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0001528129假的12 月 31 日2023Q3http://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpense00015281292023-01-012023-09-3000015281292023-10-31xbrli: 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大宗商品合同或有對價會員2023-09-300001528129VTLE: 非流動資產成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員VTLE: 大宗商品合同或有對價會員2023-09-300001528129VTLE: 非流動資產成員VTLE: 大宗商品合同或有對價會員2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員VTLE: 流動負債會員2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成員VTLE: 流動負債會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員VTLE: 流動負債會員2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成員VTLE: 流動負債會員2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員VTLE：非流動負債成員2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成員VTLE：非流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員VTLE：非流動負債成員2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成員VTLE：非流動負債成員2023-09-300001528129US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-09-300001528129US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-09-300001528129US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成員VTLE: 流動資產成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成員VTLE: 流動資產成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員VTLE: 流動資產成員2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成員VTLE: 流動資產成員2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成員2022-12-310001528129VTLE: 流動資產成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員VTLE: 大宗商品合同或有對價會員2022-12-310001528129VTLE: 流動資產成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員VTLE: 大宗商品合同或有對價會員2022-12-310001528129US-GAAP：公允價值輸入三級會員VTLE: 流動資產成員VTLE: 大宗商品合同或有對價會員2022-12-310001528129VTLE: 流動資產成員VTLE: 大宗商品合同或有對價會員2022-12-310001528129VTLE: 大宗商品合同或有對價會員2022-12-310001528129VTLE: 非流動資產成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員VTLE: 大宗商品合同或有對價會員2022-12-310001528129VTLE: 非流動資產成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員VTLE: 大宗商品合同或有對價會員2022-12-310001528129VTLE: 非流動資產成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員VTLE: 大宗商品合同或有對價會員2022-12-310001528129VTLE: 非流動資產成員VTLE: 大宗商品合同或有對價會員2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員VTLE: 流動負債會員2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成員VTLE: 流動負債會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員VTLE: 流動負債會員2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成員VTLE: 流動負債會員2022-12-310001528129US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-12-310001528129US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310001528129US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310001528129VTLE: 或有對價衍生成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-06-300001528129VTLE: 或有對價衍生成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-06-300001528129VTLE: 或有對價衍生成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310001528129VTLE: 或有對價衍生成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2021-12-310001528129VTLE: 或有對價衍生成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-07-012023-09-300001528129VTLE: 或有對價衍生成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-07-012022-09-300001528129VTLE: 或有對價衍生成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-01-012023-09-300001528129VTLE: 或有對價衍生成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-01-012022-09-300001528129VTLE: 或有對價衍生成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-09-300001528129VTLE: 或有對價衍生成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-09-300001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle：Seniornote 9.500% due2025 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle：Seniornote 9.500% due2025 會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle：Seniornote 9.500% due2025 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle：Seniornote 9.500% due2025 會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle: seniornote 10.125percentdue2028 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle: seniornote 10.125percentdue2028 會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle: seniornote 10.125percentdue2028 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle: seniornote 10.125percentdue2028 會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle: seniornote 775percentDue2029 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle: seniornote 775percentDue2029 會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle: seniornote 775percentDue2029 會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001528129美國公認會計準則：SeniorNotes會員vtle: seniornote 775percentDue2029 會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001528129VTLE：Senior Note 9750% Due2030 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001528129VTLE：Senior Note 9750% Due2030 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300001528129VTLE：Senior Note 9750% Due2030 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001528129VTLE：Senior Note 9750% Due2030 會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001528129美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-09-300001528129US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-09-300001528129美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-12-310001528129US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：信用額度成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2022-12-310001528129US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300001528129US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300001528129US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001528129US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001528129VTLE: 公司銷售和運輸承諾會員2023-09-300001528129VTLE: 公司銷售和運輸承諾會員2022-12-310001528129美國公認會計準則：國內成員國2023-09-300001528129stpr: OKUS-GAAP：州和地方司法管轄區成員2023-09-300001528129VTLE: Halliburton 會員SRT: 附屬機構身份會員2023-09-300001528129VTLE: Halliburton 會員SRT: 附屬機構身份會員2023-01-012023-09-300001528129VTLE: Halliburton 會員SRT: 附屬機構身份會員2022-01-012022-09-300001528129US-GAAP：一次性解僱福利會員2022-07-012022-09-300001528129VTLE：股份補償獎勵被沒收會員US-GAAP：一般和管理費用會員2022-07-012022-09-300001528129美國通用會計準則：普通股成員US-GAAP：後續活動成員VTLE：MapleActionMember2023-10-312023-10-310001528129美國公認會計準則：信用額度成員VTLE：高級擔保信貸機制借款基礎成員US-GAAP：後續活動成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-10-310001528129美國公認會計準則：信用額度成員US-GAAP：後續活動成員美國公認會計準則：有擔保債務成員2023-10-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員US-GAAP: SWAP 會員2023-10-012023-12-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員US-GAAP: SWAP 會員2024-01-012024-12-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員US-GAAP: SWAP 會員2025-01-012025-12-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員VTLE: CollarMemberSRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2023-10-012023-12-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員VTLE: CollarMemberSRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2024-01-012024-12-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員VTLE: CollarMemberSRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2025-01-012025-12-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員VTLE: CollarMemberSRT: 場景預測成員SRT: 最低成員vtle: wtinymex 會員2023-10-012023-12-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員VTLE: CollarMemberSRT: 場景預測成員SRT: 最低成員vtle: wtinymex 會員2024-01-012024-12-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員VTLE: CollarMemberSRT: 場景預測成員SRT: 最低成員vtle: wtinymex 會員2025-01-012025-12-310001528129SRT: 最大成員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員VTLE: CollarMemberSRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2023-10-012023-12-310001528129SRT: 最大成員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員VTLE: CollarMemberSRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2024-01-012024-12-310001528129SRT: 最大成員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員VTLE: CollarMemberSRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2025-01-012025-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 會員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2023-10-012023-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 會員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2024-01-012024-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 會員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2025-01-012025-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 會員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員SRT: 最低成員vtle: wtinymex 會員2023-10-012023-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 會員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員SRT: 最低成員vtle: wtinymex 會員2024-01-012024-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 會員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員SRT: 最低成員vtle: wtinymex 會員2025-01-012025-12-310001528129SRT: 最大成員vtle: ThreeWayCollar 會員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2023-10-012023-12-310001528129SRT: 最大成員vtle: ThreeWayCollar 會員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2024-01-012024-12-310001528129SRT: 最大成員vtle: ThreeWayCollar 會員美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: wtinymex 會員2025-01-012025-12-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: argusTimidland to arguswi FormulaBasis 會員US-GAAP: basisswap 成員2023-10-012023-12-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: argusTimidland to arguswi FormulaBasis 會員US-GAAP: basisswap 成員2024-01-012024-12-310001528129美國公認會計準則：未被指定為套期保值工具 EconomicHedge 成員SRT：原油會員SRT: 場景預測成員vtle: argusTimidland to arguswi FormulaBasis 會員US-GAAP: basisswap 成員2025-01-012025-12-31

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單10-Q
 ☒     根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
 在截至的季度期間 2023年9月30日
 要麼
☐     根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
 對於從到的過渡期
委員會檔案編號： 001-35380
vital_logo_rgb.jpg
 Vital Energy, In
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華45-3007926
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
東第二街 521 號1000 套房 
塔爾薩俄克拉何馬州74120
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(918) 513-4570
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據《交易法》第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元VTLE紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☒沒有☐
用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件（如果有）。是的 ☒沒有☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速過濾器☐非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☒ 
截至2023年10月31日，註冊人已發行普通股的數量： 24,760,683


重要能量等
截至2023年9月30日的季度
目錄
 頁面
石油和天然氣術語和某些其他術語詞彙表
iii
關於前瞻性陳述的警示聲明
v
第一部分
1
第 1 項。合併財務報表（未經審計）
1
合併資產負債表
1
合併運營報表
2
股東權益合併報表
3
合併現金流量表
5
合併財務報表的簡明附註：
6
注1——列報的組織和依據
6
附註2——新的會計準則
6
附註3——收購和資產剝離
7
附註 4——債務
9
附註5——股東權益
11
附註6——股權激勵計劃
12
附註7——普通股每股淨收益
13
註釋8—衍生物
14
註釋 9—公允價值測量
16
附註10——承付款和意外開支
17
附註11——補充現金流和非現金信息
18
附註12——所得税
18
注13—關聯方
19
附註14——組織重組
19
註釋15—後續事件
20
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
21
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
37
第 4 項。控制和程序
38
第二部分
39
第 1 項。法律訴訟
39
第 1A 項。風險因素
39
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
39
第 3 項。優先證券違約
39
第 4 項礦山安全披露
39
第 5 項其他信息
40
第 6 項。展品
41
簽名
42

ii

石油和天然氣術語和某些其他術語詞彙表
本10-Q表季度報告（以下簡稱 “季度報告”）中使用了以下術語：
"Argus WTI 米德蘭郡“—反映WTI在米德蘭管道和儲存中心的加權平均價格的指數價格。
"阿格斯WTI公式基礎“——庫欣的直接價格被用作所有其他阿格斯美國墨西哥灣沿岸實物原油定價的基礎。
"盆地“——地球表面的大型天然凹陷，通常由水帶來的沉積物在其中積聚。
"Bbl“或”桶“—一個儲罐桶，液體容量為42美製加侖，此處用於指原油、冷凝水、液化天然氣或水。
"bbl/d“—每天 Bbl。
"基準價格“—根據美國證券交易委員會指導方針的要求，在差異之前的報告期結束前的12個月內，每個月的未加權算術平均每月第一天的價格。
"英國央行“—一桶石油當量，通過將天然氣轉換為石油當量桶，以六立方英尺的天然氣與一桶石油的比例計算得出。
"boe/D“—英國央行每天。
"但是“—英國熱量單位，將一磅質量的水的温度提高一華氏度所需的熱量。
"完成“——處理鑽井的過程，然後安裝用於生產石油或天然氣的永久設備，或者如果是幹孔，則向有關機構報告廢棄情況。
"幹洞“——人們發現油井無法生產足夠數量的碳氫化合物，因此出售此類產品的收益超過了生產費用和税收。
"《交易法》“——經修訂的1934年《證券交易法》。
"形成“——一層具有不同於附近巖石特徵的巖石。
"壓裂" 要麼 "FRAC“—裂縫通過加壓流體在巖層中傳播。該技術用於釋放石油和天然氣進行開採。
"GAAP“—美國公認的會計原則。
"總英畝“—擁有經營權益的總英畝或水井（視情況而定）。
“亨利·哈布“——路易斯安那州南部的天然氣管道交付點，是紐約商品交易所天然氣期貨合約的基準天然氣價格。
"地平線“—一個術語用於表示巖石中的表面，或可能由地震數據中的反射表示的獨特巖石層。
"初始製作"—對石油或天然氣井首次投產時的產量進行測量。通常以前三十天的產量來表示。
"液體“—描述石油、冷凝水和液化天然氣。
"mbbL“—一千桶原油、凝析油或液化天然氣。
"MBOE“—一千英國央行。
"Mcf“—一千立方英尺的天然氣。
"mmBTU“—一百萬英熱單位。
"mmcf“—一百萬立方英尺的天然氣。
"液化天然氣" 要麼 "NGL“—以液體形式與氣態分離的天然氣成分，包括丙烷、丁烷和乙烷等。
iii

"淨英畝“—在特定數量的英畝或指定土地中，所有者擁有的總英畝百分比。擁有 100 英畝 50% 權益的所有者擁有 50 英畝的淨土地。
"NYMEX“——紐約商品交易所。
"歐佩克“——石油輸出國組織。
"探明儲量“——地質和工程數據合理確定地表明，在現有的經濟和運營條件下，未來幾年可從已知儲層中進行商業開採的石油、天然氣和液化天然氣的估計數量。
"已實現價格“—反映基準價格調整後的價格，包括質量、運輸費、地域差異、營銷獎金或扣除額以及其他影響交貨點收到的價格的因素，但不影響我們的大宗商品衍生品交易。
"水庫“—多孔且可滲透的地下地層，含有可生產的石油和/或天然氣的天然儲量，受不透水的巖石或水屏障的限制，與其他儲層分開。
"秒“— 美國證券交易委員會。
"《證券法》“— 經修訂的1933年證券法。
"高級擔保信貸額度“— 作為借款人的Vital Energy, Inc.、作為行政代理的北卡羅來納州富國銀行、作為擔保人的Vital Midstream Services, LLC與簽署該協議的銀行之間的第五份經修訂和重述的信貸協議。
"間距“—從同一儲層生產的油井之間的距離。
"標準化措施“—將已實現價格應用於年終探明儲量的估計未來產量，從而估算出折扣後的未來淨現金流。未來的現金流將根據期末成本估算的未來生產和開發成本來減少，以確定税前現金流入。未來的所得税（如果適用）是通過將法定税率應用於石油和天然氣財產税前現金流入超過我們税基的部分來計算的。所得税後的未來淨現金流入使用10％的年折扣率進行折扣。
"哇哈“——瓦哈西德克薩斯州天然氣指數價格，如Platt的Inside FERC所報價。
"工作興趣“或者 "無線上網“——賦予財產承租人勘探、生產和擁有原油、液化天然氣、天然氣或其他礦物的權利。營運權益所有者以現金、罰款或附帶方式承擔勘探、開發和運營成本。
"WTI“—西德克薩斯中級原油。一種輕質（低密度）和甜味（低硫）原油，用作紐約商品交易所石油期貨合約的定價基準。
iv
目錄
關於前瞻性陳述的警示性聲明
根據《證券法》第27A條和《交易法》第21E條的定義，本季度報告中包含或以引用方式納入的各種陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括與我們的運營、業績、業務戰略、石油、液化天然氣和天然氣儲量、鑽探計劃資本支出、流動性和資本資源、特定項目的時機和成功、訴訟的結果和影響、索賠和爭議、衍生活動和潛在融資有關的陳述、預測和估計。前瞻性陳述通常附有 “估計”、“項目”、“預測”、“相信”、“期望”、“預期”、“潛在”、“可能”、“可能”、“將”、“預見”、“計劃”、“目標”、“應該”、“打算”、“追求”、“目標”、“繼續”、“建議” 或其負面內容或其他變體等詞語傳達未來事件或結果不確定性的詞語。前瞻性陳述不能保證業績。這些陳述基於我們根據我們的經驗和對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展以及我們認為在這種情況下適當的其他因素的看法而做出的某些假設和分析。對我們的業務產生重大影響並可能在未來影響我們業務的因素包括：
•緩和但持續的通貨膨脹壓力以及可能導致成本上漲的相關貨幣政策變化；
•石油、液化天然氣和天然氣的國內和全球產量、供需變化以及石油輸出國組織成員國和其他石油輸出國（“歐佩克+”）採取的行動；
•石油、液化天然氣和天然氣價格的波動，包括我們在二疊紀盆地的作業區域；
•由於市場對石油和天然氣行業的看法轉變，需求減少；
•我們優化間距、鑽探和完井技術的能力，以最大限度地提高我們的回報率、運營現金流和股東價值；
•美國和國際能源、金融和消費市場持續的不穩定和不確定性可能會對我們和我們的客户可用的流動性以及對包括石油、液化天然氣和天然氣在內的大宗商品的需求產生不利影響；
•石油和天然氣行業的競爭；
•我們執行戰略的能力，包括我們以有助於增加財務業績的收購價格成功識別和完成戰略收購的能力，以及成功整合收購的業務、資產和房地產的能力；我們實現收購的預期收益的能力，包括有效管理擴大的面積；
•我們發現、估計、開發和替換石油、液化天然氣和天然氣儲量和庫存的能力；
•二疊紀盆地的運輸能力不足以及與此類限制相關的挑戰，以及足夠的收集、加工、儲存和出口能力的可用性和成本；
•生產水平下降可能會損害我們履行合同義務的能力和保留租賃的能力；
•與潛在鑽探地點和未來鑽探計劃的不確定性相關的風險；
•重要客户無法履行其義務；
•由於大宗商品價格的變化、下跌曲線和其他不確定性，我們對儲備金估計值進行了修訂；
•鑽探和生產設備、物資、勞動力以及石油和天然氣加工和其他服務的可用性和成本；
•流行病或大流行病的影響、持續時間和其他影響，包括政府對大範圍流行病或流行病的應對措施；
•持續的戰爭和政治動盪，例如烏克蘭衝突和俄羅斯破壞全球碳氫化合物市場穩定的努力以及加沙地帶的衝突；
v
目錄
•高級管理人員或其他關鍵人員的流失；
•與我們資產的地理集中度相關的風險；
•我們運營和項目的資本要求；
•我們對衝商業風險（包括商品價格波動）的能力，以及影響我們對衝此類風險能力的法規；
•我們繼續維持優先擔保信貸額度（定義見此處）下的借貸能力或獲得其他獲取資本和流動性的途徑的能力，尤其是在大宗商品價格持續低迷的時期；
•我們遵守債務協議中包含的契約和其他條款和條件的能力，包括我們的優先擔保信貸額度和管理我們的優先無抵押票據的契約，以及未來可能產生的債務；
•我們產生足夠的現金來償還債務、為我們的資本需求提供資金和創造未來利潤的能力；
•鑽探和運營風險，包括與水力壓裂活動相關的風險以及與惡劣或極端天氣相關的風險，這些風險會影響我們在很長一段時間內生產現有油井和/或鑽探和完成新井的能力；
•與氣候變化有關的物理和過渡風險；
•旨在解決誘發的地震活動的立法或監管舉措，包括限制使用水、生產水和生產的水井，對我們開展業務能力的影響；
•美國（“美國”）和國際經濟狀況以及法律、税收、政治和行政發展，包括能源、貿易和環境政策以及現有和未來的法律和政府法規的影響；
•我們遵守聯邦、州和地方監管要求的能力；
•不時回購證券的影響（如果有）；
•我們維護業務運營所必需的健康和安全以及招聘和留住合格人員的能力；
•我們不受限制地獲得或產生足夠電力以生產油井的能力；以及
•我們認為，任何法律訴訟的結果都不會對我們的財務業績和運營產生重大影響。
這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。因此，應根據各種因素考慮前瞻性陳述，包括 “第一部分，第2項” 中列出的因素。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及本季度報告的其他部分，以及 “第一部分，第1A項”。風險因素” 和 “第二部分，第7項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 載於我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告（“2022年年度報告”），以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時列出的內容。這些文件可通過我們的網站或美國證券交易委員會的電子數據收集和分析檢索系統獲得，網址為 https://www.sec.gov。鑑於此類風險和不確定性，我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表截至本季度報告發布之日，或者如果更早，則表示截至發表之日。除非證券法要求，否則我們不打算更新或修改任何前瞻性陳述，也不承擔任何義務。
vi
目錄
第一部分

第 1 項。合併財務報表（未經審計）

Vital Energy, In
合併資產負債表
（以千計，共享數據除外）
（未經審計）
2023年9月30日2022年12月31日
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$589,695 $44,435 
應收賬款，淨額199,838 163,369 
衍生品3,775 24,670 
其他流動資產20,900 13,317 
流動資產總額814,208 245,791 
財產和設備： 
石油和天然氣特性，全額成本法： 
已評估的屬性10,512,608 9,554,706 
未評估的屬性未被耗盡199,490 46,430 
減去：累計損耗和損害(7,616,830)(7,318,399)
石油和天然氣的淨資產3,095,268 2,282,737 
中游和其他固定資產，淨額129,115 127,803 
財產和設備，淨額3,224,383 2,410,540 
衍生品27,163 24,363 
經營租賃使用權資產116,634 23,047 
遞延所得税220,382 — 
其他非流動資產，淨額23,482 22,373 
總資產$4,426,252 $2,726,114 
負債和股東權益 
流動負債： 
應付賬款和應計負債$106,376 $102,516 
應計資本支出74,149 48,378 
未分配的收入和特許權使用費165,027 160,023 
衍生品106,767 5,960 
經營租賃負債47,399 15,449 
其他流動負債71,984 82,950 
流動負債總額571,702 415,276 
長期債務，淨額1,926,966 1,113,023 
衍生品5,885 — 
資產報廢債務75,416 70,366 
經營租賃負債66,366 9,435 
其他非流動負債6,853 7,268 
負債總額2,653,188 1,615,368 
承付款和意外開支
股東權益：
優先股，$0.01面值， 50,000,000授權股份和 零截至2023年9月30日和2022年12月31日發佈
— — 
普通股，$0.01面值， 40,000,000授權股份，以及 21,751,758和 16,762,127分別截至2023年9月30日和2022年12月31日已發行和未償還
218 168 
額外的實收資本3,002,709 2,754,085 
累計赤字(1,229,863)(1,643,507)
股東權益總額1,773,064 1,110,746 
負債和股東權益總額$4,426,252 $2,726,114 

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
1
目錄
Vital Energy, In
合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
收入：
石油銷售$375,166 $311,740 $940,982 $1,069,542 
液化天然氣銷售額38,303 59,377 97,196 197,037 
天然氣銷售21,234 73,831 48,260 179,026 
購買的石油的銷售3 18,371 14,192 106,030 
其他營業收入808 795 2,453 5,030 
總收入435,514 464,114 1,103,083 1,556,665 
成本和支出：
租賃運營費用66,040 44,246 173,939 127,136 
生產税和從價税27,360 29,024 69,498 89,512 
石油運輸和營銷費用10,795 13,285 32,391 39,022 
天然氣收集、加工和運輸費用371 — 371 — 
購買石油的成本101 18,772 14,856 108,516 
一般和行政28,641 11,857 73,053 50,800 
組織重組費用— 10,420 — 10,420 
損耗、折舊和攤銷120,499 74,928 310,618 226,555 
其他運營費用，淨額1,703 2,616 4,538 6,973 
成本和支出總額255,510 205,148 679,264 658,934 
處置資產的收益，淨額149 4,282 540 4,952 
營業收入180,153 263,248 424,359 902,683 
營業外收入（支出）：
衍生品收益（虧損），淨額(135,321)100,748 (132,875)(290,995)
利息支出(39,305)(30,967)(99,388)(96,251)
清償債務的收益（虧損），淨額— 553 — (245)
其他收入，淨額1,739 173 3,697 543 
非營業收入（支出）總額，淨額(172,887)70,507 (228,566)(386,948)
所得税前收入7,266 333,755 195,793 515,735 
所得税優惠（支出）：
當前(464)960 (2,298)(4,771)
已推遲(1,909)2,808 220,149 2,324 
所得税補助總額（支出）(2,373)3,768 217,851 (2,447)
淨收入 $4,893 $337,523 $413,644 $513,288 
普通股每股淨收益：
基本$0.27 $20.27 $23.44 $30.64 
稀釋$0.26 $20.08 $23.32 $30.26 
已發行普通股的加權平均值：
基本18,455 16,650 17,646 16,750 
稀釋18,569 16,809 17,740 16,963 

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
2
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Vital Energy, In
股東權益合併報表
（以千計）
（未經審計）
普通股額外
實收資本		國庫股票
（按成本計算）		累計赤字 
 股份金額股份金額總計
餘額，2022 年 12 月 31 日16,762 $168 $2,754,085 — $— $(1,643,507)$1,110,746 
限制性股票獎勵315 3 (3)— — — — 
限制性股票沒收(3)— — — — — — 
用股票兑換預扣税— — — 49 (2,459)— (2,459)
庫存股的退休(49)(1)(2,458)(49)2,459 — — 
股份結算的股權補償— — 3,141 — — — 3,141 
淨收入— — — — — 113,940 113,940 
餘額，2023 年 3 月 31 日17,025 170 2,754,765 — — (1,529,567)1,225,368 
限制性股票獎勵6 — — — — — — 
限制性股票沒收(9)— — — — — — 
用股票兑換預扣税— — — 7 (385)— (385)
庫存股的退休(7)— (385)(7)385 — — 
股份結算的股權補償— — 3,711 — — — 3,711 
為收購石油和天然氣物業而發行的股權1,579 16 80,052 — — — 80,068 
淨收入— — — — — 294,811 294,811 
餘額，2023 年 6 月 30 日18,594 186 2,838,143 — — (1,234,756)1,603,573 
限制性股票獎勵6 — — — — — — 
限制性股票沒收(7)— — — — — — 
用股票兑換預扣税— — — 4 (212)— (212)
庫存股的退休(4)— (212)(4)212 — — 
股份結算的股權補償— — 3,807 — — — 3,807 
普通股的發行，扣除成本3,163 32 160,971 — — — 161,003 
淨收入— — — — — 4,893 4,893 
餘額，2023 年 9 月 30 日21,752 $218 $3,002,709 — $— $(1,229,863)$1,773,064 

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。

3
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Vital Energy, In
股東權益合併報表
（以千計）
（未經審計）
 普通股額外
實收資本		國庫股票
（按成本計算）		累計赤字 
 股份金額股份金額總計
餘額，2021 年 12 月 31 日17,075 $171 $2,788,628 — $— $(2,275,019)$513,780 
限制性股票獎勵232 2 (2)— — — — 
限制性股票沒收(4)— — — — — — 
用股票兑換預扣税— — — 76 (5,847)— (5,847)
庫存股的退休(76)(1)(5,846)(76)5,847 — — 
股份結算的股權補償— — 2,636 — — — 2,636 
績效份額轉換75 1 (1)— — — — 
淨虧損— — — — — (86,781)(86,781)
餘額，2022 年 3 月 31 日17,302 173 2,785,415 — — (2,361,800)423,788 
限制性股票獎勵5 — — — — — — 
限制性股票沒收(3)— — — — — — 
股票回購— — — 85 (9,071)— (9,071)
用股票兑換預扣税— — — 7 (742)— (742)
庫存股的退休(92)(1)(9,812)(92)9,813 — — 
股份結算的股權補償— — 2,935 — — — 2,935 
淨收入— — — — — 262,546 262,546 
餘額，2022 年 6 月 30 日17,212 172 2,778,538 — — (2,099,254)679,456 
限制性股票獎勵9 — — — — — — 
限制性股票沒收(50)(1)1 — — — — 
股票回購— — — 245 (17,515)— (17,515)
用股票兑換預扣税— — — 11 (853)— (853)
庫存股的退休(256)(2)(18,366)(256)18,368 — — 
股份結算的股權補償— — 2,059 — — — 2,059 
淨收入— — — — — 337,523 337,523 
餘額，2022 年 9 月 30 日16,915 $169 $2,762,232 — $— $(1,761,731)$1,000,670 

所附附附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
4
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Vital Energy, In
合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
截至9月30日的九個月
20232022
來自經營活動的現金流：  
淨收入$413,644 $513,288 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
股票結算的股權薪酬，淨額8,402 6,295 
損耗、折舊和攤銷310,618 226,555 
處置資產的收益，淨額(540)(4,952)
衍生品按市值計價：
衍生品虧損，淨額132,875 290,995 
為到期衍生品支付的結算費，淨額(14,320)(423,668)
清償債務造成的損失，淨額— 245 
遞延所得税優惠(220,149)(2,324)
其他，淨額8,851 25,932 
運營資產和負債的變化：
應收賬款，淨額(38,807)(11,069)
其他流動資產(9,589)7,574 
其他非流動資產，淨額1,266 1,450 
應付賬款和應計負債4,243 15,084 
未分配的收入和特許權使用費199 131,356 
其他流動負債(12,846)(41,362)
其他非流動負債(4,625)(14,697)
經營活動提供的淨現金579,222 720,702 
來自投資活動的現金流：
收購石油和天然氣資產，淨額(540,129)(5,581)
資本支出：
石油和天然氣特性(455,046)(432,124)
中游和其他固定資產(10,692)(10,264)
處置資本資產的收益，扣除銷售成本2,343 2,939 
收到的供應急考慮的和解金2,082 1,555 
用於投資活動的淨現金(1,001,442)(443,475)
來自融資活動的現金流：
優先擔保信貸額度的借款630,000 335,000 
優先擔保信貸額度的付款(700,000)(400,000)
發行優先無抵押票據897,710 — 
債務的消除— (182,319)
普通股發行收益，扣除發行成本161,003 — 
股票回購— (26,586)
用股票兑換預扣税(3,056)(7,442)
償還債務發行成本(16,331)(1,725)
其他，淨額(1,846)(1,012)
由（用於）融資活動提供的淨現金967,480 (284,084)
現金和現金等價物的淨增加（減少）545,260 (6,857)
現金和現金等價物，期初44,435 56,798 
現金和現金等價物，期末$589,695 $49,941 
隨附的附註是這些未經審計的合併財務報表不可分割的一部分。
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維塔爾能源公司
合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
注意事項 1—列報的組織和依據
組織
Vital Energy, Inc.（“Vital” 或 “公司”）及其全資子公司是一家獨立的能源公司，專注於收購、勘探和開發西德克薩斯州二疊紀盆地的石油和天然氣地產。該公司已確定 一運營部門：勘探和生產。在這些説明中，除非上下文另有説明，否則 “公司” 統稱為 Vital 及其子公司。這些未經審計的合併財務報表和相關附註中列報的所有金額、美元和百分比均四捨五入，因此為近似值。
列報依據
未經審計的合併財務報表源自公司的歷史會計記錄，反映了本文所述期間的歷史財務狀況、經營業績和現金流量。未經審計的合併財務報表是根據公認會計原則編制的。在賬户合併中，所有重要的公司間交易和賬户餘額均已消除。
未經審計的合併財務報表未經公司獨立註冊會計師事務所審計，只是截至2022年12月31日的合併資產負債表來自公司經審計的合併財務報表。管理層認為，未經審計的合併財務報表反映了為公允列報公司的中期財務狀況、經營業績和現金流而進行的所有必要調整。除非此處另有披露，否則所有調整均為經常性調整。
未經審計的合併財務報表中某些披露已被壓縮或遺漏。因此，未經審計的合併財務報表應與2022年年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
重要會計政策
在截至2023年9月30日的九個月中，公司的重大會計政策沒有重大變化。有關重要會計政策的討論，請參閲《2022年年度報告》附註2。
估計數的使用
根據公認會計原則編制合併財務報表要求管理層對未來事件做出估計和假設。這些估計數和基本假設影響到財務報表日報告的資產和負債數額以及或有資產和負債的披露以及報告所述期間報告的收入和支出數額。儘管管理層認為這些估計是合理的，但實際結果可能會有所不同。
有關使用估計值和假設的更多信息，請參閲 2022 年年度報告中的附註 2。
注意事項 2—新的會計準則
公司考慮了財務會計準則委員會向會計準則編纂局發佈的所有會計準則更新（“ASU”）的適用性和影響，並確定截至2023年9月30日，沒有ASU尚未被採納且有意義披露。此外，在截至2023年9月30日的九個月中，該公司沒有采用任何新的華碩設備。
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維塔爾能源公司
合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
注意事項 3—收購和資產剝離
2023 年收購
亨利收購
2023年9月13日，公司與亨利資源有限責任公司、亨利能源有限責任公司和莫里亞·亨利合夥人有限責任公司（統稱 “亨利”）簽訂了買賣協議（“亨利PSA”），根據該協議，公司同意收購（“亨利收購”）亨利在米德蘭和特拉華盆地的石油和天然氣地產，包括大約 15,900位於米德蘭、裏夫斯和厄普頓縣的淨英畝、某些子公司的股權以及相關資產和合同，待對價包括 (i) 大約 3.72公司普通股百萬股，面值 $0.01每股（“普通股”），以及（ii）大約 4.98公司百萬股股份 2.0% 累計強制轉換A系列優先股，面值 $0.01每股（“優先股”），每股均需進行收購價格調整和慣例收盤調整。進入亨利PSA後，公司發行優先股作為存款進行託管，直到亨利收購交易完成。收購完成後，優先股可能仍處於託管狀態，以滿足亨利PSA下潛在的所有權缺陷索賠。有關其他信息，請參見注釋 5。該公司預計，亨利收購將於2023年第四季度完成，但須遵守慣例成交條件。
Henry PSA執行後，某些與亨利無關的當事方（“第三方”）被觸發出售其在石油和天然氣資產中的非經營營運權益的 “代理” 銷售權，亨利通知了此類第三方（“潛在收購”）。第三方對這種 “tag-along” 銷售權的選擇仍在進行中，因此潛在收購的條款仍有待談判，盡職調查仍在進行中。第三方將獲得的對價（可能包括現金、普通股和/或優先股）的金額和組合尚未確定。向亨利發行的普通股數量可能會減少到大約 2.1百萬股，向亨利發行的優先股數量可能增加到大約 6.6百萬股普通股用於潛在收購。無法保證公司會與任何第三方簽訂購買和銷售協議。亨利收購和潛在收購併不相互依賴，無論公司是否與任何第三方簽訂購買和銷售協議，亨利收購都有望完成。
公司預計將把亨利收購記為業務合併，因此將估算所收購資產和假設負債的公允價值，同時將計入與收購相關的交易成本。
收購 Maple
2023年9月13日，公司與Maple Energy Holdings, LLC（“Maple PSA”）簽訂了買賣協議（“Maple PSA”），根據該協議，公司同意購買（“楓樹收購”）Maple在特拉華盆地的石油和天然氣地產，包括大約 15,500位於裏夫斯縣的淨英畝及相關資產和合同，待對價包括大約 3.58百萬股普通股，視收購價格調整和慣例收盤調整而定。進入Maple PSA後，公司發行普通股作為存款進行託管，直到Maple收購完成。收購完成後，普通股將保持託管狀態，以滿足在Maple收購完成後的12個月內根據Maple PSA提出的潛在賠償索賠。有關更多信息，請參見注釋 5。有關Maple於2023年10月31日完成收購的討論，請參閲附註15。該公司對收購Maple的會計處理決定的分析仍在進行中，但尚未完成。
高城收購
2023年9月13日，公司與Tall City Property Holdings III LLC和Tall City Operations III LLC（統稱為 “高城”）簽訂了買賣協議（“高城PSA”），根據該協議，公司同意收購（“高城收購”，以及亨利收購和楓樹收購，“收購”）特拉華盆地的石油和天然氣地產，包括大約 21,450位於裏夫斯縣的淨英畝及相關資產和合同，對價包括 (i) 美元300.0以現金支付給 Tall City 的百萬美元，以及（ii）大約 2.27百萬股普通股，每股均需進行收購價格調整和慣例收盤調整。進入高城PSA後，公司發行普通股作為存款進行託管，直到Tall City收購完成為止。這些股票將保留在託管中，以滿足Tall City PSA下可能提出的賠償索賠。請參見
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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
有關其他信息的註釋 5。該公司預計，Tall City的收購將於2023年第四季度完成，但須遵守慣例成交條件。該公司對收購Tall City的會計處理決定的分析仍在進行中，但尚未完成。
鍛造收購
2023年6月30日（“Forge截止日期”），公司購買了位於特拉華盆地的某些石油和天然氣地產，包括大約 34,000特拉華州Forge Energy II, LLC（“Forge”）在佩科斯、裏夫斯和沃德縣的淨英畝以及相關資產和合同，生效日期為2023年3月1日（“Forge”）。
總購買價格為 $398.2百萬包括 (i) $391.6百萬現金，包括慣常收盤價調整，視收盤後調整而定，以及 (ii) 美元6.6百萬美元的交易相關費用。Forge收購被視為資產收購，因為幾乎所有收購的總資產都集中在一組相似的可識別資產中。根據Forge截止日期的相對公允價值，假設的收購資產和負債分配如下：i) $250.3百萬美元用於評估房產，ii) $149.8百萬美元到未評估的房產，iii) $4.1百萬美元用於設備庫存，iii) $4.3百萬美元用於收入暫記負債和 iv) $1.7百萬美元用於資產退休債務負債。
收購 Driftwood
2023年4月3日（“德里夫特伍德截止日期”），該公司在米德蘭盆地購買了某些石油和天然氣地產，包括大約 11,200來自德里夫特伍德能源運營有限責任公司（“Driftwood”）的位於厄普頓縣和里根縣的淨英畝以及相關資產和合約，包括生效日期為2023年1月1日的衍生品（“漂流木資產”）（“Driftwood Assets”）。
總購買價格為 $201.3百萬包括 (i) $117.0百萬現金，包括收盤後調整數，(ii) 1,578,948普通股基於截至Driftwood截止日期的股價和（iii）美元4.2百萬美元的交易相關費用。收購Driftwood被視為資產收購，因為幾乎所有收購的總資產都集中在一組類似的可識別資產中。根據Driftwood收盤日的相對公允價值，假設的收購資產和負債分配如下：i) $148.4百萬美元用於評估房產，ii) $58.3百萬美元到未評估的房產，iii) $0.5百萬美元至收入暫記負債，iv) $4.2百萬美元為衍生負債和 v) $0.7百萬美元用於資產退休債務負債。
在2023年第二季度，與收購Driftwood相關的公司通過行使其 “tag-along” 銷售權的更多賣家收購了Driftwood Assets的額外權益，現金對價總額為美元8.6百萬，不包括慣常的收購價格調整。這些收購被視為資產收購。
2022 年資產剝離
2022年8月16日，公司與NOG簽訂了買賣協議，根據該協議，公司同意向NOG出售公司在某些特定非運營石油和天然氣物業中的營運權益（“NOG營運權出售”）。
2022 年 10 月 3 日，公司結束了 NOG 工作利益出售，總銷售價格為 $106.1百萬，包括收盤後的調整。
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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
注意事項 4—債務
長期債務，淨額
下表列出了截至給定日期合併資產負債表上 “長期負債淨額” 中包含的公司的長期債務和未攤銷的債務發行成本、折扣和溢價：
（以千計）2023年9月30日2022年12月31日
2025 年 1 月票據$455,628 $455,628 
2028 年 1 月筆記700,309 300,309 
2029 年 7 月筆記 298,214 298,214 
2030 年 9 月筆記500,000 — 
高級擔保信貸額度(1)
— 70,000 
長期債務總額1,954,151 1,124,151 
未攤銷的債務發行成本(24,895)(11,128)
未攤銷的折扣(6,290)— 
未攤銷的保費4,000 — 
長期債務總額，淨額$1,926,966 $1,113,023 
______________________________________________________________________________
(1)與優先擔保信貸額度相關的未攤銷債務發行成本為美元5.1百萬和美元7.3截至2023年9月30日和2022年12月31日，合併資產負債表上的 “其他非流動淨資產” 中分別包含百萬美元。
優先無抵押票據回購
下表顯示了公司在報告所述期間回購其優先無抵押票據的情況以及清償債務的相關損益：
（以千計）截至2022年9月30日的三個月截至2022年9月30日的九個月
2025 年 1 月票據$48,449 $48,449 
2028 年 1 月筆記28,038 34,288 
2029 年 1 月筆記76,010 101,786 
回購的本金總額$152,497 $184,523 
減去：
已支付對價$149,986 $182,320 
註銷債務發行成本1,958 2,448 
清償債務的收益（虧損），淨額(1)
$553 $(245)
______________________________________________________________________________
(1)金額包含在合併運營報表的 “債務清償淨收益（虧損）” 中。

沒有在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，回購了優先無抵押票據。
高級擔保信貸額度
截至2023年9月30日，優先擔保信貸額度的最高信貸額度為2025年7月16日到期（如果2025年1月的票據中有未償還的話，則春季到期日為2024年7月29日），最高信貸額度為美元2.0十億美元，借款基礎和民選承諾總額為美元1.3十億和美元1.0分別為十億 不未清餘額。優先擔保信貸額度包含財務和非財務契約，公司在列報的所有期限內都遵守了所有這些契約。此外，優先擔保信貸機制還規定簽發信用證，但以總容量或美元中較低者為限80.0百萬。截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司已經 不優先擔保信貸機制下未償還的信用證。有關更多信息，請參閲《2022年年度報告》中的附註7。有關2023年9月30日之後Maple收購完成後優先擔保信貸額度變更的討論，見附註15。
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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
2023年9月13日（“第十一修正案生效日期”），公司簽訂了優先擔保信貸額度的有限同意和第十一修正案（“第十一修正案”）。除其他外，第十一修正案（i）規定同意收購，（ii）在完成至少一項收購後，進一步修訂了優先擔保信貸額度，規定增加借款基礎和循環選定承諾（經修訂的 “經修正的優先擔保信貸額度”）。如果公司2025年1月票據中與修訂後的優先擔保信貸額度相關的可用性超過一定金額，則經修訂的優先擔保信貸額度將於2027年9月13日到期，但春季到期日為2024年7月19日。經修訂的優先擔保信貸額度的最高信貸額度將為 $3.0十億，借款基礎最高為 $1.5十億（包括初始借款基礎美元1.3十億，將增加美元75.0亨利收購完成時的百萬美元，$50.0Maple 收購結束時的百萬美元和 $75.0在Tall City收購完成時為百萬美元），以及總額不超過美元的週轉民選承諾1.25十億（包括最初的循環選定承諾，金額為 $1.0十億，將增加美元150.0亨利收購結束時的百萬美元和 $100.0Maple 收購完成時為百萬美元），定期貸款承諾為美元250.0百萬（該金額可以減去第十一修正案生效日當天及之後的債務和股權收益），以及公司和適用的定期貸款貸款機構可能不時商定的其他定期貸款承諾，總金額不得超過（i）借款基礎超出當時有效的循環選定承諾金額和（ii）循環承諾總額的三分之一加上兩者中較低者然後未償還的定期貸款風險總額。從5月1日起，根據貸款人對公司石油和天然氣儲量的評估，借款基礎將在每年的5月1日和11月1日之前進行半年一次的重新決定。 2024.
2023 年票據的發行
2028 年 1 月筆記
2020年1月24日，公司完成了美元的發行和出售400.0本金總額為百萬美元 10.1252028年到期的優先無抵押票據百分比（“2028年1月原始票據”）。2028年1月原始票據的利息每半年支付一次，在每年的1月15日和7月15日以現金形式拖欠一次。
2023 年 9 月 18 日，公司完成了 $ 的發行和出售400.0新本金總額為百萬 10.125% 2028年到期的優先無抵押票據（“2028年1月新票據”，連同2028年1月原始票據，即 “2028年1月票據”），作為管理2028年1月票據的契約下和受其條款約束的附加票據。2028 年 1 月新票據的發行日期為 101.000面值的百分比，這導致發行時溢價為美元4.0百萬。該公司獲得的淨收益約為 $396.7扣除發行保費、扣除承保折扣、佣金和發行成本後，來自2028年1月新票據的百萬美元。
2030 年 9 月筆記
2023 年 9 月 18 日，公司完成了 $ 的發行和出售500.0本金總額為百萬美元 9.7502030年到期的優先無抵押票據（“2030年9月票據”）的百分比。從2023年10月15日開始，2030年9月票據的利息每半年支付一次，每年的4月15日和10月15日以現金拖欠一次，利息從截止日起計算。如果亨利PSA在亨利收購完成之前終止，或者如果亨利收購沒有在2024年1月11日當天或之前以其他方式完成，則公司將以等於的贖回價格贖回所有2030年9月的票據 100佔2030年9月票據發行總價的百分比，加上贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。2030 年 9 月票據的發行日期為 98.742面值的百分比，這導致在發行美元時獲得折扣6.3百萬。該公司獲得的淨收益約為 $484.7扣除發行折扣、承保折扣和佣金以及發行成本後，來自2030年9月票據的百萬美元。
公司2028年1月票據和2030年9月票據的條款包括契約，這些契約與優先擔保信貸額度中的類似契約相輔相成，後者限制了公司承擔債務、進行限制性付款、授予留置權和處置資產的能力。2028年1月票據和2030年9月票據由Vital Midstream Services, LLC和公司未來的某些限制性子公司以優先無擔保方式提供全額無條件擔保，但須遵守某些自動慣例釋放，包括向非公司或限制性子公司的一名或多名個人出售、處置或轉讓子公司的所有股本或全部或基本全部資產，行使法律抗辯或盟約抗辯選項或補償和解僱
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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
根據適用的契約，將子公司擔保人指定為非擔保人限制性子公司或根據適用的契約指定為非限制性子公司，解除優先擔保信貸額度的擔保，或者清算或解散。
注意事項 5—股東權益
股票發行
2023 年 9 月 19 日，公司完成了對以下產品的出售 2,750,000其普通股股份，淨收益為 $140.0百萬美元，扣除承保折扣、佣金和發行費用。2023 年 9 月 29 日，承銷商行使了額外購買的選擇權 412,500普通股，這為公司帶來了淨收益21.0百萬美元，扣除承保折扣、佣金和發行費用。
為收購石油和天然氣資產而發行的股權
2023年9月13日，為簽署亨利PSA，該公司發行了 869,419優先股作為存款在亨利收購交易完成之前將作為託管方式持有。亨利收購完成後，優先股可能仍處於託管狀態，以滿足《亨利PSA》下潛在的所有權缺陷索賠。此外，2023年9月13日，與Maple PSA的簽署有關，該公司發行了 357,500其普通股作為存款在楓樹收購交易完成之前將作為託管方式持有。收購完成後，這些股票將保持託管狀態，以滿足在楓樹收購完成後的12個月內根據Maple PSA提出的潛在賠償索賠。此外，2023年9月13日，公司就高城PSA的簽署，發佈了 579,968在Tall City收購完成之前，其普通股作為存款將在託管中持有。根據Tall City PSA，這些股票將保持託管狀態，以滿足《Tall City PSA》下可能提出的賠償索賠。在託管期內，出於會計目的，公司已發行的優先股和託管普通股不被視為未償還股票，因為它們受召回和其他條件的約束。根據亨利收購和楓樹收購的託管協議，公司保留某些權利，包括投票權和股息權（如適用）。
2023年4月3日，在收購Driftwood時，公司發行了 1,578,948其普通股作為收購價格的一部分。
有關亨利收購、楓樹收購、塔爾城收購和漂流木收購的更多信息，請參閲註釋3。有關Maple於2023年10月31日完成收購的討論，請參閲附註15。
授權股增加
2022年5月26日，根據公司董事會建議，股東批准了對公司經修訂和重述的公司註冊證書的修正案，將其普通股的授權數量從 22,500,000分享到 40,000,000股份。
股票回購計劃
2022年5月31日，公司董事會批准了 $200.0百萬股回購計劃。回購計劃於2022年5月開始，並於2024年5月到期。該計劃下的股票回購可以通過多種方式進行，其中可能包括公開市場購買，包括根據符合《交易法》第10b5-1條的計劃進行購買，以及私下談判的交易。股票回購的時間和實際數量將取決於多種因素，包括市場狀況、業務狀況、公司普通股的交易價格以及公司可用的其他投資機會的性質。
下表顯示了公司在本報告所述期間對普通股的公開市場回購情況：
（以千計，股票和股價數據除外）截至2022年9月30日的三個月截至2022年9月30日的九個月
回購的公司普通股244,687329,848
平均股價(1)
$71.58 $80.60 
總計$17,515 $26,586 
___________________________________________________________________________
(1)平均股價包括為回購股票支付的任何佣金。
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維塔爾能源公司
合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
所有股票在回購時均已報廢。 沒有在截至2023年9月30日的九個月內回購了股票。截至2023年9月30日，大約為美元162.7根據股票回購計劃，仍有百萬美元可供未來回購。
注意事項 6—股權激勵計劃
Vital Energy, Inc.綜合股權激勵計劃（“股權激勵計劃”）規定以限制性股票獎勵、股票期權獎勵、績效股票獎勵、績效單位獎勵、幻影單位獎勵和其他獎勵的形式發放激勵獎勵。股權激勵計劃最多允許發行 2,432,500股份。
有關公司基於權益的薪酬獎勵的更多討論，請參閲 2022 年年度報告中的附註 9。
下表顯示了截至2023年9月30日的九個月中基於股票的薪酬獎勵活動：
股權獎勵責任獎勵
（以千計）限制性股票獎勵股票期權獎勵績效份額獎勵
績效單位獎項(1)(2)
幻影單位大獎(3)
截至 2022 年 12 月 31 日，未兑現
362 3 48 150 18 
已授予327 — — 75 — 
被沒收(19)— — — — 
既得(176)— — (67)(16)
已過期或已取消— (1)— — — 
截至2023年9月30日未償還
494 2 48 158 2 
_____________________________________________________________________________
(1)2020年3月5日頒發的績效單位獎勵的績效期為2020年1月1日至2022年12月31日，在滿足其市場和績效標準後，得出了 151百分比支付，或 101,368單位。因此，授予的獎勵已於2023年3月3日以現金髮放，金額為美元57.06基於公司在歸屬日的收盤價。
(2)2023 年 2 月 15 日，公司頒發了績效單位獎勵，其績效期為 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。市場標準包括：（i）年度相對股東總回報率，將公司的股東回報與羅素2000指數上市的勘探和生產公司的股東回報進行比較；（ii）年度絕對股東回報率。這些獎勵的績效標準包括：（i）扣除利息、税項、折舊、攤銷和勘探費用前的收益以及三年的總債務減免，（ii）庫存增長和（iii）減排。根據市場成就和績效標準，預計所獲得的任何單位都將在必要服務期結束後的第一季度以現金支付，支出範圍可能為 0% 至 225%.
(3)2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 3 日，發放了已歸屬的幻影單位獎勵，並以現金支付52.56和 $57.06，分別基於公司在歸屬日的收盤價。
截至2023年9月30日，與基於股票的薪酬獎勵相關的未確認成本總額為美元27.0百萬，其中 $4.9百萬美元歸因於負債賠償，將以現金而不是股份結算。此類成本將在預期的加權平均期內以直線方式確認 1.92年份。
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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
基於股權的薪酬
下表反映了所列期間基於權益的薪酬支出：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
股權獎勵：
限制性股票獎勵$3,272 $1,818 $9,311 $6,428 
績效份額獎勵535 241 1,348 1,202 
基於股份結算的股權薪酬總額，毛額3,807 2,059 10,659 7,630 
減去資本化金額(870)(421)(2,257)(1,335)
以股份結算的股權報酬總額，淨額2,937 1,638 8,402 6,295 
責任裁決：
績效單位獎勵2,479 (4,311)4,069 1,595 
幻影單位獎勵28 199 263 1,078 
以現金結算的股權薪酬總額，毛額2,507 (4,112)4,332 2,673 
減去資本化金額 — (45)(50)(247)
以現金結算的基於股票的薪酬總額，淨額2,507 (4,157)4,282 2,426 
基於權益的薪酬總額，淨額$5,444 $(2,519)$12,684 $8,721 
注意事項 7—普通股每股淨收益
每股普通股的基本和攤薄後淨收益的計算方法是將淨收入除以該期間已發行普通股的加權平均值。攤薄後的每股普通股淨收益反映了基於非既得股權的薪酬獎勵的潛在稀釋。有關這些獎項的更多討論，請參閲 2022 年年度報告附註9。
下表反映了所述期間基本和攤薄後 (i) 已發行普通股的加權平均值和 (ii) 每股普通股淨收入的計算：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計，每股數據除外）2023202220232022
淨收入$4,893 $337,523 $413,644 $513,288 
已發行普通股的加權平均值(1):
基本18,455 16,650 17,646 16,750 
攤薄型非歸屬限制性股票獎勵112 159 93 197 
稀釋性非歸屬績效股份獎勵(2)
2 — 1 16 
稀釋18,569 16,809 17,740 16,963 
普通股每股淨收益：
基本$0.27 $20.27 $23.44 $30.64 
稀釋$0.26 $20.08 $23.32 $30.26 
_____________________________________________________________________________
(1)截至2023年9月30日的三個月和九個月中已發行的加權平均普通股不包括髮行到與收購相關的託管賬户的優先股和普通股。有關其他信息，請參見注釋 3 和 5。
(2)截至2022年9月30日和2023年9月30日的三個月和九個月中，非既得績效股的攤薄效應是假設各自的業績期分別於2022年9月30日和2023年9月30日結束。
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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
注意事項 8—衍生品
該公司有 二截至2023年9月30日，衍生工具的類型：（i）大宗商品衍生品和（ii）或有對價衍生工具。在此前幾個時期，該公司還從事利率互換衍生品，該衍生品於2022年第二季度結束。關於經常性衍生品公允價值計量的討論見附註9，關於衍生品後續事件的討論見附註15。出於會計目的，該公司的衍生品未被指定為套期保值，公司也沒有出於投機交易目的使用此類工具。因此，衍生品公允價值的變化在” 中予以確認衍生品收益（虧損），淨額“在合併經營報表的 “營業外收入（支出）” 下。
下表彙總了本期按衍生工具類型分列的公司衍生品收益（虧損）的組成部分：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
大宗商品$(138,946)$110,356 $(137,554)$(285,715)
或有考慮3,625 (9,608)4,679 (5,294)
利率— — — 14 
衍生品收益（虧損），淨額$(135,321)$100,748 $(132,875)$(290,995)
大宗商品
由於石油、液化天然氣和天然氣價格固有的波動，以及公司生產和銷售此類大宗商品的地點之間有時存在很大的定價差異，公司從事大宗商品衍生品交易，例如看跌期權、掉期、美元和基礎互換，以對衝與公司部分預期銷售量相關的價格風險。通過消除與未來銷售量相關的部分價格波動，公司希望減輕但不能消除運營現金流波動的潛在影響。有關交易類型和結算指數的討論，請參閲《2022年年度報告》中的註釋11。在截至2023年9月30日的九個月中，公司的衍生品以商品交易所公佈的價格結算，石油衍生品基於WTI紐約商品交易所、阿格斯WTI Midland和阿格斯WTI公式基礎定價進行結算，天然氣衍生品根據Henry Hub NYMEX和Waha Inside FERC的定價進行結算。

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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
下表彙總了截至2023年9月30日為止在所述結算期內開立的商品衍生品的未平倉大宗商品衍生品頭寸：
 2023 年剩餘的一年2024 年2025 年
石油： 
WTI NYMEX——掉期：
音量 (Bbl)2,760,000 14,809,950 2,902,000 
加權平均價格（美元/桶）$75.82 $75.08 $75.54 
WTI NYMEX——項圈：
音量 (Bbl)890,550 — — 
加權平均底價（美元/桶）$69.60 $— $— 
加權平均上限價格（美元/桶）$87.04 $— $— 
WTI NYMEX——三向項圈：
音量 (Bbl)91,550 217,350 — 
加權平均賣出看跌期權價格（美元/桶）$45.50 $50.00 $— 
加權平均底價（美元/桶）$57.64 $66.51 $— 
加權平均上限價格（美元/桶）$74.25 $87.09 $— 
阿格斯WTI米德蘭至阿格斯WTI公式基礎——基差互換：
音量 (Bbl)154,100 293,300 — 
加權平均差異 ($/Bbl)$0.17 $0.11 $— 
天然氣：
Henry Hub NYMEX-Swaps： 
音量 (百萬英熱單位)38,000 26,075,700 — 
加權平均價格（美元/百萬英熱單位）$2.46 $3.47 $— 
Henry Hub NYMEX — 項圈： 
音量 (百萬英熱單位)6,826,534 776,292 — 
加權平均底價（美元/百萬英熱單位）$4.11 $3.40 $— 
加權平均上限價格（美元/百萬英熱單位）$8.34 $6.11 $— 
Henry Hub NYMEX-三向項圈：
音量 (百萬英熱單位)33,500 — — 
加權平均賣出看跌期權價格（美元/百萬英熱單位）$2.00 $— $— 
加權平均底價（美元/百萬英熱單位）$2.50 $— $— 
加權平均上限價格（美元/百萬英熱單位）$3.01 $— $— 
Waha Inside FERC to Hub NYMEX — Basis Swaps： 
音量 (百萬英熱單位)10,578,034 26,851,992 — 
加權平均差異（美元/百萬英熱單位）$(1.53)$(0.74)$— 
或有考慮
2021 年 5 月 7 日，公司簽訂了買賣協議（“第六街 PSA”），出售 37.5公司在主要位於德克薩斯州格拉斯科克縣和里根縣的某些生產性井鑽和相關物業的經營權益的百分比。第六街PSA規定，如果實現與剝離的石油和天然氣房地產業務相關的某些現金流目標，則可能向公司支付或有款項（“第六街應急對價”）。第六街臨時對價使公司有權獲得最高不超過$的補償93.7百萬美元額外現金對價，包括截至2027年6月的潛在季度付款，總額不超過美元38.7百萬美元，還有可能的氣球補助金55.02027 年 6 月為百萬。截至2023年9月30日，或有對價的最高剩餘額外現金對價為美元85.4百萬。第六街或有對價的公允價值為美元29.8截至2023年9月30日的百萬美元和美元26.6截至2022年12月31日為百萬.
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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
注意事項 9—公允價值測量
有關公允價值層次結構水平的信息，請參閲 2022 年年度報告附註 12 的開頭。
定期進行公允價值計量
有關公司衍生品的進一步討論，請參閲附註8。
資產負債表演示
下表按（i）資產負債表分類、（ii）衍生品類型和（iii）公允價值層次結構列出了公司的衍生品，並提供了截至公佈日期合併資產負債表 “衍生品” 中反映的總額和淨額：
2023年9月30日
（以千計）第 1 級第 2 級第 3 級公允價值總額抵消金額合併資產負債表上列報的淨公允價值
資產：
當前：
大宗商品$— $12,208 $— $12,208 $(11,165)$1,043 
或有考慮— — 2,732 2,732 — 2,732 
非當前：
大宗商品— (38)— (38)116 78 
或有考慮— — 27,085 27,085 — 27,085 
負債：
當前：
大宗商品— (117,932)— (117,932)11,165 (106,767)
非當前：
大宗商品— (5,769)— (5,769)(116)(5,885)
淨衍生負債頭寸$— $(111,531)$29,817 $(81,714)$— $(81,714)
2022年12月31日
（以千計）第 1 級第 2 級第 3 級公允價值總額抵消金額合併資產負債表上列報的淨公允價值
資產：
當前：
大宗商品$— $35,586 $— $35,586 $(13,193)$22,393 
或有考慮— — 2,277 2,277 — 2,277 
非當前：
或有考慮— — 24,363 24,363 — 24,363 
負債：
當前：
大宗商品— (19,153)— (19,153)13,193 (5,960)
衍生資產淨頭寸$— $16,433 $26,640 $43,073 $— $43,073 
有關大宗商品、利率和或有對價衍生品的公允價值按市值計價分析中使用的重要二級投入的討論，請參見《2022年年度報告》的附註12。公司審查了第三方專家對大宗商品、利率和或有對價衍生品（包括相關投入）的估值，並分析了報告日期之間公允價值的變化。
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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
與週轉權益出售相關的第六街或有對價被歸類為公允價值層次結構的第三級，因為該公司利用自己的現金流預測以及第三方估值專家生成的風險調整後貼現率來確定估值。公司審查了第三方專家的估值，包括相關投入，並分析了剝離截止日期和報告日期之間的公允價值變化。第六街或有對價的公允價值作為剝離的石油和天然氣資產的部分基礎和或有對價資產入賬。在每個季度報告期內，公司重新衡量或有對價，公允價值的變化在” 中確認衍生品收益（虧損），淨額合併運營報表上的 “營業外收入（支出）” 下。
下表彙總了所列期間被歸類為三級衡量標準的或有對價衍生品的變化：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以千計）2023202220232022
期初的餘額等級 3$26,239 $38,620 $26,640 $35,861 
第六街或有對價公允價值的變化3,625 (9,608)4,679 (5,294)
已實現定居點(1)
(47)(322)(1,502)(1,877)
期末第 3 級餘額$29,817 $28,690 $29,817 $28,690 
_____________________________________________________________________________
(1)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，和解包含在合併現金流量表上投資活動現金流中的 “或有對價收到的結算” 中。
未按公允價值核算的項目
合併資產負債表上報告的現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款、應計資本支出、未分配收入和特許權使用費以及其他應計資產和負債的賬面金額接近其公允價值。
公司未選擇按公允價值核算其債務工具。下表列出了截至公佈日期公司債務的賬面金額和公允價值：
 2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）攜帶
金額
公平
價值(1)
攜帶
金額
公平
價值(1)
2025 年 1 月票據$455,628 $459,350 $455,628 $449,122 
2028 年 1 月筆記700,309 713,188 300,309 292,846 
2029 年 7 月筆記298,214 277,414 298,214 268,416 
2030 年 9 月筆記500,000 511,020 — — 
高級擔保信貸額度— — 70,000 69,945 
總計$1,954,151 $1,960,972 $1,124,151 $1,080,329 
______________________________________________________________________________
(1)未償票據的公允價值是使用截至2023年9月30日和2022年12月31日每種工具的二級公允價值層次結構報價確定的。優先擔保信貸額度下未償債務的公允價值是使用截至2023年9月30日和2022年12月31日類似工具的2級公允價值層次定價模型估算的。
注意 10—承付款和意外開支
公司不時受到正常業務過程中產生的各種法律訴訟，包括因解釋影響石油和天然氣行業的聯邦、州和地方法規、人身傷害索賠、所有權糾紛、特許權使用費糾紛、合同索賠、與石油和天然氣勘探和開發有關的污染索賠以及環境索賠而產生的訴訟，包括涉及先前出售給第三方但不再屬於公司當前業務的資產的索賠。公司可能沒有為其中一些訴訟提供保險，不遵守適用的法律和法規可能會導致鉅額處罰。儘管其中許多事項涉及固有的不確定性，但截至本文發佈之日，公司認為，任何此類法律訴訟，如果
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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
最終作出不利決定，不會對公司的業務、財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。
公司已承諾根據某些合同安排交付固定數量的產品以供銷售或運輸，這些安排規定了固定和可確定的數量的交付。如果不履行，公司將因管道容量過剩而支付固定運輸費用和其他合同罰款。這些承諾對公司業務來説是正常和慣例。在某些情況下，公司使用現貨市場購買來兑現其在某些地點的承諾或由於價格優惠。公司的部分承諾與某條管道的運輸承諾有關，該管道涉及從延伸至2024年的既定土地上收集公司的產量。該公司無法通過生產或購買的石油來履行這一特定承諾的一部分，因此，公司將公司運輸費用記為過剩的產能6.5百萬和美元7.7在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元，記錄在合併運營報表的 “石油運輸和營銷費用” 中。據估計，該公司的負債總額為過剩產能的公司運費10.4百萬和美元11.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元，包含在合併資產負債表的 “應付賬款和應計負債” 中。截至2023年9月30日，未來公司的銷售和運輸承諾為美元129.1預計將償還百萬美元，因此未在合併資產負債表上記為負債。
注意 11—補充現金流和非現金信息
下表列出了所列期間的補充現金流和非現金信息：
截至9月30日的九個月
（以千計）20232022
補充現金流信息：
已支付利息的現金，扣除美元1,827和 $3,265分別為資本化利息
$109,795 $130,082 
補充非現金運營信息：
為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產(1)
$125,940 $34,532 
補充非現金投資信息：
應計資本支出的變化$25,771 $5,144 
為收購石油和天然氣物業而發行的股權(2)
$80,068 $— 
收購石油和天然氣資產時承擔的負債(2)
$11,411 $— 
_____________________________________________________________________________
(1)有關公司租賃的更多討論，請參閲2022年年度報告中的附註5和18。
(2)有關公司收購的更多討論，請參閲附註3。
注意 12—所得税
截至2023年9月30日，該公司的遞延所得税資產主要是美國淨營業虧損結轉的結果。估值補貼為 $298.2根據管理層對其遞延所得税資產不符合確認標準的評估，截至2022年12月31日，遞延所得税資產餘額總額中記入了百萬美元。截至每個報告日，公司都會考慮新的正面和負面證據，這些證據可能會影響其對遞延所得税資產未來變現的看法。截至2023年6月30日，該公司確定有足夠的積極證據得出結論，其聯邦遞延所得税資產很有可能可以變現。在截至2023年9月30日的九個月中，公司錄得美元220.4百萬美元的離散税收優惠，這主要歸因於估值補貼的發放。估值補貼逆轉餘額反映為公司相對於本年度預計收益的估計年化有效税率的一部分。該公司認為，其俄克拉荷馬州遞延所得税資產很有可能無法變現，並將繼續維持針對這些遞延所得税資產的全額估值補貼。
截至2023年9月30日，該公司的聯邦淨營業虧損結轉總額為美元1.1十億，美元712.1其中一百萬將在2035年開始到期，美元366.8其中百萬美元不會到期，但未來可能會受到限制，俄克拉荷馬州淨營業虧損結轉總額為 $34.4百萬美元將在2032年開始到期。如果公司按照《美國國税法》第382條的規定進行 “所有權變更”，則公司有能力
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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
用所有權變更之前產生的淨營業虧損抵消所有權變更後產生的應納税所得額可能大大有限。根據截至2023年9月30日的可用信息，尚未發生此類所有權變更。公司已經簽署了購買和銷售協議，這些收購已經完成或預計將在2023年第四季度完成，這可能會導致所有權變更並限制其在隨後幾年利用税收屬性的能力。出於所得税的目的，這些收購將被視為資產購買，因此資產和負債的税收基礎通常將反映收盤時分配的公允價值。因此，該公司預計不會將任何遞延所得税記作這些收購的收購對價的一部分。有關公司收購的更多信息，請參閲附註3。
注意 13—關聯方
哈里伯頓
公司董事會主席是哈里伯頓公司（“哈里伯頓”）的董事會成員。哈里伯頓為公司提供鑽探和完井服務。該公司已與哈里伯頓簽訂了租賃協議，該協議於2023年第一季度生效，延長至2025年，以提供電擊刺激人員和相關服務。根據協議，該公司的租賃負債為 $66.5截至2023年9月30日，百萬美元，包含在合併資產負債表上的流動和非流動 “運營租賃負債” 中。根據租賃協議提供的服務與哈里伯頓提供的歷史服務沒有實質性區別，後者以前不受長期協議的約束。在合併現金流量表中，向哈里伯頓支付的款項包含在石油和天然氣房地產的資本支出中，屬於投資活動的現金流。
下表列出了本期合併現金流量表中包含的支付給哈里伯頓的石油和天然氣物業的資本支出：
 截至9月30日的九個月
（以千計）20232022
石油和天然氣物業的資本支出$91,751 $78,749 
注意 14—組織重組
2022年8月24日，公司宣佈公司高級副總裁兼首席運營官離職。與離職有關，公司為某些款項和福利支付了一次性費用，金額為 $10.4在截至2022年9月30日的三個月中，百萬美元。這些費用在合併業務報表中作為 “組織重組費用” 入賬。公司高級副總裁兼首席運營官持有的所有股權薪酬獎勵均被沒收，相應的股權薪酬總額為美元4.9在截至2022年9月30日的三個月中，合併運營報表中 “一般和行政” 中先前記錄的百萬美元被沖銷。
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合併財務報表的簡明附註
（未經審計）
注意 15—隨後發生的事件
收購 Maple
2023 年 10 月 31 日，公司完成了對楓樹的收購併發行了 3,012,997其普通股的股份，除了 357,500先前發行的託管股票構成收購價格，包括慣常的收盤調整。有關收購Maple的更多討論，請參閲註釋3和5。
高級擔保信貸額度
2023年10月31日，與Maple收購有關並在收購完成後，根據第十一修正案對優先擔保信貸額度進行了進一步修訂。截至2023年10月31日，經修訂的優先擔保信貸額度將於2027年9月13日到期，前提是公司2025年1月票據中與修訂後的優先擔保信貸額度有關的未償還額度超過一定金額，則該貸款的借款基礎為美元，則該貸款的到期日為2024年7月19日1.35十億美元，當選承諾總額為美元1.1十億。有關公司修訂後的優先擔保信貸額度的更多討論，請參閲附註4。
商品衍生品
下表彙總了公司截至2023年9月30日的未平倉石油衍生品頭寸，該頭寸針對2023年9月30日至2023年11月2日期間達成的衍生品交易進行了更新，適用於所列結算期：
 2023 年剩餘的一年2024 年2025 年
石油：  
WTI NYMEX——掉期：
音量 (Bbl)2,760,000 18,103,950 3,445,000 
加權平均價格（美元/桶）$75.82 $75.36 $75.52 
WTI NYMEX——項圈：
音量 (Bbl)890,550 — — 
加權平均底價（美元/桶）$69.60 $— $— 
加權平均上限價格（美元/桶）$87.04 $— $— 
WTI NYMEX——三向項圈：
音量 (Bbl)91,550 217,350 — 
加權平均賣出看跌期權價格（美元/桶）$45.50 $50.00 $— 
加權平均底價（美元/桶）$57.64 $66.51 $— 
加權平均上限價格（美元/桶）$74.25 $87.09 $— 
阿格斯WTI米德蘭至阿格斯WTI公式基礎——基差互換：
音量 (Bbl)154,100 293,300 — 
加權平均差異 ($/Bbl)$0.17 $0.11 $— 
有關公司衍生品的更多討論，請參閲附註8。2023 年 9 月 30 日之後沒有其他衍生活動。
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內容表
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們的財務狀況和經營業績的討論和分析涉及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月，應與本季度報告其他地方包含的未經審計的合併財務報表及其簡明附註以及我們在2022年年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。以下討論包含反映我們未來計劃、估計、信念和預期業績的 “前瞻性陳述”。我們謹慎行事，對未來事件的假設、預期、預測、意圖或信念可能而且經常會與實際結果有所不同，差異可能是實質性的。請參閲 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 和 “第二部分，第1A項”。風險因素。”除本季度報告其他地方包含的未經審計的合併財務報表及其簡明附註外，本季度報告中提及的 “Vital”、“我們”、“我們的” 或類似術語統指Vital及其子公司，除非上下文另有説明或要求。除非另有説明，否則提及 “平均銷售價格” 是指不包括我們衍生品交易影響的平均銷售價格。本季度報告中列出的所有金額、美元和百分比均為四捨五入，因此是近似值。
執行概述
我們是一家獨立的能源公司，專注於收購、勘探和開發西德克薩斯州二疊紀盆地的石油和天然氣地產。石油和液體豐富的二疊紀盆地的特點是目標視野多、生產歷史豐富、儲量長、鑽探成功率高和初始產量高。我們的發展主要是通過鑽探計劃以及精選的戰略收購實現的。截至2023年9月30日，我們在二疊紀盆地淨集聚了197,917英畝土地。
我們在2023年第三季度簽署了收購和銷售協議，這將合計增加約53,000英畝淨面積和150個高價值地塊。楓樹收購已於2023年10月31日結束，我們預計將在2023年11月初完成對亨利的收購和塔爾城的收購。此外，我們發行了（i）總計9.00億美元的優先無抵押票據，淨收益為8.814億美元；（ii）普通股3,162,500股，淨收益為1.61億美元。有關更多討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註3、4和5。
截至 2023 年 9 月 30 日，我們正在運營三臺鑽機和一名完井人員。我們在2023年第三季度的部分時間裏使用了第二批完井人員，並預計從2023年第四季度中期開始使用第四臺鑽機和第二支完井人員，以優化米德蘭和特拉華盆地的鑽探和完井活動。我們2023年全年的計劃資本支出預計在6.7億美元至6.85億美元之間。但是，我們將繼續監控大宗商品價格和服務成本並調整活動水平，以主動管理我們的現金流並保持流動性。以下是我們在所述期間的財務和經營業績的摘要和比較分析：
截至9月30日的三個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022更改 (#)變化 (%)
石油銷量 (mBbL)4,507 3,219 1,288 40 %
石油當量銷售量 (MBOE)9,361 7,324 2,037 28 %
石油、液化天然氣和天然氣的銷售(1)
$434,703 $444,948 $(10,245)(2)%
淨收入$4,893 $337,523 $(332,630)(99)%
經營活動提供的淨現金$214,209 $182,615 $31,594 17 %
_____________________________________________________________________________
(1)我們的石油、液化天然氣和天然氣銷售額下降的主要原因是英國央行的平均銷售價格下降了24％，但銷量增長28％部分抵消了這一點。

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截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022更改 (#)變化 (%)
石油銷量 (mBbL)12,011 10,536 1,475 14 %
石油當量銷售量 (MBOE)24,791 22,905 1,886 8 %
石油、液化天然氣和天然氣的銷售(1)
$1,086,438 $1,445,605 $(359,167)(25)%
淨收入(2)
$413,644 $513,288 $(99,644)(19)%
經營活動提供的淨現金$579,222 $720,702 $(141,480)(20)%
_____________________________________________________________________________
(1)我們的石油、液化天然氣和天然氣銷售額下降的主要原因是每個英國央行的平均銷售價格下降了31％。
(2)截至2023年9月30日的九個月中，我們的淨收入包括2.204億美元的非現金遞延所得税優惠，這與我們在2023年第二季度發放估值補貼有關。
最近的事態發展
通貨膨脹和利率注意事項
鑽探和完井成本以及油田服務、設備和材料的成本正在放緩，但在2023年第三季度繼續保持在較高的水平，這要歸因於勞動力緊縮、供應鏈持續中斷以及由此產生的使用此類材料製造的某些材料和產品的供應有限以及通貨膨脹率上升。除了這種通貨膨脹壓力對我們的運營和資本成本的影響外，更高的利率還增加了我們在優先擔保信貸機制下的債務借貸成本，並可能限制我們進入債務資本市場的能力。進一步提高利率有可能進一步增加我們的借貸成本。我們仍然致力於不斷努力提高運營效率和改善成本，這可能會在一定程度上抵消通貨膨脹導致的成本增加並減少我們的借貸需求。
有關2023年9月30日之後的最新事態發展的討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註15。
定價和儲備
大宗商品價格歷來波動不定。儘管普遍的經濟擔憂繼續給大宗商品價格帶來一些下行壓力，但全球大宗商品需求繼續上升。儘管供應增加，但受到限制，定價受到影響，部分原因是世界政治和經濟環境的影響。上述任何因素都可能發生變化或逆轉，全球大宗商品和金融市場仍然面臨更高的不確定性和波動性。
我們的經營業績在很大程度上受到石油、液化天然氣和天然氣價格的影響。我們維持積極的大宗商品衍生品策略，以最大限度地減少大宗商品價格的波動，並支持運營現金流。我們已經簽訂了許多大宗商品衍生品合約，這些合約使我們能夠抵消因石油、液化天然氣和天然氣銷售價格波動和基礎差異而導致的部分現金流變化，如 “第7A項” 中所述。有關市場風險的定量和定性披露。”有關我們大宗商品衍生品的更多討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註8、9和15。儘管我們制定了衍生品戰略，但大宗商品價格的暴跌可能會影響鑽探項目的經濟可行性和為其提供資金的能力，也可能影響石油、液化天然氣和天然氣儲量的經濟復甦。見 “第二部分，第7項” 中的 “關鍵會計估計”。管理層對2022年年度報告的財務狀況和經營業績的討論與分析，旨在進一步討論我們的石油、液化天然氣和天然氣儲量以及貼現未來淨現金流的標準化衡量標準。
我們的儲量分為三個方面：石油、液化天然氣和天然氣。截至2023年9月30日，已實現價格為石油80.37美元、液化天然氣15.57美元、天然氣1.53美元，用於估值我們的探明儲量，並使用報告期結束前的12個月內每月首日的平均價格計算，並根據交割點收到的價格的因素進行調整。截至2023年9月30日和2022年9月30日，經過評估的石油和天然氣資產枯竭的未攤銷成本並未超過全部成本上限。因此，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，沒有記錄到全部成本上限減值。石油價格已從2022年中期的水平下跌；但是，即使下跌，如果油價保持在目前的水平，我們也不會下跌
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預計在可預見的將來記錄全部成本上限減值。有關全額成本會計法和我們的已實現價格的討論，請參閲我們2022年年度報告中的附註2和6。
操作結果
收入
我們的收入來源
我們的收入主要來自生產的石油、液化天然氣和天然氣的銷售以及購買的石油的銷售，全部在美國大陸境內，不包括衍生品的影響。有關我們的收入確認政策的更多信息，請參閲 2022 年年度報告中的註釋 2。
下表顯示了我們的收入來源佔所列期間總收入的百分比以及這些時期的相應變化：
截至9月30日的三個月2023 年與 2022 年相比
20232022更改 (#)變化 (%)
石油銷售86 %67 %19 %28 %
液化天然氣銷售額9 %13 %(4)%(31)%
天然氣銷售5 %16 %(11)%(69)%
購買的石油的銷售— %4 %(4)%(100)%
其他營業收入— %— %— %— %
總計100 %100 %
截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
20232022更改 (#)變化 (%)
石油銷售86 %69 %17 %25 %
液化天然氣銷售額9 %13 %(4)%(31)%
天然氣銷售4 %11 %(7)%(64)%
購買的石油的銷售1 %7 %(6)%(86)%
其他營業收入— %— %— %— %
總計100 %100 %

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內容表
石油、液化天然氣和天然氣的銷量、收入和價格
下表提供了有關我們在報告所述期間的石油、液化天然氣和天然氣銷量、銷售收入和平均銷售價格以及這些時期的相應變化的信息：
 截至9月30日的三個月2023 年與 2022 年相比
20232022更改 (#)變化 (%)
銷量：  
石油 (mbBL)4,507 3,219 1,288 40 %
NGL (mbBL)2,421 2,034 387 19 %
天然氣 (mmcF)14,593 12,430 2,163 17 %
石油當量 (MBOE)(1)(2)
9,361 7,324 2,037 28 %
平均每日石油當量銷售量（英國央行/D）(2)
101,746 79,613 22,133 28 %
平均每日石油銷售量 (bbl/d)(2)
48,996 34,994 14,002 40 %
銷售收入（以千計）：  
石油$375,166 $311,740 $63,426 20 %
NGL38,303 59,377 (21,074)(35)%
天然氣21,234 73,831 (52,597)(71)%
石油、液化天然氣和天然氣銷售總收入$434,703 $444,948 $(10,245)(2)%
平均銷售價格(2):
  
石油（美元/桶）(3)
$83.23 $96.83 $(13.60)(14)%
液化天然氣 ($/Bbl)(3)
$15.82 $29.20 $(13.38)(46)%
天然氣 ($/mcf)(3)
$1.46 $5.94 $(4.48)(75)%
平均銷售價格（美元/BOE）(3)
$46.44 $60.75 $(14.31)(24)%
石油，包括大宗商品衍生品（美元/桶）(4)
$78.62 $71.09 $7.53 11 %
液化天然氣，含大宗商品衍生品（美元/桶）(4)
$15.82 $24.47 $(8.65)(35)%
天然氣，包括大宗商品衍生品（美元/mcf）(4)
$1.32 $3.35 $(2.03)(61)%
含大宗商品衍生品的平均銷售價格（美元/英國央行）(4)
$44.01 $43.74 $0.27 1 %
__________________________________________________________________________
(1)BOE 是使用每個 Bbl 六 Mcf 的轉換率計算得出的。
(2)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中列出的數字基於實際金額，不得使用上表或下表中列出的四捨五入數字進行重新計算。
(3)價格反映了控制權移交給買方/客户時收到的實際銷售價格的平均值，根據質量、某些運輸費用、地域差異、營銷獎金或扣除額以及影響交貨點收到的價格的其他因素進行了調整。
(4)價格反映了我們的大宗商品衍生品交易對我們平均銷售價格的後遺影響。我們對此類後果的計算包括相應時期內到期大宗商品衍生品的結算。
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內容表
 截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
20232022更改 (#)變化 (%)
銷量：  
石油 (mbBL)12,011 10,536 1,475 14 %
NGL (mbBL)6,320 6,128 192 3 %
天然氣 (mmcF)38,760 37,447 1,313 4 %
石油當量 (MBOE)(1)(2)
24,791 22,905 1,886 8 %
平均每日石油當量銷售量（英國央行/D）(2)
90,809 83,901 6,908 8 %
平均每日石油銷售量 (bbl/d)(2)
43,997 38,594 5,403 14 %
銷售收入（以千計）：  
石油$940,982 $1,069,542 $(128,560)(12)%
NGL97,196 197,037 (99,841)(51)%
天然氣48,260 179,026 (130,766)(73)%
石油、液化天然氣和天然氣銷售總收入$1,086,438 $1,445,605 $(359,167)(25)%
平均銷售價格(2):
  
石油（美元/桶）(3)
$78.34 $101.51 $(23.17)(23)%
液化天然氣 ($/Bbl)(3)
$15.38 $32.16 $(16.78)(52)%
天然氣 ($/mcf)(3)
$1.25 $4.78 $(3.53)(74)%
平均銷售價格（美元/BOE）(3)
$43.82 $63.11 $(19.29)(31)%
石油，包括大宗商品衍生品（美元/桶）(4)
$76.69 $71.03 $5.66 8 %
液化天然氣，含大宗商品衍生品（美元/桶）(4)
$15.38 $25.93 $(10.55)(41)%
天然氣，包括大宗商品衍生品（美元/mcf）(4)
$1.40 $3.05 $(1.65)(54)%
含大宗商品衍生品的平均銷售價格（美元/英國央行）(4)
$43.27 $44.60 $(1.33)(3)%
__________________________________________________________________________
(1)BOE 是使用每個 Bbl 六 Mcf 的轉換率計算得出的。
(2)截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中列出的數字基於實際金額，不得使用上表或下表中列出的四捨五入數字進行重新計算。
(3)價格反映了控制權移交給買方/客户時收到的實際銷售價格的平均值，根據質量、某些運輸費用、地域差異、營銷獎金或扣除額以及影響交貨點收到的價格的其他因素進行了調整。
(4)價格反映了我們的大宗商品衍生品交易對我們平均銷售價格的後遺影響。我們對此類後果的計算包括相應時期內到期大宗商品衍生品的結算。

下表列出了我們在計算本期內商品衍生品平均銷售價格時使用的到期商品衍生品所收到的（已支付）的淨結算，以及這些時期的相應變化：
截至9月30日的三個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
石油$20,768 $(82,862)$103,630 125 %
NGL— (9,618)9,618 100 %
天然氣1,992 (32,131)34,123 106 %
總計$22,760 $(124,611)$147,371 118 %
截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
石油$19,827 $(321,106)$340,933 106 %
NGL— (38,152)38,152 100 %
天然氣(6,087)(64,694)58,607 91 %
總計$13,740 $(423,952)$437,692 103 %
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內容表
在截至2023年9月30日的三個月至2022年9月30日的三到九個月中，平均銷售價格和銷量的變化導致我們的石油、液化天然氣和天然氣收入發生了以下變化：
（以千計）石油NGL天然氣總計
2022 年第三季度收入$311,740 $59,377 $73,831 

$444,948 
平均銷售價格變動的影響(61,310)(32,389)(65,448)(159,147)
銷量變化的影響124,736 11,315 12,851 148,902 
2023 年第三季度收入$375,166 $38,303 $21,234 $434,703 
變化 ($)$63,426 $(21,074)$(52,597)$(10,245)
變化 (%)20 %(35)%(71)%(2)%
（以千計）石油NGL天然氣總計
2022 年第三季度迄今為止的收入$1,069,542 $197,037 $179,026 

$1,445,605 
平均銷售價格變動的影響(278,293)(106,015)(137,044)(521,352)
銷量變化的影響149,733 6,174 6,278 162,185 
2023 年第三季度迄今為止的收入$940,982 $97,196 $48,260 $1,086,438 
變化 ($)$(128,560)$(99,841)$(130,766)$(359,167)
變化 (%)(12)%(51)%(73)%(25)%
下表顯示了所述期間購買的石油銷售額以及這些時期的相應變化：
 
 		截至9月30日的三個月2023 年與 2022 年相比
（以千計） 20232022變化 ($)變化 (%)
購買的石油的銷售$3 $18,371 $(18,368)(100)%
 
 		截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
（以千計） 20232022變化 ($)變化 (%)
購買的石油的銷售$14,192 $106,030 $(91,838)(87)%
購買石油的銷售量取決於向客户出售的購買石油的數量和價格，並被購買石油的數量和成本所抵消。我們是格雷奧克管道的堅定託運人，我們可能會使用購買的石油來履行我們的部分承諾。在前幾個時期，我們還使用購買的石油來履行Bridgetex管道承諾的部分內容，該承諾已於2022年第一季度結束。除其他因素外，將來繼續採用這種做法取決於我們作為固定託運人的管道能力以及可能有助於兑現管道承諾的租賃產量。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，購買石油的銷售與2022年同期相比有所下降，這主要是由於以下原因：（i）我們的管道承諾中有很大一部分是由租賃生產來履行的；（ii）銷售價格的下降。
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內容表
成本和支出
下表列出了有關所列期內成本和支出以及每個英國央行出售的選定平均成本和支出的信息，以及這些期間的相應變化：
 截至9月30日的三個月2023 年與 2022 年相比
（以千計，英國央行出售的數據除外）20232022變化 ($)變化 (%)
成本和支出：  
租賃運營費用$66,040 $44,246 $21,794 49 %
生產税和從價税27,360 29,024 (1,664)(6)%
石油運輸和營銷費用10,795 13,285 (2,490)(19)%
天然氣收集、加工和運輸費用371 — 371 100%
購買石油的成本101 18,772 (18,671)(99)%
一般和行政費用（不包括LTIP和交易費用）20,196 14,831 5,365 36 %
一般和行政 (LTIP)：
LTIP 現金2,690 (3,782)6,472 171 %
LTIP 非現金2,635 808 1,827 226 %
一般和行政（交易費用）3,120 — 3,120 100%
組織重組費用— 10,420 (10,420)(100)%
損耗、折舊和攤銷120,499 74,928 45,571 61 %
其他運營費用，淨額1,703 2,616 (913)(35)%
成本和支出總額$255,510 $205,148 $50,362 25 %
處置資產的收益，淨額$149 $4,282 $(4,133)(97)%
每股英國央行出售的精選平均成本和支出(1):
租賃運營費用$7.05 $6.04 $1.01 17 %
生產税和從價税2.92 3.96 (1.04)(26)%
石油運輸和營銷費用1.15 1.81 (0.66)(36)%
一般和行政費用（不包括LTIP和交易費用）2.16 2.02 0.14 7 %
選定運營費用總額$13.28 $13.83 $(0.55)(4)%
一般和行政 (LTIP)：
LTIP 現金$0.29 $(0.52)$0.81 156 %
LTIP 非現金$0.28 $0.11 $0.17 155 %
一般和行政（交易費用）$0.33 $— $0.33 100%
損耗、折舊和攤銷$12.87 $10.23 $2.64 26 %
_____________________________________________________________________________
(1)每筆英國央行出售的選定平均成本和支出基於實際金額，可能無法使用上表中顯示的四捨五入數字進行重新計算。
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內容表
 截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
（以千計，英國央行出售的數據除外）20232022變化 ($)變化 (%)
成本和支出：  
租賃運營費用$173,939 $127,136 $46,803 37 %
生產税和從價税69,498 89,512 (20,014)(22)%
石油運輸和營銷費用32,391 39,022 (6,631)(17)%
天然氣收集、加工和運輸費用371 — 371 100%
購買石油的成本14,856 108,516 (93,660)(86)%
一般和行政費用（不包括LTIP和交易費用）57,497 41,729 15,768 38 %
一般和行政 (LTIP)：
LTIP 現金4,936 3,606 1,330 37 %
LTIP 非現金7,500 5,465 2,035 37 %
一般和行政（交易費用）3,120 — 3,120 100%
組織重組費用— 10,420 (10,420)(100)%
損耗、折舊和攤銷310,618 226,555 84,063 37 %
其他運營費用，淨額4,538 6,973 (2,435)(35)%
成本和支出總額$679,264 $658,934 $20,330 3 %
處置資產的收益，淨額$540 $4,952 $(4,412)(89)%
每股英國央行出售的精選平均成本和支出(1):
租賃運營費用$7.02 $5.55 $1.47 26 %
生產税和從價税2.80 3.91 (1.11)(28)%
石油運輸和營銷費用1.31 1.70 (0.39)(23)%
一般和行政費用（不包括LTIP和交易費用）2.32 1.82 0.50 27 %
選定運營費用總額$13.45 $12.98 $0.47 4 %
一般和行政 (LTIP)：
LTIP 現金$0.20 $0.16 $0.04 25 %
LTIP 非現金$0.30 $0.24 $0.06 25 %
一般和行政（交易費用）$0.13 $— $0.13 100%
損耗、折舊和攤銷$12.53 $9.89 $2.64 27 %
_____________________________________________________________________________
(1)每筆英國央行出售的選定平均成本和支出基於實際金額，可能無法使用上表中顯示的四捨五入數字進行重新計算。
租賃運營費用（“LOE”）。 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，LOE（包括工作費用）與2022年同期相比有所增加。LOE 是指將石油、液化天然氣和天然氣運出地下並進入市場所產生的日常費用，以及維護我們的生產設施所產生的日常費用。此類成本還包括與我們的石油和天然氣資產相關的維護、維修和非常規維修費用。由於整體通貨膨脹壓力以及我們越來越多的產量轉移到最近收購的水井，LOE在2023年有所增加，除其他外，我們（i）產水量更高，導致水處理和起重成本增加，（ii）非常規維修費用增加。我們將繼續關注與LOE相關的產品和服務的使用和採購相關的經濟效率。與2023年第三季度相比，預計2023年第四季度英國央行的LOE將增長約18％。
生產税和從價税。 由於石油、液化天然氣和天然氣銷售收入減少，截至2023年9月30日的三個月和九個月中，生產税和從價税與2022年同期相比有所下降。生產税以我們的石油、液化天然氣和天然氣銷售收入為基礎並按比例波動，由聯邦、州或地方税務機構確定。我們利用各個税收司法管轄區的所有抵免額和豁免。從價税基於我們石油和天然氣資產所在的各個縣評估的應納税價值，並按比例波動。
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內容表
石油運輸和營銷費用。 截至2023年9月30日的三個月和九個月中，石油運輸和營銷費用與2022年同期相比有所下降。這些是通過格雷奧克管道以及之前的Bridgetex管道向美國墨西哥灣沿岸市場的客户交付成品石油所產生的費用。我們將大部分生產的石油運往美國墨西哥灣沿岸，我們認為與米德蘭市場相比，這具有長期的價格優勢。此外，與運輸協議相關的過剩管道容量的公司運輸費用包含在石油運輸和營銷費用中。有關我們運輸承諾的更多討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註10。
天然氣收集、加工和運輸費用。 在2023年第三季度，我們成為某些天然氣加工協議的當事方，公司得出結論，它是交易的主體，客户是最終的第三方，在中游實體加工廠的尾門控制液化天然氣或殘留氣體的輸送。此類協議的收入按毛額確認，在合併的業務報表中，收集、處理和運輸費列為支出。
購買石油的成本。 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們是格雷奧克管道的堅定託運人，我們利用購買的石油來履行部分承諾。在前幾個時期，我們還使用購買的石油來履行Bridgetex管道承諾的部分內容，該承諾已於2022年第一季度結束。如果我們在格雷奧克管道上的長途運輸能力超過我們的淨產量，我們會在交易中心購買第三方石油，以彌補我們相關的長途運輸承諾中的赤字。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，購買石油的成本與2022年同期相比有所下降，這主要是由於我們的很大一部分管道承諾是通過租賃生產來履行的。我們希望在不久的將來繼續通過自己的生產來履行我們的大部分承諾。
一般和行政（"G&A"). 與2022年同期相比，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，不包括長期激勵計劃（“LTIP”）中的員工薪酬支出以及與收購和某些融資交易相關的交易費用，併購有所增加。此類增長主要是由於（i）2023年第一季度向員工支付的2022年全年業績獎金，高於預期；（ii）與2023年業績相關的員工應計獎金；（iii）與向員工支付的留用獎金相關的支出；（iv）員工薪酬面臨的通貨膨脹壓力。
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，LTIP的現金支出與2022年同期相比有所增加，原因是（i）2022年因公司高級副總裁兼首席運營官離職而被沒收（ii）2023年授予的新的以現金結算的績效單位獎勵，以及（iii）我們的股票表現導致我們以現金結算的LTIP獎勵的公允價值波動。
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，LTIP非現金支出與2022年同期相比有所增加，原因是：(i) 2022年因公司高級副總裁兼首席運營官離職而被沒收，以及 (ii) 與本年度撥款相比，2023年撥款中以更高公允價值發行的限制性股票增加。有關我們的股票薪酬的信息，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註6。
交易費用代表與收購和某些融資交易相關的發生成本。與收購相關的此類成本的最終處理方式，無論是作為收購價格的一部分進行資本化還是在發生時記為支出，都取決於每項收購分別被確定為資產收購還是業務合併。我們目前正在評估會計處理標準，預計將在收購完成後儘快最終確定我們的決定。根據修正案生效，我們的優先擔保信貸額度的最新修正案所產生的成本將重新歸類為債務發行成本。有關收購和我們的優先擔保信貸額度的進一步討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註3、4和5。

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內容表
損耗、折舊和攤銷。 下表列出了報告期內每個英國央行出售的損耗支出以及這些時期的相應變化：
截至9月30日的三個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
每售出 BOE 的消耗費用$12.41 $9.79 $2.62 27 %
截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
每售出 BOE 的消耗費用$12.05 $9.46 $2.59 27 %
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，英國央行的每筆消耗支出與2022年同期相比有所增加，這主要是由於我們石油和天然氣資產的未來開發成本增加，其中包括通貨膨脹壓力的影響。有關全額成本會計方法的更多信息，請參閲《2022年年度報告》中包含的合併財務報表附註6和 “——定價和儲備”。
營業外收入（支出）
下表列出了所列期間的淨營業外收入（費用）的組成部分以及這些期間的相應變化：
 截至9月30日的三個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
衍生品收益（虧損），淨額$(135,321)$100,748 $(236,069)(234)%
利息支出(39,305)(30,967)(8,338)(27)%
清償債務的收益，淨額— 553 (553)(100)%
其他收入，淨額1,739 173 1,566 905 %
非營業收入（支出）總額，淨額$(172,887)$70,507 $(243,394)(345)%
 截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
衍生品虧損，淨額$(132,875)$(290,995)$158,120 54 %
利息支出(99,388)(96,251)(3,137)(3)%
清償債務造成的損失，淨額— (245)245 100 %
其他收入，淨額3,697 543 3,154 581 %
非營業支出總額，淨額$(228,566)$(386,948)$158,382 41 %
衍生品的淨收益（虧損）。 下表顯示了所列期內衍生品收益（虧損）組成部分的淨額變化以及這些時期的相應變化：
截至9月30日的三個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
衍生品的非現金收益（虧損），淨額$(112,608)$225,037 $(337,645)(150)%
為到期衍生品支付的結算費，淨額(22,760)(124,611)101,851 82 %
收到的供應急考慮的和解金47 322 (275)(85)%
衍生品收益（虧損），淨額$(135,321)$100,748 $(236,069)(234)%
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內容表
截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
衍生品的非現金收益（虧損），淨額$(120,637)$131,118 $(251,755)(192)%
為到期衍生品支付的結算費，淨額(13,740)(423,990)410,250 97 %
收到的供應急考慮的和解金1,5021,877 (375)(20)%
衍生品虧損，淨額$(132,875)$(290,995)$158,120 54 %
衍生品的淨非現金收益（虧損）是（i）新合約和到期合約，包括初始估值日之後和應急期結束期間的或有對價衍生品，以及我們用於計算衍生品公允價值的遠期曲線中未償合約價格與未來市場價格之間不斷變化的關係的結果；（ii）到期利率互換以及合約利率與風險期之間不斷變化的關係倫敦銀行同業拆借利率遠期曲線。總的來説，如果未償還的大宗商品合約保持不變，我們在市場價格下跌期間會出現收益，在市場價格上漲期間會出現虧損。為到期衍生品支付或收到的結算適用於我們的（i）商品衍生品合約，該合約基於結算價格與衍生品合約中規定的價格的比較；（ii）利率衍生品和（iii）或有對價衍生品。
參見本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註8、9和15以及 “項目3”。有關市場風險的定量和定性披露”，瞭解有關我們衍生品的更多信息。
利息支出。 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，利息支出有所增加。這一增長是由於我們在2022年進行回購而減少了優先無抵押票據的本金，但我們的優先擔保信貸額度下與收購相關的借款增加部分抵消了這一減少。有關我們長期債務的更多信息，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註4。
所得税優惠（費用）
下表列出了所列期間的所得税優惠（支出）以及這些期間的相應變化：
截至9月30日的三個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
當前$(464)$960 $(1,424)(148)%
已推遲$(1,909)$2,808 $(4,717)(168)%
截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
當前$(2,298)$(4,771)$2,473 52 %
已推遲$220,149 $2,324 $217,825 9,373 %
我們要繳納聯邦和州所得税以及德克薩斯州特許經營税。截至2023年9月30日的九個月的所得税優惠中包括2.204億美元的離散所得税優惠，這主要歸因於2023年第二季度聯邦估值補貼的發佈。
截至2023年6月30日，管理層考慮了正面和負面的證據，並確定我們的部分聯邦遞延所得税資產很有可能可以變現，這促成了聯邦估值補貼的發放和俄克拉荷馬州估值補貼的保留。管理層會審查每個報告期的新證據，包括正面和負面證據，這些證據可能會影響我們對遞延所得税資產可變現性的判斷。截至2023年9月30日，管理層得出結論，我們的聯邦遞延所得税資產很有可能變現，並將繼續維持俄克拉荷馬州的全額估值補貼。
我們有大量的聯邦和州淨營業虧損結轉額。如果我們按照《美國國税法》第382條的規定進行 “所有權變更”，那麼我們用所有權變更之前產生的淨營業虧損來抵消所有權變更後產生的應納税收入的能力可能會受到嚴重限制。根據截至2023年9月30日的可用信息，尚未發生此類所有權變更。我們已經簽署了購買和銷售協議
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內容表
對於已經完成或預計將在2023年第四季度完成的收購，這可能會導致所有權變更並限制我們在後續幾年中使用税收屬性的能力。出於所得税的目的，這些收購將被視為資產購買，因此資產和負債的税收基礎通常將反映收盤時分配的公允價值。因此，我們預計不會將任何遞延所得税記作這些收購的收購對價的一部分。有關我們收購的更多討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註3。
流動性和資本資源
從歷史上看，我們的主要流動性來源是運營產生的現金流、股票發行收益、優先無抵押票據發行的收益、我們的優先擔保信貸額度下的借款以及資產處置的收益。我們資本的主要運營用途是收購、勘探和開發石油和天然氣物業以及基礎設施開發。
我們不斷尋求保持財務狀況，提供運營靈活性，並監控市場，以考慮有哪些融資選擇，包括債務和股權資本資源、合資企業和資產出售，可以滿足我們未來的計劃資本支出，其中很大一部分我們可以調整和管理。我們還不斷評估與資本結構有關的機會，包括髮行新證券，以及涉及未償優先票據的交易，這些交易可能採取公開市場或私人回購、交易所或要約或其他類似交易的形式，以及我們的普通股，可以採取公開市場或私人回購的形式。我們可能會不時調整資本結構，目的是保持財務靈活性，保持或改善流動性和/或實現成本效率。此類融資替代方案或替代方案組合（如果有）將取決於當前的市場狀況、我們的流動性需求、合同限制和其他因素。所涉金額可能很大。我們不斷尋找其他機會，以最大限度地提高股東價值。有關我們與債務工具相關的融資活動的進一步討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註4和15。
由於石油、液化天然氣和天然氣價格固有的波動，以及我們生產和銷售此類大宗商品的地點之間有時存在很大的定價差異，我們進行大宗商品衍生品交易以對衝與部分預期銷售量相關的價格風險。由於利率固有的波動性，我們過去曾不時進行利率衍生品互換，以對衝與優先擔保信貸額度下的債務相關的利率風險，將來我們可能會進行利率衍生品互換。通過消除與未來銷售量相關的部分價格波動，我們預計將減輕但不能消除運營現金流波動的潛在影響。截至2023年9月30日，公司尚未進行任何利率衍生品互換，因此，我們在優先擔保信貸額度下的未償債務餘額會受到利率波動的影響。見 “第一部分第 3 項。以下是有關市場風險的定量和定性披露”。有關我們未平倉大宗商品頭寸的討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註9和15。
截至2023年9月30日，我們的現金及現金等價物為5.897億美元，優先擔保信貸額度下的可用容量為10億美元，因此總流動性為16億美元。截至2023年11月1日，我們的現金及現金等價物為6.11億美元，優先擔保信貸額度下的可用容量為11億美元，因此總流動性為17億美元。我們預計將使用我們的可用現金為（i）Tall City收購對價中的現金部分提供資金，以及（ii）在未來某個日期發行2025年1月票據。我們認為，我們的運營現金流和上述流動性來源為我們提供了足夠的流動性和財務資源，以管理我們的現金需求和合同義務，執行我們目前計劃的資本支出預算，並酌情為任何股票回購、償還、回購或再融資債務提供資金或調整我們的計劃資本支出預算。

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內容表
已知合同義務和其他債務的現金需求
下表列出了截至2023年9月30日已知合同債務和其他債務的大量現金需求：
（以千計）短期長期總計
高級無抵押票據(1)
$164,386 $2,656,398 $2,820,784 
高級擔保信貸額度— — — 
資產報廢債務3,490 75,416 78,906 
堅定的運輸承諾17,955 44,742 62,697 
經營租賃承諾(2)
54,854 76,211 131,065 
總計$240,685 $2,852,767 $3,093,452 
______________________________________________________________________________
(1)列報的金額包括本金和利息債務。
(2)列報的金額包括最低租賃付款和估算利息。
我們希望用運營產生的現金流來履行我們的短期合同和其他義務。有關我們已知合同和其他義務的進一步討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註4和10以及我們的2022年年度報告附註2、5和18。
現金流
下表顯示了我們在報告所述期間的現金流量以及這些時期的相應變化：
 截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
經營活動提供的淨現金$579,222 $720,702 $(141,480)(20)%
用於投資活動的淨現金(1,001,442)(443,475)(557,967)(126)%
由（用於）融資活動提供的淨現金967,480 (284,084)1,251,564 441 %
現金和現金等價物的淨增加（減少）$545,260 $(6,857)$552,117 8,052 %
來自經營活動的現金流
在截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的淨現金與2022年同期相比有所下降。顯著的現金變化包括（i）石油、液化天然氣和天然氣的總銷售收入減少了3.592億美元；（ii）由於到期衍生品淨結算變動（主要是由於大宗商品價格下跌）而增加了4.093億美元；（iii）由於運營資產和負債的淨變化而減少了1.485億美元。石油、液化天然氣和天然氣總銷售收入的下降主要是由於英國央行的平均銷售價格下降了31％，但銷量的增加部分抵消了這一下降。有關更多信息，請參閲 “—操作結果”。
我們的運營現金流對許多變量很敏感，其中最重要的是石油、液化天然氣和天然氣價格的波動、大宗商品衍生品風險敞口的緩解程度和銷售量水平。區域和全球經濟活動、天氣、基礎設施、進入市場的運輸能力、運營成本、立法和法規，包括政府可能削減產量以及其他可變因素對這些商品的價格產生重大影響。有關我們業務相關風險的更多信息，請參閲 “第一部分” 第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露” 和 “第二部分。第 1A 項。風險因素” 包含在本季度報告的其他部分和 “第一部分” 第 1A 項。風險因素” 見我們的 2022 年年度報告。
來自投資活動的現金流
在截至2023年9月30日的九個月中，用於投資活動的淨現金與2022年同期相比有所增加，這主要是由於以下原因：（i）收購Driftwood和Forge收購中對石油和天然氣資產的收購增加；（ii）包括通貨膨脹壓力的影響在內的資本支出增加。有關我們收購和剝離石油和天然氣資產的進一步討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註3。
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內容表
下表列出了本期內我們發生的資本支出的組成部分，不包括未編入預算的收購成本，以及這些期間的相應變化：
 截至9月30日的九個月2023 年與 2022 年相比
（以千計）20232022變化 ($)變化 (%)
石油和天然氣特性(1)
$483,329 $439,168 $44,161 10 %
中游和其他固定資產(1)
11,090 9,794 1,296 13 %
發生的資本支出總額，不包括未編入預算的購置成本$494,419 $448,962 $45,457 10 %
_____________________________________________________________________________
(1)包括資本化股份結算的股權薪酬和資產報廢成本。
資本支出的金額、時間和分配在很大程度上是自由裁量的，在管理層的控制範圍內。如果石油、液化天然氣和天然氣價格低於我們的可接受水平，或者成本高於我們的可接受水平，我們可以選擇將部分資本支出推遲到以後，以實現流動性來源和用途之間的理想平衡，並優先考慮我們認為具有最高預期回報且有可能產生短期現金流的資本項目。視融資替代方案而定，我們還可能大幅增加資本支出，以利用我們認為有吸引力的機會。我們會持續監控並可能調整我們的預計資本支出，以應對世界的事態發展，鑽探活動的成功與否、價格變化、融資和合資機會的可用性、鑽探和收購成本、行業狀況、監管部門批准的時間、鑽機和供應的可用性、服務成本的變化、合同義務、內部產生的現金流以及我們控制之內外的其他因素。
來自融資活動的現金流量
在截至2023年9月30日的九個月中，融資活動提供的淨現金為9.675億美元，而2022年同期用於融資活動的淨現金為2.841億美元。2023年值得注意的活動包括（i）發行8.977億美元優先無抵押票據的收益，（ii）優先擔保信貸額度的7億美元付款，（iii）優先擔保信貸額度的借款6.3億美元，（iv）發行1.61億美元普通股的收益，扣除發行和交易成本，以及（v）支付1,630萬美元的債務發行成本。有關我們與債務工具相關的融資活動的進一步討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註4。
流動性來源
股票發行
在截至2023年9月30日的九個月中，我們完成了股票發行，總共發行了3,162,500股普通股，扣除承保折扣、佣金和發行成本後的淨收益為1.610億美元。
高級擔保信貸額度
截至2023年9月30日，優先擔保信貸額度將於2025年7月16日到期（如果2025年1月的票據中有未償還的話，則春季到期日為2024年7月29日），最高信貸額度為20億美元，借款基礎和選定承諾總額分別為13億美元和10億美元，沒有未償餘額。優先擔保信貸額度包含財務和非財務契約，我們在列報的所有期限內都遵守了所有這些契約。此外，優先擔保信貸機制還規定簽發信用證，但以總容量中較低者為限，即8,000萬美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，在優先擔保信貸額度下，我們沒有未償還的信用證。
高級無抵押票據
在截至2023年9月30日的九個月中，我們完成了2028年1月新票據和2030年9月票據的發行，扣除發行溢價、發行折扣和承保折扣以及佣金和發行成本後，淨收益為8.814億美元。

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內容表
下表列出了截至2023年9月30日我們未償還的優先無抵押票據的本金和適用利率：
（以百萬計，利率除外）校長利率
2025 年 1 月票據$455.6 9.500 %
2028 年 1 月筆記700.3 10.125 %
2029 年 7 月筆記298.2 7.750 %
2030 年 9 月筆記500.0 9.750 %
優先無抵押票據總額$1,954.1 
在2023年第三季度，我們將股票發行和優先無抵押票據發行的部分淨收益用於償還優先擔保信貸額度的借款。此外，我們打算將剩餘的淨收益用於（i）Tall City收購對價的現金部分，以及（ii）未來某個日期發行2025年1月票據。有關我們的收購、債券發行、股票發行和優先擔保信貸額度的進一步討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註3、4、5和15。
擔保人補充信息
截至2023年9月30日，我們約有20億美元的優先無抵押票據仍未償還。我們的全資子公司Vital Midstream Services, LLC（“擔保人”）共同和個別、全額和無條件地為2025年1月票據、2028年1月票據、2029年7月票據和2030年9月票據提供擔保。
擔保是擔保人的優先無抵押債務，在還款權上與該擔保人的其他現有和未來的優先債務相同，在該擔保人所有現有和未來次級債務的償付權中排在優先地位。擔保人對優先無抵押票據的擔保受某些解除的約束。擔保人在票據擔保下的義務在必要時受到限制，以防止此類票據擔保根據適用法律構成欺詐性轉讓。此外，根據《美國破產法》或州欺詐性轉讓或轉讓法，優先無抵押票據持有人針對擔保人的權利可能會受到限制。Vital不受限制向擔保人進行投資，擔保人向Vital進行公司間分配不受限制。
合併後的發行人和擔保人的資產、負債和經營業績與本季度報告其他地方包含的合併財務報表中列出的相應金額沒有重大差異。因此，我們省略了原本需要的發行人和擔保人的摘要財務信息。
關鍵會計估計
對我們財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們的合併財務報表，該報表是根據公認會計原則編制的。財務報表的編制要求我們做出影響報告的資產、負債、收入和支出金額以及或有資產和負債的相關披露的估計和假設。某些會計政策涉及判斷和不確定性，因此很有可能在不同的條件下或使用不同的假設，報告的數額存在重大差異。我們會定期評估我們的估計和假設。我們的估算基於歷史經驗和其他各種假設，這些假設被認為在當時情況下是合理的，其結果構成了判斷資產和負債賬面價值的基礎，而這些資產和負債的賬面價值從其他來源看不出來。實際業績可能與編制合併財務報表時使用的這些估計和假設有所不同。
除了下文列出的關鍵會計估計外，在截至2023年9月30日的九個月中，我們的關鍵會計估計沒有重大變化。參見 “第二部分，第7項” 中的重要會計估算。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，載於我們的2022年年度報告。

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內容表
所得税
作為編制合併財務報表過程的一部分，我們需要估算我們運營所在的每個司法管轄區的聯邦和州所得税。該過程包括估算當前的實際税收風險，同時評估因對衍生工具、損耗、折舊和攤銷等項目以及用於税收和財務會計目的的某些應計資產和負債的不同處理而產生的暫時差異。這些差異和我們的淨營業虧損結轉導致遞延所得税資產和負債，這些資產和負債包含在我們的合併資產負債表中。然後，我們必須利用所有可用的負面和正面證據，評估從未來應納税所得額中收回遞延所得税資產的可能性。如果我們認為復甦不太可能，就必須設定估值補貼。通常，如果我們在一段時間內設立估值補貼或增加或減少該補貼，則必須在合併運營報表的税收條款中包括支出或支出減少。
根據所得税的會計指導，企業在考慮負面和正面證據的相對影響時必須運用判斷力。對負面和正面證據潛在影響的權重應與其可客觀核實的程度相稱。存在的負面證據越多（i）必要的積極證據就越多，（ii）就越難以支持不需要為全部或部分遞延所得税資產提供估值補貼的結論。我們考慮的更重要的證據類型包括：
•我們的收入歷史不包括產生未來免賠額的損失，以及表明損失是一種異常而不是持續狀況的證據；
•未來幾年收回淨營業虧損結轉遞延所得税資產的能力，以及我們是否經歷了《美國國税法》第382條規定的 “所有權變更”；
•存在大量已探明的石油、液化天然氣和天然氣儲量；
•我們使用税收籌劃策略的能力，例如選擇將無形鑽探成本資本化，而不是將此類成本列為支出；
•利用商品套期保值保護當前價格；
•未來的收入和運營成本預測表明，根據現有的銷售價格和成本結構，我們將產生足以實現遞延所得税資產的應納税所得額；以及
•石油、液化天然氣和天然氣的當前市場價格。
在2023年第二季度，在評估我們的遞延所得税資產是否更有可能從未來的淨收入中收回時，我們考慮了所有可用的正面和負面證據，並確定聯邦遞延所得税淨資產很有可能可以變現，估值補貼不再有保障。我們認為，我們的俄克拉荷馬州遞延所得税資產很有可能無法變現，並繼續維持針對這些遞延所得税資產的全額估值補貼。考慮到未來報告期內獲得的所有可用證據，我們將繼續評估對遞延所得税資產進行估值補貼的需求。有關我們所得税的更多討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註12。
36
內容表
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
以下信息的主要目的是提供有關我們潛在市場風險的前瞻性定量和定性信息。在我們的案例中，“市場風險” 一詞是指石油、液化天然氣和天然氣價格以及利率的不利變化所產生的損失風險。這些披露並不是為了準確地表明未來的預期損失，而是表明我們如何看待和管理持續的市場風險敞口。我們所有的市場風險敏感型衍生工具都是出於對衝目的而進入的，而不是為了投機交易。
大宗商品價格敞口
由於石油、液化天然氣和天然氣價格的固有波動性，以及我們生產和銷售此類大宗商品的地點之間有時存在很大的定價差異，因此我們進行大宗商品衍生品交易，例如看跌期權、互換、項圈和基差互換，以對衝與部分預期銷售量相關的價格風險。通過消除與未來銷售量相關的部分價格波動，我們預計將減輕但不能消除運營現金流波動的潛在影響。
我們未平倉大宗商品頭寸的公允價值在很大程度上由與我們的未平倉衍生品頭寸相關的指數的相關遠期大宗商品價格曲線決定。下表對截至2023年9月30日與我們的未平倉大宗商品頭寸相關的指數的相關遠期大宗商品價格曲線假設變化10％對所得税前收入或虧損的預計增量影響進行了靈敏度分析：
（以千計） 截至2023年9月30日
大宗商品衍生品負債狀況$(111,531)
遠期大宗商品價格上漲10％的影響$(172,704)
遠期大宗商品價格下跌10％的影響$164,990 
有關我們大宗商品衍生品的進一步討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註8、9和15。有關我們對市場風險定量和定性披露的更多討論，請參閲 “第二部分，第7A項。關於市場風險的定量和定性披露”，見我們的《2022年年度報告》。
利率風險
我們的優先擔保信貸額度按浮動利率計息，我們的優先無抵押票據按固定利率計息。有關我們債務的進一步討論，請參閲本季度報告其他地方包含的合併財務報表附註4。借款利率可以基於替代基準利率或定期擔保隔夜融資利率（“Term SOFR”），由我們選擇。替代基準利率貸款的利息等於（a）（i）當天有效的 “最優惠利率”（如北卡羅來納州富國銀行公開宣佈的那樣）、（ii）當日有效的聯邦基金有效利率加上0.5％，以及（iii）該日有效的一個月期限的調整後期限SOFR（定義見我們的優先擔保信貸額度）加上1％和 (b) 適用的利潤。定期SOFR貸款的利息等於（a）（i）該期限的SOFR期限（定義見我們的優先擔保信貸額度）加上（ii）0.1％的SOFR期限調整（定義見我們的優先擔保信貸額度）（如果是（a）條款，下限為0％）加上（b）適用利潤率的總和。在每種情況下，替代基準利率借款的適用利率從1.5％到2.5％不等，定期SOFR借款的適用利潤率從2.5％到3.5％不等，具體取決於我們的利用率。截至2023年9月30日，我們的優先擔保信貸額度沒有未償還的借款。
37
內容表
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至本報告所涉期末，對Vital披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條）的設計和運營有效性的評估是在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的Vital管理層的監督和參與下進行的。根據該評估，這些官員得出結論，Vital的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。我們的披露控制和其他程序旨在提供合理的保證，確保我們在根據《交易法》提交和提交的報告中需要披露的信息是在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告的，這些信息會酌情收集並傳達給維塔爾的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
評估財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13（a）-15（f）條）沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
38
內容表
第二部分
第 1 項。法律訴訟
在正常業務過程中，我們會不時受到各種法律訴訟，包括我們可能沒有保險的訴訟。儘管截至本文發佈之日，其中許多問題涉及固有的不確定性，但我們目前認為任何此類法律訴訟都不會對我們的業務、財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。
第 1A 項。風險因素
除了本季度報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮我們 2022 年年度報告中討論的風險以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時提出的風險。與2022年年度報告中描述的風險因素相比，我們的風險因素沒有重大變化。此類報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大和不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
股權證券的未註冊銷售
沒有。
發行人回購股票證券
下表彙總了Vital在本報告所述期間購買普通股的情況：
時期
購買的股票總數(1)
每股加權平均支付價格
購買的股票總數為
公開宣佈的計劃的一部分
截至相應期限結束日期，在該計劃下可能購買的最大價值(2)
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日— $— — $162,710,185 
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日76 $52.81 — $162,710,185 
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日3,347 $62.02 — $162,710,185 
總計3,423 — 
______________________________________________________________________________
(1)代表我們為履行因股權補償獎勵限制失效而產生的預扣税義務而扣留的股份。
(2)2022年5月31日，我們的董事會批准了一項2億美元的股票回購計劃，該計劃從該公告發布之日開始，一直持續到2024年5月27日。該計劃下的股票回購可以通過多種方式進行，其中可能包括公開市場購買，包括根據符合《交易法》第10b5-1條的安排進行購買，以及私下談判的交易。在截至2023年9月30日的三個月中，沒有回購任何股票。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項礦山安全披露
根據1977年《聯邦礦山安全與健康法》（“礦山法”），我們在德克薩斯州霍華德縣的沙礦的運營受聯邦礦山安全與健康管理局（“MSHA”）的監管。MSHA可能會檢查我們的霍華德縣礦山，並可能在認為發生了違規行為《礦業法》時發佈引證和命令。雖然我們將霍華德縣礦山的採礦業務承包給獨立承包商，但就《礦業法》而言，我們可能被視為 “運營商”，如果MSHA認為我們應對違規行為負責，我們可能會收到通知或引證。
《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503（a）條和第S-K號法規第104條所要求的有關礦山安全違規行為和其他監管事項的信息包含在本季度報告的附錄95.1中。
39
目錄
第 5 項其他信息
規則 10b5-1 交易安排變更
本公司的董事或高級管理人員均不是 採用要麼 終止截至2023年9月30日的季度期間的規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1的交易安排。
40
目錄
第 6 項。展品
以引用方式納入（除非另有説明，否則文件編號 001-35380）
展覽 描述表單展覽申報日期
2.1
Vital Energy, Inc.與亨利資源有限責任公司、亨利能源有限責任公司和莫里亞·亨利合夥人有限責任公司簽訂的2023年9月13日買賣協議。
8-K2.19/13/2023
2.2
Vital Energy, Inc.和Maple Energy Holdings簽訂的買賣協議，日期為2023年9月13日。
8-K2.29/13/2023
2.3
Vital Energy, Inc.、Tall City Property Holdings III LLC和Tall City Operations III LLC簽訂的2023年9月13日買
8-K2.39/13/2023
3.1
 
經修訂和重述的Vital Energy, Inc. 公司註冊證書，日期為2011年12月19日。
8-K3.112/22/2011
3.2
截至2020年6月1日的Vital Energy, Inc. 經修訂和重述的公司註冊證書修正證書。
8-K3.16/1/2020
3.3
Vital Energy, Inc. 經修訂和重述的公司註冊證書的第二份修正證書，日期為2022年5月26日。
8-K3.15/26/2022
3.4
Vital Energy, Inc. 經修訂和重述的公司註冊證書的第三份修正證書，日期為2023年1月9日。
8-K3.11/9/2023
3.5
所有權和合並證書，日期為2013年12月30日。
8-K3.11/6/2014
3.6
Vital Energy, Inc. 第四次修訂和重述章程，2023 年 1 月 9 日通過。
8-K3.21/9/2023
3.7
2023年9月13日向特拉華州國務卿提交的Vital Energy, Inc. 2.0％累計強制性可轉換A系列優先股指定證書。
8-K3.19/19/2023
4.1
 
普通股證書表格。
8-A12B/A4.11/7/2014
4.2
截至2015年3月18日，由拉雷多石油公司、拉雷多中游服務有限責任公司、花園城市礦業有限責任公司和富國銀行全國協會作為受託人簽訂。
8-K4.19/25/2023
4.3
第五份補充契約，日期為2023年9月25日，由Vital Energy, Inc.、Vital Midstream Services, LLC和美國銀行信託公司全國協會作為受託人。
8-K4.29/25/2023
10.1
第五修正和重述信貸協議的第十一修正案於2023年9月13日生效，由作為借款人的Vital Energy, Inc.、作為管理代理人的北卡羅來納州富國銀行、作為擔保人的Vital Midstream Services, LLC作為擔保人和簽署該協議的銀行。
8-K10.19/13/2023
22.1
發行人和擔保子公司名單。
10-K22.12/22/2023
31.1*
 
根據1934年《證券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證。
31.2*
 
根據1934年《證券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證。
32.1**
 
根據18對首席執行官和首席財務官進行認證。《美國法典》第1350條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過。
95.1*
礦山安全披露。
101 
以下財務信息來自Vital截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告，格式為Inline XBRL：（i）合併資產負債表，（ii）合併運營報表，（iii）合併股東權益表，（iv）合併現金流量表和（v）合併財務報表簡明附註。
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
______________________________________________________________________________
* 隨函提交。
** 隨函提供。

41
目錄
簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
 重要能量等
   
日期：2023 年 11 月 3 日來自：/s/Jason Pigott
  傑森皮戈特
  總裁兼首席執行官
  （首席執行官）
   
日期：2023 年 11 月 3 日來自：/s/ Bryan J. Lemmerman
  布萊恩·J·萊默曼
  高級副總裁兼首席財務官
  （首席財務官）
日期：2023 年 11 月 3 日來自：/s/Jessica R. Wren
傑西卡 ·R· 雷恩
財務會計和美國證券交易委員會報告高級總監
（首席會計官）

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