附件99.1
Edgio報告2023年第三季度業績
2023年第三季度收入為9700萬美元
記錄2023年第三季度的申請預訂量，環比增長超過150%
重申對2023年第四季度盈虧平衡調整後EBITDA的預期
獲得6600萬美元，並將其現有2025年可轉換票據的95%換成新的2027年可轉換票據
Edgio將於美國東部時間11月15日星期三上午8點主持2023年第三季度收益電話會議
亞利桑那州鳳凰城，2023年11月14日-Edgio，Inc.(納斯達克代碼：EGIO)(Edgio)是速度、安全性和簡單性的首選平臺 今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
Edgio首席執行官兼首席執行官鮑勃·萊昂斯表示：Edgio在第三季度實現了創紀錄的預訂量，反映了我們勢頭的強勁以及我們對實施轉型戰略的承諾。新注資為我們提供了額外的財務靈活性，以 在正在進行的勢頭基礎上再接再厲。我們現在已經加強了我們戰略目標的所有方面，並預計在2024年推動調整後的EBITDA和自由現金流的同比大幅改善。
最近的業務亮點
| | 第三季度新標誌和擴展收入超過收入流失 |
| | 收入流失比2022年第四季度下降了24%以上，環比下降了35%以上 |
| | 第三季度創紀錄的應用程序預訂量比第二季度增加了約150% |
| | 第三季度，新徽標預訂量增長了近400%，追加銷售預訂量增長了近300%。 |
| | 值得注意的申請勝利包括一家歐洲2500億歐元的汽車集團，以及一家國內寵物用品零售商。續簽的公司包括一家亞洲航空公司和一家大型人工智能半導體公司。追加銷售包括亞洲的一家大型硬件公司、美國的一家領先的保健食品公司、巴西的一家獨角獸電子商務市場和印度的一家媒體公司 |
| | API安全解決方案新產品發佈全面上市 |
| | 宣佈提供託管服務和戰略合作伙伴生態系統，與流媒體行業的領先技術供應商Accedo、Bitmovin、Grabyo、Vimond和Wurl無縫集成整個流媒體技術堆棧中的技術 |
| | 推出企業級保護和執行應用程序捆綁包，將第1層Web性能功能與全方位Web安全套件和企業級安全運營中心(SOC)支持服務整合在一個全面的包中，從而消除了複雜的計費結構和不可預測的成本 |
| | 宣佈投資安全運營中心(SOC)，以擴大安全託管服務、事件響應和威脅情報 |
| | 獲得Frost&Sullivan頒發的競爭戰略領導獎和網絡安全突破獎頒發的年度整體網絡安全解決方案獎。Edgio還入圍了InfoWorld和S頒發的DevOps安全年度技術獎 |
| | 有望在2023年底之前實現約8500-9000萬美元的預期運行率成本節約，並預計到2024年底會更高 |
第三季度 財務重點：
收入
| | 收入為9700萬美元，環比增長1.3%，因為新客户和現有客户的收入增長超過了 流失的收入。同比下降12.4%是由Edgecast之前溝通的流失和延長的預訂週期推動的。 |
毛利率
| | GAAP毛利率為23.9%，而季度環比為22.6%，同比為25.8%。 |
| | 非GAAP毛利率為28.0%，而季度環比為26.9%，同比為31.4%。 |
| | 現金毛利率為32.1%，而季度環比為30.8%，同比為41.2%。這一連續的改善是由於更高的收入和持續的成本節約計劃，部分被與雲平臺服務提供商相關的更高的交換成本所抵消。 |
運營費用
| | GAAP運營費用佔收入的48%，其中包括330萬美元的股票薪酬、10萬美元的重組費用以實現成本協同效應、0.0美元的重述費用以及40萬美元的收購和法律相關費用，而2023年第二季度和2022年第三季度的這一比例分別為57.3%和67.6%。 |
| | 不包括基於股份的薪酬、重組費用、重述相關費用以及收購和法律相關費用的非GAAP運營費用佔收入的44.0%，而2023年第二季度和2022年第三季度分別為47.0%和48.0%。 |
| | 現金運營費用，不包括基於股份的薪酬、重組費用、重述相關費用、 以及收購和法律相關費用、折舊和攤銷佔收入的41.8%，而2023年第二季度和2022年第三季度分別為44.8%和46.4%。現金運營費用下降主要是由於 之前宣佈的成本控制措施實現了成本節約。 |
調整後的EBITDA
| | 該季度調整後的EBITDA虧損950萬美元，而2023年第二季度虧損1340萬美元，主要原因是收入增加和持續執行成本節約計劃。 |
資本支出
| | 年初至今資本支出為490萬美元，佔收入的1.7%。 |
| | 我們預計，由於更嚴格的運營紀律、利用我們的過剩產能以及資本要求較低的軟件解決方案帶來的更高收入貢獻，我們的資本支出將繼續保持高效。 |
現金、現金等價物和有價證券
| | 截至2023年9月30日，現金、現金等價物和有價證券為2760萬美元，而截至2023年6月30日為3620萬美元。 |
| | 該季度運營中使用的淨現金為1070萬美元。 |
2023年指導意見：
在過去的一年裏，我們 推出了獲獎產品，加快了我們的推向市場Edgio首席財務官斯蒂芬·卡明表示：創新、改善運營並增強了我們的資產負債表。我們正在加快對收入質量和單位經濟的關注，這與正在進行的成本節約舉措相結合，為我們在2024年進一步調整EBITDA利潤率奠定了基礎。
2023年第四季度的指導意見如下：
| | 收入在9600萬美元至9800萬美元之間 |
| | 調整後的EBITDA範圍為負100萬美元至正100萬美元 |
| | 非經常開支在300萬至600萬元之間 |
對於2023年，我們已經修改了我們的範圍，目前預計：
| | 收入在3.91至3.93億美元之間，同比增長15.5%至16.0% |
| | 調整後的EBITDA範圍為負3800萬美元至負3600萬美元 |
| | 資本支出在1,000萬至1,300萬美元之間，佔收入的2.6%至3.3% |
注入新資本推動增長戰略
在今天早些時候發佈的另一份新聞稿和相關的Form 8-K文件中，Edgio宣佈已與公司現有投資者之一LynRock Lake Master Fund LP(LYROCK？)達成協議，為該業務提供6,600萬美元的新融資。該協議還將林洛克和S現有的2025年到期的無擔保可轉換票據交換為2027年到期的有擔保可轉換票據。新聞稿可在S公司網站的投資者關係頁面 找到。
年度股東大會更新
原定於11月16日星期四召開的股東大會將重新安排。
電話會議
上午8點左右。美國東部時間(凌晨5：00PST(PST：行情)明天，管理層將為投資者主持季度電話會議.感興趣的各方可以通過在美國撥打(800)715-9871或在國際上撥打(646)307-1963進入電話會議，接入代碼為2099001。電話會議還將從www.edg.io進行音頻直播，並將在Edgio網站的電話會議之後重播。
財務表
Edgio，Inc.
合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
| 9月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
十二月三十一日， 2022 |
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| (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | 27,633 | $ | 36,188 | $ | 55,275 | ||||||
| 有價證券 |
| | 18,734 | |||||||||
| 應收賬款淨額 |
66,746 | 63,563 | 84,627 | |||||||||
| 應收所得税 |
1,339 | 155 | 105 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
33,682 | 36,778 | 36,374 | |||||||||
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| 流動資產總額 |
129,400 | 136,684 | 195,115 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 |
70,170 | 73,667 | 73,467 | |||||||||
| 經營性租賃使用權資產 |
4,614 | 4,816 | 5,290 | |||||||||
| 遞延所得税 |
2,759 | 2,925 | 2,338 | |||||||||
| 商譽 |
168,547 | 168,775 | 169,156 | |||||||||
| 無形資產，淨額 |
75,592 | 80,948 | 91,661 | |||||||||
| 其他資產 |
2,191 | 2,582 | 5,353 | |||||||||
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| 總資產 |
$ | 453,273 | $ | 470,397 | $ | 542,380 | ||||||
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| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債： |
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| 應付帳款 |
$ | 78,252 | $ | 63,799 | $ | 52,776 | ||||||
| 遞延收入 |
8,972 | 10,132 | 9,286 | |||||||||
| 經營租賃負債義務 |
2,769 | 3,621 | 4,557 | |||||||||
| 應付所得税 |
2,944 | 3,155 | 3,133 | |||||||||
| 融資義務 |
9,234 | 8,944 | 6,346 | |||||||||
| 其他流動負債 |
49,877 | 55,271 | 76,160 | |||||||||
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| 流動負債總額 |
152,048 | 144,922 | 152,258 | |||||||||
| 可轉換優先票據，淨額 |
123,292 | 123,070 | 122,631 | |||||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 |
7,465 | 7,730 | 9,181 | |||||||||
| 遞延所得税 |
1,427 | 1,431 | 596 | |||||||||
| 遞延收入，減去當期部分 |
1,555 | 2,247 | 2,949 | |||||||||
| 融資債務，減去流動部分 |
13,030 | 14,208 | 13,784 | |||||||||
| 其他長期負債 |
855 | 858 | 1,658 | |||||||||
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| 總負債 |
299,672 | 294,466 | 303,057 | |||||||||
| 承付款和或有事項 |
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| 股東權益： |
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| 可轉換優先股，面值0.001美元；授權發行7,500股；未發行任何股票， 已發行 |
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| 普通股，面值0.001美元；授權發行300,000股；截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年12月31日分別發行和發行225,533股、225,380股和222,232股 |
226 | 223 | 222 | |||||||||
| 普通股或有對價 |
16,300 | 16,300 | 16,300 | |||||||||
| 額外實收資本 |
817,390 | 814,405 | 807,507 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 |
(12,148 | ) | (11,321 | ) | (11,665 | ) | ||||||
| 累計赤字 |
(668,167 | ) | (643,676 | ) | (573,041 | ) | ||||||
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| 股東權益總額 |
153,601 | 175,931 | 239,323 | |||||||||
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| 總負債和股東權益 |
$ | 453,273 | $ | 470,397 | $ | 542,380 | ||||||
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Edgio，Inc.
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 百分比 | 9月30日， | 百分比 | 9月30日， | 9月30日， | 百分比 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | 變化 | 2022 | 變化 | 2023 | 2022 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 97,035 | $ | 95,765 | 1 | % | $ | 110,832 | (12 | )% | $ | 294,748 | $ | 229,757 | 28 | % | ||||||||||||||||
| 收入成本： |
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| 服務成本(1) |
66,359 | 66,742 | (1 | )% | 67,140 | (1 | )% | 200,454 | 138,531 | 45 | % | |||||||||||||||||||||
| 折舊網絡 |
3,965 | 3,788 | 5 | % | 10,903 | (64 | )% | 11,363 | 23,542 | (52 | )% | |||||||||||||||||||||
| 攤銷技術 |
3,516 | 3,546 | (1 | )% | 4,166 | (16 | )% | 10,549 | 5,354 | 97 | % | |||||||||||||||||||||
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| 收入總成本 |
73,840 | 74,076 | | % | 82,209 | (10 | )% | 222,366 | 167,427 | 33 | % | |||||||||||||||||||||
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| 毛利 |
23,195 | 21,689 | 7 | % | 28,623 | (19 | )% | 72,382 | 62,330 | 16 | % | |||||||||||||||||||||
| 毛利百分比 |
23.9 | % | 22.6 | % | 25.8 | % | 24.6 | % | 27.1 | % | ||||||||||||||||||||||
| 運營費用： |
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| 一般事務和行政事務(1) |
13,015 | 14,480 | (10 | )% | 22,138 | (41 | )% | 44,331 | 64,783 | (32 | )% | |||||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷(1) |
15,433 | 16,167 | (5 | )% | 14,448 | 7 | % | 51,222 | 32,909 | 56 | % | |||||||||||||||||||||
| 研究與開發(1) |
15,958 | 18,739 | (15 | )% | 32,462 | (51 | )% | 55,713 | 54,211 | 3 | % | |||||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
2,126 | 2,146 | (1 | )% | 1,777 | 20 | % | 6,392 | 3,129 | 104 | % | |||||||||||||||||||||
| 重組費用 |
72 | 3,336 | (98 | )% | 4,070 | (98 | )% | 3,908 | 9,136 | (57 | )% | |||||||||||||||||||||
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| 總運營費用 |
46,604 | 54,868 | (15 | )% | 74,895 | (38 | )% | 161,566 | 164,168 | (2 | )% | |||||||||||||||||||||
| 營業虧損 |
(23,409 | ) | (33,179 | ) | NM | (46,272 | ) | NM | (89,184 | ) | (101,838 | ) | NM | |||||||||||||||||||
| 其他收入(支出)： |
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| 利息支出 |
(1,604 | ) | (1,701 | ) | NM | (1,546 | ) | NM | (4,882 | ) | (4,434 | ) | NM | |||||||||||||||||||
| 利息收入 |
304 | 152 | NM | 140 | NM | 853 | 200 | NM | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 |
705 | (545 | ) | NM | (1,005 | ) | NM | (649 | ) | (2,864 | ) | NM | ||||||||||||||||||||
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| 其他費用合計 |
(595 | ) | (2,094 | ) | NM | (2,411 | ) | NM | (4,678 | ) | (7,098 | ) | NM | |||||||||||||||||||
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| 所得税前虧損 |
(24,004 | ) | (35,273 | ) | NM | (48,683 | ) | NM | (93,862 | ) | (108,936 | ) | NM | |||||||||||||||||||
| 所得税支出(福利) |
487 | 379 | NM | 440 | NM | 1,264 | (18,943 | ) | NM | |||||||||||||||||||||||
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| 淨虧損 |
(24,491 | ) | (35,652 | ) | NM | (49,123 | ) | NM | (95,126 | ) | (89,993 | ) | NM | |||||||||||||||||||
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| 每股淨虧損： |
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| 基本信息 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.43 | ) | $ | (0.53 | ) | |||||||||||||||||
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| 稀釋 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.43 | ) | $ | (0.53 | ) | |||||||||||||||||
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| 加權平均-計算中使用的每股股份： |
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| 基本信息 |
223,657 | 222,914 | 220,194 | 223,011 | 169,166 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 |
223,657 | 222,914 | 220,194 | 223,011 | 169,166 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 包括基於股份的薪酬和收購以及與法律相關的費用(數字見補充表) |
Edgio，Inc.
補充財務數據
(單位：千)
(未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日。 | 6月30日， | 9月30日， | 9月30日。 | 9月30日。 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬： |
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| 服務成本 |
$ | 395 | $ | 321 | $ | 855 | $ | 1,395 | $ | 1,589 | ||||||||||
| 一般和行政 |
1,100 | 1,151 | 2,200 | 3,667 | 6,469 | |||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 |
430 | 375 | 727 | 1,422 | 3,284 | |||||||||||||||
| 研發 |
1,762 | 1,512 | 4,571 | 5,762 | 11,314 | |||||||||||||||
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| 基於股份的總薪酬 |
$ | 3,687 | $ | 3,359 | $ | 8,353 | $ | 12,246 | $ | 22,656 | ||||||||||
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| 收購和法律相關費用： |
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| 服務成本 |
$ | 82 | $ | 182 | $ | 1,106 | $ | 375 | $ | 1,176 | ||||||||||
| 一般和行政 |
103 | 261 | 6,898 | 953 | 26,527 | |||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 |
11 | 49 | 292 | 102 | 292 | |||||||||||||||
| 研發 |
326 | 549 | 2,975 | 1,285 | 2,997 | |||||||||||||||
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| 收購和相關法律費用合計 |
$ | 522 | $ | 1,041 | $ | 11,271 | $ | 2,715 | $ | 30,992 | ||||||||||
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| 折舊和攤銷： |
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| 網絡折舊 |
$ | 3,965 | $ | 3,788 | $ | 10,903 | $ | 11,363 | $ | 23,542 | ||||||||||
| 攤銷--技術 |
3,516 | 3,546 | 4,166 | 10,549 | 5,354 | |||||||||||||||
| 其他折舊及攤銷 |
286 | 292 | 1,026 | 872 | 1,608 | |||||||||||||||
| 攤銷--營業費用 |
1,840 | 1,854 | 751 | 5,520 | 1,521 | |||||||||||||||
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| 折舊及攤銷總額 |
$ | 9,607 | $ | 9,480 | $ | 16,846 | $ | 28,304 | $ | 32,025 | ||||||||||
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| 期末統計： |
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| 活動客户端的近似數量 |
829 | 888 | 994 | 829 | 994 | |||||||||||||||
| 僱員人數和相當於僱員的人數 |
822 | 862 | 1,057 | 822 | 1,057 | |||||||||||||||
非公認會計準則財務計量的使用
為了評估我們的業務，我們考慮並使用非公認會計原則(非GAAP)淨虧損、EBITDA和調整後的EBITDA作為運營業績的補充衡量標準。這些措施包括我們的管理層在審查和評估運營業績時所考慮的相同調整逐個週期基礎。我們認為非GAAP淨虧損是衡量我們整體業務表現的重要指標。我們將非GAAP淨虧損定義為美國GAAP淨虧損，調整後不包括基於股份的薪酬、非現金利息支出、重組費用、收購和法律相關費用、無形資產攤銷和重述相關費用。我們相信，EBITDA為投資者提供了一個有用的指標，可以將我們與行業內和跨行業的其他公司進行比較。我們將EBITDA定義為美國公認會計準則淨虧損，調整後不包括利息費用、利息和其他(收入)費用、所得税費用以及折舊和攤銷。我們將調整後的EBITDA定義為調整後的EBITDA，以不包括基於股份的薪酬、重組費用、收購和法律相關費用以及重述相關費用。我們使用調整後的EBITDA作為補充措施來審查和評估經營業績。我們的管理層使用這些非公認會計準則財務衡量標準是因為，它們共同提供了有關我們持續運營業績的寶貴信息，也使我們能夠與同行公司以及與我們所在行業和鄰近行業的其他公司進行比較。我們相信，這些措施也為投資者提供了類似的見解，並使投資者能夠通過 管理層的眼睛來審查我們的運營結果。
此外，我們的管理層使用這些非GAAP財務指標來幫助他們就我們的戰略重點以及未來投資和重點領域做出決策。術語非GAAP淨虧損、EBITDA和調整後EBITDA不是根據美國GAAP定義的，也不是根據美國GAAP列報的營業收入、經營業績或流動性的衡量標準。我們的非GAAP淨虧損、EBITDA和調整後EBITDA作為分析工具存在侷限性，在評估我們的經營業績時，非GAAP淨虧損、EBITDA和調整後EBITDA不應單獨考慮，也不應作為根據美國GAAP編制的淨收益(虧損)或其他綜合損益表數據的替代品。其中一些限制包括但不限於：
| | 非公認會計準則淨虧損、EBITDA和調整後的EBITDA不反映我們的現金支出或未來資本支出或合同承諾的需求； |
| | 這些措施不反映我們營運資金需求的變化或現金需求； |
| | 非公認會計準則淨虧損、EBITDA和調整後的EBITDA沒有反映訴訟費用所需的現金，包括訴訟和訴訟費用準備金； |
| | 這些措施不反映我們債務的利息支出或償還利息或本金所需的現金需求； |
| | 這些措施不反映所得税或任何納税所需的現金； |
| | 雖然折舊和攤銷是非現金費用，但正在折舊和攤銷的資產 將在未來某個時候被替換，EBITDA和調整後的EBITDA不反映此類替換的任何現金需求； |
| | 雖然基於股票的薪酬是運營費用的一個組成部分，但由於期權的假設壽命和我們普通股的假設波動性等因素，與其他公司相比，對我們財務報表的影響可能會有很大差異。 |
| | 其他公司計算非GAAP淨虧損、EBITDA和調整後EBITDA的方式可能與我們不同，限制了它們作為比較指標的有效性。 |
我們主要依靠我們的美國公認會計準則財務業績，並僅使用非公認會計準則淨虧損、息税前攤銷前利潤和調整後的息税前利潤作為管理層對S業務業績分析的補充支持，以彌補這些限制。非公認會計準則淨虧損、EBITDA和調整後EBITDA以千為單位計算如下。
非公認會計準則財務指標的對賬
根據S-K法規第10(E)項的要求，我們提出了最直接的可比美國公認會計準則財務指標，並將未經審計的非公認會計準則財務指標與可比的美國公認會計準則財務指標進行了協調。由於四捨五入，每股金額可能不會達到1英尺。
前瞻性非GAAP財務措施在列報時未對此類前瞻性非GAAP措施進行調整，因為GAAP財務措施不可在前瞻性基礎上使用，而且由於在預測和量化此類調整所需的某些金額方面存在固有困難，因此無法在沒有合理努力的情況下獲得調整信息，包括反映在我們對歷史非GAAP財務措施的調整中的調整，根據歷史經驗，這些金額可能是實質性的。
Edgio，Inc.
美國公認會計準則淨虧損與非公認會計準則淨虧損的對賬
(單位：千)
(未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | 人均分享 | 金額 | 人均分享 | 金額 | 人均分享 | 金額 | 人均分享 | 金額 | 人均分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國公認會計準則淨虧損 |
$ | (24,491 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (35,652 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (49,123 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (95,126 | ) | $ | (0.43 | ) | $ | (89,993 | ) | $ | (0.53 | ) | ||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
3,687 | 0.02 | 3,359 | 0.02 | 8,353 | 0.04 | 12,246 | 0.05 | 22,656 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非現金利息支出 |
223 | | 220 | | 214 | | 661 | | 634 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組費用 |
72 | | 3,336 | 0.01 | 4,070 | 0.02 | 3,908 | 0.02 | 9,136 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購和法律相關費用 |
522 | | 1,041 | | 11,271 | 0.05 | 2,715 | 0.01 | 30,992 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 |
5,356 | 0.02 | 5,400 | 0.02 | 4,917 | 0.02 | 16,069 | 0.07 | 6,875 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重報相關費用 |
| | 2,588 | 0.01 | | | 4,763 | 0.02 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 非公認會計準則淨虧損 |
$ | (14,631 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (19,708 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (20,298 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (54,764 | ) | $ | (0.25 | ) | $ | (19,700 | ) | $ | (0.12 | ) | ||||||||||
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| 加權平均-計算中使用的每股股份： |
223,657 | 222,914 | 220,194 | 223,011 | 169,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgio，Inc.
美國公認會計準則淨虧損、EBITDA和調整後EBITDA的對賬
(單位：千)
(未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日，2023 | 6月30日，2023 | 9月30日，2022 | 9月30日，2023 | 9月30日，2022 | ||||||||||||||||
| 美國公認會計準則淨虧損 |
$ | (24,491 | ) | $ | (35,652 | ) | $ | (49,123 | ) | $ | (95,126 | ) | $ | (89,993 | ) | |||||
| 折舊及攤銷 |
9,607 | 9,480 | 16,846 | 28,304 | 32,025 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
1,604 | 1,701 | 1,546 | 4,882 | 4,434 | |||||||||||||||
| 利息和其他(收入)費用，淨額 |
(1,009 | ) | 393 | 865 | (204 | ) | 2,664 | |||||||||||||
| 所得税支出(福利) |
487 | 379 | 440 | 1,264 | (18,943 | ) | ||||||||||||||
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| EBITDA |
$ | (13,802 | ) | $ | (23,699 | ) | $ | (29,426 | ) | $ | (60,880 | ) | $ | (69,813 | ) | |||||
| 基於股份的薪酬 |
3,687 | 3,359 | 8,353 | 12,246 | 22,656 | |||||||||||||||
| 重組費用 |
72 | 3,336 | 4,070 | 3,908 | 9,136 | |||||||||||||||
| 收購和法律相關費用 |
522 | 1,041 | 11,271 | 2,715 | 30,992 | |||||||||||||||
| 重報相關費用 |
| 2,588 | | 4,763 | | |||||||||||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | (9,521 | ) | $ | (13,375 | ) | $ | (5,732 | ) | $ | (37,248 | ) | $ | (7,029 | ) | |||||
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Edgio，Inc.
美國GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬
(單位：千)
(未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
||||||||||||||||
| 公認會計準則毛利 |
$ | 23,195 | $ | 21,689 | $ | 28,623 | $ | 72,382 | $ | 62,330 | ||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
395 | 321 | 855 | 1,395 | 1,589 | |||||||||||||||
| 購置和法律相關費用 |
82 | 182 | 1,106 | 375 | 1,176 | |||||||||||||||
| 攤銷技術 |
3,516 | 3,546 | 4,166 | 10,549 | 5,354 | |||||||||||||||
|
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| 非公認會計準則毛利 |
$ | 27,188 | $ | 25,738 | $ | 34,750 | $ | 84,701 | $ | 70,449 | ||||||||||
|
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| 非公認會計準則毛利率 |
28.0 | % | 26.9 | % | 31.4 | % | 28.7 | % | 30.7 | % | ||||||||||
| GAAP一般和行政費用 |
$ | 13,015 | $ | 14,480 | $ | 22,138 | $ | 44,331 | $ | 64,783 | ||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
1,100 | 1,151 | 2,200 | 3,667 | 6,469 | |||||||||||||||
| 購置和法律相關費用 |
103 | 261 | 6,898 | 953 | 26,527 | |||||||||||||||
| 重報相關費用 |
| 2,588 | | 4,763 | | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 非GAAP一般和行政 費用 |
$ | 11,812 | $ | 10,480 | $ | 13,040 | $ | 34,948 | $ | 31,787 | ||||||||||
|
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| GAAP銷售和營銷費用 |
$ | 15,433 | $ | 16,167 | $ | 14,448 | $ | 51,222 | $ | 32,909 | ||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
430 | 375 | 727 | 1,422 | 3,284 | |||||||||||||||
| 購置和法律相關費用 |
11 | 49 | 292 | 102 | 292 | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 非GAAP銷售和營銷費用 |
$ | 14,992 | $ | 15,743 | $ | 13,429 | $ | 49,698 | $ | 29,333 | ||||||||||
|
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|||||||||||
| GAAP研發費用 |
$ | 15,958 | $ | 18,739 | $ | 32,462 | $ | 55,713 | $ | 54,211 | ||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
1,762 | 1,512 | 4,571 | 5,762 | 11,314 | |||||||||||||||
| 購置和法律相關費用 |
326 | 549 | 2,975 | 1,285 | 2,997 | |||||||||||||||
|
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| 非公認會計準則研發費用 |
$ | 13,870 | $ | 16,678 | $ | 24,916 | $ | 48,666 | $ | 39,900 | ||||||||||
|
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| 公認會計原則折舊和攤銷 |
$ | 2,126 | $ | 2,146 | $ | 1,777 | $ | 6,392 | $ | 3,129 | ||||||||||
| 攤銷費用 |
(1,840 | ) | (1,854 | ) | (751 | ) | (5,520 | ) | (1,521 | ) | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 非公認會計準則折舊和攤銷 |
$ | 286 | $ | 292 | $ | 1,026 | $ | 872 | $ | 1,608 | ||||||||||
|
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| 公認會計準則營業虧損 |
$ | (23,409 | ) | $ | (33,179 | ) | $ | (46,272 | ) | $ | (89,184 | ) | $ | (101,838 | ) | |||||
| 基於股份的薪酬 |
3,687 | 3,359 | 8,353 | 12,246 | 22,656 | |||||||||||||||
| 無形資產攤銷 |
5,356 | 5,400 | 4,917 | 16,069 | 6,875 | |||||||||||||||
| 重報相關費用 |
| 2,588 | | 4,763 | | |||||||||||||||
| 購置和法律相關費用 |
522 | 1,041 | 11,271 | 2,715 | 30,992 | |||||||||||||||
| 重組費用 |
72 | 3,336 | 4,070 | 3,908 | 9,136 | |||||||||||||||
|
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| 非公認會計準則營業虧損 |
$ | (13,772 | ) | $ | (17,455 | ) | $ | (17,661 | ) | $ | (49,483 | ) | $ | (32,179 | ) | |||||
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| 公認會計準則税前虧損 |
$ | (24,004 | ) | $ | (35,273 | ) | $ | (48,683 | ) | $ | (93,862 | ) | $ | (108,936 | ) | |||||
| 基於股份的薪酬 |
3,687 | 3,359 | 8,353 | 12,246 | 22,656 | |||||||||||||||
| 無形資產攤銷 |
5,356 | 5,400 | 4,917 | 16,069 | 6,875 | |||||||||||||||
| 購置和法律相關費用 |
522 | 1,041 | 11,271 | 2,715 | 30,992 | |||||||||||||||
| 重組費用 |
72 | 3,336 | 4,070 | 3,908 | 9,136 | |||||||||||||||
| 非現金利息支出 |
223 | 220 | 214 | 661 | 634 | |||||||||||||||
| 重報相關費用 |
| 2,588 | | 4,763 | | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 非公認會計準則 税前虧損 |
$ | (14,144 | ) | $ | (19,329 | ) | $ | (19,858 | ) | $ | (53,500 | ) | $ | (38,643 | ) | |||||
|
|
|
|
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|
|
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|||||||||||
| 公認會計準則淨虧損 |
$ | (24,491 | ) | $ | (35,652 | ) | $ | (49,123 | ) | $ | (95,126 | ) | $ | (89,993 | ) | |||||
| 基於股份的薪酬 |
3,687 | 3,359 | 8,353 | 12,246 | 22,656 | |||||||||||||||
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 |
5,356 | 5,400 | 4,917 | 16,069 | 6,875 | |||||||||||||||
| 購置和法律相關費用 |
522 | 1,041 | 11,271 | 2,715 | 30,992 | |||||||||||||||
| 重組費用 |
72 | 3,336 | 4,070 | 3,908 | 9,136 | |||||||||||||||
| 非現金利息支出 |
223 | 220 | 214 | 661 | 634 | |||||||||||||||
| 重報相關費用 |
| 2,588 | | 4,763 | | |||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 非公認會計準則淨虧損 |
$ | (14,631 | ) | $ | (19,708 | ) | $ | (20,298 | ) | $ | (54,764 | ) | $ | (19,700 | ) | |||||
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|||||||||||
| 非GAAP完全加權平均基本股份 |
223,657 | 222,914 | 220,194 | 223,011 | 169,166 | |||||||||||||||
| 非GAAP全加權平均稀釋股份 |
223,657 | 222,914 | 220,194 | 223,011 | 169,166 | |||||||||||||||
| 每股非GAAP基本股淨虧損 |
$ | (0.07 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.25 | ) | $ | (0.12 | ) | |||||
| 每股非GAAP淨虧損 非GAAP稀釋後每股淨虧損 |
$ | (0.07 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.25 | ) | $ | (0.12 | ) | |||||
Edgio，Inc.
美國公認會計準則毛利與美國非公認會計準則毛利與現金毛利的對賬
(單位：千)
(未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
||||||||||||||||
| 公認會計準則毛利 |
$ | 23,195 | $ | 21,689 | $ | 28,623 | $ | 72,382 | $ | 62,330 | ||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 |
395 | 321 | 855 | 1,395 | 1,589 | |||||||||||||||
| 購置和法律相關費用 |
82 | 182 | 1,106 | 375 | 1,176 | |||||||||||||||
| 攤銷技術 |
3,516 | 3,546 | 4,166 | 10,549 | 5,354 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非公認會計準則毛利 |
27,188 | 25,738 | 34,750 | 84,701 | 70,449 | |||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||
| 非公認會計準則毛利率 |
28.0 | % | 26.9 | % | 31.4 | % | 28.7 | % | 30.7 | % | ||||||||||
| 折舊 |
3,965 | 3,788 | 10,903 | 11,363 | 23,542 | |||||||||||||||
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| 現金毛利 |
$ | 31,153 | $ | 29,526 | $ | 45,653 | $ | 96,064 | $ | 93,991 | ||||||||||
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| 現金毛利 |
32.1 | % | 30.8 | % | 41.2 | % | 32.6 | % | 40.9 | % | ||||||||||
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。這些陳述包括有關我們對收入、毛利率、非GAAP淨虧損、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、資本支出、運行率節省、流失減少和管道轉換的預期的陳述，包括季節性的影響、我們為股東推動長期價值創造的能力、我們實現調整後EBITDA盈利能力的能力、降低固定成本和盈虧平衡點的能力、使我們的成本結構與我們的收入基線保持一致的能力、我們利用過剩產能和行使運營紀律的能力、Edgecast與我們未來前景的整合、投資領域和產品發佈。我們對這些問題的期望和信念可能不會實現。可能導致實際結果或結果與預測結果大相徑庭的潛在風險和不確定性包括，新客户或現有客户對我們服務的需求減少，我們的招聘模式發生不可預見的變化，訴訟中的不利結果，經歷超出我們預期的費用，以及收購活動和被收購企業的貢獻。有關影響我們業務的這些因素和其他風險的詳細討論 包含在我們的美國證券交易委員會申報文件中，包括我們最新的10-K表和10-Q表報告，特別是在標題為？？風險因素的報告中。這些申報文件的副本可以在我們的投資者關係網站Investors.edg.io和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的在線文件中找到。本新聞稿和附件中提供的所有信息截至2023年11月14日，除非法律要求，否則我們不承擔根據新信息或未來事件更新此信息的責任。
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