附錄 99.1
Lulus 公佈2023年第三季度業績並更新2023年全年指引
淨收入為8,310萬美元,較2022年第三季度下降21%
與2022年第三季度相比,經營活動提供的淨現金和自由現金流分別增長了122%和150%
加利福尼亞州奇科,2023年11月8日——露露時尚酒廊控股有限公司(“Lulus” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:LVLU)今天公佈了截至2023年10月1日的第三季度財務業績,並更新了其2023年全年財務指導。
Lulus 首席執行官 Crystal Landsem 表示:
“在2023年第三季度,我們繼續看到宏觀經濟不利因素對消費者支出和購買行為的影響,這影響了我們的財務業績。我們的同比淨收入比較主要受到績效營銷投資轉向降價和促銷定價的影響,以及我們更基本的產品供應總體疲軟。儘管業績未達到我們的預期,但客户對我們新品和 “必備” 新品的需求是我們未來再訂購業務的積極指標。我們的團隊繼續迅速適應動態的市場變化,並在複雜而波動的宏觀經濟環境中進一步優化庫存週轉率。
我們仍然致力於提供卓越的客户體驗,同時應對持續的宏觀經濟壓力。在第三季度,我們的業務繼續產生流動性,運營活動和自由現金流提供的淨現金同比大幅增加。在我們強勁的資產負債表的支持下,我們將繼續專注於適應不斷變化的客户行為,優化庫存和可支配支出,並提高品牌知名度。結合我們的輕資本運營模式,我們相信我們完全有能力繼續投資我們的戰略計劃和長期增長機會,同時抵禦持續的宏觀不確定性。”
2023 年第三季度亮點:
● | 淨收入為8,310萬美元,與2022年第三季度相比下降了21%,這得益於下達的訂單總額下降了19%,以及降價和退貨率的提高。 |
● | 活躍客户為300萬,與2022年第三季度相比下降了8%。 |
● | 平均訂單價值(“AOV”)為133美元,與2022年第三季度的133美元持平。 |
● | 與2022年第三季度相比,毛利率下降了180個基點至40.3%,毛利下降了24%。 |
● | 利息支出為40萬美元,而2022年第三季度為30萬美元。 |
● | 淨虧損390萬美元,而2022年第三季度的淨收入為90萬美元。 |
● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為100萬美元,而2022年第三季度為540萬美元。 |
● | 經營活動提供的淨現金為1,270萬美元,而2022年第三季度為570萬美元。 |
● | 自由現金流為1160萬美元,而2022年第三季度為460萬美元。 |
● | 在截至2023年10月1日的十三週和三十九周內,包括循環信貸額度的債務總額分別減少了400萬美元和1,400萬美元。 |
● | 在截至2023年10月1日的十三週和三十九周內,淨負債(定義為總債務減去現金和現金等價物)分別減少了1,090萬美元和1,660萬美元,截至2023年10月1日,淨現金狀況為190萬美元。 |
1
| | 十三週已結束 | |||||||||
|
| 2023年10月1日 | | | 2022年10月2日 | | | 同比變化 | | ||
| | (以千計,百分比除外) | |||||||||
淨收入 | | $ | 83,118 | | | $ | 105,275 | | | (21) | % |
毛利 | | $ | 33,525 | | | $ | 44,333 | | | (24) | % |
毛利率* | | | 40.3 | % | | | 42.1 | % | | (180) | bps |
淨收益(虧損) | | $ | (3,889) | | | $ | 929 | | | NM | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤* | | $ | 972 | | | $ | 5,364 | | | (82) | % |
攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | (0.10) | | | $ | 0.02 | | | NM | |
活躍客户* | | | 2,960 | | |
| 3,230 | | | (8) | % |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 12,749 | | | $ | 5,745 | | | 122 | % |
自由現金流* | | $ | 11,558 | | | $ | 4,615 | | | 150 | % |
NM — 沒意義
* 注意:有關這些指標的定義,請參閲下文 “使用非公認會計準則財務指標和其他運營指標” 部分。
更新 2023 年全年財務展望:
儘管我們仍然將當前的宏觀經濟壓力視為影響我們業務的暫時性阻力,但我們對自己的長期增長之路仍然充滿信心,並堅定不移地致力於擴大品牌。為了應對這些條件以及我們今年迄今為止的温和表現,我們正在調整對2023年全年的展望。
● | 我們預計淨收入將在3.5億美元至3.6億美元之間,而之前的淨收入為3.55億美元至3.75億美元,這反映了持續的宏觀經濟阻力。 |
● | 我們預計調整後的息税折舊攤銷前利潤將在450萬至550萬美元之間,而之前的區間為500萬至1000萬美元,這反映了淨收入區間下調的影響。 |
● | 我們預計利息支出約為160萬美元,與我們之前的展望一致,這反映了較高的利率抵消了較低的預期循環餘額的影響。 |
● | 我們預計資本支出將在450萬至500萬美元之間,而之前由於明智的資本支出,資本支出在500萬至600萬美元之間。 |
對於任何企業來説,預測未來的業績或趨勢本質上都是困難的,實際結果或趨勢可能與預測的結果或趨勢存在重大差異。Lulus的前景基於其業務的當前跡象。Lulus的前景因素是我們目前對預期不利因素的最佳估計,包括與需求水平、客户支出和回報水平、宏觀經濟不確定性、通貨膨脹、供應鏈壓力和運輸成本相關的阻力。鑑於當前消費者需求的波動性,以及持續的通貨膨脹、更高的利率、學生貸款利息和還款的恢復,再加上消費者購買行為的不可預測性,可能對消費者行為產生進一步影響,盧盧斯的財務前景可能會發生變化。
2
露露的時尚酒廊控股有限公司
簡明的合併運營報表以及
綜合收益(虧損)
(未經審計)
(以千計,股票和每股數據除外)
| | 十三週已結束 | | 三十九周已結束 | | ||||||||
|
| 十月一日 |
| 10月2日 |
| 十月一日 |
| 10月2日 |
| ||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | ||||
淨收入 | | $ | 83,118 | | $ | 105,275 | | $ | 280,216 | | $ | 348,689 | |
收入成本 | |
| 49,593 |
| | 60,942 | | | 161,334 |
| | 191,211 | |
毛利 | |
| 33,525 | |
| 44,333 | |
| 118,882 | |
| 157,478 | |
銷售和營銷費用 | |
| 16,825 |
| | 19,356 | | | 60,984 |
| | 67,093 | |
一般和管理費用 | |
| 21,575 |
| | 24,418 | | | 70,319 |
| | 75,644 | |
運營收入(虧損) | |
| (4,875) | |
| 559 | |
| (12,421) | |
| 14,741 | |
利息支出 | |
| (442) | | | (329) | | | (1,391) | | | (694) | |
其他收入,淨額 | |
| 270 | | | 21 | | | 716 | | | 102 | |
所得税準備金(收益)前的收入(虧損) | |
| (5,047) | |
| 251 | |
| (13,096) | |
| 14,149 | |
所得税準備金(福利) | |
| (1,158) | | | (678) | | | (992) | | | 5,178 | |
淨收益(虧損)和綜合收益(虧損) | | $ | (3,889) | | $ | 929 | | $ | (12,104) | | $ | 8,971 | |
| | | | | | | | | | | | | |
每股基本收益(虧損) | | $ | (0.10) | | $ | 0.02 | | $ | (0.31) | | $ | 0.23 | |
攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | (0.10) | | $ | 0.02 | | $ | (0.31) | | $ | 0.23 | |
基本加權平均已發行股票 | |
| 40,103,152 | |
| 38,711,915 | |
| 39,672,938 | |
| 38,448,656 | |
攤薄後的加權平均已發行股票 | |
| 40,103,152 | |
| 38,898,416 | |
| 39,672,938 | |
| 38,699,110 | |
3
露露的時尚酒廊控股有限公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
(以千計,股票和每股數據除外)
| | | 十月一日 | | | 1月1日 | |
|
| | 2023 |
| | 2023 |
|
資產 |
| |
|
| |
| |
流動資產: |
| |
|
| |
| |
現金和現金等價物 | | $ | 12,866 | | $ | 10,219 | |
應收賬款 | |
| 3,438 | |
| 3,908 | |
庫存,淨額 | |
| 41,490 | |
| 43,186 | |
待追回的資產 | |
| 5,743 | |
| 3,890 | |
應收所得税退款 | |
| 2,869 | |
| 4,078 | |
預付費和其他流動資產 | |
| 3,049 | |
| 3,738 | |
流動資產總額 | |
| 69,455 | |
| 69,019 | |
財產和設備,淨額 | |
| 4,438 | |
| 4,391 | |
善意 | |
| 35,430 | |
| 35,430 | |
商標名稱 | |
| 18,509 | |
| 18,509 | |
無形資產,淨額 | |
| 3,256 | |
| 3,090 | |
租賃使用權資產 | | | 30,857 | | | 32,514 | |
其他非流動資產 | |
| 5,431 | |
| 4,251 | |
總資產 | | $ | 167,376 | | $ | 167,204 | |
負債和股東權益 | |
|
| |
|
| |
流動負債: | |
|
| |
|
| |
應付賬款 | | $ | 8,919 | | $ | 5,320 | |
應計費用和其他流動負債 | |
| 21,203 | |
| 17,976 | |
退貨儲備 | |
| 15,694 | |
| 9,066 | |
儲值卡責任 | |
| 12,669 | |
| 10,828 | |
租賃負債,當前 | |
| 5,419 | | | 4,456 | |
流動負債總額 | |
| 63,904 | |
| 47,646 | |
循環信貸額度 | | | 11,000 | |
| 25,000 | |
租賃負債,非流動 | | | 26,780 | | | 29,042 | |
其他非流動負債 | |
| 956 | |
| 623 | |
負債總額 | |
| 102,640 | |
| 102,311 | |
| | | | | | | |
股東權益: | |
| | |
|
| |
優先股:面值0.001美元,已授權10,000,000股,沒有已發行或流通的股票 | | | — | | | — | |
普通股:面值0.001美元,已授權2.5億股;截至2023年10月1日和2023年1月1日,分別發行和流通40,464,483股和39,259,328股 | |
| 40 | |
| 39 | |
額外的實收資本 | |
| 250,671 | |
| 238,725 | |
累計赤字 | |
| (185,975) | |
| (173,871) | |
股東權益總額 | |
| 64,736 | |
| 64,893 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 167,376 | | $ | 167,204 | |
4
露露的時尚酒廊控股有限公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
(以千計)
| | 三十九周已結束 | |||||
|
| 十月一日 |
| 10月2日 |
| ||
| | 2023 | | 2022 | | ||
來自經營活動的現金流 |
| |
|
| |
|
|
淨收益(虧損) | | $ | (12,104) | | $ | 8,971 | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |
| | |
| | |
折舊和攤銷 | |
| 3,546 | |
| 2,980 | |
非現金租賃費用 | | | 2,699 | |
| 2,390 | |
債務折扣和債務發行成本的攤銷 | |
| 117 | |
| 118 | |
基於股權的薪酬支出 | |
| 13,366 | |
| 12,245 | |
遞延所得税 | |
| (2,281) | |
| (3,757) | |
處置財產和設備損失 | |
| — | |
| 11 | |
運營資產和負債的變化: | |
| | | | | |
應收賬款 | |
| 470 | |
| 103 | |
庫存 | |
| 1,696 | |
| (27,240) | |
待追回的資產 | |
| (1,853) | |
| (2,931) | |
應繳所得税 | |
| 2,243 | |
| 3,931 | |
預付費和其他流動資產 | |
| 527 | |
| 5 | |
應付賬款 | |
| 3,620 | |
| 2,174 | |
應計費用和其他流動負債 | |
| 11,636 | |
| 19,544 | |
經營租賃負債 | | | (2,464) | |
| (1,806) | |
其他非流動負債 | |
| (118) | |
| (405) | |
經營活動提供的淨現金 | |
| 21,100 | |
| 16,333 | |
來自投資活動的現金流 | |
|
| |
|
| |
資本化軟件開發成本 | |
| (1,550) | |
| (1,869) | |
購買財產和設備 | |
| (1,393) | |
| (1,902) | |
其他 | |
| (66) | |
| (97) | |
用於投資活動的淨現金 | |
| (3,009) | |
| (3,868) | |
來自融資活動的現金流 | |
|
| |
|
| |
循環信貸額度借款的收益 | |
| 10,000 | |
| 20,000 | |
循環信貸額度的還款 | |
| (24,000) | |
| (30,000) | |
根據員工股票購買計劃(ESPP)發行普通股的收益 | | | 487 | |
| — | |
融資租賃債務的本金支付 | | | (726) | |
| (541) | |
支付與首次公開募股相關的發行費用 | | | — | |
| (832) | |
與限制性股權歸屬相關的預扣税款 | | | (1,199) | |
| — | |
其他 | |
| (6) | |
| (28) | |
用於融資活動的淨現金 | |
| (15,444) | |
| (11,401) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | |
| 2,647 | |
| 1,064 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | |
| 10,219 | |
| 11,908 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 12,866 | | $ | 12,972 | |
| | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 12,866 | | $ | 12,465 | |
限制性現金 | | | — | |
| 507 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金總額 | | $ | 12,866 | | $ | 12,972 | |
網絡直播和電話會議信息
公司將於美國東部時間今天,即2023年11月8日星期三下午 5:00 與投資界舉行電話會議和網絡直播,討論其2023年第三季度的業績。網絡直播可通過公司網站的 “投資者關係” 部分觀看,網址為 https://investors.lulus.com/。要通過會議熱線接聽電話,請撥打 1-877-407-0792(在美國)或 1-201-689-8263(國際來電者)。會議重播
5
電話將在通話結束後不久發佈,並將在通話結束後的七天內通話。要觀看重播,請撥打 1-844-512-2921(在美國)或 1-412-317-6671(國際來電者)。重播的訪問代碼為 13741315。
關於 Lulus
Lulus 是一個以客户為導向的數字原生女性時尚品牌。Lulus 總部位於加利福尼亞州,為全球數百萬客户提供服務,在開發款式時以客户為中心,利用直接的消費者反饋和見解來完善其產品。由於幾乎每天都有新的庫存出現在網站上,Lulus以實惠的價格提供時尚、高品質、必備的單品。作為一個建立在客户反饋基礎上的品牌,Lulus非常注重提供卓越的客户服務和個性化的購物體驗。該品牌的世界級個人造型師、新娘禮賓和客户服務團隊為為每位客户提供個性化的購物體驗而感到自豪。Lulus 成立於 1996 年。Lulus 是 Lulu's Fashion Lounge, LLC 的註冊商標。版權所有。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》中的 “前瞻性陳述”。除本新聞稿中包含的歷史或當前事實陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述,包括但不限於有關我們對持續複雜和波動的宏觀經濟環境的預期以及截至2023年12月31日財年的財務前景的陳述。這些陳述既非承諾也非擔保,但涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素,這些因素可能導致Lulus的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異,包括但不限於以下內容:與我們的運營和財務業績相關的風險;我們成功維持所需商品分類或有效管理庫存的能力;對我們產品的需求,包括我們預測、識別、衡量和快速響應時尚趨勢、客户偏好和需求的能力;我們預測、衡量和制定適當客户商品退貨政策的能力;包括通貨膨脹在內的總體經濟狀況;我們波動的經營業績;我們業務的季節性;我們以合理的條件收購產品的能力;我們的電子商務業務模式;我們以具有成本效益的方式吸引和留住客户的能力;我們品牌的力量;競爭;欺詐;系統中斷選項;包括安全漏洞在內的系統安全風險;我們履行訂單的能力;以及 COVID-19 疫情對我們業務的持續影響。在Lulus截至2023年1月1日的財年10-K表年度報告及其向美國證券交易委員會提交的其他文件中,在 “風險因素” 標題下討論的這些因素和其他重要因素可能會導致實際業績與本新聞稿中前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。儘管Lulus可能會選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性陳述,但除非法律要求,否則即使後續事件導致其觀點發生變化,它也沒有義務這樣做。
使用非公認會計準則財務指標和其他運營指標
為了補充根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)編制和列報的簡明合併財務報表,我們在本新聞稿和隨附的表格中引用了以下非公認會計準則財務指標:調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、淨現金(負債)和自由現金流。這些非公認會計準則財務信息的列報無意孤立地考慮,也不能替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息,我們的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。我們使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的經營業績,制定未來的運營計劃並做出有關資本分配的戰略決策。我們的管理層認為,這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能不代表我們持續核心經營業績的支出,從而為我們的業績和流動性提供了有意義的補充信息。我們認為,在評估我們的業績、分析歷史業績和流動性以及規劃、預測和分析未來時期時,參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。有關這些非公認會計準則財務指標與公認會計準則指標的對賬情況,請參閲本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則財務指標對賬” 的表格。我們的非公認會計準則財務指標和其他運營指標的定義如下所示。如果不作出不合理的努力,就無法在前瞻性基礎上對調整後的息税折舊攤銷前利潤指引與淨(虧損)收入進行對賬,因為我們無法提供以下方面的對賬信息
6
基於股票的薪酬支出和所得税,所有這些都是對調整後息税折舊攤銷前利潤的調整。我們還使用某些關鍵運營指標,包括毛利率、活躍客户、平均訂單價值和下單總額。
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標,我們將其計算為扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨(虧損)收益,經調整後排除了股權薪酬支出的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤是管理層用來評估我們的經營業績、制定未來運營計劃和就資本分配做出戰略決策的關鍵指標。特別是,在計算調整後的息税折舊攤銷前利潤時排除某些支出有助於逐期比較經營業績,如果不包括股權薪酬的影響,則排除了我們認為不代表核心經營業績的項目。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率
調整後的息税折舊攤銷前利潤率是一項非公認會計準則財務指標,我們將其計算為調整後的息税折舊攤銷前利潤(如上所定義)佔淨收入的百分比。
活躍客户
我們將活躍客户定義為在過去 12 個月內在我們的平臺上至少進行過一次購買的客户數量。我們將活躍客户數量視為關鍵績效指標,因為它與消費者對我們品牌的認知度、我們吸引訪客訪問我們的數字平臺的能力以及我們將訪客轉化為付費客户的能力直接相關。活躍客户數量基於使用客户賬户和訪客結賬姓名、地址和電子郵件信息的重複數據刪除邏輯。
平均訂單價值
我們將平均訂單價值(“AOV”)定義為給定時間段內我們平臺退貨前的總銷售額加上運費、減去折扣和降價的總銷售額除以該時段內的訂單總額(定義見下文)。AOV 反映了我們客户的平均購物籃大小。隨着我們繼續投資開發和推出新的Lulus商品,以及我們的促銷折扣活動,AOV可能會波動。
自由現金流
自由現金流是一項非公認會計準則財務指標,我們將其計算為運營活動提供的淨現金減去用於資本化軟件開發成本和購買不動產和設備的現金。我們將自由現金流視為衡量我們流動性的重要指標,因為它衡量的是我們產生的現金量。
毛利率
我們將毛利率定義為毛利佔淨收入的百分比。毛利潤等於我們的淨收入減去收入成本。我們的某些競爭對手和其他零售商報告的收入成本與我們不同。因此,我們的毛利和毛利率報告可能無法與其他公司相提並論。
淨現金(債務)
淨現金(負債)定義為總負債,目前由循環信貸額度、長期減去現金和現金等價物組成。我們認為淨現金(債務)是衡量我們財務狀況的重要補充指標,這使我們能夠分析槓桿率。
已下訂單總數
我們將下訂單總數定義為特定時間段內客户在我們平臺上下的訂單數量。訂單在客户下單當天計算。對於買家下單後可能發生的任何取消或退貨,我們不會調整所下訂單總數。我們會考慮已下訂單總數
7
作為一項關鍵績效指標,因為它與我們吸引和留住客户以及提高購買頻率的能力直接相關。下單總量加上AOV,是我們預計在特定時期內產生的淨收入的指標。
露露的時尚酒廊控股有限公司
關鍵運營和財務指標
(未經審計)
| | 十三週已結束 | | 三十九周已結束 | ||||||||||||
|
| 2023年10月1日 | | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 |
| | 2022年10月2日 |
| ||||
| | (以千計,平均訂單價值和百分比除外) |
| |||||||||||||
毛利率 |
| | 40.3 | % | | | 42.1 | % | | | 42.4 | % | | | 45.2 | % |
淨收益(虧損) | | $ | (3,889) | | | $ | 929 | | | $ | (12,104) | | | $ | 8,971 | |
調整後 EBITDA | | $ | 972 | | | $ | 5,364 | | | $ | 5,207 | | | $ | 30,068 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | |
| 1.2 | % | |
| 5.1 | % | |
| 1.9 | % | |
| 8.6 | % |
平均訂單價值 | | $ | 133 | | | $ | 133 | | | $ | 133 | | | $ | 131 | |
活躍客户 | |
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注意:有關這些指標的定義,請參閲上文 “使用非公認會計準則財務指標和其他運營指標” 部分。
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非公認會計準則財務指標的對賬
(未經審計)
截至2023年10月1日、2023年7月2日和2023年1月1日,與總負債中的非公認會計準則淨現金(負債)的對賬情況分別如下:
| | 截至 | |||||||
|
| 2023年10月1日 |
| | 2023年7月2日 | | 2023年1月1日 | ||
| | (以千計) | |||||||
債務總額 (1) |
| $ | (11,000) |
| $ | (15,000) | | $ | (25,000) |
現金和現金等價物 | | | 12,866 | | | 5,947 | | | 10,219 |
淨現金(債務) | | $ | 1,866 | | $ | (9,053) | | $ | (14,781) |
(1) | 由長期循環信貸額度組成 |
截至2023年10月1日和2022年10月2日的十三週和三十九周的淨(虧損)收入與非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下:
| | 十三週已結束 | | | 三十九周已結束 | | | ||||||||||
|
| 2023年10月1日 |
| | 2022年10月2日 |
| | 2023年10月1日 |
| | 2022年10月2日 |
| | ||||
| | (以千計,百分比除外) | |||||||||||||||
淨收益(虧損) |
| $ | (3,889) |
| | $ | 929 |
| | $ | (12,104) |
| | $ | 8,971 |
| |
不包括: |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
折舊和攤銷 |
| | 1,240 |
| | | 1,130 |
| | | 3,546 |
| | | 2,980 |
| |
利息支出 |
| | 442 |
| | | 329 |
| | | 1,391 |
| | | 694 |
| |
所得税準備金(福利) |
| | (1,158) |
| | | (678) |
| | | (992) |
| | | 5,178 |
| |
基於股權的薪酬支出 (1) |
| | 4,337 |
| | | 3,654 |
| | | 13,366 |
| | | 12,245 |
| |
調整後 EBITDA | | $ | 972 | | | $ | 5,364 | | | $ | 5,207 | | | $ | 30,068 | | |
淨收益(虧損)利潤率 | | | (4.7) | % | | | 0.9 | % | | | (4.3) | % | | | 2.6 | % | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | | 1.2 | % | | | 5.1 | % | | | 1.9 | % | | | 8.6 | % | |
(1) | 截至2023年10月1日和2022年10月2日的十三週包括該期間授予的限制性股票單位(“RSU”)獎勵的股票薪酬支出,以及之前各期授予的基於股票的獎勵。截至2023年10月1日的三十九周包括基於股票的業績薪酬支出 |
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在此期間發放的股票單位和RSU獎勵,與自願沒收股票期權相關的加速支出以及前幾期授予的股票獎勵。截至2022年10月2日的三十九周包括該期間授予的RSU獎勵的股票薪酬支出,以及之前各期授予的基於股票的獎勵。 |
截至2023年10月1日和2022年10月2日的十三週和三十九周內,來自經營活動提供的淨現金的非公認會計準則自由現金流對賬情況如下:
| | 十三週已結束 | | 三十九周已結束 | ||||||||
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | ||||
經營活動提供的淨現金 | | $ | 12,749 | | $ | 5,745 | | $ | 21,100 | | $ | 16,333 |
資本化軟件開發成本 | | | (524) | | | (622) | | | (1,550) | | | (1,869) |
購買財產和設備 | | | (667) | | | (508) | | | (1,393) | | | (1,902) |
自由現金流 | | $ | 11,558 | | $ | 4,615 | | $ | 18,157 | | $ | 12,562 |
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Abbygail Reyes
傳播副總裁
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