|
未經審計的中期簡明合併財務狀況表
|
2-3
|
|
未經審計的中期簡明綜合虧損報表
|
4
|
|
未經審計的中期簡明合併現金流量表
|
5
|
|
9月30日
|
9月30日
|
十二月三十一日
|
||||||||||
|
2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
|
資產：
|
||||||||||||
|
流動資產：
|
||||||||||||
|
現金和現金等價物
|
6,190
|
18,807
|
11,934
|
|||||||||
|
貿易應收賬款
|
1,138
|
2,226
|
1,295
|
|||||||||
|
合同資產
|
5,362
|
4,059
|
5,035
|
|||||||||
|
預付費用和其他
|
1,740
|
1,853
|
3,648
|
|||||||||
|
政府部門和機構應收賬款
|
6,495
|
3,778
|
6,156
|
|||||||||
|
關聯方
|
90
|
93
|
157
|
|||||||||
|
衍生品 FPA
|
-
|
-
|
12,775
|
|||||||||
|
庫存
|
1,008
|
989
|
831
|
|||||||||
|
流動資產總額
|
22,023
|
31,805
|
41,831
|
|||||||||
|
非流動資產：
|
||||||||||||
|
使用權資產，淨額
|
2,221
|
2,896
|
2,794
|
|||||||||
|
不動產、廠房和設備，淨額
|
1,543
|
1,372
|
1,643
|
|||||||||
|
投資 Jet Talk
|
1,585
|
2,058
|
1,777
|
|||||||||
|
長期存款
|
198
|
275
|
203
|
|||||||||
|
衍生品 FPA
|
-
|
-
|
28,077
|
|||||||||
|
非流動資產總額
|
5,547
|
6,601
|
34,494
|
|||||||||
|
總資產
|
27,570
|
38,406
|
76,325
|
|||||||||
|
9月30日
|
9月30日
|
十二月三十一日
|
||||||||||
|
2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
負債和股東赤字：
|
||||||||||||
|
流動負債：
|
||||||||||||
|
貿易應付賬款
|
1,951
|
1,247
|
1,459
|
|||||||||
|
金融機構的短期貸款
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
|
合同負債
|
104
|
300
|
622
|
|||||||||
|
歐空局預付款
|
4,819
|
5,966
|
5,800
|
|||||||||
|
客户預付款
|
25,071
|
11,448
|
12,176
|
|||||||||
|
租賃負債
|
715
|
1,017
|
1,021
|
|||||||||
|
其他應付賬款和應計費用
|
5,041
|
7,649
|
7,843
|
|||||||||
|
FPA 衍生品 ST
|
1,504
|
-
|
-
|
|||||||||
|
關聯方
|
336
|
208
|
408
|
|||||||||
|
流動負債總額
|
39,541
|
27,835
|
29,329
|
|||||||||
|
非流動負債：
|
||||||||||||
|
來自金融機構的長期貸款
|
61,933
|
50,740
|
54,926
|
|||||||||
|
租賃負債
|
1,859
|
2,354
|
2,280
|
|||||||||
|
衍生工具負債
|
312
|
866
|
20,305
|
|||||||||
|
應付特許權使用費的責任
|
1,138
|
1,506
|
1,107
|
|||||||||
|
衍生品 FPA
|
12,100
|
-
|
-
|
|||||||||
|
非流動負債總額
|
77,342
|
55,466
|
78,618
|
|||||||||
|
股東赤字：
|
||||||||||||
|
股本
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
|
分享高級版
|
448,481
|
53,973
|
446,488
|
|||||||||
|
資本儲備
|
3,845
|
5,800
|
3,498
|
|||||||||
|
累計赤字
|
(541,639
|
)
|
(104,668
|
)
|
(481,608
|
)
|
||||||
|
股東赤字總額
|
(89,313
|
)
|
(44,895
|
)
|
(31,622
|
)
|
||||||
|
負債總額和股東赤字
|
27,570
|
38,406
|
76,325
|
|||||||||
|
九個月已結束
|
||||||||
|
9月31日
|
||||||||
|
2023
|
2022
|
|||||||
|
收入：
|
||||||||
|
開發服務和預生產
|
6,357
|
6,478
|
||||||
|
銷售產品
|
2,529
|
328
|
||||||
|
總收入
|
8,886
|
6,806
|
||||||
|
銷售和服務成本：
|
||||||||
|
開發服務和預生產
|
3,213
|
2,862
|
||||||
|
銷售產品
|
1,154
|
202
|
||||||
|
銷售和服務總成本
|
4,367
|
3,064
|
||||||
|
毛利
|
4,519
|
3,742
|
||||||
|
研發費用，淨額
|
25,114
|
13,346
|
||||||
|
銷售和營銷費用
|
1,847
|
1,699
|
||||||
|
一般和管理費用
|
5,614
|
5,537
|
||||||
|
運營損失
|
(28,056
|
)
|
(16,840
|
)
|
||||
|
財務收入
|
53
|
-
|
||||||
|
財務費用
|
(31,804
|
)
|
(9,796
|
)
|
||||
|
其他收入
|
-
|
5,865
|
||||||
|
公司在按權益法核算的公司虧損中所佔的份額，淨額
|
(193
|
)
|
(79
|
)
|
||||
|
所得税前虧損
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
|
所得税
|
-
|
-
|
||||||
|
該期間的損失
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
|
扣除税後的其他綜合收益（虧損）：
|
||||||||
|
將要或可能重新歸類為損益的項目：
|
||||||||
|
國外業務折算產生的匯兑收益（損失）
|
317
|
4,744
|
||||||
|
該期間的綜合虧損總額
|
(59,683
|
)
|
(16,106
|
)
|
||||
|
九個月已結束
|
||||||||
|
9月30日
|
||||||||
|
2023
|
2022
|
|||||||
|
來自經營活動的現金流：
|
||||||||
|
本年度虧損
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
|
為使淨利潤與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
|
||||||||
|
折舊和攤銷
|
901
|
1,084
|
||||||
|
公司在按權益法核算的公司虧損中所佔的份額，淨額
|
193
|
79
|
||||||
|
貸款財務費用
|
6,593
|
341
|
||||||
|
衍生品公允價值的變化
|
24,437
|
(192
|
)
|
|||||
|
基於股票的付款
|
1.966
|
398
|
||||||
|
貿易應收賬款減少（增加）
|
186
|
(1,746
|
)
|
|||||
|
合同資產減少（增加）
|
(304
|
)
|
1,131
|
|||||
|
庫存增加
|
(177
|
)
|
(304
|
)
|
||||
|
其他流動資產增加（減少）
|
1,750
|
(3,386
|
)
|
|||||
|
貿易應付賬款增加
|
464
|
(6.656
|
)
|
|||||
|
ESA預付款增加
|
(1,092
|
)
|
(8,267
|
)
|
||||
|
其他應付賬款和應計費用增加
|
(3,458
|
)
|
676
|
|||||
|
增加客户的預付款
|
12,995
|
10,307
|
||||||
|
應付特許權使用費負債增加（減少）
|
32
|
325
|
||||||
|
用於經營活動的淨現金
|
(15,514
|
)
|
(27,060
|
)
|
||||
|
來自投資活動的現金流
|
||||||||
|
長期銀行存款減少（增加）
|
3
|
(8
|
)
|
|||||
|
購買財產和設備
|
(86
|
)
|
(515
|
)
|
||||
|
用於投資活動的淨現金
|
(83
|
)
|
(523
|
)
|
||||
|
來自融資活動的現金流
|
||||||||
|
從金融機構獲得長期貸款
|
-
|
52,837
|
||||||
|
向股東償還貸款
|
-
|
(5,000
|
)
|
|||||
|
償還銀行貸款
|
-
|
(13,818
|
)
|
|||||
|
償還特許權使用費
|
-
|
(188
|
)
|
|||||
|
租賃負債的支付
|
(454
|
)
|
(816
|
)
|
||||
|
股票發行（FPA）
|
10,026
|
5,056
|
||||||
|
員工行使股票期權
|
26
|
-
|
||||||
|
融資活動提供的淨現金
|
9,598
|
38,071
|
||||||
|
現金和現金等價物的增加（減少）
|
(5,999
|
)
|
10,488
|
|||||
|
年初的現金和現金等價物餘額
|
11,934
|
3,854
|
||||||
|
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響
|
255
|
4,465
|
||||||
|
年底的現金和現金等價物餘額
|
6,190
|
18,807
|
||||||