股票
市場
價值
普普通通
股票
(續)
電信
(續)
50,000
橙色
小莎，
adr
..................
$
574,500
50,000
法羅爾
SGPS
SA†
.................
2,210
40,000
比鄰星
Sa
....................
325,548
30,000
Telefonica
小莎，
adr
................
122,100
295,000
電信
奧地利
AG
................
2,058,466
25,000
Telenet
集團化
持有
內華達州
...........
559,814
100,000
電話
和
數據
系統
Inc.
......
1,831,000
110,000
澳洲電信
集團化
有限公司，
adr
.............
1,362,900
270,000
TELUS
金絲雀
....................
4,411,800
70,000
T-Mobile
我們
Inc.†
.................
9,803,500
12,000
韋恩
有限公司，
ADR†
.................
234,000
295,086
威瑞森
通信
Inc.
.........
9,563,737
131,000
沃達豐
集團化
PLC，
adr
...........
1,241,880
50,584,480
交通運輸
—
0.9%
28,840
加拿大人
太平洋
堪薩斯州
城市
LTD.
......
2,145,984
180,000
關貿總協定
金絲雀
.....................
19,589,400
21,735,384
無線
通信
—
0.1%
68,000
美聯航
州政府
蜂窩
†Corp.
.........
2,921,960
共計
普普通通
股票
.........
2,332,388,656
封閉式
資金
—
0.0%
40,000
阿爾塔巴邦
Inc.、
託管†
...............
93,600
首選
股票
—
0.1%
消費者
服務
—
0.1%
58,000
古拉特
零售
Inc.、
8.000%,
03/15/31
....
1,661,700
健康狀況
關懷
—
0.0%
2,296
Xoma
公司，
先生。
A,
8.625%
.........
54,645
共計
首選
股票
........
1,716,345
必填
敞篷車
證券(A)
—
0.2%
能量
和
公用事業
—
0.2%
123,000
艾爾
帕索
能量
資本
托拉斯
I,
4.750%,
03/31/28
...............
5,585,430
認股權證
—
0.0%
多樣化
工業
—
0.0%
32,000
AMPCO-匹茲堡
公司，
期滿
08/01/25†
10,240
能量
和
實用程序：
油
—
0.0%
12,257
西方人
石油
公司，
期滿
08/03/27†
.....................
530,115
股票
市場
價值
能量
和
實用程序：
服務
—
0.0%
3,081
韋瑟福德
國際
PLC，
期滿
12/13/23†
.....................
$
7,395
共計
認股權證
..............
547,750
本金
金額
敞篷車
公司
債券
—
0.0%
電纜
和
衞星
—
0.0%
$
600,000
菜餚
網絡
公司，
3.375%,
08/15/26
...............
363,600
美國
政府
義務
—
4.8%
118,580,000
美國
財務處
賬單，
5.109%
至
5.446%††,
10/19/23
至
03/14/24
......................
117,327,604
共計
投資
—
100.0%
....
(成本
$1,615,034,711)
............
$
2,458,022,985
(a)
強制性
敞篷車
證券
是
所需
至
BE
已轉換
在……上面
這個
日期
上市公司；
他們
大體上
可能
BE
已轉換
之前
至
這些
日期
在…
這個
選擇權
的
這個
霍爾德。
†
非收入
產
保安。
††
表示
年化
收益率
在…
日期
的
購買。
adr
美國
託管人
收據
房地產投資信託基金
真實
地產
投資
托拉斯
地理
多元化經營
%
的
總計
投資
市場
價值
北
美國
......................
87.3
%
$
2,147,262,805
歐洲
..............................
8.5
208,992,460
日本
...............................
3.7
90,284,387
亞太地區
.........................
0.4
8,958,333
拉丁語
美國
.......................
0.1
2,525,000
總計
投資
...................
100.0%
$
2,458,022,985