附錄 99.1
Jet.AI 公佈 2023 年第三季度財務業績
拉斯維加斯，2023年11月21日（GLOBE NEWSWIRE）——創新的私人航空和 人工智能（“AI”）公司 Jet.AI（“公司”）（納斯達克股票代碼：JTAI）公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
2023 年第三季度 季度和最近的運營亮點
| ● | 如果不包括2022年第三季度來自部分/全部 飛機銷售的收益，則23年第三季度的收入 為340萬美元，與去年同期相比增長了270％以上。包括部分/整架飛機銷售在內，由於今年沒有 架飛機可供出售，23 年第 3 季度的總收入比 22 年第三季度的1190 萬美元有所下降。 | |
| ● | 與龐巴迪就購買Challenger 3500飛機進行高級討論 仍在進行中，該飛機旨在增加該公司可供出售的飛機庫存 。 | |
| ● | 推出 基於人工智能的包機預訂平臺CharterGPT。CharterGPT 是一項尖端技術，可通過自然語言處理自動化 預訂私人飛機的手動流程。該應用程序可在 iOS App Store 和 安卓商店中下載。 | |
| ● | 發佈了 商用和私人航空碳補償 API DynoFlight。DynoFlight 使航空企業能夠計算、跟蹤、購買 和報廢與飛機排放相對應的碳去除額度。 | |
| ● | 與 Vegas Golden Knights 和 Cirrus Aviation 合作，為球迷提供 客場比賽的終極座位當日往返體驗。 | |
| ● | 將 Jet Token Inc. 與牛津劍橋收購公司（納斯達克股票代碼：OXAC）分離 ，成為一家名為 Jet.AI Inc.（納斯達克： JTAI、JTAIW、JTAIZ）的上市公司。 | |
| ● | 參加了多項企業和投資者活動，包括第十三屆 LD Micro 邀請賽和 LD Micro 主賽事 XVI，H.C. Wainwright 25第四 年度全球投資會議、Maxim主導的人工智能新興增長技術會議系列、 NBAA公務航空會議和展覽以及2023年邁阿密公務機投資者。 |
2023 年第三季 季度財務業績
與分數/整架飛機銷售無關的收入 為340萬美元，與去年同期的91萬美元相比增長了250萬美元，增長了270％以上。 包括部分/整機銷售收益在內的總收入為340萬美元，而去年同期 為1190萬美元。下降的主要原因是2023年沒有飛機可供部分出售，而 在2022年第三季度成功分拆了公司最後兩架本田噴氣式飛機，但被公司在2022年第四季度簽訂管理客户飛機協議所產生的77.5萬美元額外服務 收入所抵消。
軟件 應用程序和機隊包機收入，包括通過我們的CharterGPT應用程序 在第三方飛機上產生的經紀收入以及我們的會員自有飛機的直接包機收入，共計190萬美元，增長了445％，而去年同期為34.2萬美元 。額外的收入來自於2023年第三季度 通過新推出的CharterGPT應用程序增加的包機預訂。
管理 和其他服務收入共計 77.5萬美元，去年同期為0美元，包括管理和租賃客户飛機產生的收入。額外的收入來自於該公司在2022年第四季度簽訂了一項管理客户飛機的協議 。
Jet 卡和部分計劃收入來自銷售和使用噴氣機卡以及與我們的部分客户持續 使用相關的服務收入，共計73.2萬美元，與去年同期的56.8萬美元相比增長了29％。額外的 收入來自噴氣卡的銷售和使用量的增加。
收入成本 總計為320萬美元，而去年同期為1,090萬美元。收入成本的下降是由於 沒有與分數/整架飛機銷售相關的成本。
的總利潤為17萬美元，而去年同期為100萬美元。不包括飛機 分割的利潤，2022年第三季度的毛利將為虧損26,000美元。剩餘的下降主要是由公司飛機利用率提高所推動的，但被第三方運營商為我們的某些噴氣式飛機卡客户提供的航班 的分包機成本增加所抵消。
運營 支出總額為440萬美元，而去年同期為300萬美元。增長的主要原因是與業務 合併的專業服務和保險成本相關的一般和管理費用增加了約140萬美元。
的運營虧損總額為430萬美元，而去年同期的虧損為200萬美元。增長的主要原因是 毛利潤減少了83.3萬美元，以及非現金 股票薪酬支出增加導致員工股票期權非現金歸屬以及業務合併後專業 和保險成本的增加，導致一般和管理費用增加。
截至2023年9月30日 ，該公司的現金及現金等價物為903,909美元，而截至2022年12月31日，該公司的現金及現金等價物為1,527,391美元。
管理層 評論
Jet.AI 執行董事長邁克·温斯頓説：“第三季度發佈了第一家人工智能包機經紀人CharterGPT、DynoFlight、 首款航空碳去除額度API，並實現了三位數的收入增長，這是根據我們 沒有飛機庫存可供出售這一事實進行調整的。與龐巴迪就向我們提供屢獲殊榮的Challenger 3500超中型飛機，用於我們的部分銷售渠道的談判已進入後期階段。從這裏開始，我們的軟件路線圖 的平衡點並建立機羣。”
“ 基於在今年10月中旬舉行的NBAA貿易展上與業內人士的多次對話，我們現在相信，我們的 客户將首先採用Reroute，然後再開啟我們的四組件運營商平臺的其他元素。重定航線將 原本為空的航班重組為新的零售價包機。考慮到這一點，我們將在12月發佈Reroute之前，將開發資源集中在深化 的功能上。計劃發佈的FlightClub和JetcardGPT現在預計將在2024年第一季度上線 。我們仍然專注於嚴格平衡增量和稀釋，因為我們希望在軟件層面和機隊中以高回報率部署增量 資本。”
關於 Jet.AI
Jet.AI 分為兩個領域，分別是軟件和航空。軟件板塊以B2C CharterGPT應用程序和目前正在開發的B2B Jet.AI Operator平臺為特色。CharterGPT 應用程序使用自然語言處理和機器學習來改善私人 飛機預訂體驗。Jet.AI 運營商平臺提供了一套獨立的軟件產品，使美國聯邦航空局第 135 部分包機提供商 能夠增加收入、最大限度地提高效率並減少對環境的影響。航空板塊包括噴氣式飛機部分、噴氣式飛機卡、 機上包機、管理和買方經紀業務。Jet.AI 是 2023 年 NHL Stanley Cup® 冠軍拉斯維加斯金騎士隊的官方合作伙伴。該公司成立於2018年，總部位於內華達州拉斯維加斯和加利福尼亞州舊金山。
前瞻性 陳述
本 新聞稿包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述，涉及 Jet.AI 提供的產品 和服務、其運營所在市場以及 Jet.AI 的預計未來業績。這些前瞻性 陳述通常由 “相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將會”、“繼續”、 “可能的結果” 等詞語來標識表達式。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他陳述 ，這些陳述基於當前的預期和假設，因此存在風險和不確定性， 可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。因此，在依賴前瞻性 陳述時必須謹慎行事，這些陳述僅代表發表之日。可能導致實際業績與前瞻性陳述中表述或暗示的結果存在重大差異的因素可以在註冊聲明及其向美國證券交易委員會 提交的S-4表格的修正案（文件編號333-270848）以及公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中找到。 這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述， 和 Jet.AI 不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。
Jet.AI 投資者關係：
Gateway 集團有限公司
949-574-3860
Jet.AI@gateway-grp.com
JET.AI， INC.
（前身為 JET TOKEN, INC.）
合併 資產負債表
（未經審計）
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 903,909 | $ | 1,527,391 | ||||
| 應收賬款 | 205,977 | 223,954 | ||||||
| 其他流動資產 | 157,926 | 133,907 | ||||||
| 預付費產品成本 | 800,000 | - | ||||||
| 流動資產總額 | 2,067,812 | 1,885,252 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 8,241 | 5,814 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 85,538 | 155,009 | ||||||
| 使用權租賃資產 | 1,701,152 | 2,081,568 | ||||||
| 投資合資企業 | 100,000 | - | ||||||
| 存款和其他資產 | 798,111 | 762,976 | ||||||
| 總資產 | $ | 4,760,854 | $ | 4,890,619 | ||||
| 負債和股東（赤字）權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 2,880,901 | $ | 242,933 | ||||
| 應計負債 | 825,586 | 951,689 | ||||||
| 遞延收入 | 1,432,126 | 933,361 | ||||||
| 租賃責任 | 506,228 | 494,979 | ||||||
| 應付票據 | 287,500 | - | ||||||
| 應付票據——關聯方 | 233,333 | - | ||||||
| 流動負債總額 | 6,165,674 | 2,622,962 | ||||||
| 租賃負債，扣除流動部分 | 1,150,274 | 1,531,364 | ||||||
| 可贖回優先股 | 1,702,000 | - | ||||||
| 負債總額 | 9,017,948 | 4,154,326 | ||||||
| 承付款和意外開支（附註2和5） | - | - | ||||||
| 股東（赤字）權益 | ||||||||
| 優先股，已授權4,000,000股，面值0.0001美元，已發行和流通分別為1,702股和0股 | - | - | ||||||
| 普通股，已授權的55,000,000股，面值分別為0.0001美元、已發行和流通的9,164,364和4,454,665股 | 916 | 445 | ||||||
| 應收訂閲 | (6,724 | ) | (15,544 | ) | ||||
| 額外的實收資本 | 31,863,479 | 27,407,372 | ||||||
| 累計赤字 | (36,114,765 | ) | (26,655,980 | ) | ||||
| 股東（赤字）權益總額 | (4,257,094 | ) | 736,293 | |||||
| 負債和股東（赤字）權益總額 | $ | 4,760,854 | $ | 4,890,619 | ||||
JET.AI， INC.
（前身為 JET TOKEN, INC.）
合併的 運營報表
（未經審計）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 3,367,189 | $ | 11,909,588 | $ | 8,035,505 | $ | 19,650,567 | ||||||||
| 收入成本 | 3,196,748 | 10,905,766 | 8,140,905 | 17,833,726 | ||||||||||||
| 毛利（虧損） | 170,441 | 1,003,822 | (105,400 | ) | 1,816,841 | |||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 一般和行政（分別包括2,669,071美元、 2,060,703美元、5,424,158美元和4,431,950美元的股票薪酬） | 4,231,142 | 2,835,745 | 8,834,864 | 6,255,723 | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | 156,991 | 118,301 | 380,699 | 281,442 | ||||||||||||
| 研究和開發 | 48,823 | 46,905 | 113,778 | 93,077 | ||||||||||||
| 運營費用總額 | 4,436,956 | 3,000,951 | 9,329,341 | 6,630,242 | ||||||||||||
| 營業虧損 | (4,266,515 | ) | (1,997,129 | ) | (9,434,741 | ) | (4,813,401 | ) | ||||||||
| 其他（收入）支出： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | 24,095 | - | 24,095 | - | ||||||||||||
| 其他收入 | (51 | ) | - | (51 | ) | (3 | ) | |||||||||
| 其他（收入）支出總額 | 24,044 | - | 24,044 | (3 | ) | |||||||||||
| 所得税準備金前的虧損 | (4,290,559 | ) | (1,997,129 | ) | (9,458,785 | ) | (4,813,398 | ) | ||||||||
| 所得税準備金 | - | - | - | 800 | ||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (4,290,559 | ) | $ | (1,997,129 | ) | $ | (9,458,785 | ) | $ | (4,814,198 | ) | ||||
| 加權平均已發行股票——基本股和攤薄後股票 | 7,018,212 | 4,424,267 | 5,354,931 | 4,398,303 | ||||||||||||
| 每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.61 | ) | $ | (0.45 | ) | $ | (1.77 | ) | $ | (1.09 | ) | ||||
JET.AI， INC.
（前身為 JET TOKEN, INC.）
合併 現金流量表
（未經審計）
| 九個月已結束 | ||||||||
| 9月30日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (9,458,785 | ) | $ | (4,814,198 | ) | ||
| 為將淨虧損與經營活動提供的淨現金（用於）進行核對而進行的調整： | ||||||||
| 攤銷和折舊 | 101,439 | 100,788 | ||||||
| 債務折扣的攤銷 | 20,833 | - | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 5,424,158 | 4,431,950 | ||||||
| 非現金運營租賃成本 | 380,416 | 369,499 | ||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | 17,977 | - | ||||||
| 其他流動資產 | (24,019 | ) | (108,491 | ) | ||||
| 應付賬款 | 790,530 | (65,322 | ) | |||||
| 應計負債 | (126,103 | ) | 107,109 | |||||
| 遞延收入 | 498,765 | 756,799 | ||||||
| 租賃責任 | (369,841 | ) | (358,924 | ) | ||||
| 經營活動提供的（用於）淨現金 | (2,744,630 | ) | 419,210 | |||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購買財產和設備 | (4,339 | ) | - | |||||
| 購買無形資產 | (30,056 | ) | - | |||||
| 投資合資企業 | (100,000 | ) | - | |||||
| 退還飛機押金 | - | 200,000 | ||||||
| 存款和其他資產 | (35,135 | ) | 110,582 | |||||
| 投資活動提供的（用於）淨現金 | (169,530 | ) | 310,582 | |||||
| 來自融資活動的現金流量: | ||||||||
| 所得款項-關聯方預付款 | - | 42,000 | ||||||
| 還款-關聯方預付款 | - | (242,196 | ) | |||||
| 收益-扣除折扣後的應付票據 | 275,000 | - | ||||||
| 收益-扣除折扣後的關聯方應付票據 | 225,000 | - | ||||||
| 通過信用額度付款 | - | (194,727 | ) | |||||
| 發行成本 | (437,665 | ) | (1,269,864 | ) | ||||
| 出售普通股的收益 | 1,607,450 | 2,451,079 | ||||||
| 業務合併的收益 | 620,893 | - | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 2,290,678 | 786,292 | ||||||
| 現金和現金等價物（減少）增加 | (623,482 | ) | 1,516,084 | |||||
| 現金和現金等價物，期初 | 1,527,391 | 643,494 | ||||||
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 903,909 | $ | 2,159,578 | ||||
| 現金流信息的補充披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | - | $ | - | ||||
| 為所得税支付的現金 | $ | - | $ | 800 | ||||
| 非現金投資和融資活動： | ||||||||
| 出售無表決權普通股所產生的應收訂閲 | $ | 6,724 | $ | - | ||||
| 運營租賃、使用權資產和負債 | $ | - | $ | 2,506,711 | ||||
| 業務合併導致應付賬款增加 | $ | 1,047,438 | $ | - | ||||
| 預付費發行成本和應付賬款增加 | $ | 800,000 | - | |||||
| 業務合併導致可贖回優先股增加 | $ | 1,702,000 | $ | - | ||||