NUTEX HEALTH 公佈2023年第三季度財務業績

●

淨收入為6,270萬美元

●

來自經營活動的淨現金為200萬美元

●

公司預計將在2024年開設五家新的微型醫院

德克薩斯州休斯頓--（PRNewsWire）——2023年11月9日——Nutex Health Inc.（“Nutex Health” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：NUTX）今天公佈了截至2023年9月30日的三個月和九個月的2023年第三季度財務業績，該系統由8個州的22家最先進的微型醫院和以初級保健為中心的風險承擔醫生網絡組成。

截至2023年9月30日的三個月和九個月的財務亮點：

●

2023年第三季度的淨收入為6,270萬美元，而2022年第三季度的淨收入為2,840萬美元。

●

2023年前九個月的淨收入為1.780億美元，而2022年前九個月的淨收入為1.656億美元。

●

2023年第三季度的毛利為700萬美元，而2022年第三季度的淨虧損為2370萬美元。

●

2023年前九個月的毛利為2160萬美元，而2022年前九個月的毛利為1,870萬美元。

●

2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為130萬美元。

●

2023年前九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤為770萬美元。

●

在調整後的息税折舊攤銷前利潤數字中，Nutex Health沒有增加與開設新的微型醫院相關的非經常性成本。請在下方查看我們對非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬。

●

2023年第三季度來自經營活動的淨現金為200萬美元，2023年前九個月的淨現金為300萬美元。

●

2023年第三季度歸屬於Nutex Health的淨虧損為550萬美元，2023年前九個月歸屬於Nutex Health的淨虧損為1,420萬美元。

●

截至2023年9月30日，該公司的總資產為4.796億美元，包括2680萬美元的現金和現金等價物。

注意：調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。本財報中包含非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況。

2023 年第三季度亮點：

●

2023年7月5日，Nutex Health於2023年在路易斯安那州開設了第三家新的微型醫院。該設施的表現超出了預期。

●

2023 年 8 月 7 日，Nutex Health 於 2023 年在德克薩斯州羅伊斯城開設了第四家新的微型醫院。該設施的表現超出了預期。

●

Nutex Health預計將在2024年開設五家新的微型醫院。

●

2023年8月21日，Nutex Health宣佈收購南佛羅裏達州的兩個獨立執業協會（“IPA”）：人口健康協會有限公司（“PHA”）和管理醫療保險顧問（“MCIC”）。這兩個IPA通過佛羅裏達州南部、中部和北部的112多名初級保健醫生組成的網絡，為4,400多名管理式護理患者提供高質量、協調的護理。

第 1 頁，總共 9 頁

●

此外，Nutex Health在2023年成立了三個新的獨立執業協會（“IPA”）。我們在南佛羅裏達州和休斯敦的IPA正在2023年醫療保險年度註冊期（“AEP”）期間積極招收患者。

●

2023年9月5日，Nutex Health宣佈任命喬什·德蒂利奧為公司首席運營官。DeTillio先生是一位經驗豐富的醫療保健領導者，擁有超過20年的醫院工作經驗，並在上市公司擔任首席執行官12年。

●

2023年9月，公司開始了高達1,500萬澳元的私募發行（“2023年9月私募發行”），公司將根據1933年法案第501條的規定，以每單位5萬美元的價格向合格投資者（“單位持有人”）發行投資單位（“單位持有人”）。單位包括（a）本金為50,000美元的計息無擔保可轉換期票據（“無擔保可轉換定期票據”），轉換價格為每股0.40美元，可轉換為普通股；（b）六年期認股權證（“認股權證”），以每股0.40美元的行使價購買最多62,500股普通股。票據將於2025年10月31日到期，認股權證將於2029年12月31日到期。截至2023年9月30日，該公司獲得90萬美元的淨現金收益。截至2023年11月6日，該公司已獲得440萬美元的淨現金收益。

●

該公司與林肯公園資本簽訂了高達1億美元的投資協議，但均未動用。

國家安全局最新消息：

●

2023 年 8 月 24 日，美國德克薩斯州東區地方法院在 TMA III 中裁定撤銷強制執行 QPA 計算方法的法規的多個方面。特別是，法院禁止將 “虛假費率” 列為QPA計算和QPA計算的一部分，這些費率不是基於相同或相似的專業。這是聯邦法院第四次作出有利於德克薩斯醫學會的裁決，該裁決在全國範圍內生效。勞工部在2023年10月6日的常見問題解答中指出，司法部打算對法院的裁決提出上訴。

●

2023年10月6日，CMS宣佈了新的指導方針，以迴應2023年8月TMA III中撤銷現行國家安全局法規中幾項條款的裁決。各部在公告中表示，儘管他們不同意法院的裁決，但現在必須根據國家安全局和目前有效的適用規則真誠地計算QPA，各部門不提供任何額外指導，並且至少在2024年5月1日之前暫停執行，以使保險公司有足夠的時間遵守TMA III法院的裁決。我們的管理團隊正在積極與立法機構、政府和消費者信息與保險監督中心（CCIIO）合作，要求CMS立即發佈有關健康計劃義務的具體指導，以根據聯邦地方法院的裁決計算QPA，並就如何評估基於無效方法的QPA向認證的IDR實體發佈更多指示。

●

2023年10月27日，國土安全部、勞工部和財政部以及人事管理辦公室發佈了關於國家安全局聯邦IDR程序的擬議規則。擬議的規則將允許：改善健康計劃與提供者之間的溝通，通過集中的聯邦IDR門户網站進行公開談判，改善IDR資格確定以及索賠的批處理能力。我們不知道何時以及以何種形式實施這些擬議規則，但是，我們認為這是朝着修復國家安全局錯誤實施錯誤的正確方向邁出的有利一步。

Nutex Health首席財務官喬恩·貝茨表示：“我們的資產負債表繼續保持強勁，手頭有2680萬美元現金和大量資本可用於管理我們計劃在2024年開設的另外五家微型醫院的開發，此外還可以組建新的IPA並發展現有的IPA。”

第 2 頁，總共 9 頁

“我們正在實現開設新醫院以及增加現有醫院數量和服務線的目標。此外，在2023年醫療保險年度註冊期內，我們正在積極為南佛羅裏達州和休斯敦的IPA招收患者，並執行我們的綜合醫療保健提供模式，該模式由微型醫院組成，周圍環繞着風險承擔的醫生網絡。我們認為，這是一種新穎而創新的模式，我們可以在全國範圍內複製。在國家安全局方面，我們正在積極與立法者和CCIIO成員以及拜登-哈里斯政府合作，以糾正國家安全局實施的缺陷。” Nutex Health董事長兼首席執行官兼工商管理碩士湯姆·沃説。

“在2023年的前九個月中，我們已經連續三個季度實現了運營活動淨現金正數，調整後的息税折舊攤銷前利潤為正，同時開設了四家新的微型醫院、一家新的緊急護理中心並推出了三個新的IPA。我們打算繼續執行我們的增長戰略，並對2024年的前景充滿信心。在資本市場方面，憑藉手頭的現金和私募發行的收益，我們打算在年底之前還清Yorkville Advisors的剩餘560萬美元預付款，目標是減輕股票的拋售壓力。我們預計董事會將在我們的交易價格和延長現有寬限期的基礎上做出反向股票拆分的決定。” Nutex Health總裁沃倫·侯賽尼恩醫學博士説。

有關公司2023年第三季度財務業績的更多詳情，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告，可在www.sec.gov上查閲。

第 3 頁，總共 9 頁

NUTEX 健康公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）


	2023年9月30日		2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	26,826,733	$	34,255,264
應收賬款		53,209,834		57,777,386
應收賬款-關聯方		1,487,591		538,183
庫存		2,682,716		3,533,285
預付費用和其他流動資產		5,645,296		1,869,806
流動資產總額		89,852,170		97,973,924
財產和設備，淨額		85,496,612		82,094,352
運營使用權資產		16,712,230		20,466,632
為使用權資產融資		247,593,480		192,591,624
無形資產，淨額		21,624,132		21,191,390
商譽，淨額		17,935,036		17,010,637
其他資產		419,882		423,426

總資產	$	479,633,542	$	431,751,985

負債和權益
流動負債：
應付賬款	$	17,599,047	$	23,614,387
應付賬款-關聯方		6,144,188		3,915,661
信貸額度		3,371,676		2,623,479
長期債務的當前部分		19,644,656		12,546,097
經營租賃負債，流動部分		1,562,385		1,703,014
融資租賃負債，流動部分		4,171,489		4,219,518
應計費用和其他流動負債		14,773,273		6,240,813
流動負債總額		67,266,714		54,862,969
長期債務，淨額		19,303,829		23,051,152
經營租賃負債，淨額		15,874,261		19,438,497
融資租賃負債，淨額		263,791,711		203,619,756
遞延所得税負債		8,492,294		10,452,211
負債總額		374,728,809		311,424,585

承付款和意外開支

股權：
普通股，面值0.001美元；已授權9.5億股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別發行和流通670,711,741股和650,223,840股		670,712		650,224
額外的實收資本		466,711,720		458,498,402
累計赤字		(377,454,642)		(363,285,925)
Nutex健康公司股權		89,927,790		95,862,701
非控股權益		14,976,943		24,464,699
權益總額		104,904,733		120,327,400

負債和權益總額	$	479,633,542	$	431,751,985

第 4 頁，總共 9 頁

NUTEX 健康公司

簡明合併運營報表

（未經審計）


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2023		2022		2023		2022
收入：
醫院部門	$	54,585,263	$	21,244,305	$	155,485,230	$	151,976,226
人口健康管理司		8,137,709		7,150,753		22,491,613		13,594,007
總收入		62,722,972		28,395,058		177,976,843		165,570,233

運營成本和支出：
工資和福利		28,873,144		29,048,207		79,570,519		79,014,608
合同服務		9,035,650		8,557,373		27,972,854		26,536,452
醫療用品		3,460,130		2,486,083		10,748,214		9,327,114
折舊和攤銷		4,745,941		4,330,167		12,908,848		9,859,513
其他		9,541,894		7,686,132		25,215,549		22,092,033
運營成本和支出總額		55,656,759		52,107,962		156,415,984		146,829,720

毛利（虧損）		7,066,213		(23,712,904)		21,560,859		18,740,513

公司和其他費用：
設施關閉費用		-		-		217,266		-
收購成本		43,464		-		43,464		3,885,666
股票薪酬支出		49,167		81,249		2,198,812		135,415
商譽減值		-		398,135,038		-		398,135,038
一般和管理費用		7,794,808		6,751,548		24,730,168		17,404,637
公司和其他費用總額		7,887,439		404,967,835		27,189,710		419,560,756

營業虧損		(821,226)		(428,680,739)		(5,628,851)		(400,820,243)

利息支出，淨額		4,098,179		3,402,606		12,081,316		9,628,189
其他費用（收入）		(53,206)		(630,450)		70,721		346,873
税前虧損		(4,866,199)		(431,452,895)		(17,780,888)		(410,795,305)

所得税支出（福利）		(342,259)		(8,543,880)		(2,068,530)		11,285,729

淨虧損		(4,523,940)		(422,909,015)		(15,712,358)		(422,081,034)

減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）		1,018,451		(10,722,749)		(1,543,641)		(12,052,765)

歸屬於Nutex Health Inc.的淨虧損	$	(5,542,391)	$	(412,186,266)	$	(14,168,717)	$	(410,028,269)

每股普通股虧損：
基本	$	(0.01)	$	(0.62)	$	(0.02)	$	(0.65)
稀釋	$	(0.01)	$	(0.62)	$	(0.02)	$	(0.65)

第 5 頁，總共 9 頁

NUTEX 健康公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）


	截至9月30日的九個月
	2023		2022
來自經營活動的現金流：
淨虧損	$	(15,712,358)	$	(422,081,034)
為將淨虧損與經營活動產生的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊和攤銷		12,908,848		9,859,513
商譽減值		-		398,135,038
股票薪酬支出		2,198,812		135,415
遞延所得税支出（福利）		(2,068,530)		3,375,106
債務增加支出		1,251,867		1,719,572
租賃終止時的損失		58,210		-
非現金租賃費用		89,338		18,775
扣除收購影響的運營資產和負債的變化：
應收賬款		4,444,706		52,921,095
應收賬款-關聯方		(949,408)		1,846,887
庫存		850,569		(399,198)
預付費用和其他流動資產		(3,771,946)		(5,658,746)
應付賬款		(6,015,250)		4,147,170
應付賬款-關聯方		2,228,527		(630,490)
應計費用和其他流動負債		7,519,285		2,712,011
來自經營活動的淨現金		3,032,670		46,101,114

來自投資活動的現金流：
購置財產和設備		(10,322,487)		(22,512,464)
收購業務的款項，扣除獲得的現金		(743,837)		-
通過Clinigence的反向收購獲得現金		-		12,716,228
與房地產實體解散相關的現金		(1,039,157)		(2,421,212)
來自投資活動的淨現金		(12,105,481)		(12,217,448)

來自融資活動的現金流：
來自信貸額度的收益		2,340,911		2,592,714
應付票據的收益		16,952,905		10,126,130
可轉換債務的收益		891,000		-
信貸額度的還款		(1,592,714)		(72,055)
應付票據的還款		(10,557,758)		(4,720,737)
償還融資租賃		(2,704,082)		(923,321)
為行使認股權證而發行的普通股		-		4,119,141
為行使期權而發行的普通股		-		644,974
成員的捐款		649,550		4,825,377
會員分配		(4,335,532)		(49,973,374)
來自融資活動的淨現金		1,644,280		(33,381,151)
現金和現金等價物的淨變化		(7,428,531)		502,515
現金和現金等價物——期初		34,255,264		36,118,284
現金和現金等價物-期末	$	26,826,733	$	36,620,799

第 6 頁，總共 9 頁

非公認會計準則財務指標

調整後的息税折舊攤銷前利潤調整後的息税折舊攤銷前利潤被管理層和財務報表的外部用户（例如行業分析師、投資者、貸款人和評級機構）用作補充的非公認會計準則財務指標。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤很有用，因為它使我們能夠更有效地評估我們的經營業績。

我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於Nutex Health Inc.的淨收益（虧損）加上淨利息支出、所得税、折舊和攤銷，經股票薪酬、某些固定支出項目、任何收購相關成本和減值進行了進一步調整。淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬如下所示。調整後的息税折舊攤銷前利潤無意作為美國公認會計原則績效衡量標準的替代方案，也可能無法與其他公司提出的類似標題的指標進行比較。


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2023		2022		2023		2022
歸屬於Nutex Health Inc.的淨收益（虧損）與調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬：
歸屬於Nutex Health Inc.的淨虧損	$	(5,542,391)	$	(412,186,266)	$	(14,168,717)	$	(410,028,269)
折舊和攤銷		4,745,941		4,330,167		12,908,848		9,859,513
利息支出，淨額		4,098,179		3,402,606		12,081,316		9,628,189
所得税支出（福利）		(342,259)		(8,543,880)		(2,068,530)		11,285,729
對非控股權益的分配		(1,772,908)		(922,762)		(3,500,873)		(4,445,224)
EBITDA		1,186,562		(413,920,135)		5,252,044		(383,700,062)
設施關閉費用		-		-		217,266		-
商譽減值		-		398,135,038		-		398,135,038
收購成本		43,464		-		43,464		3,885,666
股票薪酬支出		49,167		81,249		2,198,812		135,415
調整後 EBITDA	$	1,279,193	$	(15,703,848)	$	7,711,586	$	18,456,057

第 7 頁，總共 9 頁

關於 Nutex Health Inc

Nutex Health Inc.（納斯達克股票代碼：NUTX）總部位於德克薩斯州休斯頓，成立於2011年，是一家醫療保健管理和運營公司，分為兩個部門：醫院部和人口健康管理部。

醫院部門擁有、開發和運營創新的醫療保健模式，包括微型醫院、專科醫院和醫院門診部 (HOPD)。該部門在8個州擁有並經營22個設施。

人口健康管理部門擁有並運營獨立醫師協會（IPA）等提供者網絡。通過我們的管理服務組織（MSO），我們為附屬醫院和醫生團體提供管理、行政和其他支持服務。我們基於雲的專有技術平臺彙總了多個設置、信息系統和來源的臨牀和索賠數據，以創建患者和提供者的整體視圖，使我們能夠更有效地提供更高質量的護理。

第 8 頁，總共 9 頁

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述和信息構成1995年《私人證券訴訟法》所指的 “前瞻性陳述”。在本新聞稿中使用時，“將”、“可能導致”、“預期”、“將繼續”、“預期”、“估計”、“預期”、“預期”、“打算”、“目標” 或類似表達方式旨在識別1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類陳述存在某些已知和未知的風險以及不確定性，其中許多風險是公司無法控制的。此類不確定性和風險包括但不限於我們成功執行增長戰略的能力、法律或法規的變化，包括根據《無意外法案》和相關監管指導實施的最終規則、經濟狀況、對管理的依賴、向股東稀釋、缺乏資本、快速增長對公司的影響以及管理層有效應對公司產品和服務增長和需求的能力、新開發的技術、公司的能力為了競爭，關聯方交易中的利益衝突、監管事務、技術保護、缺乏行業標準、競爭的影響以及公司獲得未來融資的能力。截至2023年9月30日的10-Q表最新報告第一部分 “風險因素” 標題下以及不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論了可能影響未來業績的廣泛因素清單。這些因素可能會對公司的財務業績產生重大不利影響，並可能導致公司未來各期的實際業績與本新聞稿中表達的任何觀點或聲明存在重大差異。

如需瞭解更多信息：

Nutex Health, Inc

詹妮弗·史密斯·羅德里格斯——投資者關係和媒體聯繫人

investors@nutexhealth.com

jsmith@nutexhealth.com

第 9 頁，總共 9 頁