
金融機構的短期貸款
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
合同負債
|
104
|
300
|
622
|
|||||||||
歐空局預付款
|
4,819
|
5,966
|
5,800
|
|||||||||
客户預付款
|
25,071
|
11,448
|
12,176
|
|||||||||
租賃負債
|
715
|
1,017
|
1,021
|
|||||||||
其他應付賬款和應計費用
|
5,041
|
7,649
|
7,843
|
|||||||||
FPA 衍生品 ST
|
1,504
|
-
|
-
|
|||||||||
關聯方
|
336
|
208
|
408
|
|||||||||
流動負債總額
|
39,541
|
27,835
|
29,329
|
|||||||||
非流動負債:
|
||||||||||||
來自金融機構的長期貸款
|
61,933
|
50,740
|
54,926
|
|||||||||
租賃負債
|
1,859
|
2,354
|
2,280
|
|||||||||
衍生工具負債
|
312
|
866
|
20,305
|
|||||||||
應付特許權使用費的責任
|
1,138
|
1,506
|
1,107
|
|||||||||
衍生品 FPA
|
12,100
|
-
|
-
|
|||||||||
非流動負債總額
|
77,342
|
55,466
|
78,618
|
|||||||||
股東赤字:
|
||||||||||||
股本
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
分享高級版
|
448,481
|
53,973
|
446,488
|
|||||||||
資本儲備
|
3,845
|
5,800
|
3,498
|
|||||||||
累計赤字
|
(541,639
|
)
|
(104,668
|
)
|
(481,608
|
)
|
||||||
股東赤字總額
|
(89,313
|
)
|
(44,895
|
)
|
(31,622
|
)
|
||||||
負債總額和股東赤字
|
27,570
|
38,406
|
76,325
|
九個月已結束
|
||||||||
9月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
收入:
|
||||||||
開發服務和預生產
|
6,357
|
6,478
|
||||||
銷售產品
|
2,529
|
328
|
||||||
總收入
|
8,886
|
6,806
|
||||||
銷售和服務成本:
|
||||||||
開發服務和預生產
|
3,213
|
2,862
|
||||||
銷售產品
|
1,154
|
202
|
||||||
銷售和服務總成本
|
4,367
|
3,064
|
||||||
毛利
|
4,519
|
3,742
|
||||||
研發費用,淨額
|
25,114
|
13,346
|
||||||
銷售和營銷費用
|
1,847
|
1,699
|
||||||
一般和管理費用
|
5,614
|
5,537
|
||||||
運營損失
|
(28,056
|
)
|
(16,840
|
)
|
||||
財務收入
|
53
|
-
|
||||||
財務費用
|
(31,804
|
)
|
(9,796
|
)
|
||||
其他收入
|
-
|
5,865
|
||||||
公司在按權益法核算的公司虧損中所佔的份額,淨額
|
(193
|
)
|
(79
|
)
|
||||
所得税前虧損
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
所得税
|
-
|
-
|
||||||
該期間的損失
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
扣除税後的其他綜合收益(虧損):
|
||||||||
將要或可能重新歸類為損益的項目:
|
||||||||
國外業務折算產生的匯兑收益(損失)
|
317
|
4,744
|
||||||
該期間的綜合虧損總額
|
(59,683
|
)
|
(16,106
|
)
|
九個月已結束
|
||||||||
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
本年度虧損
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
為使淨利潤與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
901
|
1,084
|
||||||
公司在按權益法核算的公司虧損中所佔的份額,淨額
|
193
|
79
|
||||||
貸款財務費用
|
6,593
|
341
|
||||||
衍生品公允價值的變化
|
24,437
|
(192
|
)
|
|||||
基於股票的付款
|
1.966
|
398
|
||||||
貿易應收賬款減少(增加)
|
186
|
(1,746
|
)
|
|||||
合同資產減少(增加)
|
(304
|
)
|
1,131
|
|||||
庫存增加
|
(177
|
)
|
(304
|
)
|
||||
其他流動資產增加(減少)
|
1,750
|
(3,386
|
)
|
|||||
貿易應付賬款增加
|
464
|
(6.656
|
)
|
|||||
ESA預付款增加
|
(1,092
|
)
|
(8,267
|
)
|
||||
其他應付賬款和應計費用增加
|
(3,458
|
)
|
676
|
|||||
增加客户的預付款
|
12,995
|
10,307
|
||||||
應付特許權使用費負債增加(減少)
|
32
|
325
|
||||||
用於經營活動的淨現金
|
(15,514
|
)
|
(27,060
|
)
|
||||
來自投資活動的現金流
|
||||||||
長期銀行存款減少(增加)
|
3
|
(8
|
)
|
|||||
購買財產和設備
|
(86
|
)
|
(515
|
)
|
||||
用於投資活動的淨現金
|
(83
|
)
|
(523
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流
|
||||||||
從金融機構獲得長期貸款
|
-
|
52,837
|
||||||
向股東償還貸款
|
-
|
(5,000
|
)
|
|||||
償還銀行貸款
|
-
|
(13,818
|
)
|
|||||
償還特許權使用費
|
-
|
(188
|
)
|
|||||
租賃負債的支付
|
(454
|
)
|
(816
|
)
|
||||
股票發行(FPA)
|
10,026
|
5,056
|
||||||
員工行使股票期權
|
26
|
-
|
||||||
融資活動提供的淨現金
|
9,598
|
38,071
|
||||||
現金和現金等價物的增加(減少)
|
(5,999
|
)
|
10,488
|
|||||
年初的現金和現金等價物餘額
|
11,934
|
3,854
|
||||||
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響
|
255
|
4,465
|
||||||
年底的現金和現金等價物餘額
|
6,190
|
18,807
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展覽
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展品描述
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99.1
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2023 年 12 月 1 日發佈的新聞稿
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SatixFy 通訊有限公司
作者:/s/ Oren Harari
奧倫·哈拉里
臨時首席財務官
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