維珍銀河公佈2023年第三季度財務業績並提供業務最新情況

•在六個月內成功完成了六次太空飛行，獲得了壓倒性的積極客户反饋

•預計第三季度現金和有價證券頭寸為11億美元，足以讓頭等艙三角洲級太空飛船投入使用並在2026年實現正現金流

加利福尼亞州奧蘭治縣——2023年11月8日——維珍銀河控股有限公司（紐約證券交易所代碼：SPCE）（“維珍銀河” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績，並提供了業務最新情況。

維珍銀河首席執行官邁克爾·科爾格拉齊爾説：“維珍銀河在不到六個月的時間內成功完成了六次太空飛行，這證明瞭我們太空飛行系統的可重複性，也展示了我們宇航員壓倒性的積極經歷。由於我們第三季度的現金和有價證券頭寸約為11億美元，我們預計將有足夠的資金使我們的前兩艘達美船投入使用並在2026年實現正現金流。”

2023 年第三季度財務摘要

•現金狀況仍然強勁，截至2023年9月30日，現金、現金等價物和有價證券為11億美元，較2023年第二季度連續增長1.08億美元。

•收入為170萬美元，而2022年第三季度為80萬美元，這得益於商業太空飛行和與未來宇航員相關的會員費。

•GAAP的總運營支出為1.16億美元，而2022年第三季度為1.46億美元。2023年第三季度的非公認會計準則總運營支出為1.02億美元，而2022年第三季度為1.33億美元。

•淨虧損1.05億美元，而2022年第三季度的淨虧損為1.46億美元，改善主要是由運營支出減少和利息收入增加所推動的。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為8700萬美元，而2022年第三季度為1.29億美元，這主要是受運營費用減少和利息收入增加的推動。

•用於經營活動的淨現金總額為9100萬美元，而2022年第三季度為9,600萬美元。

•為資本支出支付的現金總額為1300萬美元，而2022年第三季度為600萬美元。

•自由現金流總額為1.05億美元，而2022年第三季度為1.02億美元。

•作為公司上市發行計劃的一部分，通過發行6200萬股普通股，總收益為2.11億美元。

業務更新

•計劃於2024年1月執行的 “銀河06” 太空飛行任務。

•亞利桑那州菲尼克斯的太空飛船工廠有望在2024年中期開放。

•達美級太空飛船的生產計劃仍按計劃在2026年提供收入服務。

財務指導

以下前瞻性陳述反映了我們對截至2023年11月8日的2023年第四季度的預期，存在很大的不確定性。我們的業績基於我們認為截至目前為止是合理的假設，但可能會受到許多因素的重大影響，如下文 “前瞻性陳述” 中所述。

•2023年第四季度的收入預計約為300萬美元。

•預計2023年第四季度的自由現金流將在1.25億美元至1.35億美元之間。

非公認會計準則財務指標

除了公司根據美國公認會計原則（GAAP）編制的業績外，公司還提供某些非公認會計準則財務指標。本新聞稿稍後將討論非公認會計準則財務指標的使用以及此類指標與最直接可比的公認會計準則信息的對賬情況。

運營聲明演示文稿

在推出商業服務並實現技術可行性之後，公司開始在隨附的簡明合併運營報表和綜合虧損報表中將支持公司商業航天線活動的運營費用列為航天線運營支出。實現技術可行性之前產生的費用被歸類為研究與開發和銷售、一般和管理費用。Spaceline運營費用包括與商業太空飛行服務相關的成本以及不符合資本化的生產成本。Spaceline運營費用還包括支持公司未來宇航員社區的費用以及與有效載荷貨物和工程服務相關的成本，這些費用以前作為客户體驗費用列報。

電話會議信息

維珍銀河將於太平洋時間今天下午 2:00（美國東部時間下午 5:00）舉行電話會議，討論結果。要訪問電話會議，各方應撥打 +1 888 660-6431 或 +1 929 203-2118 並輸入會議 ID 號 4014201。網絡直播和補充信息將在公司的投資者關係網站上觀看，網址為 https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/。電話會議結束後，還將提供網絡直播的錄音。

關於維珍銀河控股公司

維珍銀河是一家航空航天和太空旅行公司，憑藉其先進的航空和太空飛行器，為個人和研究人員開創了載人太空飛行的先河。它開發了一種太空飛行系統，旨在將世界與太空旅行所產生的愛、奇蹟和敬畏聯繫起來，併為客户提供變革性的體驗。你可以在 https://www.virgingalactic.com/ 找到更多信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條中包含的前瞻性陳述安全港條款。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括但不限於有關我們的太空飛行系統、預期飛行時間表、未來機隊規模、提供可重複和可靠的太空准入、開發達美級太空飛船、菲尼克斯太空飛船工廠開業時間、未來運營目標和公司財務預測（包括對正現金流的預期及其時機）的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“會”、“項目”、“計劃”、“目標” 等詞語旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都使用這些詞語或表達。這些聲明既不是承諾也不是保證，而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與未來的任何業績、業績或成就存在重大差異

前瞻性陳述所表達或暗示的成就，包括但不限於截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中包含的因素、風險和不確定性，因為這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和我們網站www.virgingalactic.com的投資者關係部分查閲, 這可能導致我們的實際結果與前瞻性報告所顯示的結果存在重大差異,本新聞稿中發表的聲明。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性陳述，但即使後續事件導致我們的觀點發生變化，我們也沒有義務這樣做。

2023 年第三季度財務業績

維珍銀河控股有限公司

簡明合併運營報表和綜合虧損報表

（未經審計；以千計，每股金額除外）

維珍銀河控股有限公司

簡明合併資產負債表

（未經審計；以千計）

									2023年9月30日												2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物									$	231,030											$	302,291
限制性現金									38,031												40,336
有價證券，短期									766,047												606,716
庫存									17,062												24,043
預付費用和其他流動資產									24,051												28,228
流動資產總額									1,076,221												1,001,614
有價證券，長期									53,130												30,392
不動產、廠房和設備，淨額									74,066												53,658
其他非流動資產									64,567												54,274
總資產									$	1,267,984											$	1,139,938
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款									$	27,986											$	16,326
應計負債									49,888												61,848
客户存款									97,923												102,647
其他流動負債									4,342												3,232
流動負債總額									180,139												184,053
非流動負債：
可轉換優先票據，淨額									417,338												415,720
其他長期負債									71,148												59,942
負債總額									668,625												659,715
股東權益
普通股									40												28
額外的實收資本									2,622,776												2,111,316
累計赤字									(2,022,148)												(1,623,795)
累計其他綜合虧損									(1,309)												(7,326)
股東權益總額									599,359												480,223
負債和股東權益總額									$	1,267,984											$	1,139,938

維珍銀河控股有限公司

簡明合併現金流量表

（未經審計；以千計）

						截至9月30日的九個月
						2023						2022
來自經營活動的現金流：
淨虧損						$	(398,353)					$	(349,332)
基於股票的薪酬						35,598						34,488
折舊和攤銷						9,723						7,981
債務發行成本的攤銷						1,618						1,466
其他非現金物品						(6,500)						10,256
經營資產和負債的變化：
庫存						3,996						6,817
其他流動和非流動資產						10,297						2,253
應付賬款和應計負債						(2,941)						23,828
客户存款						(4,724)						13,108
其他流動和長期負債						(1,598)						136
用於經營活動的淨現金						(352,884)						(248,999)
來自投資活動的現金流：
資本支出						(25,941)						(12,306)
購買有價證券						(872,950)						(604,945)
有價證券到期日和看漲所得收益						702,346						294,612
用於投資活動的淨現金						(196,545)						(322,639)
來自融資活動的現金流：
支付融資租賃債務						(175)						(132)
可轉換優先票據的收益						—						425,000
債務發行成本						—						(11,278)
購買上限看漲期權						—						(52,318)
償還商業貸款						—						(310)
發行普通股的收益						484,145						99,573
根據行使的股票期權發行普通股的收益						—						49
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税						(3,001)						(3,479)
與發行普通股相關的交易成本						(5,106)						(1,137)
融資活動提供的淨現金						475,863						455,968
現金、現金等價物和限制性現金淨減少						(73,566)						(115,670)
期初現金、現金等價物和限制性現金						342,627						550,030
期末現金、現金等價物和限制性現金						$	269,061					$	434,360
現金和現金等價物						$	231,030					$	394,032
限制性現金						38,031						40,328
現金、現金等價物和限制性現金						$	269,061					$	434,360

非公認會計準則財務指標的使用

本新聞稿提到了某些未根據美國公認會計原則（GAAP）編制的財務指標，包括非公認會計準則運營支出總額、調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流。公司將非公認會計準則運營費用總額定義為除股票薪酬、折舊和攤銷之外的總運營費用。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷、股票薪酬以及公司認為不代表其核心經營業績的某些其他項目。公司將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。這些非公認會計準則財務指標均不能替代或優於根據公認會計原則編制的指標，也不應被視為根據公認會計原則得出的任何其他指標的替代方案。

公司認為，提出這些非公認會計準則財務指標可以為投資者提供有關公司的有用補充信息，以瞭解和評估其經營業績，增進對公司過去業績和未來前景的總體理解，並提高其管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。但是，在使用非公認會計準則指標及其最接近的公認會計準則等值方面存在許多限制。例如，其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則指標，或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績，因此，公司使用的任何非公認會計準則指標都可能無法直接與其他公司的同名衡量標準進行比較。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的總運營支出與非公認會計準則運營支出總額的對賬情況如下（以千計）：

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下（以千計）：

下表對截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中用於經營活動的淨現金與自由現金流進行了對賬（以千計）：

下表對用於經營活動的預測淨現金與2023年第四季度的預測自由現金流（以千計）進行了對賬：

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