附錄 99.1
SoundThinking, Inc. 公佈2023年第三季度財務業績
收入增長28%,達到創紀錄的2,400萬美元,創下公司歷史上最高的季度水平
公司重申 2023 財年收入預期在 9200 萬美元至 9,400 萬美元之間,中點同比增長 15%,並將 2023 財年調整後的息税折舊攤銷前利潤率預期維持在 16% 至 18% 之間
加利福尼亞州弗裏蒙特——2023年11月7日——領先的公共安全技術公司SoundThinking, Inc.(納斯達克股票代碼:SSTI)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
2023 年第三季度財務和運營亮點
1 有關調整後息税折舊攤銷前利潤及其與公認會計準則淨收益(虧損)對賬的更多信息,請參閲以下標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。
財務展望
該公司重申其2023年全年收入指導區間為9200萬美元至9,400萬美元,與2022年相比,中點同比增長約15%。管理層仍預計2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤約為收入的16%至18%。該公司預計,其截至2023年12月31日的年度經常性收入(ARR)將從2022年12月31日的7,970萬美元增長17%以上,至約9,350萬美元。
該公司的財務前景報表基於當前的預期。前面的陳述是前瞻性的,實際結果可能會有重大差異,具體取決於市場狀況和下文 “安全港聲明” 中規定的因素。由於利息收入(支出)、所得税、折舊和攤銷、股票薪酬支出和收購相關支出的不確定性和可變性,該公司尚未將其調整後的息税折舊攤銷前利潤展望與公認會計準則淨收益(虧損)進行對賬,這些都是調整後息税折舊攤銷前利潤和公認會計準則淨收益(虧損)之間的調節項目。由於公司無法合理預測此類項目,因此與預測的公認會計原則進行對賬
沒有不合理的努力,就無法獲得淨收入(虧損)。這些項目可能會對GAAP淨收益(虧損)的計算產生重大影響。有關更多信息,請參閲下面的 “非公認會計準則財務指標”。
管理層評論
總裁兼首席執行官拉爾夫·克拉克表示:“第三季度是SoundThinking又一個強勁時期,與上一季度相比,收入增長了28%,毛利增長了33%,調整後的息税折舊攤銷前利潤率穩健,這突顯了這一點。”“我們創紀錄的季度收入是由新的和不斷擴大的客户訂閲推動的,包括在七個新城市的部署和對三個現有客户的擴張。我們仍預計將在2023年在超過140英里的範圍內上線。根據今年前九個月的業績,我們仍然有信心實現我們的預期,並以穩健的勢頭進入2024年。
“我們最近對SafePointe的收購擴展了我們的SafetySmart平臺和對公共安全成果產生積極影響的能力,同時擴大了我們的潛在市場,並有可能加速SoundThinking的增長潛力。我們已經從SafePointe提供的各種協同效應中受益,包括合併後客户羣中的一些交叉銷售機會。
“我們仍然致力於為全國各地的社區帶來積極的公共安全成果。我們的第二份年度 ESG 報告展示了我們的使命,即促進執法部門應用技術解決方案來促進社會公益。我們為我們在SoundThinking所做的工作感到自豪,並期待繼續幫助公共安全和私營部門進行創新和轉型。總體而言,隨着我們產品組合的擴大以及對公共安全解決方案的需求不斷增長,我們對推動盈利增長的能力仍然充滿信心。”
2023 年第三季度財務業績
2023年第三季度的收入為2400萬美元,而2022年同期為1,880萬美元。收入的增長主要是由於新的和不斷擴大的客户訂閲量,以及2023年8月18日收購的SafePointe所做的貢獻。
2023年第三季度的毛利為1,380萬美元(佔收入的57%),而2022年同期為1,030萬美元(佔收入的55%)。
2023年第三季度的總運營支出為1,520萬美元,而2022年同期為620萬美元。運營費用增加的主要原因是隨着我們持續發展業務,人事相關成本增加,法律費用也高於預期。此外,2022年第三季度的運營支出被與收購Forensic Logic相關的540萬美元或有對價減少所抵消。
2023年第三季度的淨虧損總額為190萬美元,合每股基本和攤薄後每股虧損0.15美元(按已發行的1,250萬股基本股和攤薄後的加權平均股計算),而2022年同期的淨收益為400萬美元或每股基本和攤薄後每股虧損0.33美元(分別基於1,220萬股基本股和攤薄後加權平均流通股1,240萬股)。
2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為430萬美元,去年同期為310萬美元。
截至季度末,該公司擁有580萬美元的現金及現金等價物、2,500萬美元的應收賬款和合同資產、淨額3,830萬美元的遞延收入、700萬美元的與收購SafePointe相關的債務,以及約1,800萬美元的可用信貸額度。
電話會議
SoundThinking 將於今天 2023 年 11 月 7 日美國東部時間下午 4:30(太平洋時間下午 1:30)舉行電話會議,討論這些結果並提供最新的商業狀況。
SoundThinking 管理層將主持演講,隨後是問答時間。
美國撥號:1-855-327-6837
國際撥號:1-631-891-4304
會議編號:10022590
電話會議的網絡直播將同時以僅限收聽模式播出,並可通過公司網站的投資者關係部分進行重播,網址為 www.soundthinking.
請在開始時間前五分鐘撥打會議電話號碼。操作員將註冊您的姓名和組織。
該電話會議的重播將在美國東部時間當天晚上 7:30 之後播出,直至2023年12月7日。
美國重播撥入:1-844-512-2921
國際重播撥入:1-412-317-6671
重播編號:10022590
非公認會計準則財務指標
調整後的淨收益(虧損):調整後的淨收益(虧損)是一項非公認會計準則財務指標,代表公司扣除收購相關費用(包括對公司或有對價義務的調整)前的淨收益(虧損)。
調整後的息税折舊攤銷前利潤:調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標,代表公司扣除利息(收益)支出、所得税、折舊、攤銷和減值、股票薪酬支出和收購相關費用(包括對公司或有對價義務的調整)的淨收益(虧損)。調整後的息税折舊攤銷前利潤是管理層內部使用的一項衡量標準,用於瞭解和評估公司各會計期的核心運營業績和趨勢,並與制定未來的運營計劃、就資本配置做出戰略決策以及考慮側重於為其解決方案開拓新市場的舉措有關。特別是,在計算調整後的息税折舊攤銷前利潤時不包括這些費用便於比較公司的同期經營業績。
SoundThinking認為,調整後的淨收益(虧損)和調整後的息税折舊攤銷前利潤也為投資者和其他人提供了有用的信息,幫助他們以與管理層和董事會相同的方式理解和評估其經營業績。例如,SoundThinking會調整股票薪酬支出和收購相關支出的息税折舊攤銷前利潤,因為此類支出通常因與特定時期的財務和運營業績無關的原因而有所不同。SoundThinking利用股票薪酬來吸引和留住員工,目標是長期留住員工,並使員工利益與公司及其股東的利益保持一致,而不是根據任何特定時期的財務績效指標,特別是淨收益(虧損)或其他 GAAP 財務業績來衡量運營績效。
下表顯示了每個時期GAAP淨收益(虧損)(最直接可比的GAAP指標)與調整後淨收益(虧損)的對賬情況(以千計,股票和每股數據除外):
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截至9月30日的三個月 |
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截至9月30日的九個月 |
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2023 |
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2022 |
|
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2023 |
|
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2022 |
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|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
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GAAP 淨收益(虧損) |
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$ |
(1,874 |
) |
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$ |
4,033 |
|
|
$ |
(6,361 |
) |
|
$ |
7,430 |
|
減去: |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
收購相關費用 |
|
|
689 |
|
|
|
— |
|
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|
864 |
|
|
|
101 |
|
或有對價公允價值的變化 |
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|
82 |
|
|
|
(5,405 |
) |
|
|
(923 |
) |
|
|
(8,842 |
) |
調整後淨收益(虧損) |
|
$ |
(1,103 |
) |
|
$ |
(1,372 |
) |
|
$ |
(6,420 |
) |
|
$ |
(1,311 |
) |
調整後的每股淨收益(虧損),基本 |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
(0.52 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
調整後每股淨收益(虧損),攤薄 |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
(0.52 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
用於計算調整後每股淨收益(虧損)的加權平均份額,基本 |
|
|
12,480,830 |
|
|
|
12,167,632 |
|
|
|
12,320,119 |
|
|
|
12,156,980 |
|
用於計算調整後的攤薄後每股淨收益(虧損)的加權平均份額 |
|
|
12,480,830 |
|
|
|
12,167,632 |
|
|
|
12,320,119 |
|
|
|
12,156,980 |
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下表顯示了每個時期調整後的息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則淨收益(虧損)(最直接可比的公認會計原則指標)的對賬情況(以千計):
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截至9月30日的三個月 |
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|
截至9月30日的九個月 |
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2023 |
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2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
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|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) |
|
$ |
(1,874 |
) |
|
$ |
4,033 |
|
|
$ |
(6,361 |
) |
|
$ |
7,430 |
|
減去: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入(支出),淨額 |
|
|
42 |
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|
|
(11 |
) |
|
|
(64 |
) |
|
|
(26 |
) |
所得税 |
|
|
299 |
|
|
|
— |
|
|
|
643 |
|
|
|
— |
|
折舊和攤銷 |
|
|
2,475 |
|
|
|
2,286 |
|
|
|
8,126 |
|
|
|
6,824 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
2,573 |
|
|
|
2,157 |
|
|
|
7,272 |
|
|
|
6,145 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
|
82 |
|
|
|
(5,405 |
) |
|
|
(923 |
) |
|
|
(8,842 |
) |
收購相關費用 |
|
|
689 |
|
|
|
— |
|
|
|
864 |
|
|
|
101 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
4,286 |
|
|
$ |
3,060 |
|
|
$ |
9,557 |
|
|
$ |
11,632 |
|
安全港聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於有關公司對2023年估計收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的預期、推動盈利增長和在現有合同和合作夥伴關係的基礎上再接再厲的能力、運營勢頭、財務知名度、銷售渠道、收入增長、運營槓桿和利潤率擴張的聲明。諸如 “期望”、“預期”、“應該”、“相信”、“目標”、“項目”、“目標”、“估計”、“潛力”、“預測”、“可能”、“可能”、“打算” 之類的詞語或這些術語的變體或這些術語的否定詞語和類似表達方式旨在識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述存在許多風險和不確定性,其中許多涉及公司無法控制的因素或情況。由於多種因素,公司的實際業績可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的業績存在重大差異,包括但不限於:公司成功及時與新老客户談判和執行合同的能力(如果有的話);公司維持和增加銷售的能力,包括公司新產品線的銷售;公司客户購買公司解決方案的資金可用性;複雜性、費用和與簽訂合同相關的時間政府實體;公司維護和擴大現有公共安全客户賬户覆蓋範圍並進一步滲透公共安全市場的能力;負面宣傳的潛在影響;公司向國際和其他新市場銷售其解決方案的能力;公司解決方案的漫長銷售週期;可用於支持當地執法的聯邦資金的變化;公司部署和交付解決方案的能力;公司維護和增強品牌的能力;以及公司的能力討論與宏觀經濟因素相關的業務和其他影響和不確定性,以及公司最新的10-K表年度報告和美國證券交易委員會其他文件中包含的其他風險因素。這些前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日作出的,基於當前的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。除非法律要求,
由於新信息、未來事件或預期變化,公司沒有責任或義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。
關於 SoundThinking, Inc.
SoundThinking, Inc.(納斯達克股票代碼:SSTI)是一家領先的公共安全技術公司,為執法、公民領導和安全專業人員提供人工智能和數據驅動的解決方案。我們受到 250 多家客户和 2,000 個機構的信任,能夠推動更高效、更有效和更公平的公共安全成果。我們的SafetySmart平臺包括領先的聲學槍擊探測系統ShotSpotter®;最重要的執法搜索引擎 CrimeTracer;一站式調查管理系統CaseBuilder;ResourceRouter,用於指導巡邏和社區反暴力資源以幫助最大限度地提高其影響力的軟件;以及下一代隱蔽武器探測系統SafePointe®。SoundThinking 已被指定為最佳工作場所® 公司。
公司聯繫人:
艾倫·斯圖爾特,首席財務官
SoundThinking,
+1 (510) 794-3100
astewart@soundthinking.com
投資者關係聯繫人:
馬特·格洛弗
蓋特威集團有限公司
+1 (949) 574-3860
SSTI@gateway-grp.com
SoundThinking,
簡明合併運營報表
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
23,977 |
|
|
$ |
18,775 |
|
|
$ |
66,672 |
|
|
$ |
60,005 |
|
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
|
10,225 |
|
|
|
8,473 |
|
|
|
28,881 |
|
|
|
25,130 |
|
財產和設備減值 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
72 |
|
|
|
— |
|
|
總成本 |
|
|
10,225 |
|
|
|
8,473 |
|
|
|
28,953 |
|
|
|
25,130 |
|
毛利 |
|
|
13,752 |
|
|
|
10,302 |
|
|
|
37,719 |
|
|
|
34,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和營銷 |
|
|
6,289 |
|
|
|
5,357 |
|
|
|
19,580 |
|
|
|
16,727 |
|
研究和開發 |
|
|
3,186 |
|
|
|
2,409 |
|
|
|
8,896 |
|
|
|
7,570 |
|
一般和行政 |
|
|
5,677 |
|
|
|
3,866 |
|
|
|
15,806 |
|
|
|
11,710 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
|
82 |
|
|
|
(5,405 |
) |
|
|
(923 |
) |
|
|
(8,842 |
) |
運營費用總額 |
|
|
15,234 |
|
|
|
6,227 |
|
|
|
43,359 |
|
|
|
27,165 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
(1,482 |
) |
|
|
4,075 |
|
|
|
(5,640 |
) |
|
|
7,710 |
|
其他收入(支出),淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入(支出),淨額 |
|
|
(42 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
64 |
|
|
|
26 |
|
其他費用,淨額 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(53 |
) |
|
|
(142 |
) |
|
|
(306 |
) |
其他(費用)總額,淨額 |
|
|
(93 |
) |
|
|
(42 |
) |
|
|
(78 |
) |
|
|
(280 |
) |
所得税前收入(虧損) |
|
|
(1,575 |
) |
|
|
4,033 |
|
|
|
(5,718 |
) |
|
|
7,430 |
|
所得税準備金 |
|
|
299 |
|
|
|
— |
|
|
|
643 |
|
|
|
— |
|
淨收益(虧損) |
|
$ |
(1,874 |
) |
|
$ |
4,033 |
|
|
$ |
(6,361 |
) |
|
$ |
7,430 |
|
基本每股淨收益(虧損) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
(0.52 |
) |
|
$ |
0.61 |
|
攤薄後每股淨收益(虧損) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
(0.52 |
) |
|
$ |
0.60 |
|
用於計算每股淨收益(虧損)的加權平均股份,基本 |
|
|
12,480,830 |
|
|
|
12,167,632 |
|
|
|
12,320,119 |
|
|
|
12,156,980 |
|
用於計算攤薄後每股淨收益(虧損)的加權平均股份 |
|
|
12,480,830 |
|
|
|
12,357,136 |
|
|
|
12,320,119 |
|
|
|
12,306,839 |
|
SoundThinking,
簡明合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
5,800 |
|
|
$ |
10,479 |
|
應收賬款和合同資產,淨額 |
|
|
24,966 |
|
|
|
30,957 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
3,514 |
|
|
|
3,225 |
|
流動資產總額 |
|
|
34,280 |
|
|
|
44,661 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
21,717 |
|
|
|
21,988 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
2,549 |
|
|
|
3,240 |
|
善意 |
|
|
33,728 |
|
|
|
22,971 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
37,898 |
|
|
|
27,318 |
|
其他資產 |
|
|
2,785 |
|
|
|
2,570 |
|
總資產 |
|
$ |
132,957 |
|
|
$ |
122,748 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
3,285 |
|
|
$ |
1,633 |
|
信用額度 |
|
|
7,000 |
|
|
|
— |
|
短期遞延收入 |
|
|
37,221 |
|
|
|
41,907 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
10,482 |
|
|
|
9,965 |
|
流動負債總額 |
|
|
57,988 |
|
|
|
53,505 |
|
長期遞延收入 |
|
|
1,125 |
|
|
|
1,813 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
937 |
|
|
|
685 |
|
其他負債 |
|
|
4,797 |
|
|
|
5,800 |
|
負債總額 |
|
|
64,847 |
|
|
|
61,803 |
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
64 |
|
|
|
62 |
|
額外的實收資本 |
|
|
167,169 |
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153,573 |
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累計赤字 |
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(98,761 |
) |
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(92,400 |
) |
累計其他綜合虧損 |
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(362 |
) |
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(290 |
) |
股東權益總額 |
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68,110 |
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60,945 |
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負債和股東權益總額 |
|
$ |
132,957 |
|
|
$ |
122,748 |
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