附錄 99.1
美國石油基金,LP
每月賬户對賬單
截至2023年10月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 1,664,507 | ||
掉期合約的已實現收益(虧損) | (25,422,976 | ) | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (111,452,337 | ) | ||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | (4,139 | ) | ||
股息收入 | 1,364,635 | |||
利息收入 | 5,091,787 | |||
交易所買賣基金交易費 | 40,000 | |||
總收入(虧損) | $ | (128,718,523 | ) | |
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 606,120 | ||
專業費用 | 193,568 | |||
經紀佣金 | 93,040 | |||
董事費和保險 | 50,514 | |||
許可費 | 20,204 | |||
支出總額 | $ | 963,446 | ||
淨收益(虧損) | $ | (129,681,969 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 1 月 10 日初的資產淨值 | $ | 1,528,040,870 | ||
增發(15,200,000 股) | 1,179,820,388 | |||
提款(10,600,000 股) | (818,858,218 | ) | ||
淨收益(虧損) | (129,681,969 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 1,759,321,071 | ||
每股淨資產價值(23,523,603 股) | $ | 74.79 |
致美國石油基金有限合夥人 LP:
根據《商品交易所法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年10月31日的 賬户報表中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh |
斯圖爾特·P·克魯姆博
首席財務官
美國大宗商品基金有限責任公司,美國石油基金普通合夥人 ,LP
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596