rop-20230331000088283512/312023Q1假的00008828352023-01-012023-03-3100008828352023-04-28xbrli: 股票iso421:USD00008828352022-01-012022-03-31iso421:USDxbrli: 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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年3月31日. | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
對於從... 開始的過渡期 到 .
委員會文件編號1-12273
羅珀科技股份有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | |
特拉華 | | 51-0263969 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
| | | |
6901 專業公園大道,200 套房 | | |
薩拉索塔, | 佛羅裏達 | | 34240 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(941) 556-2601
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)
根據該法第12(b)條註冊的證券: | | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | | ROP | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 ☒ 是的 ☐沒有
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
☒ 是的 ☐沒有
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
☒ | 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 |
| | | |
☐ | 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 |
| | | |
| | ☐ | 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。☐ 是 ☒沒有
截至2023年4月28日,註冊人普通股的已發行股票數量為 106,592,234.
羅珀科技股份有限公司
截至2023年3月31日的季度10-Q表報告
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
第一部分 | 財務信息 | |
| | |
第 1 項。 | 財務報表(未經審計): | |
| | |
| 簡明合併收益表 | 3 |
| | |
| 簡明綜合收益表 | 4 |
| | |
| 簡明合併資產負債表 | 5 |
| | |
| 簡明合併現金流量表 | 6 |
| | |
| 股東權益變動簡明合併報表 | 8 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 9 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 18 |
| | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 25 |
| | |
第 4 項。 | 控制和程序 | 25 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 26 |
| | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 26 |
| | |
第 6 項。 | 展品 | 27 |
| | |
| 簽名 | 28 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
羅珀科技公司及其子公司
簡明合併收益表(未經審計)
(以百萬計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | | | | | $ | 1,469.7 | | | $ | 1,279.8 | |
銷售成本 | | | | | 451.1 | | | 382.6 | |
毛利 | | | | | 1,018.6 | | | 897.2 | |
| | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | | | | | 617.6 | | | 541.3 | |
運營收入 | | | | | 401.0 | | | 355.9 | |
| | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | 37.4 | | | 52.6 | |
股權投資活動,淨額 | | | | | (1.2) | | | — | |
其他費用,淨額 | | | | | (2.3) | | | (2.1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | | | | | 360.1 | | | 301.2 | |
| | | | | | | |
所得税 | | | | | 75.8 | | | 64.8 | |
| | | | | | | |
持續經營的淨收益 | | | | | 284.3 | | | 236.4 | |
| | | | | | | |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | | | | | (1.2) | | | 66.8 | |
處置已終止業務的收益,扣除税款 | | | | | — | | | 1,717.3 | |
已終止業務的淨收益(虧損) | | | | | (1.2) | | | 1,784.1 | |
| | | | | | | |
淨收益 | | | | | $ | 283.1 | | | $ | 2,020.5 | |
| | | | | | | |
持續經營的每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | | | | | $ | 2.67 | | | $ | 2.24 | |
稀釋 | | | | | $ | 2.66 | | | $ | 2.22 | |
| | | | | | | |
已終止業務的每股淨收益(虧損): | | | | | | | |
基本 | | | | | $ | (0.01) | | | $ | 16.89 | |
稀釋 | | | | | $ | (0.01) | | | $ | 16.72 | |
| | | | | | | |
每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | | | | | $ | 2.66 | | | $ | 19.13 | |
稀釋 | | | | | $ | 2.65 | | | $ | 18.94 | |
| | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | |
基本 | | | | | 106.3 | | | 105.6 | |
稀釋 | | | | | 107.0 | | | 106.7 | |
參見簡明合併財務報表附註。
羅珀科技公司及其子公司
簡明綜合收益表(未經審計)
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
淨收益 | | | | | $ | 283.1 | | | $ | 2,020.5 | |
| | | | | | | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | | | | | 24.1 | | | (22.9) | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損)總額 | | | | | 24.1 | | | (22.9) | |
| | | | | | | |
綜合收入 | | | | | $ | 307.2 | | | $ | 1,997.6 | |
參見簡明合併財務報表附註。
羅珀科技公司及其子公司
簡明合併資產負債表(未經審計)
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產: | | | |
| | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,181.6 | | | $ | 792.8 | |
應收賬款,淨額 | 629.1 | | | 724.5 | |
庫存,淨額 | 115.0 | | | 111.3 | |
應收所得税 | 25.5 | | | 61.0 | |
未開單應收賬款 | 100.9 | | | 91.5 | |
其他流動資產 | 180.1 | | | 151.3 | |
| | | |
流動資產總額 | 2,232.2 | | | 1,932.4 | |
| | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 86.3 | | | 85.3 | |
善意 | 15,962.8 | | | 15,946.1 | |
其他無形資產,淨額 | 7,871.7 | | | 8,030.7 | |
遞延税 | 59.3 | | | 55.9 | |
股權投資 | 535.0 | | | 535.0 | |
其他資產 | 387.5 | | | 395.4 | |
| | | |
總資產 | $ | 27,134.8 | | | $ | 26,980.8 | |
| | | |
負債和股東權益: | | | |
| | | |
應付賬款 | $ | 134.0 | | | $ | 122.6 | |
應計補償 | 154.2 | | | 228.8 | |
遞延收入 | 1,303.8 | | | 1,370.7 | |
其他應計負債 | 413.4 | | | 454.6 | |
應繳所得税 | 70.5 | | | 16.6 | |
長期債務的流動部分,淨額 | 699.5 | | | 699.2 | |
| | | |
流動負債總額 | 2,775.4 | | | 2,892.5 | |
| | | |
長期債務,扣除流動部分 | 5,964.4 | | | 5,962.5 | |
遞延税 | 1,652.9 | | | 1,676.8 | |
其他負債 | 409.4 | | | 411.2 | |
| | | |
負債總額 | 10,802.1 | | | 10,943.0 | |
| | | |
承付款和意外開支(注) 9) | | | |
| | | |
普通股 | 1.1 | | | 1.1 | |
額外的實收資本 | 2,570.4 | | | 2,510.2 | |
留存收益 | 13,941.2 | | | 13,730.7 | |
累計其他綜合虧損 | (162.9) | | | (187.0) | |
庫存股 | (17.1) | | | (17.2) | |
股東權益總額 | 16,332.7 | | | 16,037.8 | |
| | | |
負債和股東權益總額 | $ | 27,134.8 | | | $ | 26,980.8 | |
參見簡明合併財務報表附註。
羅珀科技公司及其子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位:百萬) | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
持續經營的淨收益 | $ | 284.3 | | | $ | 236.4 | |
為調節持續經營業務的淨收益與經營活動的現金流而進行的調整: | | | |
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷 | 8.6 | | | 9.6 | |
無形資產的攤銷 | 175.1 | | | 145.7 | |
遞延融資成本的攤銷 | 2.6 | | | 3.1 | |
非現金股票補償 | 29.6 | | | 33.0 | |
| | | |
| | | |
所得税準備金,不包括與出售資產收益相關的税款 | 75.8 | | 64.8 |
扣除收購業務後的運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 98.0 | | | 85.6 | |
未開單應收賬款 | (8.7) | | | (10.4) | |
庫存 | (3.8) | | | (13.0) | |
應付賬款 | 11.2 | | | 10.1 | |
其他應計負債 | (103.7) | | | (106.6) | |
遞延收入 | (61.4) | | | 28.4 | |
| | | |
已繳現金所得税 | (16.0) | | | (22.3) | |
其他,淨額 | (26.7) | | | (23.1) | |
持續經營業務中經營活動提供的現金 | 464.9 | | | 441.3 | |
已終止業務提供的現金(用於)經營活動 | (1.2) | | | 34.0 | |
經營活動提供的現金 | 463.7 | | | 475.3 | |
| | | |
來自(用於)投資活動的現金流: | | | |
收購業務,扣除獲得的現金 | (1.1) | | | (53.2) | |
資本支出 | (9.8) | | | (5.4) | |
資本化軟件支出 | (9.9) | | | (7.5) | |
| | | |
| | | |
其他,淨額 | (2.8) | | | — | |
用於持續經營業務投資活動的現金 | (23.6) | | | (66.1) | |
(用於)處置已終止業務的收益 | (3.2) | | | 3,006.2 | |
已終止業務中用於投資活動的現金 | — | | | (1.9) | |
由(用於)投資活動提供的現金 | (26.8) | | | 2,938.2 | |
| | | |
來自(用於)融資活動的現金流: | | | |
| | | |
| | | |
循環信貸額度下的借款(付款),淨額 | — | | | (470.0) | |
| | | |
| | | |
向股東派發現金分紅 | (72.3) | | | (65.3) | |
股票薪酬收益,淨額 | 15.1 | | | 21.0 | |
國庫股票銷售 | 4.7 | | | 5.5 | |
| | | |
| | | |
用於為持續經營業務活動融資的現金流 | (52.5) | | | (508.8) | |
用於為已終止業務的活動融資的現金流 | — | | | (11.4) | |
用於融資活動的現金流量 | (52.5) | | | (520.2) | |
(續) |
| |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
羅珀科技公司及其子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)-續
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
外幣匯率變動對現金的影響 | 4.4 | | | (7.3) | |
| | | |
現金和現金等價物的淨增長 | 388.8 | | | 2,886.0 | |
| | | |
現金和現金等價物,期初 | 792.8 | | | 351.5 | |
| | | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 1,181.6 | | | $ | 3,237.5 | |
參見簡明合併財務報表附註。
羅珀科技公司及其子公司
股東權益變動簡明合併報表(未經審計)
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常見 股票 | | 額外 付費 首都 | | 已保留 收入 | | 累積的 其他 綜合的 損失 | | 財政部 股票 | | 股東權益總額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 1.1 | | | $ | 2,510.2 | | | $ | 13,730.7 | | | $ | (187.0) | | | $ | (17.2) | | | $ | 16,037.8 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收益 | — | | | — | | | 283.1 | | | — | | | — | | | 283.1 | |
股票期權練習 | — | | | 33.7 | | | — | | | — | | | — | | | 33.7 | |
| | | | | | | | | | | |
庫存股已售出 | — | | | 4.6 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 4.7 | |
貨幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | 24.1 | | | — | | | 24.1 | |
基於股票的薪酬 | — | | | 31.4 | | | — | | | — | | | — | | | 31.4 | |
限制性股票活動 | — | | | (9.5) | | | — | | | — | | | — | | | (9.5) | |
申報的股息 ($)0.6825每股) | — | | | — | | | (72.6) | | | — | | | — | | | (72.6) | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | 1.1 | | | $ | 2,570.4 | | | $ | 13,941.2 | | | $ | (162.9) | | | $ | (17.1) | | | $ | 16,332.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 1.1 | | | $ | 2,307.8 | | | $ | 9,455.6 | | | $ | (183.1) | | | $ | (17.6) | | | $ | 11,563.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨收益 | — | | | — | | | 2,020.5 | | | — | | | — | | | 2,020.5 | |
股票期權練習 | — | | | 38.7 | | | — | | | — | | | — | | | 38.7 | |
與處置已終止業務相關的股票獎勵的現金結算 | — | | | (11.1) | | | — | | | — | | | — | | | (11.1) | |
庫存股已售出 | — | | | 5.4 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 5.5 | |
貨幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | (22.9) | | | — | | | (22.9) | |
基於股票的薪酬 | — | | | 40.8 | | | — | | | — | | | — | | | 40.8 | |
限制性股票活動 | — | | | (17.7) | | | — | | | — | | | — | | | (17.7) | |
申報的股息 ($)0.62每股) | — | | | — | | | (65.7) | | | — | | | — | | | (65.7) | |
截至2022年3月31日的餘額 | $ | 1.1 | | | $ | 2,363.9 | | | $ | 11,410.4 | | | $ | (206.0) | | | $ | (17.5) | | | $ | 13,551.9 | |
參見簡明合併財務報表附註。
羅珀科技公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
除每股數據外,所有貨幣和股票金額均以百萬計
1. 演示基礎
隨附的截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的簡明合併財務報表未經審計。管理層認為,隨附的未經審計的簡明合併財務報表反映了所有列報期間Roper Technologies, Inc.及其子公司(“Roper”、“公司”、“我們” 或 “我們”)的財務狀況、經營業績、綜合收益和現金流所必需的所有調整,其中僅包括正常的經常性調整。此處包含的2022年12月31日財務狀況數據源自公司於2023年2月27日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的2022年10-K表年度報告(“年度報告”)中包含的經審計的合併財務報表,但不包括美國公認會計原則(“GAAP”)要求的所有披露。
羅珀的管理層已經對資產負債報告以及或有資產和負債的披露做出了估計和假設,以便根據公認會計原則編制這些簡明合併財務報表。實際結果可能與這些估計值不同。
截至2023年3月31日的三個月的經營業績不一定代表全年的預期業績。您應將這些未經審計的簡明合併財務報表以及Roper經審計的合併財務報表及其年度報告中包含的附註一起閲讀。某些前期金額已重新分類,以符合本期列報方式。
已終止的業務
羅珀已經完成了對TransCore、Zetec、CIVCO Radiotherapy(“2021年資產剝離”)及其工業業務(“Indicor”)多數股權的剝離。這些業務的財務業績被列為所有列報期間的已終止業務。除非另有説明,否則簡明合併財務報表附註中的討論與持續經營有關。有關已終止業務的更多信息,請參閲附註4。
2. 最近的會計公告
財務會計準則委員會(“FASB”)以《會計準則編纂》(“ASC”)的會計準則更新(“ASC”)的形式對GAAP下的會計原則進行了修改。公司考慮所有ASu的適用性和影響力。經評估並確定最近的任何ASU要麼不適用,要麼預計不會對公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
3. 加權平均已發行股數
每股基本收益是使用淨收益和相應時期已發行普通股的加權平均數計算得出的。攤薄後的每股收益是使用淨收益以及相應時期普通股和潛在已發行普通股的加權平均數計算得出的。可能具有稀釋性的普通股包括基於羅珀普通股交易價格的股票期權。潛在普通股的影響是使用庫存股法確定的。
加權平均流通股票如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
已發行基本股數 | | | | | 106.3 | | | 105.6 | |
潛在普通股的影響: | | | | | | | |
普通股獎勵 | | | | | 0.7 | | | 1.1 | |
攤薄後的流通股票 | | | | | 107.0 | | | 106.7 | |
在截至2023年3月31日的三個月中,有 1.150與之相比,分別未包括在攤薄後每股收益的確定範圍內的未償還股票期權,因為這樣做本來是反稀釋的 0.840在相應的2022年期間本來可以起到反稀釋作用的已發行股票期權。
4. 已終止的業務
該公司得出結論,2021年的資產剝離和多數股權的出售 51Indicor的股份百分比各代表着戰略轉變,對公司的運營和財務業績產生了重大影響。因此,與這些交易相關的財務業績在簡明合併財務報表中列報為所有列報期間的已終止業務。
以下交易在2022年第一季度完成:
•2022年3月17日,Roper完成了將我們的TransCore業務剝離給新加坡科技工程有限公司的子公司,價格約為美元2,680.0現金。此次出售帶來了美元的税前收益2,073.7所得税支出為美元550.5,在簡明合併收益表的 “處置已終止業務的扣除税款後的收益” 中列報。跨核之前曾被收錄在歷史網絡軟件和系統可報告細分市場中。
•2022 年 1 月 5 日,Roper 以約美元的價格完成了將我們的 Zetec 業務剝離給 Eddyfi NDT Inc. 的交易350.0現金。此次出售帶來了美元的税前收益255.3所得税支出為美元60.9,在簡明合併收益表的 “處置已終止業務的扣除税款後的收益” 中列報。Zetec此前曾被列入歷史上的 “工藝技術” 可報告板塊。
下表彙總了構成歸屬於TransCore和Zetec業務的已終止業務淨收入的主要收入和支出類別:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | | 2022 |
淨收入 | | | | | | $ | 100.4 | |
銷售成本 | | | | | | 71.2 | |
毛利 | | | | | | 29.2 | |
| | | | | | |
銷售、一般和管理費用 (1) | | | | | | 19.9 | |
運營收入 | | | | | | 9.3 | |
| | | | | | |
其他收入,淨額 | | | | | | 0.1 | |
| | | | | | |
所得税前收益 | | | | | | 9.4 | |
| | | | | | |
所得税 | | | | | | (6.2) | |
| | | | | | |
已終止業務的收益,扣除税款 | | | | | | 15.6 | |
| | | | | | |
處置已終止業務的收益,扣除税款 (2) | | | | | | 1,717.3 | |
| | | | | | |
已終止業務的淨收益 | | | | | | $ | 1,732.9 | |
(1) 包括以股票為基礎的薪酬支出 $0.9。此前曾將已終止業務的股票薪酬列為未分配的公司一般和管理費用的一部分。
(2) 包括 $ 的費用4.5與加快股份獎勵的歸屬有關。
指標-2022 年 11 月 22 日,羅珀完成了對多數股權的剝離 51Clayton、Dubilier & Rice, LLC(“CD&R”)持有Indicor的百分比股份。在這筆交易中,Roper保留了初始賬號 49Indicor的少數股權百分比(詳見附註8)。
下表彙總了構成歸屬於Indicor的已終止業務淨收入的主要收入和支出類別:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 (1) |
淨收入 | | | | | $ | — | | | $ | 246.8 | |
銷售成本 | | | | | — | | | 113.9 | |
毛利 | | | | | — | | | 132.9 | |
| | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | | | | | 1.2 | | | 67.7 | |
運營收入 | | | | | (1.2) | | | 65.2 | |
| | | | | | | |
其他收入,淨額 | | | | | — | | | 0.2 | |
| | | | | | | |
所得税前收益(虧損) | | | | | (1.2) | | | 65.4 | |
| | | | | | | |
所得税 | | | | | — | | | 14.2 | |
| | | | | | | |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | | | | | $ | (1.2) | | | $ | 51.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(1) 包括折舊和攤銷費用 $3.9以及以股票為基礎的薪酬支出為 $2.9。此前曾將股票薪酬列為未分配的公司一般和管理費用的一部分。
5. 基於股票的薪酬
Roper Technologies, Inc. 2021年激勵計劃是一項基於股票的薪酬計劃,用於向Roper的員工、高級職員、董事和顧問授予激勵性股票期權、非合格股票期權、限制性股票、股票增值權或同等工具。
下表提供了有關公司股票薪酬支出的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
基於股票的薪酬 | | | | | $ | 30.2 | | | $ | 33.0 | |
持續經營淨收益中確認的税收影響 | | | | | 5.2 | | | 7.0 | |
股票期權-在截至2023年3月31日的三個月中, 0.353授予期權的加權平均公允價值為美元128.89每個選項。在2022年同期, 0.365授予期權的加權平均公允價值為美元115.83每個選項。根據公司股票薪酬計劃的要求,所有期權的發行行使價等於Roper在授予之日普通股的收盤價。
Roper使用Black-Scholes期權定價模型,根據授予當日期權的估計公允價值,記錄員工股票期權的薪酬支出。歷史數據用於估計預期的價格波動、預期的股息收益率、預期的期權壽命和預期的沒收率。無風險利率基於授予時有效的期權預計壽命內的美國國債收益率曲線。
以下加權平均假設用於使用Black-Scholes期權定價模型估算本年度和上一年度授予的期權的公允價值:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
無風險利率 (%) | 3.73 | | | 2.05 | |
期權預期壽命(年) | 5.65 | | 5.63 |
預期波動率 (%) | 26.02 | | | 24.52 | |
預期股息收益率 (%) | 0.64 | | | 0.54 | |
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,從期權行使中獲得的現金為美元24.6和 $38.7,分別地。
限制性股票補助-在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,公司授予 0.219加權平均授予日公允價值為 $ 的股票428.20和 $455.84分別為每股限制性股票。所有補助金均按授予日期的公允價值發放。
在截至2023年3月31日的三個月中, 0.082限售股份,加權平均授予日期公允價值為 $376.74每股限制性股票和加權平均歸屬日公允價值為 $435.75每股限售股。
員工股票購買計劃-Roper 的員工股票購買計劃(“ESPP”)允許美國和加拿大的員工指定最多 10購買Roper普通股的合格收入的百分比 10每個季度發行期第一天和最後一天股票收盤價中較低者的百分比折扣。根據ESPP向員工出售的普通股可以是庫存股、在公開市場上購買的股票或新發行的股票。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,ESPP的參與者購買了 0.012和 0.013Roper普通股的總對價為美元4.7和 $5.5,分別地。所有股票都是從羅珀的庫存股中購買的。
6. 庫存
庫存的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
原材料和用品 | $ | 63.0 | | | $ | 60.6 | |
工作正在進行中 | 26.9 | | | 24.9 | |
成品 | 32.1 | | | 31.3 | |
庫存儲備 | (7.0) | | | (5.5) | |
庫存,淨額 | $ | 115.0 | | | $ | 111.3 | |
7. 商譽和其他無形資產
按細分市場劃分的商譽賬面價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應用軟件 | | 網絡軟件 | | 技術支持的產品 | | | | 總計 |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 11,417.5 | | | $ | 3,598.3 | | | $ | 930.3 | | | | | $ | 15,946.1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他 | 0.1 | | | — | | | — | | | | | 0.1 | |
貨幣折算調整 | 5.9 | | | 10.9 | | | (0.2) | | | | | 16.6 | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | 11,423.5 | | | $ | 3,609.2 | | | $ | 930.1 | | | | | $ | 15,962.8 | |
其他主要與2022年完成的收購的收購會計調整有關。
其他無形資產包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本 | | 累積的 攤還 | | 網絡書 價值 |
需要攤銷的資產: | | | | | |
與客户相關的無形資產 | $ | 9,300.7 | | | $ | (2,437.7) | | | $ | 6,863.0 | |
未獲專利的技術 | 954.6 | | | (506.9) | | | 447.7 | |
軟件 | 149.0 | | | (134.0) | | | 15.0 | |
專利和其他保護權 | 10.3 | | | (1.2) | | | 9.1 | |
商標名稱 | 9.7 | | | (3.1) | | | 6.6 | |
無需攤銷的資產: | | | | | |
商標名稱 | 689.3 | | | — | | | 689.3 | |
| | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 11,113.6 | | | $ | (3,082.9) | | | $ | 8,030.7 | |
| | | | | |
需要攤銷的資產: | | | | | |
與客户相關的無形資產 | $ | 9,310.5 | | | $ | (2,576.2) | | | $ | 6,734.3 | |
未獲專利的技術 | 959.3 | | | (539.4) | | | 419.9 | |
軟件 | 149.1 | | | (136.8) | | | 12.3 | |
專利和其他保護權 | 10.3 | | | (1.2) | | | 9.1 | |
商標名稱 | 9.7 | | | (3.8) | | | 5.9 | |
無需攤銷的資產: | | | | | |
商標名稱 | 690.2 | | | — | | | 690.2 | |
| | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | 11,129.1 | | | $ | (3,257.4) | | | $ | 7,871.7 | |
其他無形資產的攤銷費用為美元170.4和 $143.3分別在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中。
如果發生事件或情況發生變化,很可能會使申報單位的公允價值降至其賬面價值以下,則需要每年對商譽和無限期無形資產的賬面價值進行一次臨時評估。沒有任何事件或情況變化表明需要在2023年進行中期減值審查。該公司將在2023年第四季度進行年度分析。
8. 公允價值
金融資產和負債的估值使用活躍市場(級別1)、不太活躍的市場(級別2)和很少或根本沒有市場活動(級別3)的市場價格。1級工具估值來自活躍交易所市場中涉及相同資產的交易的實時報價。二級工具估值是從可比工具的現成定價來源、不太活躍的市場中的相同工具或使用市場可觀察輸入的模型獲得的。三級工具估值通常反映管理層對市場參與者在定價資產或負債時將使用的假設的估計。
債務 - 羅珀的債務包括 $6,700具有以下公允價值的固定利率優先票據:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定利率優先票據 | | 公允價值 |
本金金額 | | 利率 | | 到期年份 | | 截至2023年3月31日 |
$700 | | 3.650% | | 2023 | | $ | 695 | |
$500 | | 2.350% | | 2024 | | $ | 482 | |
$300 | | 3.850% | | 2025 | | $ | 295 | |
$700 | | 1.000% | | 2025 | | $ | 641 | |
$700 | | 3.800% | | 2026 | | $ | 679 | |
$700 | | 1.400% | | 2027 | | $ | 609 | |
$800 | | 4.200% | | 2028 | | $ | 788 | |
$700 | | 2.950% | | 2029 | | $ | 629 | |
$600 | | 2.000% | | 2030 | | $ | 497 | |
$1,000 | | 1.750% | | 2031 | | $ | 803 | |
優先票據的公允價值基於每個系列票據的交易價格,公司已將其確定為財務會計準則委員會公允價值層次結構中的第二級。
投資指數-在將其工業業務的多數股權出售給CD&R之後,Roper現在持有少數股權 48.6Indicor 的股權百分比。我們之所以選擇使用公允價值期權,是因為我們認為這是估值股權投資的最合理的方法。Roper對Indicor的股票投資的公允價值每季度更新一次,其影響被報告為 “淨股權投資活動”。在2022年12月31日至2023年3月31日期間,公允價值沒有變化。
評估股權投資的公允價值需要管理層做出重大判斷。儘管我們的假設被認為是合理且一致的,但仍有重要的判斷力。估算值的變化或替代假設的應用可能產生顯著不同的結果。該投資的公允價值反映了管理層對市場參與者在定價股權時將使用的假設的估計,公司已將股權確定為財務會計準則委員會公允價值層次結構中的第三級。
2023 年 4 月 26 日,Indicor 宣佈計劃以約美元的價格將其壓縮機控制業務部門剝離給霍尼韋爾國際公司670。我們將在評估第二季度股權投資的公允價值時考慮這筆交易。
9. 突發事件
在正常業務過程中,羅珀是各種懸而未決或威脅的法律訴訟的當事方,包括產品責任、知識產權、反壟斷、數據隱私和就業慣例,總體而言,這些行為的性質與過去幾年的行為一致。管理層分析了公司的或有負債總額,並根據過去解決此類法律索賠的經驗以及未決索賠的主要、超額和傘形責任保險的可用性和限額,認為已為保險未涵蓋的任何潛在負債做出了足夠的準備,這些行動產生的最終負債(如果有)不應對Roper的合併財務狀況、經營業績產生重大不利影響或現金流動。但是,在這方面無法作出任何保證。
Roper的子公司Vertafore, Inc. 已被點名為 三假定的集體訴訟,現已全部駁回: 二在美國德克薩斯州南區地方法院(艾倫等人訴Vertafore, Inc.,案例 4:20-cv-4139,於 2020 年 12 月 4 日提起)和 Masciotra 等人訴 Vertafore, Inc.(最初於 2020 年 12 月 8 日作為案例 1:20-cv-03603 向美國科羅拉多特區地方法院提起訴訟,隨後移交),以及 一在美國德克薩斯州北區地方法院審理(Mulvey等人訴Vertafore, Inc.,案例 3:21-cv-00213-e,2021 年 1 月 31 日提起)。2021 年 7 月,法院批准了 Vertafore 駁回艾倫案的動議,該駁回得到了美國第五巡迴上訴法院的確認,從而有效結束了訴訟。2021 年 7 月,Masciotra 案的原告自願無偏見地駁回了他的訴訟。2023年2月,法院批准了Vertafore駁回Mulvey案的動議,而原告未能就此事的解僱提出上訴。據稱,艾倫案和穆爾維案都代表了大約 27.7在2019年2月之前持有德克薩斯州駕照的百萬人。2020年11月,Vertafore宣佈,由於
人為錯誤,三個數據文件被無意中存儲在一個不安全的外部存儲服務中,該服務似乎是在未經授權的情況下被訪問的。這些文件包括2019年2月之前簽發的駕照的駕駛員信息,包含德克薩斯州的駕駛執照號碼以及姓名、出生日期、地址和車輛登記記錄。這些文件不包含任何社會安全號碼或財務賬户信息。這些案件根據《司機隱私保護法》(美國法典第18卷第2721節)尋求賠償。如上所述,所有這些問題現已被駁回。
羅珀的子公司Verathon, Inc.(“Verathon”)是美國華盛頓西區地方法院待審的專利侵權訴訟的被告(Berall訴Verathon, Inc.,案號:2:2021 mc00043)。原告聲稱,從2004年到2016年,Verathon和其他製造商出售的視頻喉鏡和某些配件侵犯了美國專利5,827,178號(“178專利”)。Verathon和原告同意以美元解決此事45.0該交易已於2023年第一季度全面結束並以現金結算。
10. 業務板塊
下表按應報告的分部列出了部分財務信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 變化% | | | | | | |
淨收入: | | | | | | | | | | | |
應用軟件 | $ | 761.4 | | | $ | 628.2 | | | 21.2 | % | | | | | | |
網絡軟件 | 354.5 | | | 338.5 | | | 4.7 | % | | | | | | |
技術支持的產品 | 353.8 | | | 313.1 | | | 13.0 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
總計 | $ | 1,469.7 | | | $ | 1,279.8 | | | 14.8 | % | | | | | | |
毛利: | | | | | | | | | | | |
應用軟件 | $ | 520.5 | | | $ | 435.4 | | | 19.5 | % | | | | | | |
網絡軟件 | 299.4 | | | 284.9 | | | 5.1 | % | | | | | | |
技術支持的產品 | 198.7 | | | 176.9 | | | 12.3 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
總計 | $ | 1,018.6 | | | $ | 897.2 | | | 13.5 | % | | | | | | |
營業利潤*: | | | | | | | | | | | |
應用軟件 | $ | 193.2 | | | $ | 172.3 | | | 12.1 | % | | | | | | |
網絡軟件 | 147.5 | | | 136.8 | | | 7.8 | % | | | | | | |
技術支持的產品 | 115.5 | | | 99.7 | | | 15.8 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
總計 | $ | 456.2 | | | $ | 408.8 | | | 11.6 | % | | | | | | |
長期資產: | | | | | | | | | | | |
應用軟件 | $ | 153.3 | | | $ | 135.8 | | | 12.9 | % | | | | | | |
網絡軟件 | 30.7 | | | 26.2 | | | 17.2 | % | | | | | | |
技術支持的產品 | 29.2 | | | 27.0 | | | 8.1 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
總計 | $ | 213.2 | | | $ | 189.0 | | | 12.8 | % | | | | | | |
*分部營業利潤不包括未分配的公司一般和管理費用以及企業範圍內的股票薪酬支出。這些費用是 $55.2和 $52.9分別在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中。
11. 來自合同的收入
分類收入- 我們將按應報告的細分市場將收入分為四類:(i)由軟件即服務(“SaaS”)許可證和軟件維護組成的經常性收入;(ii)經常性收入,包括與軟件許可證相關的交易費用和基於批量的費用;(iii)非經常性收入,包括定期和永久軟件許可、與軟件產品相關的專業服務以及通過我們的軟件許可證出售的硬件;(iv)產品收入。 詳情請見下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的三個月 | | | 截至2022年3月31日的三個月 |
| | 應用軟件 | | 網絡軟件 | | 技術支持的產品 | | 總計 | | | 應用軟件 | | 網絡軟件 | | 技術支持的產品 | | 總計 |
收入來源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軟件相關 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常出現 | | $ | 580.6 | | | $ | 255.9 | | | $ | 3.8 | | | $ | 840.3 | | | | $ | 461.5 | | | $ | 237.2 | | | $ | 2.6 | | | $ | 701.3 | |
反覆出現 | | 35.4 | | | 64.2 | | | — | | | 99.6 | | | | 31.7 | | | 60.5 | | | — | | | 92.2 | |
非經常性 | | 145.4 | | | 34.4 | | | 0.4 | | | 180.2 | | | | 135.0 | | | 40.8 | | | 0.3 | | | 176.1 | |
軟件總收入 | | 761.4 | | | 354.5 | | | 4.2 | | | 1,120.1 | | | | 628.2 | | | 338.5 | | | 2.9 | | | 969.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
產品收入 | | — | | | — | | | 349.6 | | | 349.6 | | | | — | | | — | | | 310.2 | | | 310.2 | |
總收入 | | $ | 761.4 | | | $ | 354.5 | | | $ | 353.8 | | | $ | 1,469.7 | | | | $ | 628.2 | | | $ | 338.5 | | | $ | 313.1 | | | $ | 1,279.8 | |
剩餘的履約義務- 剩餘履約義務代表尚未完成工作的固定訂單的交易價格,不包括未行使的合同期權。截至2023年3月31日,分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元4,203.0。我們預計確認收入為 $2,872.5,或大約 68接下來我們剩餘的履約義務的百分比 12月(“積壓”),其餘部分將在此後確認。
合同餘額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產負債表賬户 | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 改變 |
未開單的應收賬款 | $ | 100.9 | | | $ | 91.5 | | | $ | 9.4 | |
遞延收入-當前 | (1,303.8) | | | (1,370.7) | | | 66.9 | |
遞延收入-非流動收入 (1) | (121.4) | | | (111.5) | | | (9.9) | |
合同淨資產/(負債) | $ | (1,324.3) | | | $ | (1,390.7) | | | $ | 66.4 | |
(1) 遞延收入的非流動部分包含在我們的簡明合併資產負債表中的 “其他負債” 中。
從2022年12月31日到2023年3月31日,我們的合同淨資產/(負債)的變化主要是由於與SaaS和合同後支持(“PCS”)合同相關的付款和發票的時間安排,這在很大程度上是由我們的一線業務的續訂週期推動的,該週期主要發生在第三季度。
當公司主要與SaaS和PCS續訂相關的業績之前收到或到期的現金付款時,公司會記錄遞延收入。2022年12月31日和2021年12月31日從遞延收入餘額中確認的收入為美元589.9和 $489.3分別截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月。為了確定該期間確認的收入,我們將收入分配給年初未償還的個人遞延收入餘額,直到收入超過該餘額為止。
遞延佣金的流動和非流動部分分別包含在我們的簡明合併資產負債表中的 “其他流動資產” 和 “其他資產” 中。在 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,我們有 $64.5和 $64.8分別佔遞延佣金總額的。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
您應結合管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析,該討論與分析載於我們於2023年2月27日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告(“年度報告”)以及本報告其他地方包含的簡明合併財務報表附註。
有關前瞻性陳述的信息
該報告包括聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。此外,我們或代表我們的執行官可能會不時在向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件中或與向媒體、潛在投資者或其他人發表的口頭聲明有關的前瞻性陳述。所有非歷史事實的陳述都是 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以用諸如 “預期”、“估計”、“計劃”、“期望”、“項目”、“應該”、“將”、“相信” 或 “打算” 等詞語或短語以及類似的詞語和短語來表示。這些陳述反映了管理層當前的信念,並不能保證未來的表現。它們涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括 COVID-19 疫情對我們的業務、運營、財務業績和流動性的任何持續影響,這將取決於我們無法準確預測或評估的眾多不斷變化的因素,包括:對全球和區域市場、經濟和經濟活動、我們的客户、供應商和業務合作伙伴的任何負面影響,以及經濟和對我們產品和服務的需求的復甦速度和復甦速度和復甦情況。
本報告中前瞻性陳述的示例包括但不限於有關經營業績、運營計劃的成功、我們對產生現金和減少債務及相關利息支出的能力的預期、利潤和現金流預期、新收購業務整合併為未來增長做出貢獻的前景以及我們對通過收購實現增長的預期的陳述。與前瞻性陳述相關的重要假設包括對我們產品的需求、產品升級和新產品推出的成本、時機和成功率、原材料成本、預期定價水平、未決訴訟的預期結果、競爭條件和總體經濟狀況等。這些假設可能被證明是不準確的。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的估計和預測是合理的,但我們的預期可能被證明是不正確的。可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的估計或預測存在重大差異的重要因素包括但不限於:
•一般經濟狀況;
•難以進行收購和成功整合收購的業務;
•與未來收購相關的任何不可預見的負債;
•未能有效緩解網絡安全威脅,包括由此引起的任何訴訟;
•未能遵守新的數據隱私法律法規,包括由此引起的任何訴訟;
•與我們的國際銷售和運營相關的風險和成本;
•利率上升;
•我們的債務對我們的業務施加的限制;
•產品責任、訴訟和保險風險;
•未來的競爭;
•我們一些市場的週期性質;
•減少與大客户的業務;
•與政府合同相關的風險;
•勞動力、能源、原材料、零部件的供應或價格的變化,包括當前通貨膨脹環境的影響、供應鏈限制或 COVID-19 疫情的額外或持續影響所致;
•我們的商譽和其他無形資產的潛在註銷;
•我們成功開發新產品的能力;
•未能保護我們的知識產權;
•外匯匯率的不利變化;
•與出口/進口相關的困難和關税税率變化的風險;
•增加保修風險;
•環境合規成本和負債;
•政府法規(包括税收)的影響或變化;
•武裝衝突(例如烏克蘭戰爭)、恐怖襲擊、健康危機(例如 COVID-19 疫情)或其他不可預見的地緣政治事件造成的經濟混亂;以及
•我們在不時向美國證券交易委員會提交的其他報告中討論的因素。
您不應過分依賴任何基於當前預期的前瞻性陳述。此外,前瞻性陳述僅代表其發表之日,我們沒有義務根據新信息或未來事件公開更新任何陳述。
概述
Roper 是一家多元化的科技公司。Roper在複合現金流和股東價值方面有着久經考驗的長期成功記錄。我們經營市場領先的企業,為各種防禦性利基市場設計和開發支持垂直軟件和技術的產品。
我們通過持續改善業務運營績效,並收購其他提供我們認為能夠實現增長和維持高利潤率的高增值軟件、服務、技術支持產品和解決方案的企業,來實現收入、收益和現金流的持續和可持續增長。
已終止的業務
羅珀已經完成了對TransCore、Zetec、CIVCO Radiotherapy(“2021年資產剝離”)及其工業業務多數股權(“Indicor” 或 “Indicor交易”)的剝離。這些業務的財務業績被列為所有列報期間的已終止業務。除非另有説明,否則簡明合併財務報表附註中的討論與持續經營有關。有關已終止業務的更多信息,請參閲附註4。
關鍵會計政策
在截至2023年3月31日的三個月中,我們在 “第7項” 中作為關鍵會計政策和估計披露的項目沒有重大變化。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 載於我們的年度報告中。
最近發佈的會計準則
有關新會計聲明的信息包含在簡明合併財務報表附註的附註2中。
持續經營業績
所有貨幣金額均以百萬計,百分比為淨收入
由於四捨五入,百分比之和可能不一致。
下表列出了所示時期的選定信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
淨收入: | | | | | | | |
應用軟件 | | | | | $ | 761.4 | | | $ | 628.2 | |
網絡軟件 | | | | | 354.5 | | | 338.5 | |
技術支持的產品 | | | | | 353.8 | | | 313.1 | |
| | | | | | | |
總計 | | | | | $ | 1,469.7 | | | $ | 1,279.8 | |
毛利率: | | | | | | | |
應用軟件 | | | | | 68.4 | % | | 69.3 | % |
網絡軟件 | | | | | 84.5 | | | 84.2 | |
技術支持的產品 | | | | | 56.2 | | | 56.5 | |
| | | | | | | |
總計 | | | | | 69.3 | | | 70.1 | |
銷售、一般和管理費用: | | | | | | | |
應用軟件 | | | | | 43.0 | % | | 41.9 | % |
網絡軟件 | | | | | 42.8 | | | 43.8 | |
技術支持的產品 | | | | | 23.5 | | | 24.7 | |
| | | | | | | |
總計 | | | | | 38.3 | | | 38.2 | |
分部營業利潤率: | | | | | | | |
應用軟件 | | | | | 25.4 | % | | 27.4 | % |
網絡軟件 | | | | | 41.6 | | | 40.4 | |
技術支持的產品 | | | | | 32.6 | | | 31.8 | |
| | | | | | | |
總計 | | | | | 31.0 | | | 31.9 | |
公司管理費用 | | | | | (3.8) | | | (4.1) | |
運營收入 | | | | | 27.3 | | | 27.8 | |
利息支出,淨額 | | | | | (2.5) | | | (4.1) | |
股權投資活動,淨額 | | | | | (0.1) | | | — | |
其他費用,淨額 | | | | | (0.2) | | | (0.2) | |
所得税前收益 | | | | | 24.5 | | | 23.5 | |
所得税 | | | | | (5.2) | | | (5.1) | |
持續經營的淨收益 | | | | | 19.3 | % | | 18.5 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年3月31日的三個月,而截至2022年3月31日的三個月為截至2022年3月31日的三個月
截至2023年3月31日的三個月的淨收入與截至2022年3月31日的三個月相比增長了14.8%。截至2023年3月31日的三個月中,收入增長的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應用軟件 | | 網絡軟件 | | 技術支持的產品 | | | | Roper |
總收入增長 | 21.2 | % | | 4.7 | % | | 13.0 | % | | | | 14.8 | % |
以下因素的影響較小: | | | | | | | | | |
收購/資產剝離 | 16.2 | | | — | | | — | | | | | 8.0 | |
外匯 | (0.9) | | | (1.3) | | | (0.7) | | | | | (1.1) | |
有機收入增長 | 5.9 | % | | 6.0 | % | | 13.7 | % | | | | 7.9 | % |
| | | | | | | | | |
在截至2023年3月31日的三個月中,我們的應用軟件板塊的收入為761.4美元,而截至2022年3月31日的三個月中,收入為628.2美元。在我們為政府合同、高等教育、法律以及財產和意外傷害保險市場提供服務的業務的帶動下,整個細分市場的有機收入增長了5.9%。在截至2023年3月31日的三個月中,毛利率降至68.4%,而截至2022年3月31日的三個月中,毛利率為69.3%,這主要是由於員工人數支持增長,以及一些企業的SaaS和專業服務收入組合增加。在截至2023年3月31日的三個月中,銷售和收購支出佔收入的百分比增加到43.0%,而截至2022年3月31日的三個月中為41.9%,這主要是由於收購Frontline後收購的無形資產的攤銷量增加。在截至2023年3月31日的三個月中,由此產生的營業利潤率為25.4%,而截至2022年3月31日的三個月中為27.4%。
在截至2023年3月31日的三個月中,我們的網絡軟件板塊收入為354.5美元,而截至2022年3月31日的三個月中,收入為338.5美元。有機收入增長6.0%,這得益於我們為貨運配對、人壽保險和備用場地醫療保健市場提供服務的網絡軟件業務。在截至2023年3月31日的三個月中,毛利率增至84.5%,而截至2022年3月31日的三個月中,毛利率為84.2%,這是由於有機收入增加帶來的運營槓桿作用。在截至2023年3月31日的三個月中,銷售和收購支出佔收入的百分比下降至42.8%,而截至2022年3月31日的三個月中為43.8%,這是由於有機收入增加帶來的運營槓桿作用以及收入結構。因此,在截至2023年3月31日的三個月中,營業利潤率為41.6%,而截至2022年3月31日的三個月中,營業利潤率為40.4%。
在我們的技術支持產品板塊中,截至2023年3月31日的三個月收入為353.8美元,而截至2022年3月31日的三個月中,收入為313.1美元。有機收入增長了13.7%,這要歸功於我們的水錶技術和醫療產品業務。在截至2023年3月31日的三個月中,毛利率降至56.2%,而截至2022年3月31日的三個月中為56.5%,這主要是由於收入結構被有機銷售增加的運營槓桿作用部分抵消。在截至2023年3月31日的三個月中,銷售和收支佔收入的百分比降至23.5%,而截至2022年3月31日的三個月中為24.7%,這主要是由於有機收入增加帶來的運營槓桿作用。在截至2023年3月31日的三個月中,由此產生的營業利潤率為32.6%,而在截至2022年3月31日的三個月中,營業利潤率為31.8%。
在截至2023年3月31日的三個月中,公司支出增至55.2美元,佔收入的3.8%,而在截至2022年3月31日的三個月中,公司支出為52.9美元,佔收入的4.1%。美元的上漲主要是由於專業服務費用的增加被較低的薪酬支出部分抵消。
截至2023年3月31日的三個月中,淨利息支出降至37.4美元,而截至2022年3月31日的三個月為52.6美元,這是由於我們的現金和現金等價物所賺的利息收入增加以及加權平均債務餘額的降低。
截至2023年3月31日的三個月中,股權投資活動淨額為1.2美元,這是由於Indicor員工的非現金股票薪酬決算支出不會再次出現。
截至2023年3月31日的三個月中,其他淨支出為2.3美元,主要由我們非美國子公司的外匯虧損組成。截至2022年3月31日的三個月中,其他淨支出為2.1美元,主要包括與將Indicor參數內與石棉索賠相關的剩餘風險敞口轉移給第三方的交易相關的一次性費用,部分被我們非美國子公司的外匯收益所抵消。
截至2023年3月31日的三個月,所得税佔税前收益的百分比為21.0%,而截至2022年3月31日的三個月中,所得税佔税前收益的百分比為21.5%。該税率主要受到研發(R&D)税收抵免利用率的提高以及外國衍生的無形收入的收益的影響。
如簡明合併財務報表附註11所述,積壓等於我們預計將在未來12個月內確認的剩餘履約義務。截至2023年3月31日,積壓量增加了17%,至2872.5美元,而截至2022年3月31日為2,455.6美元。待辦事項的有機增長為13%,收購貢獻了5%,但1%的外匯影響部分抵消了這一增長。
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| 截至的待辦事項列表 |
| 3月31日 |
| 2023 | | 2022 |
應用軟件 | $ | 1,706.3 | | | $ | 1,567.5 | |
網絡軟件 | 523.1 | | | 450.4 | |
技術支持的產品 | 643.1 | | | 437.7 | |
總計 | $ | 2,872.5 | | | $ | 2,455.6 | |
財務狀況、流動性和資本資源
所有貨幣金額均以百萬計
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的部分現金流如下:
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| 截至3月31日的三個月 |
提供的現金(用於): | 2023 | | 2022 |
持續經營: | | | |
經營活動提供的現金 | $ | 464.9 | | | $ | 441.3 | |
用於投資活動的現金 | (23.6) | | | (66.1) | |
用於融資活動的現金 | (52.5) | | | (508.8) | |
已終止業務提供(用於)的現金 | (4.4) | | | 3,026.9 | |
經營活動——持續經營活動提供的淨現金在截至2023年3月31日的三個月中增長了5%,至464.9美元,而截至2022年3月31日的三個月中為441.3美元,這是由於扣除非現金支出後的持續經營淨收入增加。這些現金流入被營運資金提供的現金減少部分抵消,這主要是由於SaaS續訂的時間主要與Frontline有關,以及與Berall訴Verathon專利訴訟案的和解相關的4,500萬美元現金支付。
投資活動——在截至2023年3月31日的三個月中,持續經營業務中用於投資活動的現金主要來自資本化的軟件支出和資本支出。在截至2022年3月31日的三個月中,持續經營業務中用於投資活動的現金主要來自業務收購。
融資活動——截至2023年3月31日的三個月中,持續經營業務融資活動中使用的現金主要來自股息支付。截至2022年3月31日的三個月中,用於融資活動的現金主要來自於我們的無抵押信貸額度的還款和股息支付。
已終止業務——在截至2022年3月31日的三個月中,已終止業務提供的現金主要來自出售TransCore和Zetec的收益。
債務總額包括以下內容:
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| 截至2023年3月31日 |
固定利率優先票據 | $ | 6,700.0 | |
無抵押信貸額度 | — | |
遞延融資成本 | (36.4) | |
其他 | 0.3 | |
債務總額,扣除遞延融資成本 | 6,663.9 | |
減少當前部分 | 699.5 | |
長期債務,扣除遞延融資成本 | $ | 5,964.4 | |
3,500.0美元無抵押信貸額度下的借款利率是根據各種認可的指數加上信貸額度中定義的保證金計算得出的。截至2023年3月31日,我們的無抵押信貸額度下沒有未償還的借款,還有19.1美元的未償信用證。
截至2023年3月31日,我們的外國子公司的現金從2022年12月31日的234.0美元增至277.9美元,這主要是由於我們的外國子公司在截至2023年3月31日的三個月中產生的現金。我們打算匯回幾乎所有的歷史和未來收益。
我們預計,現有的現金餘額,加上我們的運營產生的現金和信貸額度下的可用金額,將足以在可預見的將來為我們的運營需求提供資金。
在截至2023年3月31日的三個月中,我們遵守了與無抵押信貸額度有關的所有債務契約。
截至2023年3月31日,淨營運資金(總流動資產,不包括現金減去總流動負債,不包括債務)為負1,025.3美元,而2022年12月31日為負1,053.7美元,這主要是由於應計薪酬的支付、前線續約時間導致的遞延收入減少以及與Berall訴Verathon專利訴訟事項和解相關的現金支付,這些現金被應收賬款的收款和收入的增加所抵消應付税款。截至2023年3月31日,扣除遞延融資成本後的債務總額為6,663.9美元,而截至2022年12月31日為6,661.7美元。下表顯示了我們在持續經營基礎上的槓桿作用:
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| 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
債務總額,扣除遞延融資成本 | $ | 6,663.9 | | | $ | 6,661.7 | |
現金 | (1,181.6) | | | (792.8) | |
淨負債 | 5,482.3 | | | 5,868.9 | |
股東權益 | 16,332.7 | | | 16,037.8 | |
淨資本總額 | $ | 21,815.0 | | | $ | 21,906.7 | |
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淨負債/淨資本總額 | 25.1 | % | | 26.8 | % |
截至2023年3月31日的三個月,資本支出為9.8美元,而截至2022年3月31日的三個月中,資本支出為5.4美元。截至2023年3月31日的三個月,資本化軟件支出為9.9美元,而截至2022年3月31日的三個月中,資本化軟件支出為7.5美元。我們預計,今年剩餘時間的資本支出和資本化軟件支出總額佔收入的百分比將與往年相當。
資產負債表外安排
截至2023年3月31日,我們與未合併的實體或財務合夥企業沒有任何關係,例如通常被稱為結構性融資或特殊目的實體的實體,這些實體本來是為了促進資產負債表外安排或其他合同狹義或有限目的而成立的。
外表
當前的地緣政治和經濟不確定性,包括當前的通貨膨脹環境、供應鏈中斷和勞動力短缺,可能會對我們的業務前景產生不利影響。武裝衝突(例如烏克蘭持續的戰爭)、重大恐怖襲擊、其他全球衝突或新的或持續的公共衞生危機(例如 COVID-19 疫情)可能會導致世界經濟發生變化,從而對我們產生不利影響。不可能將所有這些潛在因素對當前經濟狀況或我們任何業務的未來影響區分開來。也無法合理確定地預測可能發生的任何其他事件或何時發生,這些事件同樣會擾亂經濟並對我們的業務產生不利影響。
我們維持積極的收購計劃;但是,未來的收購將取決於許多因素,因此無法合理估計是否或何時會發生此類收購以及這將對我們的業務、財務狀況和經營業績產生什麼影響。此類收購可以通過使用現有的信貸協議、未來的運營現金流、未來的資產剝離、發行新債務或股權證券的收益或這些方法的任意組合來融資,其條款和可用性將總體上取決於市場和經濟條件。
我們預計,我們的業務將通過運營活動產生正現金流,並且這些現金流將允許根據還款計劃減少目前的未償債務。但是,除其他外,我們可以減少債務(並減少相關利息支出)的速度將受到任何新收購的融資和運營需求、現有公司的財務業績以及上述地緣政治和經濟不確定性以及整個金融市場的影響。這些因素都無法確定地預測。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
請參閲 “項目 7A”。《年度報告》中的 “有關市場風險的定量和定性披露”。在截至2023年3月31日的三個月中,沒有實質性變化。
第 4 項。控制和程序
根據美國證券交易委員會規則的要求,我們已經評估了截至本10-Q表季度報告所涉期末(“評估日期”)披露控制和程序的設計和運營的有效性。這項評估是在我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下進行的。根據截至評估日的評估,這些官員得出結論,我們的披露控制和程序的設計和運作是有效的。
我們的披露控制和程序旨在確保我們在根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序,這些控制措施和程序旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。
在本10-Q表季度報告所涉期間,我們的內部控制措施沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
與法律訴訟有關的信息可在本10-Q表季度報告其他地方包含的簡明合併財務報表附註9中找到,並以引用方式納入此處。
第 1A 項。風險因素
有關風險因素的信息可在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析——有關前瞻性陳述的信息”、本表10-Q表第1部分——第2項以及我們2022年10-K表年度報告的第1部分——第1A項中找到。在截至2023年3月31日的三個月中,我們先前在2022年10-K表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化。
第 6 項。 展品
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31.1 | | | 隨函提交細則13a-14 (a) /15d-14 (a),首席執行官的認證。 | |
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31.2 | | | 隨函提交細則13a-14 (a) /15d-14 (a),首席財務官的認證。 | |
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32.1 | | | 第1350節首席執行官和首席財務官的認證,隨函附上。 | |
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101.INS | | XBRL 實例文檔。 | |
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101.SCH | | XBRL 分類擴展架構文檔。 | |
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101.CAL | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
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101.DEF | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 | |
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101.LAB | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 | |
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101.PRE | | XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 | |
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104 | | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Roper Technologies
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/s/ L. Neil Hunn | | 總裁兼首席執行官 | 2023年5月3日 |
L. Neil Hunn | | (首席執行官) | |
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/S/Jason P. Conley | | 執行副總裁兼首席財務官 | 2023年5月3日 |
Jason P. Conley | | (首席財務官) | |
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//布蘭登·克羅斯 | | 副總裁兼公司財務總監 | 2023年5月3日 |
布蘭登克羅斯 | | (首席會計官) | |