附錄 99.1
新聞發佈 | |
東門大道 804 號,200 號套房 ● 新澤西州勞雷爾山 08054
以便立即發佈
InTest報告稱,2023年第三季度收入創紀錄的3,270萬美元,攤薄後每股收益同比增長4%,至0.24美元
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繼續執行五點戰略使第三季度收入為 3,270萬美元,同比增長6%,與過去的第二季度相比相對保持不變 |
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第三季度的毛利率為46.9%,比上年增長170個基點,比過去的第二季度提高70個基點 |
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季度淨收入為300萬美元,同比增長18% |
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本季度運營產生的強勁現金為620萬美元,使現金總額達到4170萬美元,增強了財務靈活性 |
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由於需求波動,放寬全年預期 |
MT。新澤西州勞雷爾——2023年11月3日——創新測試和工藝技術解決方案的全球供應商InTest Corporation(美國紐約證券交易所代碼:INTT)今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績,該解決方案用於關鍵目標市場的製造和測試,包括汽車/電動汽車、國防/航空航天、工業、生命科學、安全和半導體(“半導體”)。
總裁兼首席執行官尼克·格蘭特評論説:“我們相信,本季度的強勁財務業績證明瞭我們的五點戰略的有效性,即通過地域和市場多元化、更深的市場滲透率和更廣泛的影響力來推動增長和盈利。與去年相比,國防/航空航天、半導體、工業和安全市場的銷售促進了我們的增長。我們將繼續投資於地域擴張、產品開發和銷售渠道,以推動關鍵目標市場的增長。例如,我們在業務中推出了幾款新產品,併成功地與客户合作,以從我們更廣泛的產品組合中受益。”
他繼續説:“儘管如此,在本季度末,我們經歷了客户需求的變化,這造成了一些阻力,並使最近勢頭強勁的市場放緩。我們認為,這是宏觀經濟狀況惡化、利率持續上升和資本投資不確定性增加的結果。結果,隨着客户放慢購買決策和推遲項目,我們看到了需求的變化。與過去的第二季度相比,半導體和工業市場的放緩尤其明顯。但是,有助於部分抵消這些不利因素是新市場和新產品的發展前景光明。儘管我們認為我們產品的多樣性、終端市場和地域覆蓋範圍繼續支持我們的長期增長目標,但我們正在下調對2023年剩餘時間的預期。”
2023 年第三季度回顧 (參見附表中按市場和細分市場分列的收入)
三個月已結束 |
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(以千美元計,每股除外) |
改變 |
改變 |
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9/30/2023 |
9/30/2022 |
$ |
% |
6/30/2023 |
$ |
% |
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收入 |
$ | 32,663 | $ | 30,771 | $ | 1,892 | 6.1 | % | $ | 32,558 | $ | 105 | 0.3 | % | ||||||||||||||
毛利 |
$ | 15,334 | $ | 13,898 | $ | 1,436 | 10.3 | % | $ | 15,030 | $ | 304 | 2.0 | % | ||||||||||||||
毛利率 |
46.9 | % | 45.2 | % | 46.2 | % | ||||||||||||||||||||||
運營費用 (包括無形護照。) |
$ | 12,051 | $ | 10,739 | $ | 1,312 | 12.2 | % | $ | 11,686 | $ | 365 | 3.1 | % | ||||||||||||||
營業收入 |
$ | 3,283 | $ | 3,159 | $ | 124 | 3.9 | % | $ | 3,344 | $ | (61 | ) | -1.8 | % | |||||||||||||
營業利潤率 |
10.1 | % | 10.3 | % | 10.3 | % | ||||||||||||||||||||||
淨收益 |
$ | 2,966 | $ | 2,524 | $ | 442 | 17.5 | % | $ | 2,793 | $ | 173 | 6.2 | % | ||||||||||||||
淨利潤 |
9.1 | % | 8.2 | % | 8.6 | % | ||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益(“EPS”) |
$ | 0.24 | $ | 0.23 | $ | 0.01 | 4.3 | % | $ | 0.24 | $ | 0.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||
調整後淨收益(非公認會計準則) (1) |
$ | 3,398 | $ | 3,016 | $ | 382 | 12.7 | % | $ | 3,227 | $ | 171 | 5.3 | % | ||||||||||||||
調整後每股收益(非公認會計準則) (1) |
$ | 0.28 | $ | 0.28 | $ | 0.00 | 0.0 | % | $ | 0.28 | $ | 0.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) (1) |
$ | 4,583 | $ | 4,453 | $ | 130 | 2.9 | % | $ | 4,795 | $ | (212 | ) | -4.4 | % | |||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) (1) |
14.0 | % | 14.5 | % | 14.7 | % |
(1)調整後的淨收益、調整後的每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率均為非公認會計準則財務指標。更多信息可以在下面找到 “非公認會計準則財務指標。”另見本新聞稿附帶的公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的對賬表。
與去年同期相比,收入增加了190萬美元,增長了6%。國防/航空航天收入增長了77%,達到340萬美元,而半導體收入增長了3%,達到1,980萬美元。半導體的增長是由用於碳化硅晶體生長和晶圓外延的感應加熱解決方案的前端應用推動的。與安全、工業和汽車/電動汽車行業相關的收入分別增長了27%、15%和10%。
與2023年第二季度相比,生命科學收入增長了36%,安全行業收入增長了18%,汽車/電動汽車收入增長了16%。在前端和後端相關銷售增長的推動下,半市場收入增長了5%。國防/航空航天和工業市場的銷售連續下降,這主要反映了每個季度客户需求時機的差異。
與去年同期相比,毛利率增長了170個基點。本季度毛利率強勁,反映了銷量增加、產品結構良好、定價提高以及對生產率提高的持續關注。順序而言,70個基點的擴張主要是更有利的產品組合的結果。
營業收入同比增長4%,達到330萬美元。儘管該部門的營業收入增加了80萬美元,增長了14%,但企業發展支出的增加抵消了這一增長。營業利潤率同比和環比穩定在約10%。
除了上述影響外,淨收入還受益於現金餘額增加帶來的利息收入增加,同比增長18%。
資產負債表和現金流審查
截至2023年第三季度末,現金及現金等價物為4170萬美元,比2023年6月30日增加了430萬美元。在本季度,該公司通過運營產生了620萬美元的現金。第三季度的資本支出為30萬美元,與2022年第三季度相似。在償還了100萬美元的債務後,截至季度末,總債務為1,310萬美元。
2023 年第三季度訂單和積壓訂單 (參見附表中按市場劃分的訂單)
三個月已結束 |
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(千分之內為美元) |
改變 |
改變 |
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9/30/2023 |
9/30/2022 |
$ |
% |
6/30/2023 |
$ |
% |
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訂單 |
$ | 26,854 | $ | 32,680 | $ | (5,826 | ) | -17.8 | % | $ | 31,431 | $ | (4,577 | ) | -14.6 | % | ||||||||||||
待辦事項 (季度末) |
$ | 38,769 | $ | 47,890 | $ | (9,121 | ) | -19.0 | % | $ | 44,578 | $ | (5,809 | ) | -13.0 | % |
第三季度收到的訂單比去年同期減少了18%。來自安全和汽車/電動汽車市場的需求增加在一定程度上抵消了半導體、工業、國防/航空航天和其他市場的需求下降。安全市場的訂單增長了一倍多,汽車/電動汽車的訂單增長了6%。訂單連續下降了15%,原因是安全和生命科學領域的增長被所服務的其餘市場的減少所抵消。
截至2023年9月30日,待辦事項為3,880萬美元,分別比2022年9月30日和2023年6月30日下降19%和13%。預計將有大約 40% 的積壓商品在 2023 年第四季度之後發貨。
訂單和積壓是管理層用來分析和衡量公司財務業績和經營業績的關鍵績效指標。請參閲 “關鍵績效指標”,以進一步瞭解這些指標的用途和計算方式。
2023年第四季度和全年展望
該公司正在下調對2023年剩餘時間的預期,以反映最近客户需求的變化。
首席財務官鄧肯·吉爾穆爾評論説:“鑑於客户在項目時機、訂單推遲和未來項目決策方面的行為發生了變化,我們認為謹慎的做法是降低對第四季度的預期。我們目前預計,明年的開局將比我們最初預期的要慢,並且會隨着我們執行增長計劃而逐步改善。”
2023年第四季度的收入預計約為2,800萬至3000萬美元,毛利率約為45%。2023年第四季度的運營支出,包括攤銷,預計約為1170萬美元。無形資產攤銷額預計約為税前51.5萬美元,税後約為43萬美元,合每股0.04美元。預計第四季度的淨利息收入將與第三季度相似。預計第四季度的有效税率約為16%。預計第四季度的加權平均股數約為1,220萬股。
2023年第四季度預計每股收益將在0.08美元至0.13美元之間,而第四季度估計調整後的每股收益(非公認會計準則)(2)預計將在0.12美元至0.17美元之間。
對於2023年全年,公司將更新其指導方針如下:
(截至2023年11月3日) |
當前的 2023 年指南 |
先前的指導方針 |
收入 |
1.25 億美元至 1.27 億美元 |
1.27 億美元至 1.31 億美元 |
毛利率 |
不變 |
大約 46% |
運營費用 |
大約 4700 萬美元 |
4,600萬至4,700萬美元 |
無形資產投資支出 |
不變 |
大約 210 萬美元 |
税後無形資產 amort exp. |
不變 |
大約 170 萬美元 |
有效税率 |
不變 |
16% 到 17% |
資本支出 |
不變 |
銷售額的1%至2% |
上述指導基於管理層目前對運營和市場狀況的看法以及客户預測。它還假設宏觀經濟狀況在年底之前保持不變,並且不考慮可能不時發生的任何特殊的營業外支出。由於下文 “前瞻性陳述” 中描述的因素等原因,實際業績可能與今天在這裏提供的結果存在重大差異。有關非公認會計準則指標的更多信息,請參見本新聞稿所附的 “非公認會計準則財務指標” 以及GAAP財務指標與非公認會計準則財務指標的對賬表。
(2)2023年第四季度估計的調整後每股收益是一項前瞻性的非公認會計準則財務指標。更多信息可以在下面找到 “前瞻性非公認會計準則財務指標。”另見本新聞稿附帶的公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的對賬表。
電話會議和網絡直播 公司將於美國東部時間今天上午 8:30 舉行電話會議和網絡直播。在電話會議期間,管理層將審查財務和經營業績,並討論InTest的企業戰略和前景。隨後將舉行問答環節。要收聽現場通話,請撥打 (201) 689-8263。此外,網絡直播和幻燈片演示可在以下網址找到:https://www.intest.com/investor-relations。
電話重播將於電話會議當天美國東部時間上午 11:30 至2023年11月10日星期五提供。要收聽存檔通話,請撥打 (412) 317-6671 並輸入重播密碼 13741799。網絡直播重播可通過www.intest.com的投資者關係欄目觀看,筆錄一經發布,還將在該欄目上發佈。
關於 InTest Corporation InteSt Corporation 是一家創新測試和工藝技術解決方案的全球供應商,用於關鍵目標市場的製造和測試,包括汽車/電動汽車、國防/航空航天、工業、生命科學和安全,以及半導體制造行業的前端和後端。在數十年的工程專業知識和卓越運營文化的支持下,InTest為全球客户解決了棘手的散熱、機械和電子難題,同時創造了強勁的現金流和利潤。InTest的戰略利用這些優勢實現有機增長,並通過增加創新技術、更深入、更廣泛的地域覆蓋面以及市場擴張進行收購。欲瞭解更多信息,請訪問 www.intest.com。
非公認會計準則財務指標和前瞻性非公認會計準則財務指標 除了披露根據美國公認會計慣例(“GAAP”)確定的業績外,我們還披露非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標包括調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股收益(調整後每股收益)、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。
非公認會計準則指標的定義 公司對這些非公認會計準則指標的定義如下:
調整後的淨收益是通過將經相關所得税支出(收益)調整後的收購無形攤銷與淨收益相加得出的。
調整後的攤薄後每股收益(調整後每股收益)的計算方法是將調整後的淨收益除以攤薄後的加權平均流通股。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過將收購的無形資產攤銷、淨利息支出、所得税支出、折舊和股票薪酬支出與淨收益相加得出的。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率是通過將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入得出的。
這些結果是對根據公認會計原則提供的結果的補充。調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股收益(調整後每股收益)是非公認會計準則財務指標,旨在為投資者提供有關我們在收購無形攤銷費用之前的基準業績的有意義的補充信息,因為管理層認為這筆支出可能並不代表我們的基礎經營業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是非公認會計準則財務指標,主要用於衡量流動性,因為它們不包括收購的無形資產攤銷、折舊和股票薪酬的非現金費用。此外,調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率還不包括利息收入或支出以及所得税支出或收益的影響,因為管理層認為這些支出可能並不代表我們的基礎經營業績。
管理層對非公認會計準則指標的使用 管理層使用本新聞稿中提出的非公認會計準則財務指標來做出運營決策,預測未來的經營業績,並與我們的業務計劃、歷史經營業績和同行的經營業績進行比較。下表包含淨收益和攤薄後每股收益(EPS)與調整後淨收益和調整後每股攤薄收益(調整後每股收益)以及從淨收益和淨利潤率到調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的對賬表。
調整後淨收益、調整後的攤薄後每股收益(調整後每股收益)、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的侷限性 我們的每項非公認會計準則指標作為分析工具都有侷限性。不應孤立地看待它們,也不應將其視為GAAP收益或現金流指標的替代品。限制可能包括利息支出中的現金部分、所得税(福利)準備金、與無形資產攤銷相關的費用和股票薪酬支出。這些項目可能會嚴重影響我們的財務業績。
管理層認為,這些非公認會計準則財務指標對於評估我們的業績、經營業績和財務狀況非常重要。我們使用非公認會計準則財務指標來補充我們的GAAP業績,以便更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。
調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股收益(調整後每股收益)、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率不能替代根據公認會計原則計算和列報的淨收益、攤薄後每股收益或利潤。因此,不應將其視為或依賴它們作為任何此類公認會計準則財務指標的替代品或替代方案。我們強烈敦促您查看調整後淨收益、調整後的攤薄後每股收益(調整後每股收益)、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率的對賬情況,以及本新聞稿中其他地方包含的財務報表。我們還強烈敦促您不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。此外,由於調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股收益(調整後每股收益)、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率不是衡量公認會計原則下的財務業績的指標,因此本新聞稿中提出的調整後淨收益、調整後的攤薄後每股收益(調整後每股收益)、調整後的息税折舊攤銷前利潤率指標可能與其他指標使用的同名指標不同,也可能無法與之比較公司。
前瞻性非公認會計準則財務指標 本新聞稿包括某些前瞻性的非公認會計準則財務指標,包括估計的調整後每股攤薄收益(估計調整後的每股收益)。我們提供這些非公認會計準則指標作為未來的指導,其原因與上文概述的歷史非公認會計準則指標相同。
我們已將非公認會計準則前瞻性估計的調整後每股收益與其最直接可比的GAAP指標進行了對賬。下表包含估計的攤薄後每股淨收益(EPS)與估計的調整後每股收益的對賬表。
關鍵績效指標 除了上述非公認會計準則指標外,管理層還使用訂單和積壓作為關鍵績效指標來分析和衡量公司的財務業績和經營業績。管理層使用訂單和積壓訂單來衡量當前和未來的業務和財務業績,這些指標可能無法與其他公司提供的衡量標準相提並論。訂單代表客户要求公司提供產品和/或服務的書面通信。積壓是根據我們收到的收入尚未確認的固定採購訂單計算的。管理層認為,跟蹤訂單和待辦事項很有用,因為它通常是衡量未來績效的主要指標。根據行業慣例,合同可能包括由客户自行決定取消、終止或暫停的條款。
鑑於每個訂單和積壓訂單都是運營指標,並且公司計算訂單和積壓訂單的方法不符合非公認會計準則指標的定義,因為該術語是由美國證券交易委員會定義的,因此不需要或提供每種訂單和積壓訂單的定量對賬。
前瞻性陳述 本新聞稿包括經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述不傳達歷史信息,而是與預測或潛在的未來事件和財務業績有關,例如基於管理層當前預期的公司計劃、戰略和意圖或我們未來的業績或目標的陳述。這些前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “相信”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“展望”、“預期”、“目標”、“估計” 或類似術語。這些陳述存在風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類聲明所表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於本新聞稿中提及的任何風險和不確定性,以及公司執行其五點戰略、在2023年實現高個位數增長、實現收購的潛在收益併成功整合任何收購業務、擴大公司在關鍵目標和國際市場的影響力、管理供應鏈挑戰、將積壓轉化為銷售並及時交付產品的能力;公司多元化戰略的成功市場;通貨膨脹的影響公司的業務和財務狀況;半導體市場或其他所服務市場的市場週期發生變化的跡象;國內和全球業務狀況和總體經濟狀況的變化,包括利率上升和外幣匯率波動;對半導體的需求變化;獲得資本的機會以及借入資金或籌集資金以資助潛在收購或營運資金的能力;公司客户資本支出利率和時間的變化;以及公司在證券交易委員會文件中不時列出的其他風險因素,包括但不限於截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。公司在本新聞稿中發表的任何前瞻性陳述僅基於管理層目前獲得的信息,僅涉及截至發表之日的情況。除非法律要求,否則公司沒有義務更新本新聞稿中的信息以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況,也沒有義務反映預期或意想不到的事件的發生。
聯繫人:
inTeSt 公司 |
投資者: |
鄧肯·吉爾摩 |
黛博拉·帕洛夫斯基,Kei Advisors LLC |
首席財務官兼財務主管 |
dpawlowski@keiadvisors.com |
電話:(856) 505-8999 |
電話:(716) 843-3908 |
財務表格如下—
inTest 公司
合併運營報表
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
已結束三個月 9月30日 |
九個月已結束 9月30日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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收入 |
$ | 32,663 | $ | 30,771 | $ | 97,140 | $ | 84,423 | ||||||||
收入成本 |
17,329 | 16,873 | 51,724 | 45,964 | ||||||||||||
毛利 |
15,334 | 13,898 | 45,416 | 38,459 | ||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
銷售費用 |
4,367 | 4,009 | 13,483 | 11,498 | ||||||||||||
工程和產品開發費用 |
1,802 | 1,866 | 5,689 | 5,649 | ||||||||||||
一般和管理費用 |
5,882 | 4,864 | 16,099 | 14,623 | ||||||||||||
運營費用總額 |
12,051 | 10,739 | 35,271 | 31,770 | ||||||||||||
營業收入 |
3,283 | 3,159 | 10,145 | 6,689 | ||||||||||||
利息支出 |
(168 |
) |
(179 |
) |
(526 |
) |
(457 |
) |
||||||||
其他收入 |
423 | 59 | 678 | 32 | ||||||||||||
所得税支出前的收益 |
3,538 | 3,039 | 10,297 | 6,264 | ||||||||||||
所得税支出 |
572 | 515 | 1,721 | 1,047 | ||||||||||||
淨收益 |
$ | 2,966 | $ | 2,524 | $ | 8,576 | $ | 5,217 | ||||||||
普通股每股收益——基本 |
$ | 0.25 | $ | 0.24 | $ | 0.76 | $ | 0.49 | ||||||||
加權平均已發行普通股——基本 |
11,886,005 | 10,695,867 | 11,294,306 | 10,655,469 | ||||||||||||
普通股每股收益——攤薄 |
$ | 0.24 | $ | 0.23 | $ | 0.74 | $ | 0.48 | ||||||||
已發行普通股和普通股等價物的加權平均值——攤薄 |
12,212,317 | 10,864,540 | 11,665,850 | 10,840,644 |
inTest 公司
合併資產負債表
(以千計)
9月30日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(未經審計) |
||||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 41,685 | $ | 13,434 | ||||
限制性現金 |
- | 1,142 | ||||||
貿易應收賬款,分別扣除499美元和496美元的信貸損失備抵額 |
20,710 | 21,215 | ||||||
庫存 |
22,156 | 22,565 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
1,672 | 1,695 | ||||||
流動資產總額 |
86,223 | 60,051 | ||||||
財產和設備: |
||||||||
機械和設備 |
6,829 | 6,625 | ||||||
租賃權改進 |
3,581 | 3,242 | ||||||
財產和設備總額 |
10,410 | 9,867 | ||||||
減去:累計折舊 |
(7,267 |
) |
(6,735 |
) |
||||
淨財產和設備 |
3,143 | 3,132 | ||||||
使用權資產,淨額 |
4,755 | 5,770 | ||||||
善意 |
21,578 | 21,605 | ||||||
無形資產,淨額 |
16,959 | 18,559 | ||||||
遞延所得税資產 |
1,381 | 280 | ||||||
限制性存款證 |
100 | 100 | ||||||
其他資產 |
444 | 569 | ||||||
總資產 |
$ | 134,583 | $ | 110,066 | ||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
定期票據的當前部分 |
$ | 4,100 | $ | 4,100 | ||||
經營租賃負債的流動部分 |
1,730 | 1,645 | ||||||
應付賬款 |
7,296 | 7,394 | ||||||
應計工資和福利 |
4,030 | 3,907 | ||||||
應計的專業費用 |
1,188 | 884 | ||||||
客户存款和遞延收入 |
3,709 | 4,498 | ||||||
應計銷售佣金 |
1,248 | 1,468 | ||||||
應繳的國內和國外所得税 |
1,245 | 1,409 | ||||||
其他流動負債 |
1,557 | 1,564 | ||||||
流動負債總額 |
26,103 | 26,869 | ||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 |
3,501 | 4,705 | ||||||
定期票據,扣除本期部分 |
8,967 | 12,042 | ||||||
或有考慮 |
1,002 | 1,039 | ||||||
其他負債 |
397 | 455 | ||||||
負債總額 |
39,970 | 45,110 | ||||||
承付款和或有開支 |
||||||||
股東權益: |
||||||||
優先股,面值0.01美元;已授權5,000,000股;未發行或流通股票 |
- | - | ||||||
普通股,面值0.01美元;已授權2,000,000股;分別發行了12,237,070股和11,063,271股 |
122 | 111 | ||||||
額外的實收資本 |
53,960 | 31,987 | ||||||
留存收益 |
41,430 | 32,854 | ||||||
累計其他綜合收益 |
2 | 218 | ||||||
按成本計算的庫存股;分別為75,758股和34,308股 |
(901 |
) |
(214 |
) |
||||
股東權益總額 |
94,613 | 64,956 | ||||||
負債和股東權益總額 |
$ | 134,583 | $ | 110,066 |
inTest 公司
合併現金流量表
(以千計)
(未經審計) |
九個月已結束 9月30日 |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
來自經營活動的現金流 |
||||||||
淨收益 |
$ | 8,576 | $ | 5,217 | ||||
為使淨收益與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||||||
折舊和攤銷 |
3,515 | 3,674 | ||||||
為多餘和過時庫存編列經費 |
385 | 307 | ||||||
外匯損失 |
17 | 107 | ||||||
與股票獎勵相關的遞延薪酬的攤銷 |
1,623 | 1,373 | ||||||
根據員工股票購買計劃出售的股票的折扣 |
21 | 28 | ||||||
處置財產和設備損失 |
164 | 45 | ||||||
遞延所得税優惠 |
(1,101 |
) |
(1,162 |
) |
||||
對或有對價負債的調整 |
(358 |
) |
- | |||||
資產和負債的變化: |
||||||||
貿易應收賬款 |
480 | (4,900 |
) |
|||||
庫存 |
(9 |
) |
(8,549 |
) |
||||
預付費用和其他流動資產 |
21 | (907 |
) |
|||||
其他資產 |
9 | (1 |
) |
|||||
經營租賃負債 |
(1,275 |
) |
(1,064 |
) |
||||
應付賬款 |
(100 |
) |
3,947 | |||||
應計工資和福利 |
125 | (527 |
) |
|||||
應計的專業費用 |
305 | (153 |
) |
|||||
客户存款和遞延收入 |
(794 |
) |
(827 |
) |
||||
應計銷售佣金 |
(220 |
) |
310 | |||||
應繳的國內和國外所得税 |
(166 |
) |
(672 |
) |
||||
其他流動負債 |
320 | 35 | ||||||
其他負債 |
(17 |
) |
61 | |||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
11,521 | (3,658 |
) |
|||||
來自投資活動的現金流 |
||||||||
退還與 Acculogic 相關的最終營運資金調整 |
- | 371 | ||||||
購買財產和設備 |
(983 |
) |
(1,043 |
) |
||||
購買短期投資 |
- | (3,494 |
) |
|||||
用於投資活動的淨現金 |
(983 |
) |
(4,166 |
) |
||||
來自融資活動的現金流量 |
||||||||
普通股公開發行所得淨收益 |
19,244 | - | ||||||
定期票據的還款 |
(3,075 |
) |
(2,933 |
) |
||||
根據員工股票購買計劃出售股票的收益 |
118 | 148 | ||||||
行使股票期權的收益 |
978 | 38 | ||||||
收購員工交出的庫存股以履行納税義務 |
(687 |
) |
(10 |
) |
||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
16,578 | (2,757 |
) |
|||||
匯率對現金的影響 |
(7 |
) |
(576 |
) |
||||
所有活動提供的(用於)的淨現金 |
27,109 | (11,157 |
) |
|||||
期初的現金和現金等價物 |
14,576 | 21,195 | ||||||
期末的現金和現金等價物 |
$ | 41,685 | $ | 10,038 |
inTest 公司
按市場劃分的收入
(以千計)
(未經審計)
(千分之內為美元) |
三個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改變 |
改變 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/2023 |
9/30/2022 |
$ |
% |
6/30/2023 |
$ |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半 |
$ | 19,767 | 60.5 | % | $ | 19,170 | 62.3 | % | $ | 597 | 3.1 | % | $ | 18,833 | 57.8 | % | $ | 934 | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||
工業 |
2,456 | 7.5 | % | 2,130 | 6.9 | % | 326 | 15.3 | % | 2,806 | 8.6 | % | (350 | ) | -12.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
汽車/電動汽車 |
1,789 | 5.5 | % | 1,621 | 5.3 | % | 168 | 10.4 | % | 1,542 | 4.7 | % | 247 | 16.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
生命科學 |
1,540 | 4.7 | % | 1,715 | 5.6 | % | (175 | ) | -10.2 | % | 1,135 | 3.5 | % | 405 | 35.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
國防/航空航天 |
3,392 | 10.4 | % | 1,914 | 6.2 | % | 1,478 | 77.2 | % | 3,890 | 11.9 | % | (498 | ) | -12.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
安全 |
1,102 | 3.4 | % | 871 | 2.8 | % | 231 | 26.5 | % | 936 | 2.9 | % | 166 | 17.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
其他 |
2,617 | 8.0 | % | 3,350 | 10.9 | % | (733 | ) | -21.9 | % | 3,416 | 10.6 | % | (799 | ) | -23.4 | % | |||||||||||||||||||||||
$ | 32,663 | 100.0 | % | $ | 30,771 | 100.0 | % | $ | 1,892 | 6.1 | % | $ | 32,558 | 100.0 | % | $ | 105 | 0.3 | % |
按市場排列的訂單
(以千計)
(未經審計)
(千分之內為美元) |
三個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改變 |
改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/2023 |
9/30/2022 |
$ |
% |
6/30/2023 |
$ |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半 |
$ | 12,935 | 48.2 | % | $ | 19,181 | 58.7 | % | (6,246 | ) | -32.6 | % | $ | 14,721 | 46.9 | % | $ | (1,786 | ) | -12.1 | % | |||||||||||||||||||
工業 |
1,637 | 6.1 | % | 2,309 | 7.1 | % | (672 | ) | -29.1 | % | 5,756 | 18.3 | % | (4,119 | ) | -71.6 | % | |||||||||||||||||||||||
汽車/電動汽車 |
3,051 | 11.3 | % | 2,870 | 8.8 | % | 181 | 6.3 | % | 3,276 | 10.4 | % | (225 | ) | -6.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
生命科學 |
931 | 3.5 | % | 927 | 2.8 | % | 4 | 0.4 | % | 609 | 1.9 | % | 322 | 52.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
國防/航空航天 |
3,032 | 11.3 | % | 3,149 | 9.6 | % | (117 | ) | -3.7 | % | 3,216 | 10.2 | % | (184 | ) | -5.7 | % | |||||||||||||||||||||||
安全 |
2,212 | 8.2 | % | 1,072 | 3.3 | % | 1,140 | 106.3 | % | 456 | 1.5 | % | 1,756 | 385.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
其他 |
3,056 | 11.4 | % | 3,172 | 9.7 | % | (116 | ) | -3.7 | % | 3,397 | 10.8 | % | (341 | ) | -10.0 | % | |||||||||||||||||||||||
$ | 26,854 | 100.0 | % | $ | 32,680 | 100.0 | % | (5,826 | ) | -17.8 | % | $ | 31,431 | 100.0 | % | $ | (4,577 | ) | -14.6 | % |
inTest 公司
分段數據
(以千計)
(未經審計)
三個月已結束 9月30日 |
九個月已結束 9 月 30 日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
電子測試 |
$ | 11,547 | $ | 10,408 | $ | 32,911 | $ | 28,983 | ||||||||
環境科技 |
7,000 | 7,631 | 23,178 | 22,131 | ||||||||||||
過程技術 |
14,116 | 12,732 | 41,051 | 33,309 | ||||||||||||
總收入 |
$ | 32,663 | $ | 30,771 | $ | 97,140 | $ | 84,423 | ||||||||
部門營業收入: |
||||||||||||||||
電子測試 |
$ | 3,268 | $ | 2,406 | $ | 8,487 | $ | 6,486 | ||||||||
環境科技 |
523 | 1,021 | 2,479 | 2,893 | ||||||||||||
過程技術 |
2,909 | 2,465 | 8,177 | 5,764 | ||||||||||||
部門總營業收入 |
6,700 | 5,892 | 19,143 | 15,143 | ||||||||||||
公司開支 |
(2,902 |
) |
(2,138 |
) |
(7,416 |
) |
(6,312 |
) |
||||||||
收購的無形資產攤銷 |
(515 |
) |
(595 |
) |
(1,582 |
) |
(2,142 |
) |
||||||||
利息支出 |
(168 |
) |
(179 |
) |
(526 |
) |
(457 |
) |
||||||||
其他收入 |
423 | 59 | 678 | 32 | ||||||||||||
所得税支出前的收益 |
$ | 3,538 | $ | 3,039 | $ | 10,297 | $ | 6,264 |
inTest 公司
公認會計準則指標與非公認會計準則財務指標的對賬
(以千計,每股和百分比數據除外) (未經審計)
淨收益與調整後淨收益(非公認會計準則)和 的對賬攤薄後每股收益佔調整後每股收益(非公認會計準則):
三個月已結束 |
||||||||||||
9/30/2023 |
9/30/2022 |
6/30/2023 |
||||||||||
淨收益 |
$ | 2,966 | $ | 2,524 | $ | 2,793 | ||||||
收購的無形資產攤銷 |
515 | 595 | 523 | |||||||||
税收調整 |
(83 | ) | (103 | ) | (89 | ) | ||||||
調整後淨收益(非公認會計準則) |
$ | 3,398 | $ | 3,016 | $ | 3,227 | ||||||
攤薄後的加權平均已發行股數 |
12,212 | 10,865 | 11,697 | |||||||||
攤薄後每股收益: |
||||||||||||
淨收益 |
$ | 0.24 | $ | 0.23 | $ | 0.24 | ||||||
收購的無形資產攤銷 |
0.05 | 0.06 | 0.05 | |||||||||
税收調整 |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||||
調整後每股收益(非公認會計準則) |
$ | 0.28 | $ | 0.28 | $ | 0.28 |
淨收益和淨利潤率與調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)和 的對賬調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則):
三個月已結束 |
||||||||||||
9/30/2023 |
9/30/2022 |
6/30/2023 |
||||||||||
淨收益 |
$ | 2,966 | $ | 2,524 | $ | 2,793 | ||||||
收購的無形資產攤銷 |
515 | 595 | 523 | |||||||||
淨利息支出(收入) |
(276 | ) | 166 | 43 | ||||||||
所得税支出 |
572 | 515 | 572 | |||||||||
折舊 |
262 | 203 | 259 | |||||||||
基於股票的非現金薪酬 |
544 | 450 | 605 | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
$ | 4,583 | $ | 4,453 | $ | 4,795 | ||||||
收入 |
32,663 | 30,771 | 32,558 | |||||||||
淨利潤 |
9.1 | % | 8.2 | % | 8.6 | % | ||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則) |
14.0 | % | 14.5 | % | 14.7 | % |
2023 年第四季度攤薄後每股估計收益與 的對賬預計調整後每股收益(非公認會計準則):
低 |
高 |
|||||||
攤薄後每股的預計收益 |
$ | 0.08 | $ | 0.13 | ||||
估計收購的無形資產攤銷 |
0.05 | 0.05 | ||||||
預計的税收調整 |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||
調整後的預計每股收益(非公認會計準則) |
$ | 0.12 | $ | 0.17 |