我們有 HYLIION 控股公司
截至目前未經審計的預估合併資產負債表
2023年9月30日
(美元金額以千計,股票數據除外)
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| Hylion Holdings Corp. (a) | | 專業表單調整 | | Pro Forma Hylion 控股公司 | |
資產 | | | | | | |
流動資產 | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 28,600 | | | $ | — | | | $ | 28,600 | | |
應收賬款 | 140 | | | — | | | 140 | | |
庫存 | 139 | | | (139) | | (b) | — | | |
預付費用和其他流動資產 | 11,509 | | | (1,482) | | (b) | 10,027 | | (c) |
短期投資 | 153,625 | | | — | | | 153,625 | | |
流動資產總額 | 194,013 | | | (1,621) | | | 192,392 | | |
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財產和設備,淨額 | 11,076 | | | — | | | 11,076 | | (c) |
經營租賃使用權資產 | 7,494 | | | — | | | 7,494 | | |
無形資產,淨額 | 200 | | | (200) | | (b) | — | | |
其他資產 | 2,038 | | | (346) | | (b) | 1,692 | | |
長期投資 | 141,324 | | | — | | | 141,324 | | |
總資產 | $ | 356,145 | | | $ | (2,167) | | | $ | 353,978 | | |
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負債和股東權益 | | | | | | |
流動負債 | | | | | | |
應付賬款 | $ | 3,507 | | | $ | — | | | $ | 3,507 | | |
經營租賃負債的流動部分 | 807 | | | — | | | 807 | | |
應計費用和其他流動負債 | 8,867 | | | 15,304 | | (d) | 24,171 | | |
流動負債總額 | 13,181 | | | 15,304 | | | 28,485 | | |
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經營租賃負債,扣除流動部分 | 7,354 | | | — | | | 7,354 | | |
其他負債 | 1,248 | | | — | | | 1,248 | | |
負債總額 | 21,783 | | | 15,304 | | | 37,087 | | |
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承付款和意外開支 | | | | | | |
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股東權益 | | | | | | |
普通股,面值0.0001美元;已授權2.5億股;截至2023年9月30日已發行和流通182,716,445股 | 18 | | | — | | | 18 | | |
額外的實收資本 | 402,978 | | | — | | | 402,978 | | |
累計赤字 | (68,634) | | | (17,471) | | (e) | (86,105) | | |
股東權益總額 | 334,362 | | | (17,471) | | | 316,891 | | |
負債和股東權益總額 | $ | 356,145 | | | $ | (2,167) | | | $ | 353,978 | | |
HYLION 控股公司
截至2023年9月30日的九個月未經審計的簡明合併經營報表
(美元金額以千計,股票和每股數據除外)
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| Hylion Holdings Corp. (a) | | 專業表單調整 | | Pro Forma Hylion 控股公司 |
收入 | | | | | |
產品銷售等 | $ | 672 | | | $ | (672) | | (f) | $ | — | |
總收入 | 672 | | | (672) | | | — | |
收入成本 | | | | | |
產品銷售等 | 1,675 | | | (1,675) | | (f) | — | |
總收入成本 | 1,675 | | | (1,675) | | | — | |
總虧損 | (1,003) | | | 1,003 | | | — | |
運營費用 | | | | | |
研究和開發 | 73,472 | | | (57,863) | | (f) | 15,609 | |
銷售、一般和管理 | 30,265 | | | (10,645) | | (f) | 19,620 | |
運營費用總額 | 103,737 | | | (68,508) | | | 35,229 | |
持續經營造成的損失 | (104,740) | | | 69,511 | | | (35,229) | |
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利息收入 | 10,345 | | | — | | | 10,345 | |
處置資產的收益 | 1 | | | (1) | | (f) | — | |
其他收入,淨額 | 14 | | | (14) | | (f) | — | |
持續經營業務的淨虧損 | $ | (94,380) | | | $ | 69,496 | | | $ | (24,884) | |
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持續經營業務的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.52) | | | | | $ | (0.14) | |
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加權平均已發行股票、基本股和攤薄後股票 | 180,914,250 | | | | | 180,914,250 | |
HYLION 控股公司
截至2022年12月31日止年度未經審計的簡明合併經營報表
(美元金額以千計,股票和每股數據除外)
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| Hylion Holdings Corp. (a) | | 專業表單調整 | | Pro Forma Hylion 控股公司 |
收入 | | | | | |
產品銷售等 | $ | 2,106 | | | $ | (2,106) | | (f) | $ | — | |
總收入 | 2,106 | | | (2,106) | | | — | |
收入成本 | | | | | |
產品銷售等 | 8,778 | | | (8,778) | | (f) | — | |
總收入成本 | 8,778 | | | (8,778) | | | — | |
總虧損 | (6,672) | | | 6,672 | | | — | |
運營費用 | | | | | |
研究和開發 | 110,370 | | | (67,026) | | (f) | 43,344 | |
銷售、一般和管理 | 41,988 | | | (16,880) | | (f) | 25,108 | |
運營費用總額 | 152,358 | | | (83,906) | | | 68,452 | |
持續經營造成的損失 | (159,030) | | | 90,578 | | | (68,452) | |
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利息收入 | 5,724 | | | — | | | 5,724 | |
資產處置損失 | (19) | | | 19 | | (f) | — | |
其他費用,淨額 | (32) | | | — | | | (32) | |
持續經營業務的淨虧損 | $ | (153,357) | | | $ | 90,597 | | | $ | (62,760) | |
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持續經營業務的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.87) | | | | | $ | (0.36) | |
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加權平均已發行股票、基本股和攤薄後股票 | 175,400,486 | | | | | 175,400,486 | |
未經審計的簡明合併財務報表反映了以下附註和調整:
(a) 反映了截至2023年9月30日的簡要合併資產負債表和在本10-Q表格中提交的截至2023年9月30日的九個月的簡明合併運營報表,以及截至該年度的公司10-K表年度報告中提交的截至2022年12月31日止年度的簡明合併運營報表。
(b) 調整代表資產的減值或加速折舊和攤銷。
(c) 金額包括預計以高於記錄價值的價格出售的資產。尚未對出售時預計收到的現金進行任何調整,也沒有對待售資產進行重新分類。
(d) 調整數代表離職費的估計應計應計額,包括遣散費和留用費以及合同終止。實際費用預計將在2023年第四季度記錄在公司的財務報表中,並將與該估計有所不同,並取決於供應商談判的結果。我們估計,這些費用可能比提出的金額高出900萬美元。
(e) 調整代表資產減值或加速折舊和攤銷的淨影響,以及包括遣散費、留存費和合同終止在內的預計應計退出費用。沒有影響
已從處置的資產中反映出來,目前尚不清楚任何此類處置的確切時間和金額。
(f) 調整表示取消與動力總成業務相關的活動。扣除研發和銷售、一般和管理運營費用是根據估算得出的,可能無法代表實際的持續經營。