DBRG-20230930
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目錄表


美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2023年9月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
委託文件編號：001-37980
Digital Bridge Group，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
馬裏蘭州
 
46-4591526
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
 
(税務局僱主
識別號碼)
商業園區大道750號, 套房210
博卡拉頓, 佛羅裏達州33487
(主要行政辦公室地址，包括郵政編碼)
(561) 570-4644
(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)節登記的證券：
班級名稱交易代碼註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，面值0.01美元DBRG
紐約證券交易所
優先股，7.125%H系列累計可贖回，面值1美元
DBRG.PRH
紐約證券交易所
優先股，7.15%系列I累計可贖回，面值0.01美元
DBRG.PRI
紐約證券交易所
優先股，7.125%J系列累計可贖回，面值1美元
DBRG.PRJ
紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ☒不，不是。☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ 不是的。☐

目錄表
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
☒加速後的文件管理器☐
非加速文件管理器☐規模較小的新聞報道公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守交易所法案第13(A)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。是☐*☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 不是☒
截至2023年10月27日，163,244,425註冊人的A類普通股和166,494B類普通股已發行。

目錄表

Digital Bridge Group，Inc.
表格10-Q
目錄表
第一部分：財務信息頁面
第1項。
財務報表
4
合併資產負債表
4
綜合資產負債表補充附表
5
合併業務報表
6
合併業務報表補充附表
7
綜合全面收益表(損益表)
9
合併權益表
10
合併現金流量表
14
合併財務報表附註：
16
1.業務和組織
16
2.主要會計政策摘要
16
3.收購
22
4.投資
26
5.房地產
28
6.商譽、遞延租賃成本和其他無形資產
29
7.受限現金、其他資產和其他負債
31
8.債務
32
9.股東權益
37
10.非控股權益
40
11.公允價值
42
12.可變利息實體
46
13.每股收益
48
14.費用收入
49
15.基於股權的薪酬
49
16.與聯營公司的交易
51
17.承付款和或有事項
54
18.補充披露現金流量信息
54
19.後續活動
54
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
56
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
77
第四項。
控制和程序
79
第二部分：其他信息
第1項。
法律訴訟
80
項目1A.
風險因素
80
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
80
第三項。
高級證券違約
80
第四項。
煤礦安全信息披露
80
第5項。
其他信息
80
第6項。
陳列品
80
簽名
81

目錄表
第一部分-財務信息
第一項：財務報表。
Digital Bridge Group，Inc.
合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
2023年9月30日(未經審計)
2022年12月31日
資產
現金和現金等價物$434,044 $918,254 
受限現金104,626 118,485 
投資(美元)276,457及$426,032按公允價值計算)
1,879,981 1,242,001 
房地產3,050,577 5,921,298 
商譽466,092 761,368 
遞延租賃成本和無形資產697,754 1,092,167 
其他資產(美元0及$11,793按公允價值計算)
165,340 654,050 
應由關聯公司支付69,695 45,360 
持有以待處置的資產3,982 275,520 
總資產
$6,872,091 $11,028,503 
負債
公司債務$371,121 $568,912 
無追索權投資級債務2,786,052 4,587,228 
無形負債20,833 29,824 
其他負債(美元131,435及$183,628按公允價值計算)
668,572 1,272,096 
與持有以待處置的資產有關的負債175 380 
總負債
3,846,753 6,458,440 
承付款和或有事項(附註17)
可贖回的非控股權益
27,178 100,574 
權益
股東權益：
優先股，$0.01每股面值；美元821,899及$827,779清算優先權；250,000授權股份；32,876和33,111已發行及已發行股份
794,670 800,355 
普通股，$0.01及$0.04每股面值
A類，237,250授權股份；163,264和159,763已發行及已發行股份
1,632 6,390 
B級，250授權股份；166已發行及已發行股份
2 7 
額外實收資本
7,835,826 7,818,068 
累計赤字
(6,941,470)(6,962,613)
累計其他綜合收益(虧損)113 (1,509)
股東權益總額1,690,773 1,660,698 
**禁止投資實體的非控制性權益
1,241,556 2,743,896 
**收購運營公司的非控股權益
65,831 64,895 
總股本
2,998,160 4,469,489 
總負債、可贖回的非控股權益和權益
$6,872,091 $11,028,503 

附註是綜合財務報表的組成部分。
4
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
綜合資產負債表補充附表
(單位：千)
(未經審計)
投資管理運營中公司和其他
2023年9月30日2022年12月31日2023年9月30日2022年12月31日2023年9月30日2022年12月31日
資產
現金和現金等價物$62,212 $39,563 $59,982 $65,975 $311,850 $812,716 
受限現金4,116 2,298 98,701 114,442 1,809 1,745 
投資(注4)
568,892 395,327 — 4,638 1,311,089 842,036 
房地產(注5)
— — 3,050,577 5,921,298 — — 
商譽(注6)
466,092 298,248 — 463,120 — — 
遞延租賃成本和無形資產(附註6)
110,287 85,172 586,987 1,006,469 480 526 
其他資產(附註7)
29,771 13,356 89,234 573,229 46,335 67,465 
來自附屬公司的到期(附註：16)
67,424 41,458 — — 2,271 3,902 
$1,308,794 $875,422 $3,885,481 $8,149,171 $1,673,834 $1,728,390 
負債
公司債(附註8)
$199,745 $198,677 $70,499 $70,120 $100,877 $300,115 
無追索權投資級債務(附註8)
— — 2,781,637 4,586,765 4,415 463 
無形負債(附註6)
— — 20,833 29,824 — — 
其他負債(附註7)
369,772 342,696 118,977 725,236 179,823 204,164 
$569,517 $541,373 $2,991,946 $5,411,945 $285,115 $504,742 
可贖回的非控股權益(注：10)
$909 $680 $— $— $26,269 $99,894 
投資實體中的非控制性權益(1)
228,838 136,668 837,793 2,463,559 173,838 113,390 
__________
(1)    不包括與停產業務相關的待處置資產的金額。

附註是綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2023202220232022
收入
手續費收入(美元63,496, $40,350, $183,112及$125,757來自附屬公司)
$65,240 $41,263 $190,108 $128,418 
附帶權益分配168,891 121,698 193,389 201,398 
本金投資收益17,943 11,531 51,914 34,429 
物業營業收入214,058 244,336 679,738 681,098 
其他收入(美元)1,210, $995, $3,839及$5,693來自附屬公司)
10,948 11,024 37,024 33,975 
總收入477,080 429,852 1,152,173 1,079,318 
費用
物業經營費94,481 105,987 289,838 287,280 
利息支出49,894 53,032 173,112 143,450 
投資費用5,728 9,510 16,732 26,262 
交易相關成本896 3,879 10,536 6,800 
配置費15 — 3,668 — 
折舊及攤銷128,000 145,594 419,136 429,513 
薪酬費用-現金和股權74,714 65,544 232,356 183,878 
補償費用-獎勵費和附帶權益分配72,865 80,831 72,110 109,548 
行政費用24,077 29,909 76,346 84,147 
總費用450,670 494,286 1,293,834 1,270,878 
其他損益，淨額254,827 25,908 100,545 (170,229)
所得税前持續經營的收入(虧損)281,237 (38,526)(41,116)(361,789)
所得税優惠(費用)143 7,841 (4,168)17,772 
持續經營的收入(虧損)281,380 (30,685)(45,284)(344,017)
已終止業務的收入（損失） (2,603)(90,302)(20,799)(188,735)
淨收益(虧損)278,777 (120,987)(66,083)(532,752)
歸屬於非控股權益的淨收入（虧損）：
可贖回的非控股權益132 (6,442)4,634 (31,989)
投資主體(17,746)(60,623)(142,241)(152,770)
運營公司19,918 (4,834)1,511 (30,786)
可歸因於DigitalBridge集團公司的淨收益(虧損)276,473 (49,088)70,013 (317,207)
優先股股息14,645 15,283 43,996 46,801 
優先股回購
— (1,098)(927)(1,098)
普通股股東應佔淨收益(虧損)$261,828 $(63,273)$26,944 $(362,910)
每股收益(虧損)-基本
每股普通股持續經營收益(虧損)--基本$1.61 $0.07 $0.29 $(1.33)
每股普通股股東應佔淨收益(虧損)--基本$1.60 $(0.39)$0.17 $(2.37)
每股收益(虧損)-稀釋後
每股普通股持續經營收益(虧損)--攤薄$1.49 $0.07 $0.28 $(1.33)
每股普通股股東應佔淨收益(虧損)--稀釋後$1.48 $(0.39)$0.16 $(2.37)
加權平均股數
基本信息160,564 162,398 159,600 153,028 
稀釋173,862 162,398 164,020 153,028 
宣佈的每股普通股股息
$0.01 $0.01 $0.03 $0.01 
附註是綜合財務報表的組成部分。
6
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
合併經營報表補充附表
(單位：千)
(未經審計)
 投資管理運營中公司和其他
截至9月30日的三個月，截至9月30日的三個月，截至9月30日的三個月，
 202320222023202220232022
收入
費用收入（附註14）
$66,058 $42,039 $— $— $(818)$(776)
附帶權益分配168,891 121,698 — — — — 
本金投資收益1,451 1,016 — — 16,492 10,515 
物業經營收入（附註5）
— — 214,058 225,323 — 19,013 
其他收入1,255 1,914 319 64 9,374 9,046 
總收入237,655 166,667 214,377 225,387 25,048 37,798 
費用
物業經營費— — 94,481 100,051 — 5,936 
利息支出2,651 2,953 45,305 40,770 1,938 9,309 
投資費用409 1,711 5,084 5,288 235 2,511 
交易相關成本881 1,282 — — 15 2,597 
配置費15 — — — — — 
折舊及攤銷9,003 5,369 118,681 130,663 316 9,562 
薪酬費用-現金和股權39,760 22,566 21,598 30,574 13,356 12,404 
補償費用-獎勵費和附帶權益分配72,865 80,831 — — — — 
行政費用9,410 4,517 7,525 7,400 7,142 17,992 
總費用134,994 119,229 292,674 314,746 23,002 60,311 
其他損益，淨額(2,662)(110)(1,612)(4,418)259,101 30,436 
所得税前持續經營的收入(虧損)99,999 47,328 (79,909)(93,777)261,147 7,923 
所得税優惠(費用)15 (1,263)202 5 (74)9,099 
持續經營的收入(虧損)100,014 46,065 (79,707)(93,772)261,073 17,022 
可歸因於非控股權益的持續經營收益(虧損)：
可贖回的非控股權益— 25 — — 132 (6,467)
投資主體43,666 19,888 (68,743)(76,706)7,386 6,422 
運營公司3,957 1,919 (773)(1,185)16,913 158 
可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的持續運營的收入(虧損)。$52,391 $24,233 $(10,191)$(15,881)$236,642 $16,909 

附註是綜合財務報表的組成部分。
7
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
合併經營報表補充附表
(單位：千)
(未經審計)
 投資管理運營中公司和其他
截至9月30日的9個月，截至9月30日的9個月，截至9月30日的9個月，
 202320222023202220232022
收入
費用收入（附註14）
$192,787 $130,789 $— $— $(2,679)$(2,371)
附帶權益分配193,389 201,398 — — — — 
本金投資收益3,373 2,049 — — 48,541 32,380 
物業經營收入（附註5）
— — 679,738 655,480 — 25,618 
其他收入4,028 4,172 1,362 116 31,634 29,687 
總收入393,577 338,408 681,100 655,596 77,496 85,314 
費用
物業經營費— — 289,838 278,798 — 8,482 
利息支出7,883 8,240 156,574 114,187 8,655 21,023 
投資費用1,136 3,110 15,245 18,791 351 4,361 
交易相關成本6,686 3,180 — — 3,850 3,620 
配置費3,668 — — — — — 
折舊及攤銷26,451 16,020 391,589 399,371 1,096 14,122 
薪酬費用-現金和股權113,740 70,604 75,212 70,759 43,404 42,515 
補償費用-獎勵費和附帶權益分配72,110 109,548 — — — — 
行政費用23,770 13,557 23,606 23,209 28,970 47,381 
總費用255,444 224,259 952,064 905,115 86,326 141,504 
其他損益，淨額(3,188)(3,589)501 (3,996)103,232 (162,644)
所得税前持續經營的收入(虧損)134,945 110,560 (270,463)(253,515)94,402 (218,834)
所得税優惠(費用)(2,558)(5,643)(241)174 (1,369)23,241 
持續經營的收入(虧損)132,387 104,917 (270,704)(253,341)93,033 (195,593)
可歸因於非控股權益的持續經營收益(虧損)：
可贖回的非控股權益229 (3,194)— — 4,405 (28,795)
投資主體77,842 67,168 (236,724)(206,316)16,204 2,394 
運營公司3,814 3,043 (2,491)(3,513)1,727 (17,166)
可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的持續運營的收入(虧損)。$50,502 $37,900 $(31,489)$(43,512)$70,697 $(152,026)

附註是綜合財務報表的組成部分。
8
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
綜合全面收益表(損益表)
(單位：千)
(未經審計)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2023202220232022
淨收益(虧損)$278,777 $(120,987)$(66,083)$(532,752)
累計其他全面收益（虧損）變動有關：
權益法投資— (1,647)318 (4,333)
可供出售的債務證券— — — (6,373)
外幣折算(2,046)(34,809)866 (97,090)
淨投資對衝— 10,932 — 17,916 
其他全面收益(虧損)(2,046)(25,524)1,184 (89,880)
綜合收益(虧損)276,731 (146,511)(64,899)(622,632)
非控股權益應佔全面收益（虧損）：
可贖回的非控股權益132 (6,442)4,634 (31,989)
投資主體(17,725)(80,210)(141,825)(192,140)
運營公司19,825 (5,259)1,638 (34,733)
股東應佔綜合收益(虧損)$274,499 $(54,600)$70,654 $(363,770)

附註是綜合財務報表的組成部分。
9
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
合併權益表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
 優先股普通股額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)股東權益總額投資主體中的非控制性權益運營公司中的非控制性權益總股本
 
2021年12月31日的餘額
$854,232 $5,692 $7,820,807 $(6,576,180)$42,383 $2,146,934 $2,653,173 $112,283 $4,912,390 
淨收益(虧損)— — — (246,557)— (246,557)(63,045)(22,862)(332,464)
其他全面收益(虧損)— — — — (29,705)(29,705)(12,011)(2,596)(44,312)
普通股的票據交換(附註8)
— 256 177,562 — — 177,818 — — 177,818 
可贖回非控股權益及認股權證調整至公允價值(附註10)
— — (690,000)— — (690,000)— — (690,000)
投資主體的解除合併— — — — — — (176,856)— (176,856)
贖回A類普通股運營單位— — 2 — — 2 — (2)— 
基於股權的薪酬— 50 14,286 — — 14,336 2,734 1,555 18,625 
因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票— (17)(11,393)— — (11,410)— — (11,410)
收購非控制性權益— — — — — — (32,076)— (32,076)
非控制性權益的貢獻— — — — — — 343,006 — 343,006 
對非控股權益的分配— — — — — — (26,018)— (26,018)
優先股股息— — — (15,760)— (15,760)— — (15,760)
股本重新分配(附註2和10)
— — 45,099 — 75 45,174 — (45,174)— 
2022年3月31日的餘額854,232 $5,981 $7,356,363 $(6,838,497)$12,753 $1,390,832 $2,688,907 $43,204 $4,122,943 
淨收益(虧損)— — — (21,562)— (21,562)(29,102)(3,090)(53,754)
其他全面收益(虧損)— — — — (11,346)(11,346)(7,772)(926)(20,044)
可贖回非控股權益及認股權證調整至公允價值(附註10)
— — (35,026)— — (35,026)— — (35,026)
為贖回可贖回非控制權益而發行的股份(附註10)
— 577 348,182 — — 348,759 — — 348,759 
與贖回可贖回的非控制權益有關的交易費用— — (7,137)— — (7,137)— — (7,137)
將分配給可贖回非控制權益的附帶權益重新分類為投資實體的非控制權益(附註10)
— — — — — — 4,087 — 4,087 
投資主體的解除合併
— — — — — — 11,047 — 11,047 
贖回A類普通股運營單位— 4 335 — — 339 — (339)— 
基於股權的薪酬— 9 7,508 — — 7,517 1,061 591 9,169 
因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票— (7)(5,060)— — (5,067)— — (5,067)
非控制性權益的貢獻— — — — — — 215,790 — 215,790 
對非控股權益的分配— — — — — — (13,490)— (13,490)
優先股股息— — — (15,758)— (15,758)— — (15,758)
股本重新分配(附註2和10)
— — (18,313)— 48 (18,265)— 18,265 — 
2022年6月30日的餘額$854,232 $6,564 $7,646,852 $(6,875,817)$1,455 $1,633,286 $2,870,528 $57,705 $4,561,519 
附註是綜合財務報表的組成部分。
10
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
綜合權益表（續）
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
 優先股普通股額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)股東權益總額投資主體中的非控制性權益運營公司中的非控制性權益總股本
 
2022年6月30日的餘額$854,232 $6,564 $7,646,852 $(6,875,817)$1,455 $1,633,286 $2,870,528 $57,705 $4,561,519 
淨虧損— — — (49,088)— (49,088)(60,623)(4,834)(114,545)
其他綜合損失— — — — (5,512)(5,512)(19,587)(425)(25,524)
股票回購（附註9）
(53,877)(38)(12,476)— — (66,391)— — (66,391)
數據庫資本重組(注10)
— — 170,770 — — 170,770 (170,770)— — 
基於股權的薪酬— 2 9,867 — — 9,869 8,861 311 19,041 
因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票— (2)(1,533)— — (1,535)— — (1,535)
數據庫資本重組的成本— — (8,749)— — (8,749)(21,247)— (29,996)
非控制性權益的貢獻— — — — — — 1,502,454 — 1,502,454 
對非控股權益的分配— — — — — — (1,219,454)(127)(1,219,581)
優先股股息— — — (15,117)— (15,117)— — (15,117)
已宣佈的普通股股息($0.01每股)
— — — (1,636)— (1,636)— — (1,636)
股本重新分配(附註2和10)
— — (11,239)— 1 (11,238)— 11,238 — 
2022年9月30日的餘額$800,355 $6,526 $7,793,492 $(6,941,658)$(4,056)$1,654,659 $2,890,162 $63,868 $4,608,689 

附註是綜合財務報表的組成部分。
11
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
綜合權益表（續）
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
 優先股普通股額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)股東權益總額投資主體中的非控制性權益運營公司中的非控制性權益總股本
 
2022年12月31日的餘額
$800,355 $6,397 $7,818,068 $(6,962,613)$(1,509)$1,660,698 $2,743,896 $64,895 $4,469,489 
淨收益(虧損)— — — (197,797)— (197,797)(84,828)(16,662)(299,287)
其他全面收益(虧損)— — — — 33 33 35 19 87 
優先股回購(附註9)
(52)— — — — (52)— — (52)
基於股權的薪酬— 99 10,930 — — 11,029 5,542 41 16,612 
因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票— (16)(4,847)— — (4,863)— — (4,863)
非控制性權益的貢獻— — — — — — 29,684 — 29,684 
對非控股權益的分配— — — — — — (43,436)(126)(43,562)
優先股股息— — — (14,676)— (14,676)— — (14,676)
已宣佈的普通股股息($0.01每股)
— — — (1,620)— (1,620)— — (1,620)
股本重新分配(附註2和10)
— — (429)— (2)(431)— 431 — 
2023年3月31日的餘額$800,303 $6,480 $7,823,722 $(7,176,706)$(1,478)$1,452,321 $2,650,893 $48,598 $4,151,812 
淨收益(虧損)— — — (8,663)— (8,663)(39,667)(1,745)(50,075)
其他全面收益(虧損)— — — — 2,582 2,582 360 201 3,143 
普通股面值變動（附註9）
— (4,862)4,862 — — — — — — 
優先股回購(附註9)
(5,633)— 927 — — (4,706)— — (4,706)
贖回A類普通股運營單位— 3 981 — — 984 — (984)— 
基於股權的薪酬— 11 21,681 — — 21,692 4,232 41 25,965 
因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票— (6)(5,348)— — (5,354)— — (5,354)
非控制性權益的貢獻— — — — — — 38,240 — 38,240 
對非控股權益的分配— — — — — — (13,608)(124)(13,732)
優先股股息— — — (14,660)— (14,660)— — (14,660)
已宣佈的普通股股息($0.01每股)
— — — (1,622)— (1,622)— — (1,622)
股本重新分配(附註2和10)
— — (385)— 18 (367)(844)1,211 — 
2023年6月30日的餘額$794,670 $1,626 $7,846,440 $(7,201,651)$1,122 $1,442,207 $2,639,606 $47,198 $4,129,011 

附註是綜合財務報表的組成部分。
12
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
綜合權益表（續）
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
 優先股普通股額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)股東權益總額投資主體中的非控制性權益運營公司中的非控制性權益總股本
 
2023年6月30日的餘額$794,670 $1,626 $7,846,440 $(7,201,651)$1,122 $1,442,207 $2,639,606 $47,198 $4,129,011 
淨收益(虧損)— — — 276,473 — 276,473 (17,746)19,918 278,645 
其他全面收益(虧損)— — — — (1,974)(1,974)21 (93)(2,046)
數據庫資本重組(注10)
— — (14,791)— — (14,791)33,001 — 18,210 
數據庫解除合併(附註10)
— — — — 965 965 (1,427,435)— (1,426,470)
基於股權的薪酬— 12 11,023 — — 11,035 3,934 41 15,010 
因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票— (4)(7,955)— — (7,959)— — (7,959)
非控制性權益的貢獻— — — — — — 26,907 — 26,907 
對非控股權益的分配— — — — — — (16,732)(124)(16,856)
優先股股息— — — (14,660)— (14,660)— — (14,660)
已宣佈的普通股股息($0.01每股)
— — — (1,632)— (1,632)— — (1,632)
股本重新分配(附註2和10)
— — 1,109 — — 1,109 — (1,109)— 
2023年9月30日的餘額$794,670 $1,634 $7,835,826 $(6,941,470)$113 $1,690,773 $1,241,556 $65,831 $2,998,160 

附註是綜合財務報表的組成部分。
13
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
  截至9月30日的9個月，
 20232022
經營活動的現金流
淨收益(虧損)$(66,083)$(532,752)
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
增加貸款本金的實物支付利息(544)(4,887)
直線租金收入(6,020)(18,417)
高於和低於市場租賃價值的攤銷，淨額1,216 (58)
遞延融資成本及債務折價和溢價攤銷淨額19,755 102,943 
未實現附帶權益分配(165,462)(105,500)
未實現本金投資收益(51,914)(34,429)
其他權益法(收益)損失13,283 37,502 
權益法投資收益的分配3,727 1,105 
房地產和無形資產減值準備— 35,985 
折舊及攤銷419,136 431,852 
基於股權的薪酬57,587 47,119 
遞延所得税(福利)費用(868)(14,794)
債務清償損失— 133,173 
其他損益，淨額(102,941)29,287 
其他調整，淨額660 (494)
(增加)應從關聯公司獲得的其他資產的減少3,224 9,579 
應計負債和其他負債及應付關聯方的增加(減少)67,324 77,559 
經營活動提供(用於)的現金淨額192,080 194,773 
投資活動產生的現金流
對股權投資的貢獻和收購(470,183)(445,039)
權益法投資的資本回報65,763 58,560 
出售股權投資所得收益636,687 483,833 
購置應收貸款和債務證券— (164,815)
償還和到期債務證券的收益— 566 
已發放貸款的淨付款— (215,918)
應收貸款的償還6,804 23,956 
出售應收貸款和債務證券所得收益— 360,773 
購買和增加房地產、相關無形資產和租賃佣金(613,109)(1,952,718)
出售房地產投資控股實體的收益— 96,660 
買受人在房地產投資控股實體銷售中承擔的現金和限制性現金— (189,453)
投資存款(2,208)1,051 
衍生品結算淨收(付)款3,401 13,952 
收購InfrBridge，扣除收購現金後的淨額(注3)
(314,266)— 
數據庫拆分中現金和受限現金的不再確認
(102,448)— 
數據庫資本重組所得收益，扣除附帶權益分配
21,487 — 
其他投資活動，淨額— (769)
投資活動提供(用於)的現金淨額(768,072)(1,929,361)







14
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
合併現金流量表(續)
(單位：千)
(未經審計)
 截至9月30日的9個月，
 20232022
融資活動產生的現金流
支付給優先股股東的股息$(44,101)$(47,629)
支付給普通股股東的股息(4,838)— 
普通股回購— (8,008)
公司債務借款— 290,000 
償還公司債務，包括優先票據(200,000)(304,237)
投資級債務借款
1,722,443 724,582 
償還投資級債務
(1,194,542)(179,510)
支付遞延融資成本和投資級債務的預付罰金(38,029)(18,707)
非控制性權益的貢獻95,131 2,072,900 
向非控股權益分派及贖回(144,534)(1,684,752)
向Wafra支付或有對價
(90,000)— 
優先股回購(4,758)(52,779)
因既得股權獎勵扣繳税款而被註銷的股票(18,176)(18,012)
收購非控制性權益— (32,076)
融資活動提供(用於)的現金淨額78,596 741,772 
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響(673)(3,039)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)(498,069)(995,855)
現金、現金等價物和限制性現金--期初
1,036,739 1,766,245 
現金、現金等價物和受限現金--期末
$538,670 $770,390 
對合並資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金進行核對
截至9月30日的9個月，
20232022
期初
現金和現金等價物$918,254 $1,602,102 
受限現金118,485 99,121 
包括在持有以待處置的資產中的受限現金— 65,022 
期初現金總額、現金等價物和限制性現金$1,036,739 $1,766,245 
期末
現金和現金等價物$434,044 $636,366 
受限現金104,626 134,024 
現金總額、現金等價物和受限現金，期末$538,670 $770,390 

附註是綜合財務報表的組成部分。
15
目錄表
Digital Bridge Group，Inc.
合併財務報表附註
2023年9月30日
(未經審計)
1.業務和組織
DigitalBridge Group，Inc.(“DBRG”及其合併子公司“公司”)是全球領先的數字基礎設施投資管理公司。該公司代表其投資者和股東在數字基礎設施生態系統中部署和管理資本，包括數據中心、蜂窩塔、光纖網絡、小蜂窩和邊緣基礎設施。該公司的投資管理平臺以其旗艦增值數字基礎設施股權產品為基礎，並已擴大到包括核心股權、信貸和流動證券產品。
2023年2月，本公司進一步擴大其投資範圍，涵蓋新收購的中端市場全球基礎設施股權平臺InfrBridge(附註3)。
2023年9月，該公司完成了其投資組合公司數據庫的資本重組，這是一項邊緣託管數據中心業務。由於在資本重組最終完成時，本公司額外出售數據庫的所有權權益，本公司決定於2023年9月14日資本重組完成後，不再持有數據庫及非綜合數據庫的控股權(附註10)。
組織
從截至2022年12月31日的納税年度開始，公司作為應税C公司運營，但運營部門中的某些子公司出於美國聯邦所得税的目的已選擇作為房地產投資信託徵税。公司通過其運營子公司DigitalBridge Operating Company，LLC(“運營公司”或“運營公司”)進行所有活動，並持有幾乎所有資產和負債。.於2023年9月30日，公司擁有93運營的%,作為其唯一的管理成員。剩下的7%主要由本公司若干現任及前任僱員作為非控股權益擁有。
2.主要會計政策摘要
本公司的主要會計政策説明如下。
陳述的基礎
隨附的未經審核中期財務報表乃根據表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。因此，它們不包括美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“公認會計原則”)要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。這些報表反映所有正常和經常性的調整，管理層認為，這些調整是公平地列報本公司在所述中期的財務狀況、經營結果和現金流量所必需的。然而，所列臨時期間的業務結果並不一定代表2023年12月31日終了的年度或任何其他未來期間的預期結果。這些中期財務報表應與經審計的綜合財務報表及其附註一起閲讀，這些報表包括在公司截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中，或作為證據提交給該年度報告。
隨附的綜合財務報表包括本公司及其受控子公司的賬目。所有重要的公司間賬户和交易都已被取消。合併子公司的權益、淨收益(虧損)和其他全面收益(虧損)中不屬於母公司的部分在合併財務報表中作為非控股權益的應佔額單獨列示。非控股權益主要指由第三方投資者持有的本公司營運分部的多數股權，附帶權益分配予本公司若干高級行政人員(附註16)，以及主要由本公司若干現任及前任僱員持有的OP的成員權益。
只要本公司合併了一家受特定行業指導的子公司，例如本公司綜合贊助基金所採用的投資公司會計，本公司將保留該子公司在其合併財務報表中應用的特定行業指導。
合併資產負債表和合並經營報表補充附表
從2023年開始，公司可報告的投資管理和運營部門的財務狀況和財務結果，以及其剩餘的投資活動和公司層面的活動(“公司和其他”)在綜合資產負債表和綜合經營報表的補充附表中列報。本公司的可報告部門以及公司和其他部門的説明如下：“-細分市場報告."
16
目錄表
補充附表中的分類列報提高了透明度，併為投資者瞭解公司的綜合財務報表提供了有意義的信息，特別是：
•投資管理部門的分離使公司核心業務的財務業績和財務狀況更加清晰和清晰；以及
•運營部門代表公司對其擁有直接共同投資的數據中心投資組合公司的整合。這一點表現為對二到2023年9月中旬，數據庫投資組合公司被解除合併。該公司在剩餘投資組合公司的直接共同投資是13截至2023年9月30日和2022年12月31日，其在數據庫的持股比例為11%於2022年12月31日及於2023年9月中資本重組最終完成時，此後本公司剩餘的9.87在數據庫中的%權益在公司和其他公司內提供(注10)。儘管經營部門在綜合基礎上構成了大部分餘額和活動，但DBRG的敞口和權利僅限於其在經營部門的投資組合公司中的所有權權益。經營部門的負債是經營部門的投資組合公司的債務，只能用投資組合公司的資產清償。
綜合資產負債表的補充附表不包括與已終止經營業務有關的持作出售資產及負債，以及於OP的股東權益及非控股權益，因為該等權益項目並非特定歸屬於可呈報分部。
合併經營報表的補充附表按可報告分部列出了DBRG的持續經營業績，不包括已終止經營和普通股股東的業績。此外，投資管理分部的費用收入在消除公司贊助的投資工具所賺取的費用之前列報，這些投資工具在經營分部和企業及其他部門中合併。對銷公司間費用於公司及其他呈列。
預算的使用
編制符合公認會計原則的財務報表要求管理層作出影響財務報表及其附註中報告的金額的估計和假設。實際結果可能與該等估計及假設不同。
合併原則
本公司將其擁有控股財務權益的實體綜合入賬，首先考慮該實體是否符合可變權益實體（“可變權益實體”）的定義，而本公司被視為該可變權益實體的主要受益人，或本公司是否有權透過大多數投票權益或透過其他安排控制該實體。
可變利息實體- 可變利益實體是指（i）在沒有其他方的額外從屬財務支持的情況下，缺乏足夠的股權為其活動提供資金的實體;（ii）其股權持有人缺乏控股財務權益的特徵;和/或（iii）設立時沒有實質性投票權的實體。VIE由其主要受益人合併，該主要受益人被定義為通過以下方式在VIE中擁有控制性財務權益的一方：（a）有權指導VIE的活動，這些活動對VIE的經濟表現影響最大，以及（b）承擔VIE的損失的義務或獲得VIE的利益的權利，這些利益可能對VIE很重要。該評估可能涉及主觀性，以確定哪些活動對VIE的業績影響最大，並估計VIE持有的資產的當前和未來公允價值以及VIE的財務業績。在評估其於可變利益實體的權益時，本公司亦考慮其關聯方（包括實際代理人）所持有的權益。此外，本公司評估其是否為共同符合權力及利益標準的關聯方集團的成員，如屬，則本公司是否與可變利益實體關係最密切。在進行關聯方分析時，公司考慮定性和定量因素，包括但不限於：其相對於關聯方的投資的特徵和規模;公司和關聯方控制或重大影響VIE關鍵決策的能力，包括考慮事實代理人的參與;公司或關聯方為VIE的經營虧損提供資金的義務或可能性;以及VIE的業務活動與公司和關聯方的業務活動的相似性和重要性。確定一個實體是否為可變利益實體，以及本公司是否為主要受益人，可能涉及重大判斷，並取決於評估時該實體的具體事實和情況。
有表決權的利益實體與可變權益實體不同，有投票權的實體擁有足夠的股本為其活動提供資金，而股本投資者通過其投票權表現出控股財務權益的特徵。當本公司有權透過擁有該等實體之大部分投票權益或透過其他安排控制該等實體時，本公司將該等實體綜合入賬。
17
目錄表
在每個報告期，公司重新評估事實和情況的變化是否導致實體作為VIE或投票權實體的地位發生變化，和/或公司合併評估發生變化。合併狀況的變動按未來適用法應用。實體可因該重新評估而綜合入賬，在此情況下，實體之資產、負債及非控股權益於初步綜合入賬時按公平值入賬。於本公司取得控制權前，本公司於該實體持有之任何現有股權將按公平值重新計量，可能導致於初步綜合入賬時確認收益或虧損。然而，倘綜合入賬代表一間擁有投票權實體的資產收購，則本公司於所收購資產的現有權益（如有）不會按公平值重新計量，而是繼續按歷史成本列賬。本公司亦可能因該重新評估而取消綜合入賬附屬公司，其可能導致於取消綜合入賬時確認收益或虧損，視乎取消綜合入賬資產及負債之賬面值與任何保留權益之公平值之比較而定。
非控制性權益
可贖回的非控股權益- 這代表本公司合併的流動證券策略中的發起式開放式基金的非控股權益。這些基金的有限合夥人可以提前通知以現金方式從基金中提取全部或部分權益。
於2022年5月悉數贖回前，本公司投資管理業務亦有可贖回非控股權益，詳情載於附註10。
可贖回非控股權益於永久權益外呈列。將淨收入或虧損分配至可贖回非控股權益乃根據彼等於期內之擁有權百分比計算。可贖回非控股權益之賬面值於各報告期末調整至不少於其初始賬面值之贖回價值，惟或然可贖回金額僅於可能贖回時調整至贖回價值。該等調整將於額外繳入資本中確認。
投資主體中的非控制性權益- 這主要是指第三方投資者在本公司經營分部持有的多數股權，並將權益分配給本公司的某些高級管理人員（附註16）。除附帶權益外，淨收入或虧損的分配一般按相對所有權權益計算。
運營公司中的非控制性權益-這代表主要由本公司某些現任和前任員工持有的OP的成員權益。根據彼等於期內於OP的加權平均所有權權益，OP的非控股權益獲分配OP的淨收益或虧損份額。OP的非控股權益有權要求OP贖回OP的部分或全部成員單位(“OP單位”)，以贖回時相當數量的A類普通股的市值為基礎，或在公司被選為OP的管理成員時，通過在一-以一為一的基礎。在每個報告期結束時，通過在OP的控制權益和非控制權益之間的重新分配(視情況而定)，對OP的非控制權益進行調整，以反映其在期末在OP的所有權百分比。
細分市場報告
公司通過以下途徑開展業務二可報告的部門：(I)投資管理；(Ii)運營，即公司對其投資組合公司持有的數字基礎設施資產的直接共同投資。
•投資管理--這一部門代表着公司的全球投資管理平臺，代表多元化的全球機構投資者部署和管理資本。該公司的投資管理平臺由越來越多的長期私人投資基金組成，旨在為機構投資者提供跨數字基礎設施生態系統不同細分市場的投資機會。除了其旗艦增值數字基礎設施股權產品外，該公司的投資產品已擴大到包括核心股權、信貸和流動證券。已確認的獎勵費用和附帶權益的數額，其中一部分分配給僱員和前僱員，可能在不同時期有很大的變化。投資管理部門的收益被歸因於31.5於本公司於2022年5月底贖回Wafra於投資管理業務的權益(附註10)前，向私人投資公司Wafra，Inc.(統稱為“Wafra”)的聯屬公司支付%。
•運營-這一部分由數字基礎設施投資組合公司的資產負債表股權組成，這些公司通常通過以下方式提供數字資產空間和/或容量的使用來賺取租金收入
18
目錄表
租賃、服務和其他協議。本公司擁有兩家投資組合公司的權益：Vantage SDC，一家穩定的超大規模數據中心業務(DBRG於2023年9月30日和2022年12月31日擁有13%的股權)，以及一項邊緣代管數據中心業務(DBRG於2022年12月31日擁有11%的股權，直至2023年9月中旬資本重組和解固的最終結束；此後，本公司在數據庫的剩餘9.87%權益呈現在公司和其他公司內部)(附註：10)。數據庫和Vantage SDC是公司在其投資管理部門管理的投資組合公司，涉及通過第三方資本融資的股權。
公司的剩餘投資活動和公司層面的活動以公司和其他形式列示。
•其他投資活動由公司在以下方面的股權組成：(I)贊助投資工具，主要是DigitalBridge Partners(“DBP”)旗艦基金、InfratBridge基金和投資於數據庫的基金，以及對流動證券和其他潛在新戰略的種子投資；以及(Ii)剩餘的非數字投資。在ITS之外於投資管理分部呈列的一般合夥人權益，以及本公司於其作為普通合夥人聯營公司的贊助及/或管理的投資工具中的其他股權，均被視為其投資管理業務的附帶權益。本公司的主要經濟利益表現為作為普通合夥人及/或經理的手續費收入及附帶權益分配，而非其作為普通合夥人聯屬公司或相當於有限合夥人的投資工具的股權所帶來的經濟利益。關於種子投資，這些投資不是本公司的長期資本部署，而是潛在地存放在本公司的資產負債表上，直到從贊助基金籌集到足夠的第三方資本。剩餘的非數字投資由可出售的股權、證券和股權組成不能立即出售的非交易房地產投資信託基金的權益(注11)。這些其他投資活動主要來自贊助基金的本金投資收入，其次是綜合投資工具和非數字投資的股息收入。
•公司活動包括公司層面的現金及相應利息收入、公司層面的融資及相關利息開支、公司層面的交易成本、與未完成投資有關的成本、與聯屬公司的成本償還安排有關的收入及開支、供公司使用的固定資產、非直接歸屬於投資管理分部的薪酬開支、公司層面的行政及管理費用，以及為消除公司間費用而作出的調整。可直接歸屬或以其他方式可以合理和系統地歸屬的費用已歸入投資管理部分。
就於二零二三年九月十四日取消綜合入賬（附註10）前呈列的所有期間而言，DataBank的綜合經營業績計入經營分部，原因為其代表直接持有及經營數碼基礎設施資產的綜合投資組合公司的活動。經營分部仍然是一個單獨的報告分部，反映了公司剩餘的綜合投資組合公司Vantage SDC的經營業績。取消合併後，本公司通過贊助投資工具持有的DataBank保留權益被視為權益法投資，本公司僅佔DataBank公允價值變動的份額，並在公司和其他中列報，與本公司作為其他贊助投資工具的普通合夥人關聯公司的權益的處理和列報一致。因此，由於取消合併數據庫而導致的分部列報的變化並不代表報告分部的變化，因此，前期分部列報沒有變化，因為它與公司在數據庫中的權益有關。
本公司可報告分部的經營業績在合併經營報表的補充附表中列報，並與合併經營報表對賬如下：
截至2023年9月30日的三個月截至2022年9月30日的三個月
(單位：千)投資管理運營中公司和其他總計投資管理運營中公司和其他總計
歸屬於DigitalBridge Group，Inc.的收入（虧損）
持續運營$52,391 $(10,191)$236,642 $278,842 $24,233 $(15,881)$16,909 $25,261 
停產經營(2,369)(74,349)
歸屬於DigitalBridge Group，Inc.的淨收入（虧損）$276,473 $(49,088)
19
目錄表
截至2023年9月30日的9個月截至2022年9月30日的9個月
(單位：千)投資管理運營中公司和其他總計投資管理運營中公司和其他總計
歸屬於DigitalBridge Group，Inc.的收入（虧損）
持續運營$50,502 $(31,489)$70,697 $89,710 $37,900 $(43,512)$(152,026)$(157,638)
停產經營(19,697)(159,569)
歸屬於DigitalBridge Group，Inc.的淨收入（虧損）$70,013 $(317,207)
收購
企業的定義-公司對每筆收購交易進行評估，以確定收購的資產是否符合業務的定義。如果收購的總資產的公允價值基本上全部集中在單一可識別資產或一組類似的可識別資產中，那麼這組轉讓的資產和活動就不是企業。如果不是這樣，收購要被視為企業，就必須包括投入和實質性過程，這些投入和實質性過程共同大大有助於創造產出的能力(即，在交易之前和之後有持續的收入)。實質性進程不是輔助性的或次要的，不能在沒有重大費用、努力或延誤的情況下被取代，或者被認為是獨特的或稀缺的。要符合無產出企業的資格，所購得的資產將需要一支具有必要技能、知識和經驗的有組織的工作人員，以執行實質性進程。
資產收購-對於不被視為業務的收購，所收購的資產根據其作為收購方對公司的成本進行確認，不確認任何收益或損失。在集團收購的資產的成本根據其相對公允價值分配給集團內的個別資產，不會產生商譽。與收購資產有關的交易成本計入收購資產的成本基礎。
企業合併-公司通過應用收購方法對符合業務合併資格的收購進行會計處理。與收購業務有關的交易成本在發生時計入費用，不計入轉讓對價的公允價值。被收購實體的可確認資產、承擔的負債和非控股權益按其估計公允價值確認和計量，下文討論的除外。轉移的代價超過收購實體的可識別資產、承擔的負債和被收購實體的非控制權益的價值，扣除被收購實體以前持有的任何權益的公允價值後，計入商譽。這樣的估值要求管理層做出重大估計和假設。
對於在企業合併中收購的合同資產和合同負債，在收購時不按公允價值會計處理。相反，本公司通過評估相關的履約義務、交易價格和在原始合同開始日期或隨後修改日期的相對獨立銷售價格來確定這些收入合同的價值，就好像它發起了收購合同一樣。
估計公平值及代價分配可於計量期間（不超過一年）根據所取得有關收購時存在之事實及情況之新資料作出調整。
或有對價- 或然代價分類為負債或權益（如適用）。與收購業務或可變權益實體有關的或然代價於收購日期按公平值計量，除非分類為權益，否則於其後各報告期間按公平值重新計量，直至代價結清為止，公平值變動計入盈利。與收購資產有關的或有對價（且不是可變利益實體）通常被確認為 當負債被認為是可能的和合理的估計，作為所收購資產的基礎的一部分，.
停產運營
如果處置一個組成部分，即經營或可報告分部、業務單位、子公司或資產組，代表一種戰略轉變，對公司的經營和財務業績、分類為持作出售的組成部分的經營利潤或虧損以及處置組成部分時的收益或虧損產生或將產生重大影響，在業務報表中列為已終止業務。
就業務合併而收購的業務或資產組，如於收購日期符合持作出售入賬的標準，則呈報為已終止經營業務，而不論其是否符合策略轉移標準。
於2023年3月，本公司出售其於TumblSpire Capital，Inc.的全部權益法投資。(NYSE資源和戰略夥伴關係局） 35.0萬股，淨收益總額為美元201.6 萬公司對巴西資源局的投資
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目錄表
該公司於2023年3月符合持作出售的資格，其處置代表了對公司運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變，符合截至2023年3月的已終止經營業務標準。因此，就所列報的所有以往期間而言，在資源局的權益法投資在綜合資產負債表中列報為待處置資產，而資源局的權益法收益（虧損）在綜合業務報表中列報為已終止業務的虧損。
於二零二三年，已終止經營業務主要反映9.7 BRSP股票在其處置前的100萬美元減值，以及與2021年12月公司非數字投資組合批量銷售中排除的股權投資相關的活動。
除上述股權投資外，於二零二二年，已終止經營業務亦包括 兩個月於2022年2月出售NRF Holdco，LLC（“NRF Holdco”）的全部股權前，健康基礎設施業務的營運，連同由附屬公司NRF Holdco持有的其他非核心資產。銷售價格為 100NRF Holdco股權的%為$281 百萬美元，126 100萬現金和1美元1551百萬無擔保本票，已於2023年3月全額減記，如附註11所述。2022年，NRF Holdco的處置導致註銷買方承擔的Wellness Infrastructure債務的未攤銷遞延融資成本#美元。92.12,000,000美元及額外減值虧損，以健康基礎設施淨資產的最終賬面價值為基礎。
非持續經營的損失摘要如下。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2023202220232022
收入$1,770 $6,375 $5,608 $88,658 
費用(4,325)(7,601)(12,684)(245,236)
其他損益(84)(80,544)(13,770)(29,733)
所得税優惠(費用)36 (8,532)47 (2,424)
非持續經營的收益(虧損)(2,603)(90,302)(20,799)(188,735)
可歸因於非控股權益的非持續經營的收入(損失)：
投資主體(55)(10,227)437 (16,016)
運營公司(179)(5,726)(1,539)(13,150)
可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的停產業務的收入(虧損)。$(2,369)$(74,349)$(19,697)$(159,569)
持有以待處置的資產和相關負債
本公司最初按賬面價值或公允價值減去出售成本中較低者計量被分類為持有以待處置的資產。就大宗銷售交易而言，會計單位為出售集團，任何超出估計公允價值的賬面價值總額減去分配給集團內個別資產的出售成本。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，持有待處置的所有資產和相關負債與停產業務有關。持有以供處置的資產為$4.0截至2023年9月30日，100萬美元包括不包括在2021年12月批量出售本公司非數字投資之外的股權投資。此外，截至2022年12月31日，持有的待處置資產為$275.5百萬美元還包括BRSP的股份$218.0 2023年3月出售的權益法投資及根據公平值選擇權列賬的權益法投資，44.5 於2023年1月出售其相關資產及向本公司退還資本前，本公司已發行股本約為100，000，000港元。
重新分類
已就終止經營業務作出重新分類，詳情載於“-停產業務。“此外，公司確定，其作為普通合夥人和普通合夥人附屬公司在其贊助投資工具中的股權的主要投資收入，以及其獲得附帶權益分配的權利，是其投資管理業務回報的核心組成部分。因此，自二零二三年開始，本金投資收入及附帶權益分配於綜合經營報表的總收入內呈列。過往期間已重新分類，以符合現行呈列方式。
2023年採用的會計準則
股本證券的合約銷售限制
2022年6月，財務會計準則委員會發布了會計準則更新(ASU)2022-03，合同銷售限制下股權證券的公允價值計量，修訂了會計準則編纂（“ASC”）主題820， 公平價值e 測量， 澄清特定實體的合同銷售限制
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目錄表
並非股本證券記賬單位的一部分，因此在計量股本證券的公允價值時不予考慮，在此情況下，不應應用貼現。該修訂進一步禁止將合約銷售限制確認為獨立會計單位，即確認為對銷資產或負債。作為權益證券持有人特徵的銷售限制包括但不限於， 鎖定協議、市場對峙協議或股東之間協議中的特定條款。相比之下， 防止證券在國家證券交易所或場外交易市場上出售的法律限制是證券特有的特徵，因為該限制將類似地適用於假定出售證券的市場參與者買方。本指引亦適用於受合約銷售限制所規限的股本證券發行人，例如作為業務合併代價而發行的股本證券。ASU要求額外披露 與受合約銷售限制的股本證券有關，特別是（1）該等股本證券的公平值;（2）限制的性質及剩餘期限;及（3）可能導致限制失效的任何情況。 ASU於2024年1月1日生效，中期期間允許提前採納。過渡是前瞻性的，任何因採用而產生的公允價值調整在收益中確認，調整後的金額在採用期間披露。
對於作為ASC主題946中定義的投資公司的公司子公司，金融服務-投資公司，空分裝置具有廣闊的應用前景在當日或之後訂立或修改合約銷售限制的權益證券 領養日期。於採納日期前訂立或修訂合約銷售限制的權益證券，現行會計政策將繼續適用，直至該等限制失效或修訂為止，而若現有會計政策與經修訂指引不同，則適用ASU下的額外披露要求。
該公司於2023年1月1日初步採用了ASU。於採納時，本公司及其投資公司附屬公司並無受合約銷售限制的權益證券。
3.收購
業務合併
InfrBridge
2023年2月，本公司收購了AMP Capital Investors International Holdings Limited的全球基礎設施股權投資管理業務，該業務在完成交易時更名為InfrBridge。此次收購的對價為$314.3現金對價(假設現金淨額)，受交易結束後常規營運資本調整的影響，外加基於InfrBridge新的全球基礎設施基金未來籌資目標的實現情況的或有金額。如附註11所述，或有對價的估計公允價值須於每個報告期重新計量。
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目錄表
下表彙總了對購置的資產和承擔的負債的總對價和分配。初始現金對價部分是根據被收購實體在成交時的估計營運資本淨額確定的。採購價格分配是暫定的，將在一年的測算期內最終確定。在2023年第二季度和第三季度，確定了影響臨時會計的某些調整，如下所示。這些是根據修訂後的基金資產淨值(“NAV”)對營運資金淨額和收購的InfrBridge基金權益價值進行的調整，應用了有關收購時存在的事實和情況的新信息。
(單位：千)如報道所述
2023年3月30日		測算期調整
修訂後的
2023年9月30日
考慮事項
現金$364,338 $1,102 $365,440 
或有對價的估計公允價值10,874 — 10,874 
$375,212 $376,314 
取得的資產和承擔的負債
現金51,174 — 51,174 
本金投資130,810 (18,500)112,310 
無形資產50,800 — 50,800 
其他資產27,682 8,517 36,199 
遞延税項負債(10,198)— (10,198)
其他負債(21,625)(10,190)(31,815)
購入淨資產的公允價值228,643 208,470 
商譽146,569 21,275 167,844 
$375,212 $376,314 
•本金投資指在InfrBridge基金中獲得的權益，按其在成交時的最新資產淨值(“NAV”)估值。
•InfrBridge的投資管理無形資產包括以下內容：
•管理合同根據合同預計產生的淨現金流進行估值，合同的剩餘期限在1和4年，折現為8.0%.
•投資者關係代表潛在投資管理費的公允價值，扣除運營成本後，將從重複的InfrBridge投資者在未來贊助的工具中產生，加權平均估計使用壽命為12年，折現為14.0%.
•遞延税項負債確認為取得的可識別無形資產的賬面與税基差額，扣除假設的遞延税項資產。
•收購的其他資產和承擔的負債包括與收購前期間相關的應收管理費和應付補償、應付InfrBridge基金的金額和從賣方那裏應收的款項。
•商譽是所獲得的尚未計入可識別資產的業務價值，主要體現為將DBRG的融資資源與InfrBridge團隊的中端市場基礎設施專業化相結合所產生的協同效應。
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目錄表
資產收購
數據庫
在2023年9月解除合併之前，數據庫的收購情況如下(注10)：
2023
•2023年5月，德克薩斯州達拉斯的一棟建築，成交價為美元151.02000萬美元，資金來源為121.01000萬美元的債務和40.82000萬股權，其中公司的份額為$8.21000萬美元。除了收購價格外，被召回的資本還用於支付交易成本、融資成本和營運資金。收購的大樓的很大一部分以前由數據庫租用，作為主機代管數據中心和公司辦公室。在收購的同時終止數據庫租賃時，相關的ROU資產和租賃負債被取消確認。
2022
•四2022年3月在德克薩斯州休斯敦的主機託管數據中心，價格為$6782000萬美元，資金來源為262.51000萬美元的債務和415.52000萬股權，其中公司的份額為$88.71000萬美元。
•2022年5月在佐治亞州亞特蘭大各建一個數據中心，價格為1美元10.92022年2月在科羅拉多州丹佛市，之前由其子公司zColo以美元的價格租賃17.61000萬美元。
Vantage SDC超大規模數據中心
就本公司於2020年7月收購Vantage SDC及於2021年9月收購額外數據中心一事，本公司及其共同投資者承諾收購未來擴建產能，以及出租擴充產能及現有存貨，有關成本由Vantage SDC的前擁有者承擔。截至2023年9月30日，增量租賃收購的剩餘對價估計約為美元。1631000萬美元，其中1221000萬美元將於2024年9月到期。擴建產能的大部分(如果不是全部)成本已經或預計將由Vantage SDC從其信貸安排下的借款、運營現金和/或潛在資本籌集中獲得資金。根據這一安排，Vantage SDC已經一2023年開始的新租户租約，以及152022年開始的與部分擴建容量有關的新租户租約，總代價為$31.61000萬美元和300萬美元161.3分別為2.5億美元和2.5億美元。所有這些款項都是支付給Vantage SDC以前的所有者，並被視為資產收購。
塔式資產
2022年6月，本公司以歐元收購Telenet Group Holding NV(泛歐交易所布魯塞爾股票代碼：TNET)的移動通信塔臺業務(TowerCo740.12000萬或美元791.33.8億歐元(包括交易成本).2022年12月，我們在臨時存放的TowerCo投資中的權益轉移到公司新的核心股權基金，TowerCo被解除合併。所收購的TowerCo資產包括擁有的塔樓用地、須受第三方租賃影響的塔樓用地、產生使用權租賃資產及相應租賃負債的塔樓用地、設備以及主要與Telenet作為承租人的主租賃協議有關的客户關係。此次收購的資金來源是美元。326.12000萬美元的債務，278.12,000,000美元的公司股權，以及213.8300萬美元的第三方股權。除收購價外，這些資金還用於支付交易費用、債務發行費用、營運資金和運營現金。在轉移之前，TowerCo是在公司和其他部門內部提交的。
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目錄表
下表彙總了現金對價分配給收購資產的情況，其中包括資本化交易成本。
20232022
(單位：千)由數據庫獲取
(解除合併前)		Vantage SDC擴展容量TowerCo按數據庫進行的收購Vantage SDC擴展容量
購進價格分配
房地產$153,944 $26,578 $363,121 $627,474 $140,140 
無形資產1,993 5,070 673,218 77,885 21,162 
淨資產收益率和其他資產— — 234,462 3,994 — 
遞延税項負債— — (243,223)— — 
無形、租賃和其他負債(1,334)— (236,324)(2,839)— 
$154,603 $31,648 $791,254 $706,514 $161,302 
•房地產的估值依據是：(I)建築物(處於空置狀態)的當前重置成本和改建，使用建築成本準則估計，或對大量租賃的建築物採用收益法，方法是將估計的未來淨營業收入與使用終端資本化率確定的終端價值貼現。6.5%，並應用貼現率7.25數據中心基礎設施的當前重置成本(根據每個地點的當前容量採用每千瓦的估計成本，並考慮相關的間接成本，如設計、工程、建造和安裝)；(Iii)考慮塔樓剩餘經濟壽命的當前重置成本；及(Iv)最近的可比土地銷售或當前掛牌的土地。所獲得的房地產的使用年限從35至55幾年來的建築和改善，1至15幾年來的場地改進，1至4幾年來租户的改善，11至71塔樓和相關設備的使用年限，以及11至30數年的數據中心基礎設施。
•房地產收購中與租賃有關的無形資產由下列各項組成：
•原址租賃反映瞭如果物業是空置的，放棄的租金收入的價值，以及租賃物業可能產生的租賃佣金、法律和營銷成本，按以下價格折現：4.75%和7.25%，剩餘租賃條款在1和15好幾年了。
•高於市值和低於市值的租賃是指剩餘租賃期的租金差額，即收購租賃的合同租金與收購時的市值租金之間的差額，按6.0%和11.25%，剩餘租賃條款範圍在1和4好幾年了。
•租户關係表示可歸因於現有租户續租的可能性相對於獲得新租約的成本的估計淨現金流，考慮到執行新租約或回填空置空間所需的估計時間，按4.75%和11.25%，估計使用壽命在5和15好幾年了。
•客户服務合同的估值依據是zColo客户服務合同產生的估計淨現金流，考慮到執行新合同所需的時間，如果沒有此類合同，則會放棄這些淨現金流，合同的剩餘期限在1和6好幾年了。
•塔樓的客户關係被估值為在租户關係的有效期內基於租金、運營成本、預期續訂期限和自然減員而產生的估計未來現金流，折現為6.8%，估計使用壽命在19和45好幾年了。
•遞延税項負債確認為與收購TowerCo有關的賬面税基差異。
•收購的其他資產和承擔的負債主要包括與租賃場地託管塔樓通信場地相關的租賃ROU資產，以及相應的租賃負債。租賃負債是根據租賃期內未來租賃付款的現值計量，並按各自被購入方實體的增量借款利率貼現。
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目錄表
4.投資
該公司的股權和債務投資體現在以下方面：
(單位：千)2023年9月30日2022年12月31日
投資管理
權益法投資
本金投資$59,668 $51,665 
附帶權益分配506,736 341,749 
566,404 393,414 
其他股權投資2,488 1,913 
全面投資管理568,892 395,327 
運營中
債務投資--應收貸款— 4,638 
公司和其他
權益法投資--本金投資990,289 358,846 
綜合基金的股權投資178,176 185,845 
其他股權投資91,697 113,111 
債務投資
CLO附屬票據50,927 50,927 
應收貸款— 133,307 
公司和其他合計1,311,089 842,036 
總投資$1,879,981 $1,242,001 
權益法投資
本金投資
本金投資總額為$1.052023年9月的10億美元和410.52022年12月31日的百萬美元是對本公司贊助的投資工具的投資，由於本公司在其作為普通合夥人的角色中發揮着重大影響，這些投資被列為權益法投資。該公司通常以普通合夥人或特別有限合夥人的身份在其贊助基金中擁有一小部分權益(在投資管理部分中介紹)。除了基金的有限合夥人之外，公司還擁有作為普通合夥人聯屬公司的額外投資，主要涉及公司的旗艦增值基金DigitalBridge Partners，LP(“DBP I”)和DigitalBridge Partners II，LP(“DBP II”)、Infra Bridge基金和投資於數據庫的基金(在公司和其他機構內)。
本公司投資於其贊助投資工具的淨收益(虧損)的比例份額，包括標的基金投資公允價值變動的未實現收益(虧損)在綜合經營報表的本金投資收益中。
附帶權益分配
附帶權益分配是指根據贊助基金的累計業績超過最低迴報門檻的程度，對作為普通合夥人或特別有限合夥人(可能支付給本公司擁有的特別有限合夥人實體，而不是普通合夥人實體)的公司的回報進行不成比例的分配。附帶權益分配一般在基金相關投資的增值超過最低迴報門檻時產生，計入投資資本的回報和根據基金管理文件的條款回報基金的某些成本。確認的附帶權益分配額是根據基金的累計業績確定的，如果基金在報告日期清算的話。未實現附帶權益分配主要由基金相關投資的公允價值變動推動，可能受到各種因素的影響，包括但不限於：投資組合公司的財務業績、經濟狀況、匯率、市場上的可比交易以及上市證券的股票價格。對於已超過最低迴報門檻但尚未將所有資本返還給有限合夥人的基金，隨着時間的推移，未實現的附帶權益分配可能會發生逆轉，因為未返還的資本繼續積累優先回報。附帶權益分配的實現發生在處置基金的所有基礎投資時，或部分在每次處置時發生。
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目錄表
一般來説，附帶權益分配是在有利可圖的投資處置時分配的，如果在分配時，基金的累計回報超過了最低迴報門檻。根據基金存續期結束時所有投資的最終實現價值(就某些基金而言，在基金存續期內定期)，如果確定分配的累計附帶權益分配超過最終獲得的附帶權益分配額(或截至計算日期賺取的金額)，本公司有義務返還收到的超額附帶權益分配。因此，如果投資價值下降導致基金在中期內的累計業績低於最低迴報門檻，分配的附帶權益分配可能會受到追回的影響。如果確定本公司有追回義務，將根據報告日期基金淨資產的假設清算來確定負債。任何追回債務的實際確定和所需付款一般將在基金投資最後處置或基金管理文件所規定的其他情況下進行。
資產負債表日的附帶權益分配指與贊助基金有關的未實現附帶權益分配，這些基金目前處於其生命週期的早期階段。附帶權益分配按應計附帶權益補償毛計提(附註7)。
已分配附帶權益
在截至2023年9月30日的三個月和九個月內，附帶利息為$27.91000萬美元和300萬美元28.42000萬美元分別在附帶權益分配中分配和確認，其中#美元0.8在截至2023年9月30日的九個月內，分配的附帶權益中有1.6億歐元分配給現任和前任員工以及Wafra(附註10)，並記錄為附帶權益補償、其他損失和非控股權益應佔金額(附註16)。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，附帶利息為$123.52000萬美元(包括$51.2已在附帶權益分配中分配和確認)，其中#美元103.2已分配的附帶權益(包括#美元)45.9(A)分配給現任和前任僱員以及Wafra，並記錄為附帶權益補償和可歸因於非控股權益的金額。
追回義務
截至2023年9月30日和2022年12月31日，本公司不對迄今分配的附帶權益分配的追回義務承擔責任。
對於已分配附帶權益的基金，如果其所有投資被視為沒有價值，其可能性很小，則分配的附帶權益為#美元。180.9截至2023年9月30日，4.5億美元將被追回，其中116.5100萬美元將由員工和前員工接受者負責。為此目的，附帶權益的一部分通常在分配時對這些接受者扣留。預扣的金額駐留在公司以外的實體中。總體而言，本公司通過OP保證其子公司作為其各自贊助基金的普通合夥人或特別有限合夥人的追回義務，以使這些基金及其有限合夥人受益。
綜合基金的股權投資
如附註12所述，本公司將其作為普通合夥人在基金中擁有超過微不足道的股權的發起基金合併。合併基金的股權投資由流動證券策略中的基金持有的有價證券和信貸基金在投資貸款資產的集合實體中持有的股權組成。綜合基金的權益投資按公允價值列賬，公允價值變動計入綜合經營報表的其他損益。
其他股權投資
其他股權投資，總額為$94.22023年9月30日的百萬美元和115.0截至2022年12月31日，100萬美元包括可能為未來贊助基金儲存的投資，非交易REIT(附註11)的可銷售股權證券和股權(在公司和其他部門中呈現)，以及對管理賬户的投資(在投資管理部分中呈現)。該等投資一般按公允價值或按按成本計算、經減值及可見價格變動調整的計量替代方案列賬。這些投資的股息或其他分配記入其他收入，而這些投資的價值變動記入合併經營報表的其他收益(虧損)。
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目錄表
債務投資
債務投資由第三方抵押貸款債券(CLO)中的次級票據組成，並在2022年12月31日，應收貸款。債務投資的利息收入記入其他收入。
CLO附屬票據
2022年第三季度，本公司之前存放的銀行銀團貸款以總計1美元的收購價格轉移到第三方倉庫實體。232.75億美元，並通過發行CLO證券進行證券化。相應的倉庫設施為#美元172.5同時償還了1.3億美元。CLO由第三方贊助和管理。本公司收購CLO的所有附屬票據，該等附屬票據被分類為可供出售(“AFS”)債務證券。CLO的法定最終到期日為2035年。
CLO附屬票據餘額摘要如下：
未計提信貸損失準備的攤餘成本
信用損失準備累計未實現總額
(單位：千)收益損失
公允價值
2023年9月30日和2022年12月31日$50,927 $— $— $— $50,927 
在估計CLO附屬票據的公允價值時，本公司採用基準方法，參考根據近期可比CLO發行的觀察價格得出的隱含信貸利差，並考慮CLO抵押品池的當前規模和多元化，以及附屬票據的預期回報。根據該等數據點，本公司釐定附屬票據於2022年9月的發行價為其於2023年9月30日及2022年12月31日，被歸類為公允價值層次結構的第三級。
應收貸款
截至2023年9月30日，應收貸款沒有未償還餘額。應收貸款餘額中的活動將在附註11中進一步討論。
5.房地產
2023年9月，公司解除合併數據庫。以下所有與2023年房地產相關的金額都反映瞭解除合併的影響。
下表彙總了公司子公司在經營部門中持有的用於投資的房地產。
(單位：萬人)2023年9月30日2022年12月31日
土地$117,409 $257,588 
建築物和改善措施923,308 1,573,605 
數據中心基礎設施2,450,515 4,427,150 
在建工程25,155 395,393 
3,516,387 6,653,736 
減去：累計折舊(465,810)(732,438)
房地產資產淨值$3,050,577 $5,921,298 
房地產折舊
為投資而持有的房地產折舊為#美元。86.2百萬美元和美元91.3截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元和272.9百萬美元和美元257.7在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月中，
28
目錄表
物業營業收入
物業營業收入的構成如下。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：萬人)2023202220232022
租賃收入：
固定租賃收入
$158,905 $195,701 $514,862 $537,213 
可變租賃收入
37,434 29,453 105,123 86,668 
196,339 225,154 619,985 623,881 
數據中心服務收入16,995 18,925 56,993 56,903 
其他物業經營收入724 257 2,760 314 
$214,058 $244,336 $679,738 $681,098 
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月內，來自單一客户的物業運營收入約佔14佔公司持續運營總收入的%，或大約5佔公司持續經營總收入的百分比，扣除可歸因於投資實體中的非控股權益的金額。
6.商譽、遞延租賃成本和其他無形資產
商譽
下表按可報告分部列示商譽變動。
截至9月30日的9個月，
20232022
(單位：千)
投資管理(1)
運營中總計
投資管理(1)
運營中總計
期初餘額$298,248 $463,120 $761,368 $298,248 $463,120 $761,368 
業務合併(注3)
167,844 — 167,844 — — — 
解除固結(附註10)
— (463,120)(463,120)— — — 
期末餘額$466,092 $— $466,092 $298,248 $463,120 $761,368 
__________
(1)    可扣除所得税的剩餘商譽為#美元。114.42023年9月30日 及$122.4截至2022年12月31日，為2.5億美元。
29
目錄表
遞延租賃成本、其他無形資產和無形負債
以下所有2023年數額都反映了數據庫在2023年9月解除合併的影響。
遞延租賃成本和可確認的無形資產和負債如下。
2023年9月30日2022年12月31日
(單位：萬人)
賬面金額(1)(2)
累計攤銷(1)(2)
賬面淨額(1)
賬面金額(1)
累計攤銷(1)
賬面淨額(1)
遞延租賃成本和無形資產
投資管理無形資產(3)
$202,215 $(94,953)$107,262 $164,189 $(82,432)$81,757 
遞延租賃成本和與租賃相關的無形資產(4)
817,983 (230,996)586,987 1,239,477 (397,975)841,502 
客户關係和服務合同(5)
— — — 218,154 (62,788)155,366 
商號4,300 (1,799)2,501 26,400 (15,656)10,744 
其他(6)
1,519 (515)1,004 6,818 (4,020)2,798 
遞延租賃成本和無形資產總額$1,026,017 $(328,263)$697,754 $1,655,038 $(562,871)$1,092,167 
無形負債
租賃無形負債(4)
$26,716 $(5,883)$20,833 $46,636 $(16,812)$29,824 
__________
(1)如果有減值和核銷的話，會計報表是扣除減值和註銷後的淨額。
(2)    不包括前幾年已全額攤銷的無形資產和負債。
(3)    由投資管理合同和投資者關係組成。
(4)    租賃無形資產由原地租賃、高於市價的租賃和租户關係組成。租賃--無形負債由低於市價的租賃構成。
(5)    與託管數據中心業務提供的數據中心服務有關，該業務於2023年9月解除整合。
(6)    主要代表在資產收購中收購的域名和集合的勞動力的價值。
無形資產和負債攤銷
下表彙總了遞延租賃成本以及有限年限無形資產和無形負債的攤銷：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：萬人)2023202220232022
租金收入淨增加(減少)(1)
$383 $(3)$457 $172 
攤銷費用
投資管理無形資產$8,685 $5,066 $25,496 $15,176 
遞延租賃成本和與租賃相關的無形資產25,120 34,834 92,488 118,941 
客户關係和服務合同3,392 7,754 11,853 18,554 
商號911 1,098 3,107 3,294 
其他395 477 1,354 1,431 
$38,503 $49,229 $134,298 $157,396 
__________
(1)它代表了攤銷高於和低於市場的租賃的淨影響。
下表列出了遞延租賃成本以及有限年限無形資產和無形負債的未來攤銷。.
截至十二月三十一日止的年度：
(單位：萬人)剩餘的2023年20242025202620272028年及其後總計
租金收入淨增加(減少)$(447)$(1,759)$(1,875)$(1,301)$(1,049)$1,043 $(5,388)
攤銷費用25,155 90,489 83,319 73,978 64,047 334,545 671,533 
30
目錄表
7.受限現金、其他資產和其他負債
下表中的所有2023年數額都反映了數據庫於2023年9月解除合併的影響。
受限現金
限制性現金主要指根據本公司及營運部門附屬公司的各項證券化債務的管治協議而維持的現金儲備。
其他資產
下表彙總了公司的其他資產。
(單位：千)2023年9月30日2022年12月31日
直線租金$52,470 $42,721 
投資存款和待定交易成本310 1,377 
衍生資產— 11,793 
預付税金和遞延税金資產淨額11,197 8,709 
因解決投資而應收的款項350 14,923 
經營租賃--資產使用權--公司辦公室
34,749 23,689 
經營性租賃使用權資產投資性物業
— 305,760 
融資租賃使用權資產投資性物業
— 120,261 
應收賬款淨額(1)
30,438 66,059 
預付費用16,361 28,760 
其他資產11,374 15,798 
固定資產，淨額(2)
8,091 14,200 
其他資產總額$165,340 $654,050 
__________
(1)    主要包括來自經營分部租户的應收款項。
(2)    扣除累計折舊淨額#美元8.42000萬美元2023年9月30日及$17.92000萬美元2022年12月31日.


31
目錄表
其他負債
下表彙總了該公司的其他負債：
(單位：千)2023年9月30日2022年12月31日
遞延投資管理費(1)
$8,918 $6,264 
其他遞延收入(2)
36,174 55,188 
應付利息--公司債務
1,181 4,431 
應付利息--投資級債務
3,420 5,624 
應付普通股和優先股股息16,418 16,491 
證券賣空--綜合基金
43,832 40,928 
歸於託管人--合併基金
9,548 35,458 
活期和遞延所得税負債
7,304 98 
應付或有對價--InfrBridge(附註11)
11,203 — 
應付或有對價--WAFRA(附註10)
35,000 125,000 
向Wafra發行認股權證(附註10)
41,400 17,700 
經營租賃負債--公司辦公室
49,954 40,497 
經營租賃負債--投資性財產
— 282,433 
融資租賃負債--投資性財產
— 135,624 
應計補償48,756 52,031 
應計獎勵費用和附帶權益補償242,402 171,086 
應計房地產税和其他税6,569 21,580 
Vantage SDC擴展容量的應付金額(3)
38,538 56,889 
應付賬款和應計費用45,118 185,900 
由於附屬公司(注16)
13,055 12,451 
其他負債9,782 6,423 
其他負債$668,572 $1,272,096 
__________
(1)    遞延投資管理費預計將在加權平均期間確認為手續費收入2.8截至2023年9月30日和2.9截至2022年12月31日。遞延投資管理費確認為收入#美元。1.51000萬美元和300萬美元0.620億美元截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月、和$2.81000萬美元和300萬美元3.120億美元分別截至2023年和2022年9月30日的9個月，與每一期間開始時的遞延管理費餘額有關。
(2)    主要代表運營部門的數據中心安裝服務收到的預付租金收入和預付款。
(3)代表與2021年Vantage SDC附加收購相關的遞延購買對價，將在未來租賃時支付。
遞延所得税
本公司擁有重大遞延税項資產，主要與資本虧損結轉、DBRG在OP中權益的外部基差、合夥企業投資的外部基差以及一家應納税的美國子公司產生的淨營業虧損有關。自.起2023年9月30日和2022年12月31日，設立全額估價免税額如下： 這些遞延税項資產的變現能力沒有達到更有可能達到的門檻。因此，2023年的所得税支出大體反映了境外子公司的所得税效應。
8.債務
公司債務-這由證券化融資安排和由DigitalBridge Group，Inc.或OP發行的優先票據組成，並向公司追索，如下所述。公司債務在公司和其他部門中列報，但證券化融資安排的一部分分配給投資管理和經營部門，與償還債務的現金流和公司各業務部門的基礎抵押品一致。
2023年9月30日2022年12月31日
(單位：千)投資管理運營中公司和其他總計投資管理運營中公司和其他總計
公司債務
證券化融資工具$199,745 $70,499 $23,499 $293,743 $198,677 $70,120 $23,374 $292,171 
可轉換和可交換的優先票據— — 77,378 77,378 — — 276,741 276,741 
$199,745 $70,499 $100,877 $371,121 $198,677 $70,120 $300,115 $568,912 
32
目錄表
投資級債務-這是無追索權債務，包括：(I)運營部門的投資級融資，其中不包括2023年9月解除合併後的數據庫；(Ii)合併基金內的債務和公司和其他方面的倉儲投資債務(如果有)。
構成公司和投資級債務賬面價值的組成部分如下。
公司債務
(單位：千)證券化融資工具可轉換和可交換的優先債券總計無追索權投資級債務
2023年9月30日
按攤銷成本計算的債務
本金$300,000 $78,422 $378,422 $2,806,408 
溢價(折扣)，淨額— (933)(933)5,119 
遞延融資成本(6,257)(111)(6,368)(25,475)
$293,743 $77,378 $371,121 $2,786,052 
2022年12月31日
按攤銷成本計算的債務
本金$300,000 $278,422 $578,422 $4,634,235 
溢價(折扣)，淨額— (1,293)(1,293)10,713 
遞延融資成本(7,829)(388)(8,217)(57,720)
$292,171 $276,741 $568,912 $4,587,228 
33
目錄表
下表概述公司及投資層面債務的若干主要條款。
固定費率可變利率總計
(千美元)未償還本金
加權平均利率（每年）(1)
加權平均剩餘到期年數(2)
未償還本金
加權平均利率（每年）(1)
加權平均剩餘到期年數(2)
未償還本金
加權平均利率（每年）(1)
加權平均剩餘到期年數(2)
2023年9月30日
公司債務
追索權
證券化融資工具(3)
$300,000 3.93 %3.0$— 北美3.0$300,000 3.93 %3.0
可交換高級票據78,422 5.75 %1.8— 北美北美78,422 5.75 %1.8
$378,422 $— $378,422 
投資級擔保債務
無追索權
運營區段$2,801,748 2.84 %2.7$— 北美北美$2,801,748 2.84 %2.7
公司及其他--綜合基金
— 北美北美4,660 6.92 %0.94,660 6.92 %0.9
$2,801,748 $4,660 $2,806,408 
2022年12月31日
公司債務
追索權
證券化融資工具(3)
$300,000 3.93 %3.7$— 北美3.7$300,000 3.93 %3.7
可轉換和可交換的優先票據278,422 5.21 %0.9— 北美北美278,422 5.21 %0.9
$578,422 $— $578,422 
投資級擔保債務
無追索權
運營區段$3,640,235 2.43 %3.1$993,500 8.41 %2.6$4,633,735 3.71 %3.0
公司及其他--綜合基金
— 北美北美500 5.96 %1.6500 5.96 %1.6
$3,640,235 $994,000 $4,634,235 
__________
(1)    按資產負債表日的未償債務本金計算。對於浮動利率債務，加權平均利率是根據適用的指數加上資產負債表日的利差計算的。
(2)    根據證券化融資項下發行的票據的預期償還日期計算；否則根據初始到期日計算，如果公司選擇的延期符合延期標準，則根據延長到期日計算。
(3)這些債務代表OP的特殊目的子公司作為聯合發行人和DBRG的某些其他特殊目的子公司的義務，並以這些特殊目的子公司的資產擔保，如下所述。DBRG和OP不是債務的擔保人。
公司債務—證券化融資工具
2021年7月，OP的特殊目的子公司(“共同發行人”)發行了2021-1系列擔保基金手續費收入票據，包括：(I)$300本金總額為1,000萬美元3.933%有擔保基金手續費收入票據，2021-1系列，A-2類(“A-2類票據”)；及3002000萬美元(之後是$1002022年4月增加100萬美元)有擔保基金手續費收入可變融資票據，2021-1系列，A-1類(“VFN”，與A-2類票據一起，稱為“2021-1系列票據”)。VFN允許聯合發行人循環借款。2021-1系列債券是根據一份日期為2021年7月的契約發行的，該契約於2022年4月修訂，允許聯合發行人在未來發行額外的系列票據，但須符合某些條件。2021-1系列票據取代了該公司以前的企業信貸安排。
2021-1系列債券代表聯席發行人和DBRG的某些其他特殊目的子公司的義務，DBRG、OP及其任何其他子公司均不對聯席發行人的義務負責。2021-1系列債券以DBRG子公司賺取的投資管理費淨額、運營部門投資組合公司的股權以及DBRG子公司持有的某些贊助基金中的有限合夥權益作為抵押品。
34
目錄表
A-2類票據的息率為3.933年息%，按季支付。VFN的利息一般基於1個月經調整期限擔保隔夜融資利率或SOFR(2022年4月之前，3個月LIBOR)或VFN PLUS購買協議中規定的替代基準3%。VFN設施下未使用的容量需繳納以下承諾費0.5年利率。A-2類債券的最終到期日為2051年9月，預計還款日為2026年9月。VFN的預計還款日期為2024年9月，但須受二一年制聯席發行人可選擇延期。如果2021-1系列債券沒有在預期償還日期之前償還或再融資，或者VFN沒有延長這一日期，利息將以更高的利率計息，2021-1系列債券將開始按季度攤銷。
2021-1系列債券可以選擇在預期償還日期之前全部或部分預付。在VFN上沒有提前還款的懲罰。然而，提前支付A-2類票據將受到額外考慮，這是基於未來本金和利息付款的現值與該A-2類票據正在預付的未償還本金之間的差額；或1與抵押品處置相關而預付的此類A-2類票據未償還本金的%。
2021-1系列票據的契約包含各種契約，包括金融契約，這些契約要求維持定義的償債覆蓋率和最高貸款與價值比率的最低門檻。截至本申請日期，聯席發行人遵守所有財務契諾，並全額300
公司債務—可轉換和可交換的優先債券
可轉換和可交換優先票據(統稱為優先票據)由以下部分組成，代表作為優先票據發行人的DigitalBridge Group，Inc.或OP的優先無擔保債務：
描述發行日期到期日利率(年利率)換算或交換價格(普通股每股)
換算或交換比率
(以股份計)(1)
換股或換股(千股)最早贖回日期未償還本金
2023年9月30日2022年12月31日
由DigitalBridge Group，Inc.發行
5.00可轉換優先票據百分比(2)
2013年4月2023年4月15日5.00 % $63.02 15.8675 3,174 2020年4月22日$— $200,000 
由Digital Bridge運營公司，LLC發行
5.75%可交換高級票據
2020年7月2025年7月15日5.75 % 9.20 108.6956 8,524 2023年7月21日78,422 78,422 
$78,422 $278,422 
__________
(1)    優先票據的轉換或交換比率會受到定期調整的影響，以反映與普通股拆分、反向股票拆分、與剝離相關的普通股調整以及自優先票據發行以來就公司普通股支付的累計現金股息的某些結轉調整。這些比率是以普通股每美元的股份表示的。1,000每張高級票據的本金。
(2)    於2023年4月全額償還。
優先票據在到期日到期，除非提前贖回、回購或交換。已發行的優先票據可由持有該等票據的人士隨時按適用匯率兑換為本公司普通股的股份，匯率會在發生某些事件時作出調整。
只要符合本公司普通股的某些交易條件，優先票據可由發行人在最早贖回日期或之後的任何時間全部或部分贖回現金，贖回價格相當於100正在贖回的該等優先票據本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。
如果控制權交易發生某些變化，優先票據持有人有權要求發行人根據優先票據管理文件的條款，以現金購買該持有人的全部或部分優先票據。
普通股和現金的高級票據交換
35
目錄表
2022年3月，DBRG和OP分別與某些票據持有人完成了私下協商的交換交易5.75%可交換票據。該公司總共兑換了$60.35.75%可兑換票據轉換為6,389,366公司A類普通股，支付美元13.9900萬美元現金。這些交易導致債務清償損失#美元。133.21,000,000,000美元，計算為支付的對價超過交換票據的賬面價值，並在綜合經營報表上計入其他虧損。代價以公司A類股票收盤價為基礎按公允價值計量
各自交易所日期的普通股，以及扣除交易成本後的已支付現金。這些交換不符合債務轉換的條件，並被視為債務清償，因為公司發行的股份數量少於根據所述交換比例可發行的股份數量，即每1,000美元票據本金交換108.696股。
這些是投資級融資，對DBRG沒有追索權，主要由運營部門子公司持有的數據中心投資組合擔保，運營部門在2023年9月解除整合後不包括數據庫。截至2023年9月30日，經營部門的其餘子公司遵守了各自投資級擔保債務所依據的財務契約。
2023年，運營部門的子公司主要通過新的證券化交易進行了再融資或籌集了額外債務，如下所示。2022年沒有證券化活動。
2023年2月，數據庫發行了$7152000萬美元證券化票據，票面利率為5.12年利率(7.075年期預計還款日期。另外，數據庫獲得了一筆$350121.01億美元融資用於數據中心收購(注3)。收益還主要用於對其zColo子公司的數據中心資產進行再融資，並償還其可變融資票據的未償還餘額。
2023年3月，Vantage SDC發行了$3702000萬美元證券化票據，票面利率為6.32年利率，包括5年期預計還款日期。所得款項主要用於償還先前發行的證券化票據，這些票據的預期償還日期為2023年11月，以及其可變資金票據的未償還餘額。
這些再融資交易導致債務清償淨虧損共計#美元。12.0百萬美元，代表在利息支出中記錄的提前還款罰款和遞延融資成本、債務貼現和溢價的加速攤銷.
未來最低本金還款額
下表彙總了2023年9月30日的未來預定最低債務本金償付。未來的債務本金支付是根據證券化融資項下發行的票據的預期償還日期，或根據初始到期日或延長到期日，如果在2023年9月30日滿足相應借款人實體選擇的延期標準的話。
(單位：千)剩餘的2023年20242025202620272028年及其後總計
公司債務
證券化融資工具$—$—$—$300,000$—$—$300,000
可交換高級票據——78,422———78,422
$—$—$78,422$300,000$—$—$378,422
無追索權投資級擔保債務
運營區段$995$600,753$700,000$530,000$600,000$370,000$2,801,748
公司及其他--綜合基金
—4,660————4,660
$995$605,413$700,000$530,000$600,000$370,000$2,806,408
36
目錄表
9.股東權益
下表彙總了公司優先股和普通股的股份活動。
股份數量
(單位：千)優先股
A類
普通股
B類
普通股
於2021年12月31日發行的股份35,340 142,144 166 
股票回購(2,229)(945)— 
A類普通股的票據交換— 6,389 — 
贖回營運單位後發行的股份— 100 — 
為贖回可贖回非控制權益而發行的股份(附註10)
— 14,435 — 
已發行的股權獎勵，扣除沒收後的淨額— 1,533 — 
因既得股權獎勵預扣税款而被註銷的股票— (681)— 
於2022年9月30日發行的股份33,111 162,975 166 
於2022年12月31日發行的股份33,111 159,763 166 
股票回購(235)— — 
贖回營運單位後發行的股份— 253 — 
已發行的股權獎勵，扣除沒收後的淨額— 4,815 — 
因既得股權獎勵預扣税款而被註銷的股票— (1,567)— 
於2023年9月30日發行的股份32,876 163,264 166 
優先股
在公司清算或解散的情況下，優先股東在支付股息和分配淨資產方面優先於普通股股東。
下表彙總了截至2023年9月30日已發行和已發行的優先股：
描述每年股息率首次發行日期
未償還股份
(單位：千)
面值
(單位：千)
清算優先權
(單位：千)
最早贖回日期
H系列7.125 %2015年4月8,395 $84 $209,870 目前可贖回
系列I7.15 %2017年6月12,867 129 321,668 目前可贖回
J系列7.125 %2017年9月11,614 116 290,361 目前可贖回
32,876 $329 $821,899 
所有系列優先股在股息和分配方面是平價的，包括在公司清算、解散或清盤時的分配。股息每季度支付一次，在1月、4月、7月和10月拖欠。
每個系列的優先股均可在該系列的最早贖回日期或之後贖回，贖回價格為$25.00每股股息加上應計及未支付股息(不論是否宣佈)按比例分配至贖回日期，完全由本公司選擇。每一系列優先股的贖回期限受本公司在發生控制權變更時贖回優先股的權利所限(見與每一系列優先股相關的章程補充條款中的定義)。
優先股一般沒有任何投票權，除非公司未能支付優先股息六或更多季度期間(無論是否連續)。在這種情況下，優先股將有權與任何其他已被授予類似投票權並可行使類似投票權的其他系列平價股票一起，作為一個單一類別的投票權，以選擇二其他董事進入公司董事會，直至所有未支付的股息都已支付或宣佈並留作支付。此外，任何一系列優先股的條款，如果沒有持有每一系列優先股至少三分之二流通股的持有者的贊成票，就不能對每一系列優先股的條款進行某些修改。
普通股
除投票權外，A類普通股和B類普通股具有相同的權利和特權，排名平等，在股息和分配中按比例分享，在所有方面都相同。A類普通股擁有一每股投票權和B類普通股每股投票權為36.5%。這使B類普通股的持有者有權投票，投票權反映了已發行的無投票權的總額
37
目錄表
B類普通股在本公司的經濟權益(以OP單位的形式)歸屬於B類普通股持有人，因此並不提供任何不成比例的投票權。B類普通股是本公司於2015年4月收購其前經理的投資管理業務和運營時作為代價發行的，該業務之前由本公司前執行主席控制。B類普通股的每股應自動轉換為一如果前執行主席或其受益人直接或間接轉讓其持有的B類普通股或運營單位的實益所有權，而不是轉讓給某些符合條件的受讓人，這些受讓人通常包括關聯公司和員工，則A類普通股的受益所有權。此外，B類普通股的每個持有者有權根據持有者的選擇，將該持有者的全部或部分B類普通股轉換為同等數量的A類普通股。
從2022年第三季度開始，該公司恢復了每股0.01美元的季度普通股股息，此前曾在2020年第二季度至2022年第二季度暫停普通股股息。
股利再投資與直接購股計劃
公司的股息再投資和直接股票購買計劃(“DIP計劃”)為現有普通股股東和其他投資者提供了購買公司A類普通股的股票(或額外股票，視情況適用)的機會，方法是將其股票中收到的部分或全部現金股息再投資於公司A類普通股，或在指定參數內進行可選的現金購買。滴滴計劃涉及在公開市場、作為新發行的普通股直接從公司收購公司的A類普通股，或通過與第三方私下談判的交易。不是A類普通股的股票是在過去三年中根據水滴計劃以新發行的形式獲得的。
反向拆分股票
2022年8月，該公司對其A類和B類普通股的流通股進行了四股一股的反向股票拆分。當時，t普通股法定股數未同時調整，p普通股的應收賬面價值從#美元按比例增加。0.01至$0.04每股。股東於2023年5月批准後，A類和B類普通股授權股數按比例減少至237,250,000股票和250,000分別為股票和p普通股的應收賬面價值從#美元按比例下降。0.04至$0.01每股，結果約為$4.9新增實收資本100萬歐元。
股票回購
根據一項$2002022年7月宣佈的2022年6月到期的100萬股票回購計劃：
•2023年，該公司回購了235,223H系列、I系列和J系列優先股的總價約為$4.71000萬美元，或加權平均價格為1美元20.18每股。
•2022年，公司回購(一)2,228,805H系列、I系列和J系列的合計優先股，價格為$52.61000萬美元，或加權平均價格為1美元23.62每股；及。(Ii)4,195,020A類普通股，價格為$54.91000萬美元，或加權平均價格為1美元13.09每股。
回購價格超過或低於優先股賬面價值，分別導致普通股股東應佔淨收益的減少或增加。
38
目錄表
累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)
下表列出了扣除非實質性税收影響後，可歸因於股東和投資實體中的非控股權益的AOCI各組成部分的變化。歸屬於運營公司非控股權益的AOCI無關緊要。
AOCI-股東構成的變化
(單位：千)
公司在權益法投資AOCI中的份額AFS債務證券的未實現收益(虧損)
外幣折算收益(虧損)
淨投資套期保值未實現收益(虧損)
總計
AOCI於2021年12月31日$2,334 $5,861 $26,502 $7,686 $42,383 
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(3,790)— (36,281)24,477 (15,594)
從AOCI重新分類的金額(200)(5,861)(17,016)(7,768)(30,845)
2022年9月30日的Aoci$(1,656)$— $(26,795)$24,395 $(4,056)
Aoci於2022年12月31日$(295)$— $(1,214)$— $(1,509)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(1)— 1,264 — 1,263 
從AOCI重新分類的金額296 — (902)— (606)
*數據庫的解除合併— — 965 — 965 
2023年9月30日的Aoci$— $— $113 $— $113 
AOCI的組成變化--投資實體中的非控制性權益
(單位：千)外幣折算收益(虧損)
AOCI於2021年12月31日$11,057 
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(29,551)
從AOCI重新分類的金額(9,819)
2022年9月30日的Aoci$(28,313)
Aoci於2022年12月31日$(3,015)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(1,666)
從AOCI重新分類的金額2,082 
數據庫的拆分2,550 
2023年9月30日的Aoci$(49)
AOCI-股東的重新分類
以下按組成部分列出了從AOCI中重新分類的股東應佔金額的信息。除與權益法投資有關的金額計入非持續經營的權益法虧損外，該等金額計入綜合經營報表的持續經營及非持續經營的其他損益(視情況而定)。
(單位：千)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
AOCI的組成部分重新分類為收益2023202220232022
AFS債務證券基礎的寬免$— $— $— $5,861 
公佈外幣累計折算調整數284 (3,664)902 17,016 
淨投資套期保值已實現收益— 7,768 — 7,768 
數據庫的拆分(965)(965)— 
發佈權益法投資的AOCI— — (296)200 
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目錄表
10.非控股權益
可贖回的非控股權益
下表列出了在本公司投資管理業務中通過2022年5月贖回的可贖回非控股權益的活動，如下所述，以及本公司整合的流動證券戰略中的開放式基金。
截至9月30日的9個月，
(單位：千)20232022
可贖回的非控股權益
1月1日的餘額$100,574 $359,223 
投稿300 11,650 
已支付和應付的分配，包括有限合夥人在合併基金中的贖回(78,330)(20,119)
淨收益(虧損)4,634 (31,989)
將Wafra的權益調整為贖回價值，並將Wafra持有的權證調整為公允價值— 725,026 
贖回Wafra的權益— (862,276)
2022年5月Wafra持有的權證重新歸類為責任(附註7)
— (81,400)
2022年5月Wafra對投資實體非控股權益的附帶權益分配重新分類— (4,087)
9月30日的餘額$27,178 $96,028 
投資管理中的可贖回非控制性權益
於2022年5月23日，本公司贖回31.5根據2022年4月簽訂的買賣協議(“PSA”)，Wafra持有其投資管理業務的非控股權益。
關於Wafra於2020年7月對本公司投資管理業務的初始投資，Wafra已直接並通過參股權益間接承擔了2020年12月的投資。124.9 公司對DBP I的承諾為100萬美元，125.0 發展計劃第二階段的承付款額為200萬美元，迄今已部分供資。這些是公司的旗艦增值股權基礎設施基金。沃夫拉還同意根據沃夫拉在投資管理業務中的百分比權益，按比例向公司的未來基金和投資工具作出承諾，但須遵守一定的上限。
根據PSA，Wafra對DBP II附帶權益的權利從2009年的10%減少到2009年的10%。 12.6%至7%，且除若干有限例外情況外，沃夫拉已出售或放棄其投資於未來投資管理產品的權利，或收取來自未來投資管理產品的附帶權益，但除另有規定外，保留其於現有投資管理產品的投資及其附帶權益的分配。
贖回Wafra權益的代價包括：（i）預付款，388.51000萬美元現金和14,435,399公司A類普通股，價值為美元348.8 根據公司A類普通股於2022年5月23日的收盤價計算，2000萬美元;以及（ii）沃夫拉有權賺取最高達2000萬美元的或有金額。125 如果公司將管理下的賺取費用權益（定義見PSA）提高至$，6 2021年12月31日至2023年12月31日期間，2022年賺取的部分應於2023年3月支付，2023年賺取的任何剩餘部分應於2024年3月支付，最多 50公司選擇以公司A類普通股的股份支付。該公司向沃夫拉支付了現金，90 2023年3月的或有金額。
沃夫拉可贖回非控股權益的賬面值在贖回前調整至公允價值，最初基於2022年3月31日被視為可能贖回時的應付代價估計，包括最高潛在或有金額$125 萬此調整導致於綜合資產負債表內由額外繳入資本分配至可贖回非控股權益。
分配給Wafra的未實現附帶利息收益（保留且不再受贖回限制）於2022年5月重新分類至永久權益，計入投資實體的非控股權益。
此外，於二零二零年七月，本公司亦已發行沃夫拉 五認股權證購買總額高達 5佔公司A類普通股的百分比(5於交易時，按完全攤薄的交易後基準計算)，如附註11所述。有關贖回事項，除其他事項外，認股權證的條款已予修訂，以規定在行使認股權證時，在本公司或Wafra的選擇下，提供現金淨額結算，前提是該項行使會導致Wafra實益擁有超過9.8佔公司A類普通股已發行和流通股的百分比。納入現金結算功能後，認股權證的分類由權益改為負債。認股權證於2022年5月重新分類前重新計量至公允價值，
40
目錄表
計入權益的價值，以減少額外的實收資本。認股權證負債公允價值的後續變動計入收益。
公司在2022年5月贖回Wafra的權益也導致假設#美元5.2現在應計入公司的遞延税項資產。
投資主體中的非控制性權益
2022年數據庫額外投資
2022年1月，數據庫銀行的一名股東將其股權出售給本公司和一名現有投資者，產生了額外的$32.0公司在數據庫中的投資為1,000萬美元。於本次交易及於2022年3月由資料庫股東就其數據中心收購提供額外資金後(附註3)，本公司於資料庫的權益由20%至21.8%(在2022年和2023年資本重組之前，如下所述)。
2022年數據庫資本重組
公司於2022年下半年開始對數據庫進行部分資本重組，向新投資者多次出售股權，為公司帶來約#美元的淨收益425.52000萬美元，包括其附帶權益份額，扣除分配給僱員和前僱員的淨額為#美元20.12022年資本重組(2022年)由於2022年資本重組，公司的所有權從21.8%至11.02022年12月31日。
在完成2022年資本重組後，本公司重新考慮其合併評估，並得出結論，它仍是VIE的主要受益者，通過VIE持有其在數據庫的權益。由於2022年的資本重組涉及一家合併子公司的所有權變更，因此作為股權交易入賬。230.22022年第三季度和第四季度為1.2億美元。
2022年的資本重組交易引發了對數據庫向員工發放的某些利潤利息單位的加速歸屬。由於加速了歸屬，$10.02022年第三季度，根據數據庫最初授予這些獎勵的公允價值，記錄了100萬額外的基於股權的補償，其中#美元7.8100萬美元可歸因於投資實體的非控股權益。
2023年數據庫資本重組和拆分
2023年9月，公司通過向新投資者額外出售股權完成了對數據庫的部分資本重組(“2023年資本重組”)，為公司帶來淨收益$49.42000萬美元，包括附帶權益$27.91000萬美元。由於2023年的資本重組，公司對數據庫的所有權權益從11.0%至9.87%.
在完成2023年資本重組後，本公司重新考慮其合併評估，並得出結論，本公司不再持有數據庫的控股權，也不再是其持有數據庫權益的VIE的主要受益人。因此，自2023年9月14日起，本公司對數據庫的資產和負債進行了註銷，並採用權益法核算了其在數據庫的剩餘投資。因此，在2023年9月14日之前，數據庫的資產負債和經營業績已納入公司合併財務報表並在經營分部列報，數據庫的經營業績中可歸因於第三方投資者的部分作為投資實體的非控股權益列報。自2023年9月14日後，本公司的綜合財務報表只包括其股權投資及其在數據庫的公允價值變動中的份額，在公司和其他項目中列報，與本公司作為普通合夥人聯屬公司在其其他贊助投資工具中的權益的處理和列報一致(附註4)。
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目錄表
數據庫的解除合併導致截至2023年9月14日在投資實體中的以下資產、負債和非控股權益的取消確認：
(單位：千)2023年9月14日
資產
現金和現金等價物$52,902 
受限現金
49,546 
房地產3,234,888 
商譽463,120 
遞延租賃成本和無形資產322,187 
其他資產461,223 
持有以待處置的資產49,696 
$4,633,562 
負債
債務$2,309,596 
無形負債6,696 
其他負債718,211 
與持有以待處置的資產有關的負債12,165 
$3,046,668 
投資實體中的非控制性權益$1,427,435 
關於解除合併，該公司實現了一美元3.72023年資本重組中出售其股權的收益為100萬美元，並重新衡量了其剩餘9.87%的數據庫股權，公允價值為$434.5300萬美元(注4)，基於資本重組的定價，這導致了未實現收益$275.01000萬美元。總收益為$278.71000萬美元計入其他損益，淨額計入公司合併經營報表，並在公司和其他項目中列報。
運營公司中的非控制性權益
本公司的某些現任和前任員工直接或間接擁有OP的權益，作為運營公司的非控股權益。OP的非控股權益有權要求OP贖回該成員的部分或全部OP單位，以贖回時相當數量的A類普通股的市值為現金，或在公司被選為OP的管理成員時，通過在一-以一為一的基礎。在每個期末，通過重新分配OP的控制性和非控制性權益，對OP中的非控制性權益進行調整，以反映其在期末的OP中的所有權百分比。
贖回行動單位-公司贖回運營單位總計253,084在2023年和100,220在2022年通過發行同等數量的A類普通股一-以一為一的基礎。
11.公允價值
經常性公允價值
按公允價值經常性列賬的金融資產和金融負債包括選擇了公允價值期權的金融工具，但不包括資產淨值實際權宜之計項下的金融資產。公允價值分為三個層次，根據估值技術中使用的投入的透明度水平確定優先順序，如下所示。
1級-相同資產或負債在活躍市場的報價(未調整)。
2級-1級價格以外的可觀察投入，例如類似資產或負債的報價、非活躍市場的報價，或利用主要直接或間接來自金融工具整個期限內的可觀測數據或由其證實的投入的估值技術。
3級-至少有一個假設或投入是無法觀察到的，它對公允價值計量是重要的，需要重大的管理層判斷或估計。
42
目錄表
有價證券
持有美元多頭頭寸的有價證券84.02023年9月30日的百萬美元和155.9截至2022年12月31日，包括在公司和其他公司的股權投資中的百萬美元(附註4)和空頭頭寸#美元43.82023年9月30月為100萬美元，40.9截至2022年12月31日，包括在其他負債(附註7)中的600萬美元包括主要由本公司合併的贊助流動戰略基金持有的公開交易股權證券。綜合基金的股票證券包括主要在美國上市的股票，其次是歐洲的上市股票，主要是科技、媒體和電信行業的股票。這些有價證券根據活躍市場的上市價格進行估值，並被歸類為公允價值等級的第一級。
綜合基金的股權投資
合併信貸基金在持有貸款組合的集合實體中擁有股權，這些貸款與其他管理的信貸基金一起投資。該基金在集合實體中的股權的公允價值為#美元。107.02023年9月30月為100萬美元，46.82022年12月31日為3.8億美元，被歸類為公允價值層次結構的第三級。基金在彙集實體的權益的公允價值是根據其在彙集實體持有的貸款資產中所佔的預期現金流量份額計算的。在估計相關貸款的公允價值時，集合實體考慮了第三方可能預期從具有類似信用風險的同等貸款中獲得的現行市場收益率。根據與市場收益率的比較，確定集合實體持有的貸款的交易價格或面值接近其於2023年9月30日和2023年9月30日的公允價值2022年12月31日.
衍生品
本公司的衍生工具一般包括：(I)外幣認沽期權、遠期合約及無成本掛鈎，以對衝若干以外幣計價的投資或於海外附屬公司的投資(以英鎊及歐元計)的外幣風險，名義金額及終止日期基於該等投資的預期資本回報；及(Ii)利率上限及掉期，以限制各種浮動利率債務的利率變動風險(與SOFR或Euribor掛鈎)。這些衍生品合約可被指定為合格的對衝會計關係，具體而言，分別為淨投資對衝和現金流對衝。
衍生工具須遵守與交易對手的總淨額結算安排，該安排容許本公司按工具類別抵銷以同一貨幣結算的衍生資產及負債，或在交易對手違約的情況下，與同一交易對手抵銷所有衍生資產及負債。儘管抵銷權的條件可能已獲滿足，本公司仍會在綜合資產負債表中按毛數向同一交易對手呈列衍生資產及負債。
該公司擁有不是截至2023年9月30日的未償還衍生品。於2022年12月31日，衍生資產的公允價值為$11.8100萬美元，包括在其他資產中，沒有負債頭寸的衍生品。所有衍生品頭寸均為非指定對衝。截至2022年12月31日，衍生品名義金額總計相當於美元321.11000萬美元的外匯合約，沒有未平倉的利率合約。
衍生工具的已實現和未實現損益計入綜合經營報表的其他損益如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：萬人)2023202220232022
外幣合同：
已實現收益從AOCI轉移到收益$— $8,367 $— $8,367 
非指定合同的已實現收益和未實現收益(1)
— (8,689)4,053 (3,619)
利率合約：
非指定合同的已實現收益和未實現收益— 10,258 — 11,284 
__________
(1)    包括與代表贊助基金簽訂的外幣合同有關的金額，這對公司的收益沒有淨影響(附註16)。
該公司的外幣和利率合同通常在場外交易，並通過第三方服務提供商進行估值。場外衍生工具的報價不作調整，一般以合約現金流、收益率曲線、外幣利率和信貸利差等可觀察的輸入進行估值，並被歸類為公允價值等級的第二級。儘管信用估值調整，如違約風險，依賴於第3級投入，但這些投入對衍生品的整體估值並不重要。因此，衍生品估值整體被歸類為公允價值等級的第二級。
43
目錄表
認股權證
如附註10所述，本公司已發出五2020年7月向Wafra發出逮捕令。每份認股權證賦予Wafra最多購買1,338,000該公司A類普通股的股票，其執行價格交錯在$9.72及$24.00每一次，可以行使到2026年7月17日。到目前為止，還沒有行使任何認股權證。
該等認股權證於2022年5月由權益重分類為負債時按公允價值列賬，其後公允價值變動記入綜合經營報表的其他收益(虧損)。這些認股權證的價值為$。41.42023年9月30日的百萬美元和17.72022年12月31日，使用Black-Scholes期權定價模型，應用以下輸入：(A)DBRG A類普通股的估計波動率37.2% (40.8截至2022年12月31日)；(B)DBRG A類普通股在本季度最後一個交易日的收盤價；(C)每份認股權證的執行價；(D)認股權證到期前的剩餘期限；及(E)無風險利率4.85年利率(4.162022年12月31日的年利率)，從每日美國國債收益率曲線利率得出，以對應到認股權證到期的剩餘期限。認股權證負債的公允價值，歸類為第3級公允價值，增加#美元23.7在截至2023年9月30日的9個月中，
或有對價
關於收購InfrBridge，如果InfrBridge新的全球基礎設施基金達到規定的籌資目標，將支付或有對價。在衡量或有代價時，本公司採用概率加權方法計算達到各種籌資目標的可能性，並將估計的未來或有代價按4.9%以得出現值金額。或有對價$11.22023年9月30日的百萬美元被歸類為公允價值層次結構的第三級，公允價值增加$0.3在截至2023年9月30日的9個月內，在其他收益(虧損)中記錄了1.3億美元。
公允價值期權
應收貸款
截至2023年9月30日，已按公允價值期權按公允價值列賬的應收貸款沒有未償還餘額。以前，應收貸款包括二無擔保本票，一與2022年出售公司的健康基礎設施業務有關(附註2)及一由數據庫持有，分別在公司和其他部門以及運營部門中展示。這兩筆應收貸款都有本金和應計實物支付利息的子彈式償還。應收貸款的公允價值包括計入其他收入的應計利息，而公允價值變動計入其他收益(損失)。
截至2022年12月31日，應收貸款公允價值為#美元。137.91000萬美元，未付本金餘額，包括PIK利息，為#美元167.82000萬美元，在公允價值層次結構中被歸類為3級。2023年3月，考慮到夾層貸款人對健康基礎設施投資組合中某些資產的止贖，健康基礎設施票據被全面減記。2023年4月，數據庫票據得到全額償還。於2022年12月31日，貸款公允價值是基於本金和利息的貼現現金流預測，在估值時，預計將收集這些本金和利息，並按10.0%和10.5%.
44
目錄表
第3級公允價值變動
下表顯示為投資而持有的經常性第3級公允價值資產的變化。已實現和未實現的收益(虧損)計入其他收益(虧損)。
公允價值期權綜合基金的股權投資
(單位：千)應收貸款
2021年12月31日的公允價值$82,930 $— 
提款和提款371,415 — 
應計利息和實物支付利息資本化的變化4,491 — 
支付費用(159,501)— 
將倉儲貸款轉移到贊助基金(83,083)— 
合併贊助基金— 10,536 
未實現收益(虧損)淨額(41,863)673 
2022年9月30日的公允價值$174,389 $11,209 
截至2022年9月30日持有的票據未實現淨收益(虧損)$(38,649)$673 
 
2022年12月31日的公允價值$137,945 $46,770 
投稿— 58,952 
綜合基金在股權投資中所佔份額的變化(1)
— 1,842 
實收利息的資本化544 — 
償還綜合基金股權投資持有的應收貸款或標的貸款資產
(6,804)(2,344)
淨收益中的未實現和已實現收益(虧損)(131,685)1,812 
2023年9月30日的公允價值$— $107,032 
截至2023年9月30日持有的票據未實現淨收益(虧損)$(133,307)$1,812 
__________
(1)    表示當集合實體在其基金所有者之間的相對所有權在額外出資後發生變化時對投資價值的重新分配。
按資產淨值按公允價值計入的投資
該公司持有一項非交易醫療保健房地產投資信託基金的投資，價值為$34.5於2023年9月30日及2022年12月31日，於本公司內及附註4所載其他事項內列報。本公司並無承諾於未來對非交易REIT作任何進一步投資。這筆投資的估值基於2021年10月開始的資產淨值，當時被投資人是一家醫療保健房地產投資者/經理，是與其共同贊助的非交易REITs合併而被收購的。該交易稀釋了本公司在被投資人中的股權，該權益以前被視為權益法投資。本公司於非交易醫療保健房地產投資信託基金的合夥權益的贖回將受到限制，直至(1)向本公司發行該等合夥單位兩週年、(2)普通合夥人的控制權變更及(3)首次公開發售非交易醫療保健房地產投資信託基金的股權，這可能會受到承銷商對贖回的進一步限制。
非經常性公允價值
本公司按非經常性原則計量若干資產的公允價值：(I)於業務合併的收購日期；(Ii)當事件或環境變化顯示資產的賬面價值可能無法收回時；及(Iii)於附屬公司就任何留存權益解除合併時。對公允價值的調整一般源於對用於處置或以其他方式持有的資產的攤餘成本或公允價值中的較低者的應用、因減值而減記的資產價值。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，沒有以非經常性公允價值計入的資產。
45
目錄表
按成本列報金融工具的公允價值
按攤餘成本列報的金融工具的公允價值(不包括為處置而持有的金融工具)如下所示。
 公允價值計量賬面價值
(單位：千)1級2級3級總計
2023年9月30日
負債
公司債務
有擔保基金手續費收入票據$— $250,547 $— $250,547 $293,743 
可交換高級票據— 149,363 — 149,363 77,378 
無追索權投資級債務— 2,542,596 4,415 2,547,011 2,786,052 
2022年12月31日
負債
公司債務
有擔保基金手續費收入票據$— $250,547 $— $250,547 $292,171 
可轉換和可交換的優先票據304,513 — 304,513 276,741 
無追索權投資級債務— 3,268,508 944,984 4,213,492 4,587,228 
債務-高級票據和有擔保的基金手續費收入票據使用其最後交易價格進行估值。投資級債務的公允價值是按借款人子公司可用於類似工具的利率貼現預期未來現金支出，或根據經紀商在二級市場上報價的指示性債券價格，對證券化債務進行折現。
其他-現金及現金等價物、應收聯屬公司應收賬款、應付利息及應付賬款的賬面價值因其短期性質而一般接近公允價值，而信貸風險(如有)可忽略不計。
12.可變利息實體
VIE是指在沒有其他各方額外從屬財務支持的情況下缺乏足夠股本為其活動提供資金的實體，或其股權持有人缺乏控股財務權益的特徵。以下討論本公司在本公司為主要受益人併合並VIE的情況下或本公司並非主要受益人且不合並VIE的情況下與VIE的關係。
運營子公司
該公司的運營子公司OP是一家有限責任公司，其管理條款在功能上相當於有限合夥企業。本公司持有OP的大部分成員權益，擔任OP的管理成員，並對OP的日常管理行使完全的責任、自由裁量權和控制權。OP中的非控制性權益不具有實質性清算權、實質性無故退出權或可由簡單多數非控制性權益成員(包括此類成員單方面)行使的實質性參與權。在有限合夥等同結構中代表投票權的這種權利的缺乏，將使OP成為一種VIE。作為管理成員，本公司有權指導對OP業績影響最大的OP核心活動，並通過其在OP的多數權益，既有權獲得OP的利益，也有義務承擔OP的損失。因此，公司是OP的主要受益者，併合並OP。由於本公司通過OP開展業務並持有其資產和負債，OP的總資產和負債、收益(虧損)和現金流量基本上代表了公司合併資產和負債、收益(虧損)和現金流量的全部。
公司贊助的基金
本公司以普通合夥人身份贊助基金及其他投資工具，以提供投資管理服務，以換取管理費及附帶權益。這些基金是以有限合夥或同等結構設立的。基金的有限合夥人既沒有實質性清算權，也沒有無緣無故的實質性退出權，也沒有可由簡單多數有限合夥人或單一有限合夥人行使的實質性參與權。因此，由於缺乏這類權利，即有限合夥企業中的投票權，因此這些基金被視為虛擬企業。本公司以普通合夥人和普通合夥人的身份參與其贊助基金的性質包括費用安排和股權
46
目錄表
附屬公司。收費安排與本公司提供的管理服務水平相稱，幷包含類似市面收費安排慣常的條款和條件。
公司發起的合併基金-該公司目前合併了贊助的基金，在這些基金中，它作為普通合夥人在該基金中擁有微不足道的股權。因此，該公司被認為是以贊助基金的本金的身份行事，因此是該基金的主要受益人。該公司的風險僅限於其在綜合基金中的資本賬户餘額#美元。157.52023年9月30日的百萬美元和94.72022年12月31日為100萬人。合併基金的負債只能用合併基金的資產清償，本公司作為普通合夥人，沒有義務為合併基金提供任何財務支持。於2023年9月30日，本公司對綜合基金的未出資股本承諾為$41.9百萬美元。
下表列出了合併基金的資產和負債，這些資產和負債在合併資產負債表補充附表中的公司和其他項目中列報。
(單位：千)2023年9月30日2022年12月31日
資產
現金和現金等價物$70,122 $86,433 
投資--可出售的股權證券和信貸彙集實體的股權(附註11)
178,176 185,845 
其他資產3,219 1,895 
$251,517 $274,173 
負債
債務$4,415 $465 
其他負債
賣空證券43,831 40,928 
由於託管人的責任9,547 35,457 
其他9,930 2,734 
$67,723 $79,584 
未合併的公司贊助基金-公司不合並其贊助的基金，如果它作為普通合夥人在這些基金中擁有微不足道的股權。由於這些權益吸收了基金的微小變動，本公司被視為以基金代理人的身份行事，因此不是這些基金的主要受益人。本公司按權益法核算其於未合併基金的權益。本公司的虧損風險上限為其於未合併基金(附註4)的投資未償還餘額#元。1.562023年9月的10億美元和752.32022年12月31日為100萬人。如附註16所述，本公司的未合併基金亦有應收費用收入及可償還或可收回的成本。於2023年9月30日，本公司對其作為普通合夥人及普通合夥人聯屬公司的未合併基金的未出資權益承諾合共為$。86.9百萬美元。一般來説，這些承諾的供資時間不得而知，而且在其各自到期之前的任何時間都可以隨時要求收回這些承諾。
47
目錄表
13.每股收益
下表提供了普通股基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法。
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位為千，每股數據除外)2023202220232022
分配給普通股股東的淨收益(虧損)
可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的持續運營的收入(虧損)。$278,842 $25,261 $89,710 $(157,638)
可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的停產收入(虧損)。(2,369)(74,349)(19,697)(159,569)
歸屬於DigitalBridge Group，Inc.的淨收入（虧損）276,473 (49,088)70,013 (317,207)
優先股回購/贖回(附註9)
— 1,098 927 1,098 
優先股息(14,645)(15,283)(43,996)(46,801)
普通股股東應佔淨收益(虧損)261,828 (63,273)26,944 (362,910)
分配給參與證券的淨收益(虧損)(4,801)(17)(457)(17)
分配給普通股股東的淨收益(虧損)--基本257,027 (63,290)26,487 (362,927)
可轉換和可交換票據的利息支出(1)
1,264 — — — 
分配給普通股股東的淨收益(虧損)-攤薄$258,291 $(63,290)$26,487 $(362,927)
加權平均已發行普通股
已發行普通股加權平均數-基本160,564 162,398 159,600 153,028 
攤薄股的加權平均效應。(1)(2)(3)
13,298 — 4,420 — 
已發行普通股加權平均數--攤薄173,862 162,398 164,020 153,028 
每股收益(虧損)-基本
持續經營的收入(虧損)$1.61 $0.07 $0.29 $(1.33)
非持續經營的收益(虧損)(0.01)(0.46)(0.12)(1.04)
每股普通股股東應佔淨收益(虧損)--基本$1.60 $(0.39)$0.17 $(2.37)
每股收益(虧損)-稀釋後
持續經營的收入(虧損)$1.49 $0.07 $0.28 $(1.33)
非持續經營的收益(虧損)(0.01)(0.46)(0.12)(1.04)
每股普通股股東應佔淨收益(虧損)--稀釋後$1.48 $(0.39)$0.16 $(2.37)
__________
(1)    關於公司已發行優先票據的假設轉換或交換，以下內容不包括在稀釋後每股收益的計算中，因為它們將具有反稀釋作用：(A)僅就截至2022年9月30日的三個月而言，加回利息支出#美元的影響4.0百萬美元和11,698,000加權平均稀釋性普通股等價物；及(B)截至2023年、2023年和2022年9月30日止的九個月，6.9百萬美元和美元12.7利息支出分別為百萬美元和9,744,700和13,307,000分別為加權平均稀釋普通股等價物。稀釋後每股收益的計算中也不包括美元。133.2截至2022年9月30日的9個月的債務清償損失(注8)百萬美元。
(2)    稀釋後每股收益的計算不包括下列因素的影響，因為將它們包括在內將是反稀釋的：(A)A類普通股，相對於業績股票單位(注15)或有發行，加權平均股份為1,076,000截至2022年9月30日的三個月；及1,727,000截至2022年9月30日止九個月；及(B)可發行以淨結算行使認股權證的A類普通股(附註10)，加權平均股份為957,600和1,393,000分別截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，以及569,600和2,174,000分別為截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月。
(3)    OP單位可以贖回為登記或未登記的A類普通股一-一對一的基礎，不是稀釋的。在2023年、2023年和2022年9月，12,375,800和12,628,900在本報告所述的各個期間，在計算稀釋後每股收益時，分別沒有計入營業單位的淨收益。
48
目錄表
14.費用收入
下表列出了公司按類型劃分的手續費收入。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2023202220232022
管理費
$65,236 $40,697 $187,138 $126,447 
獎勵費
— — 1,040 — 
其他費用
4 566 1,930 1,971 
手續費總收入$65,240 $41,263 $190,108 $128,418 
管理費—本公司為其發起的私人基金和其他投資工具、投資組合公司和管理賬户提供投資管理服務，從而賺取管理費。管理費一般按合同費率計算，範圍為0.2至每年的百分比1.5在基金承諾期內，每年投資者承諾資本的百分比，以及此後的出資或投資資本(資產淨值減值須有所減少)；共同投資工具的投資資本；或流動證券策略中工具的資產淨值。
獎勵費-該公司有權在其流動證券戰略中從子諮詢賬户中獲得獎勵費用。獎勵費用根據各自賬户的業績確定，但須根據各自管理協議中規定的條款達到指定的回報門檻。公司賺取的獎勵費用的一部分可分配給某些員工和前員工，包括附帶權益和獎勵費用補償費用。
其他費用收入-其他費用主要包括向某些投資組合公司提供的信息技術、設施和運營支持的服務費，以及在非經常性基礎上從共同投資者那裏獲得的貸款發放費。
15.基於股權的薪酬
DigitalBridge Group，Inc.2014年綜合股票激勵計劃(以下簡稱股權激勵計劃)規定授予限制性股票、績效股票單位(PSU)、長期激勵計劃(LTIP)單位、限制性股票單位(RSU)、遞延股票單位(DSU)、購買公司普通股股份的期權、認股權證或權利、現金獎勵和其他基於股權的獎勵，獎勵對象為公司高管、董事(包括非僱員董事)、員工、共同員工、公司顧問或顧問或為公司提供服務的任何母公司或子公司。但不包括投資組合公司的員工。根據股權激勵計劃預留用於發放獎勵的股份，在某些公司事件發生時可能會進行公平調整，前提是這個數字在每年1月1日自動增加2前一年12月31日公司A類普通股已發行股數的百分比。2023年9月30日，彙總24.5根據股權激勵計劃，公司預留了100萬股A類普通股用於發行獎勵。
限制性股票—公司A類普通股中的限制性股票獎勵授予高級管理人員、董事和某些員工，通常只受服務條件的限制，每年按時間等額授予三年制句號。限制性股票有權獲得公司A類普通股宣佈和支付的股息，這些股息在授予之前不得沒收。限制性股票獎勵是根據授予日公司的A類普通股價格進行估值的，而基於股權的薪酬支出是在必要的服務期內以直線方式確認的。
限售股單位—公司A類普通股中的RSU受到業績條件的限制。基於績效的RSU的授予發生在與接受者的服務期限一致的業績衡量期間內實現某些公司特定指標的情況下。只有既得的RSU才有權在RSU發行期間對公司的A類普通股宣佈和支付應計股息。RSU的初始估值是基於授予日的公司A類普通股價格，隨後不對股權分類獎勵進行重新計量，而負債分類獎勵則在每個報告期結束時按公允價值重新計量，直到獎勵完全歸屬。當有可能達到績效條件時，確認基於權益的薪酬支出。 一項符合業績條件並在一年內完全歸屬的負債分類賠償金以現金結算，總額為#美元。2.41000萬美元和300萬美元3.3截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為2.5億美元。2022年沒有進行現金賠償結算。
績效股票單位—PSU授予高級管理人員和某些員工，並受服務條件和市場條件的制約。在測算期結束後，繼續受僱的PSU的接受者將被授予並獲得一定數量的公司A類普通股股票，通常範圍為0%至200根據公司業績授予和確定的PSU數量的百分比
49
目錄表
A類普通股相對於指定同級組的普通股三年制計量期(此類計量指標為“股東總回報”)。此外，在PSU授予一週年後被終止聘用的PSU的接受者，有資格在基於適用於獎勵的總股東回報指標的實現情況的測算期結束後獲得PSU獎勵的一部分。PSU還包含股息等價權，使接受者有權獲得相當於在計量期末最終發行的股票應支付的股息金額的付款。
PSU的公允價值，包括股息等價權，是在風險中性的前提下通過蒙特卡洛模擬確定的，假設如下：
2023年PSU助學金2022年PSU助學金2021年PSU助學金
公司A類普通股的預期波動率 (1)
41.3%32.4%35.4%
預期年度股息率 (2)
0.3%—%—%
無風險利率(年利率) (3)
3.8%2.0%0.3%
__________
(1)    基於公司股票和特定同業集團股票的歷史波動性。
(2)    基於公司預期的年化股息。預期股息收益率為零對於2022年3月和2021年3月的PSU獎勵，從2020年第二季度開始暫停發放普通股息，並於2022年第三季度恢復。
(3)這是基於持續複合的零息美國國債收益率，該期限與截至估值日的獎勵計量期重合。
PSU獎勵的公允價值(不包括股息等價權)在其計量期內按直線原則確認為補償支出，即使未達到市場狀況，也不會發生逆轉。股利等價權作為負債分類獎勵入賬。股利等價權的公允價值在測算期內按直線確認為補償費用，並在每個報告期按公允價值進行調整。
LTIP單位—LTIP單位是運營公司中為聯邦所得税目的而指定為利潤利益的單位。受市場條件影響的未歸屬LTIP單位不應計分配。每個歸屬的LTIP單位可根據持有人的選擇(受資本賬户限制)轉換為一普通營運單位及轉換時，須受營運單位的贖回條款所規限(注9)。
已發行的LTIP單位有以下兩種條件：(1)服務條件，根據公司在授予日的A類普通股價格進行估值；或(2)服務條件和市場條件，基於公司A類普通股在預定的測量期內達到目標價格，並在歸屬時繼續受僱，並使用蒙特卡洛模擬進行估值。
在風險中性的前提下，蒙特卡洛模型應用了以下假設：
2022年LTIP贈款
2019 LTIP贈款(1)
公司A類普通股的預期波動率 (2)
34.0%28.3%
預期股息收益率(3)
0.0%8.1%
無風險利率(年利率) (4)
3.6%1.8%
__________
(1)中國代表着中國。2.52019年7月，就公司收購Digital Bridge Holdings，LLC向公司首席執行官Marc Ganzi授予1000萬個LTIP單位，根據公司A類普通股收盤價為$或以上進行歸屬40勝過任何90授權日五週年前的連續交易日。
(2)    基於公司股票和特定同業集團股票的歷史波動性。
(3)根據授予日之前公司最近發放的股息和授予日公司A類普通股的收盤價計算。預期股息收益率為零對於2022年6月的獎勵，因為普通股股息從2020年第二季度開始暫停，並於2022年第三季度恢復。
(4)這是基於持續複合的零息美國國債收益率，該期限與截至估值日的獎勵計量期重合。
LTIP單位的基於權益的補償成本在(1)僅適用於服務條件的獎勵的服務期；或(2)適用於同時具有服務條件和市場條件的獎勵的派生服務期內，無論是否滿足市場條件，都是以直線為基礎確認的。導出服務期是從應用在獎勵的評估中使用的模擬技術推斷出的服務期，並且表示滿足市場條件的模擬中的條款的中位數。
遞延股票單位—某些非僱員董事可以選擇推遲收取年度基本費用和/或限制性股票獎勵，而代之以獲得DSU的獎勵。代替年度基本費用的DSU被完全授予
50
目錄表
在授予日，而取代限制性股票獎勵的DSU授予一年從授予之日起。根據公司A類普通股宣佈和支付的股息，在適用的情況下，受相同的限制和歸屬條件的限制，DSU有權獲得股息等價物，形式為額外的DSU。在從公司分離服務後，已授予的DSU將以公司A類普通股的股票進行結算。配售單位的公允價值按授出日本公司A類普通股的價格釐定，如於授出時全數歸屬，則立即確認，或於歸屬期間按直線基準確認為以權益為基礎的補償開支及權益。
根據DBRG的股權激勵計劃，股權薪酬成本在綜合經營報表中列報如下。另外，如附註10所述，2022年還記錄了與數據庫資本重組交易有關的額外補償費用。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)
2023202220232022
薪酬支出(包括#美元0, $16, $0及$229與股息等價權有關的費用)
$14,340 $7,824 $45,801 $24,971 
行政費用— — 228 122 
$14,340 $7,824 $46,029 $25,093 
根據DBRG的股權激勵計劃，未歸屬股權獎勵的變化摘要如下。
加權平均
授予日期公允價值
限制性股票
LTIP單位(1)
DSU
RSU(2)
PSU(3)
總計PSU所有其他獎項
截至2022年12月31日的未歸屬股份和單位
1,706,674 2,625,000 20,058 2,397,391 1,889,587 8,638,710 $17.84 $10.84 
授與2,417,211 — 70,748 — 413,172 2,901,131 11.63 12.14 
既得(1,145,622)— (26,747)(1,798,044)(603,525)(3,573,938)26.92 13.82 
被沒收(21,675)— — — (424,065)(445,740)26.92 13.79 
2023年9月30日的未歸屬股份和單位
2,956,588 2,625,000 64,059 599,347 1,275,169 7,520,163 8.51 9.93 
__________
(1)    表示在達到市況後可轉歸的LTIP單位數目。在測算期內不符合市場條件的LTIP單位將被沒收。
(2)    表示在達到履行條件時授予但須歸屬的RSU數量。在測算期結束時不符合性能條件的RSU將被沒收。
(3)    授予的認購單位數目並不反映在業績期末計算的股東總回報的最終結果可能導致的潛在增加或減少。在業績期末未能滿足股東總回報的PSU將被沒收。
如上所示，根據歸屬日期的公允價值確定的歸屬股權獎勵的公允價值為#美元。13.3百萬美元和美元4.2截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元和47.5百萬美元和美元53.3截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月分別為100萬美元。
截至2023年9月30日，根據DBRG的股權激勵計劃，所有未歸屬股權獎勵的未確認薪酬總成本為$44.6百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.9好幾年了。這不包括$6.3目前不可能達到其性能狀況且剩餘性能測量期約為一年.
16.與聯營公司的交易
聯屬公司包括(I)本公司贊助和/或管理的、本公司可能擁有股權的投資工具；(Ii)贊助基金的投資組合公司；(Iii)本公司贊助基金以外的其他股權投資；以及(Iv)本公司的董事和員工(統稱為“員工”)。
51
目錄表
應付和應付附屬公司的金額包括以下內容：
(單位：千)2023年9月30日2022年12月31日
應由關聯公司支付
費用收入$58,376 $35,010 
費用報銷和可收回費用10,707 7,031 
其他612 — 
員工和其他關聯公司— 3,319 
$69,695 $45,360 
由於附屬公司(注7)
投資工具--衍生債務$— $11,793 
投資工具--InfrBridge(注3)
11,123 — 
員工和其他關聯公司1,932 658 
$13,055 $12,451 
與附屬公司的重大交易包括：
費用收入-從公司管理和/或贊助商的投資工具中賺取的費用收入，可能擁有股權，載於附註14。除管理費和來自次級諮詢賬户的激勵費以及一般的其他費用收入外，幾乎所有費用收入都來自關聯公司。
費用補償和可收回的費用-本公司收取報銷款項，並收回代表本公司贊助的投資工具支付的若干成本，包括：(I)與組建及集資投資工具有關的組織及發售成本，直至指定門檻；(Ii)進行投資盡職調查所產生的成本；及(Iii)管理若干投資工具運作的直接及間接營運成本。
這種費用償還和可回收費用，包括在其他收入中，共計#美元。1.2百萬美元和美元1.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元和3.8百萬美元和美元5.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月分別為100萬美元。
倉儲投資-本公司可代表正在積極籌資的預期贊助投資工具收購和臨時存放投資(注4)。當籌集到足夠的第三方資本(包括債務)時，倉儲投資就會轉移到投資工具。本公司一般由投資工具支付一筆費用，類似於利息費用，通常按投資收購價格的百分比計算，以補償本公司在倉儲期間持有投資的成本。此類安排的條款可能因所贊助的投資工具和投資的不同而不同。
贊助基金的衍生債務-於2022年第三季度，本公司以普通合夥人身份併為其贊助基金的利益訂立外幣遠期合約，以經濟地對衝其贊助基金投資承諾的外幣風險(附註11)。所贊助基金的投資委員會已批准該基金承擔所有由此產生的負債和從外幣合同中受益的責任和義務，這些合同自交易之日起生效，並通過對基金的合同進行更新。本公司計入應付聯屬公司的應付款項，以反映基金承擔外幣合約所產生資產的責任；因此，該等外幣合約對本公司的收益並無淨影響。於基金於2023年1月的合約更新後，本公司不再確認衍生資產及應付聯屬公司的相應款項。
數字房地產收購-本公司行政總裁Marc Ganzi及本公司首席投資官Ben Jenkins及總裁於2019年7月合併本公司前為Digital Bridge Holdings，LLC(“DBH”)的擁有人。甘茨和詹金斯保留了他們在DBH投資組合公司的股權投資和普通合夥人權益，這些公司包括數據庫和Vantage。
由於Ganzi先生和Jenkins先生在公司收購DBH之前對數據庫和Vantage SDC進行了個人投資，公司在最初收購後對數據庫和Vantage SDC進行的額外投資可能會在未來發生變現事件時觸發向Ganzi先生和Jenkins先生支付未來附帶權益。本公司作出的投資包括持續支付擴建產能的費用，包括租賃Vantage SDC的擴充產能和現有存貨(附註3)，以及於2022年1月從現有投資者手中收購數據庫的額外權益(附註10)。
52
目錄表
保薦人投資工具的附帶權益分配-對於由本公司贊助的投資工具，甘茨先生和詹金斯先生是以DBH前所有者的身份投資的，而不是以本公司僱員的身份投資的，甘茨先生和詹金斯先生作為普通合夥人的此類投資所產生的任何附帶權益權利不受持續歸屬條款的約束，也不代表對本公司的補償安排。向甘齊和詹金斯先生分配的未變現或已分配但未支付的附帶權益計入資產負債表投資管理部分的非控制性權益，數額為#美元。109.92023年9月30日的百萬美元和70.42022年12月31日為100萬人。分配的附帶權益記為可歸因於投資管理部門非控股權益的淨收入，總額為#美元。18.9百萬美元和美元13.8截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為10萬美元和40.31000萬美元和300萬美元43.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月分別為2.5億美元。此外，關於2022年下半年的數據庫資本重組(注10)，Ganzi先生和Jenkins先生以投資於數據庫的工具的股權形式收到了分配的附帶權益，其中#美元。86.1總計1.3億美元不被視為補償安排。這種股權代表了數據庫中的所有權利益。甘齊和詹金斯在資本重組交易中出售了這些股權的一部分。
-在符合公司的關聯方政策和程序的情況下，某些員工可酌情投資於由公司贊助的投資工具，直接投資於投資工具，或通過公司的普通合夥人實體間接投資。這些投資一般不受管理費或附帶權益的約束，但在其他方面承擔其在投資工具其他運營費用中的比例份額。對合並投資工具和普通合夥人實體的這類投資總額為#美元。21.02023年9月30日的百萬美元和17.7截至2022年12月31日，100萬美元，反映在投資管理部門資產負債表上的可贖回非控股權益和非控股權益中。僱員在淨收入中的份額為#美元。1.41000萬美元和300萬美元0.4截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為10萬美元和3.51000萬美元和300萬美元0.1 截至2023年及2022年9月30日止九個月，本集團的淨利潤分別為人民幣100，000，000元及人民幣100，000，000元。該等金額反映於投資管理分部綜合經營報表的非控股權益應佔淨收入（虧損），並不包括彼等應佔附帶權益分配（反映於薪酬開支-獎勵費及附帶權益分配）。
飛機-P根據經修訂的Ganzi先生的僱用協議， 公司同意賠償甘子先生 乘坐包機或私人飛機（包括Ganzi先生可能部分或全部擁有的任何飛機）進行商務旅行的某些可變運營成本，前提是公司將不會為乘坐該航班的非公司商務旅行的任何乘客報銷可變運營成本的可分配份額（基於乘客數量）。此外，本公司亦同意向甘子先生償還若干界定固定成本 甘茲先生所有的飛機固定費用償還將根據飛機年度預算固定現金業務費用的可分配部分，根據飛機用於業務目的的小時數進行。本公司將至少每年一次將飛機的預算固定運營成本與實際固定運營成本進行對賬，而本公司或甘子先生（如適用）將支付任何差額。 公司報銷了甘孜先生 $1.7百萬美元和美元0.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元和4.31000萬美元和300萬美元1.8 截至2023年及2022年9月30日止九個月，本集團之營業額分別為100，000，000港元。
預付費用-自2021年4月1日起，Thomas J. Barrack辭去公司執行主席一職，並於2021年7月辭去公司董事會成員一職。 於2021年10月，本公司與Barrack先生訂立有關墊付若干開支的協議（“墊付協議”），該協議大致符合本公司與Barrack先生於2017年1月訂立的彌償協議的條款及本公司的章程項下有關墊付開支的本公司義務及Barrack先生的權利。推進協議（a）記錄了雙方對公司的義務和Barrack先生在先前的賠償協議和公司章程下的權利的分歧，以及（b）Barrack先生有義務在某些情況下向公司償還此類預付費用。根據《發展協定》，本公司支出$7.51000萬美元和300萬美元17.2 截至二零二二年九月三十日止三個月及九個月， 非物質的本公司相信其已履行促進協議項下的所有財務責任，並不預期根據該協議向Barack先生提供任何進一步的墊款。
53
目錄表
17.承付款和或有事項
訴訟
本公司在正常經營過程中可能捲入訴訟。截至2023年9月30日，本公司並無涉及任何預期會對本公司的經營業績、財務狀況或流動資金產生重大不利影響的法律程序。
18.補充披露現金流量信息
截至9月30日的9個月，
(單位：千)20232022
現金流量信息的補充披露
為利息支付的現金，扣除資本化金額$5,433及$1,674
$155,304 $163,646 
收(付)入所得税的現金969 5,782 
經營租賃付款46,615 50,584 
融資租賃付款11,918 11,750 
非持續經營現金流量的補充披露
非持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額$(4,930)$(16,038)
非持續經營的投資活動提供(用於)的現金淨額259,446 (12,915)
非連續性業務籌資活動提供(使用)的現金淨額(28,956)(12,503)
補充披露非現金投融資活動
應付股息和分派$16,418 $16,527 
改善經營性房地產和已獲得的租賃無形資產的應付款33,456 108,468 
資產出售應收賬款2,091 12,373 
已確定的經營租賃ROU資產和租賃負債29,050 16,840 
融資租賃ROU資產和租賃負債的確定21,475 — 
收購InfrBridge的或有對價10,874 — 
購買租賃房地產時取消確認的淨資產和租賃負債(附註3)
3,120 — 
普通股可贖回非控制性權益的贖回— 348,759 
在出售NRF Holdco股權時收到的賣方票據(注2)— 154,992 
以取得的股權投資換取的應收貸款— 20,676 
普通股操作單位的贖回984 341 
在出售投資實體股權時處置或解除合併的資產(1)
4,633,562 3,420,783 
出售投資實體股權時處置或解除合併的負債(1)
3,046,668 3,144,700 
出售和解除合併的投資主體的非控制性權益(1)
1,427,435 204,730 
A類普通股的票據交換— 60,317 
__________
(1)    代表數據庫於2023年9月解除合併，並於2022年2月出售Wellness Infrastructure業務(附註10和2)。

19.後續活動
沒有發生需要在合併財務報表中確認或在附註中披露的後續事件。
54
目錄表
前瞻性陳述
本10-Q表格季度報告（本“季度報告”）中的一些陳述構成1995年私人證券訴訟改革法案和1934年證券交易法第21 E節（經修訂）（“交易法”）所指的前瞻性陳述，我們打算將這些陳述納入其中所載的安全港條款。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及有關非歷史事實事項的類似表述。在某些情況下，您可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述，例如“可能”，“將”，“應該”，“預期”，“打算”，“計劃”，“預期”，“相信”，“估計”，”預測“，“或“潛力”或這些詞和短語或類似的詞或短語的否定，這些詞或短語是對未來事件或趨勢的預測或指示，僅僅是歷史問題。您還可以通過對戰略、計劃或意圖的討論來識別前瞻性陳述。
本季度報告中所載的前瞻性陳述反映了我們對未來事件的當前看法，並受到許多已知和未知風險、不確定性、假設和情況變化的影響，這些風險、不確定性、假設和情況變化可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的結果存在重大差異。除其他因素外，以下因素可能導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中所述或預期的結果和事件存在重大差異：
•我們通過為我們的基金和我們管理的公司籌集資金來發展業務的能力;
•我們作為數字基礎設施投資者和投資經理的地位，以及我們管理任何相關利益衝突的能力;
•總體經濟和政治狀況的不利變化，包括供應鏈困難、通貨膨脹、利率上升、潛在的經濟放緩或衰退造成的不利變化;
•我們在歐洲、亞洲和其他國外市場的業務風險敞口;
•我們獲得和維持融資安排的能力，包括證券化，以優惠或相當的條款或根本;
•我們所管理的公司吸引和留住關鍵客户並提供可靠服務而不中斷的能力;
•我們管理的公司在電力、網絡連接和某些其他服務方面對第三方供應商的依賴;
•我們增加管理資產（“AUM”）並擴展現有和新投資策略的能力;
•我們整合和維護一致標準和控制的能力，包括我們有效管理數字基礎設施和投資管理行業收購的能力;
•我們的業務和投資策略，包括我們有重大投資的業務執行其業務策略的能力;
•我們的投資相對於我們的預期的表現，以及對我們實際投資權益回報的影響，以及這些投資提供的可供分配的現金；
•我們有能力根據我們的投資管理策略，將資金投入新的投資項目;
•有吸引力的投資機會的存在和競爭，以及此類新投資的收益情況;
•我們實現某些合資企業的任何預期利益的能力，包括此類合資企業創造和/或分銷新投資產品的任何能力;
•我們對資產的預期持有期，以及我們預期的任何變化對此類資產賬面價值的影響;
•我們所參與的證券市場的總體波動性；
•我們資產的市場價值;
•我們的資產與用於為此類資產提供資金的任何借款之間的利率不匹配;
•套期保值工具對我們資產的影響；
55
目錄表
•經濟狀況對我們所依賴的第三方的影響；
•影響我們的系統或網絡或我們管理的任何公司或服務提供商的系統和網絡的任何安全事件或缺陷的影響；
•針對我們及其附屬公司的任何訴訟和合同索賠，包括此類索賠的潛在和解和訴訟；
•我們的槓桿水平；
•立法、監管和競爭變化的影響，包括與隱私和數據保護有關的變化；
•我們從房地產投資信託基金(“REIT”)轉變為應納税的C公司的影響，以及公司和其他税收的相關責任；
•我們是否能夠利用現有的税收屬性來抵銷預期的應納税所得額；
•根據修訂後的1940年《投資公司法》，我們有能力保持作為投資公司註冊的豁免；
•董事會或管理團隊的變動，是否有合格的人員；
•我們向股東進行或維持分配的能力；以及
•我們對我們和我們管理的公司所處的競爭環境的理解和成功駕馭的能力。
雖然前瞻性陳述反映了我們真誠的信念、假設和期望，但它們並不是對未來業績的保證。此外，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映潛在假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。此外，由於我們的運營環境競爭激烈，變化迅速，可能會不時出現新的風險因素。我們提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述，並敦促您仔細審查我們在第一部分第1A項中關於風險的披露。“風險因素”在截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中，以及在第一部分的第2項中。本季度報告“管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析”。本季度報告的讀者還應閲讀我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他定期文件和其他公開提交的文件，以進一步討論這些因素。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
閲讀以下討論時應結合本季度報告第1項中包含的未經審計的合併財務報表及其附註，以及我們截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中包含的信息，該表格可在美國證券交易委員會網站上查閲Www.sec.gov.
在本季度報告中，除非另有説明或上下文另有説明，否則術語“公司”、“DBRG”、“我們”、“我們”和“我們”是指DigitalBridge Group，Inc.及其合併子公司。提及的“經營夥伴關係”、我們的“運營公司”和“OP”是指DigitalBridge運營公司，LLC，特拉華州的有限責任公司和公司的運營公司，及其合併子公司。
我們的組織
我們是全球領先的數字基礎設施投資管理公司，在包括數據中心、蜂窩塔、光纖網絡、小蜂窩和邊緣基礎設施在內的整個數字生態系統中部署和管理資本。我們多元化的全球投資者基礎包括公共和私人養老金、主權財富基金、資產管理公司、保險公司和捐贈基金。截至2023年9月30日，我們管理的資產(AUM)為750億美元，其中包括代表我們管理的投資工具的有限合夥人/投資者管理的資產，以及我們的股東。
我們總部設在佛羅裏達州博卡拉頓，在紐約、洛杉磯、倫敦、盧森堡和新加坡設有重要辦事處，約有300名員工。
56
目錄表
我們作為應税的C公司運營，除了運營部門中的某些子公司已選擇作為房地產投資信託徵税。我們通過我們的運營公司進行幾乎所有的活動，並持有我們幾乎所有的資產和負債。截至2023年9月30日，我們作為運營公司的唯一管理成員擁有運營公司93%的股份。
我們的業務
該公司通過兩個可報告的部門開展業務：(I)投資管理；(Ii)運營，即公司對其投資組合公司持有的數字基礎設施資產的直接共同投資。
•投資管理--這一部門代表着公司的全球投資管理平臺，代表多元化的全球機構投資者部署和管理資本。該公司的投資管理平臺由越來越多的長期私人投資基金組成，旨在為機構投資者提供跨數字基礎設施生態系統不同細分市場的投資機會。除了其旗艦增值數字基礎設施股權產品外，該公司的投資產品已擴大到包括核心股權、信貸和流動證券。本公司根據投資工具管理的資產或資本賺取管理費，並可根據該等投資工具的表現賺取獎勵費用和附帶權益，但須達到最低迴報門檻。已確認的獎勵費用和附帶權益的數額，其中一部分分配給僱員和前僱員，可能在不同時期有很大的變化。截至2022年5月底，在公司贖回Wafra在投資管理業務中的權益之前，投資管理部門的收益31.5%歸功於私人投資公司Wafra。
•運營-這一部分由數字基礎設施投資組合公司的資產負債表股權組成，這些公司通常通過租賃、服務和其他協議提供數字資產空間和/或容量的使用，從而獲得租金收入。本公司擁有兩家投資組合公司的權益：Vantage SDC，一家穩定的超大規模數據中心業務(DBRG於2023年9月30日和2022年12月31日擁有13%的股權)，以及一項邊緣託管數據中心業務(DBRG於2022年12月31日擁有11%的股權，直至2023年9月中旬資本重組和解除合併的最終結束；此後，本公司在數據庫的剩餘9.87%權益在公司和其他部門內呈報)(合併財務報表附註10)。數據庫和Vantage SDC是公司在其投資管理部門管理的投資組合公司，涉及通過第三方資本融資的股權。
我們的投資管理平臺
我們的投資管理平臺以我們在DigitalBridge Partners(“DBP”)基礎設施股權產品中的增值基金為基礎。在為機構投資者提供跨數字基礎設施生態系統不同細分市場的投資機會時，我們的投資產品已擴大到包括核心股權、信貸和流動性證券。
•我們的DBP系列基金專注於增值數字基礎設施，在數字基礎設施領域投資和建立業務。
•核心股權投資於數字基礎設施業務和具有長期現金流狀況的資產，主要是在更發達的地區。
•DigitalBridge Credit是我們的私人信貸策略，通過信貸融資產品，如第一和第二留置權定期貸款、夾層債務、優先股權和建築/延遲提取貸款等，為全球數字基礎設施領域的企業借款人提供信貸解決方案。
•我們的流動策略是基本的只做多和多空的公開股票策略，任務定義明確，利用我們平臺的網絡和智力資本，在數字基礎設施、房地產、技術、媒體和電信領域建立高質量、被低估的業務的流動投資組合。
•InfrBridge專注於數字基礎設施以及運輸和物流以及能源過渡等相關行業的中端市場投資。
57
目錄表
重大發展
以下概述了截至提交本文件之日影響我們2023年業務和運營結果的重大事態發展。
融資
•2023年4月到期時，我們使用手頭現金償還了2億美元5.00%的優先票據，將槓桿率和未償還公司債務降至3.78億美元，節省了1000萬美元的年度融資成本。
投資管理
•到目前為止，我們在2023年已經籌集了大約54億美元的資本，主要是為DigitalBridge Partners III，LP(DBP III)籌集了22億美元，這是我們旗艦增值戰略的第三個系列，以及通過各種聯合投資工具的銀團。DBP III將在2023年11月1日首次關閉後開始產生手續費收入。
•2023年2月，我們完成了之前宣佈的對InfrBridge的收購，現金對價為3.14億美元(扣除假設的現金淨額)，這取決於交易完成後常規的營運資本調整，以及基於未來為InfrBridge在全球基礎設施基金(GIF)系列下的第三和第四個旗艦基金籌集資金而可能產生的或有付款。此次收購包括InfrBridge的投資管理平臺和基金髮起人投資。
此次收購進一步擴大了我們的投資管理業務。InfrBridge的全球基礎設施股權平臺將與我們的增值股權特許經營權形成戰略契合，增強我們在中端市場的能力。此次收購增加了51億美元的管理下手續費收益股權(FEEUM)，主要由GIF II和GIF I投資基金組成。
運營中
•對數據庫的資本重組於2022年8月開始，於2023年9月完成，導致將數據庫的部分股權出售給新投資者，總額達22億美元。截至2022年11月，公司對數據庫的所有權權益從21.8%降至11.0%，並於2023年9月進一步降至9.87%。公司從出售中獲得的淨收益份額總計4.75億美元(2022年為4.25億美元，2023年為4900萬美元)，包括扣除分配給員工和前員工的附帶權益份額，總計4800萬美元(2022年為2000萬美元，2023年為2800萬美元)。
此次資本重組意味着我們在數據庫的所有權在交易前的股權淨值為9.05億美元，反映了自2019年12月我們對數據庫的首次投資以來投入資本的2.0倍。通過資本重組籌集的增量第三方資本也轉化為我們投資管理部門的額外費用收入。
資本重組於2023年9月14日完成，導致數據庫解除合併。
解除合併通過移除46億美元的資產、30億美元的負債和14億美元的非控股權益，去掉了公司的資產負債表，這是數據庫截至2023年9月中旬的資產負債表。與解除合併有關，本公司於資本重組最終完成時出售其股權實現收益370萬美元，並按公平價值4.34億美元重新計量其在數據庫的剩餘9.87%股權，導致未實現收益2.75億美元。總計2.79億美元的收益，連同公司在數據庫中的剩餘股權，都在公司和其他公司內部公佈。
2023年，截至2023年9月14日資本重組完成之日，數據庫的經營業績計入公司經營分部。在該日解除合併後，本公司的綜合財務報表不再全部包括數據庫的經營業績及資產和負債，而只反映本公司對數據庫的權益。公司在數據庫公允價值的未來變化中的份額將反映在公司內部和其他方面的本金投資收入中，這與公司在其他贊助基金中的普通合夥人權益的會計處理一致。
其他
•我們對BrightSpire Capital，Inc.(紐約證券交易所代碼：BRSP)的投資是我們剩餘的最大非數字投資， 於2023年3月全部出售，淨收益約為2.02億美元。
•公允價值減記的非現金費用為1.33億美元，於2023年3月記錄在2022年出售我們的健康基礎設施業務的無擔保本票上。這是由於其夾層貸款人取消了Wellness Infrastructure投資組合中的某些資產的抵押品贖回權。
58
目錄表
運營指標
管理下的資產和管理下的收費權益
我們在下面介紹了我們的AUM和FEEUM，這是另類投資管理行業的關鍵運營指標。我們對AUM和FEEUM的計算可能與其他投資經理不同，因此可能無法直接與其他投資經理提出的類似衡量標準進行比較。
管理的資產
管理資產指我們提供投資管理服務的總資本。管理資產一般包括（a）由本公司及其聯屬公司管理的第三方資本，包括尚未賺取費用或不受費用及/或附帶權益限制的資本;及（b）使用本公司本身資產負債表資本投資並代表本公司股東管理的資產（包括本公司作為GP附屬公司的基金投資、倉儲投資以及本公司在合併於經營分部的投資組合公司中的權益）。第三方資產管理額基於截至報告日期的投入資本，包括通過第三方融資提供的資本，以及處於承諾階段的資金的承諾資本。資產負債表AUM是基於截至報告日期公司資產負債表投資的賬面價值（基於未折舊的基礎，因為它與公司在合併到經營分部的投資組合公司中的權益有關）。
管理下的收費權益
管理費指本公司及其聯屬公司管理並賺取管理費及╱或獎勵費或附帶權益的資本總額。根據各相關投資管理協議的條款，FEEUM一般基於承諾資本、投入資本、資產淨值（“NAV”）或資產總值（“GAV”）。
以下是按產品列出的總AUM和FEEUM：
(以十億計)2023年9月30日2022年12月31日
管理的資產
$74.6$52.8
管理下的收費權益
DBP基礎設施權益 $11.3$11.2
全球基礎設施5.1—
核心股權、信貸和流動性策略2.62.0
共同投資工具8.56.5
單獨資本化的投資組合公司2.42.5
$29.9$22.2
下表總結了FEEUM中的變化：
九個月結束
2023年9月30日
(以十億計)
管理下的收費權益
1月1日的餘額$22.2 
流入(1)
8.5 
外流(2)
(0.9)
市場活動和其他(3)
0.1 
9月30日的餘額$29.9 
________
(1)    流入包括結束從承諾資本賺取費用的新資本，部署根據投資資本賺取費用的資本，根據資產淨值收取費用的新認購，投資資本的其他變化，如資本重組和銀團的影響，以及收購投資工具的FEEUM(2023年從InfrBridge獲得51億美元)。不包括2023年籌集的資金，這些資金的費用尚未激活，總計15億美元。
(2)    流出包括Liquid Strategy的贖回和撤資、按投資資本收取費用的變現、投資資本的其他變化，例如資本重組和辛迪加的影響、費用基準從承諾到投資資本的變化以及支付費用資本的到期。
(3)    市場活動和其他包括基於資產淨值或資產淨值的投資價值的變化，以及匯率的影響。
截至2023年9月30日，FEEUM增加了77億美元或35%，達到299億美元，這是由於增加了51億美元的InfrBridge FEEUM，以及主要通過聯合投資工具籌集的新資本。隨後，DBP III於2023年11月首次完成，進一步為FEEUM貢獻了22億美元的額外增長。
59
目錄表
基金業績指標
下表列出了我們的主要投資基金從成立到2023年9月30日的某些業績指標。不包括截至2023年9月30日業績歷史不到一年的基金、Liquid Strategy中的基金和單獨管理的賬户、聯合投資工具和單獨資本化的投資組合公司。這些基金的歷史表現並不代表它們未來的表現，也不代表我們其他現有投資工具或任何未來基金的表現。對DigitalBridge Group，Inc.的投資不是對我們任何基金的投資，這些基金業績指標並不代表DigitalBridge Group，Inc.的業績。
(百萬美元)
開始日期(2)
承付款
已投資資本(3)
可用資金(4)
投資價值MoIC
基金 (1)
總計無資金支持未實現
已實現(5)
總計(6)
毛收入 (7)
網絡(8)
增值
DigitalBridge Partners，LP2018年3月-$4,059$494$4,584$494$5,991$1,139$7,130 1.6x  1.4x
DigitalBridge Partners II，LP2020年11月$8,286$974$7,681$979$8,340$662$9,002 1.2x  1.1x
InfrBridge
全球基礎設施基金I，LP2015年3月$1,411$406$1,479$406$1,125$1,055$2,1801.5x1.3x
全球基礎設施基金II2018年1月-$3,382$106$2,993$106$2,773$64$2,8370.9x0.9x
__________
(1)    這裏列出的是主要的基金工具。主要基金工具、其平行工具和另類投資工具的業績指標被彙總。
(2)    基金的第一個截止日期。InfrBridge基金在2023年2月至2023年收購。
(3)    投資資本是指投資的原始成本和後續資金。投入資本包括資本化的融資成本和投資相關費用。至於Infrbridge基金，該等成本於期內列支，不計入其投資資本的釐定。
(4)    可用資本包括可收回資本。
(5)    已實現價值指已完成處置的收益以及已實現和未實現投資的所有收益，包括利息、股息和交易費用。
(6)    總價值是投資的未實現公允價值和已實現價值之和。
(7)    總投資總倍數(MoIC)按投資的未實現公允價值和已實現價值除以投資資本計算，不計入費用分配和普通合夥人附帶權益。不包括普通合夥人、普通合夥人聯營公司的應佔資本，以及不受費用和/或附帶權益影響的任何其他資本。毛利率是在基金一級計算的，並不反映個人投資者層面的毛利率。
(8)    在計入管理費費用、其他基金費用和普通合夥人附帶權益(已分配和未實現附帶權益)的分配後，總投資淨額MOIC的計算方法為投資的未實現公允價值和投資的實現價值除以投入資本。不包括普通合夥人、普通合夥人聯營公司的應佔資本，以及不受費用和/或附帶權益影響的任何其他資本。淨MoIC是在基金層面計算的，不反映個人投資者層面的淨MoIC。

60
目錄表
經營成果
下表按可報告部門彙總了我們持續運營的綜合結果。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20232022變化20232022變化
總收入
投資管理$237,655 $166,667 $70,988 $393,577 $338,408 $55,169 
運營中214,377 225,387 (11,010)681,100 655,596 25,504 
公司和其他25,048 37,798 (12,750)77,496 85,314 (7,818)
$477,080 $429,852 47,228 $1,152,173 $1,079,318 72,855 
持續經營的收入(虧損)
投資管理$100,014 $46,065 $53,949 $132,387 $104,917 $27,470 
運營中(79,707)(93,772)14,065 (270,704)(253,341)(17,363)
公司和其他261,073 17,022 244,051 93,033 (195,593)288,626 
$281,380 $(30,685)312,065 $(45,284)$(344,017)298,733 
可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的持續運營的收入(虧損)。
投資管理$52,391 $24,233 $28,158 $50,502 $37,900 $12,602 
運營中(10,191)(15,881)5,690 (31,489)(43,512)12,023 
公司和其他236,642 16,909 219,733 70,697 (152,026)222,723 
$278,842 $25,261 253,581 $89,710 $(157,638)247,348 
收入
今年第一季度的總收入增長了4720萬美元，增幅為11%；今年同期的總收入增長了7290萬美元，增幅為7%。
•投資管理--在本季度至今的比較中，收入為7100萬美元，增幅為42.6%，至2.377億美元；在今年至今的比較中，收入為5520萬美元，增幅為16%，至3.936億美元，歸因於手續費收入和毛利(未計管理層分配)。
(A)貢獻的費用收入：
•其中2,400萬元的增幅為6,610萬元；及
•在今年迄今的比較中，增加了6200萬美元，達到1.928億美元。
手續費收入的增加歸因於自2022年10月以來籌集的額外資本，已開始在兩個比較期間產生收入，以及在2023年2月收購的InfrBridge基金。
(B)附帶權益總額(管理層分配前)為：
•與2022年的1.217億美元相比，本季度迄今的比較增加了4720萬美元，2023年為1.689億美元(其中2023年的分配為2790萬美元，2022年為1.235億美元)；但
•與2022年的2.014億美元相比，今年迄今的比較減少了800萬美元，2023年為1.934億美元(其中2023年的分配為2840萬美元，2022年的分配為1.235億美元)。
分配的附帶權益產生於DBP I在2022年第一次清算投資，以及在2022年和2023年對數據庫進行資本重組。在未實現附帶權益方面，2023年的較高金額是由DBP基金和不受資本重組約束的數據庫投資推動的。相比之下，2022年包括了其中一些基金的未實現附帶權益的逆轉。
•運營-由於2023年9月中旬數據庫的解除整合，本季度至今的收入有所下降。然而，在今年到目前為止的比較中，取消整合的影響被數據庫投資組合中的數據中心收購和2022年內Vantage SDC擴展容量的額外租賃帶來的更高收入所抵消。
•公司及其他-收入主要來自我們在DBP和InfrBridge基金中的普通合作伙伴關聯投資的收益份額，以及2022年倉儲投資的收入。由於2022年下半年向我們的贊助基金和第三方贊助的CLO出售倉儲投資，2023年的收入較低，但基金投資的公允價值增長部分抵消了這一影響。
61
目錄表
可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的持續運營的收入(虧損)。
在本季度迄今，DBRG的持續運營收入在2023年為2.788億美元，2022年為2530萬美元，2023年為8970萬美元，2022年虧損1.576億美元。
•投資管理--2023年，本季度至今的淨收入增加了2820萬美元，至5240萬美元，年初至今的比較淨收入增加了1260萬美元，至5050萬美元。
2023年較高的業績是由於本季度迄今的附帶權益增加了3160萬美元，年初至今的附帶權益增加了2140萬美元，這是OP的份額，但2023年投資管理部門的運營成本隨着業務的增長而增加，部分抵消了這一增長。此外，今年迄今比較中較高的淨收入被370萬美元的配售費用和350萬美元的較高交易成本部分抵消，這些費用主要用於2023年收購InfrBridge。本文引用的金額是在將收入(虧損)的7%分配給OP非控制性權益之前得出可歸因於DBRG的金額。
投資管理部門的補充業績衡量列於“-非公認會計準則衡量標準."
•運營-考慮到房地產折舊和無形資產攤銷的影響，經營部門一般會錄得淨虧損。我們在淨虧損中的份額反映了我們在Vantage SDC的13%所有權和我們在數據庫中的權益，2022年，截至2022年9月，我們在數據庫中的權益從22%下降到13%，在2023年9月解除合併之前，2023年為11%。
•公司及其他-2023年的兩個期間都反映了與2023年9月數據庫資本重組和解除合併有關的確認收益278.7美元，其中370萬美元已實現，截至2023年9月30日未實現2.75億美元(合併財務報表附註10)。此外，在2023年年初至今期間，還減記了與2022年2月出售我們的健康基礎設施業務有關的1.33億美元無擔保本票(合併財務報表附註11)。相比之下，2022年至今的期間包括與提前交換我們的5.75%可交換票據有關的1.33億美元債務清償損失(注8) 合併財務報表)。本文引用的金額是在將收入(虧損)的7%分配給OP非控制性權益之前得出可歸因於DBRG的金額。
62
目錄表
下面將更詳細地討論持續業務收入和收入(虧損)的主要組成部分。
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20232022變化20232022變化
收入
費用收入$65,240 $41,263 $23,977 $190,108 $128,418 $61,690 
附帶權益分配168,891 121,698 47,193 193,389 201,398 (8,009)
本金投資收益17,943 11,531 6,412 51,914 34,429 17,485 
物業營業收入214,058 244,336 (30,278)679,738 681,098 (1,360)
其他收入10,948 11,024 (76)37,024 33,975 3,049 
總收入477,080 429,852 47,228 1,152,173 1,079,318 72,855 
費用
物業經營費94,481 105,987 (11,506)289,838 287,280 2,558 
利息支出49,894 53,032 (3,138)173,112 143,450 29,662 
投資費用5,728 9,510 (3,782)16,732 26,262 (9,530)
交易相關成本896 3,879 (2,983)10,536 6,800 3,736 
配置費15 — 15 3,668 — 3,668 
折舊及攤銷128,000 145,594 (17,594)419,136 429,513 (10,377)
薪酬費用-現金和股權74,714 65,544 9,170 232,356 183,878 48,478 
補償費用-獎勵費和附帶權益分配72,865 80,831 (7,966)72,110 109,548 (37,438)
行政費用24,077 29,909 (5,832)76,346 84,147 (7,801)
總費用450,670 494,286 (43,616)1,293,834 1,270,878 22,956 
其他損益，淨額254,827 25,908 228,919 100,545 (170,229)270,774 
所得税前收入(虧損)281,237 (38,526)319,763 (41,116)(361,789)320,673 
所得税優惠(費用)143 7,841 (7,698)(4,168)17,772 (21,940)
持續經營的收入(虧損)281,380 (30,685)312,065 (45,284)(344,017)298,733 
非持續經營的收益(虧損)(2,603)(90,302)87,699 (20,799)(188,735)167,936 
淨收益(虧損)278,777 (120,987)399,764 (66,083)(532,752)466,669 
歸屬於非控股權益的淨收入（虧損）：
可贖回的非控股權益132 (6,442)6,574 4,634 (31,989)36,623 
投資主體(17,746)(60,623)42,877 (142,241)(152,770)10,529 
運營公司19,918 (4,834)24,752 1,511 (30,786)32,297 
歸屬於DigitalBridge Group，Inc.的淨收入（虧損）276,473 (49,088)325,561 70,013 (317,207)387,220 
優先股回購— (1,098)1,098 (927)(1,098)171 
優先股股息14,645 15,283 (638)43,996 46,801 (2,805)
普通股股東應佔淨收益(虧損)$261,828 $(63,273)325,101 $26,944 $(362,910)389,854 
63
目錄表
費用收入
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20232022變化20232022變化
管理費
$65,236 $40,697 $24,539 $187,138 $126,447 $60,691 
獎勵費
— — — 1,040 — 1,040 
其他費用收入
4 566 (562)1,930 1,971 (41)
$65,240 $41,263 23,977 $190,108 $128,418 61,690 
今年第一季度的手續費收入增加了2400萬美元，增幅為58%，今年同期的手續費收入增加了6170萬美元，增幅為48%。這一增長是由InfrBridge的管理費推動的，從2023年2月開始，本季度迄今增加了1420萬美元，今年迄今增加了4080萬美元，以及自2022年10月以來籌集的資金，費用已被激活，主要來自聯合投資工具、我們新的核心股權基金和數據庫資本重組。此外，2023年的激勵費用歸因於我們的流動性證券戰略。
附帶權益分配
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20232022變化20232022變化
附帶權益分配
分佈式$27,927 $123,498 $(95,571)$28,403 $123,498 $(95,095)
未實現140,964 (1,800)142,764 164,986 77,900 87,086 
$168,891 $121,698 47,193 $193,389 $201,398 (8,009)
附帶權益分配是指在分配給管理層和Wafra之前，我們在贊助投資工具中的一般合夥人權益的附帶權益總額。未變現附帶權益須根據按公允價值計量的該等工具的相關投資的累積表現而於每個期間作出調整，包括沖銷，直至分配附帶權益為止。
分配的附帶權益產生於2023年第三季度的數據庫資本重組(2790萬美元)和2022年的資本重組(7230萬美元)，此外，DBP I在2022年第三季度的第一次投資清算(5120萬美元)。在未實現附帶權益方面，2023年的較高金額是由DBP基金和不受資本重組約束的數據庫投資推動的。相比之下，2022年包括了其中一些基金的未實現附帶權益的逆轉。
本金投資收益
本金投資收入是指本公司在其贊助投資工具的投資淨收益(虧損)中所佔的比例，其中包括相關基金投資的公允價值變動帶來的未實現收益(虧損)。本季度到目前為止，本金投資收入增加了640萬美元，達到1790萬美元；今年到目前為止，本金投資收入增加了1750萬美元，達到5190萬美元。這一增長是由於相關基金投資的未實現公允價值增值推動的，主要是DBP基金，此外，在年初至今的比較中，InfrBridge基金也是如此。
64
目錄表
物業營業收入和費用
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：萬人)20232022變化20232022變化
物業營業收入
運營區段
租賃收入$196,339 $206,141 $(9,802)$619,985 $598,263 $21,722 
數據中心服務收入16,995 18,925 (1,930)56,993 56,903 90 
其他物業經營收入724 257 467 2,760 314 2,446 
214,058 225,323 (11,265)679,738 655,480 24,258 
其他
租賃收入— 19,013 (19,013)— 25,618 (25,618)
$214,058 $244,336 (30,278)$679,738 $681,098 (1,360)
物業經營費
運營區段$94,481 $100,051 $(5,570)$289,838 $278,798 $11,040 
其他— 5,936 (5,936)— 8,482 (8,482)
$94,481 $105,987 (11,506)$289,838 $287,280 2,558 
運營細分市場
物業營運收入及開支於季度至今的比較中有所減少，反映DataBank於2023年9月中旬取消綜合入賬的影響。如果沒有取消合併，並假設數據庫在2023年9月有一個完整的月活動，運營部門的總物業運營收入和支出將分別增加約8%和7%。
在年初至今的比較中，由於整個2022年的額外收購，包括DataBank在2022年3月收購了四個數據中心，以及在Vantage SDC組合中，額外租賃了擴大的容量和現有庫存，物業運營收入和支出有所增加。這一增長部分被較高的租賃終止費580萬美元季度至今和500萬美元年初至今在房地產營業收入中確認，主要來自Vantage SDC組合，以及2023年9月中旬取消合併數據庫的影響所抵消。
截至2023年9月30日，運營部門組合由美國的10個數據中心和加拿大的3個數據中心組成。
2023年9月30日2022年12月31日
運營區段(1)
數據中心數量
擁有1335
租賃權—49
1384
(單位為千，但不包括%)
最大臨界I.T.平方英尺或總可出租平方英尺
7772,405
租賃平方英尺
7521,888
使用率百分比(租賃百分比)
97%78%
__________
(1)    2023年9月30日的金額反映了數據庫解除合併後運營部門的剩餘業務。
其他
這是2022年6月作為倉儲投資收購的塔樓投資組合的物業運營收入和支出，並於2022年12月轉移到我們的核心股權基金。
其他收入
本季度到目前為止，其他收入減少了10萬美元，降至1090萬美元，但今年到目前為止，其他收入增加了300萬美元，達到3700萬美元。
主要驅動因素是貨幣市場存款的利息收入增加，從2023年開始，我們的抵押貸款債券次級票據的利息收入增加(本季度迄今增加了總計350萬美元，年初迄今增加了1660萬美元)，以及我們綜合信貸基金的股息收入(本季度迄今增加了200萬美元，年初迄今增加了550萬美元)。然而，這些金額被2022年來自倉儲投資的利息收入部分抵消
65
目錄表
在2022年下半年轉入我們的新信貸基金，以及2023年第一季度註銷的我們的健康基礎設施期票上以前應計的金額(本季度迄今總計830萬美元，2022年年初迄今總計2020萬美元)。
利息支出
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：萬人)20232022變化20232022變化
利息支出
公司債務$5,133 $8,295 $(3,162)$18,471 $24,645 $(6,174)
無追索權投資級債務44,761 44,737 24 154,641 118,805 35,836 
$49,894 $53,032 (3,138)$173,112 $143,450 29,662 
公司債務-利息支出在本季度至今的比較中減少了320萬美元，在年初至今的比較中減少了620萬美元，這是由於我們在2023年4月償還了5.00%的可轉換票據(季度至今減少了270萬美元，年初至今減少了500萬美元)，較小程度上是由於我們證券化債務的利息支出減少，2023年VFN的未償還餘額較低(季度至今和年初至今均減少了50萬美元)。此外，在今年迄今，我們在2022年3月將5.75%的可交換票據提前兑換為普通股，使利息支出減少了70萬美元。
無追索權投資級債務-利息支出在本季度至今的比較中保持一致，但在今年至今的比較中增加了3580萬美元。運營部門投資級債務的利息支出本季度迄今增加460萬美元，年初迄今增加4250萬美元，反映出2023年未償債務餘額和新債務利率上升，但部分被2023年9月中旬數據庫解除合併所抵消。今年迄今的增長還包括2023年上半年未攤銷遞延融資成本和再融資債務溢價的淨影響，總計1380萬美元。運營部門利息支出的增加被2022年未償債務餘額的利息支出部分抵消，這些利息支出與倉儲塔樓資產和信貸投資融資有關(本季度迄今總計430萬美元，年初至今670萬美元)，全部在2022年下半年償還，此外，在本季度迄今，由於我們的綜合信貸基金的未償債務餘額較低，利息支出減少(30萬美元)。
投資費用
本季度迄今的投資支出減少了380萬美元，降至570萬美元，年初至今的投資支出減少了950萬美元，降至1670萬美元。2022年包括額外費用，主要是：(1)2022年12月轉入我們核心股權基金的倉儲塔樓資產的第三方費用(本季度迄今為120萬美元，2022年迄今為170萬美元)；(2)與數據庫收購zColo有關的於2022年第二季度結束的過渡服務(2022年迄今為100萬美元)；(Iii)2022年與授予負責Vantage SDC日常運營的Vantage管理團隊的股權獎勵相關的補償費用增加(2022年迄今增加190萬美元)；以及(Iv)2022年發生的可由我們管理的投資工具償還的成本增加。
交易相關成本
在本季度至今的比較中，與交易相關的成本減少了300萬美元，至90萬美元，主要是由於與2022年未完成投資相關的成本。在今年到目前為止的比較中，在收購InfrBridge的推動下，交易相關成本增加了370萬美元，達到1050萬美元。
配置費
2023年的配售費用為370萬美元，與DBP III和聯合投資工具的籌資有關。
折舊及攤銷
在本季度到目前為止的比較中，折舊和攤銷費用減少了1760萬美元，在今年到目前為止的比較中減少了1040萬美元。運營部門本季度迄今的折舊和攤銷費用減少了1,190萬美元，年初迄今減少了780萬美元，這是由於2023年9月中旬取消整合數據庫，以及2022年租賃終止和數據庫短期租賃到期導致的租賃無形資產攤銷增加的綜合影響，但與數據中心收購和服務改進相關的額外費用部分抵消了這一影響。此外，2022年6月收購的倉儲塔樓資產於2022年12月出售給我們的核心股權基金，也有助於減少折舊和攤銷費用(本季度迄今為840萬美元)。
66
目錄表
1,130萬美元(今年迄今)。這些減少被2023年2月收購的InfrBridge無形資產的攤銷費用部分抵消(本季度迄今為410萬美元，年初至今為1110萬美元)。
補償費用
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20232022變化20232022變化
基於現金和股權的薪酬
現金補償和福利$38,776 $27,146 $11,630 $111,343 $88,148 $23,195 
基於股權的薪酬14,340 7,824 6,516 45,801 24,971 20,830 
53,116 34,970 18,146 157,144 113,119 44,025 
運營區段
基於現金和股權的薪酬
21,598 30,574 (8,976)75,212 70,759 4,453 
$74,714 $65,544 9,170 $232,356 $183,878 48,478 
激勵和附帶權益薪酬分配$72,865 $80,831 $(7,966)$72,110 $109,548 $(37,438)
基於現金和股權的薪酬-不包括運營部門，薪酬支出在本季度至今的比較中增加了1810萬美元，在年初至今的比較中增加了4400萬美元。2023年基於股權的薪酬支出較高，原因是2023年達到其目標的基於業績的獎勵(本季度迄今增加190萬美元，年初迄今增加1470萬美元)，2023年授予的獎勵授權期縮短(本季度迄今和年初迄今均增加310萬美元)，以及2022年第四季度獎勵修改的影響(年初迄今增加360萬美元)，部分被2022年全額授予LTIP贈款和2022年2月與出售Wellness Infrastructure業務相關的獎勵所抵消(今年迄今共減少340萬美元)。2023年的現金薪酬也有所增加，這主要歸因於InfrBridge(本季度迄今為720萬美元，年初迄今為1,930萬美元，其中180萬美元和480萬美元分別是賣方在InfrBridge收購中提供的遞延獎金金額)以及更高的遣散費和留任成本。
在經營部門，2022年第三季度包括1,010萬美元的基於股權的薪酬，這是由於數據庫資本重組的第一次關閉引發了數據庫發行的利潤利息單位的加速歸屬。剔除加速因素，薪酬支出在本季度至今的比較中增加了110萬美元，在年初至今的比較中增加了1460萬美元。2023年較高的薪酬支出可以歸因於新股獎勵和數據庫員工人數的增加。在季度至今的比較中，這一增長被2023年9月中旬取消合併數據庫的影響部分抵消。
激勵和附帶權益薪酬分配-2022年第三季度包括5730萬美元的附帶權益補償支出，這筆支出在數據庫資本重組第一次結束時得到了充分確認。在數據庫資本重組的後續結算中，沒有確認進一步的補償費用。不包括與資本重組相關的費用，激勵和附帶權益薪酬在本季度迄今的比較中增加了4950萬美元，在年初至今的比較中增加了1690萬美元，這是受DBP基金本季度迄今和比較中的兩個時期的附帶權益的推動，數據庫投資的附帶權益不受資本重組的影響。
行政費用
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20232022變化20232022變化
行政費用$16,552 $22,509 $(5,957)$52,740 $60,938 $(8,198)
行政費用—運營區段
7,525 7,400 125 23,606 23,209 397 
$24,077 $29,909 (5,832)$76,346 $84,147 (7,801)
在法律成本下降的推動下，本季度到目前為止的比較中，總行政費用減少了580萬美元，今年到目前為止的比較中減少了780萬美元。此外，今年迄今，法律費用的減少(1 730萬美元)被其他行政費用的增加部分抵消，如其他第三方專業服務和與差旅有關的費用增加(共計590萬美元)。
67
目錄表
其他損益，淨額
在截至目前的季度比較中，2023年和2022年的其他收益分別為2.548億美元和2590萬美元。今年到目前為止，2023年的其他收益為1.05億美元，2022年的其他虧損為1.702億美元。
所比較的兩個時期都有下列重要項目：
•2023年9月，確認與數據庫解除合併有關的收益278.7美元，其中已實現收益370萬美元，未實現收益275.0美元(合併財務報表附註10)；
•2023年3月，2022年出售我們的健康基礎設施業務的無擔保本票公允價值減記1.33億美元；以及
•2022年3月，與提前交換我們5.75%的可交換票據有關的1.33億美元債務清償損失。
剔除這些重大一次性事件，2023年本季度迄今將錄得2390萬美元的虧損，而2022年的收益為2680萬美元，2023年和2022年的本季度迄今將分別錄得4490萬美元和3620萬美元的虧損。
2023年第三季度其他虧損2390萬美元，主要是由於向Wafra發行的權證的負債公允價值增加了1240萬美元，以及可上市股權證券的淨虧損970萬美元，包括我們的合併流動基金持有的證券。相比之下，2022年第三季度2,680萬美元的其他收益是由於與我們的倉儲投資相關的權證負債公允價值減少3,240萬美元和非指定衍生品淨收益990萬美元所推動的，但被主要由我們的綜合流動基金持有的可交易股權證券淨虧損890萬美元以及未實現匯兑損失部分抵消。
在今年迄今，2023年其他虧損增加870萬美元至4490萬美元，這是由於權證負債公允價值增加8110萬美元和倉儲投資淨減記1320萬美元，主要被可銷售股權證券(包括我們的合併流動基金持有的證券)淨收益6340萬美元、2022年與我們倉儲投資相關的非指定衍生品淨收益1600萬美元以及未實現匯兑損失的減少所抵消。
所得税優惠(費用)
2023年，本季度迄今的所得税優惠為10萬美元，年初至今的所得税支出為420萬美元。2022年，所得税優惠在兩個時期都錄得，季度迄今為780萬美元，年初至今為1780萬美元。
2023年主要反映了外國子公司的所得税影響，主要是InfrBridge投資管理業務。2023年第三季度的淨所得税優惠是由於與InfrBridge子公司相關的遞延税收優惠。此外，該公司還對其應納税美國實體的遞延税項資產建立了全額估值備抵，導致這些子公司在2023年不計提營業部門以外的美國所得税撥備。
2022年的所得税優惠主要歸因於子公司淨營業虧損的遞延税收優惠。隨後在2022年第四季度對這項遞延税項資產設立了估值撥備。
非持續經營的收益(虧損)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)20232022變化20232022變化
非持續經營的收益(虧損)$(2,603)$(90,302)$87,699 $(20,799)$(188,735)$167,936 
可歸因於非控股權益的非持續經營的收入(損失)：
投資主體(55)(10,227)10,172 437 (16,016)16,453 
運營公司(179)(5,726)5,547 (1,539)(13,150)11,611 
可歸因於DigitalBridge Group，Inc.的停產業務的收入(虧損)。$(2,369)$(74,349)71,980 $(19,697)$(159,569)139,872 
2023年非持續業務的虧損在本季度迄今是非實質性的，在今年迄今的期間，包括2023年3月處置BRSP股票之前的970萬美元減值，以及各種剩餘投資的未實現虧損以及與非持續業務和投資相關的法律成本。
68
目錄表
2022年非持續運營的虧損包括BRSP股票減值5960萬美元和與處置相關的虧損，以及本季度迄今各種剩餘投資的公允價值下降。此外，年初至今的虧損還包括於2022年2月處置的Wellness Infrastructure業務，特別是買方承擔的Wellness Infrastructure債務的未攤銷遞延融資成本9,210萬美元的註銷，以及基於處置時Wellness Infrastructure淨資產的最終賬面價值計算的3,500萬美元減值損失，部分被我們在處置前BRSP收益中的份額1,940萬美元所抵消。
非公認會計準則補充財務衡量標準
我們目前通過兩個可報告的部門開展業務：(I)投資管理；(Ii)運營，即我們對投資組合公司持有的數字基礎設施資產的直接共同投資。為了增強對我們業務的全面瞭解，我們提出了某些非GAAP衡量標準，這些衡量標準允許與在這兩個可報告部門中每一個領域運營的公司進行比較。我們報告可歸因於運營公司的以下非GAAP財務指標：可分配收益(“DE”)和調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後EBITDA”)在全公司範圍內，具體到我們的投資管理部門、費用相關收益(“FRE”)和扣除新投資戰略影響前的FRE，如投資管理調整後EBITDA所示。DE和FRE是投資管理部門使用的最常見指標，投資管理部門代表我們的核心業務，而列報調整後的EBITDA允許與持有類似於我們運營部門資產的數字基礎設施資產的公司進行某種程度的可比性。
我們相信，這些非公認會計準則財務指標補充和加強了對我們基本財務業績和趨勢的整體瞭解，並促進了當前、過去和未來期間和其他從事類似業務的公司。我們使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司的持續經營業績，並作出經營決策。出於同樣的原因，我們相信這些非公認會計準則對公司的投資者和分析師是有用的。
當我們根據持續經營評估盈利能力時，這些非GAAP衡量標準不包括非持續經營的結果。
這些非公認會計準則財務計量應被視為作為衡量經營業績的公認會計準則淨收益(虧損)的補充，而不是替代或替代，或作為流動性指標的經營活動現金流量的補充。我們對這些非GAAP指標的計算可能與其他公司用於類似名稱的業績衡量的方法不同，因此可能與我們同行計算的結果不完全可比。
可歸因於運營公司的非GAAP措施的結果如下：
截至9月30日的三個月，
(單位：千)20232022
歸屬於運營公司：
可分配收益$35,048 $32,335 
調整後的EBITDA33,591 29,097 
投資管理公司FRE29,202 21,498 
可分配收益
DE值通常代表公司的已實現淨收益，是公司用來評估持續經營業績以及做出與分配和再投資有關的決策的指示性指標。因此，我們認為DE為投資者和分析師提供了對公司在決策過程中使用的業績衡量標準的透明度。
DE值一般不包括非現金支出、未實現的收入(虧損)項目和可能不能反映核心經營業績的項目，從而反映公司核心業務的持續經營業績。這使得本公司及其投資者和分析師能夠在更具可比性的基礎上評估其經營業績。
DE值的計算是税後計量，不同於GAAP持續經營的淨收益(虧損)，這是由於對淨收益(虧損)進行了下列調整：交易相關成本；重組費用；其他收益(虧損)；未實現本金投資收入(虧損)；非現金折舊、攤銷和減值費用；債務預付罰款和遞延融資成本、債務溢價和折扣的攤銷；我們在未實現附帶權益分配中的份額，扣除相關補償費用；非現金股權補償成本；優先股贖回收益(損失)；租賃收入和費用的直線調整；財務利息支出
69
目錄表
營運分部的租賃、營運分部高於市價及低於市價租約的攤銷、對營運分部租賃收入及開支的直線調整、維持營運分部營運物業所需的非增收資本開支，以及對若干前述調整的所得税影響。
交易相關成本是與收購有關的，包括未完成交易的成本，而重組費用主要與遣散費和留任成本有關。這些成本以及其他收益(虧損)金額被排除在DE之外，因為它們與離散項目相關，不被視為我們持續運營成本結構的一部分，也不能反映我們的核心運營業績。
被排除在DE之外的其他項目通常是非現金性質的，包括未實現的收益(虧損)項目，或者不代表當前或未來的現金債務，如遞延融資成本的攤銷和直線租賃調整。這些項目被排除在DE之外，因為它們不有助於將DE作為用於與分配和再投資有關的決策的已實現淨收益計量來計量。
一般來説，與收入和支出項目相關的所得税效應也同樣被排除在差額税的計算之外。然而，如因該等除外項目而產生的所得税負債或利益增加或減少本公司於任何期間已支付或應付的實際所得税，則該等項目的所得税影響計入差額税(例如，以權益為基礎的補償)。
關於我們的經營部門，非營收資本支出被排除在外，因為這些不是經常性資本支出，也不是為了維持和延長支持收入產生的運營數字資產的使用壽命而產生的。
我們從DE中排除的項目與我們同行所作的排除大體一致，我們認為這允許與我們同行提出的DE更好地進行比較。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是源自DE的補充指標，通常以經常性收入為基礎，在税前基礎上顯示公司的核心經營業績，與我們的資本結構和槓桿無關。
我們認為，在不考慮槓桿影響的情況下，調整後的EBITDA在評估我們經營部門的相對貢獻方面特別有幫助，因為經營部門中的合併投資組合公司相對於公司自身的資本結構具有更高的槓桿。
我們相信，調整後的EBITDA對投資者是有用的，因為它是衡量公司經常性和可持續盈利能力的指示性指標，並允許公司相對於同行更好地比較業績，而不受資本結構和槓桿的影響。然而，由於調整後的EBITDA在計算時不受某些經常性現金費用的影響，包括利息支出、優先股股息、所得税、資本支出或其他經常性現金需求，因此其作為業績衡量標準的用處可能有限。
調整後的EBITDA是按照DE調整後計算的，以一般不包括DE中包括的運營公司應佔的以下項目：DE中包括的利息支出和DE中符合EBITDA衡量標準的所得税優惠(費用)、優先股股息、配售費用支出、我們在激勵費用和已分配附帶權益中的份額(扣除相關薪酬支出)，以及在DE中扣除的運營部門的資本支出。
不包括調整後EBITDA的項目包括優先股股息，因為調整後EBITDA消除了對與公司資本結構相關的收益的影響，以及配售費用，因為它們在金額和頻率上不一致，這取決於我們基金的籌資時間。此外，調整後的EBITDA不包括獎勵費用和分配的附帶權益扣除相關薪酬支出，以與我們投資管理部門的FRE衡量標準保持一致，如下所述。
70
目錄表
可分配收益和調整後的EBITDA對賬
截至9月30日的三個月，
(單位：千)20232022
普通股股東應佔淨收益(虧損)$261,828 $(63,273)
經營性公司非控股權益應佔淨收益(虧損)19,918 (4,834)
營業公司應佔淨收益(虧損)281,746 (68,107)
與交易相關的費用和重組費用7,522 23,249 
其他(收益)損失，淨額(254,737)(9,880)
未實現本金投資收益(17,943)2,669 
未實現附帶權益分配，扣除相關費用分配(68,099)(1,228)
基於股權的薪酬成本18,621 18,619 
折舊及攤銷費用128,156 146,810 
租賃(收入)和費用的直線調整，淨額(2,169)(8,895)
收購的高於市價和(低於市價)租賃的攤銷，淨額(141)80 
非營收性資本支出(11,396)(10,992)
融資租賃利息支出、債務預付罰金以及遞延融資成本、債務溢價和折扣的攤銷3,745 5,627 
可歸因於投資實體非控股權益的調整(1)
(52,496)(136,338)
中止業務的終止(2)
2,239 70,721 
税後可分配收益--歸屬於運營公司
35,048 32,335 
可歸屬於經營公司的調整:
計入差價的利息支出9,524 16,348 
所得税(福利)費用包含在差額税中37 (7,839)
優先股股息14,645 15,283 
計入DE的本金投資收益— (9,303)
配置費15 — 
分配的獎勵費用和附帶權益，扣除關聯費用分配(27,927)(20,258)
從DE中扣除的非營收資本支出2,249 2,531 
調整後的EBITDA-歸屬於運營公司
$33,591 $29,097 
__________
(1)    非控股權益的調整份額主要涉及折舊和攤銷；融資租賃的利息支出、債務預付罰金和遞延融資成本、債務溢價和折扣的攤銷；未實現的附帶權益分配(扣除相關補償支出分配)；以及非營收資本支出。
(2)    來自BRSP的權益法收益(虧損)於2023年3月符合非持續經營的資格，計入所有列示期間的非持續經營的DE。
投資管理FRE和投資管理調整後的EBITDA
投資管理FRE列報為投資管理調整後EBITDA，進一步調整以排除與新投資戰略相關的FRE，如下所述。
投資管理FRE用於評估在穩定的投資管理業務中，直接基本薪酬和核心運營費用在多大程度上由經常性費用收入支付。投資管理FRE被衡量為不受未來變現事件和其他收入(包括與管理費用相關的成本補償)的經常性費用收入，扣除以下淨額：補償費用(不包括基於非現金股權的補償，以及激勵和附帶權益補償費用)，管理費用(不包括配售費用和租賃費用的直線調整)，以及與新投資策略相關的FRE。
在調整投資管理FRE與GAAP淨收益(虧損)時，首先進行調整以得出投資管理調整後EBITDA，該調整通常不包括以下因素：我們應佔的獎勵費用和附帶權益扣除相關補償費用後的份額；未實現本金投資收入(虧損)；與交易相關的費用和重組費用；非現金股權補償成本；對租賃費用、配售費用、投資費用的直線調整；以及符合EBITDA衡量標準的非現金折舊和攤銷費用、利息費用和所得税優惠(費用)。
與FRE衡量標準一致，投資管理調整後EBITDA不包括激勵費和附帶權益扣除相關薪酬支出，因為這些不是經常性費用收入，而且由於它們是基於業績和/或依賴於未來實現事件，因此可能會受到變化的影響。
71
目錄表
在計算反映公司作為穩定業務的投資管理部門的投資管理FRE時，投資管理調整後的EBITDA進一步調整，不包括初創公司的FRE。初創企業FRE是與新投資策略相關的FRE，這些新投資策略1)尚未首次收盤籌集FEEUM；或2)尚未實現盈虧平衡調整後EBITDA僅適用於可能完全由公司酌情終止的投資產品。公司定期評估新的投資策略，並將初創公司FRE排除在投資管理FRE之外，直到確定新戰略成為公司核心投資管理業務的一部分。
我們認為，投資管理FRE和投資管理調整後EBITDA對投資者來説是有用的衡量標準，因為它們反映了公司的盈利能力，其基礎是不受未來變現事件影響的經常性費用流，也不受所得税、槓桿、非現金費用、未實現的收益(虧損)項目和其他可能不能反映核心經營業績的項目的影響。這使得公司的投資管理業務的盈利能力在經常性和可持續的基礎上具有更好的可比性。
投資管理FRE對賬
截至9月30日的三個月，
(單位：千)20232022
淨收益(虧損)--投資管理
$100,014 $46,065 
扣除利息收入後的利息支出2,128 2,906 
投資費用，扣除償還後的淨額97 230 
折舊及攤銷費用9,003 5,369 
基於股權的薪酬成本7,218 2,654 
獎勵費用和附帶權益分配，扣除關聯費用分配後的淨額(96,026)(40,867)
直線租金費用511 68 
配置費15 — 
與交易相關的費用和重組費用3,891 2,317 
未實現本金投資收益(1,451)(1,016)
其他(收益)損失，淨額2,662 110 
所得税(福利)費用(15)1,263 
投資管理調整後的EBITDA
28,047 19,099 
啟動FRE1,155 2,399 
投資管理FRE-歸屬於運營公司
$29,202 $21,498 
流動性與資本資源
我們定期評估我們的流動性狀況、債務和預期的現金需求，以根據我們預計的財務業績為我們的業務和運營提供資金。我們對未來流動資金需求的評估會定期審查和更新，以適應內部預測、經濟狀況、競爭格局和其他適用因素的變化。
流動性需求和流動性來源
我們的主要流動性需求是提供資金：
•我們的普通合夥人和普通合夥人附屬公司對我們的投資工具的承諾；
•收購目標投資管理業務；
•等待為未來投資工具籌集第三方資本的倉庫投資；
•支付我們債務的本金和利息；
•我們的業務，包括補償、行政和管理費用；
•向我們的優先股和普通股股東分紅；
•我們的公司税和其他税的責任；
•支付租賃款項的義務，主要是公司辦公室和租賃數據中心；
•我們營運房地產的開發、建造和資本開支；以及
我們的主要流動資金來源是：
•手頭現金；
•從我們的投資管理業務收到的費用，包括我們在分配的淨獎勵費用和附帶權益中的份額；
72
目錄表
•我們的投資產生的現金流，包括運營和資本回報；
•在我們的可變資金票據(“VFN”)下的可用性；
•根據我們的公司證券化發行額外的定期票據；
•我們合併投資和/或業務的第三方共同投資者；
•全部或部分變現投資所得；
•投資級融資；以及
•公開或私募股權和債券發行的收益。
概述
截至2023年9月30日，我們的流動資金狀況約為5.3億美元，其中包括企業無限制現金，以及我們VFN項下的全部3億美元可用資金。
我們相信，我們手頭有足夠的現金，以及來自經營活動和外部融資來源的預期現金，可以滿足我們的短期和長期資本需求。
雖然我們有足夠的流動資金滿足我們的運營需求，但我們仍在繼續評估管理我們的資本結構和市場機會的替代方案，以增強我們的流動性，並提供進一步的運營和戰略靈活性。
2023年的重大流動性和資本活動
資金來源
•2023年9月數據庫資本重組所得淨收益4900萬美元
•2023年3月全額出售BRSP股票所得淨收益2.02億美元
資金的使用
•2023年2月以3.14億美元收購InfrBridge，扣除假設的現金
•我們的可轉換優先票據於2023年4月到期時償還2億美元
•2023年3月向Wafra支付9000萬美元或有收益。
流動性需求與資本活動
分紅
普通股-普通股股息的支付和金額的確定由我們的董事會酌情決定。從2022年第三季度開始，該公司恢復了每股0.01美元的季度普通股股息，此前曾在2020年第二季度至2022年第二季度暫停普通股股息。
優先股-我們擁有總計8.22億美元的已發行優先股，加權平均股息率為每年7.135%，每季度支付的股息總額為1,470萬美元。
合同義務、承諾和或有事項
債務義務
截至本申請日期，我們的公司債務由證券化融資工具和OP發行的可交換優先票據組成，所有這些都對本公司有追索權，如綜合財務報表附註8所述。
(千美元)未償還本金利率
(每年)		到期日或預期還款日剩餘到期年限
公司債務：
證券化融資工具--固定利率
$300,000 3.93 %2026年9月3.0
可交換優先票據.固定利率
78,422 5.75 % 2025年7月1.8
$378,422 
投資級擔保債務是對DBRG的無追索權，通過運營和/或投資於運營部門的借款人子公司和我們的綜合基金產生的現金來償還。公司層面的現金不用於償還投資層面的債務。
73
目錄表
投資承諾
基金承諾額-作為普通合夥人，我們通常對我們贊助的基金有最低資本承諾。對於我們的旗艦增值DBP基金系列和InfrBridge基金，我們作為普通合夥人附屬公司與我們的有限合夥人投資者一起做出了額外的資本承諾。我們的基金資本投資進一步使我們的利益與我們的投資者保持一致。截至提交日期，我們對我們贊助基金的未出資承諾總額為2.45億美元，其中包括DBP III，它於2023年11月1日首次完成。一般來説，這些承諾的供資時間不得而知，而且在其各自到期之前的任何時間都可以隨時要求收回這些承諾。
或有對價
Wafra贖回-關於2022年5月Wafra在我們投資管理業務中的權益贖回，根據未來的融資門檻支付額外的或有對價，在我們選擇時，最高可支付50%的A類普通股。根據到2023年籌集的累計資本，剩餘或有對價中最多3500萬美元可能會在2024年3月支付。
收購InfratBridge-與2023年2月收購InfrBridge有關，根據第三和第四個旗艦InfrBridge基金未來籌資目標的實現，可能需要支付高達1.29億美元的或有對價。或有對價目前的估計公允價值為1100萬美元。
倉儲投資
我們代表正在積極籌集資金的潛在贊助投資工具暫時存放投資。如果籌集到足夠的第三方資本(包括債務)，倉儲投資就會轉移到投資工具。一般來説，未來倉儲活動的時間尚不清楚。然而，只有在確定我們在預期的倉儲期內將有足夠的流動資金時，才會進行投資倉儲。
截至2023年9月30日，按成本計算，倉庫投資總額為5000萬美元。
附帶權益追回
根據基金存續期結束時所有投資的最終實現價值(就某些基金而言，在基金存續期內定期計算)，如果確定累計附帶權益分配超過最終附帶權益收益(或截至計算日期的收益)，我們有義務返還收到的超額附帶權益。因此，如果投資價值下降導致基金在過渡期的累計業績低於最低迴報門檻，附帶權益分配可能會受到追回的影響。如果確定本公司有追回義務，將根據報告日期基金淨資產的假設清算來確定負債。任何追回債務的實際確定和所需付款一般將在基金投資最後處置或基金管理文件所規定的其他情況下進行。
若本公司收到的相關附帶權益分派須予追回，則先前已分配的附帶權益將同樣須由僱員追回。公司通常會扣留一部分附帶權益分配給員工，以履行其潛在的追回義務。
截至2023年9月30日，本公司不承擔已分配附帶權益的追回義務。
租賃義務
截至2023年9月30日，我們的公司辦公室有5000萬美元的運營租賃義務，資金來自公司運營現金。租賃債務金額為固定租賃付款，不包括任何或有或有或其他可變租賃付款，並僅在合理確定將行使租約續期或終止期權時才計入此類期權。
流動資金來源
債務融資
截至本文件提交之日，我們的公司債務有3.78億美元的未償還本金，如上所述。-債務義務。"
74
目錄表
我們的證券化融資機制須受多項公約所規限，其中包括金融公約，這些公約規定須維持定義所界定的最低償債比率和最高按揭成數。截至本文件提交之日，我們遵守了所有金融契約，並可從我們的VFN提取全部3億美元。
我們的證券化融資安排允許在未來發行額外的定期票據，以補充我們的流動性。作出特定融資安排的決定是在考慮各種因素後作出的，這些因素包括未來的現金需求、當前的流動資金來源、對公司債務或股權的需求以及當時的利率。
來自運營的現金
與費用相關的收益-我們從我們的投資管理部門產生FRE，通常包括扣除相關薪酬和行政費用後的經常性費用收入。2022年5月，Wafra贖回了我們在投資管理業務中31.5%的權益，投資管理FRE的100%歸功於我們。管理費收入通常是一種可預測和穩定的收入來源。我們是否有能力通過建立新的投資工具和籌集投資者資本來產生新的管理費用流，取決於總體市場狀況和有吸引力的投資機會的可用性以及債務資本的可用性。
獎勵費用-扣除員工分配後的激勵費用是根據工具的財務表現超過特定回報門檻而賺取的，這在很大程度上是由標的投資的增值推動的。當獎勵費用不再可能發生重大逆轉時，它們被確認為費用收入。由於投資公允價值及其變動可能會受到各種因素的影響，包括市場和經濟狀況，因此獎勵費用的數額和時間本質上較難預測。
附帶權益分配-附帶權益一般在有利可圖的投資處置時分配，如果在分配時，基金的累計回報超過最低迴報門檻。附帶權益分配在扣除追回債務後的收益中確認(如果有的話)。根據我們贊助基金變現的投資的發生和規模，收到的附帶權益分配的金額和時間可能在不同的時期有很大的不同。
投資-我們的投資通過收入分配和投資資本的回報來產生現金。
資產貨幣化
我們定期通過機會性資產出售或從非核心資產中回收資本來將投資貨幣化。2023年3月，我們的BRSP股票全部出售，淨收益為2.02億美元。
我們還有其他可供未來貨幣化的有價證券，截至2023年9月30日，我們的份額價值1280萬美元。
公開招股
我們可以根據我們的需要，並根據市場狀況和可用的定價，不時酌情提供和出售各種類型的證券。
合併現金流
下表彙總了我們合併現金流量表中的活動，包括停產業務。
截至9月30日的9個月，
(單位：千)20232022
現金、現金等價物和限制性現金--期初
$1,036,739 $1,766,245 
提供的現金淨額(用於)：
經營活動192,080 194,773 
投資活動(768,072)(1,929,361)
融資活動78,596 741,772 
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響(673)(3,039)
現金、現金等價物和受限現金--期末
$538,670 $770,390 
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目錄表
經營活動
來自經營活動的現金流入主要來自手續費收入，包括獎勵費用，以及我們從投資管理業務中獲得的淨附帶權益份額的分配、我們房地產投資的物業運營收入以及從股權投資獲得的收益的分配。支付業務費用，包括財產管理和業務、與投資交易有關的費用以及補償和一般行政費用，部分抵消了這一數額。
我們的經營活動在2023年產生了1.921億美元的現金淨流入，2022年產生了1.948億美元的現金淨流入。
投資活動
投資活動主要包括用於企業合併、收購房地產、發起或收購倉儲貸款和支付後續提款的現金支出，以及新的股權投資和後續出資。這些收入被倉儲投資的償還、銷售和轉讓、從股權投資獲得的資本分配以及出售房地產和股權投資的收益部分抵消。
我們的投資活動在2023年產生了7.681億美元的現金淨流出，2022年產生了19億美元的現金淨流出。2023年的現金支出主要可歸因於收購InfrBridge和解除數據庫整合，但部分被出售BRSP股份所抵消。2022年的現金支出是由收購TowerCo和運營部門的數據中心推動的。
•數據庫資本重組和拆分-2023年，我們從數據庫資本重組中獲得了2150萬美元的收益，扣除附帶權益分配。在資本重組之後，數據庫被解除合併，從2023年9月14日起生效，導致102.4美元現金和限制性現金的取消確認(注10)。
•業務合併-2023年，我們為收購InfrBridge支付了3.143億美元(假設現金淨額)。
•股權投資- 股票投資在這兩年都產生了淨現金流入。
於2023年，股權投資錄得現金流入淨額2. 323億元，主要由於出售BRSP股份、最終出售相關資產後非數碼股權投資的資本回報，以及持有有價股本證券的綜合流動資金的投資活動，合共2. 016億元。該等現金流入部分被我們的基金承諾所抵銷。
2022年的淨現金流入為9，740萬美元，主要是我們的綜合流動資金進行的有價股票證券交易活動，以及DBP I首次出售投資的資本回報，部分被我們的數字基金的額外貢獻所抵消。
•房地產投資- 房地產投資活動在兩個年度產生淨現金流出。
2023年的淨現金流出為6.131億美元，歸因於DataBank在達拉斯的數據中心收購以及我們數據中心組合的資本支出，包括擴建容量的付款和Vantage SDC組合內的租賃。
2022年淨現金流出為19億美元，主要歸因於收購TowerCo，其次是收購DataBank的休斯頓投資組合、數據中心資本支出以及Vantage SDC投資組合內擴建容量和租賃的付款。現金流出的另一個原因是買方在出售我們的健康基礎設施業務的房地產投資控股實體時承擔的現金。所有這些流出部分被我們出售健康基礎設施的所得款項所抵消。
•債務投資- 我們的債務投資於2023年及2022年產生的淨現金流入極少。
在2022年放棄所有庫存債務投資後，2023年債務投資的唯一現金活動是全額償還DataBank持有的680萬美元貸款。
於2022年，現金流入淨額相對不重大，為460萬元，原因是我們已將大部分收購或原始倉儲貸款轉移至我們的贊助信貸基金及第三方贊助抵押貸款責任（“CLO”）。
融資活動
我們可以利用我們的證券化融資工具為我們的經營活動提供資金，並有能力通過發行優先股、普通股和私募票據在公開市場籌集資金。因此，我們產生的現金支出主要用於支付我們的公司債務和股息，我們的優先股，
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目錄表
股東和普通股股東。另外，經營分部的附屬公司（包括於2023年9月取消綜合入賬前的DataBank）主要透過投資層面的有抵押債務為其投資活動提供資金，併產生現金開支以償還債務及向代表非控股權益的第三方投資者作出分派。
融資活動於兩個年度均產生現金流入淨額。
•2023年，7860萬美元的淨現金流入主要是經營分部的額外投資債務4.899億美元，主要被償還我們的2億美元5.00%可轉換優先票據，向Wafra支付的9000萬美元或有對價，7830萬美元用於由合併流動基金中的非控股權益贖回的資本，以及對Vantage SDC非控股權益的收入分配。
•2022年的融資淨現金流入為7. 418億美元，主要是通過定期貸款和非控股權益出資總額11億美元為收購TowerCo和收購DataBank數據中心融資。此外，現金流入包括我們於2022年8月出售DataBank附屬公司部分權益（與部分資本重組有關，被視為股權交易）所得款項3. 028億元（計入權益）（附註10）。現金流入部分被3.885億美元的現金抵消，以贖回沃夫拉在我們投資管理業務中的權益。融資現金流出還包括償還我們的倉庫信貸額度1.725億美元，其中包括將倉庫貸款轉讓給第三方CLO的收益，以及我們經營部門攤銷債務的償還。其他值得注意的現金流出包括優先股和普通股回購，總額為6080萬美元，以及向各種控股權益的分配。
擔保和資產負債表外安排
我們沒有任何擔保或表外安排，我們認為這些安排合理地可能對我們的財務狀況產生實質性影響。
關鍵會計政策和估算
我們的財務報表是根據公認會計準則編制的，這需要使用估計和
涉及行使判斷並影響在財務報表日期的資產、負債和或有資產和負債的披露以及報告期內收入和支出的報告金額的假設。我們的關鍵會計政策和估計對於理解和評估我們報告的財務結果是不可或缺的，因為它們需要主觀或複雜的管理判斷，這是由於需要對本質上不確定和不可預測的事項的影響進行估計。
自我們提交截至2022年12月31日的10-K表格年度報告以來，我們的關鍵會計政策或我們未合併的合資企業的會計政策沒有任何變化。
對於所有重要的預算，我們都制定了政策和控制程序，以確保預算和假設得到適當的管理，並在一段時期內始終如一地應用。我們認為，根據我們當時掌握的信息，當時作出的所有決定和評估都是合理的。由於所使用的各種預測和假設的內在判斷性質，以及經濟和市場狀況的不可預測性，實際結果可能與估計不同，估計和假設的變化可能會對我們未來的財務報表產生重大影響。
最近的會計更新
2023年採用的會計準則的影響以及未來將採用的會計準則的潛在影響在本季度報告第1項的綜合財務報表附註2中説明。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
市場風險是指由於市場價格的不利變動而造成的經濟損失的風險。市場風險的主要來源是利率、外幣利率、股票價格和大宗商品價格。
我們的業務主要受到以下因素的影響：市場風險對我們的手續費收入和淨附帶權益分配的影響；非美國投資管理業務和外幣計價的倉儲投資(如果有)的外幣風險；我們的VFN和其他可變利率債務融資倉儲投資(如果有)的利率風險；以及綜合基金的有價證券的股權價格風險。
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目錄表
另外，運營部門面臨可變利率債務的利率風險、非美國業務的外幣風險和大宗商品價格風險。
市場風險對手續費收入和淨附帶權益分配的影響
管理費-由於管理費是基於我們管理的投資工具的基礎投資的公允價值，公允價值的增加或減少將直接影響我們的管理費收入。一般來説，我們的管理費收入是根據投資者在投資工具承諾期的承諾資本計算的，之後是在投資和清算期間的出資或投資資本。在較小程度上，管理費是基於我們的流動策略中的工具的資產淨值，以公允價值計量。截至2023年9月30日，我們的Liquid Strategy佔我們300億美元FEEUM的4%。因此，我們的大部分管理費收入不會直接受到投資公允價值變化的影響。
獎勵費用和附帶權益-獎勵費用和附帶權益，扣除管理撥款後，根據工具的財務表現賺取，超過指定的回報門檻，這在很大程度上是由基礎投資的增值推動的。附帶權益在分派前須予以轉回，而分派一般在處置投資工具的所有相關投資時發生，或在每次分派時部分發生。公允價值變動對獎勵費用和附帶權益金額的影響程度將取決於投資工具相對於其回報門檻的累積表現、用於計算獎勵和附帶權益的業績衡量期限，以及工具生命週期的階段。投資公允價值又可能受到各種因素的影響，包括但不限於投資組合公司的財務業績、經濟狀況、匯率、市場上的可比交易以及上市證券的股票價格。因此，公允價值的變化是不可預測的，對激勵費用和附帶權益的影響在不同的投資工具中有所不同。
外幣風險
截至2023年9月30日，我們在資產負債表上為未來贊助工具儲存的外國業務和外幣計價投資的直接外幣敞口有限。外幣匯率的變化可能會對我們的外幣計價投資的收益和價值產生不利影響，包括對我們外國子公司的投資。
如果我們的海外子公司不以美元進行交易，我們就會因這些子公司的業務而面臨外幣風險。一般來説，這僅限於我們最近收購的InfrBridge Advisor子公司，該子公司的手續費收入主要以美元計算，但會產生以英鎊(“GBP”)計算的運營成本。
我們的外幣計價投資暫時存放在資產負債表上，由我們的美國子公司持有。我們的外幣敞口僅限於一項澳元股權投資(投資成本為3500萬澳元)。
運營區段-對於在加拿大運營超大規模數據中心的絕大多數子公司來説，美元在很大程度上被用作交易貨幣，在這種情況下，外幣敞口通常非常有限。
利率風險
具有可變利率的工具包括債務債務，債務債務受到利率波動的影響，這將影響未來的現金流，特別是利息支出。
公司債務-我們的公司債務對可變利率的敞口僅限於我們的VFN左輪手槍，截至2023年9月30日沒有未償還金額。
投資級債務-投資級融資總額為28億美元，主要由Vantage SDC子公司在運營部門發行的固定利率證券化票據組成。其中，截至2023年9月30日的可變利率債務只有470萬美元，即0.2%，主要以期限SOFR為索引。此外，由於本公司在經營部門的子公司主要(87%)由第三方投資者持有，因此利率上升導致的利息支出增加將主要歸因於非控股權益，而DBRG在這一影響中所佔份額很小。因此，提高經營部門可變利率債務的利率對DBRG的影響不是很大。
股權價格風險
截至2023年9月30日，我們擁有8400萬美元的多頭頭寸和4400萬美元的有價證券空頭頭寸，主要由我們的合併贊助流動基金持有。已實現和未實現損益
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目錄表
有價證券在合併經營報表中計入其他損益。上市股權證券的市場價格可能會因多種因素而波動，這些因素包括但不限於被投資公司的財務表現、行業狀況、經濟和政治環境、交易量以及股票市場的普遍情緒。因此，波動性和價格波動的程度是不可預測的。我們的基金不斷調整其投資組合，以利用市場機會和管理風險。此外，我們的一隻基金採用多頭/空頭股票策略，採取多頭頭寸作為空頭頭寸的抵押品，這兩者結合在一起，降低了其市場風險敞口。由於我們的合併流動資金基本上由代表非控股權益的第三方資本擁有，因此股權價格下跌對我們股東應佔收益的影響進一步降低。
商品價格風險
運營區段-運營部門的數據中心產品組合中的某些運營成本會受到基礎大宗商品價格波動的影響，主要是我們數據中心運營中使用的電力。所有地點的電力成本都受到密切監控，可能會簽訂電力公用事業合同，在美國某些地點以固定價格購買電力，此類合同通常代表的用電量低於預測的使用量。新數據中心的建設和現有數據中心的擴建也將使運營部門面臨鋼鐵和銅等建築材料方面的大宗商品價格風險。此外，採購數據中心設備的交付期很長，採購延遲可能會增加建設成本並推遲創收。
項目4.控制和程序。
信息披露控制和程序的評估
我們維持披露控制和程序(定義見交易所法案第13a-15(E)和15d-15(E)條)，旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露的決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層必須運用其判斷來評估可能的控制和程序的成本-收益關係。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。
根據《交易所法案》第13a-15(B)條的要求，我們已在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，評估了我們的披露控制和程序的有效性。根據我們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制程序和程序於2023年9月30日生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或很可能會對其產生重大影響。
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目錄表
第二部分--其他資料
項目1.提起法律訴訟。
本公司在正常經營過程中可能涉及訴訟和索賠。截至2023年9月30日，本公司未涉及任何重大法律訴訟。
項目1A.風險因素。
與先前因應美國證券交易委員會截至2022年12月31日的10-K表格年報中“第I部分--第1A項風險因素”而披露的風險因素相比，並無重大變動。Www.sec.gov.
第二項：股權證券的未登記銷售和收益的使用。
沒有。
第三項高級證券違約。
沒有。
第4項礦山安全信息披露
不適用。
第5項：其他資料。
規則10b5-1交易計劃
在截至2023年9月30日的季度內，本公司董事或高級管理人員並無採納或終止任何買賣公司證券的合約、指示或書面計劃，而該等合約、指示或書面計劃旨在滿足規則10b5-1(C)或任何“非規則10b5-1交易安排”的正面抗辯條件.”
項目6.展品。
展品編號描述
3.1
重述的DigitalBridge Group，Inc.章程(通過參考公司於2023年8月4日提交的Form 10-Q季度報告的附件3.1併入)
3.2
修訂和重新修訂了DigitalBridge Group，Inc.的章程，2023年8月1日生效(通過參考公司於2023年8月4日提交的Form 10-Q季度報告的附件3.1併入)
10.1*†
DigitalBridge Group，Inc.和Geoffrey Goldschein之間的僱傭協議，日期為2023年8月22日
31.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)/15d-14(A)條對首席執行官馬克·甘齊的證明
31.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)/15d-14(A)條對首席財務官Jacky Wu的證明
32.1*
根據《美國法典》第18編第1350條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的首席執行官馬克·C·甘齊的證書
32.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官Jacky Wu的證明
101.INS**XBRL實例文檔
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase
104**封面交互數據文件
__________
†表示管理合同或補償計劃合同或安排。
* 現提交本局。
** 該文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

80
目錄表
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
日期：2023年11月3日
Digital Bridge Group，Inc.
發信人： /作者S/馬克·C·甘子
 馬克·C·甘齊
 首席執行官
(首席行政主任)
發信人： /撰稿S/撰稿Jacky Wu
 成龍·吳
 首席財務官(首席財務官和首席會計官)