附錄 99.1
海灣資源公佈截至2023年9月30日的三個月和九個月的未經審計的 財務業績
中國壽光,2023年11月20日(GLOBE NEWSWIRE)——中國領先的溴素、原鹽和特種化學品製造商海灣資源 (納斯達克股票代碼:GURE)今天公佈了截至2023年9月30日的三個月和九個月的財務業績 。
· | 在第三季度,銷售額下降了74%。 |
· | 税後淨收入虧損1,775,797美元,而利潤為8,967,380美元。 |
· | 每股淨虧損為(0.17美元*),而淨利潤為0.86美元*。 |
· | 期末現金為103,774,977美元,合每股9.95*美元。 |
· | 股東權益為260,723,332美元,合每股24.99美元*。 |
截至2023年9月30日的三個月業績
2023年第三季度,收入從22,862,795美元下降了74%,至5,865,615美元。具體而言,溴收入從19,845,773美元下降了75%,至4,908,152美元。淨收入的下降主要是 ,這是由於銷售噸數減少了43%,平均銷售價格下降了57%。在本季度, 的平均銷售價格為3,237美元,而平均銷售價格為7,474美元。根據sunsirs.com的數據,截至2023年11月16日,溴的價格已上漲7.4%,至3,477美元。
溴銷售價格的下降既反映了中國經濟 的疲軟,也反映了COVID後防腐劑庫存過剩。銷售噸數的減少反映了該公司 的戰略決策,即不參與價格競爭,旨在維護其資源的長期價值。
此外,由於價格下降了18%,產量減少了63%,粗鹽收入下降了70%。由於粗鹽是溴的副產品,因此溴產量的減少導致 的粗鹽產量減少。我們的化學產品業務沒有產生任何收入,而我們的天然氣 業務通過設備租賃獲得了67,907美元的收入。
該季度的毛利為虧損508,287美元,而 去年的利潤為14,457,101美元。具體而言,我們的溴業務的毛利損失為1,087,344美元,而 的利潤為12,483,670美元,而原鹽的毛利為511,456美元,而之前為1,891,447美元。
在工廠停產期間,該公司產生的直接勞動力和工廠管理費用為 1,007,689美元,而之前為1,910,318美元。一般和管理費用為762,884美元,而之前為 584,473美元。
因此,我們的運營虧損為2,293,288美元,而 的利潤為11,942,592美元。税後淨收益虧損1,775,797美元,利潤為8,967,380美元, ,每股淨虧損為(0.17美元*),而淨利潤為0.86美元*。
截至2023年9月30日的9個月業績
在過去9個月中,收入下降了51%,從47,505,246美元降至23,173,404美元。具體而言,溴收入也從41,865,598美元下降了51%,至20,734,871美元。值得注意的是, 溴噸的銷量增長了9%,這反映了8號工廠的增加。但是,儘管如此,毛利率仍從 的57%降至7%。在過去的九個月中,溴的平均銷售價格為每噸3,493美元,而之前的售價為每噸7,674美元。
粗鹽收入也從5,506,655美元下降了51%,至2,287,672美元, ,而產量下降了51%。化學品業務沒有產生任何收入。相反,天然氣 的設備租賃收入增長了13%,達到150,861美元。
這9個月的總利潤為2,708,986美元,而26,448,464美元。 具體而言,溴業務的毛利為1,547,251美元,而上一時期為23,717,338美元。我們的原鹽 業務實現了1,011,553美元的毛利潤,而毛利潤為2598,547美元。同時,我們的化工業務沒有錄得毛利, 我們的天然氣業務毛利為150,182美元,而之前為132,579美元。
在工廠 停產期間,公司產生的直接勞動力和工廠管理費用為4,471,954美元,而上一時期為6,022,206美元。一般和管理費用為2,266,260美元,而之前為3,384,063美元。
因此,我們的運營虧損為4,011,944美元,而 之前的利潤為16,986,668美元。
淨收益為虧損(3,015,360美元),而之前的利潤為12,749,228美元,每股淨虧損為(0.29美元*),而利潤為1.22美元*。
現金流在截至2023年9月30日的9個月中, 我們從運營活動中獲得了9,869,612美元的收入,主要投資於我們的防洪計劃。
資產負債表 截至2023年9月30日,我們的現金餘額為103,774,977美元。根據已發行和流通的10,431,924股股票,這意味着每股現金為9.95* 美元。
淨現金(現金減去所有負債)為85,605,432美元,合每股8.21美元* 。
營運資金為105,067,391美元,合每股10.07美元*。
股東權益為260,723,332美元,合每股24.99美元*。
評論 “在第三季度,” 我們的首席執行官劉曉斌説,“我們的業績受到溴價格 下跌的不利影響。我們將價格下跌歸因於兩個主要因素。首先,中國建築市場的疲軟狀態導致 減少了用於阻燃劑應用的溴的採購。其次,COVID大流行的影響減弱導致醫療器械和消毒劑中對溴的需求減少。”
劉先生繼續説:“儘管面臨這些挑戰,但我們公司仍然對溴需求和供應的長期平衡持樂觀態度。”“我們預計 對溴類產品的需求將復甦。鋅/溴電池和新醫療產品等新興產品為 需求的持續增長提供了機會。但是,溴的供應繼續受到限制。值得注意的是,根據2022年的產量數據,我們估計全球溴產量中可能有超過75%集中在以色列、約旦和烏克蘭等地區,這些地區目前面臨軍事衝突 或戰爭。”
劉先生補充説:“我們在駕馭市場時採取謹慎的策略。”“在等待價格提高的同時,我們一直推遲尋求開設工廠 #2 和 #10 的批准。此外, 推遲了化工廠最終設備的採購,直到我們更清楚地瞭解衍生物 溴產品的機會為止。我們已經縮減了銷售規模,預計未來的溴銷售將帶來更高的回報。”
“自本季度末以來,” 劉先生總結道,“我們 已經觀察到溴的市場價格逐漸但持續地上漲。我們正在警惕地監視中東的事件, 認識到死海地區的任何干擾都可能突然改變市場動態。展望未來,我們預計未來幾個季度將恢復 的盈利能力。此外,我們的目標是在開設化工廠方面取得進展,剩下的兩家溴工廠獲得批准 ,理想情況下,恢復在四川省的天然氣和鹽水勘探。”
(*這些計算基於截至2023年9月30日已發行和流通的股票數量為10,431,924股 )
電話會議
海灣資源管理層將於美國東部時間2023年11月20日星期一下午7點30分舉行電話會議,討論截至2023年9月30日的2023年第三季度業績。
海灣資源首席執行官劉曉斌先生將主持電話會議。在準備好的備註之後, 公司管理團隊將隨時為投資者提問。
要參加此次實時電話會議,請在預定的電話會議時間前五到十分鐘撥打免費電話 +1 (888) 506-0062。國際來電者應撥打 +1 (973) -528-0011, ,撥號時請參閲 “海灣資源” 或參與者訪問代碼:158196。
那時也可以進行網絡直播,只需點擊下面的鏈接 即可:
http://www.gulfresourcesinc.com/news-28.html
電話會議的重播將在 電話會議結束兩小時後播出,並將於 2023 年 11 月 27 日星期一到期。要訪問重播,請致電 +1 (877) 481-4010。國際來電者應致電 致電 +1 (919) 882-2331。重播密碼是 49480。
海灣資源公司 | ||||||||
和子公司 | ||||||||
簡明的合併資產負債表 | ||||||||
(以美元表示) | ||||||||
2023年9月30日 未經審計 | 十二月三十一日 2022 已審計 | |||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | 103,774,977 | $ | 108,226,214 | ||||
應收賬款 | 2,150,118 | 5,363,166 | ||||||
庫存,淨額 | 874,820 | 1,598,572 | ||||||
預付款和存款 | 8,135,608 | 4,236,782 | ||||||
其他應收賬款 | 2,571 | 637 | ||||||
流動資產總額 | 114,938,094 | 119,425,371 | ||||||
非流動資產 | ||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 140,872,750 | 149,916,766 | ||||||
融資租賃使用權資產 | 155,269 | 163,868 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 7,668,554 | 8,098,427 | ||||||
預付土地租約,扣除當前部分 | 9,254,124 | 9,508,001 | ||||||
遞延所得税資產 | 6,004,086 | 5,318,909 | ||||||
非流動資產總額 | 163,954,783 | 173,005,971 | ||||||
總資產 | $ | 278,892,877 | $ | 292,431,342 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付費用和應計費用 | $ | 6,151,025 | $ | 7,823,722 | ||||
應納税款-當前 | 521,826 | 699,563 | ||||||
應付給關聯方的金額 | 2,572,720 | 2,605,694 | ||||||
融資租賃負債,流動部分 | 188,750 | 213,346 | ||||||
經營租賃負債,流動部分 | 436,382 | 433,440 | ||||||
流動負債總額 | 9,870,703 | 11,775,765 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
融資租賃負債,扣除流動部分 | 1,254,618 | 1,461,721 | ||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 7,044,224 | 7,575,651 | ||||||
非流動負債總額 | 8,298,842 | 9,037,372 | ||||||
負債總額 | $ | 18,169,545 | $ | 20,813,137 | ||||
意外承諾和損失 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股;面值0.001美元;已授權100萬股;無已發行股票 | $ | — | $ | — | ||||
普通股;面值0.0005美元;授權股票 8000萬股;已發行10,717,754股;截至2023年9月30日和 2022年12月31日已發行的10,431,924股 | 24,376 | 24,476 | ||||||
庫存股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,按成本計算為285,830股 | (1,372,673 | ) | (1,372,673 | ) | ||||
額外的實收資本 | 101,237,059 | 101,237,059 | ||||||
未撥出的留存收益 | 155,074,175 | 158,089,535 | ||||||
撥出的留存收益 | 26,667,097 | 26,667,097 | ||||||
累計其他綜合虧損 | (20,906,802 | ) | (13,027,289 | ) | ||||
股東權益總額 | 260,723,332 | 271,618,205 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 278,892,877 | $ | 292,431,342 |
海灣資源公司 | ||||||||||||||||
和子公司 | ||||||||||||||||
簡明合併虧損表和綜合虧損表 | ||||||||||||||||
(以美元表示) | ||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||
三個月期限已結束 9月30日 | 九個月期已結束 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||||
淨收入 | $ | 5,865,615 | $ | 22,862,795 | $ | 23,173,404 | $ | 47,505,246 | ||||||||
營業收入(支出) | ||||||||||||||||
淨收入成本 | (6,373,902 | ) | (8,405,694 | ) | (20,464,418 | ) | (21,056,782 | ) | ||||||||
銷售、營銷和其他運營費用 | (14,428 | ) | (19,681 | ) | (42,850 | ) | (47,086 | ) | ||||||||
工廠停產期間產生的直接人工和工廠管理費用 | (1,007,689 | ) | (1,910,318 | ) | (4,471,954 | ) | (6,022,206 | ) | ||||||||
一般和管理費用 | (762,884 | ) | (584,473 | ) | (2,266,260 | ) | (3,384,063 | ) | ||||||||
其他營業收入(虧損) | — | (37 | ) | 60,134 | (8,441 | ) | ||||||||||
(8,158,903 | ) | (10,920,203 | ) | (27,185,348 | ) | (30,518,578 | ) | |||||||||
運營收入(虧損) | (2,293,288 | ) | 11,942,592 | (4,011,944 | ) | 16,986,668 | ||||||||||
其他收入(支出) | ||||||||||||||||
利息支出 | (23,791 | ) | (27,715 | ) | (81,322 | ) | (94,703 | ) | ||||||||
利息收入 | 57,758 | 63,470 | 201,127 | 213,546 | ||||||||||||
其他(收入)支出 | — | — | — | — | ||||||||||||
税前收入(虧損) | (2,259,321 | ) | 11,978,347 | (3,892,139 | ) | 17,105,511 | ||||||||||
所得税支出 | 483,524 | (3,010,967 | ) | 876,779 | (4,356,283 | ) | ||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (1,775,797 | ) | $ | 8,967,380 | $ | (3,015,360 | ) | $ | 12,749,228 | ||||||
綜合損失: | ||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (1,775,797 | ) | $ | 8,967,380 | $ | (3,015,360 | ) | $ | 12,749,228 | ||||||
其他綜合損失 | ||||||||||||||||
-外幣折算調整 | 2,247,978 | (15,930,276 | ) | (7,879,513 | ) | (30,774,686 | ) | |||||||||
綜合收益(虧損) | $ | 472,181 | $ | (6,962,896 | ) | $ | (10,894,873 | ) | $ | (18,025,458 | ) | |||||
每股收益(虧損): | ||||||||||||||||
基本和稀釋 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.86 | $ | (0.29 | ) | $ | 1.22 | ||||||
加權平均股數: | ||||||||||||||||
基本和稀釋 | 10,431,924 | 10,471,924 | 10,431,924 | 10,471,924 |
海灣資源公司 | ||||||||
和子公司 | ||||||||
簡明的合併現金流量表 | ||||||||
(以美元表示) | ||||||||
(未經審計) | ||||||||
九個月的期限已結束 9月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | (3,015,360 | ) | $ | 12,749,228 | |||
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
資本租賃攤銷 | 80,252 | 93,630 | ||||||
折舊和攤銷 | 15,385,624 | 16,259,285 | ||||||
公司間餘額折算後的未實現匯兑收益 | 165,444 | 45,195 | ||||||
遞延所得税資產 | (1,002,511 | ) | 3,809,038 | |||||
為服務而發行的普通股 | — | — | ||||||
向員工發行股票期權 | — | — | ||||||
資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | 3,132,796 | 3,451,924 | ||||||
庫存 | 718,994 | 27,073 | ||||||
預付款和存款 | (3,947,311 | ) | 324,685 | |||||
其他應收賬款 | — | — | ||||||
賬款和其他應付賬款和應計費用 | (1,503,845 | ) | 1,553,583 | |||||
應付保留金 | — | — | ||||||
應付税款 | (229,600 | ) | (365,255 | ) | ||||
預付土地租賃 | — | — | ||||||
經營租賃 | 85,129 | (847,362 | ) | |||||
經營活動提供(用於)的淨現金 | 9,869,612 | 37,101,024 | ||||||
用於投資活動的現金流 | ||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (15,197,648 | ) | (33,217,987 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (15,197,648 | ) | (33,217,987 | ) | ||||
用於融資活動的現金流量 | ||||||||
償還融資租賃債務 | (267,810 | ) | (283,915 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 | (267,810 | ) | (283,915 | ) | ||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 1,144,609 | (6,728,107 | ) | |||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (4,451,237 | ) | (3,128,985 | ) | ||||
現金和現金等價物-期初 | 108,226,214 | 95,767,263 | ||||||
現金和現金等價物-期末 | $ | 103,774,977 | $ | 92,638,278 |
截至9月30日的期間 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
現金流信息的補充披露 | ||||||||
在此期間支付的現金用於: | ||||||||
已繳納税款 | $ | 4,930,601 | $ | 6,034,948 | ||||
融資租賃債務的利息 | $ | 80,252 | $ | 93,630 | ||||
非現金投資和融資活動的補充披露 |
關於海灣資源公司
海灣資源公司通過四家全資子公司運營,即 壽光市浩源化工有限公司(“SCHC”)、壽光市裕新化工有限公司(“SYCI”)、 大英縣浩源化工有限公司(“DCHC”)和壽光恆德鹽業有限公司。有限公司(“SHSI”)。 該公司認為它是中國最大的溴生產商之一。元素溴用於製造各種用於工業和農業的 化合物。通過SYCI,該公司生產用於各種應用的化學產品, 包括油氣田勘探和造紙化學制劑,以及用於人類和動物抗生素的材料。 該公司通過SHSI生產和銷售粗鹽。DCHC的成立是為了進一步勘探和開發中國的天然氣和鹽水資源(包括 溴和粗鹽)。欲瞭解更多信息,請訪問 www.gulfresourcesinc.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述包含有關海灣資源及其子公司業務和產品的前瞻性信息 ,這些信息符合1933年《證券法》第175條和1934年《證券交易法》的規則 3b-6的含義,並受這些規則設立的安全港的約束。實際結果可能存在重大差異 ,具體取決於許多風險因素,包括但不限於中國的總體經濟和商業狀況, 與 COVID-19 疫情疫情相關的風險,未來的產品開發和生產能力,向最終客户發貨, 市場對新產品和現有產品的接受程度,來自現有和新競爭對手對溴和其他油田 和發電化學品的額外競爭,技術變化,未來購買溴資產的能力,以及 無法控制的各種其他因素。所有前瞻性陳述均受到本警示聲明和公司向美國證券交易委員會提交的報告中詳述的風險因素 的明確限定。Gulf Resources沒有義務修改或更新 任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。
聯繫人數據
聯繫人:海灣資源公司
網頁:http://www.gulfresourcesinc.com
投資者關係總監
徐海倫
beishengrong@vip.163.com