附錄 99.1
Wix 公佈 2023 年第三季度業績
•Wix連續第二個季度實現GAAP淨收入為正,將在2023年全年實現GAAP盈利,預計2024年全年也將實現GAAP盈利
•第三季度總收入為3.938億美元,同比增長14%,超出預期,標誌着收入連續第三個季度同比增長加速
•合作伙伴業務勢頭強勁,體現在以下方面:
◦合作伙伴收入1為1.194億美元,同比增長38%,這是由於又一個季度增長加速,越來越多的合作伙伴加入Wix,盈利能力持續提高
◦當前的B2B合作伙伴關係日益推動增長;與Intuit新的多年戰略合作伙伴關係進一步凸顯了Wix作為全球大型品牌的首選在線形象合作伙伴的地位,為中小型企業賦能
◦面向專業人士的終極網頁創作平臺Wix Studio的早期普及超出預期,全球推廣現已完成
•強勁的收入增長以及運營效率的提高帶來的持續收益,使6,280萬美元的自由現金流(“FCF”)2好於預期,佔收入的16%
•提高全年收入和FCF指引,目前預計全年FCF利潤率約為收入的15%,因為FCF利潤率預計將在第四季度加速至收入的20-21%,高於三年計劃的預期
紐約,2023年11月9日——全球領先的SaaS建站平臺Wix.com Ltd.(納斯達克股票代碼:WIX)今天公佈了2023年第三季度的財務業績。此外,該公司還提供了第四季度的展望,並上調了對2023年全年的展望。請訪問Wix投資者關係網站 https://investors.wix.com/ 查看23年第三季度股東最新情況和其他材料。
Wix聯合創始人兼首席執行官Avishai Abrahami表示:“Wix在第三季度的表現連續一個季度超過了增長和盈利預期,這要歸功於我們成功地執行了戰略優先事項,同時繼續努力管理開支。”“我們的合作伙伴業務的實力尤其值得注意,我們的團隊全力以赴,收入增長持續加速。我們預計,隨着我們通過更高的盈利能力提高對專業市場的滲透率,尤其是在Wix Studio繼續受到關注的情況下,該業務的增長期將延長。儘管很早,但到目前為止,我們已經看到了對Wix Studio的良好反響以及出色的採用率。最後,隨着最近推出的商業對話式人工智能聊天體驗,我們在利用人工智能為用户創造順暢的體驗方面繼續取得巨大進展,這是使用人工智能實現業務管理完全自動化的第一步,可以更快、更高效地讓企業上線。這只是我們即將發佈的一系列非常激動人心的人工智能產品中的第一個里程碑式的發佈。”
“自10月7日以色列賽事以來,Wix團隊的大部分成員都不得不適應新的現實。我們利用我們的全球足跡和技術實力,通過一系列具有重大影響力的舉措,為我們在以色列和國外的員工和更廣泛的社區提供支持。Wix總裁兼首席運營官尼爾·佐哈爾説,在這段時期,我們多元化的全球團隊的統一力量一直是亮點,這使我們能夠防止運營中斷並繼續執行我們的增長計劃。
Wix首席財務官Lior Shemesh補充説:“我們將積極勢頭延續到下半年,又有四分之一的業績超出預期,這使我們有望在2023年全年實現正的GAAP淨收入,並在2024年實現GAAP盈利。這一里程碑在我們的三年計劃之前加速了Wix的盈利能力,這得益於強勁的增長以及我們過去的效率計劃的有力執行所帶來的持續收益。第三季度的收入同比增長14%,這得益於合作伙伴收入連續第三個季度同比增長38%、強勁的GPV增長以及新用户羣的強勁表現。FCF利潤率高於預期,佔收入的16%,我們預計第四季度將增加到20-21%。這種退出率使我們與2025年預期的最低FCF利潤率目標相去甚遠。由於持續的強勁執行力,我們提高了對全年的收入和FCF預期,使其超過了更新後的三年計劃的預期。”
2023 年第三季度財務業績
•2023年第三季度的總收入為3.938億美元,同比增長14%
◦2023年第三季度的創意訂閲收入為2.906億美元,同比增長11%
◦截至本季度末,創意訂閲淨利率增至11.8億美元,同比增長10%
•2023年第三季度商業解決方案收入為1.032億美元,同比增長22%
◦交易收入4為4,410萬美元,同比增長22%
•合作伙伴2023年第三季度的收入1為1.194億美元,同比增長38%
•2023年第三季度的總預訂量為3.891億美元,同比增長10%
◦2023年第三季度的創意訂閲預訂量為2.839億美元,同比增長5%
◦2023年第三季度的商業解決方案預訂量為1.052億美元,同比增長27%
•按公認會計原則計算,2023年第三季度的總毛利率為67%
◦按公認會計原則計算,創意訂閲毛利率為82%
◦按公認會計原則計算,商業解決方案毛利率為27%
•2023年第三季度的非公認會計準則總毛利率為68%
◦按非公認會計準則計算,創意訂閲毛利率為83%
◦按非公認會計準則計算,商業解決方案毛利率為28%
•2023年第三季度GAAP淨收益為700萬美元,合每股基本和攤薄後每股收益0.12美元
•2023年第三季度的非公認會計準則淨收益為6,510萬美元,合每股基本股1.14美元,攤薄後每股收益1.10美元
•2023年第三季度經營活動提供的淨現金為6,410萬美元,而資本支出總額為1,940萬美元,自由現金流為4,480萬美元
•不包括與擴建新總部辦公室相關的資本支出投資,2023年第三季度的自由現金流將為6,280萬美元,佔收入的16%
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1 合作伙伴收入定義為通過為其他用户構建網站或應用程序的機構和自由職業者產生的收入,以及通過B2B合作伙伴關係(例如LegalZoom或Vistaprint)和企業合作伙伴產生的收入。我們使用多種標準來識別為他人構建網站或應用程序的機構和自由職業者,包括但不限於建立的網站數量、參與Wix合作伙伴計劃和/或使用的Wix市場或Wix產品(包括Wix Studio)。合作伙伴的收入包括來自創意訂閲和商業解決方案業務的收入。
2 自由現金流,不包括一次性現金重組費用(如果適用)以及與擴建新公司總部相關的費用。
3 基於競爭對手的數據、獨立第三方數據和截至2023年第二季度的內部數據所報告的活躍直播網站數量。
4 交易收入是商業解決方案收入的一部分,我們將交易收入定義為通過交易便利化產生的所有收入,主要來自Wix Payments以及Wix POS、運輸解決方案以及多渠道商務和禮品卡解決方案。
財務展望
我們在今年前三個季度的出色表現凸顯了我們業務的強勁基本面以及我們增長和盈利計劃的持續勢頭。因此,我們預計將在8月的分析師和投資者日上公佈的更新後的三年計劃之前完成2023年,同時加快我們在2025年實現40規則的步伐。
我們預計第四季度收入將達到4億至4.05億美元,同比增長13-14%。
由於我們在2023年前三個季度的表現跑贏大盤,我們將全年收入前景提高至15.58億美元至15.63億美元,同比增長12-13%,高於我們之前預期的15.43億美元至15.58億美元,同比增長11-12%。
隨着我們退出2023年,收入增長前景的增加預計將加速盈利能力。
我們繼續預計,在創意訂閲和商業解決方案的強勁表現的推動下,全年非公認會計準則毛利率約為68%。我們還繼續預計,全年創意訂閲非公認會計準則毛利率約為82%,全年商業解決方案非公認會計準則毛利率約為28%。
非公認會計準則運營支出預計將降至全年收入的53-54%,低於我們之前預期的收入的56-57%。下降的主要原因是銷售和營銷費用效率高於我們的預期,以及其他增量運營效率。現在,非公認會計準則的銷售和營銷費用預計將在2023年佔收入的23-24%左右,低於我們之前預期的約佔收入的25-26%。
令人印象深刻的是,繼第三季度GAAP淨收入連續第二個季度實現正數之後,我們現在預計2023年全年將實現正的GAAP淨收入,2024年全年也將實現盈利,這是我們之前根據三年計劃為2025年設定的目標。
由於收入增長強於預期,並且持續受益於運營效率的提高,我們將全年自由現金流(不包括總部和現金重組成本)的前景提高至2.35億至2.4億美元,約佔收入的15%,我們預計退出2023年,第四季度的自由現金流利潤率將達到20-21%,這使我們與2025年預期的最低25%的FCF利潤率相去甚遠。相比之下,我們之前的自由現金流前景為2億至2.1億美元,約佔收入的13%,退出率約為15%。
請注意,我們修訂後的FCF展望不包括約450萬美元的現金重組成本,其中約210萬美元發生在第一季度,其餘部分發生在第二季度。
最後,我們仍然預計,股票薪酬將在2023年全年佔收入的14%,因為我們根據年度計劃管理員工。我們預計,到2025年,股票薪酬佔收入的百分比將繼續同比下降。
電話會議和網絡直播信息
Wix將於美國東部時間2023年11月9日星期四上午8點30分主持電話會議,討論結果。要參與實時電話會議,分析師和投資者應註冊並加入 https://register.vevent.com/register/BI682d39f0556247bd9e332dafd387b487。電話會議的重播將在2024年11月8日之前通過註冊鏈接播放。
Wix還將提供電話會議的網絡直播和存檔直播,可從公司網站的 “投資者關係” 部分訪問,網址為 https://investors.wix.com/。
關於 Wix.com Ltd
Wix是全球領先的SaaS建站平臺3,用於創建、管理和發展數字形象。始於2006年的網站構建器現在是一個完整的平臺,為用户提供企業級性能、安全性和可靠的基礎架構。Wix提供廣泛的商務和業務解決方案、先進的SEO和營銷工具,使用户能夠完全擁有自己的品牌、數據以及與客户的關係。專注於持續創新以及新功能和新產品的交付,任何人都可以在 Wix 上建立強大的數字形象,實現自己的夢想。
有關 Wix 的更多信息,請訪問我們的新聞中心
投資者關係:
ir@wix.com
媒體關係:
pr@wix.com
非公認會計準則財務指標和關鍵運營指標
為了補充根據美國公認會計原則編制和列報的合併財務報表,Wix使用了以下非公認會計準則財務指標:預訂、累計羣組預訂、按固定貨幣計算、按固定貨幣計算的收入、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤、非公認會計準則淨收益(虧損)、非公認會計準則每股淨收益(虧損)、自由現金流量、經調整後的自由現金流、自由現金流利潤率、每股自由現金流、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則S&M費用、非公認會計準則併購費用、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則收入成本支出、非公認會計準則財務費用、非公認會計準則税收支出(統稱 “非公認會計準則財務指標”)。對在固定貨幣或外匯中立基礎上提出的衡量標準進行了調整,以排除外幣匯率波動同比變動的影響。預訂是一種非公認會計準則財務指標,計算方法是將特定時期的遞延收入變化和未開單合同義務的變化與同期收入相加。預訂包括用户購買的高級訂閲的現金收入以及我們從商業解決方案中收取的現金,以及根據合同協議條款應付給我們的款項,而我們可能尚未收到付款。高級訂閲的現金收入是遞延的,並根據訂閲條款確認為收入。付款的現金收入以及大多數其他產品和服務(Google Workspace 除外)在收到時被確認為收入。當我們履行合同協議條款規定的義務時,承諾付款被確認為收入。非公認會計準則毛利率代表根據公認會計原則計算的毛利潤,該毛利潤根據基於股份的薪酬支出、收購相關費用和攤銷的影響除以收入進行了調整。非公認會計準則營業收入(虧損)代表根據公認會計原則計算的營業收入(虧損),經股票薪酬支出、攤銷、收購相關費用和應計銷售税支出和其他併購支出(收入)的影響進行了調整。非公認會計準則淨收益(虧損)代表根據公認會計原則計算的淨虧損,經股票薪酬支出、攤銷、銷售税費用應計和其他併購支出(收入)、債務折扣攤銷和債務發行成本以及收購相關費用和非經營性外匯支出(收入)的影響進行了調整。非公認會計準則每股淨收益(虧損)表示非公認會計準則淨收益(虧損)除以用於計算GAAP每股虧損的加權平均股票數。自由現金流表示(用於)運營活動提供的淨現金減去資本支出。經調整後的自由現金流代表經過進一步調整的自由現金流,其中不包括一次性現金重組費用以及與建設新公司總部相關的資本支出和其他費用。自由現金流利潤率表示自由現金流除以收入。每股自由現金流表示經調整後的自由現金流除以全面攤薄後的已發行股票總額。非公認會計準則收入成本代表根據公認會計原則計算的收入成本,並根據基於股份的薪酬支出、收購相關費用和攤銷的影響進行了調整。非公認會計準則研發費用是指根據公認會計原則計算的研發費用,並根據基於股份的薪酬支出、收購相關費用和攤銷的影響進行了調整。非公認會計準則S&M支出代表根據GAAP計算的S&M費用,並根據基於股份的薪酬支出、收購相關費用和攤銷的影響進行了調整。非公認會計準則併購支出代表根據公認會計原則計算的併購費用,並根據基於股份的薪酬支出、收購相關費用和攤銷的影響進行了調整。非公認會計準則運營費用是指根據公認會計原則計算的運營費用,並根據基於股份的薪酬支出、收購相關費用和攤銷的影響進行了調整。非公認會計準則財務支出代表根據公認會計原則計算的財務費用,經股權投資未實現收益、債務折扣和債務發行成本攤銷以及非經營性外匯支出進行調整。非公認會計準則税收支出代表根據公認會計原則計算的税收支出,經與非公認會計準則調整相關的所得税影響準備金進行了調整。
這些財務信息的列報無意孤立地考慮,也不能替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。公司使用這些非公認會計準則財務指標進行財務和運營決策,並作為評估同期比較的一種手段。公司認為,這些措施提供了有關經營業績的有用信息,增強了對過去財務業績和未來前景的總體理解,並提高了管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度。
有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲下面提供的對賬表。附表詳細介紹了與非公認會計準則財務指標最直接比較的GAAP財務指標以及這些財務指標之間的相關對賬。由於影響這些公認會計準則財務指標的項目超出公司的控制範圍和/或無法合理預測,公司無法不費吹灰之力地向其最直接的可比GAAP財務指標提供自由現金流、經調整後的自由現金流、累計隊列預付款、非公認會計準則毛利率和非公認會計準則税收支出與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬表。此類信息可能會對我們未來的財務業績產生重大且可能不可預測的影響。
Wix 還使用創意訂閲年度經常性收入 (ARR) 作為關鍵運營指標。創意訂閲 ARR 的計算方法為:創意訂閲每月經常性收入 (MRR) 乘以 12。創意訂閲 MRR 的計算方法為:(i) 該時段最後一天有效的所有創意訂閲的總額,乘以除域名註冊之外的此類創意訂閲的月收入;(ii) 該期間最後一天有效的域名註冊的平均每月收入;以及 (iii) 來自其他合作協議和企業合作伙伴的月收入。
前瞻性陳述
本文件包含前瞻性陳述,這些陳述符合1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款,涉及風險和不確定性。此類前瞻性陳述可能包括對我們未來業績的預測,包括但不限於收入、預訂量和自由現金流,可以用 “預期”、“假設”、“相信”、“目標”、“預測”、“跡象”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目” 等詞語來標識” “展望”、“未來”、“將”、“尋找” 以及類似的術語或短語。本文件中包含的前瞻性陳述,包括季度和年度指引,均基於管理層當前的預期,這些預期受不確定性、風險和情況變化的影響,這些變化難以預測,其中許多是我們無法控制的。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中指出的業績存在重大差異的重要因素包括,除其他外,我們對能夠吸引和留住註冊用户併產生新的高級訂閲的預期,尤其是在我們不斷調整營銷策略以及宏觀經濟環境持續動盪的情況下;我們對能夠增加每次高級訂閲的平均收入的預期,包括通過合作伙伴獲得的預期;我們與我們的期望相關的預期使用人工智能(“AI”)開發相關和必需產品的能力、影響人工智能相關活動(包括隱私和知識產權方面)的監管環境,以及可能影響我們業務的來自第三方人工智能工具的潛在競爭;我們對新產品和開發以及我們未來將在平臺上提供的第三方產品將獲得客户的接受和滿意,包括市場對我們在線商務解決方案的採用率的增長;我們的假設可以推斷歷史用户行為來預測未來的用户行為,尤其是在當前動盪的宏觀經濟環境中;我們對先前宣佈的成本效益計劃和未來可能採取的其他成本節約措施的成功影響的預期;我們對用户羣體產生的未來收入和/或預訂量的預測,以及我們維持和增加此類收入增長的能力,以及我們創造和維持較高水平的自由現金流和盈利能力的能力;我們期望維護和提高我們的品牌和聲譽;我們希望通過我們的客户服務團隊有效執行改善用户支持職能的舉措,並且我們最近裁減的客户服務團隊不會影響我們繼續吸引註冊用户和提高用户留存率、用户參與度和銷售的能力;我們計劃成功實現產品本地化,包括以其他語言提供我們的產品、支持和溝通渠道,以及擴展我們的支付基礎設施以進行交易更多本地貨幣並接受其他支付方式;我們對外幣匯率波動、利率、銀行系統潛在流動性不足以及其他衰退趨勢對我們業務的影響的預期;我們對根據回購計劃回購普通股和/或可轉換票據的預期;我們對有效管理基礎設施的期望;我們對包括集體訴訟在內的任何監管調查或訴訟結果的預期;我們對收入成本和運營支出未來絕對變化的預期,以及我們實現和維持盈利能力的預期;我們對全球、國家、地區或地方經濟、商業、競爭、市場和監管格局變化的預期,包括由於 COVID-19 和俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵或以色列其他地方軍事行動造成的變化;我們計劃的資本支出水平以及我們相信我們的現有的現金和運營現金將足以至少在未來12個月和可預見的將來為我們的運營提供資金;
我們對收購整合和績效的期望;我們吸引和留住合格員工和關鍵人員的能力;以及我們對進入新市場和吸引新客户羣體的期望,包括我們成功吸引新合作伙伴、大型企業級用户以及按預期發展這些客户類型的活動的能力,以及公司向公司提交的截至2022年12月31日的20-F表年度報告 “風險因素” 標題下討論的其他因素美國證券交易委員會,2023年3月30日。前面的清單並不打算詳盡地列出我們所有的前瞻性陳述。我們在本新聞稿中發表的任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現,我們不可能預測所有這些因素或事件。我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
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Wix.com 有限公司 |
合併運營報表-公認會計原則 |
(以千計,每股虧損數據除外) |
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| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
創意訂閲 | | | | | | | | | | | | | $ | 290,634 | | | $ | 261,066 | | | $ | 855,853 | | | $ | 774,211 | | | | | | | | | |
商業解決方案 | | | | | | | | | | | | | 103,207 | | | 84,739 | | | 302,041 | | | 258,415 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 393,841 | | | 345,805 | | | 1,157,894 | | | 1,032,626 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
創意訂閲 | | | | | | | | | | | | | 53,187 | | | 62,035 | | | 162,721 | | | 193,160 | | | | | | | | | |
商業解決方案 | | | | | | | | | | | | | 75,856 | | | 65,822 | | | 223,694 | | | 204,303 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 129,043 | | | 127,857 | | | 386,415 | | | 397,463 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛利 | | | | | | | | | | | | | 264,798 | | | 217,948 | | | 771,479 | | | 635,163 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研究和開發 | | | | | | | | | | | | | 125,117 | | | 120,384 | | | 355,550 | | | 361,867 | | | | | | | | | |
銷售和營銷 | | | | | | | | | | | | | 100,765 | | | 117,448 | | | 295,935 | | | 394,942 | | | | | | | | | |
一般和行政 | | | | | | | | | | | | | 40,865 | | | 42,427 | | | 116,632 | | | 131,104 | | | | | | | | | |
減值、重組和其他成本 | | | | | | | | | | | | | 3,843 | | | — | | | 29,511 | | | — | | | | | | | | | |
運營費用總額 | | | | | | | | | | | | | 270,590 | | | 280,259 | | | 797,628 | | | 887,913 | | | | | | | | | |
營業虧損 | | | | | | | | | | | | | (5,792) | | | (62,311) | | | (26,149) | | | (252,750) | | | | | | | | | |
財務收入(支出),淨額 | | | | | | | | | | | | | 14,583 | | | 21,142 | | | 56,013 | | | (170,257) | | | | | | | | | |
其他收入(支出) | | | | | | | | | | | | | (474) | | | 131 | | | (299) | | | 235 | | | | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | | | | | | | | | | | | | 8,317 | | | (41,038) | | | 29,565 | | | (422,772) | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | | | | | | | | | | | | 1,342 | | | 6,323 | | | (618) | | | (36,884) | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | 6,975 | | | (47,361) | | | 30,183 | | | (385,888) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.81) | | | $ | 0.53 | | | $ | (6.66) | | | | | | | | | |
用於計算每股淨收益(虧損)的基本加權平均股 | | | | | | | | | | | | | 56,837,917 | | 58,355,542 | | 56,666,881 | | 57,930,336 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
攤薄後的每股淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.81) | | | $ | 0.52 | | | $ | (6.66) | | | | | | | | | |
用於計算每股淨收益(虧損)的攤薄加權平均股 | | | | | | | | | | | | | 58,497,072 | | 58,355,542 | | 58,289,105 | | 57,930,336 | | | | | | | | |
| | |
Wix.com 有限公司 |
簡明的合併資產負債表 |
(以千計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 期限已結束 |
| | | | | 9月30日 | | | | 十二月三十一日 |
| | | | | 2023 | | | | 2022 |
資產 | | | | | (未經審計) | | | | (已審計) |
流動資產: | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | | | | $ | 504,793 | | | | | $ | 244,686 | |
短期存款 | | | | | 243,384 | | | | | 526,328 | |
限制性存款 | | | | | 2,893 | | | | | 13,669 | |
有價證券 | | | | | 168,991 | | | | | 292,449 | |
貿易應收賬款 | | | | | 54,600 | | | | | 42,086 | |
預付費用和其他流動資產 | | | | | 40,452 | | | | | 28,519 | |
流動資產總額 | | | | | 1,015,113 | | | | | 1,147,737 | |
| | | | | | | | | |
長期資產: | | | | | | | | | |
預付費用和其他長期資產 | | | | | 22,669 | | | | | 23,027 | |
財產和設備,淨額 | | | | | 136,942 | | | | | 108,738 | |
有價證券 | | | | | 78,054 | | | | | 194,964 | |
無形資產和商譽,淨額 | | | | | 78,827 | | | | | 83,293 | |
經營租賃使用權資產 | | | | | 413,064 | | | | | 200,608 | |
長期資產總額 | | | | | 729,556 | | | | | 610,630 | |
| | | | | | | | | |
總資產 | | | | | $ | 1,744,669 | | | | | $ | 1,758,367 | |
| | | | | | | | | |
負債和股東短缺 | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | |
貿易應付賬款 | | | | | $ | 23,184 | | | | | $ | 96,071 | |
員工和應計工資 | | | | | 64,888 | | | | | 86,113 | |
遞延收入 | | | | | 587,514 | | | | | 529,205 | |
可轉換票據的當期部分,淨額 | | | | | — | | | | | 361,621 | |
應計費用和其他流動負債 | | | | | 97,624 | | | | | 88,194 | |
經營租賃負債 | | | | | 20,788 | | | | | 29,268 | |
流動負債總額 | | | | | 793,998 | | | | | 1,190,472 | |
長期負債: | | | | | | | | | |
長期遞延收入 | | | | | 85,690 | | | | | 70,594 | |
長期遞延所得税負債 | | | | | 8,155 | | | | | 14,902 | |
可轉換票據,淨額 | | | | | 568,925 | | | | | 566,566 | |
其他長期負債 | | | | | 8,202 | | | | | 6,093 | |
長期經營租賃負債 | | | | | 374,440 | | | | | 172,982 | |
長期負債總額 | | | | | 1,045,412 | | | | | 831,137 | |
| | | | | | | | | |
負債總額 | | | | | 1,839,410 | | | | | 2,021,609 | |
| | | | | | | | | |
股東缺陷 | | | | | | | | | |
普通股 | | | | | 106 | | | | | 108 | |
額外的實收資本 | | | | | 1,480,849 | | | | | 1,274,968 | |
國庫股 | | | | | (500,174) | | | | | (431,862) | |
累計其他綜合虧損 | | | | | (32,704) | | | | | (33,455) | |
累計赤字 | | | | | (1,042,818) | | | | | (1,073,001) | |
股東總缺口 | | | | | (94,741) | | | | | (263,242) | |
| | | | | | | | | |
負債總額和股東虧損 | | | | | $ | 1,744,669 | | | | | $ | 1,758,367 | |
| | |
Wix.com 有限公司 |
簡明的合併現金流量表 |
(以千計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
經營活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | $ | 6,975 | | | $ | (47,361) | | | $ | 30,183 | | | $ | (385,888) | | | | | | | | | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊 | | | | | | | | | | | | | 4,348 | | | 3,845 | | | 13,767 | | | 11,402 | | | | | | | | | |
攤銷 | | | | | | | | | | | | | 1,489 | | | 1,581 | | | 4,466 | | | 4,735 | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | | | 58,249 | | | 56,796 | | | 166,430 | | | 176,919 | | | | | | | | | |
債務折扣和債務發行成本的攤銷 | | | | | | | | | | | | | 787 | | | 1,305 | | | 3,405 | | | 3,908 | | | | | | | | | |
短期和長期存款的應計利息和匯率的變化 | | | | | | | | | | | | | (1,937) | | | 172 | | | (1,829) | | | 7 | | | | | | | | | |
非現金減值、重組和其他成本 | | | | | | | | | | | | | 1,968 | | | — | | | 23,132 | | | — | | | | | | | | | |
有價證券的溢價和折扣攤銷以及應計利息,淨額 | | | | | | | | | | | | | (563) | | | 1,000 | | | 4,109 | | | 3,805 | | | | | | | | | |
重新計量有價股票的虧損(收益) | | | | | | | | | | | | | 2,400 | | | (10,182) | | | (20,312) | | | 196,383 | | | | | | | | | |
遞延所得税的變化,淨額 | | | | | | | | | | | | | 3,713 | | | 2,351 | | | (6,749) | | | (45,868) | | | | | | | | | |
經營租賃使用權資產的變化 | | | | | | | | | | | | | 8,905 | | | 8,141 | | | 20,057 | | | 26,716 | | | | | | | | | |
經營租賃負債的變化 | | | | | | | | | | | | | (13,705) | | | (8,675) | | | (48,034) | | | (33,847) | | | | | | | | | |
貿易應收賬款減少(增加) | | | | | | | | | | | | | (1,332) | | | 5,004 | | | (12,514) | | | (5,429) | | | | | | | | | |
預付費用和其他流動和長期資產的增加 | | | | | | | | | | | | | (6,402) | | | (5,280) | | | (9,260) | | | (32,625) | | | | | | | | | |
應付貿易款增加(減少) | | | | | | | | | | | | | (14,604) | | | (7,960) | | | (67,575) | | | 4,153 | | | | | | | | | |
員工和應計工資的增加(減少) | | | | | | | | | | | | | 6,749 | | | (9,562) | | | (21,225) | | | (14,644) | | | | | | | | | |
短期和長期遞延收入的增加 | | | | | | | | | | | | | 387 | | | 6,023 | | | 73,405 | | | 51,306 | | | | | | | | | |
應計費用和其他流動負債的增加 | | | | | | | | | | | | | 6,717 | | | 3,069 | | | 6,410 | | | 22,885 | | | | | | | | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | | | | | | | | | | | | 64,144 | | | 267 | | | 157,866 | | | (16,082) | | | | | | | | | |
投資活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期存款和限制性存款的收益 | | | | | | | | | | | | | 70,040 | | | 105,171 | | | 493,741 | | | 336,430 | | | | | | | | | |
投資短期存款和限制性存款 | | | | | | | | | | | | | (134,732) | | | (57,180) | | | (198,192) | | | (448,152) | | | | | | | | | |
投資有價證券 | | | | | | | | | | | | | (4,125) | | | (38,048) | | | (4,125) | | | (202,611) | | | | | | | | | |
有價證券的收益 | | | | | | | | | | | | | 42,901 | | | 51,619 | | | 217,270 | | | 191,869 | | | | | | | | | |
購買財產和設備以及預付租金 | | | | | | | | | | | | | (18,690) | | | (22,208) | | | (53,439) | | | (54,120) | | | | | | | | | |
軟件內部使用的資本化 | | | | | | | | | | | | | (686) | | | (666) | | | (2,620) | | | (1,895) | | | | | | | | | |
投資其他資產 | | | | | | | | | | | | | — | | | (580) | | | (111) | | | (580) | | | | | | | | | |
出售股權證券的收益 | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | 49,468 | | | 3,193 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購買私人控股公司的投資 | | | | | | | | | | | | | (27) | | | (100) | | | (7,527) | | | (1,260) | | | | | | | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | | | | | | | | | | | | | (45,319) | | | 38,008 | | | 494,465 | | | (177,126) | | | | | | | | | |
融資活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
行使期權和ESPP股票的收益 | | | | | | | | | | | | | 17,931 | | | 19,779 | | | 38,762 | | | 41,793 | | | | | | | | | |
購買庫存股票 | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | (68,319) | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可轉換票據的償還 | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | (362,667) | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | | | | | | | | | | | | 17,931 | | | 19,779 | | | (392,224) | | | 41,793 | | | | | | | | | |
現金和現金等價物的增加(減少) | | | | | | | | | | | | | 36,756 | | | 58,054 | | | 260,107 | | | (151,415) | | | | | | | | | |
現金和現金等價物——期初 | | | | | | | | | | | | | 468,037 | | | 241,886 | | | 244,686 | | | 451,355 | | | | | | | | | |
現金和現金等價物——期末 | | | | | | | | | | | | | $ | 504,793 | | | $ | 299,940 | | | $ | 504,793 | | | $ | 299,940 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
創意訂閲 | | | | | | | | | | | | | 290,634 | | | 261,066 | | | 855,853 | | | 774,211 | | | | | | | | | |
商業解決方案 | | | | | | | | | | | | | 103,207 | | | 84,739 | | | 302,041 | | | 258,415 | | | | | | | | | |
總收入 | | | | | | | | | | | | | $ | 393,841 | | | $ | 345,805 | | | $ | 1,157,894 | | | $ | 1,032,626 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
創意訂閲 | | | | | | | | | | | | | 283,917 | | | 269,937 | | | 891,275 | | | 839,645 | | | | | | | | | |
商業解決方案 | | | | | | | | | | | | | 105,178 | | | 82,527 | | | 311,224 | | | 260,661 | | | | | | | | | |
總預訂量 | | | | | | | | | | | | | $ | 389,095 | | | $ | 352,464 | | | $ | 1,202,499 | | | $ | 1,100,306 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
自由現金流 | | | | | | | | | | | | | $ | 44,768 | | | $ | (22,607) | | | $ | 101,807 | | | $ | (72,097) | | | | | | | | | |
自由現金流,不包括總部擴建和重組成本 | | | | | | | | | | | | | $ | 62,811 | | | $ | 4,559 | | | $ | 155,933 | | | $ | (19,582) | | | | | | | | | |
創意訂閲 ARR | | | | | | | | | | | | | $ | 1,181,629 | | | $ | 1,071,045 | | | $ | 1,181,629 | | | $ | 1,071,045 | | | | | | | | | |
| | | | | | |
Wix.com 有限公司 |
將收入與預訂進行對賬 |
(以千計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | $ | 393,841 | | | $ | 345,805 | | | $ | 1,157,894 | | | $ | 1,032,626 | | | | | | | | | |
遞延收入的變化 | | | | | | | | | | | | | 387 | | | 6,023 | | | 73,405 | | | 51,306 | | | | | | | | | |
未開單合同義務的變動 | | | | | | | | | | | | | (5,133) | | | 636 | | (28,800) | | | 16,374 | | | | | | | | | |
預訂 | | | | | | | | | | | | | $ | 389,095 | | | $ | 352,464 | | | $ | 1,202,499 | | | $ | 1,100,306 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
創意訂閲收入 | | | | | | | | | | | | | $ | 290,634 | | | $ | 261,066 | | | $ | 855,853 | | | $ | 774,211 | | | | | | | | | |
遞延收入的變化 | | | | | | | | | | | | | (1,584) | | | 8,235 | | | 64,222 | | | 49,060 | | | | | | | | | |
未開單合同義務的變動 | | | | | | | | | | | | | (5,133) | | | 636 | | | (28,800) | | | 16,374 | | | | | | | | | |
創意訂閲預訂 | | | | | | | | | | | | | $ | 283,917 | | | $ | 269,937 | | | $ | 891,275 | | | $ | 839,645 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
商業解決方案收入 | | | | | | | | | | | | | $ | 103,207 | | | $ | 84,739 | | | $ | 302,041 | | | $ | 258,415 | | | | | | | | | |
遞延收入的變化 | | | | | | | | | | | | | 1,971 | | | (2,212) | | | 9,183 | | | 2,246 | | | | | | | | | |
商業解決方案預訂 | | | | | | | | | | | | | $ | 105,178 | | | $ | 82,527 | | | $ | 311,224 | | | $ | 260,661 | | | | | | | | | |
| | | | | | |
Wix.com 有限公司 |
羣組預訂的核對 |
(以百萬計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 九個月已結束 | | | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (未經審計) | | | | | | |
第 1 季度羣組收入 | | | | | | | | | | | | | $ | 30 | | | $ | 29 | | | | | | | | | | | | | |
Q1 遞延收入的變化 | | | | | | | | | | | | | 21 | | | 18 | | | | | | | | | | | | | |
第 1 季度羣組預訂 | | | | | | | | | | | | | $ | 51 | | | $ | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| | |
Wix.com 有限公司 |
收入和預訂的對賬,不包括外匯影響 |
(以千計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 三個月已結束 | | | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (未經審計) | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | $ | 393,841 | | $ | 345,805 | | | | | | | | | | | | | |
使用年率計算,外匯對第三季度的影響 | | | | | | | | | | | | | (901) | | — | | | | | | | | | | | | | |
收入不包括外匯影響 | | | | | | | | | | | | | $ | 392,940 | | $ | 345,805 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年同比增長 | | | | | | | | | | | | | 14 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 三個月已結束 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9月30日 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (未經審計) | | | | | | | | | | |
預訂 | | | | | | | | | $ | 389,095 | | $ | 352,464 | | | | | | | | | | | | | |
使用年率計算,外匯對第三季度的影響 | | | | | | | | | | | | | (5,692) | | — | | | | | | | | | | | | | |
不包括外匯影響的預訂 | | | | | | | | | | | | | $ | 383,403 | | $ | 352,464 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年同比增長 | | | | | | | | | | | | | 9 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
Wix.com 有限公司 |
對非公認會計準則的調整總公認會計原則 |
(以千計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
(1) 基於股份的薪酬支出: | | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
收入成本 | | | | | | | | | | | | | $ | 3,621 | | | $ | 4,418 | | | $ | 11,338 | | | $ | 13,204 | | | | | | | | | |
研究和開發 | | | | | | | | | | | | | 30,428 | | | 29,606 | | | 87,500 | | | 88,245 | | | | | | | | | |
銷售和營銷 | | | | | | | | | | | | | 10,835 | | | 9,261 | | | 30,045 | | | 29,155 | | | | | | | | | |
一般和行政 | | | | | | | | | | | | | 13,365 | | | 13,511 | | | 37,547 | | | 46,315 | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出總額 | | | | | | | | | | | | | 58,249 | | | 56,796 | | | 166,430 | | | 176,919 | | | | | | | | | |
(2) 攤銷 | | | | | | | | | | | | | 1,489 | | | 1,581 | | | 4,466 | | | 4,735 | | | | | | | | | |
(3) 收購相關費用 | | | | | | | | | | | | | 23 | | | 585 | | 463 | | | 3,471 | | | | | | | | | |
(4)債務折扣和債務發行成本的攤銷 | | | | | | | | | | | | | 787 | | | 1,305 | | 3,405 | | | 3,908 | | | | | | | | | |
(5) 減值、重組和其他成本 | | | | | | | | | | | | | 3,843 | | | — | | | 29,511 | | | — | | | | | | | | | |
(6) 應計銷售税和其他併購費用(收入) | | | | | | | | | | | | | 146 | | | 183 | | 611 | | | 544 | | | | | | | | | |
(7) 股權和其他投資的未實現虧損(收益) | | | | | | | | | | | | | 2,400 | | | (10,182) | | | (20,312) | | | 196,383 | | | | | | | | | |
(8) 營業外外匯支出(收入) | | | | | | | | | | | | | (8,283) | | | (1,675) | | | (13,788) | | | 183 | | | | | | | | | |
(9) 與非公認會計準則調整相關的所得税影響準備金 | | | | | | | | | | | | | (552) | | | 2,342 | | (6,705) | | | (45,902) | | | | | | | | | |
公認會計原則對非公認會計原則的調整總額 | | | | | | | | | | | | | $ | 58,102 | | | $ | 50,935 | | | $ | 164,081 | | | $ | 340,241 | | | | | | | | | |
| | | | | | |
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公認會計準則與非公認會計準則毛利的對賬 |
(以千計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
毛利 | | | | | | | | | | | | | $ | 264,798 | | | $ | 217,948 | | | $ | 771,479 | | | $ | 635,163 | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | | | 3,621 | | | 4,418 | | | 11,338 | | | 13,204 | | | | | | | | | |
收購相關費用 | | | | | | | | | | | | | 17 | | | — | | | 224 | | | 140 | | | | | | | | | |
攤銷 | | | | | | | | | | | | | 668 | | | 759 | | | 2,002 | | | 2,279 | | | | | | | | | |
非公認會計準則毛利 | | | | | | | | | | | | | 269,104 | | | 223,125 | | | 785,043 | | | 650,786 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則毛利率 | | | | | | | | | | | | | 68 | % | | 65 | % | | 68 | % | | 63 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
毛利-創意訂閲 | | | | | | | | | | | | | $ | 237,447 | | | $ | 199,031 | | | $ | 693,132 | | | $ | 581,051 | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | | | 2,673 | | | 3,503 | | | 8,386 | | | 10,496 | | | | | | | | | |
非 GAAP 毛利潤——創意訂閲 | | | | | | | | | | | | | 240,120 | | | 202,534 | | | 701,518 | | | 591,547 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非 GAAP 毛利率-創意訂閲 | | | | | | | | | | | | | 83 | % | | 78 | % | | 82 | % | | 76 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
毛利-商業解決方案 | | | | | | | | | | | | | $ | 27,351 | | | $ | 18,917 | | | $ | 78,347 | | | $ | 54,112 | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | | | 948 | | | 915 | | | 2,952 | | | 2,708 | | | | | | | | | |
收購相關費用 | | | | | | | | | | | | | 17 | | | — | | | 224 | | | 140 | | | | | | | | | |
攤銷 | | | | | | | | | | | | | 668 | | | 759 | | | 2,002 | | | 2,279 | | | | | | | | | |
非公認會計準則毛利-商業解決方案 | | | | | | | | | | | | | 28,984 | | | 20,591 | | | 83,525 | | | 59,239 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非 GAAP 毛利率-商業解決方案 | | | | | | | | | | | | | 28 | % | | 24 | % | | 28 | % | | 23 | % | | | | | | | | |
| | | | | | |
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營業虧損與非公認會計準則營業收入(虧損)的對賬 |
(以千計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
營業虧損 | | | | | | | | | | | | | $ | (5,792) | | | $ | (62,311) | | | $ | (26,149) | | | $ | (252,750) | | | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | | | 58,249 | | | 56,796 | | | 166,430 | | | 176,919 | | | | | | | | | |
攤銷 | | | | | | | | | | | | | 1,489 | | | 1,581 | | | 4,466 | | | 4,735 | | | | | | | | | |
減值、重組和其他費用 | | | | | | | | | | | | | 3,843 | | | — | | | 29,511 | | | — | | | | | | | | | |
銷售税應計和其他併購費用 | | | | | | | | | | | | | 146 | | | 183 | | | 611 | | | 544 | | | | | | | | | |
收購相關費用 | | | | | | | | | | | | | 23 | | | 585 | | | 463 | | | 3,471 | | | | | | | | | |
調整總額 | | | | | | | | | | | | | $ | 63,750 | | | $ | 59,145 | | | $ | 201,481 | | | $ | 185,669 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則營業收入(虧損) | | | | | | | | | | | | | $ | 57,958 | | | $ | (3,166) | | | $ | 175,332 | | | $ | (67,081) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非公認會計準則營業利潤率 | | | | | | | | | | | | | 15 | % | | (1) | % | | 15 | % | | (6) | % | | | | | | | | |
| | | | | | |
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淨收益(虧損)與非公認會計準則淨收益(虧損)和非公認會計準則每股淨收益(虧損)的對賬 |
(以千計,每股數據除外) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | $ | 6,975 | | | $ | (47,361) | | | $ | 30,183 | | | $ | (385,888) | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出和其他非公認會計準則調整 | | | | | | | | | | | | | 58,102 | | | 50,935 | | | 164,081 | | | 340,241 | | | | | | | | | |
非公認會計準則淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | $ | 65,077 | | | $ | 3,574 | | | $ | 194,264 | | | $ | (45,647) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本非公認會計準則淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | 1.14 | | $0.06 | | $ | 3.43 | | | $(0.79) | | | | | | | | |
用於計算基本非公認會計準則每股淨收益(虧損)的加權平均份額 | | | | | | | | | | | | | 56,837,917 | | | 58,355,542 | | | 56,666,881 | | | 57,930,336 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | 1.10 | | $0.06 | | $ | 3.22 | | | $(0.79) | | | | | | | | |
用於計算攤薄後的每股非公認會計準則淨收益(虧損)的加權平均股份 | | | | | | | | | | | | | 59,923,820 | | | 58,355,542 | | | 61,411,030 | | | 57,930,336 | | | | | | | | | |
| | | | | | |
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將(用於)經營活動提供的淨現金與自由現金流進行對賬 |
(以千計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | | | | | | | | | | | | $ | 64,144 | | | $ | 267 | | | $ | 157,866 | | | $ | (16,082) | | | | | | | | | |
資本支出,淨額 | | | | | | | | | | | | | (19,376) | | | (22,874) | | | (56,059) | | | (56,015) | | | | | | | | | |
自由現金流 | | | | | | | | | | | | | $ | 44,768 | | | $ | (22,607) | | | $ | 101,807 | | | $ | (72,097) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組和其他成本 | | | | | | | | | | | | | — | | — | | 4,504 | | | — | | | | | | | | | |
與總部擴建相關的資本支出 | | | | | | | | | | | | | 18,043 | | | 27,166 | | 49,622 | | | 52,515 | | | | | | | | | |
自由現金流,不包括總部擴建和重組成本 | | | | | | | | | | | | | $ | 62,811 | | | $ | 4,559 | | | $ | 155,933 | | | $ | (19,582) | | | | | | | | | |
| | | | | | |
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已發行股票基本加權平均數和攤薄後的加權平均流通股數的對賬 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 | | 九個月已結束 | | | | |
| | | | | | | 9月30日 | | 9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用於計算每股淨收益(虧損)的基本加權平均股 | | | | | | | | | | | | | 56,837,917 | | | 58,355,542 | | | 56,666,881 | | | 57,930,336 | | | | | | | | | |
稀釋證券的影響(包括在攤薄證券的影響中,包括員工股票期權、員工限制性股票單位和票據的假設轉換) | | | | | | | | | | | | | 1,659,155 | | | — | | | 1,622,224 | | | — | | | | | | | | | |
用於計算每股淨收益(虧損)的攤薄加權平均股 | | | | | | | | | | | | | 58,497,072 | | | 58,355,542 | | | 58,289,105 | | | 57,930,336 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以下項目被排除在攤薄後的加權平均已發行股票數量之外,因為它們具有反攤薄作用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票期權 | | | | | | | | | | | | | 1,940,648 | | | 4,964,207 | | | 1,940,648 | | | 4,964,207 | | | | | | | | | |
限制性股票單位 | | | | | | | | | | | | | 1,162,995 | | | 2,901,755 | | | 1,162,995 | | | 2,901,755 | | | | | | | | | |
可轉換票據(如果已轉換) | | | | | | | | | | | | | 1,426,748 | | | 3,969,514 | | | 1,426,748 | | | 3,969,514 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 63,027,463 | | | 70,191,018 | | | 62,819,496 | | | 69,765,812 | | | | | | | | | |